公司上市与业务覆盖 - 公司2016年在港交所主板上市，成为国内首家在香港上市的国际综合检验检测机构[13] - 公司服务网络覆盖亚太地区主要贸易港口及枢纽城市，拥有58个海内外分支机构及专业实验室[13] 能源与大宗商品服务 - 公司在能源和大宗商品领域提供质量测试、重量鉴定、见证监督和联合检验等服务，覆盖煤炭、原油、石油产品等全能源大宗商品类别[14][15] ESG相关业务扩展 - 公司拓展服务范围至新能源、清洁能源、环境保护及双碳服务等ESG相关领域，实现传统业务与ESG业务的有机双向增长[13] - 公司在清洁能源领域提供风力和太阳能发电等新能源测试服务，覆盖风电、光伏建设及设备制造的质量检验和数据监测[17] - 公司在环境保护领域提供环保咨询和环境监测服务，包括环境影响评估、土壤污染调查、水、空气、土壤等环境监测[18] - 公司开拓以风力发电、太阳能发电为基础的新能源板块，提供风电、光伏建设、安装及设备制造和维修的金属材料、零部件、备品备件等方面的品质检测或复检服务[19] - 公司提供环境检测服务，包括水和废水检测、环境空气与废气检测、室内空气检测、土壤和地下水检测、固废及沉积物检测、噪声检测，服务范围涵盖化工、橡胶、金属铸造、循环再生、汽车制造等领域[20] - LDAR泄漏检测与修复服务通过高灵敏度的FID、PID设备及OGI红外热成像设备对有机介质、惰性介质实施检测，精准定位泄漏点并实施修复，有效控制物料泄漏导致的原料成本损失，减轻环境污染[23][24] - 公司提供气候变化领域的综合解决方案，包括碳达峰碳中和咨询技术服务、碳资产开发与交易服务、ESG咨询技术服务及低碳信息化综合解决方案服务，服务范围覆盖国内外涉及气候变化与可持续发展项目的企业[25][26] 公司治理与董事会结构 - 公司董事会目前由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[29] - 李向利先生为公司主席兼行政总载，拥有约32年能源检测及检验领域经验，负责公司战略规划及整体管理[34][35][36] - 李向利先生于2009年4月加入公司，并于2016年1月13日获委任为执行董事，同时担任公司若干附属公司的董事[34][36] - 李向利先生拥有河北师范学院化学学士学位及燕山大学材料科学硕士学位，并于2001年获得国家出入境检验检疫局颁发的高级工程师资格[38] - 张爱英女士为公司副总裁兼执行董事，主要负责集团业务、采购及人力资源的整体管理[40][43] - 张爱英女士在能源领域拥有超过19年的经验，曾担任山西煤炭进出口集团秦皇岛分公司化验室主任[41][44] - 刘翊先生为公司副总裁兼执行董事，主要负责销售、质量控制及研发的整体管理[49][53] - 刘翊先生在能源检测及检验领域拥有约33年的经验，曾担任秦皇岛出入境检验检疫局煤炭检测技术中心主任[50][53] - 杨荣兵先生为公司执行董事及副主席，主要负责集团企业战略、资本规划、内控合规等方面的工作[56][58] - 杨荣兵先生拥有中央财经大学MBA学位，曾在星美控股集团担任执行董事及行政总裁[57][58] - 李向利先生、张爱英女士及刘翊先生于2016年1月31日签订一致行动契约，支持李向利先生在集团经营与管理中的重大决策[39][43][52][54] - 郝怡磊先生拥有超过25年的检验相关行业经验，目前担任中国检验有限公司副总裁，间接持有公司已发行股本超过10%[62][64] - 郝怡磊先生于2021年12月23日被任命为非执行董事，主要负责向公司提供行业相关的业务指导[61][63] - 王梓臣先生自2007年9月起担任渤海银行股份有限公司天津第五大街支行行长，负责支行的管理与运营[67] - 赵虹先生自1991年3月起担任浙江大学能源工程学院教师，负责教学和科研，拥有热能工程方面的丰富经验[72] - 赵虹先生于2016年6月18日被任命为独立非执行董事，主要负责向董事会提供独立意见及判断[71] - 刘海强先生拥有超过32年的审计、会计、财务、管理和秘书工作经验，曾担任多家上市公司的高级管理职位[75][76] - 刘海强先生于2018年7月23日被任命为独立非执行董事，主要负责向董事会提供独立意见及判断[74] 财务表现与增长 - 公司在2021年保持了稳健的收入增长，通过提升运营效率和品牌公信力，各业务板块间充分发挥协同效应[80][82] - 公司在ESG相关新业务上进行了重大战略投资，成立了环境保护及气候变化与可持续发展两个新事业部，进一步拓展ESG业务[81][83] - 公司在清洁能源、环境保护及碳中和等ESG相关领域扩展业务，打造ESG为新的增长引擎[81][83] - 公司增加了对研究院、实验室的科研投入及人才投入，以支持新业务的快速发展[81][83] - 公司在2021年新增员工459人，并参与了9个大型项目，推动绿色能源和低碳转型[92] - 公司通过股权激励等长期激励机制吸引和保留人才，增强企业利益共同体[85][88] - 公司未来三年将重点发展ESG及碳中和领域，进一步巩固品牌国际公信力与影响力[86][88] - 公司在2021年实施了“2+X”增长战略，专注于能源和大宗商品的检验检测认证业务，并扩展至清洁能源和环境保护等领域[91] - 公司通过战略投资、研发创新和人才计划，增强了可持续发展能力和品牌信誉[92] - 公司2021年雇员总数增加459名，新投入9个大型项目[93] - 清洁能源业务已服务10个客户，为超过60个项目提供技术支持[95][97] - 环境保护业务已启动6个LDAR项目，客户包括大型央企和制药行业百强企业[96][98] - 双碳服务业务已签约2个国际龙头企业，包括世界500强中的自然资源和大宗商品龙头企业[101][102] - 公司海外业务收入、网点数量、专业服务团队人数及国际头部客户数量均位居中国TIC上市企业首位[103][104] - 公司海内外分支机构及项目实验室达58个，覆盖亚太地区主要贸易港口及枢纽城市[103][104] - 公司成功中标孟加拉巴瑞萨燃煤电站服务项目，成为该项目唯一一家独立检验服务商[103][104] - 公司加入TIC Council，成为该行业最具影响力的国际组织的正式成员[106] - 公司客户包括CHN Energy、CNPC、SINOPEC、Shell、Exxon-Mobil等全球行业领导者[106] - 公司2021年收入同比增长26%，从2020年的约6.499亿港元增至约8.188亿港元[116][118] - 2021年税前利润同比增长13%，达到约1.1276亿港元[116] - 2021年净利润同比增长12.1%，达到约8967.4万港元[116][125] - 公司2021年检测服务收入为5.203亿港元，同比增长27.4%[124] - 公司2021年鉴定服务收入为2.236亿港元，同比增长15.9%[124] - 公司2021年见证及辅助服务收入为7490.7万港元，同比增长54.2%[124] - 公司2021年新增459名员工，以支持新业务线的快速发展[125] - 公司2021年投资了9个大型项目，并加大了对数字管理系统的自主研发投入[125] - 公司预计2022年全球经济增长将放缓至4.1%，而中国GDP增速预计为5.5%[110][112] - 全球TIC行业预计2020-2025年将以3.6%的年均复合增长率增长，2025年市场规模将超过2500亿欧元[110][112] - 公司年内利润从2020年的港币80.0百万元增长12.1%至2021年的港币89.7百万元[126] - 公司在新业务条线投入9个大型项目，并增加459名员工，导致整体营运开支增加[126] - 公司以权益结算的员工激励开支为港币9.4百万元[128][130] - 公司收购天津之恒及天津华能，成功布局环保领域，并发行可转换债券优化资本结构[129][131] - 公司现金及现金等价物从2020年的港币93.7百万元增加至2021年的港币150.6百万元[134][137] - 公司经营活动的现金流入净额从2020年的港币115.4百万元增加至2021年的港币134.7百万元[135][138] - 公司融资活动的现金流出净额从2020年的港币71.6百万元减少至2021年的港币18.5百万元[140] - 公司于2021年12月31日的资本承擔总额约为港币2.2百万元[140] - 公司财务稳健，拥有充足资源支持运营及资本开支[140] - 公司资本管理目标为保障持续经营能力，维持稳健资本比率，支持业务并实现股东价值最大化[145] - 公司2021年12月31日无重大或有负债，也未向第三方提供担保[146] - 公司2021年杠杆比率为6.51%，较2020年的14.92%显著下降[151] - 公司2021年净负债为24,220千港元，较2020年的52,190千港元大幅减少[151] - 公司2021年现金及现金等价物为150,636千港元，较2020年的93,726千港元增加[151] - 公司2021年投资物业账面总值为19.2百万港元，较2020年的20.7百万港元略有下降[163] - 公司2021年通过抵押投资物业获得银行融资12.2百万港元，较2020年的11.9百万港元略有增加[163] - 公司2021年无重大投资事项[162] - 公司2021年无报告期后重大事项[164] - 公司2021年已遵守《企业管治守则》全部条文，仅偏离A.2.1条[169] 董事会运作与治理 - 公司董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[176] - 李向利先生兼任董事会主席及行政总裁，董事会认为其具备管理董事会所需的领导技巧和业务知识[179][182] - 年內，主席与独立非执行董事举行了一次会议，无其他董事出席[180][183] - 所有董事的委任均有指定任期，可于现有期限届满后予以续期，任期为三年[181] - 根据公司章程，每年三分之一董事须轮值退任，退任董事可于相关股东大会上重选连任[188][191] - 新任董事将接受正式入职指导，以确保其了解公司业务及运营，并知悉相关监管规定[189][192] - 现有董事不断获得法律、监管发展及市场变化的最新资料，以履行其职责[190][192] - 董事须提交每年接受的培训详情，公司存置董事的培训记录[194] - 董事于年內已参与持续专业培训，包括监管发展、董事职责等相关主题[195] - 公司董事会在2021年12月31日年度期间共举行了10次会议，所有执行董事均出席了全部会议[200] - 非执行董事郝怡磊先生于2021年12月23日获委任，未参加任何会议[200] - 独立非执行董事王梓臣先生和赵虹先生出席了所有董事会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和股东大会的会议[200] - 公司已采纳《标准守则》作为董事及员工进行证券交易的行为守则[200]

