公司业务发展 - 公司是中国领先的全媒体服务提供商，主要为广播机构、新媒体平台、行业客户提供全案视频应用服务[4] - 公司与抖音电商签订重大合作协议，取得全方位资源支持，成功入驻淘宝平台，成为跨平台直播电商机构[7] - 公司持续优化管理效率，引入具有丰富经验的职业经理人和专业人才，推进信息化建设，注重数据平台搭建和数据策略分析应用[8] - 公司将继续专注于全媒体服务领域，提升技术水平和运营能力，致力于成为消费者和商家信赖的伙伴，新媒体服务业务已成为公司长期主要增长动力之一[10] 财务表现 - 公司在报告期间实现收入约425.6百万元，同比增长109.9%，毛利约198.2百万元，同比增长208.1%，录得净损失约16.4百万元，减亏幅度76.1%[6] - 公司在报告期间的收入增长约109.9%，达到约人民币425.6百万元，主要得益于在抖音、淘宝等新媒体平台从事新媒体服务所取得的收入有较大增幅[14][19] - 报告期间，公司的非香港财务报告准则经调整净利润约为人民币25.7百万元，较相应期间的38.4百万元净亏损有显著改善[14] - 公司2022年的毛利为198.2百万人民币，毛利率为46.6%，较2021年有显著增长[29] 业务板块表现 - 新媒体服务业务板块收入增长约1275.0%，毛利增加至约人民币155.1百万元，同比增长1293.2%[15][20] - 新媒体服务业务板块在2022年的收入为302,511千元，占总收入的71.1%，较2021年增长明显[21] - 应用解决方案业务板块在2022年的收入为73,962千元，占总收入的17.4%，较2021年有所下降[22] - 自主研发产品销售业务板块在2022年的收入为35,540千元，占总收入的8.4%，较2021年有所下降[23] - 系统运维服务业务板块在2022年的收入为13,593千元，占总收入的3.1%，略有增长[24] 管理团队 - 盧先生在广播和电视行业拥有超过34年的经验[114] - 李先生于2021年9月29日被任命为公司的执行董事[116] - 李亮先生于2022年12月28日被任命为执行董事[119] - 趙女士于2021年9月29日被任命为执行董事，负责公司的经营战略[120] - 崔先生于2021年9月29日被任命为独立非执行董事[122] 公司治理 - 董事服務合約初步任期为三年，需根据公司规定輪值退任及膺選连任[165][166] - 公司已为董事及高级职员安排董事及高级职员责任保险计划，以提供保障[170] - 董事需按照法定要求和会计准则编制真实公平的财务报表，公司已采纳持续经营基准[171] - 公司未在截至年度内签订任何重要交易、安排或合同，避免董事或相关实体直接或间接持有重大利益[172] - 公司已披露关联方交易细节，董事确认已遵守上市规则的披露要求[176]

收入增长 - 公司收入从2021年的人民币202.8百万元增长到2022年的人民币425.6百万元，增长109.9%[2] - 新媒體服務收入从2021年的人民币22.0百万元增长到2022年的人民币302.5百万元，增长1,275.0%[2] - 公司收入在报告期间增加约109.9%至约人民币425.6百万元[8] - 新媒體服務業務板塊收入增加约1,275.0%[9] - 2022年总收入为425,606千元人民币，同比增长109.9%[83][84] - 2022年新媒体服务收入为302,511千元人民币，同比增长1275.0%[88] - 2022年收入为425,606千元人民币，同比增长109.9%[59] 毛利增长 - 新媒體服務毛利从2021年的人民币11.1百万元增长到2022年的人民币155.1百万元，增长1,293.2%[2] - 公司毛利从6430万元增加到19820万元，增长约208.1%[1] - 2022年毛利为198,248千元人民币，同比增长208.1%[59] 亏损减少 - 公司年內虧損从2021年的人民币68.7百万元减少到2022年的人民币16.4百万元，减亏76.1%[2] - 公司非香港財務報告準則經調整淨利潤从2021年的人民币38.4百万元亏损转为2022年的人民币25.7百万元盈利，增长167.0%[2] - 2022年年内亏损为16,391千元人民币，较2021年的68,724千元人民币有所减少[59] 业务板块收入变化 - 應用解決方案業務板塊收入減少约39.1%[9] - 自主研發產品銷售業務板塊收入減少约25.0%[9] - 系統運維服務業務板塊收入增加约13.4%[9] - 2022年应用解决方案收入为73,962千元人民币，同比增长-39.1%[88] - 2022年自主研发产品销售收入为35,540千元人民币，同比增长-25.0%[88] - 2022年系统运维服务收入为13,593千元人民币，同比增长13.4%[88] 业务板块收入占比变化 - 新媒體服務業務板塊收入佔總收入比例由10.8%增至71.1%[11] - 應用解決方案業務板塊收入佔總收入比例由59.9%降至17.4%[12] - 自主研發產品銷售業務板塊收入佔總收入比例由23.4%降至8.4%[13] - 系統運維服務業務板塊收入佔總收入比例由5.9%降至3.1%[14] 毛利率变化 - 公司毛利率从31.7%增加到46.6%[1] - 新媒体服务业务板块的毛利率从50.6%略微增加至51.3%[1] - 应用解决方案业务板块的毛利率从14.4%增加至18.0%[2] - 自主研发产品销售业务板块的毛利率从61.8%增加至65.9%[3] - 系统运维服务业务板块的毛利率从53.7%减少至47.3%[4] 成本与费用变化 - 新媒體服務業務板塊銷售成本增加约1,256.4%[15] - 其他亏损净额从420万元减少至380万元[5] - 行政开支从7620万元增加到10780万元，增长约41.6%[6] - 销售开支从1090万元增加到7090万元，增长约548.4%[7] - 财务费用净额从1620万元减少至1160万元，降低约28.7%[8] 资产与负债变化 - 公司银行及其他借贷总额从2021年12月31日的约人民币163.1百万元减少至2022年12月31日的约人民币126.8百万元[34] - 公司流动资产从2021年12月31日的约人民币344.7百万元增加至2022年12月31日的约人民币352.9百万元，流动负债从约人民币306.5百万元增加至约人民币318.2百万元，流动比率从1.12微降至1.11[35] - 公司资产负债比率从2021年12月31日的128.1%降至2022年12月31日的88.3%[43] - 2022年非流动资产总额为93,978千元人民币，同比增长20.5%[61] - 2022年流动资产总额为352,928千元人民币，同比增长2.4%[61] 客户与供应商 - 公司五大客户收入占总收入的13.8%，其中最大客户收入占6.2%；五大供应商供应占总销售成本的28.1%，其中最大供应商供应占9.1%[46] 员工人数 - 公司总雇员人数从2021年12月31日的287人增加至2022年12月31日的785人[48] 股息与储备 - 公司董事会不建议派付2022年度的末期股息[45] - 公司可分配储备从2021年12月31日的约人民币20.9百万元增加至2022年12月31日的约人民币36.2百万元[45] 抵押与借贷 - 公司银行借贷中的人民币29,500,000元以账面值为人民币25,333,000元的楼宇作抵押[42] - 银行及其他借贷总额为人民币126,824千元，较上年的157,543千元有所减少[115] - 银行借贷款中，无抵押及有担保的部分为人民币11,091千元，较上年的3,381千元有所增加[115] - 银行借贷款中，有抵押及有担保的部分为人民币29,500千元，较上年的31,000千元有所减少[115] - 其他借贷款中，无抵押及无担保的部分为人民币70,068千元，较上年的73,754千元有所减少[115] - 银行借贷为无抵押，按固定年利率介乎3.5厘至4.3厘计息，须于一年内悉数偿还[121] - 银行借贷以账面值为人民币51,002,000元的关键人員人寿保单作抵押，按伦敦银行同业拆息加年利率1厘计息，并已年內償還[122] - 其他借貸为无抵押，按固定月利率2厘计息，并由附属公司的一名非控股股東及關連公司擔保，于年內已償還人民幣5,835,000元，結餘人民幣9,165,000元之還款日期已延期至二零二三年十二月三十一日[123] - 其他借貸为无抵押，按年利率介乎1厘至12厘计息，于二零二二年十二月三十一日，計入結餘內的人民幣53,300,000元须于一年內償還，餘額人民幣16,768,000元须于二零二五年六月償還[124] - 从本公司执行董事赵慧利女士获得的貸款为无抵押，按固定年利率1厘计息，已於年內償還[125] - 银行透支按香港上海滙豐銀行有限公司的港元最優惠貸款利率加年利率0.5厘计息，已於年內悉數償還[126] - 可換股債券本金額为47,000,000港元，按年利率1厘计息且为期三年，于二零二二年九月及十月，認購人行使可換股債券所附換股權，本公司分別發行及配售147,846,853股及56,500,973股股份[127][131] 外汇与利率风险 - 公司主要承受美元、日元及港元的外汇风险，但未采用任何金融工具对冲外汇风险[39] - 公司未对冲现金流利率风险，主要来自以浮息发放的借贷款[41] 奖励股份 - 公司于2022年4月1日向11名选定参与者授予总计17,040,000股奖励股份[53] - 2022年奖励股份已全部发放给受托人[54] - 2023年1月10日，公司向68名选定参与者授出74,471,230股奖励股份[56] 经营利润 - 2022年经营利润为5,384千元人民币，扭亏为盈[59] 每股亏损 - 