公司基本信息 - 公司股份代号为1341[1][7] - 公司网站为www.haotianint.com.hk[7] - 公司主要往来银行包括星展银行(香港)有限公司、南洋商业银行有限公司、中国银行(香港)有限公司[7] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[5] 公司人员变动 - 张胜先生于2019年9月1日获委任为执行董事及副主席[4] - 霍志德先生于2020年5月1日获委任为联席行政总裁[5] - 郑理先生于2019年9月1日获委任为联席行政总裁[4][5] - 高章鹏先生于2019年8月31日辞任[5] - 李智华先生为审核委员会主席[4] - 麦耀棠先生为薪酬委员会及提名委员会主席，于2019年9月1日获委任为提名委员会主席[4] - 张胜先生50岁，2019年9月1日获委任为董事会副主席及执行董事[67] - 霍志德先生44岁，2017年2月28日获委任为执行董事，2020年5月1日获委任为联席行政总裁[67] - 郑理33岁，2019年9月1日任执行董事及行政总裁，2020年5月1日调任为联席行政总裁[69] - 邓耀智52岁，2014年9月24日获委任为执行董事，在租赁及销售建筑机械拥有逾25年经验[69] - 欧志亮51岁，2017年2月28日获委任为执行董事，在民用及工业工程领域拥有30年以上专业经验[71][72] - 李智华48岁，2017年2月28日任独立非执行董事，是特许公认会计师公会资深会员和香港会计师公会会员[74] - 麦耀棠61岁，2017年2月28日任独立非执行董事，1998年毕业于中国政法大学获法学学士学位，从事法律行业超30年[74] - 李智華先生48歲，2017年2月28日獲委任為獨立非執行董事，在多間聯交所GEM及主板上市公司任職[75] - 麥耀棠先生61歲，2017年2月28日獲委任為獨立非執行董事，在多間聯交所主板上市公司任職[75] - 李智強先生43歲，2017年3月17日獲委任為獨立非執行董事，有逾15年金融行業經驗[78] - 陳麗平女士2019年2月1日獲委任為公司秘書，曾在中國山東高速金融集團有限公司任職[78] - 劉智衡先生38歲，2015年2月2日加入昊天財務有限公司，2017年10月1日起任昊天信貸有限公司總經理，有逾10年銀行及金融業經驗[80] - 霍志德先生、李智强先生及麦耀棠先生将在公司应届股东周年大会退任董事，符合资格且愿重选连任[179] 合作基金情况 - 截至2020年3月31日，与Riverwood Asset Management (Cayman) Limited合作设立基金的管理资产净值为86947770美元[9] - 上一年度合作设立基金旨在投资大中华区公司的资产净值为39947091美元[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本年度公司收入约为19240万港元，较上一年度的约17650万港元增长约9.0%[10] - 本年度公司拥有人应占溢利约为7160万港元，上一年度则录得亏损约650万港元[10] - 毛利率由上一年度的约15.7%上升至本年度的约33.0%[10] - 公司总营收从去年约1.765亿港元增加约1590万港元或9.0%至本年度约1.924亿港元[27] - 公司毛利从去年约2770万港元增加约3580万港元或129.2%至本年度约6350万港元，毛利率从去年约15.7%上升至本年度约33.0%[27] - 其他收入及收益由去年约2490万港元增加约5400万港元或216.9%至本年度约7890万港元[31] - 行政开支由去年约4530万港元增加约2400万港元或53.0%至本年度约6930万港元[31] - 融资成本由去年约780万港元增加约680万港元或87.2%至本年度约1460万港元[31] - 本年度公司拥有人应占溢利约为7160万港元，2019年为亏损约650万港元[31] - 截至2020年3月31日，银行结余及现金约2.203亿港元，2019年约1.295亿港元；已抵押银行存款约500万港元，2019年约470万港元[33][34][35] - 截至2020年3月31日，总资产约14.98亿港元，2019年约10.803亿港元；流动资产净值约5.651亿港元，2019年约3.621亿港元；资产净值约9.886亿港元，2019年约7.668亿港元[33][34] - 截至2020年3月31日，流动资产约8.15亿港元，2019年约5.74亿港元；流动负债约2499万港元，2019年约2119万港元；流动比率为3.3倍，2019年约2.7倍[34][35] - 截至2020年3月31日，资产负债比率约为39.3%，2019年约32.9%[37] - 