财务业绩对比 - 2021年上半年公司收入为326,271千元人民币，2020年同期为242,089千元人民币[9] - 2021年上半年毛利为137,397千元人民币，2020年同期为103,625千元人民币[9] - 2021年上半年税前利润为50,523千元人民币，2020年同期为38,852千元人民币[9] - 2021年上半年本期利润为41,039千元人民币，2020年同期为31,670千元人民币[9] - 2021年上半年本公司拥有人应占利润为27,191千元人民币，2020年同期为21,264千元人民币[9] - 2021年上半年其他全面开支为3,100千元人民币，2020年同期为2,820千元人民币[12] - 2021年上半年全面收益总额为37,939千元人民币，2020年同期为28,850千元人民币[12] - 2021年上半年本公司普通权益持有人应占基本每股盈利为6.88分，2020年同期为5.32分[12] - 2021年上半年本公司普通权益持有人应占摊薄每股盈利为6.87分，2020年同期为5.32分[12] - 2021年上半年公司利润为21,264千元，全面收益为17,977千元[20] - 2021年上半年公司利润为4.1039亿元人民币，全面收益为3.7939亿元人民币[91] - 截至2021年6月30日止六个月，公司客户合约收入为326,271千元人民币，较2020年同期的242,089千元人民币增长34.8%[110] - 2021年上半年其他收入及收益为4,549千元人民币，2020年同期为3,341千元人民币[113] - 2021年上半年所得税开支为9,484千元人民币，其中大中华区6,189千元人民币，海外3,295千元人民币；2020年同期为7,182千元人民币[118] - 检测服务和鉴定服务在2021年上半年收入分别为208,859千元人民币和87,119千元人民币，2020年同期分别为157,593千元人民币和78,310千元人民币[110] - 大中华区和海外市场2021年上半年收入分别为181,233千元人民币和145,038千元人民币，2020年同期分别为148,061千元人民币和94,028千元人民币[110] - 2021年上半年公司拥有人应占期间利润为27191千元，2020年同期为21264千元[123] - 用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数，2021年上半年为395230千股，2020年同期为400000千股[123] 资产负债情况 - 截至2021年6月30日，非流动资产为237,521千元，较2020年12月31日的229,989千元有所增长[14] - 截至2021年6月30日，流动资产为279,145千元，较2020年12月31日的209,532千元增长明显[14] - 截至2021年6月30日，流动负债为131,141千元，较2020年12月31日的138,922千元有所下降[14] - 截至2021年6月30日，流动资产净值为148,004千元，较2020年12月31日的70,610千元大幅增加[14] - 截至2021年6月30日，非流动负债为52,677千元，较2020年12月31日的25,874千元增长显著[16] - 截至2021年6月30日，资产净值为332,848千元，较2020年12月31日的274,725千元有所增长[16] - 截至2021年6月30日，公司股本为132千元，较2020年12月31日的131千元略有增加[16] - 截至2021年6月30日，公司储备为291,376千元，较2020年12月31日的250,974千元有所增长[16] - 截至2021年6月30日，本公司拥有人应占权益为291,508千元，非控股权益为41,340千元[16] - 2021年6月30日公司未经审核的资产为33.2848亿元人民币[91] - 2021年6月30日商誉金额为17919千元，较2020年12月31日及2021年1月1日的17607千元有变化[129][133] - 2021年6月30日贸易应收款项为125132千元，信贷损失拨备4663千元，净额120469千元；2020年12月31日分别为112019千元、3560千元、108459千元[139] - 2021年6月30日预付款项为7768千元，2020年12月31日为9514千元[142] - 2021年6月30日按金及其他应收款项为11357千元，2020年12月31日为22372千元[142] - 2021年6月30日贸易应付款项需根据发票日期进行账龄分析[145][146] - 截至2021年6月30日，3个月内应收款项为28,989千元，较2020年12月31日的27,812千元有所增加[147] - 截至2021年6月30日，可换股债券价值31,052千元，2020年12月31日为0[157] - 截至2021年6月30日，已发行及悉数缴付普通股为403,088千股，价值132千元[165] - 截至2021年6月30日，其他应付款项及应计项目为34,777千元，2020年12月31日为51,580千元[152] - 公司于2021年6月30日及2020年12月31日拥有资本承担[200] 现金流量情况 - 2021年上半年经营活动所得现金净额为5.8768亿元人民币，投资活动所用现金净额为3.4596亿元人民币，融资活动所得现金净额为4.1391亿元人民币[96] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为6.5563亿元人民币，期末现金及现金等价物为14.2916亿元人民币[96] 法定储备规定 - 公司在中国成立的附属公司每年须拨出除税后净利润的10%作法定盈余储备，直至累计至注册资本的50% [90][92] 股份相关交易 - 2021年上半年购买股份用于股份奖励计划的金额为2829万元人民币[91] - 2021年上半年以权益结算的股份奖励开支为3498万元人民币[91] - 2021年上半年发行股份及可换股债券的金额分别为3318万元人民币和1.0806亿元人民币[91] - 2021年上半年非控股股东对附属公司的注资为419万元人民币，收购附属公司的金额为4972万元人民币[91] - 2021年6月11日，公司发行50,000,000港元的2%可换股债券，转换价为每股转换股份1.63港元[157][161] 股息分配 - 2020年末期现金股息每股人民币0.0375元于2021年6月18日获公司股东批准[120][121] - 2021年8月30日，公司董事会就截至2021年6月30日止六个月宣派中期股息每股0.0225港元，2020年同期无[120][121] 财务报表编制 - 简明综合财务报表按国际会计准则第34号中期财务报告及香港联交所上市规则附录十六的适用披露规定编制[99] - 本中期期间公司首次应用IASB颁布的IFRSs修订编制简明综合财务报表，对财务状况、表现及披露无重大影响[103][105][106][108] 成本相关 - 2021年上半年公司经扣除各项成本后税 前利 润涉及物业、厂房及设备折旧13,118千元人民币等多项成本[116] 物业、厂房及设备交易 - 本中期期间，集团出售账面价值734000元的厂房及设备，现金所得款项663000元，出售亏损71000元[125] - 本中期期间，集团添置物业、厂房及设备约24258000元，其中约3954000元通过收购附属公司获取[125] - 集团若干投资物业（账面价值16828000元）已抵押，获银行融资10000000元[125] 借款情况 - 2021年中期集团取得新借款人民币41,716,000元，偿还借款人民币31,000,000元[154][155] 可换股票据交易成本处理 - 与发行可换股票据有关的交易成本按所得款项总额分配比例分配至债务及权益部分，权益部分交易成本直接于权益内确认，债务部分计入账面价值并摊销[102][104] 合约负债产生 - 已收客户短期垫款用于提供服务时，合约负债于合约开始时产生，直至相关合约确认收益超按金金额[149][150] 购股计划相关 - 购股计划于2017年5月5日生效，有效期10年，旨在激励集团员工等达成业务目标[166][168] - 所有已授出及尚未行使的购股计划可发行股份总数不得超过已发行股份的30%[170] - 每位合资格参与者在12个月内行使购股计划可发行股份总数不得超过已发行股份的1%[171] - 因所有购股权获行使可能发行股份最高数目不得超股东批准日期已发行股份及更新上限的10%，已授出未行使购股获行使可发行股份最高数目不得超已发行股份的30%[173] - 12个月内已授出购股获行使已发行及将发行股份总数不得超已发行股份总数的1%，超1%须股东大会个别批准[173] - 截至2021年1月1日未行使购股对应股份为9760千股，6月30日为6372千股，期间已行使3088千股，已失效300千股[176] - 2017年7月4日首次向集团雇员授出，标的股份总数8000000股，占已发行股本约2%[181][182] - 2018年7月23日向董事杨荣兵先生授出，标的股份总数3000000股，占已发行股本约0.75%[184] - 2017年7月4日授出购股有三个解禁日，分别为授出日期后第一、二、三个周年届满之日，对应解禁比例为30%、30%、40%[184] - 2018年7月23日授出购股有三个解禁日，分别为授出日期、授出日期后第一和第二个周年届满之日，每次解禁三分之一[184] 股份奖励计划相关 - 2020年10月27日公司采纳股份奖励计划，有效期10年，若授出奖励股份超采纳日已发行股份总数10%，董事不得再授出奖励[187] - 截至2020年12月31日止年度，受托人以约514.3万元从市场购551.6万股公司股份，加权平均价1.07港元/股[192][194] - 截至2021年6月30日止六个月，受托人以约282.9万元从市场购348万股公司股份，加权平均价1.32港元/股[193][195] - 2021年1月29日，10名合资格参与者获授353.375万股股份，占2021年6月30日已发行股份总数约0.88%[193][195] - 集团确认以权益结算的股份奖励开支349.8万元[193][195] - 截至2021年6月30日止六个月，董事获授220万股股份并于1月29日归属[198] - 截至2021年6月30日止六个月，雇员获授133.375万股股份并于1月29日归属[198]

