财务表现 - 2024年2月29日止六个月收入为813,910千元，同比增长8.7%[1] - 2024年2月29日止六个月除税前利润为388,111千元，同比增长15.7%[1] - 2024年2月29日止六个月期内利润为384,271千元，同比增长16.0%[1] - 2024年2月29日止六个月中期股息每股人民币0.0907元[2] - 2024年2月29日止六个月毛利为493,706千元，同比增长4.8%[4] - 2024年2月29日止六个月營運所得利潤为435,405千元[4] - 2024年2月29日止六个月每股盈利基本为32人民币分[4] - 公司截至2024年2月29日止六个月的收入为813.9百万人民币，毛利为493.7百万人民币，经调整净利为386.0百万人民币，毛利率为60.7%[61] - 公司截至2024年2月29日止六个月的经调整净利较去年同期增加16.3%[63] - 公司的收入主要由平均学费增加所致，整体收入成本增加15.3%[64][72] - 公司的毛利率略微下降至60.7%，主要由于折旧增加[73] - 公司的其他收入增加53.3%，主要是由于服务收入增加[74] - 公司的销售开支减少34.3%，主要是由于招生宣传的广告费用减少[76] - 公司的行政开支略微增加3.6%，主要是由于员工薪酬支出增加[77] - 公司的融资成本减少23.0%，主要是由于银行借款减少[78] - 公司截至2024年2月29日止六个月的所得税为3.8百万人民币，较去年同期减少[79] - 2024年2月29日止六个月，公司利润增长16.0%，达到3.843亿元人民币[80] - 经调整净利润增长16.3%，达到3.86亿元人民币[81] - 公司现金及现金等价物分别为7.897亿元人民币和3.829亿元人民币[82] - 公司资本负债比率为52.2%，较上年同期下降14.0个百分点[84] - 公司未持有任何重大投资[85] - 公司未披露重大或有负债[90] - 公司报告期薪酬成本总额为1.719亿元人民币[97] 业务情况 - 公司主要业务为民办高等教育机构运营[8] - 本集团主要从事民办高等教育机构的运营，收入主要来自学费和住宿费[14] - 公司在2023/2024学年的在校学生人数略微增加0.1%，达到104,053人，主要受到安阳学院原阳校区、荆州学院和健康学院入学人数增加的影响[54] - 商丘学院2023/2024学年的在校生总数为25,638人，其中专升本课程人数增长了59.3%至4,817人，而专科课程人数减少了48.4%至5,523人[52] - 安阳学院2023/2024学年的在校生总数为28,897人，本科课程人数增长了17.2%至9,920人，专科课程人数减少了21.5%至8,274人[52] 合作与协议 - 公司于2024年4月2日与河南商丘春来教育集团签订战略合作协议，工行将成为主要合作银行之一，向学校举办者提供金融服务[38] - 公司于2024年1月19日与中原银行签订了安阳学院信贷额度协议，金额不超过3.3亿元人民币[87] - 公司与中国工商银行商丘分行签订战略合作协议，工行将成为主要合作银行之一，提供各类金融服务[99] 股息派发 - 董事会建议派发截至2024年2月29日止六个月的中期股息每股人民币0.0907元（约0.1港元），将于2024年6月27日派发[101] - 截至2023年8月31日止年度的末期股息为每股人民币0.053元，已于2024年1月19日股东大会上获得批准[102]

公司业绩 - 公司在2022/2023学年的在校生总数从97,685人增至103,277人[4] - 公司的收入从2022年8月31日止年度的人民币1,309百万元增至2023年8月31日止年度的人民币1,498百万元[5] - 公司在河南省经营四所院校，在湖北省经营两所院校并参与江苏省一所院校的运营[4] - 公司以就业为导向的课程注重培养学生符合中国经济发展所需实务技能[4] - 2023年公司收入达到1,497,962人民币千元，较2019年的559,380人民币千元增长了168.6%[8] - 2023年公司毛利率为59.4%，较2019年的52.5%有所增长[8] - 公司资产总值减去流动负债达到4,009,653人民币千元，较2019年的1,522,030人民币千元增长了163.6%[8] - 