公司业绩与经济环境 - 国内经济回升向好，集团业绩实现增长[10] - 2024年中国经济将持续回升向好[33] 物业项目情况 - 武汉光谷物业项目写字楼全年出租率在93%以上，商业店铺出租率在82%以上[14] - 2023年武汉光谷物业项目写字楼出租率保持在93%以上，商业店铺出租率在82%以上[129] - 2024年武汉光谷项目将以稳为先、稳中求变，提升资产质量[42] - 公司会同合作方就南京雨花台项目相关建议获区政府审批同意，拟调整规划设计方案[66] - 2024年公司将推进风险项目化解工作，提升北京军庄项目资产质量，推进沈阳李相、中科南昌等项目化解[69] - 公司推进南京雨花台铁心桥物业开发、北京军庄、沈阳李相项目相关工作，探索盘活闲置资产路径[197] 债券发行 - 2023年公司发行上海自贸区人民币债，规模15亿元，期限三年，利率3.98%[18] - 2023年公司成功发行15亿元人民币自贸区债券，票面利率3.98%，创江苏省彼时境外上市自贸区债券同年期最低发行利率[32] - 公司成功發行15億元人民幣期限三年的人民幣自貿區債，票面利率3.98%[101] 固定收益类投资 - 截至2023年12月31日，固定收益类投资余额26.63亿元，2023年新增7个项目，累计投资26亿元，税前平均年化投资回报率约7.06%[20] - 公司在固定收益类投资方向重视投后管理，优化投资结构，探索新模式[16] - 截至2023年底，固定收益类投资组合余额为26.63亿元，新增7个投资项目，累计投资26亿元，税前平均年化收益率约7.06%[129] - 固定收益类项目分布全国经济良好区域，为公司提供稳定收入和现金流[156] 股权出售与交易 - 2023年9月沈阳产权交易所出售股权挂牌招标结束，但因经济及财政状况影响无人摘牌[22] - 2023年12月公司两家附属公司作为优先级合伙人与无锡国晟及无锡通汇订立有限合伙协议[37] - 2023年12月15日公司参与成立无锡新晟投资合伙企业，相关交易构成主要及关连交易并获独立股东批准[131] 业务结构调整与转型 - 2023年是集团加快业务结构调整、确立主营业务方向的重要之年[29] - 公司结合股东资源优势，在大健康等产业领域拓展投资，聚焦重点赛道[30] - 公司加快剥离部分存量低效资产，稳定运营优质资产和固定收益类投资组合[30] - 2023年公司拟成立有限合伙企业，可带来稳定收入，优先投资物联网、集成电路等领域[31] - 2023年公司聚焦大健康、高科技、新能源等领域，挖掘项目并购机会，优化存量项目资产[35] - 2023年集团加快業務結構調整，拓展江蘇地區投資機會，完成半導體、新材料等行業少數股權項目投資[100] - 2023年公司以少数股权投资探索主营业务转型，累计触达上百个项目，完成半导体、新材料等行业少数股权项目出资落地[196] - 2022年起公司结合新股东背景探索业务战略转型，拟在大健康等领域培育新业务赛道[185] 资金管理与财务状况 - 2023年公司结合业务需要探索资金出境有效路径，组建海南自贸港资金池[32] - 2023年12月31日，联营公司投资余额为2.17亿元，较2022年末增加5410.7万元[60] - 2023年12月31日，使用权资产余额较2022年末增加1770.6万元[61] - 2023年12月31日，应收账款余额较2022年末减少261.3万元[62] - 2023年12月31日，理财产品余额为1917.6万元，较2022年末减少8.76亿元[63] - 2023年12月31日，借贷余额较2022年末增加11.99亿元[63] - 2023年金融資產減值轉回4455.4萬元，主要為上置控股應收款減值轉回5620.1萬元，2022年錄得減值虧損2511.4萬元[85] - 2023年以攤餘成本計量的債務工具（非流動資產）為9.43億元，較2022年末增加2.28億元[88] - 2023年12月31日其他應付款項及應計款項餘額較2022年末減少6111.7萬元，因應付無錫項目款項減少4225.0萬元[94] - 2023年12月31日餘額較2022年末減少1382.6萬元，因上海金羅店D1–3地塊幼稚園項目竣工結算結轉合同負債1337.4萬元[95] - 2023年現金及現金等價物較2022年末增加9.50億元，12月31日結餘為14.54億元[96] - 2023年12月31日餘額較2022年末增加350.8萬元，因分佔聯營公司溢利86.0萬元及其他綜合收益251.8萬元[113] - 2023年12月31日资本负债比率为16%，较2022年12月31日的12%有所增加，因完成15亿元担保债券发行[122] - 公司对库务政策采取审慎财务管理方针，维持稳健流动资金状况[123] - 截至2023年12月31日，公司无重大或有负债[126] 公司治理 - 董事会成立審計、提名、薪酬三個委員會協助履行職責[110] - 董事会每年至少召开四次会议，大约每季一次，公司章程细则允许以电话或类似通讯形式开会[145] - 企业架构重整、并购、重大投资等事宜须得到董事会批准[149] 法律诉讼 - 上海智源遭诉讼，被指剥离资产对价及支付款分别超额收取1440万元及100万元[125] 公司发展规划 - 2024年公司将在存量资产稳定运营上下功夫，加快上海罗店项目前期报建，突破新项目拓展[42] - 展望2024年，公司将在新经济领域拓展股权投资业务，实现“产业基金+并购”等逐步升级[132] - 公司将稳定运营优质资产，退出存量低效资产，推进高质量发展[132] - 2024年公司要加强已投项目管理，深耕聚焦行业领域[199] - 2024年公司要围绕大健康、高科技、新能源、先进制造等领域加强行业研究，增加优质项目触达，推进并购项目投资布局[199] - 公司持续开展少数股权投资，探索产业基金，开展主营业务研究[200] 公司基本信息 - 公司于2010年10月22日在香港联合交易所主板介绍上市，股份代号为1278[165] - 2014年起结合城镇化趋势和资源优势明确业务战略，在民生改善领域引进品牌产品，启动业务转型计划[143][166] - 2021年国开金融将持有的公司29.99%股权转给无锡交通集团，实现股权结构多元化[169] - 公司总占地面积6.80平方公里[152] - 公司主要项目位于宝山区，总楼面面积172,496平方米，地上建筑面积116,978平方米[172][173] - 公司与北京万科合资成立项目公司，持有50%股权负责东区项目开发经营[174] - 公司拥有“地方国资+央企金融机构”复合股东结构，锡通国际持股约29.99%，国开国际控股持股约24.99%[181] - 公司确立“投资 + 产品运营”业务模式，以固定收益项目投资为出发点，引进民生改善领域城镇化品牌产品[169] - 公司自2002年进入新城镇开发行业，积累了完整产业链运营经验[184] - 公司致力于成为中国领先的城镇化及民生领域投资综合性运营平台[182] 股东与支持 - 无锡交通集团作为第一大股东，将为公司提供全方位支持[34] - 公司将发挥股东信用背景优势搭建境内外融资渠道，用多样化创新融资充实资金实力[189] - 公司将依托股东资源和项目团队经验，实现资产规模和经营业绩稳步提升[182] 项目运营与管理 - 公司实施“一企一策”，对存量项目分类管理，保障项目安全[14] - 公司做好南京国际学校项目运营管理，开展高中办学资质申请工作[197] 民生改善投资领域 - 民生改善投资领域参与上海罗店新镇、北京门头沟区军庄镇、武汉光谷新发展国际中心等项目开发[156] - 公司在民生改善投资领域选定旅游、康养、医疗等方向，投资了北京门头沟军庄旅游康养综合项目和武汉光谷新发展国际中心物业项目[185] - 上海罗店新镇项目公司拥有72.63%权益，武汉光谷新发展国际中心项目拥有66.4%权益[187] 人员情况 - 胡先生负责公司业务转型及运营管理整体规划，在投资管理方面经验丰富[45]

公司业绩 - 2023年全年业绩公告显示，中國新城鎮發展有限公司營業收入为427,389千元，较去年增长5.4%[1] - 2023年经营溢利达213,434千元，较去年同期增长224.3%[2] - 公司资产总额达7,879,365千元，较去年增长19.6%[3] - 母公司权益持有人应占权益为4,670,124千元，较去年增长3.0%[4] - 2023年經營活動現金流量除稅前溢利为201,083千元，较2022年的56,488千元有显著增长[6] - 2023年投資活動現金流量中，投资以攤餘成本计量的債務工具达到2,601,000千元，较2022年的300,000千元大幅增加[7] 公司发展历程 - 公司于2006年在英属维京群岛注册成立，2007年在新加坡证券交易所主板上市，2010年在香港联交所主板上市，2017年自愿从新交所摘牌[8][9][10] 财务报表 - 附属公司的财务报表应按照与本公司相同的报告期间使用一致的会计政策编制[16] - 非控股权益出现负值时，損益及其他綜合收益归属于母公司及非控股股东[17] - 本集团的正常经营周期超过十二个月，流动资产包括将在正常经营周期内部分出售、消耗或变现的资产[19] - 本集团首次应用了若干准则和修订，这些修订于2023年1月1日或之后年度期间生效[20] - 本集团未签订任何保险合同，因此国际财务报告准则第17号保险合同不适用于本集团[21] 业务划分 - 公司根据产品和服务将业务划分为土地开发、城镇化发展、物业租赁和其他分部[30] - 分部业绩数据显示城镇化发展分部在2023年度实现142.93亿元的利润[33] 财务数据 - 公司2023年总收入为337.48亿元，其中以攤餘成本計量的債務工具之利息收入为174.81亿元[37] - 2023年度所得税减少4亿元，年内溢利增加4亿元[27] - 公司2023年待售土地开发的净值减值损失为1.09亿人民币[70] - 公司2023年年报将在适当时候发布在公司网站和香港联交所网站上[147]

财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司经营收入为213,725千元，较2022年的207,652千元增长约2.92%[3] - 2023年上半年公司期内溢利为58,535千元，较2022年的79,459千元下降约26.33%[3] - 2023年上半年公司每股基本溢利为0.0054元[1] - 2023年6月30日公司非流动资产总额为3,582,727千元，较2022年的2,795,082千元增长约28.18%[12] - 2023年6月30日公司流动资产总额为4,565,843千元，较2022年的3,788,470千元增长约20.52%[12] - 2023年6月30日公司资产总额为8,148,570千元，较2022年的6,583,552千元增长约23.77%[12] - 2023年6月30日公司流动负债总额为1,209,074千元，较2022年的1,174,670千元增长约2.93%[15] - 2023年6月30日公司负债总额为3,547,920千元，较2022年的2,047,615千元增长约73.28%[15] - 2023年6月30日公司流动资产净额为3,356,769千元，较2022年的2,613,800千元增长约28.42%[15] - 2023年6月30日公司资产总额减流动负债为6,939,496千元，较2022年的5,408,882千元增长约28.30%[15] - 截至2023年6月30日，母公司权益持有人应占权益为4,124,192千元，较2022年12月31日的4,065,706千元有所增加[28] - 截至2023年6月30日，计息借贷为2,200,969千元，较2022年12月31日的738,223千元大幅增加[28] - 截至2023年6月30日止六个月，除税前溢利为71,221千元，较去年同期的99,834千元有所下降[32] - 截至2023年6月30日止六个月，经营活动现金流出净额为22,203千元，较去年同期的31,961千元有所减少[32] - 