公司基本信息 - 公司为中国力鸿检验控股有限公司，股份代号1586[1] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛[8] - 中国总部及主要营业地点位于中国北京天竺综合保税区竺园路12号院78号楼[8] - 香港主要营业地点位于香港湾仔告士打道128号祥丰大厦16楼F室[10] - 公司主要银行是招商银行双榆树支行[10] - 香港法律顾问为李智聪律师事务所[10] - 公司网站为www.leontest.com[12] 董事会及董事信息 - 董事会由八名董事组成，含四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[15][16][130] - 李向利为公司主席兼行政总裁，于2016年1月13日获委任董事[17] - 李向利58岁，为公司主席兼行政总裁、执行董事，负责战略规划及整体管理，在能源检测及检验领域有31年经验，2009年4月加入公司，2016年1月13日获委任为执行董事[19] - 张艾英58岁，为公司副总裁兼执行董事，负责业务及采购、人力资源整体管理，在能源领域有超18年经验，2016年1月13日获委任为执行董事[21][22][26] - 刘翊56岁，为公司副总裁兼执行董事，负责销售、质量控制及研发整体管理，2010年2月加入公司，2016年1月13日获委任为执行董事[25][27] - 杨荣兵40岁，2016年6月18日任独立非执行董事，2018年7月23日调任执行董事及副主席，负责集团企业战略等工作[30] - 杨先生获中央财经大学MBA学位，曾任首都经济贸易大学特聘教授，曾担任星美控股执行董事及行政总裁，2010年加入星美控股[32][33] - 王刚50岁，2016年1月13日任非执行董事，负责向集团提供行业相关业务指导[34][36] - 自2011年8月起，王刚任中国检验有限公司运营部及法律投资部总经理，该公司通过附属公司间接持有公司已发行股本的11.63%[35][36] - 王梓臣于2016年6月18日获委任为独立非执行董事，自2007年9月起任职于渤海银行，现任天津第五大街支行行长[38] - 赵虹于2016年6月18日获委任为独立非执行董事，现为浙江开尔新材料股份有限公司独立董事，自1991年3月起任浙江大学教师[38] - 廖开强于2018年7月23日获委任为独立非执行董事，于审计等方面拥有逾31年经验，现为Alco Holdings Limited执行董事兼公司秘书[41][42][44] - 王梓臣1992年7月获浙江大学电气工程学士学位，2005年7月获该校金融学硕士学位[38] - 赵虹1984年7月获浙江大学热能学学士学位，1991年1月获该校工程学硕士学位，2001年12月获教授资格[40][44] - 廖开强2002年自香港大学取得理学硕士学位，为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员[42][44] - 廖开强曾担任多家联交所上市公司董事及高级管理人员职位，曾于国际会计师事务所工作九年[43][45] - 李向利、张艾英和刘翊于2016年1月31日签订一致行动契约，张艾英和刘翊应支持李向利有关公司经营与管理重大事宜的决策[19][24][27] - 李向利是公司控股股东Leon Cornerstone Investment Holding Limited的唯一董事及唯一股东[19] - 张艾英是公司主要股东Swan Stone Investment Holding Limited的唯一董事及唯一股东[24][27] - 刘先生在能源检测及检验领域有32年经验，2006年11月获燕山大学材料工程硕士学位，1998年6月获高级工程师资格，2016年1月31日与李向利、张爱英签订一致行动契约[30] - 李向利先生兼任董事会主席及行政总裁，董事会认为该安排可提高公司决策及执行效率，将不时检讨成效[135] - 所有董事委任有指定任期，为三年，可于现有期限届满后续期[136] - 三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值退任，退任董事符合资格重选连任[140][143] - 获董事会委任填补临时空缺的董事任期至首次股东大会，新增成员任期至下届股东周年大会，均符合资格重选连任[140][143] - 新任董事首次获委任时接受正式入职指导，考察主要厂房并与高级管理人员会面[141][144] - 现任董事不断获取法律、监管、业务及市场变化的最新资料，必要时安排培训及专业发展[142][144] - 董事须提交各财政年度培训详情，公司存置培训记录[147] - 年内董事遵照《企业管治守则》第A.6.5条参与持续专业培训，多位董事出席相关培训及阅读相关材料次数均为3次[147][149] - 2020年公司董事出席董事会、委员会及股东大会情况：李向利、张爱英、刘翊董事会会议出席率100%，杨荣兵为88.9%；王纲为33.3%；王梓臣、廖开强为44.4%，赵虹为33.3%[151] - 全体董事确认在2020年遵守有关董事证券交易规定标准[154][157] - 李向利是张爱英配偶，李向利、张爱英及刘翊于2016年1月31日签订一致行动契约[162] 董事会秘书信息 - 刘艺于2011年7月加入集团，2016年1月16日获委任为董事会秘书及行政总裁助理，于检测行业拥有逾14年经验[47][48][50] - 刘艺2001年7月获清华大学化学学士学位，2004年7月获该校化学硕士学位，2013年9月获化学分析工程师资格[49][51] - 刘艺加入集团前曾在多家从事进出口商品检验的公司任职，负责检验业务或管理[48][50] 公司业务与资质 - 公司拥有已获批国家级发明专利8项、审批中的11项，实用新型专利28项、审批中的4项，软件著作权43项[54][57] - 截至2020年12月31日，公司在中国境内有25个检验机构和实验室，境外有8个，共有1657名雇员[55][57] - 公司已获得CMA、CNAS等国内认证及ISO17025、ISO17020和ISO14001等国际认证，专业能力达国际标准[76][78] - 公司是中国出入境检验检疫协会、中国认可认证协会等组织的正式会员，检测报告更具国际公信力[76][78] - 公司与CHN Energy等大客户保持合作，新增新能源领域客户如金风科技等，扩大客户基础[77][79] - 公司主要业务市场中国和新加坡率先恢复生产经营秩序，业务整体发展良好，各业务板块持续增长[73][74] - 公司积极响应一带一路和高质量发展政策，能源检测板块核心业务强劲增长，巩固细分领域头部地位[73][74] - 公司克服疫情阻力，拓展驻场检验、技术咨询与培训等业务，提升业务承接能力[73][74] - 公司推行2+X战略，深耕能源和大宗商品检验检测领域，拓展新能源、常规、新兴产业检验检测三个主要TIC领域[84][85] - 公司以国内TIC市场改革为契机，与同行打造多元化综合检验检测认证商业平台[84][85] 公司财务状况 - 2020年公司收益和净盈利均创历史新高，董事会建议除派付末期股息外发行红股[60][62] - 2020年公司实现营业总收入人民币574.0百万元，较上年同期增长44.8%；利润总额人民币74.9百万元，较上年同期增长160.3%[72][74] - 公司2020年营收约为5.74亿元，较2019年的约3.965亿元增长44.8%[90][92][93] - 公司2020年税前利润约为9232.9万元，较2019年的约4690万元增长96.9%[90] - 公司2020年年内利润约为7485.8万元，较2019年的约2875.7万元增长160.3%[90][96][98] - 2019年和2020年公司现金及现金等价物分别为7600万元和7890万元[100] - 2019年和2020年公司经营活动所得现金流入净额分别约为7050万元和1.022亿元[100] - 2019年和2020年公司融资活动所得现金流出净额分别约为3690万元和6450万元[100] - 截至2020年12月31日，公司就已订约但未进行的物业、厂房及设备收购的资本承担总额约为80万元[102][107] - 截至2020年12月31日，公司无重大或有负债，未向第三方作出担保[106][110] - 2020年贸易应付款项为35,259千元，2019年为45,456千元；其他应付款项及应计项目2020年为51,580千元，2019年为42,820千元；银行贷款及其他贷款2020年为33,830千元，2019年为63,273千元[114] - 2020年负债净额为41,794千元，2019年为75,541千元；本公司拥有人应占权益2020年为251,105千元，2019年为222,953千元；资本及负债净额2020年为292,899千元，2019年为298,494千元[114] - 2020年杠杆比率为14.27%，2019年为25.31%[114] - 公司仅与认可及信誉良好交易方开展交易，有意开展信贷交易客户须通过信贷验证程序[115][116] - 公司持续监管应收款项结余，未面临重大坏账风险，管理层评估客户信誉并确保资金充足，无需抵押物[118][119] - 公司因现金及现金等价物等以非功能货币计值面临外币风险，主要涉及港元、美元及新加坡元[120] - 公司年内无重大投资[120] - 2017年底公司购两幢楼宇代价3770万元，其中一幢质押已解除；2020年底账面价值1740万元投资物业质押获1000万元银行融资[120] 公司发展动态 - 2020年6月成立力鸿集团能源检测技术研究院，聚焦能源检验检测三个关键研究领域[61][62] - 2020年10月公司采纳股权奖励计划，完善公司治理和激励机制[66] - 2020年11月成立电力能源事业部，开拓新能源板块及其他清洁能源领域检测服务[66] - 2021年2月公司成功收购两家环境检测领域领先公司，进入环境相关领域[68] - 2021年2月公司成功收购天津之恒环境科技有限公司和天津华能环境监测服务有限公司，进军环保相关领域[69] - 2018年公司成功收购Saybolt (Tianjin) Metrology & Inspection Co., Ltd.