公司现金及现金等价物达到789,720人民币千元，较2019年的473,619人民币千元增长了66.7%[8] - 公司借款额为2,171,622人民币千元，较2019年的1,520,111人民币千元增长了42.8%[8] - 公司流动比率从2019年的118.1%下降至2023年的66.2%[8] - 2023年度截至8月31日止年度，中國春來教育集團有限公司收入达到1,497,962千元，同比增长14.4%[9] - 毛利为890,055千元，同比增长7.7%[9] - 除税前利润为688,175千元，同比增长23.9%[9] - 年内利润达到684,393千元，同比增长23.9%[9] 学校运营情况 - 公司在河南省和湖北省经营多所院校，包括商丘学院、商丘学院应用科技学院、安阳学院、安阳学院原阳校区和荆州学院[14] - 公司拥有约900多家校企合作，合作模式包括实习与培训、研发成果联合转化、订订单班联合培养、专业与实验室共建[15] - 商丘学院目前开设49门本科课程、23门专升本课程、39门专科课程、13门五年一贯制大专课程及25门职业教育课程，2022/2023学年在校生总数为29,358人[16] - 商丘学院成立了春来学院，开设管理学、世界史、中国传统文化概论、英语口语及艺术等相关课程，为学生提供研究生入学考试和公务员考试的课程[17] - 商丘学院应用科技学院目前提供28门本科课程、21门专升本课程、22门专科课程、6门五年一贯制大专课程及12门职业教育课程，2022/2023学年在校生总数为18,054人[18] - 安阳学院目前开设44门本科课程、17门专升本课程、37门专科课程、23门五年一贯制大专课程及14门职业教育课程，2022/2023学年在校生总数为30,330人[19] - 公司在2022/2023学年的在校生总数从97,685人增至103,277人[26] 财务及合同安排 - 公司与中原银行签订了贷款协议，最多可提供人民币90,000,000元的定期贷款融资[57] - 公司及相关实体与中原银行签订了擔保协议，以中原银行为受益人提供擔保[57] - 学校举办者同意以中原银行为受益人就贷款协议项下的负债提供擔保[57] - 公司与光大银行签订了信用额度协议，最多可提供人民币40,000,000元的信用额度[58] - 公司及相关实体与光大银行签订了擔保协议，以光大银行为受益人提供擔保[58] - 学校举办者同意以光大银行为受益人就信用额度协议项下的负债提供擔保[58] - 商丘学院与中国工商银行签订營運資金貸款協議，最多可获得人民幣60,000,000元的定期贷款融资[59] - 截至2023年8月31日，公司没有重大或有负债[60] - 公司面临外币风险，目前没有针对外币交易、资产和负债制定外币对冲政策[61] - 公司没有其他重大投资及资本资产的未来计划[62]

财务数据 - 收入同比增长14.4%至人民幣14.98億元[1] - 毛利同比增长7.7%至人民幣8.91億元[1] - 除稅前利潤同比增長23.9%至人民幣6.88億元[1] - 年內利潤同比增長23.9%至人民幣6.84億元[1] - 經調整純利同比增長25.2%至人民幣6.73億元[1,3] - 董事會建議派發每股人民幣0.053元的末期股息[2] - 合作協議預付款項為人民幣8.00億元[5] - 貿易及其他應收款項為人民幣6.71億元[5] - 現金及現金等價物為人民幣7.90億元[5] - 合約負債為人民幣6.79億元[5] - 2023年總收入為人民幣14.98亿元，其中學費收入為人民幣13.59亿元，住宿費收入為人民幣1.39亿元[15] - 2023年其他收入為人民幣8.41亿元，包括政府补助、利息收入、服务收入、来自天平学院的咨询收入和利息收入等[18][19] - 2023年融资成本为人民幣12.45亿元，其中银行借款利息为人民幣7.48亿元，非银行机构借款利息为人民幣5.73亿元[20] - 2023年所得税开支为人民幣3,782万元，主要为中国企业所得税[21][23] - 2023年每股基本及稀释盈利分别为人民幣0.56元和人民幣0.56元[25] - 建议派发2023年末期股息每股人民幣0.053元[26] - 