2022年每股基本及摊薄亏损为0.80元人民币，较2021年的5.83元人民币有所减少[59] 财务报表编制 - 公司财报遵循香港财务报告准则编制，包括所有适用的香港财务报告准则、香港会计准则及诠释、香港的公认会计原则及公司条例的披露规定[69] - 公司采用历史成本基准编制合并财务报表，除以公允价值计量的应收或然代价及按公允价值计入损益的金融资产外[71] - 公司已采纳与本年度起生效的新订/经修订香港财务报告准则，包括香港财务报告准则第16号的修订本与Covid-19相关租金优惠[72] - 公司尚未采纳的新订准则及诠释包括香港会计准则第1号的修订本会计政策披露、香港会计准则第8号的修订本会计估计的定义等，预计不会对合并财务报表构成重大影响[79] 运营分部 - 公司主要运营决策人包括本公司董事会，负责分配资源、评估运营分部的表现及作出策略性的决定，主要基于各运营分部的分部收入、毛利及非流动资产减值评估分部表现[80][82] - 公司本年度有以下可报告分部：新媒体服务、应用解决方案、自主研发产品销售、系统运维服务[81] 市场收入 - 2022年来自中国市场的收入为418,698千元人民币，占总收入的98.4%[86] 其他收益与亏损 - 2022年其他收益为8,326千元人民币，同比增长50.7%[88] - 2022年其他亏损为12,139千元人民币，同比增长849.1%[88] 财务费用 - 2022年财务费用净额为-11,590千元人民币，同比增长-28.6%[89] 所得税 - 2022年所得税开支为10,335千元人民币，同比增长-467.4%[90] - 公司在中国注册的实体须按标准企业所得税税率25%缴税，但部分公司享有15%的优惠税率[93] - 杭州聚火互动文化传播有限公司的应课税利润在人民币1,000,000元以下可扣除75%后按20%税率缴税，1,000,000元至3,000,000元之间可扣除50%后按20%税率缴税[94] - 外国企业收取的股息、利息等收益须缴纳10%的中国预提税，香港母公司若获批准可享5%的预提税税率[95] 无形资产与商誉 - 截至2022年12月31日，无形资产账面净值为人民币5,598,000元，年度摊销开支为人民币3,198,000元[97] - 商誉已全部减值，并于2022年出售北京经纬中天后终止确认[98][99] 金融资产 - 按公允值计入损益的金融资产年末余额为人民币0元，年初为人民币51,002,000元[100] 保险 - 公司已退保关键人员人寿，并收取剩余价值人民币38,863,000元[101] 应收账款 - 截至2022年12月31日，贸易及其他应收账款总额为人民币226,801,000元，其中流動部分为人民币217,142,000元[102] - 截至2022年12月31日，贸易及其他应收账款公允值与账面值相若[103] - 应收贸易账款总额为人民币203,689千元，较上年的158,636千元有所增加[105] - 应收账款中，三年以上的账款为人民币50,876千元，较上年的60,791千元有所减少[105] - 北京永达的或然应收账款目标利润为人民币30,000,000元，最低利润目标为人民币21,000,000元[106][109] - 截至2022年12月31日，北京永达未能达到目标利润或最低利润目标，导致应收或然代价的公平值无变动[110] 股本 - 公司普通股总数为5,000,000,000股，每股面值0.01港元，总面值为50,000千港元[114] - 已发行及缴足的普通股总数为1,311,270,995股，面值总额为13,112千港元，等额人民币10,667千元[115] 应付账款 - 貿易及其他應付賬款总额为人民币169,168,000元，其中貿易應付賬款为人民币64,557,000元，其他應付賬款为人民币104,611,000元[133] 出售附属公司 - 公司于二零二二年四月二十九日以人民幣10,639,000元总代价将北京經緯中天55%股權出售予原本已持有北京經緯中天35%的股權的一方[138] - 公司应付北京经纬中天的款项总额为人民币6,037,000元，可悉数抵销[139] - 现金支付安排包括：人民币1,000,000元应于2022年5月29日偿还，

财务表现 - 公司中期期间录得净亏损约人民币30.0百万元，较相应期间净亏损约人民币23.8百万元有所增加[9] - 公司中期期间录得非香港财务报告准则经调整净溢利约人民币5.0百万元，相较相应期间非香港财务报告准则经调整净亏损约人民币23.7百万元[9] - 公司中期期间的毛利及毛利率分别为约人民币54.9百万元及40.0%，较相应期间约人民币28.9百万元及26.0%有所增加[9] - 公司中期期间的总收益约为人民币137.2百万元，较相应期间的约人民币111.0百万元增加约23.5%[9] - 公司应用解决方案分部收益从相应期间约人民币76.2百万元减少约19.0%至中期期间约人民币61.8百万元[14] - 公司新媒體服務分部收益从相应期间约人民币7.7百万元增加至中期期间约人民币52.9百万元[13] - 公司自主研發產品銷售分部收益从相应期间约人民币23.3百万元减少至中期期间约人民币16.3百万元[13] - 公司系统运维服务分部收益从相应期间约人民币3.8百万元增加至中期期间约人民币6.2百万元[13] - 新媒体服务分部收益在截至2021年12月31日止年度为人民币52.9百万元，占集团总收入约38.6%[1] - 自主研发产品销售分部收益减少29.9%至人民币16.3百万元，占集团总收益约11.9%[16] - 系统运维服务分部收益增加61.6%至人民币6.2百万元，占集团总收益约4.5%[17] - 销售成本在截至2022年6月30日止六个月为人民币82.3百万元，增加约0.1%[18] - 应用解决方案分部销售成本减少28.3%至人民币48.4百万元，占销售成本58.8%[21] - 新媒体服务分部销售成本增加676.7%至人民币23.5百万元，占销售成本28.6%[22] - 自主研发产品销售分部销售成本减少30.6%至人民币6.0百万元，占销售成本7.2%[23] - 系统运维服务分部销售成本增加44.9%至人民币4.4百万元，占销售成本5.4%[24] - 集团毛利在截至2022年6月30日止六个月为人民币54.9百万元，增幅约90.2%，毛利率提高至40.0%[25] - 集团净亏损在截至2022年6月30日止六个月增加至人民币30.0百万元[37] - 公司使用非香港财务报告准则计量（如调整后的净溢利/亏损）作为额外财务计量，以消除某些非现金项目、一次性项目或非经营性质项目的影响，有助于比较不同时期和公司之间的经营业绩[38] - 截至2022年6月30日止六个月，公司调整后的净亏损为人民币4,986千元，而2021年同期为亏损人民币23,725千元[40] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经营活动所用净现金约为人民币21.7百万元，而相应期间经营活动所得净现金约为人民币9.7百万元[41] - 截至2022年6月30日，公司银行及其他借贷总额由2021年12月31日的约人民币163.1百万元减少至约人民币121.4百万元，主要由于在中期期间偿还银行及其他借贷所致[42] - 截至2022年6月30日，公司流动资产约为人民币297.8百万元，流动负债约为人民币275.5百万元，流动比率由2021年12月31日的约1.12下降至2022年6月30日的约1.08[43] - 截至2022年6月30日，公司资产负债比率为141.8%，而2021年12月31日为128.0%[45] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为137,153千元人民币，同比增长23.5%[133] - 毛利为54,873千元人民币，同比增长90.2%[133] - 期内亏损为29,995千元人民币，同比增加25.9%[133] - 每股基本及摊薄亏损为2.46元人民币，同比增加22.4%[135] - 非流动资产总额为77,495千元人民币，同比减少0.6%[137] - 流动资产总额为297,798千元人民币，同比减少13.6%[137] - 资产总额为375,293千元人民币，同比减少11.2%[137] - 非流动负债总额为30,869千元人民币，同比增长11.0%[139] - 流动负债总额从2021年12月31日的306,472千元减少至2022年6月30日的275,544千元[141] - 负债总额从2021年12月31日的334,287千元减少至2022年6月30日的306,413千元[141] - 资产总额减流动负债从2021年12月31日的116,209千元减少至2022年6月30日的99,749千元[141] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动所用净现金为21,660千元，而2021年同期所得净现金为9,742千元[151] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动所得净现金为38,471千元，而2021年同期所得净现金为4,504千元[151] - 截至2022年6月30日止六个月，融资活动所用净现金为39,414千元，而2021年同期所用净现金为22,240千元[151] - 截至2022年6月30日止六个月，现金及现金等价物净减少22,603千元，期末现金及现金等价物为39,820千元[151] - 截至2022年6月30日止六个月，全面亏损总额为29,245千元，其中包括期内亏损27,003千元和其他全面亏损2,242千元[143] - 截至2022年6月30日止六个月，直接于权益中确认的与拥有人交易总额为18,445千元，主要来自雇员股份奖励计划[143] - 