及Leon Overseas (Hong Kong) Limited [81][82] - 2019年公司成功收购Saybolt (Singapore) Pte Ltd，进军亚太地区石油业务，拓宽业务范围[81][82] 公司治理与守则 - 截至2020年底公司遵守《企业管治守则》全部条文，除第A.2.1条，董事会将加强管治确保合规[123][126][127] - 审核委员会负责履行《企业管治守则》第D.3.1条守则条文所载企业管治职能[155][158] - 董事会将集团日常运作交予管理层，但保留处理关键事宜权利[156][159] 董事会委员会信息 - 公司有薪酬、提名及审核三个董事会委员会，均有书面职权范围[163][165] - 2020年薪酬委员会有三名成员，两名独立非执行董事及一名执行董事，符合上市规则要求[164][166] - 薪酬委员会主要职能是制定董事薪酬政策等，2020年召开一次会议审查董事和高管薪酬[169] - 截至2020年12月31日，提名委员会有三名成员，包括一名执行董事和两名独立非执行董事[171][174] - 高级管理人员年度薪酬范围有零至100万港元、100.0001万至150万港元、150.0001万至200万港元[170][173] - 提名委员会主要职责包括审阅董事会架构、物色董事人选、提供委任建议、评估独立性及审阅相关政策[176][178] - 董事会采纳提名政策，评估董事人选考虑个人品格、资格、多元化目标、独立性等标准[177][179] - 提名政策规定提名流程，包括评估人选、排列优先次序、推荐合适人选[182][184] - 董事会采纳董事会成员多元化政策，以维持公司竞争优势[183][185] - 提名委员会每年检讨董事会架构、人数及组成，并适时提出变动建议[187][190] - 检讨及评估时需从性别、年龄等多方面考虑董事会成员多元化[188][190] - 为实施多元化政策，年内达成至少三分之一董事为独立非执行董事等四个可计量目标[189][191][192] - 年内提名委员会召开一次会议，审阅董事会结构、提名标准、董事表现及独立性[195] - 公司已按适用《上市规则》评估独立非执行董事独立性，且收到其独立性年度确认[196][199] - 公司认为所有独立非执行董事符合《上市规则》第3.13条评估独立性指引[196][199] - 提名委员会认为董事会组成在多元化方面维持适当平衡[197][199] - 提名委员会认为董事知识、经验及背景丰富，技能可满足公司发展需要[197][199] - 2020年12月31日止年度，审核委员会共三名成员，均为独立非执行董事[198] - 年内提名委员会举行一次会议，审阅董事会架构、人数、组成等内容[199] - 各委员会成员出席提名委员会会议记录载于上文A6节[200]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2020年上半年总收入增至2.421亿人民币[17] - 公司本期利润达3170万人民币，创历史新高[17] - 公司本期利润超过2019年全年利润[17] - 公司本期收入增长率达40.9%[17] - 公司本期利润增长率达148.5%[17] - 2020年上半年公司总收入增至2.421亿人民币，较2019年同期的1.718亿人民币增长40.9%[20][27][34][35] - 2020年上半年公司利润达3170万人民币，较2019年同期的1270万人民币增长148.5%[20][30][43][48] - 2020年上半年公司毛利增至1.036亿人民币，较2019年同期的8130万人民币增长27.5%[28][37][39] - 2020年上半年公司毛利率从2019年同期的47.3%降至42.8%[37][39] - 2020年上半年公司销售、分销及行政开支增至5900万人民币，较2019年同期的5710万人民币有所增加[38][40] - 2020年上半年公司融资成本降至280万人民币，较2019年同期的330万人民币减少16.4%[42][47] - 截至2020年6月30日，公司贸易及应收票据增至1.059亿人民币，较2019年12月31日的9470万人民币有所增加[44] - 截至2020年6月30日，公司贸易应付款项增至4730万人民币，较2019年12月31日的4550万人民币有所增加[45] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为1.078亿人民币[46] - 2019年12月31日及2020年6月30日，公司贸易应收款项及应收票据分别约为人民币9470万元及人民币1.059亿元，2020年6月30日应收款项增加因业务量上升[49] - 2019年12月31日及2020年6月30日，公司贸易应付款项分别约为人民币4550万元及人民币4730万元，2020年6月30日应付款项增加因业务量上升[50] - 2020年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币1.078亿元[51] - 2020年6月30日及2019年12月31日，公司债务总额分别为人民币6.8867亿元及人民币6.3273亿元[61] - 2020年6月30日及2019年12月31日，公司权益总额分别为人民币2.50484亿元及人民币2.2127亿元[61] - 2020年6月30日及2019年12月31日，公司资本负债比率分别为27.5%及28.6%[61] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入24.2089亿元，销售成本13.8464亿元，毛利10.3625亿元[131] - 截至2020年6月30日止六个月，公司稅前利潤3.8852亿元，期內利潤3.167亿元[131] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期內其他全面（開支）收益为 - 2820万元，期內全面收益總額2.885亿元[131] - 2020年上半年，公司基本及摊薄每股盈利为5.32分[131] - 截至2020年6月30日，公司资产总额为448,039千元人民币，较2019年12月31日的414,485千元人民币增长约8.1%[133] - 2020年6月30日，公司非流动资产为216,565千元人民币，较2019年12月31日的226,190千元人民币下降约4.2%[133] - 2020年6月30日，公司流动资产为231,474千元人民币，较2019年12月31日的188,295千元人民币增长约22.9%[133] - 截至2020年6月30日，公司流动负债为169,477千元人民币，较2019年12月31日的161,968千元人民币增长约4.6%[133] - 2020年6月30日，公司流动净资产为61,997千元人民币，较2019年12月31日的26,327千元人民币增长约135.5%[133] - 截至2020年6月30日，公司非流动负债为28,078千元人民币，较2019年12月31日的31,247千元人民币下降约10.1%[136] - 2020年6月30日，公司资产净值为250,484千元人民币，较2019年12月31日的221,270千元人民币增长约13.2%[136] - 截至2020年6月30日，公司本公司拥有人应占权益中股本为131千元人民币，与2019年12月31日持平[136] - 2020年6月30日，公司储备为241,163千元人民币，较2019年12月31日的222,822千元人民币增长约8.2%[136] - 2020年6月30日，公司非控股权益为9,190千元人民币，较2019年12月31日的 - 1,683千元人民币有显著提升[136] - 2019年1月1日期内利润为201,884，2020年1月1日为222,953，2020年6月30日为241,294[140] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为52,058千元，2019年同期为8,163千元[142] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为13,073千元，2019年同期为317千元[142] - 2020年上半年融资活动（所用）所得现金净额为5,555千元，2019年同期为863千元[142] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为33,430千元，2019年同期为8,709千元[142] - 2020年上半年期初现金及现金等价物为76,008千元，2019年同期为76,848千元[142] - 2020年上半年期末现金及现金等价物为107,833千元，2019年同期为84,626千元[142] - 截至2020年6月30日止六个月，公司客户合约收入为242,089千元人民币，2019年同期为171,847千元人民币[155] - 2020年上半年其他收入及收益为3,341千元人民币，2019年同期为1,903千元人民币[158] - 2020年上半年融资成本为2,770千元人民币，2019年同期为3,312千元人民币[160] - 2020年上半年物业、厂房及设备折旧为12,679千元人民币，2019年同期为8,303千元人民币；投资物业折旧为637千元人民币，与2019年同期持平[162] - 2020年上半年使用权资产折旧为7,460千元人民币，2019年无此项[162] - 2020年上半年即期所得税为7,182千元人民币，2019年同期为7,151千元人民币[165] - 2020年上半年公司拥有人应占本期利润为2.13亿元，2019年同期为1.34亿元[170] - 用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数2020年和2019年均为4亿股[170] - 2020年6月30日贸易应收款项及应收票据为1.09亿元，2019年12月31日为9716.5万元[178] - 贸易应收款项减值亏损拨备2020年6月30日为340.8万元，2019年12月31日为246.2万元[178][183] - 2020年6月30日预付款项为446.2万元，2019年12月31日为537.6万元[186] - 2020年6月30日按金及其他应收款项为1737.9万元，2019年12月31日为1725万元[186] - 2020年6月30日现金及现金等价物为1.08亿元，2019年12月31日为7600.8万元[189] - 