截至2023年6月30日止六个月，投资活动现金流出净额为156,361千元，去年同期为现金流入8,994千元[34] - 截至2023年6月30日止六个月，融资活动现金流入净额为1,425,869千元，去年同期为现金流出13,853千元[34] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物期末余额为1,751,648千元，较期初的504,252千元大幅增加[34] - 截至2023年6月30日，公司权益总额为4,600,650千元，较2022年12月31日的4,536,923千元增加约1.4%[36] - 2023年上半年公司期内溢利为52,308千元，其他综合收益为6,178千元，综合收益总额为58,486千元[36] - 2023年上半年所得税为 -186千元，2022年为 -723千元；期間溢利2023年为186千元，2022年为723千元[85] - 2023年6月30日未经审核资产总额8148570千元，2022年12月31日经审核为6583552千元；2023年6月30日未经审核负债总额3547920千元，2022年12月31日经审核为2047615千元[91] - 2023年上半年客户合同收入30386千元，2022年为20209千元；租金收入2023年为49198千元，2022年为61729千元；以摊余成本计量的债务工具利息收入2023年为78458千元，2022年为68128千元；收入总额2023年为158042千元，2022年为156057千元[94] - 截至2023年6月30日止六个月，银行存款利息收入为11,466千元，2022年同期为1,652千元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具之投资收益为13,137千元，2022年同期为27,274千元；投资物业公允价值变动收益为1,456千元，2022年同期为246千元；外汇收益净额为19,821千元，2022年同期为0千元；其他收入为9,803千元，2022年同期为8,421千元；各项收入总计55,683千元，2022年同期为51,595千元[102] - 截至2023年6月30日止六个月，借贷利息为34,698千元，2022年同期为21,082千元；租赁负债利息为277千元，2022年同期为202千元；各项开支总计34,975千元，2022年同期为21,284千元[104] - 2023年各经营分部溢利不包括财务成本3,497.5万元，2022年为2,128.4万元[112][113] - 截至2023年6月30日止六个月，与客户签订的合同收入中土地开发为2,147千元，物业管理费为18,062千元，合同收入总额为20,209千元[119] - 截至2023年6月30日止六个月，以摊余成本计量的债务工具利息收入总计78,458千元，2022年同期为68,128千元[122] - 截至2023年6月30日止六个月，外汇亏损净额为0千元，2022年同期为10,893千元；银行手续费为35千元，2022年同期为30千元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具之公允价值净损失为20,279千元，2022年同期为0千元；其他为1,164千元，2022年同期为21千元；各项财务成本总计21,478千元，2022年同期为10,944千元[128] - 截至2023年6月30日止六个月，即期所得税为10,155千元，2022年同期为8,614千元；递延税项为(1,212)千元，2022年同期为8,178千元；预扣税为3,743千元，2022年同期为3,583千元[132] - 截至2023年6月30日止六个月，国开（北京）新型城镇化发展基金二期（有限合伙）为0千元，2022年同期为5,991千元[133] - 截至2023年6月30日止六个月，销售成本、销售及管理费用总额为63,805千元，2022年同期为70,720千元[135] - 2023年母公司权益拥有人应占溢利为52,308千元，2022年为76,557千元；非控股权益应占溢利为6,227千元，2022年为2,902千元[143] - 2023年期内每股基本及摊薄溢利为0.0054元，2022年为0.0079元[143] - 截至2023年6月30日，银行现金为1,751,648千元，较2022年12月31日的504,252千元大幅增加[176] - 截至2023年6月30日，计息借贷总额为2,621,228千元，其中流动计息借贷为420,259千元，非流动计息借贷为2,200,969千元；2022年12月31日计息借贷总额为1,120,147千元[178][179] - 截至2023年6月30日，应收账款为43,670千元，较2022年12月31日的45,526千元略有减少[176] - 截至2023年6月30日，应付账款为204,674千元，较2022年12月31日的227,986千元有所减少[184] - 截至2023年6月30日，合同负债为382,839千元，较2022年12月31日的396,315千元略有减少[185] - 截至2023年6月30日，衍生工具金额为23,818千元，2022年12月31日无此项金额[186] - 中国内地沈阳李相新城现代农业有限公司相关金额在2023年6月30日为780,350千元，较2022年12月31日的779,714千元略有增加[174] - 2022年1月1日楼宇、汽车、土地总计价值17,985千元，2022年12月31日为11,681千元，2023年6月30日为29,057千元[196] - 2022年楼宇添置5,583千元，2023年上半年添置23,540千元[196] - 2022年折旧费用总计12,544千元，2023年上半年为6,164千元[196] - 2023年6月30日其他应收款项净额为624,129千元，较2022年12月31日的604,870千元有所增加[198] - 2023年6月30日应收账款净额为43,670千元，较2022年12月31日的45,526千元有所减少[198] - 2023年6月30日应收合营公司之款项为486,124千元，较2022年12月31日的485,848千元略有增加[198] - 2023年6月30日应收联营公司之款项为3,779千元，较2022年12月31日的3,353千元有所增加[198] - 2023年6月30日现金及银行结余中人民币为1,748,999千元，较2022年12月31日的490,953千元大幅增加[199] - 2023年6月30日现金及银行结余总计1,751,648千元，较2022年12月31日的504,252千元大幅增加[199] - 2023年6月30日待售土地开发产生的应收款项为47,218千元，与2022年12月31日持平[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，对外销售额为158,042千元，其中土地开发13,374千元、城镇化投资78,458千元、物业租赁66,210千元[68] - 截至2023年6月30日止六个月，分部（亏损）/溢利为106,196千元，其中土地开发3,861千元、城镇化投资57,446千元、物业租赁47,309千元、其他 -2,420千元[68] - 截至2023年6月30日止六个月，土地开发对外销售额2147千元，城镇化投资74119千元，物业租赁79791千元，合计156057千元；分部（亏损）/溢利分别为 -35617千元、105253千元、57720千元、 -6238千元，合计121118千元[90] - 截至2023年6月30日止六个月，土地开发收入13374千元，物业管理收入17012千元，与客户签订的合同收入总额30386千元[95] 公司项目权益情况 - 上海罗店新镇项目公司拥有72.63%权益，总占地面积6.80平方公里[23] - 武汉光谷新发展国际中心项目公司拥有66.4%权益，项目总楼面面积172,496平方米[24] - 公司与北京万科企业有限公司合资成立项目公司，持有50%股权，负责北京门头沟区军庄镇东区项目整体开发经营[42] 公司发展历程 - 2014年第一季度，国开国际控股完成认购公司5,347,921,071股新股份，成为最大及控股股东[39] - 2016年公司完成资产剥离，处置与内地新城镇项目规划及发展主要业务无关的指定资产及负债[39] - 公司于2006年1月4日在英属维京群岛注册成立，2007年11月14日在新交所主板上市，2010年10月22日在香港联交所主板上市，2017年2月17日从新交所摘牌[50] - 2012年10月，上置不再持有公司股份，上置控股成为公司最大股东[51] - 2021年9月28日，股份转让完成后，锡通国际持有公司2,917,000,000股股份，约占29.99%，为第一大股东；国开国际控股持有2,430,921,071股股份，约占24.99%，为第二大股东[53] 会计政策相关 - 2023年首次采用多项修订，对中期简明合并财务报表无重大影响，但预计影响年度合并财务报表会计政策披露[58][61] - 2023年5月，国际会计准则理事会颁布国际会计准则第12号修订本，引入豁免确认及披露与支柱二所得税相关的递延税项资产及负债[64] - 集团于2022年1月1日对与租赁相关的临时差异实施国际会计准则第12号所得税修订本[61] - 编制中期简明合并财务报表采用的会计政策与2022年年度财务报表一致，除2023年1月1日起生效的新准则外[75] - 附属公司拥有权权益变动（不涉及失去控制权）按权益交易方式入账[73] - 集团获得附属公司控制权时开始综合入账，丧失控制权时终止入账[55] - 集团根据产品和服务分为业务单位，设有物业租赁等经营分部，营运资产及业务营运均位于中国内地[87] - 集团已应用2023年1月1日或之后发生的会计

财务数据关键指标变化 - 2023年上半年经营收入213,725千元，2022年为207,652千元，同比增长约2.92%[1] - 2023年上半年期内溢利58,535千元，2022年为79,459千元，同比下降约26.33%[2] - 2023年上半年母公司普通股权持有人应占每股溢利0.0054元，2022年为0.0079元，同比下降约31.65%[3] - 2023年6月30日资产总额8,148,570千元，2022年12月31日为6,583,552千元，增长约23.77%[4][6] - 2023年6月30日权益总额4,600,650千元，2022年12月31日为4,535,937千元，增长约1.43%[5] - 2023年6月30日负债总额3,547,920千元，2022年12月31日为2,047,615千元，增长约73.28%[5] - 2023年上半年经营活动现金流出净额22,203千元，2022年为31,961千元，同比减少约30.53%[7] - 2023年6月30日非流动负债总额2,338,846千元，2022年12月31日为872,945千元，增长约167.93%[5] - 2023年6月30日流动负债总额1,209,074千元，2022年12月31日为1,174,670千元，增长约2.93%[5] - 2023年6月30日流动资产净额3,356,769千元，2022年12月31日为2,613,800千元，增长约28.42%[6] - 2023年上半年投资活动现金流出净额为156,361千元，2022年为流入8,994千元[8] - 2023年上半年融资活动现金流入净额为1,425,869千元，2022年为流出13,853千元[8] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为1,247,305千元，2022年为减少36,820千元[8] - 2023年6月30日期末现金及现金等价物为1,751,648千元，2022年为349,692千元[8] - 2023年上半年权益总额为4,600,650千元，2022年为4,601,388千元[9] - 