截至2020年3月31日，借贷等债务约3.885亿港元，2019年约2.524亿港元[37] - 本年度资本开支总额约7130万港元，2019年约6750万港元[37] - 截至2020年3月31日，已签约但未拨备的资本承担约为1140万港元，2019年约为1930万港元[42][44] - 集团本年度员工成本总额约为7480万港元，2019年约为5890万港元[50] - 公司可供分派储备于2020年3月31日达约689.0百万港元[175][177] 公司业务策略与展望 - 公司继续奉行多元化拓展至金融服务业务和建筑机械业务的长期策略[9] - 自2020年1月爆发COVID - 19疫情及香港政府防疫措施对公司业务运营构成一定影响，部分项目延迟数周甚至数月[9] - 董事会预计建筑机械需求于2020年下半年恢复正常[9] - 公司对香港及中国内地金融市场前景充满信心，有意扩大金融市场版图[9] - 公司将继续探索多元化业务发展模式，为投资者创造理想回报[10] - 未来数年香港政府每年基本工程资本开支预计平均达1000亿港元，总建筑产值将增至约3000亿港元[12] - 2020年公司将实行“投行 + 金融”双轮驱动模式，预计业务及收入将稳步增长[63] 建筑机械业务线数据关键指标变化 - 公司旗下履带吊机租赁机队包括2.9吨小型至750吨重型履带吊机[14] - 本年度公司租赁机队有超200台建筑机械[16] - 截至2020年3月31日，履带吊机及其他流动吊机机队数目为100台，2019年为102台[17] - 截至2020年3月31日，升降工作台机队数目为85台，与2019年持平[17] - 截至2020年3月31日，地基设备机队数目为38台，2019年为37台[17] - 截至2020年3月31日，公司建筑机械机队总数为223台，2019年为224台[17] - 公司建筑机械业务提供吊重能力高达750吨的履带吊机等设备，运输服务使用44吨重型货柜车等运输工具[20] - 建筑机械租赁收入从去年约1.061亿港元微增约280万港元或2.6%至本年度约1.089亿港元[28] - 建筑机械租赁服务毛利从去年约1210万港元增加约310万港元或25.6%至本年度约1520万港元，毛利率从去年约11.4%上升至本年度约14.0%[28] - 建筑机械、备用零件及建筑物料销售收入从去年约5480万港元减少约2630万港元或48.0%至本年度约2850万港元[28] - 本年度公司建筑机械、备用零件及建筑物料销售录得毛损约240万港元，去年产生毛利约130万港元[28] - 运输服务收入从去年约150万港元减少约120万港元或80.0%至本年度约30万港元[30] 金融服务业务线数据关键指标变化 - 2020年公司以公平值计量且其变化计入损益之金融资产的证券投资已变现亏损净额约为1030万港元，2019年为零港元[22] - 2020年公司以公平值计量且其变化计入损益之金融资产的未变现公平值收益约为3830万港元，2019年约为1790万港元[22] - 截至2020年3月31日，公司持有中国山东高速金融集团有限公司2605.8万股，持股百分比为0.11%，公平值为977.3万港元，占以公平值计量且其变化计入损益之金融资产总值的7.53%，占集团资产总值的0.65%[23] - 截至2020年3月31日，公司持有华夏文化科技集团有限公司3589万股，持股百分比为3.90%，公平值为10767万港元，占以公平值计量且其变化计入损益之金融资产总值的82.93%，占集团资产总值的7.19%[23] - 截至2020年3月31日，公司非上市债务工具公平值为1238.3万港元，占以公平值计量且其变化计入损益之金融资产总值的9.54%，占集团资产总值的0.83%[23] - 2020年中国山东高速金融集团有限公司未实现公平值收益为234.5万港元，华夏文化科技集团有限公司为3122.4万港元，非上市债务工具为473.9万港元[23] - 2020年公司分类为以公平值计量且其变化计入损益之金融资产的公平值总计为12982.6万港元，占集团资产总值的8.67%[23] - 放债、资产管理、证券经纪、商品、期货及其他金融服务收入从去年约1410万港元增加约4060万港元或287.9%至本年度约5470万港元[30] - 金融服务毛利从去年约1410万港元增加约3690万港元或261.7%至本年度约5100万港元[30] - 截至2020年3月31日，集团放贷业务未偿还应收贷款（扣除减值）约为3.631亿港元，占公司资产总值约24.2%[170] 公司重大交易与协议 - 2020年4月，公司与威华达控股有限公司缔结联盟，期望在金融服务行业发挥协同作用[20] - 