报告期末集团人民币现金及银行结余为7078.6万元，2019年12月31日为5614.7万元[189] - 报告期末，集团以人民币计值的现金及银行结余为7078.6万元，2019年12月31日为5614.7万元[190] - 2020年6月30日，3个月内贸易应付款项为3791.1万元，2019年12月31日为3831万元；3至6个月贸易应付款项为609万元，2019年12月31日为577万元；6个月至1年及1至2年贸易应付款项分别为275万元和56.8万元，2019年12月31日分别为115.4万元和22.2万元[193] - 2020年6月30日，贸易应付款项总计4731.9万元，2019年12月31日为4545.6万元[193] - 2020年6月30日，其他应付款项及应计项目中，应计薪金、工资及福利为2060.1万元，2019年12月31日为2003.2万元；其他应付税款为68.8万元，2019年12月31日为85万元；应付物业、厂房及设备业主款项为441万元，2019年12月31日为451.1万元；其他为1726.8万元，2019年12月31日为1642.1万元[193] - 2020年6月30日，其他应付款项及应计项目总计4296.7万元，2019年12月31日为4181.4万元[193] - 2020年6月30日，合约负债中已收客户短期垫款（提供服务）为395.9万元，2019年12月31日为338.4万元[196] - 本中期期间，集团取得新借款3000万元，并已偿还借款2500万元[198][199] - 2020年6月30日和2019年12月31日，法定普通股股份数目均为1000000千股，价值均为328万元[200] - 2020年6月30日和2019年12月31日，已发行及缴足普通股股份数目均为400000千股，价值均为131万元[200] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司核心业务为亚太地区能源和商品检验服务[17] - 2020年上半年检测服务收入为157,593千元人民币，2019年同期为106,647千元人民币；鉴定服务收入为78,310千元人民币，2019年同期为54,748千元人民币；见证及辅助服务收入为6,186千元人民币，2019年同期为10,452千元人民币[155] - 2020年上半年大中华区收入为148,061千元人民币，2019年同期为114,396千元人民币；海外收入为94,028千元人民币，2019年同期为57,451千元人民币[155] 公司战略与投入 - 公司近两年的战略投资和传统业务的有机增长促成本期成功业绩[17] - 公司在2020年上半年加大研发、ERP系统等方面投入，以应对新经济时代挑战[18][21] 公司重大事项 - 截至2020年6月30日，公司无重大或有负债，未向第三方作出担保[55][58] - 截至2020年6月30日，公司因物业质押未解除未取得产权证书，董事认为物业所有权属公司[71] - 2020年6月30日，账面价值为人民币1800万元的投资物业曾质押，获银行融资人民币1000万元[71] - 2020年上半年，公司无重大投资、附属公司及联营公司重大收购及出售[71] - 本期集团出售账面价值122.5万元的厂房及设备，现金所得112.8万元，出售亏损9.7万元，还支付约1429.1万元用于物业、厂房及设备[173][176] - 集团部分投资物业账面价值1804万元已抵押，获银行融资1000万元[174][176] 公司人员变动 - 廖开强于2020年2月1日起任Alco Holdings Limited执行董事及公司秘书，于2020年3月13日辞任Tungtex (Holdings) Company Limited公司秘书[73] 公司员工情况 - 截至2020年6月30日，集团雇员总数为1,500名，上半年总员工成本为人民币100,656,000元[73] 公司资金使用情况 - 公司全球发售所得款项净额已在2019年全數动用[73] 公司票据相关情况 - 2018年8月30日，公司与万鈦投资有限公司订立认购协议，有条件同意向其发行本金总额为68,000,000港元、年利率10%的有抵押担保票据[75] - 待先决条件达成，公司将以非公开发售方式向万鈦发行本金最多68,000,000港元的票据，到期日为发行日第一周年[75] - 获票据持有人书面批准，公司可于发行日周年日要求将到期日延至不迟于发行日第二或第三周年[75] - 票据自发行日至到期日按年利率10%计息，每六个月到期应付[75] - 为担保债务，控股股东分别质押26,090,000股、35,550,000股及49,290,0

公司概况 - 公司是在港交所主板上市的国际第三方独立检验检测机构，股份代号1586.HK，总部在北京，是首家在港上市的中国第三方检验检测机构[10][13] - 公司在境内有20个检验机构和实验室，境外有8个，海外以新加坡为管理中心[101][104] - 公司形成煤炭和石化产品检验两大业务支柱，辅以其他商品检验业务[106] - 公司形成以煤炭与石化产品检测为支柱，矿产品、农产品为补充的大宗商品检测业务体系，战略客户众多[108] 业务与服务 - 公司提供检测、鉴定、见证及辅助服务，竞争优势包括服务网络、客户关系、内控体系、技术研发、品牌声誉、人才政策等方面[10][11][13] - 2019年检测服务收入约2.543亿元，鉴定服务收入约1.274亿元，见证及辅助服务收入约1475万元[129] 战略规划 - 公司战略规划包括巩固煤炭检测行业地位，拓展能源和大宗商品检测业务，开拓创新业务[12][14] - 2020年公司将巩固煤炭检测行业龙头地位，发展其他能源及大宗商品产品检测业务[41] - 2020年公司将围绕战略目标完成业绩，夯实主业，开拓新业务，推进平台化建设[119][121] - 公司采取可持续增长战略，巩固能源检测服务，发展衍生和创新业务，积极开拓上游市场并提供配套服务[29] 经营管理 - 加强精细化管理，降低运营成本，利用自研设备和系统升级服务[12][14] - 公司通过标准化、数字化、自动化提升运营效率和内部控制[107] - 公司与SAP合作实施ERP和HR信息系统[107] - 公司成立“创新”战略特别工作组探索新服务[107] - 公司通过孵化器框架和并购吸引新人才[107] - 公司推行“三化”建设，与SAP启动ERP&HR信息化管理项目，成立“创新事业部”[109] 人才相关 - 以“联邦制”“孵化制”模式吸引人才和团队，提高服务能力，扩大服务范围，推进企业平台化建设[14] - 公司拥有系统的人才培养计划及灵活的激励政策[36][38] - 未来公司将以“联邦制”和“孵化制”的模式吸引行业内优秀人才、团队加盟[38] 财务业绩 - 2019年公司收入约为人民币3.965亿元，较2018年的约人民币2.338亿元增加69.6%[23] - 2019年公司毛利约为人民币1.862亿元，较2018年的约人民币1.229亿元增加51.5%[23] - 2019年公司年内利润约为人民币2880万元，较2018年的约人民币490万元增加486.8%[23] - 2019年公司资产总值为人民币4.14485亿元，负债总额为人民币1.93215亿元，本公司拥有人应占权益为人民币2.22953亿元[26] - 2019年公司收入为人民币3.965亿元，净利润为人民币2880万元，较2018年分别增长69.6%和486.8%[30][32] - 2019年公司实现收入3.965亿元，净利润2880万元，较2018年分别增长69.6%和486.8%[100][103] - 2019年公司收入约3.965亿元，较2018年约2.338亿元增长69.6%，主要因传统煤炭检测业务增长和新检测业务战略部署成功[126][127][128] - 2019年毛利约1.862亿元，较2018年约1.229亿元增长51.5%；税前利润约4690万元，较2018年约1421万元增长230.0%；年内利润约2876万元，较2018年约490万元增长486.8%[126] - 2019年销售成本约2.102亿元，占收入53.0%；2018年约1.108亿元，占收入47.4%，增长与收入上升同步[130] - 2019年销售成本约为2.102亿元，2018年约为1.108亿元，分别占同期收入的53.0%及47.4%[131] - 2019年毛利约为1.862亿元，较2018年的1.229亿元增长51.5%，毛利率从2018年的52.6%降至2019年的47.0%[134][136] - 2019年销售、分销及行政开支约为1.26亿元，较2018年的9380万元增长34.3%[135][137] - 2019年其他开支为1180万元，较2018年的1470万元减少19.9%；融资成本为690万元，较2018年的260万元增长160.8%；所得税开支约为1810万元，较2018年的930万元增加94.9%[138] - 2019年年内利润约为2880万元，较2018年的490万元增长486.8%[138] - 2019年物业、厂房及设备为1.404亿元，较2018年的1.187亿元增加[141][145] - 2019年投资物业账面价值为1940万元，较2018年的2070万元减少[142][146] - 2019年商誉约为1.84亿元，较2018年的310万元增加，主要来自2019年5月海外收购[143][147] - 2019年无形资产约为380万元，较2018年的440万元减少，主要因摊销所致[144][148] - 2019年贸易应收款项约为9470万元，较2018年的4230万元增加；预付款项等流动资产较2018年增长8.0%，非流动资产减少[150][151][153][154] - 按公允价值计入损益的金融资产从2018年12月31日的2700万元降至2019年12月31日的零[156] - 2018年和2019年12月31日现金及现金等价物分别为7690万元和7600万元，保持稳定[156] - 2018年和2019年12月31日贸易应付款项分别为1230万元和4550万元，因业务规模扩大而增加[159] - 2018年和2019年12月31日其他应付款项及应计项目分别为3540万元和4180万元，因雇员人数增长而增加[160] - 2018年和2019年12月31日借款分别为7610万元和6330万元，因偿还部分本金而减少[161] - 2018年和2019年经营活动现金流入净额分别约为2000万元和7060万元，因收入增加而增长[162] - 