2023年上半年期内溢利为58,535千元，2022年为79,459千元[9] - 2023年上半年综合收益总额为64,713千元，2022年为87,871千元[9] - 2023年6月30日递延税项负债、非流动负债总额、负债总额均为800，2022年12月31日为986，2022年1月1日为1002；累计亏损、母公司权益持有人、权益总额2023年6月30日为 - 800，2022年12月31日为 - 986，2022年1月1日为 - 1002[33] - 截至2023年6月30日止六个月所得税为 - 186，期间溢利为186；2022年同期所得税为 - 723，期间溢利为723[34] - 2023年上半年各经营分部对外销售额合计158,042千元，分部（亏损）/溢利合计106,196千元，财务成本34,975千元，除所得税前溢利71,221千元；2022年同期对外销售额合计156,057千元，分部（亏损）/溢利合计121,118千元，财务成本21,284千元，除所得税前溢利99,834千元[40][41] - 2023年6月30日资产合计8,148,570千元，2022年12月31日为6,583,552千元；2023年6月30日负债合计3,547,920千元，2022年12月31日为2,047,615千元[42] - 截至2023年6月30日止六个月，以摊余成本计量的债务工具利息收入为78,458千元，2022年同期为68,128千元[48] - 截至2023年6月30日止六个月，其他收入为55,683千元，2022年同期为51,595千元[49] - 截至2023年6月30日止六个月，按性质分类的开支总额为63,805千元，2022年同期为70,720千元[49] - 截至2023年6月30日止六个月，财务成本为34,975千元，2022年同期为21,284千元[50] - 截至2023年6月30日止六个月，其他开支为21,478千元，2022年同期为10,944千元[51] - 截至2023年6月30日止六个月，所得税扣除为12,686千元，2022年同期为20,375千元[54] - 截至2023年6月30日止六个月，每股基本和摊薄后溢利为0.0054元，2022年同期为0.0079元[56] - 截至2023年6月30日，摊余成本计量的债务工具账面价值为2,790,556千元，2022年12月31日为1,662,225千元[57] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2023年6月30日为208,431千元，2022年12月31日为1,058,081千元[58] - 使用權資產2023年6月30日为29,057千元，2022年1月1日为17,985千元[58] - 待售土地开发2023年6月30日为780,350千元，2022年12月31日为779,714千元[58] - 其他应收款项净额2023年6月30日为624,129千元，2022年12月31日为604,870千元[59] - 应收账款净额2023年6月30日为43,670千元，2022年12月31日为45,526千元[59] - 现金及银行结余2023年6月30日为1,751,648千元，2022年12月31日为504,252千元[60] - 计息借贷2023年6月30日为2,621,228千元，2022年12月31日为1,120,147千元[60] - 应付账款2023年6月30日为110,673千元，2022年12月31日为108,525千元[64] - 2023年上半年公司收入1.58亿元，较2022年同期增加1%[74] - 2023年上半年土地开发收入1337.4万元，较去年同期增加523%；投资物业租赁及物业管理费收入较2022年同期减少17%；城镇化项目投资收入增加15%至7845.8万元[75] - 2023年上半年其他收入较2022年同期增加8%，主要因外汇收益净额、银行存款利息收入增加等[76] - 2023年上半年成本及费用较2022年同期减少691.5万元，主要因上海金罗店项目结转土地开发成本减少[77] - 2023年上半年其他开支较2022年同期增加96%，主要因外汇亏损净额减少、金融工具公允价值净损失增加等[78] - 2023年上半年金融资产减值亏损1695.7万元，2022年同期为214.8万元，主要因新增固定收益项目投资等[79] - 2023年上半年财务成本较2022年同期增加64%，主要因新增担保债券利息开支及借款浮动利率上升[80] - 2023年上半年分占合营公司及联营公司的亏损528.9万元，较2022年同期增加94%，主要因合营公司项目建设结束银行借款利息无法资本化[81] - 2023年上半年所得税费用1268.6万元，较2022年同期减少38%，其中即期所得税费用增加18%，递延税项减少115%，预扣税增加5%[82] - 2023年6月30日联营公司投资结余较2022年12月31日增加574.9万元；合营公司投资结余较2022年12月31日减少486.0万元[83][84] - 以摊余成本计量的债务工具（非流动资产）较2022年12月31日增加7.41亿元[85] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（非流动资产）较2022年12月31日增加2488.2万元[86] - 应收账款较2022年12月31日减少185.6万元[87] - 以摊余成本计量的债务工具（流动资产）较2022年12月31日增加3.88亿元[88] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（流动资产）较2022年12月31日减少8.75亿元[89] - 计息借贷较2022年12月31日增加15.01亿元[90] - 应付账款较2022年12月31日增加214.8万元[92] - 其他应付款项及应计款项较2022年12月31日减少2331.2万元[93] - 合同负债较2022年12月31日减少1347.6万元[94] - 2023年6月30日资本负债比率为16%，较2022年12月31日的12%有所上升[96] - 2023年6月30日，集团共有89名员工（2022年：90名），报告期间雇员成本总计约为2097万元（2022年：2332万元）[112] 公司股权结构及上市情况 - 2021年9月28日股份转让完成后，锡通国际持有公司2,917,000,000股股份，约占29.99%，为国开国际控股持有2,430,921,071股股份，约占24.99%[15] - 2014年第一季度，国开国际控股认购公司5,347,921,071股新股份，成为最大及控股股东[14] - 公司于2007年11月14日在新加坡证券交易所主板上市，2010年10月22日在香港联交所主板上市，2017年2月17日从新交所摘牌[10] 财务报表编制相关 - 中期简明合并财务报表涵盖公司及其附属公司截至2023年6月30日止中期的财务报表[19] - 编制中期简明合并财务报表采用的会计政策与2022年12月31日止年度一致，自2023年1月1日起采用新准则[23] 会计准则影响 - 国际财务报告准则第17号及修订本于2023年生效，因公司未发布保险合约，该准则不适用[24][26] - 国际会计准则第1号及国际财务报告准则实务说明第2号修订本预计影响公司年度合并财务报表会计政策披露[26][27] - 国际会计准则第8号修订本于2023年1月1日或之后应用，对公司财务状况或表现无影响[28][30] - 国际会计准则第12号修订本缩小初步确认豁免范围，公司已对2022年1月1日与租赁相关临时差异实施修订[31] - 公司于2022年1月1日首次应用国际会计准则第12号修订时，确认租赁负债相关递延所得税资产和使用权资产相关递延所得税负债[32] - 2023年5月国际会计准则理事会颁布国际会计准则第12号修订本，引入强制性豁免，该修订对公司中期简明合并财务报表无影响[35][36] 财务报表其他说明 - 公司正常营运周期超逾十二个月，流动资产包括正常营运周期内出售、消耗或变现的资产[22] - 损益及其他综合收益各组成部分归属母公司股权持有人及非控股股东，集团内公司间交易全额抵销[20] - 若公司失去对附属公司控制权，终止确认关联资产、负债等，保留投资按公允价值确认[21] 经营分部相关 - 2023年6月30日分部内资产不包括500.2万元递延税项资产，2022年12月31日不包括71.2万元递延税项资产[42][43] - 2023年6月30日分部内负债不包括4,032.6万元当期所得税负债、262,122.8万元计息借贷及13,159.3万元递延税项负债；2022年12月31日不包括4,007.2万元当期所得税负债、112,014.7万元计息借贷及12,851.5万元递延税项负债[44][45] - 2023年上半年与客户签订的合同收入中土地开发为13,374千元，物业管理为17,012千元，合计30,386千元；2022年同期土地开发为2,147千元，物业管理费为18,062千元，合计20,209千元[46][47] - 公司根据产品和服务分为土地开发、城镇化投资、物业租赁和其他四个经营分部，营运资产及业务运营均位于中国内地[37][38] 股息相关 - 董事会已宣派2023年中期股息每股普通股0.0022港元，预计9月20日派付[54] - 董事会向2023年8月31日营业结束时名列股东名册的股东宣派中期股息，每股普通股0.0022港元[114] - 公司将在2023年8月30日至8月31日暂停办理股东登记，股息单将于2023年9月20日寄发[114] 业务运营相关 - 2023年上半年写字楼出租率保持在97%以上，商业店铺出租率近80%[106] - 截至2023年6月30日，固定投资收益投资组合规模总额回升至26.69

公司概况 - 公司于2010年10月22日在香港联合交易所主板上市[2] - 公司的控股股东为国开金融，持有公司约29.99%的股份[3] - 公司自2002年进入新城镇开发行业，积累了完整的新城镇开发产业链的运营经验[10] 业务发展战略 - 公司在新型城镇化发展趋势下，逐步明确新的业务发展战略，包括大健康产业、战略新兴产业、信息技术应用创新等领域的投资[4] - 公司在固定收益类项目板块拥有全国范围内经济发展良好的项目，为公司提供稳定收入和现金流[5] - 公司将继续深入挖掘城镇化民生改善领域的投资机会，探索新经济领域的新业务赛道，推动公司资产和业绩的持续增长[14] 项目情况 - 上海羅店新鎮項目总佔地面积6.80平方公里[15] - 武漢光谷新發展國際中心項目總樓面面積172,496平方米[16] - 北京門頭溝區軍莊鎮項目與北京萬科企業有限公司合資成立項目公司[17] 财务情况 - 公司2022年全年国内生产总值达到121万亿人民币，按不变价格计算，比上年增长3.0%[32] - 公司2022年收入为305.03亿元人民币，较2021年增长12%[98] - 公司2022年其他收入为10.1亿元人民币，较2021年增加6%[99] 风险管理 - 公司在2022年计提了1.09亿元人民币风险项目减值，将加大与政府的沟通力度，妥善解决项目的处置工作[41] 高管团队 - 公司董事刘玉海先生拥有丰富的产业管理运营经验，曾在多个公司担任重要职务[71] - 公司首席执行官杨美玉女士拥有金融学硕士学位和特许金融分析师资格，负责公司日常运营和探索新业务渠道[74] 董事会架构 - 董事会由12名成员组成，包括4名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事[154] - 提名委员会已委任了四名独立非执行董事，占董事会成员人数的至少三分之一[156]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入405,668千元，较2021年的367,776千元增长约10.3%[1] - 2022年经营溢利65,780千元，较2021年的149,214千元下降约56%[2] - 