中國新城鎮發展有限公司董事會（分別為「董事」及「董事會」）成員載列如下： 執行董事 胡志偉 （副主席） 楊美玉 （總裁） 施冰 非執行董事 劉豔紅 （主席） 王紅旭 馮曉亮 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國新城鎮發展有限公司 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） （股份代號：1278） 董事名單及其角色與職能 | | | 董事委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | 盧偉雄 | √ （主席） | | √ | √ | | 季加銘 | | √ | √ （主席） | √ | | 袁克儉 | | √ | √ | √ （主席） | 香港，2024年10月28日 獨立非執行董事 董事會轄下設立3個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。 盧偉雄 （首席獨立非執行董事） 季加銘 袁克儉 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本公告全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國新城鎮發展有限公司 中國新城鎮發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自2024年10月28日舉 行的董事會會議結束後起： – 2 – （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） （股份代號：1278） (1)董事、主席及重要職位變動；及 (2)董事委員會成員變動 自2024年10月28日舉行的董事會會議結束後起： – 1 – (a) 劉玉海先生已辭任非執行董事並不再擔任主席； (b) 李耀民先生已辭任非執行董事並不再擔任副主席； (c) 劉方慶先生已辭任執行董事； (d) 陳頌國先生已辭任獨立非執行董事並不再擔任首席獨立非執行董事、審核委 員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員； (e) 江紹智先生已辭任獨立非執行董事並不再擔任薪酬委員會主席及提名委員會 成員； (f) 張浩先生已 ...

项目权益情况 - 上海罗店新镇项目公司拥有72.63%权益，总占地面积6.80平方公里[7] - 武汉光谷新发展国际中心项目公司拥有66.4%权益，项目总楼面面積172,496平方米[7] - 北京门头沟区军庄镇项目公司与万科合资成立，持有50%股权[8] 财务关键指标变化（整体） - 截至2024年6月30日止六个月，公司营业收入为210,938千元，营业费用为120,525千元，期内溢利为59,687千元，每股基本溢利为0.0053元[9] - 2024年上半年经营收入210,938千元，较2023年同期213,725千元略有下降[10] - 2024年上半年营业费用120,525千元，较2023年同期137,215千元有所减少[10] - 2024年上半年经营溢利90,413千元，较2023年同期76,510千元有所增长[10] - 2024年上半年除税前溢利83,262千元，较2023年同期71,221千元有所增长[10] - 2024年上半年期内溢利59,687千元，较2023年同期58,535千元略有增长[10] - 2024年上半年期内综合收益总额60,430千元，较2023年同期64,713千元有所下降[10] - 2024年上半年每股基本及摊薄溢利为0.0053元，2023年同期为0.0054元[12] - 2024年6月30日母公司权益拥有人应占溢利为5.1649亿元，2023年同期为5.2308亿元[12] - 2024年6月30日非流动资产总额为332.0498亿元，较2023年末的308.2906亿元有所增加[12] - 2024年6月30日流动资产总额为458.8241亿元，较2023年末的479.6459亿元有所减少[12] - 2024年6月30日资产总额为790.8739亿元，较2023年末的787.9365亿元略有增加[12] - 2024年6月30日非流动负债总额为227.1866亿元，较2023年末的217.0665亿元有所增加[14] - 2024年6月30日流动负债总额为93.6489亿元，较2023年末的103.8576亿元有所减少[15] - 2024年6月30日负债总额为320.8355亿元，较2023年末的320.9241亿元基本持平[15] - 2024年上半年经营活动现金流出净额为2.9135亿元，2023年同期为2.2203亿元[17] - 2024年上半年除税前溢利为8.3262亿元，2023年同期为7.1221亿元[17] - 2024年上半年投资活动现金流入╱（流出）净额为46,229千元，2023年为(156,361)千元[18] - 2024年上半年融资活动现金（流出）╱流入净额为(56,602)千元，2023年为1,425,869千元[18] - 2024年上半年现金及现金等价物的（减少）╱增加净额为(39,508)千元，2023年为1,247,305千元[18] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物为1,414,834千元，2023年为1,751,648千元[18] - 2024年上半年期内溢利为51,649千元，非控股权益为8,038千元，综合收益总额为60,430千元[19] - 2023年上半年期内溢利为52,308千元，非控股权益为6,227千元，综合收益总额为64,713千元[20] - 2024年6月30日母公司权益持有人应占权益合计为4,211,717千元，2023年为4,124,192千元[19][20] - 2024年6月30日权益总额为4,700,384千元，2023年为4,600,650千元[19][20] - 截至2024年6月30日止六个月对外销售额为15.8692亿元，2023年同期为15.8042亿元[30][31] - 截至2024年6月30日止六个月除所得税前溢利为8.3262亿元，2023年同期为7.1221亿元[30][31] - 2024年6月30日资产总计79.08739亿元，2023年12月31日为78.79365亿元[32] - 2024年6月30日负债总计32.08355亿元，2023年12月31日为32.09241亿元[32] - 2024年客户合同收入1.627亿元，2023年为3.0386亿元[35] - 2024年租金收入4.7552亿元，2023年为4.9198亿元[35] - 2024年以摊余成本计量的债务工具之利息为9.3474亿元，2023年为7.8458亿元[35] - 2024年土地开发无收入，2023年为1.3374亿元[35] - 2024年物业管理收入1.627亿元，2023年为1.7012亿元[35] - 2024年其他来源收入14.2422亿元，2023年为12.7656亿元[35] - 截至2024年6月30日止六个月，国开（北京）新型城镇化发展基金二期（有限合伙）金额为1396千元，2023年同期为0千元[38] - 2024年上半年其他收入为52246千元，2023年上半年为55683千元，其中银行存款利息收入分别为15097千元和11466千元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具之投资收益分别为23997千元和13137千元[38] - 2024年上半年按性质分类的开支总额为65068千元，2023年上半年为63805千元，其中土地开发成本分别为60千元和3896千元[39] - 2024年上半年财务成本为47455千元，2023年上半年为34975千元，其中借贷利息分别为47074千元和34698千元[40] - 2024年上半年其他开支为22120千元，2023年上半年为21478千元，其中银行手续费分别为1356千元和35千元[42] - 2024年上半年所得税费用为23575千元，2023年上半年为12686千元，其中当期所得税分别为5537千元和10155千元，递延税项分别为11305千元和 - 1212千元[44] - 2024年上半年每股基本和摊薄溢利为0.0053元，2023年上半年为0.0054元，母公司普通股权持有人应占溢利分别为51649千元和52308千元[46] - 摊余成本计量的债务工具2024年6月30日为2875456千元，2023年12月31日为2792105千元，增长约2.98%[47] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2024年6月30日为180139千元，2023年12月31日为235721千元，下降约23.58%[48] - 投资物业2024年6月30日和2023年12月31日均为1485700千元[49] - 使用權資產2024年6月30日为24221千元，2023年12月31日为29387千元，下降约17.58%[49] - 待售土地开发（中国内地—沈阳李相新城现代农业有限公司）2024年6月30日为780941千元，2023年12月31日为780537千元，增长约0.05%[50] - 其他应收款项净额2024年6月30日为643087千元，2023年12月31日为640837千元，增长约0.35%[51] - 应收账款净额2024年6月30日为43877千元，2023年12月31日为42913千元，增长约2.24%[52] - 现金及银行结余2024年6月30日为1414834千元，2023年12月31日为1454360千元，下降约2.72%[53][54] - 流动计息借贷2024年6月30日为200793千元，2023年12月31日为299295千元，下降约32.91%[55] - 非流动计息借贷2024年6月30日为2109327千元，2023年12月31日为2019354千元，增长约4.45%[55] - 2024年6月30日流动计息借贷为200,793千元，非流动计息借贷为2,109,327千元，总计2,310,120千元；2023年12月31日流动计息借贷为299,295千元，非流动计息借贷为2,019,354千元，总计2,318,649千元。