公司其他贷款的抵押物为人民幣441,666,000元的物业、厂房及设备[28] - 公司应收学费及住宿费为人民幣80,275,000元,账龄主要集中在0-180天,公司未计提减值准备[37][38][39] - 公司向第三方提供了本金为人民幣62,860,000元的无抵押贷款,年利率为6%,须于2024年3月和2023年9月偿还[39][40] - 公司存放于境外的人民幣290,152,000元存款被视为担保在岸贷款,还款期限由2023年7月延长至2026年7月[33][43] - 公司向蘇州科技大学支付了人民幣50,000,000元的可退还保证金[34] - 公司应收天平学院的咨询收入为人民幣25,000,000元,应收利息为人民幣30,545,000元[37] - 截至2023年8月31日止年度，公司录得收入人民幣1,498.0百万元及毛利人民幣890.1百万元[73] - 截至2023年8月31日止年度的毛利率为59.4%，而2022年同期则为63.1%[73] - 集团截至2023年8月31日止年度的经调整纯利为人民幣673.2百万元，较2022年同期增加25.2%[74] - 集团截至2023年8月31日止年度的纯利率为45.7%，较2022年同期增加3.5个百分点[75] - 收入由2022年8月31日止年度的人民幣1,309.2百万元增加14.4%至2023年8月31日止年度的人民幣1,498.0百万元[76] - 收入成本占收入的比重由2022年的36.9%增加至2023年的40.6%，主要由于薪资增加[84] - 毛利率由2022年的63.1%下降至2023年的59.4%[85] - 其他收入增加62.8%，主要由于配套服务收入增加[86] - 行政开支减少12.3%，主要由于气电水维修费用减少[89] - 全球发售所得款项淨額約為人民幣489.8百萬元,截至2023年8月31日,餘下未使用所得款項淨額為人民幣18百萬元[127] 业务发展 - 本集团主要在中国从事民办高等教育机构的营運[14] - 公司旗下共有6所院校,分布在河南省和湖北省[54] - 公司院校以应用型人才培养为目标,积极开展产教融合,与900余家企业开展校企合作[55] - 公司主要院校包括商丘学院、商丘学院应用科技学院、安陽学院、湖北健康职业学院等[54,56,58] - 商丘学院开设49门本科、23门专升本、39门专科等多种课程,在校生总数29,358人[56] - 商丘学院应用科技学院开设28门本科、21门专升本等多种课程,在校生总数18,054人[58] - 公司正在收购蘇州科技大学天平学院的举办者权益[54] - 于2022/2023学年，公司在校学生人数合计为103,277人，较上一学年增加5.7%[65] - 公司四所提供本科课程的院校的总入学率为96.8%[69] - 公司计划通过获取更多土地使用权并建造新的教育及生活设施来持续增加入学学生总数[71] - 公司认为，计划的容量增加将使其学院持续发展[71] - 公司认为，凭借其提供高质量民办高等教育及行业声誉，教育部门将接受其提高录取名额的申请[72] - 公司认为经验丰富且敬业盡職的教师队伍对其成功至关重要[70] - 公司旨在继续招聘在各自教授学科中表现卓越、对创新教学方法持开放态度且关心学生利益的教师[70] - 公司相信其院校的教育理念和完善的课程及其毕业生的高就业率使其得以吸引优秀学生[67] 资产负债情况 - 合作協議預付款項為人民幣8.00億元[5] - 貿易及其他應收款項為人民幣6.71億元[5] - 現金及現金等價物為人民幣7.90億元[5] - 合約負債為人民幣6.79億元[5] - 截至2023年8月31日，在建工程為人民幣3.71億元，正在努力為