2022年年内溢利7,454千元，较2021年的130,950千元下降约94.3%[2] - 2022年母公司普通股权持有人应占每股溢利0.0003元，较2021年的0.0112元下降约97.3%[2] - 2022年非流动资产总额2,795,082千元，较2021年的3,328,833千元下降约16%[3] - 2022年流动资产总额3,788,470千元，较2021年的3,349,203千元增长约13.1%[3] - 2022年资产总额6,583,552千元，较2021年的6,678,036千元下降约1.4%[3] - 2022年权益总额4,536,923千元，较2021年的4,514,519千元增长约0.5%[4] - 2022年负债总额2,046,629千元，较2021年的2,163,517千元下降约5.4%[4] - 2022年流动净资产2,483,414千元，较2021年的1,982,561千元增长约25.3%[4] - 2022年除税前溢利为56,488千元，2021年为141,450千元[6] - 2022年经营活动现金流出净额为33,915千元，2021年现金流入净额为422,709千元[6] - 2022年投资活动现金流入净额为226,921千元，2021年现金流出净额为106,161千元[7] - 2022年融资活动现金流出净额为75,616千元，2021年为785,713千元[7] - 2022年现金及现金等价物增加净额为117,390千元，2021年减少净额为469,165千元[7] - 2022年年终现金及现金等价物为504,252千元，2021年为386,003千元[7] - 2022年对外销售额305,029千元，2021年为273,038千元，同比增长11.72%[28][30][32] - 2022年分部（亏损）/溢利为56,488千元，2021年为141,450千元，同比下降60.07%[28][30] - 2022年资本性开支为 - 1,747千元，2021年为 - 6,186千元，同比减少71.76%[28][30] - 2022年利息收入153,958千元，2021年为100,734千元，同比增长52.84%[28][30] - 2022年在合营公司及联营公司投资408,223千元，2021年为345,877千元，同比增长17.99%[28][30] - 2022年物业管理费收入35,189千元，2021年为34,638千元，同比增长1.59%[32] - 2022年租金收入117,076千元，2021年为119,633千元，同比下降2.14%[32] - 2022年以摊余成本计量的债务工具之利息收入143,120千元，2021年为85,113千元，同比增长68.15%[32] - 2022年其他收入为100,639千元，2021年为94,738千元[37] - 2022年其他开支为110,219千元，2021年为24,425千元[38] - 2022年按性质分类的开支总额为159,940千元，2021年为179,154千元[38] - 2022年财务成本为44,615千元，2021年为50,961千元[38] - 2022年所得税费用为49,034千元，2021年为10,500千元[42] - 2022年除税前溢利总计56,488千元，按法定税率25%计算的税项为14,122千元[43] - 2022年香港及英属维京群岛公司从中国内地获利息及股息收入6553.8万元，扣除预扣税649.7万元[43] - 2021年香港及英属维京群岛公司从中国内地获利息及股息收入5239.1万元，扣除预扣税581.2万元[43] - 截至2021年12月31日，公司除税前溢利为141,450千元，按法定税率计算的税项为35,363千元，税率25.0%[44] - 2022年和2021年每股基本和摊薄溢利分别为0.0003元和0.0112元，对应母公司普通股权持有人应占溢利分别为2,702千元和108,583千元[48] - 2022年和2021年以摊余成本计量的债务工具投资总额分别为2,028,987千 元和1,973,637千元，应计利息分别为29,826千元和23,363千元[49] - 2022年和2021年末预期信用损失准备分别为396,588千 元和400,710千元[49][50] - 2022年12月31日，未确认可抵扣暂时性差异为10,221.3万元（2021年：6,712.8万元），未确认累计税项亏损为29,286.3万元（2021年：15,642.7万元）[45] - 2022年和2021年递延税项负债净额分别为 - 126,817千元和 - 92,724千元[44] - 2022年和2021年用于计算每股基本及摊薄溢利的普通股加权平均数目均为9,726,246,417股[47][48] - 2022年以摊余成本计量的债务工具税前固定收益年利率介乎5.88%至15.00%（2021年：5.70%至15.00%）[49] - 董事会建议不就截至2022年12月31日止年度向股东派付末期股息（2021年：无）[46] - 2022年和2021年分类为流动资产的以摊余成本计量的债务工具金额分别为947,053千元和224,495千元[49] - 2022年12月31日预期信用损失拨备合计396,588千元，2021年12月31日为400,710千元[52] - 2022年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1,058,081千元，2021年为1,252,431千元[52] - 2022年投资物业年末值为1,485,700千元，2021年为1,475,487千元[57] - 2022年物业、厂房及设备账面净值为9,175千元，2021年为10,259千元[58] - 2022年使用权资产年末值为11,681千元，2021年为17,985千元[58] - 2022年待售土地开发（沈阳李相）为779,714千元，2021年为887,401千元，2022年确认1.09亿元减值损失[59][62] - 2022年其他应收款项净额为604,870千元，2021年为615,938千元[63] - 2022年其他应收款项预期信用损失拨备年末为126,235千元，2021年为111,685千元[63][64] - 第1阶段损失率估计为1%（2021年：1%），第3阶段损失率估计介乎40%至100%（2021年：介乎30%至100%）[64] - 2022年城镇化发展基金项目违约，新成开元确认1,309.7万元公允价值损失，账面金额降至275.7万元[53] - 2022年应收账款净额为45,526千元，2021年为58,371千元；预期信用损失拨备2022年为19,045千元，2021年为4,359千元[66] - 2022年现金及银行结余为504,252千元，2021年为386,003千元，其中人民币分别为490,953千元和384,802千元[67][68] - 2022年计息银行借贷为983,605千元，2021年为997,909千元，2022年按EURIBOR + 1.95%、LIBOR + 1.95%、4.2%及4.44%年利率计息[69] - 2022年12月31日，687,280千元银行借贷由投资物业抵押，账面价值为14.86亿元；2021年分别为752,399千元和14.75亿元[70] - 2022年租赁负债年末为6,156千元，2021年为12,138千元[71] - 2022年应付账款为108,525千元，2021年为117,171千元[71] - 2022年其他应付款项及应计款项为358,372千元，2021年为448,323千元，应付同创有限合夥股东借款年利率7%[72] - 2022年合同负债为396,315千元，2021年为395,906千元[72] - 2022年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1,058,081千元，其中第二层级937,775千元，第三层级120,306千元[76] - 2022年投资物业公允价值为1,485,700千元，采用第三层级计量[76] - 星纳鹤国际有限公司占以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产自第三层转出至第二层，2021年12月31日金额为3186.3万元，2022年12月31日为4213.2万元[77] - 2021年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计1252431，投资物业合计1475487[78] - 2022年和2021年12月31日，办公室、零售、车位净收益率均为5.5%，非上市股权投资贴现率为7.0%，缺乏市场流通性折让为30%[80] - 截至2022年12月31日止年度，第三层内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年初为79313，年末为120306[81] - 截至2022年12月31日止年度，公司收入3.05亿元，较2021年增长12%[84] - 2022年土地开发收入268.0万元，较去年同期下降90%，城镇化开发收入和其他收入合计增长64%至1.5亿元[84] - 2022年其他收入1.01亿元，较2021年同期增加6%[85] - 2022年销售成本4326.7万元，较2021年同期减少32%[86] - 2022年其他开支1.10亿元，较2021同期大幅上升351%[87] - 2022年财务成本净额为4461.5万元，较2021年减少634.6万元，主要因银行及其他借贷平均结余减少，归还中国银行贷款6500万元[89] - 2022年集团分占合营公司及联营公司亏损929.2万元，其中南京国英、开元教育、开元基金分别溢利280.6万元、85.5万元、127.5万元，与2021年基本持平[90] - 2022年集团所得税费用4903.4万元，其中当期所得税费用1496.9万元，较2021年新增981.0万元；递延所得税费用3409.3万元，较2021年新增3456.4万元；预扣税抵免额为 - 2.8万元[91] - 2022年末合营公司投资余额较2021年末增加4107.8万元，主要因分占合营公司亏损1142.2万元，南京国英债转股增加投资本金5250.0万元[92] - 2022年末联营公司投资余额较2021年末增加2126.8万元，主要因新增出资开元基金418.8万元，分占联营公司溢利213.0万元，分占联营公司外币报表折算差额影响的其他综合亏损1495.0万元[93] - 2022年以摊余成本计量的债务工具（非流动资产）为7.15亿元，较2021年末减少6.57亿元，主要因部分项目资产类别转换及新增项目[94] - 2022年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（非流动资产）为1.62亿元，较2021年末增加7087.3万元，主要因新增投资及公允价值增加[95] - 2022年末投资物业余额为14.86亿元，较2021年末增加1021.3万元，因成本调整及公允价值增加[96] - 2022年末现金及现金等价物较2021年末增加1.18亿元，余额为5.04亿元，主要因经营、投资、融资活动款项净流量影响[105] - 2022年末资本负债比率为12%，较2021年末的14%有所减少，主要因现金及现金等价物增加1.18亿元[106] - 2022年全国国内生产总值同比实际增长3%，达121万亿元，人均超1.2万美元[114] - 2022年底固定收益投资组合余额恢复到