计息借贷年利率2024年为3.89% - 7%，2023年为4.05% - 7%[56] - 2024年6月30日银行有抵押借款为64,219.2万元，2023年12月31日为60,514.4万元；抵押投资物业账面价值2024年6月30日和2023年12月31日均为14.86亿元[57] - 2024年6月30日应付待售土地开发款项为102,084千元，2023年12月31日为110,450千元[59] - 2024年6月30日其他应付款项及应计款项为199,106千元，2023年12月31日为166,869千元[60] - 2024年6月30日合同负债为363,367千元，2023年12月31日为382,489千元[61] - 2024年上半年公司收入1.59亿元，与2023年同期基本持平；无土地开发收入，投资物业租赁和物业管理费收入合计较2023年同期减少4%，城镇化项目投资收入增加19%至9347.4万元[67] - 2024年上半年其他收入较2023年同期减少6%，银行存款利息收入增加363.1万元，金融工具投资收益增加1086.0万元，外汇收益净额减少1920.9万元[68] - 2024年上半年成本及费用较2023年同期增加126.3万元，物业管理服务开支增加138.8万元，其他费用增加252.9万元，上海金罗店幼儿园项目结转土地开发成本减少383.6万元[69] - 2024年上半年其他开支较2023年同期增加3%，银行手续费增加132.1万元，金融工具公允价值净损失基本持平，其他项目成本减少109.6万元[70] - 2024年上半年公司录得金融资产减值转回1411.8万元，2023年同期录得减值亏损1695.7万元[71] - 2024年上半年财务成本较2023年同期增加36%，担保债券利息开支增加1978.9万元，借款利息减少787.0万元[72] - 2024年上半年分占合营公司及联营公司亏损715.1万元，较2023年同期增加35%[73] - 2024年上半年所得税费用2357.5万元，较2023年同期增加1088.9万元，当期所得税费用减少461.8万元，递延税项增加1251.7万元，预扣税增加299.0万元[74] - 2024年6月30日，联营公司投资结余较2023年12月31日增加4882.9万元，合营公司投资结余减少523.8万元[75][76] - 2024年6月30日，计息借贷较2023年12月31日减少852.9万元，应付账款减少836.6万元，其他应付款项及应计款项增加3223.7万元，合同负债减少1912.2万元[79][80][81] - 2024年6月30日现金及现金等价物较2023年12月31日减少3952.6万元，主要因经营活动款项流出净额2913.5万元、投资活动款项流入净额4622.9万元及融资活动款项流出净额5660.2万元[82] - 2024年6月30日资本负债比率为16%，与2023年12月31日的16%基本持平[82] 公司股权结构及股东情况 - 2014年第一季度国开国际控股完成认购公司5,347,921,071股新股份，成为最大及控股股东[22] - 2021年9月28日股份转让完成后，锡通国际持有公司2,917,000,000股股份（约占已发行股份数目的29.99%）为第一大股东，国开国际控股持有2,430,921,071股股份（约占已发行股份数目的24.99%）为第二大股东[22] - 2024年5月23日，锡通国际及国开国际控股分别持有29.17亿股及2.430921071亿股股份，分别约占公司已发行股本的29.99%及24.99%，并书面批准宜兴市开禾增氧合伙企业协议及交易[85] - 2024年6月30日，董事李耀民持有公司股份8,3

财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 2024年上半年经营收入为210,938千元，2023年同期为213,725千元，同比略有下降[1] - 2024年上半年收入为158,692千元，2023年同期为158,042千元，同比微增[1] - 2024年上半年对外销售额为15.8692亿元，2023年同期为15.8042亿元[21][23] - 2024年上半年收入总额为15.8692亿元，2023年同期为15.8042亿元[26] - 2024年上半年客户合同收入为1.627亿元，2023年同期为3.0386亿元[26] - 2024年上半年租金收入为4.7552亿元，2023年同期为4.9198亿元[26] - 2024年上半年以摊余成本计量的债务工具之利息为9.3474亿元，2023年同期为7.8458亿元[26] - 截至2024年6月30日止六个月项目总额为93,474千元，2023年同期为78,458千元[30] - 2024年上半年公司收入1.59亿元，与2023年同期基本持平[61] 财务数据关键指标变化 - 溢利相关 - 2024年上半年经营溢利为90,413千元，2023年同期为76,510千元，同比增长约18.17%[2] - 2024年上半年除税前溢利为83,262千元，2023年同期为71,221千元，同比增长约16.91%[2] - 2024年上半年期内溢利为59,687千元，2023年同期为58,535千元，同比增长约1.97%[2] - 2024年上半年除税前溢利83,262千元，2023年同期为71,221千元[7] - 2024年上半年分部溢利为13.0717亿元，2023年同期为10.6196亿元[21][23] - 2024年上半年除所得税前溢利为8.3262亿元，2023年同期为7.1221亿元[21][23] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2024年6月30日非流动资产总额为3,320,498千元，2023年12月31日为3,082,906千元，有所增长[4] - 2024年6月30日流动资产总额为4,588,241千元，2023年12月31日为4,796,459千元，略有下降[4] - 2024年6月30日资产总计79.08739亿元，2023年12月31日为78.79365亿元[24] - 摊余成本计量的债务工具2024年6月30日金额为3242000千元，2023年12月31日为3159213千元[40] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及投资物业2024年6月30日和2023年12月31日金额均为1485700千元[41] - 理财产品、权益工具和衍生工具合计2024年6月30日为180139千元，2023年12月31日为235721千元[42] - 使用权资产（楼宇、汽车、土地总计）2024年6月30日为24221千元，2023年12月31日为29387千元[43] - 待售土地开发（沈阳李相新城现代农业有限公司）2024年6月30日为780941千元，2023年12月31日为780537千元[44] - 应收账款净额2024年6月30日为43877千元，2023年12月31日为42913千元[45] - 其他应收款项净额2024年6月30日为643087千元，2023年12月31日为640837千元[46] - 2024年6月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为180,139千元，2023年12月31日为235,721千元[59][60] - 2024年6月30日和2023年12月31日投资物业公允价值均为1,485,700千元[59][60] - 2024年6月30日，联营公司投资结余较2023年12月31日增加4882.9万元，合营公司投资结余减少523.8万元[70] - 2024年6月30日，以摊余成本计量的债务工具（非流动资产）较2023年12月31日增加2.51亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（非流动资产）减少5092.4万元[70] - 