2020年4月2日，公司与威华达控股订立换股协议，发行及配发6.25亿股股份交换1.875亿股威华达股份，4月28日完成[48] - 2020年4月24日，公司采纳股份奖励计划，可授予的奖励股份最高数目为要约当日已发行股本账面总值的10%[48] - 2019年11月27日，集团完成出售3亿股中国山东高速金融集团有限公司股份，出售价格为每股0.25港元，总代价约为7500万港元[52] - 2019年9月10日，集团签订协议收购昊天信贷全部已发行股本，代价为2.13亿港元，于2020年1月31日完成收购，代价公平值为2.09322亿港元[52] - 2019年7月12日，公司签订协议收购6组艺术品，总代价为8000万港元，于2019年8月30日完成收购，代价公平值为8430万港元[56][57] - 2019年3月1日，公司全资附属公司与独立第三方订立协议，出售占记起重全部已发行股本及未偿还股东贷款，总现金代价为1亿港元[60] - 2019年4月29日，出售占记完成，公司不再拥有占记权益，集团录得账面净值收益约3216.8万港元[60][61] - 2019年9月10日，公司收购昊天信贷全部股权，代价2.13亿港元，以发行2.13亿港元5%可换股票据偿付[197] - 收购及发行可换股票据构成关连交易，2020年1月31日完成，代价公平值为2.09322亿港元[197] - 2020年4月24日公司拟向4名关连承授人授出65,475,610股奖励股份，向非关连承授人授出196,274,929股奖励股份，但关连承授人未接受奖励，奖励已被取消[199] - 2019年12月31日豪翔与昊天香港就香港湾仔物业订立许可协议，期限从2020年1月1日至2022年12月31日[199] - 物业首年月许可费约258,000港元，第二年319,000港元，第三年346,000港元[199] - 物业许可费首年年上限为3,336,000港元，第二年4,068,000港元，第三年4,392,000港元[199] 公司企业管治相关 - 公司致力達到及維持高標準企業管治，已全面遵守企業管治守則，除下文所述偏離情況[82][84] - 提名委員會此前由執行董事主持，2019年9月1日起獨立非執行董事麥耀棠先生任主席[86] - 独立非执行董事麦耀荣先生自2019年9月1日起获委任为提名委员会主席[87] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事本年度全面遵守[88] - 董事会负责领导及监控集团业务运作，制定策略方针，监察财务表现[89] - 本年度董事会根据职权范围履行多项企业管治职责，包括厘定及检讨政策等[92] - 报告日期，董事会包括五名执行董事及三名独立非执行董事[95] - 公司遵守上市规则第3.10(1)及3.10A条，全年董事会至少有三名独立非执行董事，人数占比超三分之一[100] - 公司遵守上市规则第3.10(2)

公司基本信息 - 公司股份代号为1341[7] - 公司网站为www.haotianint.com.hk[7] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1108的P.O. Box 1350, Clifton House, 75 Fort Street[5] - 公司主要营业地点在香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917–4932室[7] - 公司于开曼群岛注册成立，股份在港交所主板上市，香港主要营业地点已更改[89][91] - 公司直接及最终控股公司分别为昊天实业管理(中国)有限公司及亚联创富控股有限公司，最终控股股东为李少宇女士[89][91] - 公司为投资控股公司，集团主要在香港从事建筑机械租赁、销售、运输、维修及金融服务等业务[90][91] 公司管理层变动 - 郑理先生于2019年9月1日获委任为行政总裁，高章鹏先生于2019年8月31日辞任行政总裁[4] - 张胜先生于2019年9月1日获委任为执行董事及薪酬委员会成员、提名委员会成员[4] - 霍志德先生于2019年9月1日获委任为执行董事，同日获调任为提名委员会成员[4] - 2019年8月30日，公司宣布张胜先生自9月1日起任董事会副主席，郑理先生自9月1日起任行政总裁[58][59] - 为加强企业管治，独立非执行董事麦耀棠先生自2019年9月1日起任提名委员会主席[61][62] 公司委员会信息 - 审核委员会主席为李智华先生，成员包括麦耀棠先生和李智强先生[4] - 薪酬委员会主席为麦耀棠先生，成员包括张胜先生、欧志亮博士、李智华先生和李智强先生[4] - 提名委员会主席为麦耀棠先生（2019年9月1日获委任），成员包括张胜先生、霍志德先生、李智华先生和李智强先生[4] - 