公司项目权益情况 - 公司拥有上海罗店新镇项目72.63%权益，总占地面积6.80平方公里[12] - 公司拥有武汉光谷新发展国际中心项目66.4%权益，项目总楼面面172,496平方米[13] - 公司与北京万科企业有限公司合资成立项目公司，持有北京门头沟区军庄镇项目50%股权[14] - 公司与明发集团南京房地产开发有限公司合资成立项目公司，持有南京雨花台区铁心桥物业开发项目49%股权[16] - 截至2022年9月20日，公司拥有沈阳李相项目100%权益，占地面积20.55平方公里[17] 公司财务关键指标（截至2022年6月30日止六个月） - 截至2022年6月30日止六个月，公司营业收入为207,081千元人民币[20] - 截至2022年6月30日止六个月，公司营业费用为100,938千元人民币[20] - 截至2022年6月30日止六个月，公司权益持有人应占溢利为78,736千元人民币[20] - 截至2022年6月30日止六个月，公司每股基本溢利为0.0078元人民币[20] 公司股份信息 - 公司股份代号为1278，每手股数为2,500股[10] 公司财务指标同比变化情况 - 2022年上半年经营收入207,081千元，2021年为173,569千元，同比增长约19.3%[23] - 2022年上半年持续经营业务期内溢利82,323千元，2021年为128,144千元，同比下降约35.8%[23] - 2022年上半年母公司权益拥有人应占溢利75,834千元，2021年为114,557千元，同比下降约33.8%[26] - 2022年上半年母公司普通股权持有人应占每股基本及摊薄溢利0.0078元，2021年为0.0118元，同比下降约33.9%[29] - 2022年6月30日非流动资产总额3,536,407千元，2021年12月31日为3,328,833千元，同比增长约6.2%[33] - 2022年6月30日流动资产总额3,102,501千元，2021年12月31日为3,349,203千元，同比下降约7.4%[33] - 2022年6月30日权益总额4,601,667千元，2021年12月31日为4,514,519千元，同比增长约1.9%[36] - 2022年6月30日非流动负债总额761,586千元，2021年12月31日为796,875千元，同比下降约4.4%[36] - 2022年6月30日流动负债总额1,275,655千元，2021年12月31日为1,366,642千元，同比下降约6.6%[40] - 2022年6月30日负债总额2,037,241千元，2021年12月31日为2,163,517千元，同比下降约5.8%[40] - 持续经营业务除税前溢利2022年为103,421千元，2021年为139,465千元[43] - 已终止经营业务除税前亏损2022年为3,587千元，2021年为1,431千元[43] - 经营活动现金（流出）╱流入净额2022年为 - 31,961千元，2021年为426,003千元[43] - 投资活动现金流入净额2022年为8,994千元，2021年为311,449千元[46] - 融资活动现金流出净额2022年为 - 13,853千元，2021年为 - 996,394千元[46] - 现金及现金等价物减少净额2022年为 - 36,820千元，2021年为 - 258,942千元[46] - 2022年6月30日期内溢利为78,736千元，2021年同期为126,713千元[49][50] - 2022年6月30日综合收益总额为87,148千元，2021年同期为125,143千元[49][50] - 2022年6月30日权益总额为4,601,667千元，2021年同期为4,512,535千元[49][50] - 截至2022年6月30日止六个月，公司对外销售额为156,057千元，2021年同期为142,140千元，同比增长约9.79%[73][74] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除所得税前溢利为103,421千元，2021年同期为139,465千元，同比下降约25.84%[73][74] - 2022年6月30日公司资产总计6,638,908千元，2021年12月31日为6,678,036千元，较上期末下降约0.59%[77] - 2022年6月30日公司负债总计2,037,241千元，2021年12月31日为2,163,517千元，较上期末下降约5.83%[77] - 2022年上半年土地开发收入2,147千元，2021年同期为8,035千元，同比下降约73.28%[80] - 2022年上半年物业管理费收入18,062千元，2021年同期为18,007千元，同比增长约0.31%[80] - 2022年上半年客户合同收入20,209千元，2021年同期为26,042千元，同比下降约22.39%[80] - 2022年上半年租金收入61,729千元，2021年同期为62,377千元，同比下降约1.04%[80] - 2022年上半年以摊余成本计量的债务工具利息收入68,128千元，2021年同期为48,953千元，同比增长约39.17%[80] - 2022年上半年其他收入5,991千元，2021年同期为4,768千元，同比增长约25.65%[80] - 截至2022年6月30日止六个月，以摊余成本计量的债务工具利息为68,128千元，2021年同期为48,953千元[87] - 截至2022年6月30日止六个月，国开（北京）新型城镇化发展基金二期金额为5,991千元，2021年同期为4,768千元[89] - 截至2022年6月30日止六个月，其他收入为51,024千元，2021年同期为31,429千元[90] - 截至2022年6月30日止六个月，按性质分类的开支总额为66,565千元，2021年同期为63,758千元[92] - 截至2022年6月30日止六个月，财务成本为21,284千元，2021年同期为28,771千元[93] - 截至2022年6月30日止六个月，其他开支为10,941千元，2021年同期为9,839千元[96] - 截至2022年6月30日止六个月，所得税扣除为21,098千元，2021年同期为11,321千元[101] - 截至2022年6月30日止六个月，每股基本和摊薄后溢利为0.0078元，2021年同期为0.0118元[105] - 2022年上半年已终止经营业务亏损为3,587千元，2021年同期为1,431千元[143] - 2022年上半年公司收入1.56亿元，较2021年同期增加10%[158] - 2022年上半年土地开发收入215万元，较去年同期减少73%[158] - 2022年上半年投资物业租赁收入6173万元，物业管理费收入1806万元，与2021年同期基本持平[158] - 2022年上半年城镇化项目投资收入和其他收入增加38%至7412万元[158] - 2022年上半年其他收入较2021年同期增加62%[159] - 2022年上半年成本及费用较2021年同期增加281万元[160] - 2022年上半年其他开支较2021年同期增加11%[162] - 2022年上半年财务成本较2021年同期减少26%[164] - 2022年上半年所得税费用较2021年同期增加86%至2110万元[166] - 2022年上半年持续经营业务除税后溢利8232万元，2021年同期为12814万元[169] 公司上市及股权变动情况 - 公司2007年11月14日在新交所主板上市，2010年10月22日在港交所主板上市，2017年2月17日从新交所摘牌[52] - 2014年第一季度，国开国际控股完成认购公司5,347,921,071股新股份，成为最大股东[53] - 2016年，公司完成资产剥离[53] - 2021年9月28日，股份转让完成后，锡通国际持有公司2,917,000,000股股份（29.99%），为国开国际控股持有公司2,430,921,071股股份（24.99%）[56] 公司会计准则应用情况 - 公司2022年首次采用多项修订，但对财务报表并无重大影响[60] - 公司将国际财务报告准则第3号（修订本）前瞻应用于自2022年1月1日及之后发生的企业合并，无影响[60] - 公司将国际会计准则第16号（修订本）追溯应用于2021年1月1日或之后可使用的物业、厂房及设备项目，无影响[62] - 公司将国际会计准则第37号（修订本）前瞻应用于2022年1月1日尚未履行所有义务之合约，未发现亏损性合约，无影响[63] - 公司将国际财务报告准则第9号（修订本）前瞻应用于2022年1月1日或之后修改或交换的金融负债，此期间无修改，无影响[65] 公司资产负债项目金额变化情况 - 摊余成本计量的债务工具2022年6月30日金额为2204556千元，2021年12月31日为1973637千元[107] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2022年6月30日为975106千元，2021年12月31日为1252431千元[110] - 投资物业2022年6月30日和2021年12月31日金额均为1475487千元[111] - 使用权限资产2022年6月30日为16160千元，2021年12月31日为17985千元[112] - 待售土地开发中沈阳李相项目2022年6月30日为0千元，2021年12月31日为887401千元[114] - 其他应收款项净额2022年6月30日为617386千元，2021年12月31日为615938千元[116] - 应收账款净额2022年6月30日为25746千元，2021年12月31日为58371千元[119] - 现金及银行结余2022年6月30日为349517千元，2021年12月31日为386003千元[121] - 计息银行借贷2022年6月30日为1005508千元，2021年12月31日为997909千元[121] - 2022年6月30日有734104千元银行借贷由投资物业作抵押，账面价值为1475000千元[125] - 2022年6月30日租赁负债期末为12,283千元，较2021年末的12,138千元增长1.2%[126] - 2022年6月30日应付待售土地开发款项为35,265千元，较2021年末的117,171千元下降69.9%[130] - 2022年6月30日其他应付款项及应计款项为280,789千元，较2021年末的448,323千元下降37.4%[134] - 2022年6月30日合同负债为274,706千元，较2021年末的395,906千元下降30.6%[136] - 2022年6月30日现金及银行结余为175千元，应收账款为31,896千元[147] - 2022年6月30日应付账款为74,806千元，其他应付款项及应计款项为64,781千元[147] - 2022年6月30日与分类为持作待售资产直接有关的负债为272,464千元[147] - 2022年6月30日沈阳李相现金流出净额为436千元，2021年同期为27千元[148] - 2022年6月30日应收账款较2021年12月31日减少3263万元，主要因沈阳李相待售土地开发应收款3190万元转持作待售资产[175] - 2022年6月30日以摊余成本计量的债务工具（流动资产）较2021年12月31日增加0.99亿元，因新增盐城射阳睿阳科技固收项目投资1亿元并计提预期信用损失准备0.01亿元[176] - 2022年6月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较2021年12月3