2024年6月30日，其他应收款项较2023年12月31日增加225.0万元，以摊余成本计量的债务工具（流动资产）减少1.67亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（流动资产）减少465.8万元[71] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2024年6月30日负债总额为3,208,355千元，2023年12月31日为3,209,241千元，基本持平[5] - 2024年6月30日负债总计32.08355亿元，2023年12月31日为32.09241亿元[24] - 计息借贷2024年6月30日为2310120千元，2023年12月31日为2318649千元[48] - 应付待售土地开发款项2024年6月30日为102084千元，2023年12月31日为110450千元[53] - 2024年6月30日应付账款为102,084千元，2023年12月31日为110,450千元[54] - 2024年6月30日其他应付款项及应计款项为199,106千元，2023年12月31日为166,869千元[54] - 2024年6月30日合同负债为363,367千元，2023年12月31日为382,489千元[55] - 2024年6月30日，计息借贷较2023年12月31日减少852.9万元，应付账款减少836.6万元，其他应付款项及应计款项增加3223.7万元[72] - 2024年6月30日，合同负债较2023年12月31日减少1912.2万元[73] 财务数据关键指标变化 - 权益相关 - 2024年6月30日权益总额为4,700,384千元，2023年12月31日为4,670,124千元，有所增长[5] - 2024年6月30日权益总额为4,700,384千元，2023年同期为4,600,650千元[9][10] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2024年上半年经营活动现金流出净额为29,135千元，2023年同期为22,203千元[7] - 2024年上半年投资活动现金流入净额为46,229千元，2023年同期现金流出净额为156,361千元[8] - 2024年上半年融资活动现金流出净额为56,602千元，2023年同期现金流入净额为1,425,869千元[8] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为39,508千元，2023年同期增加净额为1,247,305千元[8] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物为1,414,834千元，2023年同期为1,751,648千元[8] - 2024年上半年已付股息7千元，2023年同期无[8] - 2024年6月30日，现金及现金等价物较2023年12月31日减少3952.6万元，资本负债比率为16%，与2023年12月31日基本持平[74] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2024年上半年母公司普通股权持有人应占每股基本及摊薄溢利为0.0053元，2023年同期为0.0054元，略有下降[3] - 2024年上半年综合收益总额为60,430千元，2023年同期为64,713千元[9][10] - 2024年上半年累计亏损为476,870千元，2023年同期为567,312千元[9][10] - 截至2024年6月30日止六个月其他收入及收益总额为52,246千元，2023年同期为55,683千元[32] - 截至2024年6月30日止六个月营业成本、销售及管理费用总额为65,068千元，2023年同期为63,805千元[32] - 截至2024年6月30日止六个月财务成本为47,455千元，2023年同期为34,975千元[33] - 截至2024年6月30日止六个月其他开支为22,120千元，2023年同期为21,478千元[33] - 香港利得税按16.5%税率缴纳，主要营运附属公司按25%所得税率缴纳所得税[34] - 截至2024年6月30日止六个月所得税费用为23,575千元，2023年同期为12,686千元[36] - 公司已批准派发截至2023年12月31日止年度末期股息每股普通股0.0034港元，不宣派报告期内中期股息（2023年：0.0022港元）[37] - 截至2024年6月30日止六个月每股基本和摊薄溢利为0.0053元，2023年同期为0.0054元[38] - 报告期内无涉及普通股或潜在普通股的交易[39] - 2024年上半年投资物业租赁和物业管理费收入合计较2023年同期减少4%，城镇化项目投资收入增加19%至9347.4万元[62] - 2024年上半年其他收入较2023年同期减少6%[63] - 2024年上半年其他开支较2023年同期增加3%[65] - 2024年上半年金融资产减值转回1411.8万元，2023年同期减值亏损1695.7万元[66] - 2024年上半年财务成本较2023年同期增加36%，主要因担保债券利息开支增加1978.9万元，借款利息减少787.0万元[67] - 2024年上半年分占合营公司及联营公司亏损715.1万元，较2023年同期增加35%[68] - 2024年上半年所得税费用2357.5万元，较2023年同期增加1088.9万元，其中当期所得税费用减少461.8万元，递延税项增加1251.7万元，预扣税增加299.0万元[69] 公司历史事件 - 公司2007年11月14日在新交所主板上市，2010年10月22日以介绍方式在香港联交所主板上市，2017年2月17日自新交所摘牌[11] - 2014年第一季度，国开国际控股完成认购公司5,347,921,071股新股份，成为最大及控股股东[11] - 2016年完成资产剥离[11] - 2021年9月28日，股份转让完成后，锡通国际持有公司2,917,000,000股股份，约占已发行股份数目的29.99%，为国开国际控股持有公司2,430,921,071股股份，约占已发行股份数目的24.99%[12] 财务报表编制相关 - 公司截至2024年6月30日止六个月的中期简明合并财务报表根据国际会计准则第34号编制[13] - 编制中期简明合并财务报表采用的会计政策与2023年一致，仅采用自2024年1月1日起生效的新准则[17] - 2024年首次采用多项修订，对财务报表无重大影响[17] - 2023年5月颁布的供应商融资安排修订本对公司中期简明合并财务报表无影响[17] 公司业务项目相关 - 2024年4月24日，公司间接全资附属公司海南新成拟出资5000万元人民币收购美邸养老约30%股权，报告期已出资3000万元，未出资2000万元计入其他应付款项及应计款项[76] - 2024年5月23日，公司间接全资附属公司新成开元等成立宜兴市开禾增氧合伙企业，全体合伙人承诺认缴出资总额10亿元人民币，新成开元认缴4.09亿元[76] - 2024年5月23日，锡通国际及国开国际控股分别持有公司29.17亿股及2.430921071亿股股份，分别约占公司已发行股本的29.99%及24.99%，并书面批准宜兴市开禾增氧有限合伙企业协议及交易[76][77] - 因南京国英未能及时偿还银行借款本金及利息，银行通知新成开元于2024年7月25日前按股权比例偿还逾期本金约2.3261亿元及支付应计利息约329万元，最大风险敞口为2.36亿元[79] - 下半年公司将严格控制项目风险，优化固定收益类产品模式，稳定投资回报率，加快业务转型，聚焦大健康等产业开展主营业务探索[80] - 截至2024年6月30日，固定收益类投资组合约为27.44亿元，对应平均年化税前投资率约为6.5%[82] - 2024年上半年，武汉光谷物业项目写字楼出租率保持在91%以上，商业店铺出租率近78%[82] 公司法律诉讼相关 - 上海智源遭诉讼，被索赔1540万元，案件将于2024年8月9日和8月13日二审开庭[56]