截至2022年6月30日止六个月，外币换算差额为2,360千元，而2021年同期为-857千元[151] - 公司主要基于各营运分部的分部收益及毛利评估营运分部的表现[159] - 2022年上半年总收益为137,153千元人民币，相比2021年同期的111,048千元人民币增长23.5%[159] - 2022年上半年分部毛利总额为54,873千元人民币，相比2021年同期的28,852千元人民币增长90.2%[161] - 2022年上半年财务成本净额为3,071千元人民币，相比2021年同期的9,917千元人民币减少69.0%[171] - 2022年上半年所得税开支为85千元人民币，相比2021年同期的93千元人民币减少8.6%[177] - 2022年上半年于一间联营公司的权益为31,927千元人民币，相比2021年同期的34,104千元人民币减少6.4%[165] - 2022年上半年其他亏损净额为12,319千元人民币，相比2021年同期的3,566千元人民币增加245.4%[163] - 2022年上半年应用解决方案分部收益为61,753千元人民币，相比2021年同期的76,207千元人民币减少19.0%[159] - 2022年上半年新媒体服务分部收益为52,886千元人民币，相比2021年同期的7,736千元人民币增长583.6%[159] 业务发展 - 公司附属公司杭州世纪睿科信息技术有限公司已取得巨量千川服务商资质，实现在抖音平台提供全面的新媒体营销服务业务的能力[12] - 公司与中国移动、中央广播电视总台等知名公司合作，展示了为重大项目提供直播服务的领先技术能力[11] - 公司与抖音电商签订重大年度合作协议，预计合作期间有效结算GMV不低于50亿元人民币[61] - 公司与交个朋友签订为期五年的独家营运合作协议，杭州世紀睿科将独家经营交个朋友的所有抖音账号[61] - 公司计划在2022年下半年继续坚持技术创新，特别是在视频流媒体直播技术方面，以满足客户需求并提升客户黏性[64] - 公司计划在新媒体服务领域加大资源投入，提升服务能力和履约能力，并探索新的渠道策略[64] - 公司与抖音电商达成年度合作协议，预计合作期间内结算商品成交金额（GMV）不低于人民币50亿元[64] - 公司将利用与抖音电商的合作机遇，发挥自身技术优势，积极拓展与行业内知名新媒体营销公司及其艺人的战略合作关系[64] - 公司未来将继续坚持技术创新，提升视频流媒体直播技术及新媒体服务能力，并完善公司治理结构和内部管理平台[64] - 公司将致力于与更多领先的新媒体平台及服务商达成战略合作，利用行业中各方优势领域进一步为新媒体服务行业赋能[64] - 公司将在发展现有业务的同时，注重市场需求和变化，优化产业布局，推动业务多元化发展，寻求更多战略合作伙伴，并扩大收入来源[64] 公司治理与股权结构 - 公司于2014年3月24日采纳股份奖励计划，旨在认可及奖励为公司成长及发展作出贡献的合资格参与者[65] - 股份奖励计划的目的包括肯定并嘉奖选定参与者为公司增长及发展所作出的贡献，并给予鼓励，以挽留彼等继续为公司的持续运营及发展效力[67] - 股份奖励计划允许向多种类别的参与者授予奖励，包括公司及其附属公司的员工、非执行董事、供应商、客户、技术支持提供者等[67] - 股份奖励计划将于2024年3月24日到期，剩余有效期少于两年[80] - 股份奖励计划授予17,040,000股奖励股份给十一名选定参与者，其中6,816,000股尚未归属[83] - 购股权计划将于2024年6月13日到期，剩余有效期少于两年[102] - 购股权计划可发行的股份总数为372,000股，约占已发行股份总数的0.03%[91] - 公司于2017年8月21日批准按每股0.435港元行使价认购7,200,000股相关股份的购股权计划[103] - 公司于2018年11月28日批准按每股0.222港元行使价认购57,670,000股相关股份的购股权计划[105] - 公司于2020年9月10日批准按每股0.067港元行使价认购7,000,000股相关股份的购股权计划，其中4,000,000份购股权授予执行董事李金平先生[107] - 李钩先生持有本公司361,605,994股股份，占32.66%，以及通过一致行动人持有560,643,970股股份，占50.65%，总计持有922,249,964股股份，占83.31%[110] - 盧志森先生通过受控法团持有本公司47,703,522股股份，占4.30%[112] - 李金平先生持有本公司6,000,000股股份，占0.54%[112] - Starlink Vibrant持有本公司323,500,334股股份，占29.22%，并通过一致行动人持有560,643,970股股份，占50.65%，总计持有922,249,964股股份，占83.31%[113] - Golden Ocean持有本公司38,105,660股股份，占3.44%，并通过一致行动人持有884,144,304股股份，占79.87%，总计持有922,249,964股股份，占83.31%[113] - 公司总股份数为922,249,964股[115][116][117][118][119][120][121][122][123] - Yoshiaki持有303,594,303股，占比27.42%[115] - Orange Grove持有20,738,154股，占比1.87%[115] - Foga持有31,963,687股，占比2.89%[115] - Silver Eternity持有128,304,348股，占比11.59%[115] - Trinity Gate持有37,391,304股，占比3.37%[116] - Hongshan持有38,652,174股，占比3.49%[116] - 公司主席及行政总裁职务由同一人士卢志森先生担任[130] - 执行董事卢先生及李金平先生的年度薪酬分别降至1,075,200港元及537,600港元[128] - 公司于2017年8月21日批准授出涉及7,200,000股股份的购股权，行使价为每股0.435港元[198] - 公司于2018年11月28日批准授出涉及57,670,000股股份的购股权，行使价为每股0.222港元[198] - 公司于2020年9月10日批准按行使价每股股份0.067港元认购合共7,000,000股相关股份的购股权[199] - 2020年计划项下4,000,000份购股权已授予执行董事李金平先生，自授出日期起计第二周年当日起可予行使[199] - 2020年计划项下剩余3,000,000份购股权将自授出日期起计第三周年当日起可予行使[199] - 2021年，根据日期为2021年9月7日的综合文件，由新百利融资有限公司代表Golden Ocean Holdings Corp.作出无条件强制性现金要约，以注销根据购股权计划授出的所有已归属及未归属的购股权[199] 其他事项 - 公司于2022年4月29日以约人民币10.6百万元代价出售北京经纬中天信息技术有限公司55%的股权，由此产生的出售收益约人民币5.6百万元[48] - 公司董事会不建议派发中期期间的中期股息（2021年：无）[50] - 公司发行

财务业绩 - 公司2021年收益约为人民币2.028亿元，较2020年增加约32.3%[6] - 公司2021年毛利约为人民币6430万元，较2020年增加约15.2%[6] - 公司2021年拥有人应占亏损约为人民币6160万元，较2020年减少约36.8%[6] - 2021年新媒体服务分部收益约为人民币2200万元，占集团总收益比重约为10.8%[7] - 公司收益从约1.533亿人民币增加至约2.028亿人民币，毛利从约5590万人民币增加至约6430万人民币[13] - 新媒体服务分部收益增加约274.4%，2019 - 2021年收益分别约为190万、590万和2200万人民币，占总收益比重分别为约1.0%、3.8%和10.8%[15] - 报告期内集团收益增加32.3%至2.028亿人民币（2020年为1.533亿人民币）[17] - 应用解决方案分部收益增加27.6%，系统连维服务分部收益减少12.3%，自主研发产品销售分部收益增加22.8%，新媒体服务分部收入增长274.4%[17] - 集团销售成本由约9750万人民币增加42.1%至约1.385亿人民币[22] - 报告期内应用解决方案分部销售成本增加28.0%，系统运维服务分部销售成本减少20.8%，自主研发产品销售分部销售成本增加123.8%，新媒体服务分部销售成本增加855.1%[24] - 集团毛利由约5590万人民币增加15.2%至约6430万人民币，毛利率由36.4%降至31.7%[24] - 应用解决方案分部毛利率由14.7%略微降至14.4%[25] - 系统连维服务分部收益占比由8.9%降至5.9%，收益由约1370万人民币减至约1200万人民币[19] - 自主研发产品销售分部收益占比由25.2%降至23.4%，收益由约3860万人民币增至约4740万人民币[20] - 新媒体服务分部收益占比由3.8%增至10.8%，收益由约590万人民币增至约2200万人民币[21] - 系统连维服务分部毛利率从约48.7%增至约53.7%，自主研发产品销售分部毛利率从约79.0%降至约61.8%，新媒体服务分部毛利率从约80.6%降至约50.6%[26] - 其他收益净额从约660万元降至约420万元，主要因报告期美元计值财务资产公允值亏损[28] - 行政开支从约7960万元增至约8020万元，增幅约0.8%，虽合并北京格非行政开支但仍仅略微增加[29] - 销售开支约1090万元，与相应期间持平，因采取严格开支控制措施[30] - 净财务费用从约1460万元增至约1620万元，增幅约11.1%，因报告期平均借款余额较高[31] - 