股权结构变化 - 2014年3月，国开国际完成认购公司5,347,921,071股已发行股份，成为控股股东[5] - 2021年6月11日，国开国际与无锡交通集团签署约29.99%股份转让协议，9月28日交割完成，锡通国际持股约29.99%，国开国际控股持股约24.99%[5] - 2021年9月28日，錫通國際完成收購國開國際持有的中國新城鎮29.99%股權，交割後錫通國際持股29.99%，國開國際持股24.99%[36] - 2021年公司完成股權轉讓，實現「地方國企+國有金融機構」混合所有制股權結構[43] - 无锡交通集团子公司和国开金融子公司分别持股29.99%和24.99%，成为公司两大股东[53] - 2021年12月7日，因中國新城鎮控股轉讓33.3%股權，南京國英中西建設開發有限公司進行工商變更[32] 业务发展历程 - 公司自2002年进入新城镇开发行业，确立“投资+产品运营”业务模式[12] - 2016年10月，公司与北京万科合作开发北京门头沟军庄镇项目[13] - 2018年6月，公司完成武汉东湖高新区光谷新发展国际中心项目收购[13] - 2018年底，集团与上海宝山区政府签订新的合作协议[16] - 2021年2月，罗店东部H - 06地块顺利成交，6月完成东部建设返还款项收取[16] - 2021年6月29日，國開新城鎮（北京）管理諮詢有限公司更名為北京開元新成管理諮詢有限公司[32] - 2021年7月2日，國開現代農業投資管理（北京）有限公司更名為北京新成致尚農業科技有限公司[32] - 2021年7月7日，國開成都農業開發有限公司更名為成都新成致盛農業開發有限公司[32] - 2021年7月15日，國開新城（北京）資產管理有限公司更名為北京新成開元資產管理有限公司[32] - 2021年下半年完成医美、自动驾驶等新经济行业部分项目投资，在多行业储备优质项目[44][55] 各业务线项目情况 - 上海罗店新镇项目公司拥有72.63%权益，总占地面积6.80平方公里[16] - 上海罗店新镇项目位于宝山区，距上海市中心约30分钟车程[16] - 武汉光谷新发展国际中心项目公司权益占比66.4%，项目总楼面面积172,496平方米，地面以上建筑面积116,978平方米[17] - 北京门头沟区军庄镇项目公司持股50%，将获独家授权负责东区项目整体开发经营[18] - 南京雨花台区铁心桥物业开发项目公司持股49%，总占地面积23,475.91平方米，规划总面积约12万平方米[21] - 沈阳李相项目公司权益占比100%，占地面积20.55平方公里[22] - 集团持有的武汉光谷物业项目保持稳定出租率水平[45] - 武汉光谷新发展国际中心全年新签租户20家，出租率维持在97.47%，平均含税租金约95元/月/平米；商业店铺新签16家，当前出租率86.3%，平均含税租金约130元/月/平米[59] - 2021年上海金罗店项目收到罗店镇政府支付的罗店东部开发第二笔返还5.2258亿元，东部返还15.2258亿元全额到账[62] 公司战略规划 - 公司战略定位为整合主要股东网络及资源，打造全国领先的投资运营品牌[25] - 业务战略包括发挥股东优势选优质项目、保持固收投资组合增长、开展城镇化项目开发运营、形成投资组合、聚焦新经济领域[26] - 融资战略为发挥股东信用搭建融资渠道、利用创新融资充实资金、发挥资金杠杆提升股本回报[27] - 公司打造竞争力的方式为发挥股东优势、与优质伙伴合作、规范提升项目运营流程[28] - 公司明確未來2 - 3年進入業務轉型期，拓展大健康、戰略新興、信息技術應用創新等產業投資[43] - 公司將加快剝離部分存量低效資產，穩定運營優質資產和固定收益類投資組合，貫徹「固本、培元、提質」策略[43] - 2022年集团将在新经济领域拓展股权投资业务，稳定运营优质资产，退出存量低效资产[49] - 2022年固定收益类投资将结合国内资源筛选项目，控制风险获取稳定利润[49] - 无锡交通集团将为公司提供全方位支持，推动公司发展进入新阶段[49] - 集团明确未来2 - 3年为业务转型期，聚焦大健康等新兴经济领域投资机会[63] - 2022年集团固定收益类投资目标为年底投资组合余额达30亿元左右[64] - 武汉光谷新发展国际中心项目将保证全年出租率和收入稳定，探索全链式运营管理模式输出战略[66] - 上海罗店项目力争足额收取东部项目的开发管理费用[66] - 北京军庄项目在规划调整方案获批后，适时启动退出程序收回投资资金[66] - 南京G44项目争取地方平台参与推动实施，分批回收本金及收益或引入第三方接盘[66] - 2022年集团按原则推进中科南昌项目风险化解，争取资金回收[67] - 2022年集团将在股东增信支持下开展多元化境外融资工作[68] 公司基本信息 - 公司股份代号为1278，每手股数为2,500股[31] - 公司核数师为安永会计师事务所，委任日期为2007年11月20日，主管合伙人为张秉贤先生（自2020年8月11日起）[31] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入3.68亿元，净利润1.31亿元，归属母公司净利润1.09亿元，成功扭亏为盈[48][53] - 2021年公司营业收入为367,776千元，较2020年的475,966千元有所下降[93] - 2021年公司经营溢利为149,214千元，而2020年经营亏损为200,609千元[93] - 2021年公司年内溢利为130,950千元，2020年年内亏损为248,165千元[93] - 2021年母公司权益拥有人应占溢利为108,583千元，2020年为亏损250,925千元[93] - 2021年公司资产总额为6,678,036千元，较2020年的7,411,263千元有所减少[93] - 2021年公司负债总额为2,163,517千元，较2020年的3,023,871千元有所降低[93] - 2021年公司权益总额为4,514,519千元，与2020年的4,387,392千元相近[93] - 2021年公司收入2.73亿元，较2020年下降30%；土地开发收入2721.5万元，同比增长129%；城镇化开发收入9155.2万元，减少60%；投资物业相关收入1.54亿元，增加3%[95] - 2021年其他收入9473.8万元，较2020年增加12%，主要因银行存款利息和金融工具投资收益增加[96] - 2021年销售成本6339.9万元，较2020年增加55%，土地开发成本增加134%，物业管理服务开支及其他物业运营成本增加23%[97] - 2021年其他开支2442.5万元，较2020年增加95%，主要为金融工具公允价值损失和汇兑亏损[98] - 2021年金融资产减值亏损转回3597.8万元，因收回款项转回减值损失7600万元，新增减值准备损失4565.7万元；2020年减值损失38644.6万元[99] - 2021年财务成本净额5096.1万元，较2020年减少6170.4万元，因归还银行贷款，无利息资本化[100] - 2021年分占合营公司及联营公司亏损净额776.4万元，开元教育和开元基金有溢利，其他多处于建设阶段[102] - 2021年所得税费用1050万元，包括当期所得税、递延所得税抵免和预扣税[103] - 2021年以摊余成本计量的债务工具（非流动资产）13.72亿元，较2020年末增加8.91亿元，因项目资产转换和新增项目[106] - 2021年应收账款较2020年末减少5.06亿元，因收回上海金罗店款项和转回预期信用损失[111] - 以摊余成本计量的债务工具（流动资产）2021年末余额为2.24亿元，较2020年末减少7.29亿元[112] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（流动资产）2021年末余额为11.61亿元[112] - 其他流动资产2021年末余额为1454.8万元[113] - 计息银行借贷2021年末余额较2020年末减少7.26亿元[114] - 应付账款2021年末余额较2020年末减少0.80亿元[115] - 其他应付款项及应计款项2021年末余额较2020年末减少1128.2万元[116] - 2021年末现金及现金等价物较2020年末减少4.69亿元，总结余为3.86亿元[120] - 2021年末资本负债比率为14.0%，较2020年末的18.3%有所减少[120] - 2021年末公司有93名雇员，总员工成本约为5133万元[124] - 2021年底固定收益投资组合余额恢复到14亿元[128] 公司人员情况 - 李耀民71岁，2007年1月11日获委任为非执行董事，2011年7月1日起任行政总裁兼联席主席，2014年3月28日调任为非执行董事兼董事会副主席[71] - 刘贺强52岁，2014年3月28日获委任为执行董事兼行政总裁，负责公司及附属公司整体运营[74] - 胡志伟50岁，2021年10月18日获委任为执行董事，2021年12月30日获委任为副总裁，在投资管理方面经验丰富[75] - 杨美玉39岁，2014年3月28日获委任为执行董事，现负责新经济行业的股权投资业务[76] - 施冰38岁，2007年12月加入集团，2016年8月12日获委任担任执行董事，负责集团的战略性合作工作[78] - 王建刚40岁，2019年3月21日获委任为非执行董事，拥有超10年法律经验[79] - 王红旭49岁，2021年10月18日获委任为非执行董事，现任国开金融投资二部总经理，投资管理经验丰富[80] - 陈颂国57岁，2007年9月25日获委任至董事会任职，为首席独立非执行董事等多个重要职务[83] - 刘贺强2009年12月至2015年4月1日任国开金融股权三部总经理，负责城镇开发及相关范畴投资业务[74] - 杨美玉2009年12月加入国开金融，从事城镇开发相关投资业务，2015年4月至2016年8月担任子公司管理部副总经理[76] - 王燚先生于2021年12月30日获委任为首席财务官[90] - 卢伟雄先生于2021年12月30日获委任为独立非执行董事等职[87] - 张浩先生于2012年2月13日获委任为独立非执行董事[86] 公司治理情况 - 公司在2021财年遵守上市规则附录十四所载企业管治守则第二部分原则及守则条文，但主席未出席2021年股东周年大会[132] - 董事会成立3个委员会，包括审计、提名及薪酬委员会，协助履行职责[133] - 董事会每年至少召开4次会议，约每季一次[133] - 执行董事刘贺强、杨美玉、施冰董事会会议出席率为100%，任晓威为40%，胡志伟为100%[136] - 非执行董事左坤董事会会议出席率为25%，刘玉海为100%，李耀民为100%，韦东政为75%，王建刚为80%，王红旭为100%[136] - 独立非执行董事陈颂国、江绍智、张浩董事会会议出席率为100%，叶怡福为80%[136] - 企业架构重整、并购等重大事宜须经董事会批准，其他事宜授权董事会委员会，日常运营授权行政管理[139] - 2021年10月18日左坤辞任非执行董事及主席，刘玉海同日获委任为非执行董事及主席[141] - 李耀民作为副主席，负责在主席缺席时履职及执行集团业务策略等[141] - 刘贺强作为行政总裁，负责管理集团投资项目发展及公司整体运营[141] - 截至2021年12月31日，董事会由12名成员组成，包括4名执行董事、4名非执行董事及4名独立非执行董事[142] - 本财政年度内，董事会委任四名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一[144] - 本公司为董事投购保险，本财政年度内董事无因履职遭法律诉讼[146] - 本财政年度所有董事均参与持续专业发展，获取相关培训[149] - 左坤先生等有关决议案于2021年10月18日董事会会议表决通过后辞任董事[149] - 刘玉海先生等有关决议案于2021年10月18日董事会会议表决通过后获委任为董事[149] - 任晓威先生于2021年股东周年大会上退任[149] - 叶怡福先生于2021年12月30日董事会会议结束后辞任董事[149] - 卢伟雄先生于2021年12月30日董事会会议结束后获委任为董事[149] - 截至2021年12月31日，提名委员会由3位成员组成，成员均为独立非执行董事[152] - 本财政年度提名委员会共召开4次会议[154] - 刘玉海、胡志伟、王红旭于2021年10月18日获委任[157][161][162] - 卢伟雄于2021年12月30日获委任[173] - 陈颂国于2007年9月25日首次获委任，2021年6月25日最近重选[16