公司于2015年10月23日成立审核委员会，截至2019年9月30日及报告日期，由三名独立非执行董事组成，每年最少举行两次会议[66] 公司业绩报告信息 - 公司公布2019年4月1日至9月30日未经审核综合中期业绩及2018年同期未经审核比较数据[9] 公司租赁机队数据 - 公司租赁机队履带吊机包括2.9吨小型至750吨重型[11] - 2019年9月30日公司租赁机队履带吊机及其他流动吊机105台，较3月31日增加3台[13] - 2019年9月30日公司租赁机队升降工作台87台，较3月31日增加2台[13] - 2019年9月30日公司租赁机队地基设备37台，与3月31日持平[13] - 2019年9月30日公司租赁机队建筑机械共229台，较3月31日增加5台[13] 公司业务销售及服务信息 - 公司销售的履带吊机吊重能力最高达750吨[15] - 公司运输服务使用44吨重型货柜车、8 - 25吨吊臂车、20 - 40呎骨架及38吨以下货柜车[15] 公司财务数据关键指标变化 - 公司总收入由上期约7930万港元减少约570万港元或7.2%至本期约7360万港元，主要因建筑机械等销售业务收入减少[17] - 毛利由上期约750万港元增加约1140万港元或152.0%至本期约1890万港元，毛利率由上期约9.4%上升至本期约25.7%，主要因放贷业务毛利[21] - 其他收入、其他收益及亏损从往期约830万港元增加约1200万港元或144.6%至本期约2030万港元[22] - 行政开支从往期约1620万港元增加约1200万港元或74.1%至本期约2820万港元[22] - 融资成本从往期约400万港元增加约30万港元或7.5%至本期约430万港元[22] - 集团本期净亏损约710万港元，净亏损率约9.6%，往期分别约470万港元和5.9%[22] - 截至2019年9月30日，银行结余及现金约1.453亿港元，抵押银行存款约500万港元[24] - 截至2019年9月30日，资产总值约11.484亿港元，流动资产净值约4.096亿港元，资产净值约8.471亿港元[25] - 截至2019年9月30日，流动比率增至约2.9倍，往期约2.7倍[25][26] - 截至2019年9月30日，资产负债率约29.6%，往期约32.9%[28][31] - 本期资本开支总额约2720万港元，往期约4510万港元[30][32] - 截至2019年9月30日，已订约但未拨备的资本承担约为1170万港元，较2019年3月31日的约1930万港元有所减少[36] - 截至2019年9月30日和2019年3月31日，集团就融资租赁责任及合约责任向银行提供履约担保均约为1020万港元，且未就担保合约下的责任作出拨备[36] - 集团本期员工成本总额约为3410万港元，过往期间约为2780万港元[38] - 本期董事会不建议向公司股东支付中期股息[38] - 截至2019年9月30日止六个月，公司收入为73,598千港元，2018年同期为79,325千港元[76] - 截至2019年9月30日止六个月，公司毛利为18,922千港元，2018年同期为7,479千港元[76] - 截至2019年9月30日止六个月，公司除税前亏损为11,676千港元，2018年同期为4,329千港元[76] - 截至2019年9月30日止六个月，公司期内亏损为7,052千港元，2018年同期为7,052千港元[76] - 截至2019年9月30日，公司非流动资产为526,922千港元，2019年3月31日为506,316千港元[79] - 截至2019年9月30日，公司流动资產总值为621,501千港元，2019年3月31日为573,998千港元[79] - 截至2019年9月30日，公司物业、厂房及设备为250,605千港元，2019年3月31日为243,860千港元[79] - 截至2019年9月30日，公司存货为88,978千港元，2019年3月31日为1,716千港元[79] - 截至2019年9月30日，公司贸易应收款项为93,538千港元，2019年3月31日为82,158千港元[79] - 截至2019年9月30日，公司应收贷款为162,697千港元，2019年3月31日为147,259千港元[79] - 截至2019年9月30日，公司流动负债总额为211,885千港元，较3月31日的211,932千港元略有下降[80] - 截至2019年9月30日，公司非流动负债为89,482千港元，较3月31日的101,621千港元有所减少[82] - 截至2019年9月30日，公司资产净值为847,056千港元，较3月31日的766,761千港元有所增长[82] - 