所得税抵免从约170万元增至约350万元[32] - 公司拥有人应占亏损从约9750万元减至约6160万元，减幅约36.8%[33] - 调整后净亏损从约7729.7万元降至约3965.4万元[36] - 报告期经营、投资、融资活动所得现金净额分别约为780万元、430万元、3610万元，相应期间分别约为 -160万元、 -320万元、500万元，流动比率从约1.03增至约1.12[37] - 借贷总额从约17640万元减至约16310万元，主要因偿还借贷[38] - 2021年12月31日公司可分派储备约为人民币2100万元，2020年约为人民币5820万元[119] - 报告期内来自集团五大客户收益约占总收益的35.9%，2020年为51.4%；最大客户收益约占总收益的9.6%，2020年为32.0%[120] - 报告期内向集团五大供应商采购约占总经营成本的36.3%，2020年为30.5%；最大供应商采购约占总经营成本的14.8%，2020年为10.6%[120] 业务发展 - 2021年集团加快业务拓展、增加营销渠道、加大技术研发[5] - 2021年集团制定未来五年发展目标，优化产业布局[5] - 新媒体服务业务雇员人数由22人增加至108人[15] - 公司将加速推进与新媒体电商机构合作，建立广泛客户关系[9] - 公司将坚持科技创新，加大研发投入，提升视频流媒体直播技术及新媒体服务能力[10] - 公司将完善公司治理结构，吸引优秀人才，推出激励措施做好人才储备[10] - 公司将坚定不移推进多元化发展战略[10] - 公司战略聚焦付款条件有利项目，与多家主要客户在部分项目继续合作[14] - 公司自主研发的传输产品应用于庆祝中国共产党成立100周年庆典及神舟十二号发射直播[14] - 公司为营造稳定健康经营环境，引入新的愿景、使命和价值观表达方式[16] - 报告期内新媒体服务分部雇员人数由22人增至108人[24] - 公司将在视频直播技术业务基础上重点拓展以直播及新媒体营销为核心的新媒体业务[92] - 公司将加速推进多个新媒体直播电商品牌的建设与发展[92] - 公司将与大型媒体行业公司在视频技术服务、新媒体服务及相关业务领域建立战略合作关系[92] - 公司将通过优化产业布局推动业务多元化，聚焦全媒应用解决方案视频服务领域[93] - 公司将搭建数据化系统、优化组织结构、引入优质人才提高整体运营效率和创收能力[93] 债券发行 - 2021年集团成功发行本金为4700万港元的可换股债券[7] - 2021年7月30日公司与三名认购人订立认购协议，发行本金合计4700万港元可换股债券，年利率1%，期限3年[48] - 可换股债券初始换股价0.23港元/每股，全部行使换股权后可转换为2.04347826亿股新股份，2021年底无转换[48] - 发行可换股债券所得款项净额约4640万港元[51] - 所得款项拟定用途及截至2021年底实际动用情况：偿还负债拟用1000万港元，已用60万港元；一般营运资金拟用1090万港元，已用200万港元；扩展视频系统技术应用拟用1480万港元，已用240万港元；探求新媒体与电商直播平台机会拟用1070万港元，已用230万港元[51] - 未动用款项预期于2022年12月31日或之前全部动用[51] - 报告期末集团拥有本金总额为4700万港元的未偿还可换股债券[116] 组织管理 - 2021年集团持续变革组织结构，优化管理效率[8] - 2021年集团招揽高级职业经理人与专业人才，组建数据策略分析部门[8] - 2021年集团鼓励多元化发展，加强内部沟通，制定业务协同机制与奖励[8] 股息政策 - 2021年董事会不建议派付末期股息，2020年也无[46] - 公司不建议派发2021年末期股息，2020年也未派发[113] 股份计划 - 股份奖励计划有效期为2014年3月24日起10年，截至年报日期剩余约2年[63] - 报告期内，200万股奖励股份归属一名选定参与者名下，2021年12月31日无奖励股份授出及未归属[64] - 2020年9月10日奖励的200万股于2021年4月26日100%归属[64] - 股份奖励计划受托人可在联交所或场外按现行市价购买股份，场外交易有价格和交易对象限制[59] - 董事会厘定股份奖励计划受托人透过集团出资拟认购及/或购买的股份年度上限，超上限不应指示购买[61] - 奖励股份法定及实益所有权应在规定最迟日期后10个营业日内归属选定参与者[62] - 购股权计划于2014年6月13日经公司股东书面决议案有条件采纳[65] - 购股权计划合资格参与人士包括雇员、非执行董事、供应商、客户等多类[66] - 可获授予购股权的参与人士资格由董事按其对集团贡献意见厘定[67] - 向关连人士授出奖励须获多数独立非执行董事批准，公司授出时遵守上市规则[57] - 按购股权计划及其他购股计划授出未行使购股权获行使时可发行最高股份数不超公司不时已发行股本的30%，初步不超2014年7月7日已发行股本的10%，更新后不超股东批准更新限额当日已发行股本的10%[70] - 根据购股计划可能授出股份数目上限为1亿股，占2014年7月7日已发行股份的10%，年报日期可发行股份总数为37.2万股，约占年报日期已发行股份总数的0.03%[70] - 12个月内向各承授人已发行及因行使购股计划授出购股可能发行股份总数不超当时已发行股本1%，超此限额须股东大会独立批准[71] - 购股权可在董事会厘定期限内行使，期限自提出授出要约起计，最长不超授出日期起10年，可提早终止[72] - 承授人可在提出批授建议起21日内支付1港元象征式代价接纳购股，购股计划自2014年6月13日起10年内有效，年报日期剩余约两年[75][78] - 2017年8月21日批准按每股0.435港元认购720万股的购股计划，截至2021年12月31日剩余500万份已行使[79] - 2018年11月28日批准按每股0.222港元认购5767万股的购股计划，截至2021年12月31日3664万份已行使，1230万份已注销[80] - 2020年9月10日批准按每股0.067港元认购700万股的购股计划，截至2021年12月31日所有购股已行使[81] - 每股股份认购价由董事厘定，不得低于建议批授当日收市价、前五个交易日平均收市价及股份面值中的最高者[77] - 除非董事另行决定，购股计划无行使前须持有购股的最短期限规定[74] - 2017年计划下，截至2021年尚未行使购股权总计4894万份，已行使1230万份，已注销及失效等情况涉及3664万份[85] - 2020年计划下，截至2021年1月1日尚未行使购股权总计700万份，截至2021年12月31日已行使所有购股权[87] - 报告期间紧接行使的购股权限行使日期前，股份加权平均收市价为1.406港元[88] 人员变动 - 吴志扬博士、洪木明先生、麦国荣先生自2021年9月29日起辞任独立非执行董事[86] - 卢志森先生为公司创办人、行政总裁、主席兼执行董事，负责整体业务策略及运营[95] - 卢先生于2007年投资中国全媒体行业，创立世纪睿科（北京），Cerulean Coast Limited于47,703,522股股份中拥有权益，占全部已发行股份约4.38%[96] - 李先生于2021年9月29日获委任为执行董事，Starlink Vibrant Holdings Ltd. 于922,249,964股份及相关股份中拥有及被视为拥有权益，占全部已发行股份约84.62%[98] - 卢先生在广播及电视行业拥有逾33年经验，李先生拥有全媒体行业经验，李先生拥有超过16年全媒体行业经验[97][98][99] - 崔先生于2021年9月29日获委任为独立非执行董事等职，曾获多项认可[102] - 马先生于2021年9月29日获委任为独立非执行董事等职，被称为“搜狗输入法之父”[103] - 余博士于2021年9月29日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，为中国注册会计师（非执业）及中国注册评估师[104] - 李先生曾担任第一财经研究院研究员，创办杭州尽微供应链信息服务有限公司并任董事长[98] - 赵女士于2021年9月29日获委任为执行董事等职，分管集团经营战略[99] - 李先生于2007年10月加入集团，目前担任时代华睿（北京）总裁及董事[99] - 崔先生自2011年4月起为北京腾云天下科技有限公司创办人兼行政总裁[102] - 梁荣辉和耿亮于2021年9月29日辞去执行董事等职务[105][106][111] - 李钧和赵慧利2021年9月29日获委任为执行董事，崔晓波、马占凯、余国杰同日获委任为独立非执行董事[111] - 吴志扬、洪木明、麦国荣于2021年9月29日辞任独立非执行董事[111] - 杨小帆2020年5月加入公司任财务总监，有10年以上会计及财务专业服务经验[108] - 叶阳2016年8月加入公司，任营运副总裁等职，有逾7年企业合规及管治专业服务经验[108][109] - 陈诗婷2020年6月18日获委任为公司秘书，有逾16年公司秘书领域经验[110] - 梁荣辉在全媒体行业有逾27年经验，耿亮有逾20年经验[106][107] - 李金平先生将在应届股东周年大会上轮值退任；2021年9月29日获委任的李钧先生等5人任职至股东周年大会，所有退任董事符合条件参选连任[126] - 2021年9月29日起多名董事发生变动，包括卢志森等辞任，李钧等获委任[160][161][163] 股权结构 - 2021年12月31日，李先生在公司所持股份总计922,249,964股，持股概约百分比为84.62%[139] - 2021年12月31日，卢先生在公司所持股份总计54,703,522股，持股概约百分比为5.02%[139] - 2021年12月31日，Starlink Vibrant在公司所持股份总计922,249,964股，已发行股份概约百分比为84.62%[141] - 2021年12月31日，Golden Ocean在公司所持股份总计922,249,964