公司上市及股权结构变化 - 公司于2010年10月22日在香港联交所主板介绍上市，股份代号为1278[4] - 2014年3月，国开国际完成认购公司5,347,921,071股已发行股份，成为控股股东[5] - 2021年6月11日，国开国际与无锡交通集团签署约29.99%股份转让协议，9月28日交割完成，锡通国际持股约29.99%，国开国际控股持股约24.99%[5] - 2021年9月28日，锡通国际完成收购国开国际持有的中国新城鎮29.99%股权，交割后锡通国际持股29.99%，国开国际持股24.99%[36] - 因中国新城鎮控股转让股权，南京国英中西建设开发有限公司于2021年12月7日进行工商变更[32] - 2021年公司完成股权结构优化，实现“地方国企+国有金融机构”的混合所有制股权结构[43] - 无锡交通集团子公司和国开金融子公司分别持股29.99%和24.99%，成为公司两大股东[53] 公司战略规划 - 公司明确新业务发展战略，在大健康、战略新兴产业、信息技术应用创新等领域拓展投资[6] - 公司战略定位为整合主要股东网络及资源，打造全国领先的投资运营品牌[25] - 业务战略包括发挥股东优势选优质项目、保持固收投资组合增长、开展城镇化项目运营、形成投资组合、聚焦新经济领域[26] - 融资战略为发挥股东信用优势搭建融资渠道、利用创新融资方式充实资金、发挥资金杠杆提升股本回报[27] - 打造竞争力要发挥股东优势、与优质伙伴合作、规范提升项目运营流程[28] - 公司明确未来2 - 3年进入业务转型期，将在大健康、战略新兴产业、信息技术应用创新等领域拓展投资[43] - 公司贯彻“固本、培元、提質”的“三步走”执行策略，加快剥离部分存量低效资产，稳定固定收益类投资组合[43] - 2022年集团将在新经济领域拓展股权投资业务，稳定运营优质资产，退出低效资产[49] - 2022年固定收益类投资控制风险获稳定利润，新经济股权为超额利润增长点[49] - 集团明确未来2 - 3年为业务转型期，聚焦大健康、战略新兴、信息技术应用创新等新兴经济领域投资机会[63] - 2022年公司将以股权投资切入进行产业布局，集中资源投入新赛道，实现业务快速增长[63] - 2022年集团推进固定收益类投资稳健增长，目标年底投资组合余额达30亿元左右[64] 业务项目情况 - 固定收益类项目分布在全国经济良好区域，可提供稳定收入及现金流[7] - 民生改善投资领域参与上海罗店新镇、北京门头沟区军庄镇、武汉光谷新发展国际中心等项目[7] - 公司自2002年进入新城镇开发行业，确立“投资 + 产品运营”业务模式[12] - 2016年10月，公司与北京万科合作开发北京门头沟军庄镇项目[13] - 2018年6月，公司完成武汉东湖高新区光谷新发展国际中心项目收购，招租运营良好[13] - 上海罗店新镇项目拥有72.63%权益，总占地面积6.80平方公里[16] - 武汉光谷新发展国际中心项目公司权益占比66.4%，项目总建筑面积172,496平方米，地上建筑面积116,978平方米[17] - 北京门头沟区军庄镇项目公司持股50%，将获独家授权负责东区项目整体开发经营[18] - 南京雨花台区铁心桥物业开发项目公司持股49%，总占地面积23,475.91平方米，规划总面积约12万平方米[21] - 沈阳李相项目公司权益占比100%，占地面积20.55平方公里[22] - 2021年下半年完成医美、自动驾驶等新经济行业部分项目投资，在多行业储备优质项目[44][55] - 2021年按时代收泰州同泰等项目共计7.43亿元本金，确保正常项目零风险[57] - 2021年下半年完成泰州靖江等四个项目固定收益类投资[57] - 2021年完成长春新城、秦皇岛2个风险项目化解，回收中科南昌项目部分本金[58] - 公司针对存量项目分类管理，稳定运营优质资产，加快处置低效资产[45] - 武汉光谷新发展国际中心全年新签租户20家，出租率维持在97.47%，平均含税租金约95元/月/平米；商业店铺新签租户16家，当前出租率为86.3%，平均含税租金约130元/月/平米[59] - 2021年上海金罗店项目收到罗店镇政府支付的罗店东部开发第二笔返还 款5.2258亿元，东部返还 款15.2258亿元全额到账[62] - 武汉光谷新发展国际中心项目保证全年出租率和收入稳定，探索全链式运营管理模式输出战略[66] - 上海罗店项目按新协议履行义务，力争足额收取东部项目开发管理费用[66] - 北京军庄项目在规划调整方案获批后，适时启动退出程序收回投资资金[66] - 南京G44项目加强沟通，争取地方平台参与或引入第三方接盘，促进项目退出[66] - 2022年中科南昌项目加紧推动仲裁执行，加大沟通力度，加快自救进度争取资金回收[67] 公司人员情况 - 李耀民71岁，2007年1月11日任非执行董事，2007年4月1日起任执行副主席，有超20年业务管理及物业开发经验[71] - 刘贺强52岁，2014年3月28日任执行董事兼行政总裁，在银行及投资领域经验丰富[74] - 胡志伟50岁，2021年10月18日任执行董事，2021年12月30日任副总裁，投资管理经验丰富[75] - 杨美玉39岁，2014年3月28日任执行董事，负责新经济行业股权投资业务[76] - 施冰38岁，2007年12月加入集团，2016年8月12日任执行董事，负责战略性合作工作[78] - 王建刚40岁，2019年3月21日任非执行董事，有超10年法律经验[79] - 王红旭49岁，2021年10月18日任非执行董事，在投资管理方面经验丰富[80] - 陈颂国57岁，2007年9月25日加入董事会，任首席独立非执行董事等职[83] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入3.68亿元，净利润1.31亿元，归属母公司净利润1.09亿元，实现扭亏为盈[48][53] - 2021年底固定收益投资组合余额约为14.3亿元人民币，为2022年净利润目标奠定基础[44] - 2021年公司营业收入为367,776千元，2020年为475,966千元，2019年为614,931千元，2018年为722,126千元，2017年为1,232,296千元[93] - 2021年公司经营溢利为149,214千元，2020年经营亏损为200,609千元，2019年经营溢利为161,535千元，2018年经营亏损为133,144千元，2017年经营溢利为567,211千元[93] - 2021年公司除税前溢利为141,450千元，2020年除税前亏损为207,067千元，2019年除税前溢利为177,491千元，2018年除税前亏损为146,068千元，2017年除税前溢利为562,816千元[93] - 2021年公司年内溢利为130,950千元，2020年年内亏损为248,165千元，2019年年内溢利为111,352千元，2018年年内溢利为122,252千元，2017年年内溢利为419,364千元[93] - 2021年母公司权益拥有人应占溢利为108,583千元，2020年应占亏损为250,925千元，2019年应占溢利为95,412千元，2018年应占溢利为83,893千元，2017年应占溢利为335,614千元[93] - 2021年公司资产总额为6,678,036千元，2020年为7,411,263千元，2019年为8,670,988千元，2018年为9,005,415千元，2017年为8,098,824千元[93] - 2021年公司负债总额为2,163,517千元，2020年为3,023,871千元，2019年为3,991,530千元，2018年为4,388,007千元，2017年为3,493,610千元[93] - 2021年公司权益总额为4,514,519千元，2020年为4,387,392千元，2019年为4,679,458千元，2018年为4,617,408千元，2017年为4,605,214千元[93] - 2021年母公司权益持有人应占权益为4,049,040千元，2020年为3,944,280千元，2019年为4,239,106千元，2018年为4,192,996千元，2017年为4,221,394千元[93] - 2021年非控股权益为465,479千元，2020年为443,112千元，2019年为440,352千元，2018年为424,412千元，2017年为383,820千元[93] - 2021年公司收入2.73亿元，较2020年下降30%；土地开发收入2721.5万元，同比增长129%；城镇化开发收入9155.2万元，减少60%；投资物业相关收入1.54亿元，增加3%[95] - 2021年其他收入9473.8万元，较2020年增加12%，主要因银行存款利息收入和金融工具投资收益增加[96] - 2021年销售成本6339.9万元，较2020年增加55%，土地开发成本增加134%，物业管理服务开支及其他物业运营成本增加23%[97] - 2021年其他开支2442.5万元，较2020年增加95%，主要为金融工具公允价值损失净额和汇兑亏损净额[98] - 2021年金融资产减值亏损转回3597.8万元，因收回应收款项；2020年减值损失38644.6万元[99] - 2021年财务成本净额5096.1万元，较2020年减少6170.4万元，因银行借贷平均结余减少[100] - 2021年公司分占合营公司及联营公司亏损净额776.4万元，开元教育和开元基金有溢利[102] - 2021年所得税费用1050.0万元，包括当期所得税、递延所得税抵免和预扣税[103] - 2021年以摊余成本计量的债务工具（非流动资产）13.72亿元，较2020年末增加8.91亿元[106] - 2021年应收账款较2020年末减少5.06亿元，主要因上海金罗店收回应收款项[111] - 2021年12月31日，以摊余成本计量的债务工具（流动资产）余额为2.24亿元，较2020年末减少7.29亿元[112] - 2021年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（流动资产）余额为11.61亿元[112] - 2021年12月31日，其他流动资产余额为1454.8万元[113] - 2021年12月31日，计息银行借贷余额较2020年末减少7.26亿元[114] - 2021年12月31日，应付账款余额较2020年末减少0.80亿元[115] - 2021年12月31日，其他应付款项及应计款项余额较2020年末减少1128.2万元[116] - 2021年现金及现金等价物较2020年末减少4.69亿元，2021年12月31日总结余为3.86亿元[120] - 2021年12月31日资本负债比率为14.0%，较2020年12月31日的18.3%有所减少[120] - 2021年年底固定收益投资组合余额恢复到14亿元[128] - 2021年员工总数为93名，较2020年的101名减少，总员工成本约为5133万元，较2020年的5272万元减少[124] 公司治理情况 - 公司独立核数师为安永会计师事务所，核数师委任日期为2007年11月20日[31] - 公司在2021财年遵守香港联交所上市规则附录十四企业管治守则，仅主席应出席股东周年大会的守则条文F.2.2未遵守[132] - 董事会成立3个委员会，包括审计、提名和薪酬委员会，协助履行职责[133] - 董事会每年至少召开4次会议，约每季一次[133] - 执行董事刘贺强董事会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%[136] - 非执行董事左坤董事会会议出席率25%，股东周年大会出席率0%[136] - 独立非执行董事陈颂国董事会会议出席率100%，审计委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%[136] - 企业架构重整等重大事宜须经董事会批准，其他事宜授权董事会委员会，日常运营授权行政管理层[139] - 2021年10月18日左坤辞任非执行董事及主席，刘玉海同日获委任为非执行董事及主席[141] - 李耀民作为副主席，负责在主席缺席时履职及执行集团业务策略等[141] - 刘贺强作为行政总裁，负责管理集团投资项目发展及公司整体运营[141] - 截至2021年12月31日，董事会由12名成员组成，包括4名执行董事、4名非执行董事及4名独立非执行董事[142] - 本财政年度内，董事会遵守规则委任4名独立非执行董事，占董事会