2019年4月1日至9月30日，公司亏损及全面开支总额为7,112千港元[85] - 2019年4 - 9月，公司发行代价股份带来权益增加86,800千港元，发行酬金股份带来权益增加607千港元[85] - 截至2019年9月30日止六个月，经营业务所用现金净额为67,136千港元，2018年同期所得现金净额为33,783千港元[87] - 截至2019年9月30日止六个月，投资活动所得现金净额为84,661千港元，2018年同期所用现金净额为153,923千港元[87] - 截至2019年9月30日止六个月，融资活动所用现金净额为1,763千港元，2018年同期所得现金净额为198,591千港元[87] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物增加净额为15,762千港元，期末现金及现金等价物为145,305千港元[87] - 截至2019年9月30日，公司股本为44,279千港元，较3月31日的41,500千港元有所增加[82] - 2019年上半年使用权资产折旧47.3万港元，物业、厂房及设备折旧2047.5万港元，出售及撤销物业、厂房及设备收益净额21.9万港元，出售附属公司收益3216.8万港元，金融资产预期信贷亏损1776.3万港元，融资成本432.9万港元[121] - 2018年上半年物业、厂房及设备折旧1705.8万港元，拨回呆坏账拨备151.1万港元，融资租赁收入75.4万港元，融资成本223.5万港元[123] - 2019年上半年香港外部收入7175.3万港元，澳门外部收入184.5万港元，总计7359.8万港元；2018年上半年香港外部收入7651万港元，澳门外部收入281.5万港元，总计7932.5万港元[126] - 2019年9月30日香港非流动资产31826.2万港元，2019年3月31日为31406.9万港元[127] - 2019年上半年销售机械及备用零件收入233.2万港元，2018年为1986.3万港元[130] - 2018年上半年销售租赁机械收入859.7万港元，2019年为0[130] - 2019年上半年运输服务收入未明确给出金额，2018年为88万港元[130] - 2019年上半年其他服务收入350.5万港元，2018年为401.9万港元[130] - 2019年上半年商品、期货及证券经纪产生的佣金收入311万港元[130] - 2019年上半年租赁机械租金收入及放贷利息收入分别为5044.3万港元和1411.3万港元，2018年租赁机械租金收入为4615.8万港元，放贷利息收入为0[130] - 2019年上半年银行存款利息收入为503,000港元，2018年为16,000港元[132] - 2019年上半年融资成本中借款及融资租赁利息为3,794,000港元，2018年为150,000港元[135] - 2019年上半年公司亏损4,329,000港元[135] - 2019年上半年香港即期税项为1,458,000港元，2018年为291,000港元；澳门即期税项2018年为8,000港元[140] - 2019年上半年所得税抵免为4,624,000港元，2018年开支为220,000港元[140] - 2019年上半年公司拥有人应占亏损为7,049,000港元，2018年为4,652,000港元[148] - 2019年计算每股基本亏损的普通股加权平均数为4,198,238千股，2018年为2,793,443千股[151] - 截至2019年9月30日止六个月，集团收购物业、厂房及设备项目为27,223,000港元，2018年同期为45,072,000港元[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑机械租赁收入由上期约5020万港元增加约370万港元或7.3%至本期约5390万港元，因750吨大型腰带吊机租金收入增加[17] - 建筑机械、备用零件及建筑物料销售收入由上期约2850万港元减少约2620万港元或91.9%至本期约230万港元，因需求减少、项目审批延迟及营商环境不明朗[19] - 运输服务收入由上期约70万港元减少约60万港元或85.7%至本期约10万港元[19] - 提供商品、期货、证券经纪及金融服务等相关咨询服务本期收入约为1720万港元[19] - 建筑机械租赁服务毛利由上期约700万港元减少约130万港元或18.6%至本期约570万港元，毛利率由上期约14.0%减至本期约10.6%，因租赁车队折旧增加[21] - 建筑机械、备用零件及建筑物料销售本期录得毛损约350万港元，上期为毛利约50万港元，毛利率由上期约1.8%减至本期约 - 151.5%，因收入减少和成本维持[21] - 