2018年融资活动现金流入净额约4780万元，2019年现金流出净额约3690万元，因偿还借款和派付股息[162] - 2019年12月31日资本承担总额约为170万元，用于物业、厂房及设备收购[169] - 2019年和2018年资本负债比率分别为28.6%和38.6%，债务总额分别为6327.3万元和7608.5万元，权益总额分别为22127万元和19699.1万元[182] 股息分配 - 公司建议末期股息每股人民币0.0375元，全年股息为每股人民币0.0375元[23] - 董事会已决议就本年度建议派发末期股息每股人民币0.0375元[30][32] - 自2016年上市以来，公司持续提供稳定的资本回报，累计股息支付达人民币2300万元[29] - 自2016年上市以来，公司累计派发现金股息人民币2300万元[31] 行业环境 - 2019年全球GDP增长持续放缓，但检验、鉴定及认证（TIC）行业在全球经济增长疲软的情况下依然强劲，中国市场增长迅速[29] - 国家市场监督管理总局在2019年提出推动检验机构市场化，为竞争力强的企业提供了更好的市场环境，公司从中受益[29] - 2018年全球TIC市场规模达16010亿元人民币，过去五年全球复合增长率约10%，中国市场达15%[99][102] - 新冠疫情对TIC行业造成时间损失，能源检测需求后续将反弹，公司会加强成本控制[120] 研发与标准 - 报告期内公司参与起草4项国家标准，创立39项企业标准[35][37] - 公司举办“2019华夏力鸿煤质管理创新论坛”，展示研发成果，投入使用自研实验室系统和煤检智能制样机器人系统[112][114] 国际化进展 - 2019年4月公司成为TIC理事会中国地区首家正式会员，出席理事会大会推进国际化品牌建设[113][115] - 公司受益于政府政策放开和企业质量控制需求增加，在亚太新兴市场布局服务网络[99][102] 董事信息 - 董事会目前由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[44][45] - 公司主席、行政总裁兼执行董事李向利先生于2016年1月13日获委任[46] - 李向利57岁，任公司主席兼行政总裁、执行董事，在煤炭检测及检验行业有约30年经验，2009年4月加入集团，2016年1月13日获委任为执行董事[48] - 张爱英57岁，任公司副总裁兼执行董事，在煤炭行业有逾17年经验，2016年1月13日获委任为执行董事[51][52] - 刘翊55岁，任公司副总裁兼执行董事，在煤炭检测及检验行业有约31年经验，2010年2月加入集团，2016年1月13日获委任为执行董事[55][59] - 杨荣兵39岁，2016年6月18日获委任为独立非执行董事，2018年7月23日重新指定为执行董事并获委任为副主席[62] - 李向利、张爱英和刘翊于2016年1月31日签订一致行动契约，张爱英和刘翊应支持李向利有关集团经营与管理重大事宜的决策[48][54][61] - 李向利是Leon Cornerstone Investment Holding Limited的唯一董事及唯一股东，该公司为公司的控股股东[48] - 张爱英是Swan Stone Investment Holding Limited的唯一董事及唯一股东，该公司为公司的主要股东[54] - 李向利于1985年7月获河北师范学院化学系学士学位，1999年12月获燕山大学材料科学硕士学位，2001年11月获国家出入境检验检疫局授予高级工程师资格[48] - 张爱英于1988年7月获河北师范学院化学系学士学位[53] - 刘翊于2006年11月获燕山大学材料工程硕士学位，1998年6月获国家商品检验局授予高级工程师资格[60] - 杨荣兵先生于2018年7月23日调任为执行董事及副主席，负责公司企业战略、资本规划、内控合规等工作[64] - 王纲先生于2016年1月13日获委任为非执行董事，中检公司通过附属公司持有公司已发行股本的11.63%[70] - 王梓臣先生于2016年6月18日获委任为独立非执行董事，自2007年9月起任职于渤海银行[73][74] - 赵虹先生于2016年6月18日获委任为独立非执行董事，自1991年3月起任浙江大学能源工程学院教师[76][77] - 刘凯强先生于2018年7月23日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会主席[86] - 截至年报日期，董事会由8名董事组成，含4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[194] 企业管治 - 董事会致力于维持良好企业管治标准，保障股东利益及提升企业价值[191][195] - 2019年公司遵守《企业管治守则》全部条文，除第A.2.1条，相关偏离原因将解释[192][195] - 董事会权力职责包括管理业务、召开股东大会、编制财务报告等[193][197] 重大交易与风险 - 2019年5月8日公司附属公司以375万美元收购Saybolt（Singapore）Pte. Ltd.全部股本，5月15日完成收购并综合入账[188] - 截至2017年12月31日公司以3770万元购买两幢楼宇，其中一幢质押未解除且未取得产权证书[188] - 2019年12月31日公司账面价值1860万元投资物业质押获1000万元银行融资，2018年为1990万元和1500万元[188] - 公司仅与认可及信誉良好交易方开展信贷交易，持续监管应收款结余，无重大坏账风险[186] - 公司因现金、应收款、应付款及借款以非功能货币计值面临外汇风险，主要货币为港元和美元[188] - 2019年公司无重大投资[188] - 2019年12月31日公司无重大或有负债，未向第三方作出担保[173]

公司基本信息 - 公司于2015年7月29日根据开曼群岛法律注册成立，股份代号为1586[5] - 公司股份为已发行股本中每股面值0.00005美元的普通股[12] - 董事会包括执行、非执行和独立非执行董事，李向利为主席兼行政总裁[21] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1108的Clifton House等地址[21] - 中国总部及主要营业地点在北京天竺综合保税区竺园路12号院78号楼[23] - 香港主要营业地点在香港湾仔告士打道128号祥丰大厦16楼F室[23] - 公司主要银行是中国建设银行静安庄支行[23] - 公司网站是www.huaxialihong.com[25] 业务发展与市场拓展 - “一带一路倡议”为公司拓展南亚市场奠定基础[27] - 2019年上半年公司传统业务稳步增长，新检测业务开发初见效[28] - 2019年4月公司中标巴基斯坦卡西姆港2×660MW燃煤电站服务项目，成唯一独立检测服务提供商[28] - 2019年5月公司子公司收购Saybolt (Singapore) Pte Ltd.全部已发行股本，初步完成亚太区域跨产品线检测业务网络布局[30][33] - 2019年6月公司中标大唐香港海外监督业务，拓宽海外市场业务[31][33] 财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司收入约1.718亿元，较2018年同期的约1.019亿元增长68.7%[41][42][43] - 2019年上半年公司毛利约8130万元，较2018年同期的约5420万元增长49.9%[47] - 2019年上半年公司毛利率为47.3%，较2018年同期的53.2%有所下降[47] - 2019年上半年公司税前利润1989.7万元，本期利润1274.6万元[41] - 销售、分销及行政开支从2018年上半年约4120万元增至本期约5730万元[48][53] - 融资成本从2018年上半年约60万元增至本期约330万元，增幅461.4%[49][54] - 本期利润从2018年上半年约740万元增至本期约1270万元，增幅73.4%[50][55] - 商誉从2018年12月31日约310万元增至2019年6月30日约1520万元[51][56] - 毛利从2018年上半年约5420万元增至本期约8130万元，增幅49.9%；毛利率从53.2%降至47.3%[52] - 贸易应收款项及应收票据从2018年12月31日约4230万元增至2019年6月30日约8220万元[58][63] - 贸易应付款项从2018年12月31日约1230万元增至2019年6月30日约3660万元[59][64] - 2019年6月30日现金及现金等价物为8460万元[60][65] - 2019年6月30日债务总额8302.2万元，权益总额20845.4万元，资本负债比率39.8%；2018年12月31日债务总额7608.5万元，权益总额19699.1万元，资本负债比率38.6%[72] - 2019年6月30日公司无重大或有负债及第三方担保[68][70] - 2019年上半年公司收入为17.1847亿元，2018年同期为10.1895亿元，同比增长68.65%；毛利为8.1269亿元，2018年同期为5.4199亿元，同比增长49.94%；期内利润为1.2746亿元，2018年同期为0.7352亿元，同比增长73.37%[162] - 2019年上半年基本每股盈利为人民币3.34分，2018年同期为人民币2.86分，同比增长16.78%；摊薄每股盈利为人民币3.34分，2018年同期为人民币2.85分，同比增长17.19%[162] - 截至2019年6月30日，非流动资产为20.9449亿元，2018年12月31日为16.6819亿元，同比增长25.55%；流动资产为18.108亿元，2018年12月31日为16.2035亿元，同比增长11.75%[164] - 截至2019年6月30日，流动负债为15.21亿元，2018年12月31日为11.7661亿元，同比增长29.27%；非流动负债为2.9975亿元，2018年12月31日为1.4202亿元，同比增长111.06%[164][166] - 截至2019年6月30日，公司拥有人应占权益为21.3951亿元，2018年12月31日为20.1884亿元，同比增长6.0%；非控股权益为 - 0.5497亿元，2018年12月31日为 - 0.4893亿元[166] - 2019年6月30日公司股本为131,000元人民币，资本储备为95,699,000元人民币，法定储备金为19,329,000元人民币，汇兑波动储备为2,881,000元人民币，保留利润为95,911,000元人民币，合计213,951,000元人民币，非控股权益为 - 5,497,000元人民币，总额208,454,000元人民币[169] - 2019年上半年期内利润为13,350,000元人民币，期内全面收益总额为14,393,000元人民币[169] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为8,163,000元人民币，投资活动所用现金净额为 - 317,000元人民币，融资活动所得现金净额为863,000元人民币[172] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为8,709,000元人民币，期初现金及现金等价物为76,848,000元人民币，期末为84,626,000元人民币[172] - 2018年6月30日公司股本为131,000元人民币，资本储备为93,993,000元人民币，法定储备金为15,755,000元人民币，汇兑波动储备为1,768,000元人民币，保留利润为86,549,000元人民币，合计198,196,000元人民币，非控股权益为144,000元人民币，总额198,340,000元人民币[169] - 2018年上半年期内利润为11,435,000元人民币，期内全面收益总额为11,892,000元人民币[169] - 2018年上半年经营活动所得现金净额为7,624,000元人民币，投资活动所用现金净额为 - 16,000元人民币，融资活动所用现金净额为 - 497,000元人民币[172] - 2018年上半年现金及现金等价物增加净额为7,111,000元人民币，期初现金及现金等价物为48,791,000元人民币，期末为56,428,000元人民币[172] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年检测服务收入1.06647亿元，鉴定服务收入5474.8万元，见证及辅助服务收入1045.2万元[45] 公司发展规划 - 公司计划将自动化科研成果应用到现有服务中心，优化升级国内主要服务中心实验室设施[32][34] - 公司拟将全球发售所得款项净额的30.0%用于黄骅港、25.0%用于唐山港、20.0%用于天津港兴建服务设施，15.0%用于战略收购或投资，10.0%用于一般公司用途[86] 所得款项净额使用情况 - 2018年3月23日董事会决议更改所得款项净额拟定用途，黄骅港原定1640万元人民币（30.0%），已使用1420万元，余额220万元[89] - 唐山港原定1370万元人民币（25.0%），已使用1370万元，余额0元[89] - 天津港原定1090万元人民币（20.0%），经更改分配比例为0.0%，未使用[89] - 战略收购或投资原定820万元人民币（15.0%），经更改分配为1910万元（35.0%），已使用1440万元，余额470万元[89] - 一般公司用途原定540万元人民币（10.0%），已使用540万元，余额0元[89] - 所得款项净额原定及更改分配总额均为5460万元人民币，已使用4770万元，更改分配后余额690万元[89] - 2018年董事会将原定用于天津港投资项目的1090万元人民币余额调整至战略收购或投资[90] - 公司将原定用于天津港项目投资的所得款项余额1090万元重新分配至战略收购或投资用途，该款项占所得款项净额的20%[92][96][99] 港口煤炭输送量情况 - 天津港2016年煤炭输送量1.1亿吨，汽运煤占比一半以上，2017年煤炭输送量下滑到7980万吨[94][95] 公司重大事项 - 公司将于2019年9月27日召开股东大会，审议罢免安永会计师事务所，委任德勤·关黄陈方会计师行为新核数师[104] - 董事会决议不就本期（截至2018年6月30日止六个月）宣派任何中期股息[104] 企业管治情况 - 除主席及行政总裁由同一人担任偏离《企业管治守则》条文A.2.1外，公司已遵守《企业管治守则》[107][108] - 公司采用《上市规则》附录10所载的《标准守则》作为董事和可能拥有内幕信息员工的行为守则，期间董事均遵守该守则[110] - 期间公司及其子公司未购买、出售或赎回公司的上市证券[111] - 公司按《上市规则》设立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，已审阅集团本期未经审核的中期简明综合报表[112] - 公司设立审核委员会，由廖开强、王梓臣、赵虹三名独立非执行董事组成[117] - 公司采纳《上市规则》附录十所载《标准守则》作为董事及雇员买卖公司证券的行为守则[114] - 全体董事确认本期内已遵守《标准守则》[115] 股权结构与股份权益 - 截至2019年6月30日，李向利、张爱英、刘翊分别持有225,810,000股股份，占已发行股本约56.45%[122] - 截至2019年6月30日，杨荣兵拥有3,000,000份购股权，占已发行股本约0.75%[122] - 2016年1月31日，李向利、张爱英、刘翊签订一致行动契约，重复拥有225,810,000股股份权益[126][127] - 2018年7月23日，3,000,000份购股权授予杨荣兵[128] - 2018年8月30日，公司与万钛投资签订认购协议，发行本金总额6800万港元、年利率10%的有抵押担保票据[130] - Leon Investment、Swan Stone和Hawk Flying分别质押26,090,000股、49,290,000股和35,550,000股股份给万钛，共计110,930,000股[130] - 截至2019年6月30日，公司已发行股本为400,000,000股股份[131] - 2018年8月30日，公司发行本金总额6800万港元、年利率10%的有抵押担保票据[134] - 2019年6月30日，公司已发行股本为4亿股股份[134] - 魏雅娟女士持有2.2581亿股股份，占已发行股本56.45%[138] - Leon Investment持有1.4097亿股股份，占已发行股本35.24%[138] - Swan Stone持有4929万股股份，占已发行股本12.32%[138] - Hawk Flying持有3555万股股份，占已发行股本8.89%[138] - 中国检验认证（集团）有限公司持有4650万股股份，占已发行股本11.63%[138] - 李德新先生持有2370万股股份，占已发行股本5.93%[138] - 中国建设银行股份有限公司拥有1.1093亿股股份的保证权益，占已发行股本27.73%[141] - 中央汇金投资有限责任公司拥有1.1093亿股股份的保证权益，占已发行股本27.73%[141] - 截至2019年6月30日，公司已发行股本为400,000,000股股份[143] - Leon Investment、Swan Stone及Hawk Flying分别抵押26,090,000股、49,290,000股及35,550,000股股份，共计110,930,000股予万钛投资有限公司[143] - 中央汇金投资有限公司持有中国建设银行股份有限公司57.11％股权而被视为拥有权益[143] - 李向利先生、张爱英女士、刘翊先生及魏雅娟女士被视为于Leon Investment、Swan Stone及Hawk Flying分别所持有的140,970,000股、49,290,000股及35,550,000股股份中拥有权益[143] - 中龙、中检公司及中国检验认证集团重复拥有46,500,000股股份权益[143] - New Virtue、李德新先生及郑光平女士重复拥有23,700,000股股份权益[143] - 中国建设银行股份有限公司及中央汇金投资有限责任公司重复拥有110,930,000股股份权益[154] 购股期权计划情况 - 公司于2017年5月5日采纳购股期权计划[152] - 截至中期报告日期，根据购股期权计划已授出合共11,000,000份

公司概况 - 公司是香港联交所主板上市的国际第三方独立检验检测服务提供商，股份代号1586[10] - 公司是中国煤炭检验检测行业领先服务商，在主要煤炭贸易港口设服务中心提供多项服务[11] - 公司是首家在香港上市的中国第三方检验检测机构[14] - 公司作为煤炭检测及检验行业龙头企业，拥有中国该行业最大市场份额[15] - 公司核数师为安永会计师事务所，注册办事处位于开曼群岛[42] - 公司股份代号为1586，网站为www.huaxialihong.com[45] 公司竞争优势 - 公司在行业的绝对竞争优势源于市场份额、质量控制、服务网络等六点[12] 公司战略规划 - 公司战略计划包括巩固行业领先地位、升级扩展服务中心网络等四点[13] - 公司制定战略规划，包括巩固煤炭检测及检验行业领导地位、升级及拓展服务中心网络等[15] - 公司围绕多元化、国际化、自动化、信息化四个战略方向，持续加大资源投入[26] - 2019年公司将巩固煤炭检测行业领导地位，拓展大宗商品上下游市场，创新供应链质量管理业务[37] - 2019年公司将积极布局国际化网络，开展多元化业务，加大科技创新[37] - 公司计划通过策略巩固煤炭检测及检验行业领导地位，成为国际化、多元化和技术领先的第三方质量保证服务商[100][103] - 公司计划加强内部研发及与第三方合作，研发自动化制样、化验系统及信息化业务管理系统[111] - 公司拟创新检测和检验业务模式，提供煤炭供应链全面质量管理服务[111] 财务数据 - 2018年公司收入约为人民币23380万元，较2017年的约人民币20090万元增加16.4%[17] - 2018年毛利约为人民币12290万元，较2017年的约人民币11070万元增加11.0%[17] - 2018年母公司拥有人应占利润约为人民币1400万元，较2017年的约人民币3560万元减少60.7%[17] - 建议末期股息每股人民币0.0075元，全年股息为每股人民币0.0075元[17] - 2018年公司净利润为人民币490万元，较2017年减少85.9%[26] - 2018年公司收入2.338亿元，净利润490万元，分别较2017年增长16.4%和减少85.9%，毛利率从2017年的55.1%降至2018年的52.6%[88][90] - 2018年公司收入约2.338亿人民币，较2017年的约2.009亿人民币增长16.4%，主要因海外子公司业务量增长和唐山港业务量增加，部分被黄骅港业务量减少抵消[118][119][120] - 