公司业绩与经济环境 - 国内经济回升向好，集团业绩实现增长[10] - 2024年中国经济将持续回升向好[33] 物业项目情况 - 武汉光谷物业项目写字楼全年出租率在93%以上，商业店铺出租率在82%以上[14] - 2023年武汉光谷物业项目写字楼出租率保持在93%以上，商业店铺出租率在82%以上[129] - 2024年武汉光谷项目将以稳为先、稳中求变，提升资产质量[42] - 公司会同合作方就南京雨花台项目相关建议获区政府审批同意，拟调整规划设计方案[66] - 2024年公司将推进风险项目化解工作，提升北京军庄项目资产质量，推进沈阳李相、中科南昌等项目化解[69] - 公司推进南京雨花台铁心桥物业开发、北京军庄、沈阳李相项目相关工作，探索盘活闲置资产路径[197] 债券发行 - 2023年公司发行上海自贸区人民币债，规模15亿元，期限三年，利率3.98%[18] - 2023年公司成功发行15亿元人民币自贸区债券，票面利率3.98%，创江苏省彼时境外上市自贸区债券同年期最低发行利率[32] - 公司成功發行15億元人民幣期限三年的人民幣自貿區債，票面利率3.98%[101] 固定收益类投资 - 截至2023年12月31日，固定收益类投资余额26.63亿元，2023年新增7个项目，累计投资26亿元，税前平均年化投资回报率约7.06%[20] - 公司在固定收益类投资方向重视投后管理，优化投资结构，探索新模式[16] - 截至2023年底，固定收益类投资组合余额为26.63亿元，新增7个投资项目，累计投资26亿元，税前平均年化收益率约7.06%[129] - 固定收益类项目分布全国经济良好区域，为公司提供稳定收入和现金流[156] 股权出售与交易 - 2023年9月沈阳产权交易所出售股权挂牌招标结束，但因经济及财政状况影响无人摘牌[22] - 2023年12月公司两家附属公司作为优先级合伙人与无锡国晟及无锡通汇订立有限合伙协议[37] - 2023年12月15日公司参与成立无锡新晟投资合伙企业，相关交易构成主要及关连交易并获独立股东批准[131] 业务结构调整与转型 - 2023年是集团加快业务结构调整、确立主营业务方向的重要之年[29] - 公司结合股东资源优势，在大健康等产业领域拓展投资，聚焦重点赛道[30] - 公司加快剥离部分存量低效资产，稳定运营优质资产和固定收益类投资组合[30] - 2023年公司拟成立有限合伙企业，可带来稳定收入，优先投资物联网、集成电路等领域[31] - 2023年公司聚焦大健康、高科技、新能源等领域，挖掘项目并购机会，优化存量项目资产[35] - 2023年集团加快業務結構調整，拓展江蘇地區投資機會，完成半導體、新材料等行業少數股權項目投資[100] - 2023年公司以少数股权投资探索主营业务转型，累计触达上百个项目，完成半导体、新材料等行业少数股权项目出资落地[196] - 2022年起公司结合新股东背景探索业务战略转型，拟在大健康等领域培育新业务赛道[185] 资金管理与财务状况 - 2023年公司结合业务需要探索资金出境有效路径，组建海南自贸港资金池[32] - 2023年12月31日，联营公司投资余额为2.17亿元，较2022年末增加5410.7万元[60] - 2023年12月31日，使用权资产余额较2022年末增加1770.6万元[61] - 2023年12月31日，应收账款余额较2022年末减少261.3万元[62] - 2023年12月31日，理财产品余额为1917.6万元，较2022年末减少8.76亿元[63] - 2023年12月31日，借贷余额较2022年末增加11.99亿元[63] - 2023年金融資產減值轉回4455.4萬元，主要為上置控股應收款減值轉回5620.1萬元，2022年錄得減值虧損2511.4萬元[85] - 2023年以攤餘成本計量的債務工具（非流動資產）為9.43億元，較2022年末增加2.28億元[88] - 2023年12月31日其他應付款項及應計款項餘額較2022年末減少6111.7萬元，因應付無錫項目款項減少4225.0萬元[94] - 2023年12月31日餘額較2022年末減少1382.6萬元，因上海金羅店D1–3地塊幼稚園項目竣工結算結轉合同負債1337.4萬元[95] - 2023年現金及現金等價物較2022年末增加9.50億元，12月31日結餘為14.54億元[96] - 2023年12月31日餘額較2022年末增加350.8萬元，因分佔聯營公司溢利86.0萬元及其他綜合收益251.8萬元[113] - 2023年12月31日资本负债比率为16%，较2022年12月31日的12%有所增加，因完成15亿元担保债券发行[122] - 公司对库务政策采取审慎财务管理方针，维持稳健流动资金状况[123] - 截至2023年12月31日，公司无重大或有负债[126] 公司治理 - 董事会成立審計、提名、薪酬三個委員會協助履行職責[110] - 董事会每年至少召开四次会议，大约每季一次，公司章程细则允许以电话或类似通讯形式开会[145] - 企业架构重整、并购、重大投资等事宜须得到董事会批准[149] 法律诉讼 - 上海智源遭诉讼，被指剥离资产对价及支付款分别超额收取1440万元及100万元[125] 公司发展规划 - 2024年公司将在存量资产稳定运营上下功夫，加快上海罗店项目前期报建，突破新项目拓展[42] - 展望2024年，公司将在新经济领域拓展股权投资业务，实现“产业基金+并购”等逐步升级[132] - 公司将稳定运营优质资产，退出存量低效资产，推进高质量发展[132] - 2024年公司要加强已投项目管理，深耕聚焦行业领域[199] - 2024年公司要围绕大健康、高科技、新能源、先进制造等领域加强行业研究，增加优质项目触达，推进并购项目投资布局[199] - 公司持续开展少数股权投资，探索产业基金，开展主营业务研究[200] 公司基本信息 - 公司于2010年10月22日在香港联合交易所主板介绍上市，股份代号为1278[165] - 2014年起结合城镇化趋势和资源优势明确业务战略，在民生改善领域引进品牌产品，启动业务转型计划[143][166] - 2021年国开金融将持有的公司29.99%股权转给无锡交通集团，实现股权结构多元化[169] - 公司总占地面积6.80平方公里[152] - 公司主要项目位于宝山区，总楼面面积172,496平方米，地上建筑面积116,978平方米[172][173] - 公司与北京万科合资成立项目公司，持有50%股权负责东区项目开发经营[174] - 公司拥有“地方国资+央企金融机构”复合股东结构，锡通国际持股约29.99%，国开国际控股持股约24.99%[181] - 公司确立“投资 + 产品运营”业务模式，以固定收益项目投资为出发点，引进民生改善领域城镇化品牌产品[169] - 公司自2002年进入新城镇开发行业，积累了完整产业链运营经验[184] - 公司致力于成为中国领先的城镇化及民生领域投资综合性运营平台[182] 股东与支持 - 无锡交通集团作为第一大股东，将为公司提供全方位支持[34] - 公司将发挥股东信用背景优势搭建境内外融资渠道，用多样化创新融资充实资金实力[189] - 公司将依托股东资源和项目团队经验，实现资产规模和经营业绩稳步提升[182] 项目运营与管理 - 公司实施“一企一策”，对存量项目分类管理，保障项目安全[14] - 公司做好南京国际学校项目运营管理，开展高中办学资质申请工作[197] 民生改善投资领域 - 民生改善投资领域参与上海罗店新镇、北京门头沟区军庄镇、武汉光谷新发展国际中心等项目开发[156] - 公司在民生改善投资领域选定旅游、康养、医疗等方向，投资了北京门头沟军庄旅游康养综合项目和武汉光谷新发展国际中心物业项目[185] - 上海罗店新镇项目公司拥有72.63%权益，武汉光谷新发展国际中心项目拥有66.4%权益[187] 人员情况 - 胡先生负责公司业务转型及运营管理整体规划，在投资管理方面经验丰富[45]

公司业绩 - 2023年全年业绩公告显示，中國新城鎮發展有限公司營業收入为427,389千元，较去年增长5.4%[1] - 2023年经营溢利达213,434千元，较去年同期增长224.3%[2] - 公司资产总额达7,879,365千元，较去年增长19.6%[3] - 母公司权益持有人应占权益为4,670,124千元，较去年增长3.0%[4] - 2023年經營活動現金流量除稅前溢利为201,083千元，较2022年的56,488千元有显著增长[6] - 2023年投資活動現金流量中，投资以攤餘成本计量的債務工具达到2,601,000千元，较2022年的300,000千元大幅增加[7] 公司发展历程 - 公司于2006年在英属维京群岛注册成立，2007年在新加坡证券交易所主板上市，2010年在香港联交所主板上市，2017年自愿从新交所摘牌[8][9][10] 财务报表 - 附属公司的财务报表应按照与本公司相同的报告期间使用一致的会计政策编制[16] - 非控股权益出现负值时，損益及其他綜合收益归属于母公司及非控股股东[17] - 本集团的正常经营周期超过十二个月，流动资产包括将在正常经营周期内部分出售、消耗或变现的资产[19] - 本集团首次应用了若干准则和修订，这些修订于2023年1月1日或之后年度期间生效[20] - 本集团未签订任何保险合同，因此国际财务报告准则第17号保险合同不适用于本集团[21] 业务划分 - 公司根据产品和服务将业务划分为土地开发、城镇化发展、物业租赁和其他分部[30] - 分部业绩数据显示城镇化发展分部在2023年度实现142.93亿元的利润[33] 财务数据 - 公司2023年总收入为337.48亿元，其中以攤餘成本計量的債務工具之利息收入为174.81亿元[37] - 2023年度所得税减少4亿元，年内溢利增加4亿元[27] - 公司2023年待售土地开发的净值减值损失为1.09亿人民币[70] - 公司2023年年报将在适当时候发布在公司网站和香港联交所网站上[147]