金融服务本期毛利约1700万港元，为2018年12月新增业务[22] - 截至2019年9月30日止六个月，公司来自外部客户的总收入为73,598千港元，其中建筑机械、备用零件及建筑物料销售为2,332千港元，建筑机械租赁及提供维修及保养服务为53,942千港元，提供运输服务为101千港元，提供商品、期货、证券经纪及金融服务为17,223千港元[114] - 截至2019年9月30日止六个月，公司各分部总亏损为22,400千港元，其中建筑机械、备用零件及建筑物料销售亏损7,358千港元，建筑机械租赁及提供维修及保养服务亏损26千港元，提供运输服务亏损704千港元，提供商品、期货、证券经纪及金融服务亏损14,312千港元[114] - 公司另一时期来自外部客户的总收入为79,325千港元，其中建筑机械、备用零件及建筑物料销售为28,460千港元，建筑机械租赁及提供维修及保养服务为50,177千港元，提供运输服务为88千港元[115]

公司业务收购 - 公司于2018年12月13日以1.8亿港元完成收购昊天国际金融控股有限公司[9] - 2018年3月28日公司间接全资附属公司Solution Pro与间接控股股东昊天发展集团签订协议，收购昊天国际金融控股全部已发行股份，收购代价原为2亿港元[63] - 2018年6月25日双方签订补充协议，若公司向昊天发展集团发行股份后无法满足上市规则公众持股量要求，将减少发行股份数量，不足部分以现金支付[64] - 2018年7月24日双方签订第二份补充协议，收购代价从2亿港元减至1.8亿港元并全部以现金支付，收购于2018年12月13日完成[65] - 2018年3月28日公司间接全资附属公司拟2亿港元收购昊天国际金融控股全部已发行股份，7月24日收购代价减至1.8亿港元并以现金支付，12月13日完成收购[66] - 2018年5月14日公司间接全资附属公司高比机械以约3940万港元收购一台750吨二手履带吊机，部分资金来自邓先生提供的不超3000万港元垫款，年利率2% [69][71][72] - 公司于本年度收购延安产业基金35%的权益，该基金是国家级产业发展基金[90] 基金设立与管理 - 本年度公司与Riverwood Asset Management (Cayman) Limited设立基金，管理资产总值为4000万美元[11] - 公司与Riverwood Asset Management (Cayman) Limited成立首只基金，管理资产总额4000万美元[87] - 公司有信心在2020财年将管理资产总额增至1亿美元[87] - 公司于本年度首次与Riverwood Asset Management (Cayman) Limited设立基金，管理资产总值为4000万美元，预计2020财政年度管理资产将增长至1亿美元[88] 财务数据关键指标变化 - 公司本年度收入约为1.765亿港元，较上一年度的约1.659亿港元增长约6.4%[12] - 公司本年度亏损约为650万港元，上一年度亏损约为1250万港元[12] - 公司本年度毛利率约为15.7%，上一年度约为8.1%[12] - 公司本年度收入约17650万港元，较去年约16590万港元上升约6.4%[14] - 公司本年度拥有人应占亏损约650万港元，去年约1250万港元[14] - 公司毛利率由去年约8.1%上升至本年度约15.7%[14] - 公司总收入从去年约1.659亿港元增加约1060万港元，即6.4%，至本年度约1.765亿港元，主要因完成收购后提供金融服务[27] - 公司毛利从去年约1350万港元增加约1420万港元，即105.2%，至本年度约2770万港元，毛利率从去年约8.1%升至本年度约15.7%，因放贷业务毛利[32] - 其他收入及收益由去年约1220万港元增加约1270万港元或104.1%至本年度约2490万港元[35] - 行政开支由去年约3390万港元增加约1140万港元或33.6%至本年度约4530万港元[35] - 融资成本由去年约760万港元增加约20万港元或2.6%至本年度约780万港元[35] - 公司本年度净亏损约为650万港元（2018年：约1250万港元），净亏损率约为3.7%（2018年：约7.6%）[35] - 截至2019年3月31日，公司银行结余及现金约1.295亿港元（2018年：约1.197亿港元），已抵押银行存款约470万港元（2018年：约460万港元）[37][39] - 截至2019年3月31日，公司资产总值约为10.803亿港元（2018年：约6.343亿港元），流动资产净值约为3.621亿港元（2018年：约7610万港元），资产净值约为7.668亿港元（2018年：约3.53亿港元）[38][39] - 