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收益从2020年同期约5300万元增加约109.7%至2021年中期约1.11亿元[14] - 公司毛利从2020年同期约1780万元上升约61.9%至2021年中期约2890万元[14] - 集团毛利率从2020年同期约33.7%减少至2021年中期约26.0%[14] - 截至2020年和2021年6月30日止六个月，集团销售成本分别为3510万元和8220万元，增加133.9%[25] - 截至2020年和2021年6月30日止六个月，集团毛利分别为1780万元和2890万元，增幅61.9%，毛利率从33.7%降至26.0%[26] - 截至2020年和2021年6月30日止六个月，销售开支分别为510万元和400万元，跌幅22.4%[29] - 截至2020年和2021年6月30日止六个月，行政开支分别为2320万元和2950万元，升幅27.2%[30] - 截至2020年和2021年6月30日止六个月，研发开支分别为790万元和1310万元，增幅66.6%[31] - 截至2020年和2021年6月30日止六个月，集团净财务费用分别为700万元和990万元，升幅41.1%[32] - 公司亏损从相应期间的2950万元减少19.2%至中期的2380万元，公司拥有人应占亏损从2880万元减至2090万元，减幅27.3%[34] - 集团中期经营活动所得净现金约为970万元，相应期间所用净现金约为180万元，净流入主要因库存等减少3640万元[35] - 集团中期投资活动所得净现金约为450万元，相应期间为70万元，净流入主要来自收取已抵押银行存款[36] - 集团中期融资活动所用净现金约为2220万元，相应期间所得净现金约为390万元，所用净现金主要因偿还借贷[36] - 集团银行结余及现金从2020年12月31日约1280万元减至2021年6月30日约390万元，主要因偿还借贷[36] - 2021年6月30日集团资产总额约4.443亿元，流动负债约3.149亿元，股东权益约8150万元[36] - 2021年6月30日集团流动比率为1.08，2020年12月31日为1.03[36] - 2020年12月31日及2021年6月30日资产负债比率分别约为166.8%及189.3%，借贷总额从约1.764亿元减至约1.542亿元[40] - 2021年上半年收益为11.1048亿元，2020年同期为5.2957亿元[114] - 2021年上半年毛利为2.8852亿元，2020年同期为1.7821亿元[114] - 2021年上半年经营亏损为1.4113亿元，2020年同期为1.5337亿元[114] - 2021年上半年财务亏损净额为9917万元，2020年同期为7028万元[114] - 2021年上半年应占联营公司损益为8.6208亿元，2020年同期亏损7236万元[114] - 2021年上半年除所得税前亏损为2.3736亿元，2020年同期为2.9601亿元[114] - 2021年上半年期内亏损为2.3829亿元，2020年同期为2.9484亿元[114] - 2021年6月30日资产总额为44.4321亿元，2020年12月31日为49.8642亿元[118] - 2021年6月30日负债总额为36.2856亿元，2020年12月31日为39.2856亿元[119] - 2021年1月1日股本结余为8290千元，股份溢价为269212千元，其他储备为 - 59819千元，留存收益为 - 136800千元，总计80883千元；2021年6月30日股本结余为8290千元，股份溢价为269212千元，其他储备为 - 60338千元，留存收益为 - 157689千元，总计59475千元[121] - 2020年1月1日股本结余为8290千元，股份溢价为269212千元，其他储备为 - 66164千元，留存收益为 - 40419千元，总计170919千元；2020年6月30日股本结余为8290千元，股份溢价为269212千元，其他储备为 - 66736千元，留存收益为 - 69209千元，总计141557千元[121] - 截至2021年6月30日止六个月，经营产生的现金为13263千元，已付利息为 - 3435千元，已付所得税为 - 93千元，经营活动所产生的净现金为9735千元；2020年同期经营产生的现金为4601千元，已付利息为 - 6402千元，经营活动所用的净现金为 - 1801千元[122] - 截至2021年6月30日止六个月，投资活动所产生的净现金为4511千元；2020年同期投资活动所用的净现金为 - 670千元[122] - 截至2021年6月30日止六个月，借贷所得款项为9231千元，偿还借贷为 - 31471千元，融资活动所用的净现金为 - 22240千元；2020年同期借贷所得款项为30000千元，偿还借贷为 - 26129千元，融资活动所产生的净现金为3871千元[122] - 截至2021年6月30日止六个月，现金及现金等价物净减少7994千元，期初现金及现金等价物为12781千元，现金及现金等价物之汇兑亏损为 - 857千元，期末现金及现金等价物为14444千元；2020年同期现金及现金等价物净增加1400千元，期初现金及现金等价物为13670千元，现金及现金等价物之汇兑亏损为 - 626千元，期末现金及现金等价物为3930千元[122] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收益为111,048千元人民币，2020年同期为52,957千元人民币[130] - 2021年上半年公司总毛利为28,852千元人民币，2020年同期为17,821千元人民币[130] - 2021年1月1日至6月30日，公司于联营公司权益从33,896千元人民币增至34,104千元人民币，2020年同期从64,998千元人民币减至57,762千元人民币[131] - 公司应占北京永达天恒体育文化传媒有限公司资产2021年为67,595千元人民币，2020年为80,522千元人民币，所持百分比均为45% [132] - 2021年上半年公司经营亏损相关金额为84,284千元人民币，2020年同期为40,616千元人民币[137] - 2021年上半年公司财务费用净额为 - 9,917千元人民币，2020年同期为 - 7,028千元人民币[138] - 2021年上半年公司所得税开支为 - 93千元人民币，2020年为117千元人民币[147] - 2021年6月30日物业、厂房及设备期末金额为31,680千元人民币，2020年同期为35,488千元人民币[151][152] - 2021年6月30日贸易应收账净额为137,370千元，2020年12月31日为160,100千元[153] - 2021年6月30日购买货品或服务的预付款项为23,974千元，2020年12月31日为36,194千元[156] - 2021年对第三方的合约负债为53,815千元，2020年为73,687千元[157] - 2021年1月1日及6月30日普通股数目为1,041,243,169股，股份溢价为269,212千元，总计为277,502千元[158] - 2021年非即期其他借贷为47,660千元，2020年12月31日为15,457千元；即期银行及其他借贷2021年为106,545千元，2020年12月31日为160,988千元；总借贷2021年为154,205千元，2020年12月31日为176,445千元[170] - 2021年6月30日银行借贷32,500,000元，以账面价值净值17,480,000元楼宇作抵押，2020年12月31日银行借贷48,000,000元，以账面价值净值30,441,000元楼宇作抵押[170] - 2021年有银行借贷8,000,000元，以账面价值净值10,543,000元楼宇作抵押，2020年12月31日为零[171] - 2021年6月30日贸易应付账款为50,353千元，2020年12月31日为39,644千元[175] - 截至2021年6月30日三个月以内贸易及其他应付账款为32,112千元，2020年12月31日为30,564千元[176] - 2021年公司拥有人应占亏损20,916千元，2020年为28,790千元[177] - 2021年和2020年已发行普通股的加权平均数均为1,041,243[177] - 2021年每股基本盈利为 - 2.01分，2020年为 - 2.76分[177] - 潜在摊薄普通股因具反摊薄性未计入每股摊薄盈利计算，每股摊薄盈利等于每股基本盈利[178] 各业务线数据关键指标变化 - 新媒体服务分部2021年中期收益约770万元，占集团总收益约7.0%，较同期增加约3.3倍[17] - 应用解决方案分部收益从2020年同期约3360万元增加约127.1%至2021年中期约7620万元[18][21] - 系统运维服务收益从2020年同期约440万元减少约13.2%至2021年中期约380万元[18] - 自主研发产品销售分部收益从2020年同期约1320万元增加约76.7%至2021年中期约2330万元[18] - 2020年应用解决方案、系统运维服务、自主研发产品销售、新媒体服务收益占比分别为63.4%、8.4%、24.9%、3.3%[18] - 2021年应用解决方案、系统运维服务、自主研发产品销售、新媒体服务收益占比分别为68.6%、3.5%、20.9%、7.0%[18] - 