财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司经营收入为213,725千元，较2022年的207,652千元增长约2.92%[3] - 2023年上半年公司期内溢利为58,535千元，较2022年的79,459千元下降约26.33%[3] - 2023年上半年公司每股基本溢利为0.0054元[1] - 2023年6月30日公司非流动资产总额为3,582,727千元，较2022年的2,795,082千元增长约28.18%[12] - 2023年6月30日公司流动资产总额为4,565,843千元，较2022年的3,788,470千元增长约20.52%[12] - 2023年6月30日公司资产总额为8,148,570千元，较2022年的6,583,552千元增长约23.77%[12] - 2023年6月30日公司流动负债总额为1,209,074千元，较2022年的1,174,670千元增长约2.93%[15] - 2023年6月30日公司负债总额为3,547,920千元，较2022年的2,047,615千元增长约73.28%[15] - 2023年6月30日公司流动资产净额为3,356,769千元，较2022年的2,613,800千元增长约28.42%[15] - 2023年6月30日公司资产总额减流动负债为6,939,496千元，较2022年的5,408,882千元增长约28.30%[15] - 截至2023年6月30日，母公司权益持有人应占权益为4,124,192千元，较2022年12月31日的4,065,706千元有所增加[28] - 截至2023年6月30日，计息借贷为2,200,969千元，较2022年12月31日的738,223千元大幅增加[28] - 截至2023年6月30日止六个月，除税前溢利为71,221千元，较去年同期的99,834千元有所下降[32] - 截至2023年6月30日止六个月，经营活动现金流出净额为22,203千元，较去年同期的31,961千元有所减少[32] - 截至2023年6月30日止六个月，投资活动现金流出净额为156,361千元，去年同期为现金流入8,994千元[34] - 截至2023年6月30日止六个月，融资活动现金流入净额为1,425,869千元，去年同期为现金流出13,853千元[34] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物期末余额为1,751,648千元，较期初的504,252千元大幅增加[34] - 截至2023年6月30日，公司权益总额为4,600,650千元，较2022年12月31日的4,536,923千元增加约1.4%[36] - 2023年上半年公司期内溢利为52,308千元，其他综合收益为6,178千元，综合收益总额为58,486千元[36] - 2023年上半年所得税为 -186千元，2022年为 -723千元；期間溢利2023年为186千元，2022年为723千元[85] - 2023年6月30日未经审核资产总额8148570千元，2022年12月31日经审核为6583552千元；2023年6月30日未经审核负债总额3547920千元，2022年12月31日经审核为2047615千元[91] - 2023年上半年客户合同收入30386千元，2022年为20209千元；租金收入2023年为49198千元，2022年为61729千元；以摊余成本计量的债务工具利息收入2023年为78458千元，2022年为68128千元；收入总额2023年为158042千元，2022年为156057千元[94] - 截至2023年6月30日止六个月，银行存款利息收入为11,466千元，2022年同期为1,652千元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具之投资收益为13,137千元，2022年同期为27,274千元；投资物业公允价值变动收益为1,456千元，2022年同期为246千元；外汇收益净额为19,821千元，2022年同期为0千元；其他收入为9,803千元，2022年同期为8,421千元；各项收入总计55,683千元，2022年同期为51,595千元[102] - 截至2023年6月30日止六个月，借贷利息为34,698千元，2022年同期为21,082千元；租赁负债利息为277千元，2022年同期为202千元；各项开支总计34,975千元，2022年同期为21,284千元[104] - 2023年各经营分部溢利不包括财务成本3,497.5万元，2022年为2,128.4万元[112][113] - 截至2023年6月30日止六个月，与客户签订的合同收入中土地开发为2,147千元，物业管理费为18,062千元，合同收入总额为20,209千元[119] - 截至2023年6月30日止六个月，以摊余成本计量的债务工具利息收入总计78,458千元，2022年同期为68,128千元[122] - 截至2023年6月30日止六个月，外汇亏损净额为0千元，2022年同期为10,893千元；银行手续费为35千元，2022年同期为30千元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具之公允价值净损失为20,279千元，2022年同期为0千元；其他为1,164千元，2022年同期为21千元；各项财务成本总计21,478千元，2022年同期为10,944千元[128] - 截至2023年6月30日止六个月，即期所得税为10,155千元，2022年同期为8,614千元；递延税项为(1,212)千元，2022年同期为8,178千元；预扣税为3,743千元，2022年同期为3,583千元[132] - 截至2023年6月30日止六个月，国开（北京）新型城镇化发展基金二期（有限合伙）为0千元，2022年同期为5,991千元[133] - 截至2023年6月30日止六个月，销售成本、销售及管理费用总额为63,805千元，2022年同期为70,720千元[135] - 2023年母公司权益拥有人应占溢利为52,308千元，2022年为76,557千元；非控股权益应占溢利为6,227千元，2022年为2,902千元[143] - 2023年期内每股基本及摊薄溢利为0.0054元，2022年为0.0079元[143] - 截至2023年6月30日，银行现金为1,751,648千元，较2022年12月31日的504,252千元大幅增加[176] - 截至2023年6月30日，计息借贷总额为2,621,228千元，其中流动计息借贷为420,259千元，非流动计息借贷为2,200,969千元；2022年12月31日计息借贷总额为1,120,147千元[178][179] - 截至2023年6月30日，应收账款为43,670千元，较2022年12月31日的45,526千元略有减少[176] - 截至2023年6月30日，应付账款为204,674千元，较2022年12月31日的227,986千元有所减少[184] - 截至2023年6月30日，合同负债为382,839千元，较2022年12月31日的396,315千元略有减少[185] - 截至2023年6月30日，衍生工具金额为23,818千元，2022年12月31日无此项金额[186] - 中国内地沈阳李相新城现代农业有限公司相关金额在2023年6月30日为780,350千元，较2022年12月31日的779,714千元略有增加[174] - 2022年1月1日楼宇、汽车、土地总计价值17,985千元，2022年12月31日为11,681千元，2023年6月30日为29,057千元[196] - 2022年楼宇添置5,583千元，2023年上半年添置23,540千元[196] - 2022年折旧费用总计12,544千元，2023年上半年为6,164千元[196] - 2023年6月30日其他应收款项净额为624,129千元，较2022年12月31日的604,870千元有所增加[198] - 2023年6月30日应收账款净额为43,670千元，较2022年12月31日的45,526千元有所减少[198] - 2023年6月30日应收合营公司之款项为486,124千元，较2022年12月31日的485,848千元略有增加[198] - 2023年6月30日应收联营公司之款项为3,779千元，较2022年12月31日的3,353千元有所增加[198] - 2023年6月30日现金及银行结余中人民币为1,748,999千元，较2022年12月31日的490,953千元大幅增加[199] - 2023年6月30日现金及银行结余总计1,751,648千元，较2022年12月31日的504,252千元大幅增加[199] - 2023年6月30日待售土地开发产生的应收款项为47,218千元，与2022年12月31日持平[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，对外销售额为158,042千元，其中土地开发13,374千元、城镇化投资78,458千元、物业租赁66,210千元[68] - 截至2023年6月30日止六个月，分部（亏损）/溢利为106,196千元，其中土地开发3,861千元、城镇化投资57,446千元、物业租赁47,309千元、其他 -2,420千元[68] - 截至2023年6月30日止六个月，土地开发对外销售额2147千元，城镇化投资74119千元，物业租赁79791千元，合计156057千元；分部（亏损）/溢利分别为 -35617千元、105253千元、57720千元、 -6238千元，合计121118千元[90] - 截至2023年6月30日止六个月，土地开发收入13374千元，物业管理收入17012千元，与客户签订的合同收入总额30386千元[95] 公司项目权益情况 - 