截至2019年3月31日，公司流动资产约5.74亿港元（2018年：约2.29亿港元），流动负债约2.119亿港元（2018年：约1.529亿港元），流动比率上升至约2.7倍（2018年：约1.5倍）[38][39] - 截至2019年3月31日，资产负债比率约为32.9%（2018年：约61.8%）[41][42] - 截至2019年3月31日，借贷等款项约为2.524亿港元（2018年：约2.18亿港元），其中约1.79亿港元须按要求或于报告期末起一年内偿还，约6000万港元须于第二年偿还，约1340万港元须于第三至第五年偿还[42] - 本年度产生的资本开支总额约为6750万港元（2018年：约6680万港元），主要用于购买租赁业务的机械[45] - 截至2019年3月31日，已订约但未拨备的资本承担约为1930万港元，2018年为现金约5000万港元及公司将予发行的1.25亿股份[49] - 截至2019年3月31日，集团就融资租赁责任及合约责任向银行提供履约担保约1020万港元，2018年公司担保及履约担保分别约30万港元及约1120万港元[49] - 2019年4月29日，公司完成出售物业控股公司，总现金代价为1亿港元，预期集团将录得约3112.1万港元净账面收益[49] - 截至2019年3月31日，集团有140名员工，2018年为128名[51][55] - 集团本年度员工成本总额约为5890万港元，2018年约为6050万港元[51][55] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑机械业务受全球经济环境及香港本地市场影响，资金审批延迟致项目进度滞后，承建商投资更谨慎[10] - 建筑机械租赁收入从去年约1.179亿港元下降约1180万港元，即10.0%，至本年度约1.061亿港元，因公共项目延期动工[27][28] - 建筑机械等销售的收入从去年约4680万港元增加约800万港元，即17.1%，至本年度约5480万港元，因对新型环保机械需求增加[28] - 运输服务收入从去年约120万港元增加约30万港元，即25.0%，至本年度约150万港元[29][30] - 完成收购后，提供金融服务本年度贡献收入1410万港元[29][30] - 建筑机械租赁服务毛利从去年约590万港元增加约620万港元，即105.1%，至本年度约1210万港元，毛利率从去年约5.0%升至本年度约11.4%，因费用减少[33] - 建筑机械等销售的毛利从去年约750万港元减少约620万港元，即82.7%，至本年度约130万港元，毛利率从去年约15.9%降至本年度约2.3%，因二手机械销售下跌[33][34] - 金融服务本年度毛利约为1410万港元，是2018年12月收购的新业务[34] 公司人员变动 - 公司行政总裁高章鹏于2019年3月1日获委任[4] - 公司公司秘书陈丽平于2019年2月1日获委任，萧启彦于同日辞任[5] - 霍志德先生43岁，于2017年2月28日获委任为执行董事[93] - 欧志亮博士50岁，于2017年2月28日获委任为执行董事，在民用及工业工程领域拥有25年以上专业工程管理经验[95][96] - 李智华先生47岁，于2017年2月28日获委任为独立非执行董事，在审计、会计和金融领域经验丰富[98] - 李智華先生47歲，2017年2月28日獲委任為獨立非執行董事，有多家公司任職經歷[99] - 麥耀棠先生60歲，1998年畢業於中國政法大學獲法學學士學位，2017年2月28日獲委任為獨立非執行董事[101] - 李智強先生42歲，有逾15年金融行業經驗，2017年3月17日獲委任為獨立非執行董事[101] - 高章鵬先生40歲，2019年3月獲委任為行政總裁，畢業於華中科技大學獲國際金融學士學位，取得新加坡南洋理工大學經濟學哲學博士學位[103] - 陳麗平女士於2019年2月1日獲委任為公司秘書，持有香港大學法學士學位及法學專業證書，香港理工大學企業金融碩士學位[103] 公司股份相关 - 2017年5月10日公司配售2亿股新股，所得款项净额约1.214亿港元，其中约1220万港元用作一般营运资金，约1.092亿港元用于HTIFH收购事项[57] - 2018年6月25日公司建议二供一供股，筹集所得款项约1.8亿港元，所得款项净额约1.78亿港元，其中约1.602亿港元已动用，约1780万港元用作一般营运资金，约1.424亿港元用于放贷业务，约1780万港元尚未动用[61] - 2017年5月10日配售股份的配售价为每股0.62港元，净发行价为每股0.605港元，当日收市价为0.66港元[57] - 2018年6月25日公司建议供股，筹集所得款项总额约1.8亿港元，将发行及配发12亿股新股份[74][75] - 