系统运维服务收益占比从相应期间的8.4%降至中期的3.5%，金额从440万元降至380万元，降幅13.2%[22] - 自主研发产品销售收益占比从相应期间的24.9%降至中期的20.9%，金额从1320万元增至2330万元，增幅76.7%[23] - 新媒体服务收益占比从相应期间的3.3%增至中期的7.0%，金额从180万元增至770万元，增幅3.3倍[24] - 截至2020年6月30日止六个月，公司有三个可报告分部；截至2021年6月30日止六个月，增设新媒体服务分部，变为四个可报告分部[127] - 公司应占北京格非科技股份有限公司资产为92,353千元人民币，负债为52,920千元人民币，收益为21,061千元人民币，应占利润为 - 3,548千元人民币，所持百分比为49% [136] 公司股权交易相关 - 2021年7月30日，卖方与买方订立买卖协议，出售679,796,478股公司股份，相当于已发行股本约65.29%[49] - 收购事项完成后，要约人及其一致行动人士将拥有公司已发行股本约68.44%权益[49] - 2021年7月30日，公司与三名认购人订立认购协议，发行本金总额47,000,000港元可换股债券，行使换股权后可转换为204,347,826股换股股份[51] - 2020年4月20日，质押公司已发行股本中311,960,000股及28,040,000股普通股，作为贷款融资总额人民币50,000,000元抵押品[51] - 2021年8月30日，质押股份获解除，收购事项于2021年8月31日完成[51] - 2020年4月20日，Cerulean Coast Limited及Future Miracle Limited分别质押3.1196亿股及2804万股普通股，占公司已发行股份总数约32.65%，贷款融资总额5000万元，质押于2021年8月30日解除[112] 股份奖励与购股权计划相关 - 股份奖励计划有效期从2014年3月24日开始十年，截至2021年中期报告日期剩余约三年[65] - 2020年6月30日并无股份仍未归属，2021年4月26日王国辉先生200万股奖励股份归属100%[66] - 购股权计划于2014年6月13日经公司股东通过书面决议案后获有条件采纳[68] - 购股权计划行使时可能配發及發行的最高股份数目，合共不得超逾公司不时已发行股本的30%[73] - 因行使所有购股权可能配發及發行的股份

目 Century Sage Scientific Holdings Limited 世紀睿科控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號 : 1450 202 目錄 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-----------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| | | 2 | 公司資料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 集團圖表 | | | | | | | | | | | | 4 主席報告 5 管理層討論及分析 | | | | | | | | | | | | 21 董事及高級管理層履歷詳情 | | | | | | | | | | | | 27 董事會報告 | | | | | | | | | | | | 企業管治報告 | | | | | | | | | | | ...

2020 ⚥劍㜡デ 股份代號 : 1450 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 目錄 公司資料 2 主席報告 4 管理層討論及分析 6 股份獎勵計劃和購股權計劃 17 其他資料 29 中期簡明合併全面收益表 35 中期簡明合併資產負債表 37 中期簡明合併權益變動表 39 中期簡明合併現金流量表 41 簡明合併中期財務資料附註 42 42 公司資料 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

官 Century Sage Scientific Holdings Limited 世紀睿科控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號 : 1450 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------------------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | 目 錄 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 公司资料 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 集團圖表 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 主席報告 | | | | | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收益从2018年同期的1.919亿元减少约38.1%至2019年中期的1.188亿元[7] - 集团收益由约19190万元减少38.1%至11880万元[18] - 集团销售成本从约14800万元减至约8390万元，减少43.4%[22] - 集团毛利从约4390万元减至约3490万元，减幅20.4%，毛利率由22.9%提高至29.4%[23] - 销售开支从约1310万元降至约930万元，跌幅29.3%[25] - 截至2018年及2019年6月30日止六个月，行政开支分别约为2690万元及2290万元，跌幅约为15.0%[27] - 截至2018年及2019年6月30日止六个月，研发开支分别约为940万元及1000万元，升幅约为6.4%[28] - 截至2018年及2019年6月30日止六个月，集团净财务费用分别约为70万元及640万元，升幅约为8.6倍[29] - 截至2018年及2019年6月30日止六个月，所得税开支分别为0元及约90万元[30] - 公司持续经营业务亏损由相应期间约210万元增加约5.9倍至中期约1450万元；公司拥有人应占亏损由约600万元增至约1240万元，增幅约1.1倍[31] - 2019年中期经营活动所用净现金约1950万元，相应期间产生净现金约1480万元；投资活动所用净现金约100万元，相应期间所得净现金约340万元；融资活动所用净现金约3120万元，相应期间约5700万元[31][32] - 2019年6月30日，集团资产总额约6.405亿元（2018年12月31日约7.383亿元），流动负债约3.617亿元（2018年12月31日约4.605亿元），股东权益约2.547亿元（2018年12月31日约2.673亿元），流动比率为1.16（2018年12月31日为1.11）[32] - 2018年12月31日及2019年6月30日，资产负债比率分别约为72.1%及62.3%，借贷总额由约1.814亿元减至约1.502亿元[35] - 2019年上半年收益为118,771千元人民币，2018年同期为191,926千元人民币[111] - 2019年上半年毛利为34,920千元人民币，2018年同期为43,879千元人民币[111] - 2019年上半年经营亏损4,738千元人民币，2018年同期利润为749千元人民币[111] - 2019年上半年期内亏损14,477千元人民币，2018年同期为5,875千元人民币[111] - 2019年6月30日资产总额为640,530千元人民币，2018年12月31日为738,324千元人民币[114] - 2019年6月30日权益总额为254,678千元人民币，2018年12月31日为267,280千元人民币[114] - 2019年6月30日负债总额为385,852千元人民币，2018年12月31日为471,044千元人民币[116] - 2019年1月1日股本结余为8,106千元，6月30日为8,290千元；2018年1月1日股本结余为8,106千元，6月30日为8,106千元[117][119] - 2019年上半年期内利润为 - 12,433千元，其他全面收益（货币换算差额）为990千元；2018年上半年期内利润为 - 5,979千元，其他全面收益（货币换算差额）为59千元[117][119] - 2019年与拥有人交易中雇员服务价值为700千元，发行普通股作为联营公司投资权益代价使股本增加184千元、股份溢价增加3,816千元、其他储备减少3,816千元；2018年雇员服务价值为1,380千元[117][119] - 2019年经营活动所用净现金为 - 19,543千元，投资活动所用净现金为 - 976千元，融资活动所用净现金为 - 31,166千元；2018年经营活动产生净现金为14,793千元，投资活动所用净现金为 - 3,372千元，融资活动所用净现金为 - 57,045千元[120] - 2019年现金及现金等价物净减少51,685千元，期初为59,452千元，汇兑亏损246千元，期末为7,521千元；2018年现金及现金等价物净减少45,624千元，期初为57,986千元，汇兑收益4,212千元，期末为16,574千元[120] - 2019年上半年公司总收益为118,771千元，2018年同期为191,926千元[126] - 2019年上半年公司总成本为83,851千元，2018年同期为148,047千元[126] - 2019年上半年公司总毛利为34,920千元，2018年同期为43,879千元[126] - 