上海罗店新镇项目公司拥有72.63%权益，总占地面积6.80平方公里[23] - 武汉光谷新发展国际中心项目公司拥有66.4%权益，项目总楼面面积172,496平方米[24] - 公司与北京万科企业有限公司合资成立项目公司，持有50%股权，负责北京门头沟区军庄镇东区项目整体开发经营[42] 公司发展历程 - 2014年第一季度，国开国际控股完成认购公司5,347,921,071股新股份，成为最大及控股股东[39] - 2016年公司完成资产剥离，处置与内地新城镇项目规划及发展主要业务无关的指定资产及负债[39] - 公司于2006年1月4日在英属维京群岛注册成立，2007年11月14日在新交所主板上市，2010年10月22日在香港联交所主板上市，2017年2月17日从新交所摘牌[50] - 2012年10月，上置不再持有公司股份，上置控股成为公司最大股东[51] - 2021年9月28日，股份转让完成后，锡通国际持有公司2,917,000,000股股份，约占29.99%，为第一大股东；国开国际控股持有2,430,921,071股股份，约占24.99%，为第二大股东[53] 会计政策相关 - 2023年首次采用多项修订，对中期简明合并财务报表无重大影响，但预计影响年度合并财务报表会计政策披露[58][61] - 2023年5月，国际会计准则理事会颁布国际会计准则第12号修订本，引入豁免确认及披露与支柱二所得税相关的递延税项资产及负债[64] - 集团于2022年1月1日对与租赁相关的临时差异实施国际会计准则第12号所得税修订本[61] - 编制中期简明合并财务报表采用的会计政策与2022年年度财务报表一致，除2023年1月1日起生效的新准则外[75] - 附属公司拥有权权益变动（不涉及失去控制权）按权益交易方式入账[73] - 集团获得附属公司控制权时开始综合入账，丧失控制权时终止入账[55] - 集团根据产品和服务分为业务单位，设有物业租赁等经营分部，营运资产及业务营运均位于中国内地[87] - 集团已应用2023年1月1日或之后发生的会计

财务数据关键指标变化 - 2023年上半年经营收入213,725千元，2022年为207,652千元，同比增长约2.92%[1] - 2023年上半年期内溢利58,535千元，2022年为79,459千元，同比下降约26.33%[2] - 2023年上半年母公司普通股权持有人应占每股溢利0.0054元，2022年为0.0079元，同比下降约31.65%[3] - 2023年6月30日资产总额8,148,570千元，2022年12月31日为6,583,552千元，增长约23.77%[4][6] - 2023年6月30日权益总额4,600,650千元，2022年12月31日为4,535,937千元，增长约1.43%[5] - 2023年6月30日负债总额3,547,920千元，2022年12月31日为2,047,615千元，增长约73.28%[5] - 2023年上半年经营活动现金流出净额22,203千元，2022年为31,961千元，同比减少约30.53%[7] - 2023年6月30日非流动负债总额2,338,846千元，2022年12月31日为872,945千元，增长约167.93%[5] - 2023年6月30日流动负债总额1,209,074千元，2022年12月31日为1,174,670千元，增长约2.93%[5] - 2023年6月30日流动资产净额3,356,769千元，2022年12月31日为2,613,800千元，增长约28.42%[6] - 2023年上半年投资活动现金流出净额为156,361千元，2022年为流入8,994千元[8] - 2023年上半年融资活动现金流入净额为1,425,869千元，2022年为流出13,853千元[8] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为1,247,305千元，2022年为减少36,820千元[8] - 2023年6月30日期末现金及现金等价物为1,751,648千元，2022年为349,692千元[8] - 2023年上半年权益总额为4,600,650千元，2022年为4,601,388千元[9] - 2023年上半年期内溢利为58,535千元，2022年为79,459千元[9] - 2023年上半年综合收益总额为64,713千元，2022年为87,871千元[9] - 2023年6月30日递延税项负债、非流动负债总额、负债总额均为800，2022年12月31日为986，2022年1月1日为1002；累计亏损、母公司权益持有人、权益总额2023年6月30日为 - 800，2022年12月31日为 - 986，2022年1月1日为 - 1002[33] - 截至2023年6月30日止六个月所得税为 - 186，期间溢利为186；2022年同期所得税为 - 723，期间溢利为723[34] - 2023年上半年各经营分部对外销售额合计158,042千元，分部（亏损）/溢利合计106,196千元，财务成本34,975千元，除所得税前溢利71,221千元；2022年同期对外销售额合计156,057千元，分部（亏损）/溢利合计121,118千元，财务成本21,284千元，除所得税前溢利99,834千元[40][41] - 2023年6月30日资产合计8,148,570千元，2022年12月31日为6,583,552千元；2023年6月30日负债合计3,547,920千元，2022年12月31日为2,047,615千元[42] - 截至2023年6月30日止六个月，以摊余成本计量的债务工具利息收入为78,458千元，2022年同期为68,128千元[48] - 截至2023年6月30日止六个月，其他收入为55,683千元，2022年同期为51,595千元[49] - 截至2023年6月30日止六个月，按性质分类的开支总额为63,805千元，2022年同期为70,720千元[49] - 截至2023年6月30日止六个月，财务成本为34,975千元，2022年同期为21,284千元[50] - 截至2023年6月30日止六个月，其他开支为21,478千元，2022年同期为10,944千元[51] - 截至2023年6月30日止六个月，所得税扣除为12,686千元，2022年同期为20,375千元[54] - 截至2023年6月30日止六个月，每股基本和摊薄后溢利为0.0054元，2022年同期为0.0079元[56] - 截至2023年6月30日，摊余成本计量的债务工具账面价值为2,790,556千元，2022年12月31日为1,662,225千元[57] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2023年6月30日为208,431千元，2022年12月31日为1,058,081千元[58] - 使用權資產2023年6月30日为29,057千元，2022年1月1日为17,985千元[58] - 待售土地开发2023年6月30日为780,350千元，2022年12月31日为779,714千元[58] - 其他应收款项净额2023年6月30日为624,129千元，2022年12月31日为604,870千元[59] - 应收账款净额2023年6月30日为43,670千元，2022年12月31日为45,526千元[59] - 现金及银行结余2023年6月30日为1,751,648千元，2022年12月31日为504,252千元[60] - 计息借贷2023年6月30日为2,621,228千元，2022年12月31日为1,120,147千元[60] - 应付账款2023年6月30日为110,673千元，2022年12月31日为108,525千元[64] - 2023年上半年公司收入1.58亿元，较2022年同期增加1%[74] - 2023年上半年土地开发收入1337.4万元，较去年同期增加523%；投资物业租赁及物业管理费收入较2022年同期减少17%；城镇化项目投资收入增加15%至7845.8万元[75] - 2023年上半年其他收入较2022年同期增加8%，主要因外汇收益净额、银行存款利息收入增加等[76] - 2023年上半年成本及费用较2022年同期减少691.5万元，主要因上海金罗店项目结转土地开发成本减少[77] - 2023年上半年其他开支较2022年同期增加96%，主要因外汇亏损净额减少、金融工具公允价值净损失增加等[78] - 2023年上半年金融资产减值亏损1695.7万元，2022年同期为214.8万元，主要因新增固定收益项目投资等[79] - 2023年上半年财务成本较2022年同期增加64%，主要因新增担保债券利息开支及借款浮动利率上升[80] - 2023年上半年分占合营公司及联营公司的亏损528.9万元，较2022年同期增加94%，主要因合营公司项目建设结束银行借款利息无法资本化[81] - 2023年上半年所得税费用1268.6万元，较2022年同期减少38%，其中即期所得税费用增加18%，递延税项减少115%，预扣税增加5%[82] - 2023年6月30日联营公司投资结余较2022年12月31日增加574.9万元；合营公司投资结余较2022年12月31日减少486.0万元[83][84] - 