公司基本信息 - 公司股份代號為1278，每手股數2,500股[2][27] - 公司核數師為安永會計師事務所，委任日期為2007年11月20日[27] - 公司主管合夥人張秉賢自2020年8月11日起上任[27] - 公司主要往來銀行包括中信銀行（國際）、中國農業銀行等多家銀行[27] - 公司于2007年11月14日在新加坡证券交易所主板上市，2010年10月22日在香港联合交易所主板上市，2017年2月17日自新加坡证券交易所摘牌[67] - 公司从新交所退市后，国家开发银行持有公司已发行股本54.98%[70] - 2021年6月11日，国开国际控股与无锡交通及锡通国际签署股份转让协议，转让291.7亿股公司股份，占已发行股份约29.99%，转让后锡通国际将成第一大股东[70] 公司项目权益信息 - 上海羅店新鎮項目公司擁有72.63%權益，總佔地面積6.80平方公里[30] - 武漢光谷新發展國際中心項目公司擁有66.4%權益，項目總樓面面積172,496平方米[31] - 南京萊爵雙語學校項目佔地面積122,233.96平方米[33] - 北京門頭溝區軍莊鎮項目公司持有合資項目公司50%股權[34] - 南京雨花台區鐵心橋物業開發項目總佔地面積23,475.91平方米，公司持股49% [37] - 瀋陽李相項目公司擁有100%權益，佔地面積20.55平方公里[38] 财务报表相关信息 - 财务报表包括公司及其附属公司截至2021年6月30日未经审核的中期财务报表[74] - 集团正常营运周期超逾十二个月，流动资产包括将在正常营运周期部分内出售、消耗或变现的资产[78] - 财务报表按持续经营基准编制，董事认为无重大不明朗因素影响此假设，集团有足够资源应付至少报告期末起计12个月的持续经营[81] - 编制财务报表采用的会计政策与2020年一致，惟采用自2021年1月1日起生效的新准则除外[81] - 集团于2021年首次采用多项修订，对财务报表无重大影响[82] - 利率基准改革第2阶段修订提供临时宽免以解决财务报告影响[82] - 修订包括将改革直接要求的合约变更或现金流量变更视为浮动利率变更的实用权宜之计[83] - 集团于2021年1月1日起采纳IBOR改革相关修订，于2021年4月1日采纳国际财务报告准则第16号修订，均对财务报表无重大影响[85][86] 整体财务关键指标变化 - 2021年上半年经营收入为238,059千元，2020年同期为246,068千元，同比下降3.25%[44] - 2021年上半年营业费用为104,396千元，2020年同期为180,188千元，同比下降42.06%[44] - 2021年上半年经营溢利为133,663千元，2020年同期为65,880千元，同比增长102.89%[44] - 2021年上半年期内溢利为126,713千元，2020年同期为34,942千元，同比增长262.64%[44] - 2021年上半年母公司普通股权持有人应占每股基本及摊薄溢利为0.0118元，2020年同期为0.0036元，同比增长227.78%[47] - 2021年6月30日非流动资产总额为2,286,829千元，2020年12月31日为2,430,383千元，同比下降5.90%[50] - 2021年6月30日流动资产总额为4,149,116千元，2020年12月31日为4,980,880千元，同比下降16.70%[50] - 2021年6月30日权益总额为4,512,535千元，2020年12月31日为4,387,392千元，同比增长2.85%[52] - 2021年6月30日流动负债总额为1,096,704千元，2020年12月31日为2,206,788千元，同比下降50.39%[55] - 2021年6月30日负债总额为1,923,410千元，2020年12月31日为3,023,871千元，同比下降36.40%[55] - 2021年上半年除税前溢利为138,034千元，2020年同期为56,046千元[60] - 2021年上半年经营活动现金流入净额为426,003千元，2020年同期为流出44,688千元[60] - 2021年上半年投资活动现金流入净额为311,449千元，2020年同期为672,836千元[62] - 2021年上半年融资活动现金流出净额为996,394千元，2020年同期为674,924千元[62] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为258,942千元，2020年同期为46,776千元[62] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物为594,413千元，2020年同期为223,883千元[62] - 2021年上半年期内溢利使权益增加126,713千元，其中母公司权益持有人应占114,557千元，非控股权益占12,156千元[63] - 2021年上半年其他综合亏损使权益减少1,570千元[63] - 2021年6月30日权益总额为4,512,535千元，2020年12月31日为4,387,392千元[63] - 截至2021年6月30日止六个月，集团对外销售额为142,140千元，除所得税前溢利为138,034千元；2020年同期对外销售额为208,599千元，除所得税前溢利为56,046千元[96][97] - 2021年6月30日，集团资产总计6,435,945千元，负债总计1,923,410千元；2020年12月31日，资产总计7,411,263千元，负债总计3,023,871千元[99] - 2021年上半年收入总额142,140千元，2020年同期为208,599千元[101] - 2021年和2020年6月30日止六个月，销售成本、销售及管理费用总额分别为65786千和64349千元[114] - 2021年和2020年6月30日止六个月，银行及其他借贷利息分别为28478千和64903千元[114] - 2021年和2020年6月30日止六个月，其他开支分别为9839千和50412千元[117] - 2021年和2020年6月30日止六个月，损益账内呈报之所得税扣除分别为11321千和21104千元[122] - 截至2021年6月30日止六个月，母公司普通股权益持有人应占溢利为114,557千元，每股基本和摊薄后溢利为0.0118元；2020年同期分别为34,924千元和0.0036元[125] - 2021年上半年公司收入1.42亿元，较2020年同期减少32%[164] - 2021年上半年财务成本较2020年同期减少56%，主要因计息银行及其他借贷余额减少1335万元[169] - 2021年上半年公司分占合营公司及联营公司溢利437万元，较2020年同期增加144%[170] - 2021年6月30日应收账款较2020年12月31日减少5.11亿元[181] - 2021年6月30日计息银行借贷较2020年12月31日减少9.65亿元，平均年利率3.9%（2020年6月30日：5.17%）[183] - 2021年6月30日应付账款较2020年12月31日减少9734万元[184] - 2021年6月30日租赁负债较2020年12月31日减少633万元，主要因支付662万元所致[185] - 2021年6月30日其他应付款项及应计款项较2020年12月31日减少1516万元，主要因应付薪酬及福利减少1380万元等因素[188] - 2021年6月30日合约负债较2020年12月31日减少875万元，因上海金罗店建造进度提升及武汉楚光物业管理服务[189] - 2021年6月30日现金及现金等价物较2020年12月31日减少26082万元，受经营、投资、融资活动及汇率变化影响[190] - 2021年6月30日资本负债比率为5%，较2020年12月31日的18%大幅下降，因归还银行借款9.65亿元[190] 各业务线财务关键指标变化 - 2021年上半年土地开发收入8,035千元，2020年同期为1,392千元；2021年上半年物业管理收入18,007千元，2020年同期为13,434千元[101] - 2021年上半年租金收入62,377千元，2020年同期为44,390千元；2021年上半年摊余成本计量的债务工具利息收入48,953千元，2020年同期为141,633千元[101] - 2021年上半年其他收入4,768千元，2020年同期为7,750千元；2021年上半年其他来源收入116,098千元，2020年同期为193,773千元[101] - 2020年6月30日止六个月，土地开发收入1392千元，物业管理收入13434千元，合同收入总额14826千元[103] - 2021年和2020年6月30日止六个月，摊余成本计量的债务工具利息收入分别为48953千和141633千元[106] - 2021年和2020年6月30日止六个月，城镇化发展基金分别为4768千和7750千元[108] - 2021年和2020年6月30日止六个月，其他收入分别为95919千和37469千元[109] - 2021年上半年土地开发收入804万元，较去年同期增加477%[164] - 2021年上半年物业租赁收入6238万元，较2020年同期增加41%[164] - 2021年上半年物业管理费1801万元，较2020年同期增加34%[164] - 2021年上半年其他收入较2020年同期增加156%，增加5845万元[165] 资产负债项目具体数据变化 - 2021年6月30日，摊余成本计量的债务工具金额为1,345,775千元，应计利息18,053千元，预期信用损失准备413,556千元，账面价值950,272千元；2020年12月31日分别为1,883,742千元、27,651千元、477,372千元和1,434,021千元[128] - 2021年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1,409,612千元；2020年12月31日为1,116,940千元[130] - 2021年6月30日和2020年12月31日，投资物业金额均为1,472,051千元[132] - 2021年6月30日，使用权资产原值总计54,502千元，累计折旧30,003千元，账面价值24,499千元；2020年12月31日原值总计54,502千元，累计折旧23,592千元，账面价值30,910千元[134] - 2021年6月30日，待售土地开发成本为886,979千元；2020年12月31日为886,299千元[134] - 2021年6月30日，其他应收款项净额为658,877千元；2020年12月31日为663,537千元[136] - 2021年6月30日，应收账款净额为52,830千元；2020年12月31日为563,954千元[137] - 2021年6月30日，现金及银行结余为594,413千元；2020年12月31日为855,234千元[140] - 2021年6月30日，人民币、港元、美元的现金及银行结余分别为561,680千元、4,381千元、28,352千元；2020年12月31日分别为431,730千元、258,015千元、165,489千元[140] - 2021年6月30日计息银行借贷总额为759,315千元，2020年12月31日为1,724,064千元，2021年按4.44%年利率计息，2020年按LIBOR + 2.2%、HIBOR + 2.2%与4.90%年利率计息[143] - 2021年6月30日有抵押银行借贷为75,931.5万元，2020年12月31日为76,642.0万元，抵押投资物业账面价值为14.72亿元[144] -