2019年上半年公司经营成本为88,811千元，2018年同期为147,951千元[130] - 2019年上半年公司财务费用净额为 -6,438千元，2018年同期为 -674千元[132] - 2019年上半年公司所得税开支为888千元，2018年同期为0千元[140] - 2019年6月30日公司物业、厂房及设备账面净值为38,959千元，2018年同期为48,344千元[144] - 2019年6月30日贸易应收账净额为236,390千元，2018年12月31日为243,257千元[147] - 2019年6月30日其他应收账总计277,834千元，2018年12月31日为299,233千元[147] - 2019年购买货品或服务的预付款项为38,229千元，2018年为46,694千元[149] - 2019年对第三方的合约负债为66,277千元，2018年为81,600千元[151] - 2019年6月30日普通股数目为1,041,243,169股，2018年为1,020,300,761股[152] - 2019年发行普通股作为收购附属公司权益代价为4,000千元[152] - 2019年6月30日，非即期银行借贷（有抵押）为2330.5万元，即期银行借贷（有抵押）为12690.1万元，总借贷为15020.6万元[162] - 2019年6月30日，贸易应付账款为8128.5万元，应付联营公司之账款为116.8万元，其他应付税项为2879.2万元等，总计15254.8万元[163] - 截至2019年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损为1243.4万元，已发行普通股的加权平均数为104124.3万股，每股基本盈利为 -1.19分[166] - 2019年经营租赁承担一年内为326万元，一年后但于两年内为184万元，两年后但于三年内为23万元，总计533万元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 应用解决方案分部减少44.8%，自主研发产品销售分部减少19.6%，系统连维服务收益由约660万元增加85.2%至1220万元[18] - 应用解决方案业务收益从约16830万元减至约9290万元，占总收益比例从87.7%降至78.2%[19] - 系统连维服务业务收益由约660万元增至约1220万元，占总收益比例从3.4%升至10.3%[20] - 自主研发产品销售业务收益由约1700万元减少19.6%至约1370万元，占总收益比例从8.9%升至11.5%[21] - 应用解决方案分部销售成本较相应期间减少48.1%，系统连维服务分部增加71.2%，自主研发产品销售分部增加22.6%[22] - 应用解决方案分部毛利率由16.6%增至21.6%，系统连维服务分部由47.7%升至51.7%，自主研发产品销售分部由75.4%减至62.5%[23][24] 行业政策与公司优势 - 《超高清视频产业发展行动计划（2019–2022年）》提出，2022年前4K超高清市场支出超4万亿元人民币（约0.6万亿美元）[13] - 公司是中国首家开发4K超高清试点项目相关软件定义网络的公司[13] - 公司是首家拥有自家研发及制造并获“2019 FOX Tested Program – FULLY complied to ST2110\ST2059–2”认证产品的中国公司[13] - 2019年8月19日国家广播电视总局颁布相关意见，推动新一代信息技术在视听行业部署应用[43] 公司人事变动 - 郑艺先生于2019年9月16日获委任为公司执行董事及投资委员会成员[45] - 王国辉先生自2019年6月11日起获委任为集团首席技术总监[105] - 集团主席及行政总裁职务均由卢志森先生担任[108] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，洪木明先生为审核委员会主席[109] 股份奖励计划相关 - 公司于2014年3月24日采纳股份奖励计划[47] - 股份奖励计划目的是奖励参与者贡献、挽留人才及吸引合适人才[49] - 股份奖励计划的奖励可能授予多种类别参与者，资格由董事会厘定[49][50] - 股份奖励计划的股份组合包括他人馈赠、用馈赠资金购买、用集团出资购买或认购、未归属归还的股份[51][53] - 向关连人士授出奖励须获公司过半数独立非执行董事批准[53] - 股份奖励计划信托人可按规定在联交所或场外购买股份，也可按指示认购新股份[54] - 股份奖励计划有效期从2014年3月24日开始十年，本中期报告日期剩余约五年[58] - 2019年6月30日，合共891,344股股份仍未归属[60] - 2019年6月30日股份奖励计划下奖励股份数目为891,344股[155] 购股权计划相关 - 购股权计划于2014年6月13日经公司股东通过书面决议案后获有条件采纳[61] - 购股权限定可配发及发行的最高股份数不超公司不时已发行股本的30%[67] - 行使所有购股计划购股权配发及发行股份总数不超上市时已发行股本的10%，更新后不超批准当日已发行股本的10%[67] - 2014年7月7日，购股计划可能授出股份数目上限为1亿股，占公司已发行股份的10%[67] - 本中期报告日期，购股计划可发行购股权数目为737.2万份，约占已发行股份总数的0.71%[67] - 12个月期间行使购股计划购股权向各承授人发行及可能发行股份总数不超当时已发行股本1%[68] - 购股权行使期间由董事会厘定，自提出授出要约日期后起计，最长十年且可提早终止[70] - 承授人可在提出批授购股权建议日期起21日内，支付1港元象征式代价接纳购股权[74] - 购股计划自2014年6月13日开始10年内有效，本中期报告日期剩余约五年[77] - 2015年计划批准授出购股以1.84港元/股认购14,216,000股，分两批行使，各占50% [78] - 2016年计划批准授出购股以0.77港元/股认购13,542,000股，A类12,912,000份分两批行使，第一批最高50%，第二批为余下部分；B类630,000份也分两批行使，第一批最高50%，第二批为余下部分[79][81] - 2017年计划批准授出购股以0.435港元/股认购7,200,000股，分两批行使，第一批不多于50%，第二批为余下部分[83] - 2018年计划批准授出购股以0.222港元/股认购57,670,000股，自授出日期起两年可行使[84] - 2015年计划中资清君和福彩在2019年1月1日和6月30日尚未行使购股权均为1,018,000股[87] - 2016年计划总计在2019年1月1日尚未行使6,814,000股，6月30日尚未行使5,840,000股，期间失效974,000股[88] - 2017年计划总计在2019年1月1日和6月30日尚未行使购股权均为5,000,000股[90] - 2018年计划购股权自2020年11月28日起可予行使，将于2023年11月28日或购股计划提早终止日期届满[84] - 截至2019年6月30日，购股权尚未行使总数为57,670,000股[91] - 2015年4月9日批准授出涉及14,216,000股股份的购股权，行使价为每股1.84港元[158] - 2016年4月7日批准授出涉及13,542,000股股份的购股权，行使价为每股0.77港元[158] - 2017年8月21日，董事会批准授出涉及720万股股份的购股权，行使价为每股0.435港元，首批50%

公司基本信息 - 公司股份代号为1450[1] - 公司注册办事处位于Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111, Cayman Islands[34] - 公司中国总办事处及主要营业地点位于中国北京通州区光机电一体化产业基地嘉创路10号极密院H8楼，邮编101111[34] - 公司香港主要营业地点位于香港九龙长沙湾荔枝角道777号田氏企业中心2楼207 - 9室[34] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[34] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益约为人民币29870万元，较2017年减少约35.5%[38] - 2018年公司毛利润约为人民币6110万元，较2017年减少约51.9%[38] - 公司收益从2017年约4.628亿元减少35.5%至2018年约2.987亿元[43] - 公司销售成本从2017年约3.357亿元减少29.2%至2018年约2.376亿元[48] - 公司毛利从2017年约1.271亿元减少51.9%至2018年约6110万元[49] - 公司2017年毛利率约27.5%，2018年约20.5%[49] - 其他收益从约860万元增至约5400万元，主要因出售附属公司及联营公司权益收益5280万元等[53] - 销售开支从约2900万元减至约2550万元，降幅12.3%，行政开支从约2.6亿元减至约9670万元，降幅62.8%[54] - 净财务费用从约1550万元增至约1890万元，增幅22.6%，主要因本期外汇亏损净额约390万元[55] - 所得税开支从约140万元增至约820万元，增幅486.8%[56] - 公司拥有人应占亏损从约1.487亿元减至约3540万元，降幅76.2%[57] - 经营活动净现金从约9590万元减至约6890万元，投资活动净现金从约950万元增至约2090万元，融资活动所用净现金从约1.008亿元减至约8420万元[58] - 2018年末流动资产约5.118亿元，流动负债约4.605亿元，流动比率从约1.24降至约1.11[58] - 