以摊余成本计量的债务工具（非流动资产）较2022年12月31日增加7.41亿元[85] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（非流动资产）较2022年12月31日增加2488.2万元[86] - 应收账款较2022年12月31日减少185.6万元[87] - 以摊余成本计量的债务工具（流动资产）较2022年12月31日增加3.88亿元[88] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（流动资产）较2022年12月31日减少8.75亿元[89] - 计息借贷较2022年12月31日增加15.01亿元[90] - 应付账款较2022年12月31日增加214.8万元[92] - 其他应付款项及应计款项较2022年12月31日减少2331.2万元[93] - 合同负债较2022年12月31日减少1347.6万元[94] - 2023年6月30日资本负债比率为16%，较2022年12月31日的12%有所上升[96] - 2023年6月30日，集团共有89名员工（2022年：90名），报告期间雇员成本总计约为2097万元（2022年：2332万元）[112] 公司股权结构及上市情况 - 2021年9月28日股份转让完成后，锡通国际持有公司2,917,000,000股股份，约占29.99%，为国开国际控股持有2,430,921,071股股份，约占24.99%[15] - 2014年第一季度，国开国际控股认购公司5,347,921,071股新股份，成为最大及控股股东[14] - 公司于2007年11月14日在新加坡证券交易所主板上市，2010年10月22日在香港联交所主板上市，2017年2月17日从新交所摘牌[10] 财务报表编制相关 - 中期简明合并财务报表涵盖公司及其附属公司截至2023年6月30日止中期的财务报表[19] - 编制中期简明合并财务报表采用的会计政策与2022年12月31日止年度一致，自2023年1月1日起采用新准则[23] 会计准则影响 - 国际财务报告准则第17号及修订本于2023年生效，因公司未发布保险合约，该准则不适用[24][26] - 国际会计准则第1号及国际财务报告准则实务说明第2号修订本预计影响公司年度合并财务报表会计政策披露[26][27] - 国际会计准则第8号修订本于2023年1月1日或之后应用，对公司财务状况或表现无影响[28][30] - 国际会计准则第12号修订本缩小初步确认豁免范围，公司已对2022年1月1日与租赁相关临时差异实施修订[31] - 公司于2022年1月1日首次应用国际会计准则第12号修订时，确认租赁负债相关递延所得税资产和使用权资产相关递延所得税负债[32] - 2023年5月国际会计准则理事会颁布国际会计准则第12号修订本，引入强制性豁免，该修订对公司中期简明合并财务报表无影响[35][36] 财务报表其他说明 - 公司正常营运周期超逾十二个月，流动资产包括正常营运周期内出售、消耗或变现的资产[22] - 损益及其他综合收益各组成部分归属母公司股权持有人及非控股股东，集团内公司间交易全额抵销[20] - 若公司失去对附属公司控制权，终止确认关联资产、负债等，保留投资按公允价值确认[21] 经营分部相关 - 2023年6月30日分部内资产不包括500.2万元递延税项资产，2022年12月31日不包括71.2万元递延税项资产[42][43] - 2023年6月30日分部内负债不包括4,032.6万元当期所得税负债、262,122.8万元计息借贷及13,159.3万元递延税项负债；2022年12月31日不包括4,007.2万元当期所得税负债、112,014.7万元计息借贷及12,851.5万元递延税项负债[44][45] - 2023年上半年与客户签订的合同收入中土地开发为13,374千元，物业管理为17,012千元，合计30,386千元；2022年同期土地开发为2,147千元，物业管理费为18,062千元，合计20,209千元[46][47] - 公司根据产品和服务分为土地开发、城镇化投资、物业租赁和其他四个经营分部，营运资产及业务运营均位于中国内地[37][38] 股息相关 - 董事会已宣派2023年中期股息每股普通股0.0022港元，预计9月20日派付[54] - 董事会向2023年8月31日营业结束时名列股东名册的股东宣派中期股息，每股普通股0.0022港元[114] - 公司将在2023年8月30日至8月31日暂停办理股东登记，股息单将于2023年9月20日寄发[114] 业务运营相关 - 2023年上半年写字楼出租率保持在97%以上，商业店铺出租率近80%[106] - 截至2023年6月30日，固定投资收益投资组合规模总额回升至26.69

公司概况 - 公司于2010年10月22日在香港联合交易所主板上市[2] - 公司的控股股东为国开金融，持有公司约29.99%的股份[3] - 公司自2002年进入新城镇开发行业，积累了完整的新城镇开发产业链的运营经验[10] 业务发展战略 - 公司在新型城镇化发展趋势下，逐步明确新的业务发展战略，包括大健康产业、战略新兴产业、信息技术应用创新等领域的投资[4] - 公司在固定收益类项目板块拥有全国范围内经济发展良好的项目，为公司提供稳定收入和现金流[5] - 公司将继续深入挖掘城镇化民生改善领域的投资机会，探索新经济领域的新业务赛道，推动公司资产和业绩的持续增长[14] 项目情况 - 上海羅店新鎮項目总佔地面积6.80平方公里[15] - 武漢光谷新發展國際中心項目總樓面面積172,496平方米[16] - 北京門頭溝區軍莊鎮項目與北京萬科企業有限公司合資成立項目公司[17] 财务情况 - 公司2022年全年国内生产总值达到121万亿人民币，按不变价格计算，比上年增长3.0%[32] - 公司2022年收入为305.03亿元人民币，较2021年增长12%[98] - 公司2022年其他收入为10.1亿元人民币，较2021年增加6%[99] 风险管理 - 公司在2022年计提了1.09亿元人民币风险项目减值，将加大与政府的沟通力度，妥善解决项目的处置工作[41] 高管团队 - 公司董事刘玉海先生拥有丰富的产业管理运营经验，曾在多个公司担任重要职务[71] - 公司首席执行官杨美玉女士拥有金融学硕士学位和特许金融分析师资格，负责公司日常运营和探索新业务渠道[74] 董事会架构 - 董事会由12名成员组成，包括4名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事[154] - 提名委员会已委任了四名独立非执行董事，占董事会成员人数的至少三分之一[156]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入405,668千元，较2021年的367,776千元增长约10.3%[1] - 2022年经营溢利65,780千元，较2021年的149,214千元下降约56%[2] - 2022年年内溢利7,454千元，较2021年的130,950千元下降约94.3%[2] - 2022年母公司普通股权持有人应占每股溢利0.0003元，较2021年的0.0112元下降约97.3%[2] - 2022年非流动资产总额2,795,082千元，较2021年的3,328,833千元下降约16%[3] - 2022年流动资产总额3,788,470千元，较2021年的3,349,203千元增长约13.1%[3] - 2022年资产总额6,583,552千元，较2021年的6,678,036千元下降约1.4%[3] - 2022年权益总额4,536,923千元，较2021年的4,514,519千元增长约0.5%[4] - 2022年负债总额2,046,629千元，较2021年的2,163,517千元下降约5.4%[4] - 2022年流动净资产2,483,414千元，较2021年的1,982,561千元增长约25.3%[4] - 2022年除税前溢利为56,488千元，2021年为141,450千元[6] - 2022年经营活动现金流出净额为33,915千元，2021年现金流入净额为422,709千元[6] - 2022年投资活动现金流入净额为226,921千元，2021年现金流出净额为106,161千元[7] - 2022年融资活动现金流出净额为75,616千元，2021年为785,713千元[7] - 2022年现金及现金等价物增加净额为117,390千元，2021年减少净额为469,165千元[7] - 2022年年终现金及现金等价物为504,252千元，2021年为386,003千元[7] - 2022年对外销售额305,029千元，2021年为273,038千元，同比增长11.72%[28][30][32] - 2022年分部（亏损）/溢利为56,488千元，2021年为141,450千元，同比下降60.07%[28][30] - 2022年资本性开支为 - 1,747千元，2021年为 - 6,186千元，同比减少71.76%[28][30] - 2022年利息收入153,958千元，2021年为100,734千元，同比增长52.84%[28][30] - 2022年在合营公司及联营公司投资408,223千元，2021年为345,877千元，同比增长17.99%[28][30] - 