控股股东昊天实业管理（中国）不可撤回地承诺承购7.5亿股供股股份，并订立包销协议额外承购最多4.5亿股[74][75] - 供股不会导致公司已发行股本或市值增加多于50%，毋须经公司股东批准[75] - 2018年8月2日供股完成，所得款项总额约1.8亿港元，公司已发行股份总数由24亿股扩大至36亿股[79] - 昊天实业管理（中国）于公司的权益由62.5%增至64.79%[79] - 本年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[53][56] 公司索赔事项 - 2012年客户向公司附属公司占记机械索赔整体损失超1亿港元，占记机械索赔争议金额约1750万港元[81][83] - 2017年7月终审法院裁定占记机械胜诉，截至报告日期，占记机械已收到1440万港元[81][83] - 本年度占记机械与客户就另一宗索赔亏损及损失逾2700万港元之申索达成和解，客户支付费用15万港元[82][83] 公司企业管治 - 公司已全面遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文，除部分偏离情况外[105] - 董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成[111] - 全年董事会至少有三名独立非执行董事，且独立非执行董事数量超董事会成员三分之一[115] - 提名委员会由执行董事而非独立非执行董事担任主席[105] - 公司未委任主席，由董事会领导公司[105] - 董事会负责领导及监控集团业务运作，制定战略方向等[107][108] - 董事会已授权管理层处理集团日常管理、行政及营运[109] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认本年度遵守该守则[105] - 董事会根据职权范围履行多项企业管治职责，如确定及检讨集团企业管治政策等[108] - 除年报披露外，董事会成员之间无重大关联[114] - 整个年度董事会至少有三名独立非执行董事，且人数占董事会成员三分之一以上[116] - 各执行董事与公司订立为期三年服务合约，可提前三个月书面通知终止[118][121] - 各独立非执行董事与公司订立为期三年委聘函，可续期，可提前三个月书面通知终止[118][121] - 获委任填补临时空缺的董事须在委任后首届股东大会由股东选任[119][121] - 获董事会委任填补临时空缺的董事任职至委任后公司首届股东大会并接受重选[119][121] - 获董事会委任作为现有董事会增补成员的董事任职至公司下届股东周年大会，届时可重选[119][121] - 每届股东周年大会至少三分之一董事轮值退任，非三倍数时取最接近且不低于三分之一的整数[120][121] - 公司为董事安排针对公司活动引发法律诉讼责任的保险，每年检讨保障内容[125][126] - 全体董事确认本年度遵守企业管治守则守则条文第A.6.5条[127] - 公司本年度安排并拨资以内部培训、研讨会等形式培训董事并派发材料[127] - 董事会举行会议总次数为27次，执行委员会为0次，审核委员会为3次，提名委员会为2次，薪酬委员会为2次，股东大会为3次[130] - 执行董事邓耀智出席董事会会议26次，欧志亮出席27次，霍志德出席26次；独立非执行董事李智华出席23次，麦耀棠和李智强均出席27次[130] - 公司于2015年10月23日遵照企业管治守则第C.3段成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，每年至少举行两次会议[133] - 审核委员会本年度工作包括审阅2019年3月31日止年度经审核账目等多项报告，确保集团会计合规，评估风险管理和内部控制系统有效性等[134] - 公司于2015年10月23日遵照企业管治守则第B.1段成立薪酬委员会，由四名成员组成[137] - 薪酬委员会本年度工作包括就公司董事和高级管理人员薪酬政策等向董事会提建议，评估执行董事表现等[138] - 薪酬100万港元及以下的董事人数为7人[140] - 董事薪酬由董事会依据董事职责、表现及集团业绩厘定，由薪酬委员会每年检讨[141] - 公司于2015年10月23日成立提名委员会，本年度及报告日期前由4名成员组成，霍志德为主席[143] - 提名委员会本年度工作包括确定董事提名政策，涵盖提名程序、甄选及推荐董事候选人的程序和准则[144] - 公司采纳董事会多元化政策，从多方面考虑董事会成员多元化，委任以用人唯才为原则[147] - 甄选董事会候选人按多元化范畴为基准，最终按人选长处和潜在贡献作决定，董事会组成每年在企业管治报告披露