2017年及2018年12月31日，资产负债比率分别为85.1%及72.1%[63] - 集团借贷总额由2017年12月31日约2.656亿人民币减至2018年12月31日约1.814亿人民币，减少约8420万人民币[63] - 2018年12月31日，公司可分派予权益持有人的储备约为人民币2.516亿元，2017年12月31日约为人民币3.041亿元[119] - 本期来自集团五大客户收益约占集团总收益的49.4%，2017年为25.8% [120] - 本期来自最大客户之收益约占集团总收益的24.0%，2017年为11.7% [120] - 本期来自集团五大供应商之供应约占集团总经营成本的26.3%，2017年为26.4% [120] - 本期来自最大供应商之供应约占集团总经营成本的6.6%，2017年为8.5% [120] 各条业务线数据关键指标变化 - 应用解决方案板块收益从2017年约3.764亿元减少至2018年约2.467亿元，减少约34.5%[43][45] - 系统运维服务板块收益从2017年约1950万元减少32.7%至2018年约1310万元[46] - 自主研发产品销售板块收益从2017年约6690万元减少41.9%至2018年约3890万元[47] - 应用解决方案板块2017年毛利率19.3%，2018年11.4%[49] - 系统运维服务板块2017年毛利率58.4%，2018年59.0%[49] - 应用解决方案业务板块毛利从约7250万元降至约2810万元，降幅61.3%，毛利率从约19.3%降至约11.4%[50] - 系统运维服务毛利从约1140万元减至约780万元，降幅32.0%，毛利率从约58.4%增至约59.0%[51] - 自主研发产品销售业务板块毛利从约4310万元减至约2530万元，降幅41.3%[51] 公司股权交易 - 公司持有台湾世纪睿科有限公司51%股权[35] - 公司持有超纬中天信息技术有限公司55%股权[35] - 公司出售北京永达55%股权，代价为4290万元人民币[42] - 2018年11月9日，公司间接全资附属公司永达(香港)向万达体育出售北京永达55%股权，代价为4290万人民币（可予调整）[63] - 2018年11月，集团订立协议出售北京永达55%股权，北京永达从事赛事及活动业务[114] - 公司以2750万元收购北京经纬中天55%股权，2018年1月10日间接持有约55%权益[130] 法律诉讼相关 - 2014年3月，集团附属公司与供应商发生合约争议，申索人最初提起677万人民币合约申索，后上诉提出约999万人民币申索[64] - 2018年6月，高级人民法院判决附属公司及客户须共同承担赔偿及其他费用约760万人民币，9月和解协议将赔偿降至557万人民币，2018年12月31日已支付280万人民币[65] 股息分配 - 董事会不建议派付截至2018年12月31日止年度的任何末期股息（2017年：无）[66] - 董事不建议派发公司截至2018年12月31日止年度的任何末期股息，2017年也无股息派发[115] 股东大会安排 - 公司预定于2019年6月3日举行2018年股东周年大会，2019年5月29日至6月3日停止办理股东登记手续，过户文件及股票最迟须于2019年5月28日下午4时30分前送交[67] 股份奖励计划 - 公司于2014年3月24日采纳股份奖励计划，目的是认可及奖励参与者对集团的贡献[69] - 董事会有权向多种类别参与者奖励股份，奖励资格由董事会按参与者贡献厘定[69][70] - 向选定参与者授出奖励须获过半数独立非执行董事批准，公司向关连人士授出奖励遵守相关规定[71] - 股份奖励计划有效期从2014年3月24日开始十年，截至年报日期剩余约五年[75] - 2018年全年根据股份奖励计划，295,672股股份归属选定参与者名下[76] - 2018年12月31日，合共4,161,344股股份仍未归属[76] - 执行董事王国辉2018年1月1日未行使股份分别为100,000股（2016年5月18日奖励）和100,000股（2017年8月21日奖励），至2018年12月31日未行使股份仍分别为100,000股[77] - 高级管理人员李建民2016年5月18日和2017年8月21日奖励的各100,000股股份，在2018年分别注销100,000股，至2018年12月31日未行使股份为0[77] - 高级管理人员吴国晓2016年5月18日奖励的50,000股股份，在2018年注销50,000股，至2018年12月31日未行使股份为0[77] - 高级管理人员苏渊华2017年8月21日奖励的100,000股股份，至2018年12月31日未行使股份为100,000股[77] - 优秀员工2015年3月26日奖励的1,182,687股股份，2018年归属295,672股，注销295,671股，至2018年12月31日未行使股份为591,344股[77] - 普通员工2016年5月18日奖励的4,095,000股股份，2018年注销925,000股，至2018年12月31日未行使股份为3,170,000股[77] - 普通员工2017年8月21日奖励的100,000股股份，至2018年12月31日未行使股份为100,000股[77] 购股权计划 - 按购股权计划及其他购股计划授出未行使购股权获行使时可发行最高股份数不超公司已发行股本30%；初步行使所有购股权可发行股份总数不超2014年7月7日已发行股本10%，更新后不超股东批准更新限额当日已发行股本10%[82] - 根据购股计划可能授出股份上限为1亿股，占2014年7月7日已发行股份10%；年报日期可发行股份总数为737.2万股，约占年报日期已发行股份总数0.72%[82] - 12个月内向各承授人已发行及行使购股权可能发行股份总数不超当时已发行股本1%[83] - 购股权可在董事会厘定期限内行使，期限自提出授出要约起计，但不超授出日期起10年，可提前终止[85] - 承授人可在提出批授建议21日内支付1港元象征式代价接纳购股权[86] - 2015年4月9日批准按行使价每股1.84港元认购1421.6万股股份的购股计划，分两批行使，分别自授出日期三周年和四周年开始，各占50%，2020年4月9日或提前终止日期届满[88] - 2016年4月7日批准按行使价每股0.77港元认购1354.2万股股份的购股计划，A类1291.2万份购股分两批行使，分别自授出日期二周年和三周年开始；B类63万份购股分两批行使，分别自授出日期三周年和四周年开始，A类2020年4月7日、B类2021年4月7日或提前终止日期届满[88][89] - 2017年8月21日批准按行使价每股0.435港元认购720万股股份的购股计划，分两批行使，分别自承授人与集团签订劳动协议日期起计三周年和四周年开始，2022年8月21日或提前终止日期届满[90] - 2018年11月28日批准按行使价每股0.222港元认购5767万股股份的购股计划，自授出日期起计两周年可行使，2023年11月28日或提前终止日期届满，授出前一交易日收市价为0.225港元[90] - 2015年计划下，截至2018年1月1日尚未行使407.2万股，2018年已失效305.4万股，截至2018年12月31日尚未行使101.8万股[91] - 2018年1月1日A类购股权总计尚未行使11,558,000份，到12月31日尚未行使6,814,000份，期间失效4,744,000份[92] - 2018年1月1日B类购股权总计尚未行使430,000份，到年底全部失效[94] - 2017年计划购股权于2018年1月1日尚未行使7,200,000份，已行使2,000,000份，失效200,000份，12月31日尚未行使5,000,000份[95] - 2018年计划购股权总计授出57,670,000份，12月31日尚未行使57,670,000份[96] 行业发展趋势 - 到2022年中国超高清视频产业总体规模将超人民币4万亿元[39] - 中央电视台将在未来三年投资4K技术约人民币85亿元[98] 主要股东及董事信息 - 卢志森先生持有Cerulean Coast Limited全部已发行股份约65.42%的权益[100] - 梁荣辉先生所在的Future Miracle Limited拥有公司全部已发行股份约5.88%的权益[102] - 卢先生在广播及电视行业拥有逾31年经验，1987年入行[101] - 梁先生在全媒体系行业拥有逾26年经验，1992年入行[103] - 王国辉先生在全媒体系行业拥有逾23年经验，1995年入行[104] - 孙清君先生在全媒体系行业拥有逾30年经验，1989年入行[105] - 吴博士61岁，1986年成为香港执业律师[106] - 洪先生54岁，1990年毕业于香港大学，取得社会科学学士学位[107] - 梁先生1991年12月毕业于香港中文大学，取得工商管理学士学位[103] - 王先生1995年11月毕业于香港大学，取得工程学学士学位[104] - 孙先生1986年7月毕业于北京航空学院，取得电子工程学士学位[105] - 2019年4月3日，孙清君先生获委任为执行董事[113] - 倪洁芳女士自2014年3月6日起被委任为公司的公司秘书[111] - 苏润华先生2009年3月加盟集团，担任世纪睿科（北京）的营销副总裁[110] - 2018年12月31日，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[152] - 公司审核委员会包括洪木明先生、麦国荣先生及吴志扬博士三名独立非执行董事[138] - 罗兵咸永道会计师事务所将任满告退，公司将在应届股东周年大会上提呈决议案续聘其为核数师[139] - 2018年12月31日，卢先生通过受控法团权益持有公司667,500,000股股份，持股约65.42%[133] - 2018年12月