2018年检测服务收入2.04108亿人民币，鉴定服务2161.9万人民币，见证及辅助服务802.3万人民币[121] - 2018年销售成本约1.108亿人民币，占收入47.4%，2017年约9020万人民币，占收入44.9%，增加因海外子公司人力成本上升和海外分包工程增加，部分被黄骅港港口费减少抵消[123] - 2018年毛利约1.229亿人民币，较2017年的约1.107亿人民币增长11.0%，毛利率从2017年的55.1%降至2018年的52.6%，主要因海外子公司业务毛利率较低[123] - 2018年销售及分销开支约420万人民币，较2017年的约270万人民币增长51.7%，因销售人员成本和海外子公司招待费增加[123] - 2018年行政开支约1.013亿人民币，较2017年的约6370万人民币增长59.0%，因整体雇员薪酬提高、海外子公司人力及行政成本增加和物业等折旧增加[123] - 2017年和2018年其他开支分别为240万人民币和310万人民币，增加因海外子公司现金开支增加[123] - 2017 - 2018年公司融资成本从约0.7百万元增至约2.6百万元，增幅281.4%[126] - 2018年公司所得税开支约930万元，较去年约840万元增加[126] - 2017 - 2018年公司年内利润从约3470万元减至约490万元，减幅85.9%[126] - 2017 - 2018年公司物业、厂房及设备从约1.065亿元增至约1.187亿元[126] - 2017 - 2018年公司投资物业账面价值从约2200万元降至约2070万元[126] - 2017 - 2018年公司商誉从约60万元增至约310万元[127][130] - 2017 - 2018年公司无形资产从约70万元增至约440万元[128][131] - 2017 - 2018年公司贸易应收款项及应收票据从约2260万元增至约4230万元[129][132] - 2017 - 2018年公司预付款项等资产流动部分从约1860万元减至约1550万元，减幅16.5%；非流动部分从约90万元增至约660万元[134][137] - 2017 - 2018年公司现金及现金等价物从约4880万元增至约7680万元[136] - 2017年和2018年12月31日，公司可供出售投资及按公允价值计入损益的金融资产分别为2130万元和2700万元，2018年增加是因利用闲置资金购买其他理财产品[138] - 2017年和2018年12月31日，公司现金及现金等价物分别为4880万元和7680万元，2018年增加主要因经营活动现金流入净额2000万元和新增银行贷款及其他借款现金所得款9060万元，部分被股息分派、偿还借款及利息、购买物业等抵消[139] - 2017年和2018年12月31日，公司贸易应付款项分别为370万元和1230万元，2018年增加主要因唐山港应付港口费、应付第三方检验公司海外款项、应付新收购业务特许经营费增加[141][143] - 2017年和2018年12月31日，公司其他应付款项及应计项目分别为3170万元和3540万元，2018年增加主要因雇员人数增长使应计薪金等增加[142] - 2017年和2018年12月31日，公司计息银行贷款分别为1620万元和1010万元，2018年减少因逐步偿还贷款本金[142] - 2017年和2018年12月31日，公司其他计息借款分别为160万元和6600万元，2018年增加主要因发行有抵押担保票据[142] - 2017年和2018年，公司经营活动所得现金流量净额分别约为4530万元和2000万元，2018年减少主要因薪酬及行政开支较高和贸易应收款项等增加，部分被贸易应付款项增加抵消[148][151] - 2017年和2018年，公司融资活动分别所得现金流出净额约为140万元和现金流入净额为4780万元，2018年由流出变流入主要因新增银行贷款及其他借款现金所得款9060万元，部分被派付股息和偿还借款及利息抵消[149][152] - 2018年12月31日，公司就已订约但尚未进行的物业、厂房及设备收购的资本承担总额约为370万元[154][157] - 2018年12月31日，公司并无任何重大或有负债，亦未向第三方作出担保[155][158] - 2018年债务总额为76,085千元，权益总额为196,991千元，资本负债比率为38.6%；2017年债务总额为17,742千元，权益总额为198,298千元，资本负债比率为8.9%[161] 业务拓展 - 2018年公司新增1个国内服务中心和2个海外服务中心，检测服务范围从水运煤炭贸易扩展到内陆煤炭贸易[30][32] - 公司将进出口检验业务拓展到煤炭以外的矿产品、石化产品、农产品等，以新加坡为石化业务服务网络中心[30][32] - 2018年公司完善国内服务网络，新建新疆服务中心，国内服务中心达12个[88][91] - 2018年公司加快国际化步伐，新建澳大利亚、巴基斯坦两个海外服务中心，海外服务中心达6个[93][94] - 公司收购Saybolt中国公司，获Saybolt品牌东南亚使用权，将以新加坡为中心开展石化业务[95] - 公司期望将检测服务拓展到内陆煤炭贸易，计划将服务网络拓展至山东、福建的重要海港[102][104] - 公司将在海外有选择性建设服务中心，利用国际网络服务能力获取更大海外市场份额[108][109] - 2018年公司通过引进人才或合作方，开拓新区域市场，建立海外服务网络，进入其他商品检验服务领域，未来注重提升服务能力或范围的收购和合作机会[115] 科研投入 - 公司加大研发投入，将传统煤炭检测升级为全自动检测，开发新一代信息系统“LEON LIMS 1.0”[31][33] - 公司持续投入科研，将传统煤炭检测升级为全自动化检测，研发智能化六面水尺测量系统[96][98] - 公司自主研发的新一代信息化系统“LEON LIMS 1.0”于2017年8月正式使用，未来将建设统一信息化平台[97][98] - 公司计划将自动化科研成果应用到现有服务中心，对国内主要服务中心实验室进行自动化升级[101][104] 政策与市场环境 - 国家相关政策和市场环境对公司业务有正面影响[24] - 2018年中国国内电力生产同比增长6.8%，火力发电同比增长5.0%，原煤产量为35.5亿吨，同比增长5.2%[87] - 预计2019年发电需求增长加快，煤炭消费和交易量可能略有增长[87] - 未来煤炭产能结构优化和火电行业并购重组预期将提高煤炭行业客户集中度[87] - 2019年行业和市场环境有利于公司未来业务发展[87] 人员变动 - 2018年7月23日杨荣兵调任为执行董事，廖开强获委任为独立非执行董事和审核委员会主席[39][40][41] - 2018年2月28日陈爱发获委任为公司秘书和授权代表，许燕珊辞任[39][41] 董事会构成 - 董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[48][49] - 截至年报日期，董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[176] 董事信息 - 李向利担任董事长、CEO及执行董事，负责公司战略规划和整体管理，有29年煤炭检测及检验行业经验，其关联公司间接持有公司35.24%的已发行股本[52][53][55] - 李向利于2009年4月加入公司，2016年1月13日获委任为执行董事[52] - 张爱英为副总裁兼执行董事，负责公司整体业务及采购和人力资源部门管理，有超16年煤炭行业经验[56][57] - 张爱英于2016年1月13日获委任为执行董事[56] - 刘翊为副总裁兼执行董事，2016年1月13日获委任[50] - 杨荣兵为副主席兼执行董事，2016年6月18日获委任[50] - 王纲为非执行董事，2016年1月13日获委任[50] - 王梓臣、赵虹为独立非执行董事，2016年6月18日获委任[50] - 廖开强为独立非执行董事，2018年7月23日获委任[50] - 刘翊先生于煤炭检测及检验行业拥有约30年经验[61] - 杨荣兵先生于2016年6月18日获委任为独立非执行董事，2018年7月23日调任为执行董事及获委任为副主席[61] - 王刚先生于2016年1月13日获委任为非执行董事，自2011年8月起担任中国检验有限公司运营部及法律投资部总经理[63][64][66] - 王子晨先生于2016年6月18日获委任为独立非执行董事，自2007年9月起在渤海银行股份有限公司工作[69][70] - 赵宏先生于2016年6月18日获委任为独立非执行董事，自1991年3月起在浙江大学能源工程学院任教[72][73] - 刘翊先生2006年11月获中国燕山大学的材料工程学硕士学位，1998年6月获国家商品检验局授予高级工程师资格[61] - 王刚先生1992年7月获浙江大学电气工程学士学位，2005年7月获浙江大学金融学硕士学位[68] - 刘艺先生40岁，2011年7月加入集团，2016年1月16日获委任当前职务，在检测行业有逾12年经验[86] - 廖开强先生54岁，2018年7月23日获委任为独立非执行董事，在审计等方面有逾30年经验[80][83] - 赵虹先生58岁，1984年7月获热能学士学位，1991年1月获工程硕士学位，2001年12月获教授资格[76][79][83] - 王梓臣先生52岁，2016年6月18日获委任为独立非执行董事，自2007年9月任职于渤海银行[75] - 李先生于1992年7月获电气工程学士学位，2005年7月获金融学硕士学位[74] - 刘先生曾在国际会计师事务所工作九年，曾担任多家上市公司董事及高级管理职位[82][84] 股权结构 - Swan Stone Investment Holding Limited间接持有公司已发行股本的12.32%[61] - Hawk Flying Investment Holding Limited间接持有公司已发行股本的8.89%[61] - 中国检验有限公司通过附属公司间接持有公司已发行股本的11.63%[64][66] 金融风险 - 公司仅与获认可及信誉良好的交易方开展交易，会对信贷客户进行验证，持续监管应收款结余，面临的坏账风险不重大[162][163][164] - 公司其他金融资产包括其他应收款项以及现金及现金等价物，最高信贷风险与该等资产的账面价值相当[166][168] - 公司因现金及现金等价物、应收款、应付款及银行贷款以功能货币以外的货币计值而面临外币风险，主要涉及港元及美元[167][169] 投资