2022年物业管理费收入35,189千元，2021年为34,638千元，同比增长1.59%[32] - 2022年租金收入117,076千元，2021年为119,633千元，同比下降2.14%[32] - 2022年以摊余成本计量的债务工具之利息收入143,120千元，2021年为85,113千元，同比增长68.15%[32] - 2022年其他收入为100,639千元，2021年为94,738千元[37] - 2022年其他开支为110,219千元，2021年为24,425千元[38] - 2022年按性质分类的开支总额为159,940千元，2021年为179,154千元[38] - 2022年财务成本为44,615千元，2021年为50,961千元[38] - 2022年所得税费用为49,034千元，2021年为10,500千元[42] - 2022年除税前溢利总计56,488千元，按法定税率25%计算的税项为14,122千元[43] - 2022年香港及英属维京群岛公司从中国内地获利息及股息收入6553.8万元，扣除预扣税649.7万元[43] - 2021年香港及英属维京群岛公司从中国内地获利息及股息收入5239.1万元，扣除预扣税581.2万元[43] - 截至2021年12月31日，公司除税前溢利为141,450千元，按法定税率计算的税项为35,363千元，税率25.0%[44] - 2022年和2021年每股基本和摊薄溢利分别为0.0003元和0.0112元，对应母公司普通股权持有人应占溢利分别为2,702千元和108,583千元[48] - 2022年和2021年以摊余成本计量的债务工具投资总额分别为2,028,987千 元和1,973,637千元，应计利息分别为29,826千元和23,363千元[49] - 2022年和2021年末预期信用损失准备分别为396,588千 元和400,710千元[49][50] - 2022年12月31日，未确认可抵扣暂时性差异为10,221.3万元（2021年：6,712.8万元），未确认累计税项亏损为29,286.3万元（2021年：15,642.7万元）[45] - 2022年和2021年递延税项负债净额分别为 - 126,817千元和 - 92,724千元[44] - 2022年和2021年用于计算每股基本及摊薄溢利的普通股加权平均数目均为9,726,246,417股[47][48] - 2022年以摊余成本计量的债务工具税前固定收益年利率介乎5.88%至15.00%（2021年：5.70%至15.00%）[49] - 董事会建议不就截至2022年12月31日止年度向股东派付末期股息（2021年：无）[46] - 2022年和2021年分类为流动资产的以摊余成本计量的债务工具金额分别为947,053千元和224,495千元[49] - 2022年12月31日预期信用损失拨备合计396,588千元，2021年12月31日为400,710千元[52] - 2022年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1,058,081千元，2021年为1,252,431千元[52] - 2022年投资物业年末值为1,485,700千元，2021年为1,475,487千元[57] - 2022年物业、厂房及设备账面净值为9,175千元，2021年为10,259千元[58] - 2022年使用权资产年末值为11,681千元，2021年为17,985千元[58] - 2022年待售土地开发（沈阳李相）为779,714千元，2021年为887,401千元，2022年确认1.09亿元减值损失[59][62] - 2022年其他应收款项净额为604,870千元，2021年为615,938千元[63] - 2022年其他应收款项预期信用损失拨备年末为126,235千元，2021年为111,685千元[63][64] - 第1阶段损失率估计为1%（2021年：1%），第3阶段损失率估计介乎40%至100%（2021年：介乎30%至100%）[64] - 2022年城镇化发展基金项目违约，新成开元确认1,309.7万元公允价值损失，账面金额降至275.7万元[53] - 2022年应收账款净额为45,526千元，2021年为58,371千元；预期信用损失拨备2022年为19,045千元，2021年为4,359千元[66] - 2022年现金及银行结余为504,252千元，2021年为386,003千元，其中人民币分别为490,953千元和384,802千元[67][68] - 2022年计息银行借贷为983,605千元，2021年为997,909千元，2022年按EURIBOR + 1.95%、LIBOR + 1.95%、4.2%及4.44%年利率计息[69] - 2022年12月31日，687,280千元银行借贷由投资物业抵押，账面价值为14.86亿元；2021年分别为752,399千元和14.75亿元[70] - 2022年租赁负债年末为6,156千元，2021年为12,138千元[71] - 2022年应付账款为108,525千元，2021年为117,171千元[71] - 2022年其他应付款项及应计款项为358,372千元，2021年为448,323千元，应付同创有限合夥股东借款年利率7%[72] - 2022年合同负债为396,315千元，2021年为395,906千元[72] - 2022年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1,058,081千元，其中第二层级937,775千元，第三层级120,306千元[76] - 2022年投资物业公允价值为1,485,700千元，采用第三层级计量[76] - 星纳鹤国际有限公司占以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产自第三层转出至第二层，2021年12月31日金额为3186.3万元，2022年12月31日为4213.2万元[77] - 2021年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计1252431，投资物业合计1475487[78] - 2022年和2021年12月31日，办公室、零售、车位净收益率均为5.5%，非上市股权投资贴现率为7.0%，缺乏市场流通性折让为30%[80] - 截至2022年12月31日止年度，第三层内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年初为79313，年末为120306[81] - 截至2022年12月31日止年度，公司收入3.05亿元，较2021年增长12%[84] - 2022年土地开发收入268.0万元，较去年同期下降90%，城镇化开发收入和其他收入合计增长64%至1.5亿元[84] - 2022年其他收入1.01亿元，较2021年同期增加6%[85] - 2022年销售成本4326.7万元，较2021年同期减少32%[86] - 2022年其他开支1.10亿元，较2021同期大幅上升351%[87] - 2022年财务成本净额为4461.5万元，较2021年减少634.6万元，主要因银行及其他借贷平均结余减少，归还中国银行贷款6500万元[89] - 2022年集团分占合营公司及联营公司亏损929.2万元，其中南京国英、开元教育、开元基金分别溢利280.6万元、85.5万元、127.5万元，与2021年基本持平[90] - 2022年集团所得税费用4903.4万元，其中当期所得税费用1496.9万元，较2021年新增981.0万元；递延所得税费用3409.3万元，较2021年新增3456.4万元；预扣税抵免额为 - 2.8万元[91] - 2022年末合营公司投资余额较2021年末增加4107.8万元，主要因分占合营公司亏损1142.2万元，南京国英债转股增加投资本金5250.0万元[92] - 2022年末联营公司投资余额较2021年末增加2126.8万元，主要因新增出资开元基金418.8万元，分占联营公司溢利213.0万元，分占联营公司外币报表折算差额影响的其他综合亏损1495.0万元[93] - 2022年以摊余成本计量的债务工具（非流动资产）为7.15亿元，较2021年末减少6.57亿元，主要因部分项目资产类别转换及新增项目[94] - 2022年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（非流动资产）为1.62亿元，较2021年末增加7087.3万元，主要因新增投资及公允价值增加[95] - 2022年末投资物业余额为14.86亿元，较2021年末增加1021.3万元，因成本调整及公允价值增加[96] - 2022年末现金及现金等价物较2021年末增加1.18亿元，余额为5.04亿元，主要因经营、投资、融资活动款项净流量影响[105] - 2022年末资本负债比率为12%，较2021年末的14%有所减少，主要因现金及现金等价物增加1.18亿元[106] - 2022年全国国内生产总值同比实际增长3%，达121万亿元，人均超1.2万美元[114] - 2022年底固定收益投资组合余额恢复到