公司概况 - 公司是中国民办高等教育领先提供商，经营多所院校，学生总数持续增长[3] - 公司在中国民办高等教育行业具有强劲潜力，市场环境竞争力强[9] - 公司旗下学校注重培养应用型人才，拥有约700家校企合作，就业率约为91.4%[12] 财务表现 - 公司收入从2022年2月28日的人民币6.556亿元增至2023年2月28日的人民币7.487亿元[4] - 公司截至2023年2月28日止六个月，收入为748,710千元，毛利为471,026千元，除税前利润为335,510千元[7] - 公司截至2023年2月28日止六个月的经调整净利润为331.8百万元，同比增长26.0%[31] - 公司截至2023年2月28日止六个月的毛利率为62.9%，较去年同期有所提升[30] - 公司整体学费及住宿费收入增长14.2%及13.9%[40] 学校运营情况 - 商丘学院2022/2023学年在校生总数为29,779人，较上一年减少1.9%[21] - 安阳学院2022/2023学年在校生总数为30,525人，较上一年减少10.7%[21] - 商丘学院应用科技学院2022/2023学年在校生总数为18,054人，较上一年增加11.6%[21] - 健康学院2022/2023学年在校生总数为3,714人，较上一年增加176.8%[21] - 荆州学院2022/2023学年在校生总数为13,710人，较上一年增加11.8%[21] - 安阳学院原阳校区2022/2023学年在校生总数为8,149人，较上一年增加100.7%[21] 股权结构及法律事项 - 侯先生持有春来投资900,000,000股，占比75%[79] - 侯董事长持有学校举办者权益29.7%[80] - 公司股份每股面值为0.00001港元[148] - 《外商投资法》未明确将合同安排列为外商投资形式，但可能在未来的法律、行政法规或国务院规定中被纳入[89] 海外业务拓展 - 公司正积极扩大海外教育业务，包括与海外教育服务供应商合作、投资或收购海外教育业务、持有海外知识产权等[94] 薪酬及股权激励 - 公司薪酬政策根据行业惯例、员工教育背景、经验和表现确定，符合中国法律法规要求[69] - 公司报告期的薪酬成本总额为人民币158.7百万元，较上一报告期增加了24.3百万元[70] - 公司有首次公开发售前购股权计划和股份奖励计划，旨在激励员工为公司贡献并提升股东价值[71] - 首次公开发售前购股权计划已授出33,550,000股股份给23名参与者，无其他购股权已授出[74]

财务数据和关键指标变化 - 集团2023年中期业绩收入为人民币7.49亿元,同比上涨14.2%,延展至全年大约是15亿 [12] - 集团2023年中期业绩毛利率62.9%,相较上一年同期上涨0.4% [13][14] - 集团2023年中期业绩净利润3.31亿元,净利率44.2%,同比增长32% [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 集团在校生规模达10.4万人,如果加上苏州科技大学天平学院,二二到二三学年的学生人数规模已经突破11万人 [2][3] - 集团学生人数从17 18学年的4.5万人到现在23学年中期的10.4万人,年复合增长达15% [2] - 集团旗下各校的平均就业率达到76.9%,高于全国平均水平 [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 集团在河南省以及华中其他地域的广泛布局,可以充分抓住发展机遇,河南省乃至华中地区未来的人口增幅优势将促进集团学生规模提升 [5][6] - 集团在校生规模有望在两到三年内突破13万人,如果再加上苏州科技大学天平学院,有望突破14万人 [6][23] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 集团未来将通过扩张和完善学校基础设施,进一步扩大在校生规模 [11] - 集团将进一步提高办学质量,优化学科专业建设,提升学校综合治理水平 [11][12] - 集团将加强实践性课程和培训课程,提高学生就业竞争力 [7] - 集团将加强实质队伍建设,优化人员结构,提升运营管理能力 [11] - 集团将进一步布局职业教育,培养大国工匠,助力技能中国建设 [29][30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 集团看好河南及华中地区的人口增长优势,将有助于集团学生规模持续增长 [5][6] - 集团认为办学质量和声誉是业务增长的关键,将继续提升教育教学质量 [6][7] - 集团认为管理制度和团队经验是成功复制的关键,将进一步优化管理能力 [8][10] - 集团对未来两到三年的营收增长持乐观态度,预计将突破20亿元 [23] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 关于民办高校分类登记政策,集团各校的盈利性转设计划和时间表 [17][18][19] **侯俊宇董事回答** 集团将根据政策要求和学校实际情况,优先保障投资者利益来选择盈利性质 [19] 问题2 **投资者提问** 行业政策对集团办学投入要求是否会上升,如师生比等 [24][25] **张杰董事回答** 集团一直致力于改善办学条件,满足人才培养需要,相信合理投入必有收获 [24][25] 问题3 **投资者提问** 职业教育分流政策对集团的影响 [26][27][28][29] **张杰董事回答** 政策灵活性强,集团将进一步扩大职业教育布局,培养大国工匠 [29][30]

财务表现 - 2023年2月28日止六个月，中國春來教育集團有限公司收入为748,710千元，同比增长14.2%[1] - 2023年2月28日止六个月，中國春來教育集團有限公司毛利为471,026千元，同比增长14.9%[1] - 2023年2月28日止六个月，中國春來教育集團有限公司除税前利润为335,510千元，同比增长33.1%[1] - 2023年2月28日止六个月，中國春來教育集團有限公司期内利润为331,172千元，同比增长32.0%[1] - 2023年2月28日止六个月，中國春來教育集团有限公司的物业、厂房及设备价值为2,860,579千元[4] - 2023年2月28日止六个月，中國春來教育集团有限公司的无形资产价值为188,000千元[4] - 2023年2月28日止六个月，中國春來教育集团有限公司的使用权资产价值为622,633千元[4] - 2023年2月28日止六个月，中國春來教育集团有限公司的合作协议预付款项为800,111千元[4] - 2023年2月28日止六个月，中國春來教育集团有限公司的现金及现金等价物价值为478,001千元[4] - 2023年2月28日止六个月，学费收入为679,405千元，比2022年同期的594,711千元增长了13.4%[12] - 2023年2月28日止六个月，住宿费收入为69,305千元，比2022年同期的60,857千元增长了13.9%[12] - 2023年2月28日止六个月，融资成本为63,887千元，比2022年同期的67,003千元减少了4.7%[15] - 2023年2月28日止六个月，即期税项中的中国企业所得税为4,338千元，比2022年同期的1,179千元增长了268.3%[16] - 2023年2月28日止六个月，物业、厂房及设备折旧为107,052千元，比2022年同期的99,798千元增长了7.3%[20] - 2023年2月28日止六个月，每股基本及摊薄盈利为331,172千元，比2022年同期的250,845千元增长了31.9%[21] - 2023年2月28日止六个月，截至2022年8月31日止年度批准及支付的末期股息为每股普通股人民币0.1元，合共29,024千元[22] - 2023年2月28日止六个月，本集团购置物业、厂房及设备约168,964千元，用于建设及改进校园基础设施[23] - 2023年2月28日止六个月，其他非流动资产中抵押存款为295,390千元，已付按金为50,000千元[24] - 2023年2月28日止六个月，已付按金人民币50,000,000元支付给苏州科技大学作为可退还保证金[26] - 2023年2月28日止六个月，公司向天平学院作出的墊款为人民币427,800,000元，年息为4.75%，需于2023年9月1日償还[28][34] - 截至2023年2月28日，公司应收款项包括應收學費及住宿費、應收服務收入、應收天平學院諮詢收入、應收天平學院的利息等，总额为658,015千元[29] - 公司的应收学费及住宿费账龄分析显示，0至180日为35,860千元，181日至365日为1,057千元，超过一年为10,822千元，总计47,739千元[30] - 公司向第三方作出的墊款为67,940千元，向天平学院作出的墊款为427,800千元，其他应收款项为16,797千元[29] - 公司的应计费用及其他应付款项包括应付利息、应计员工福利及工资、应付购买物业、厂房及设备款项及工程款等，总额为293,185千元[38] - 公司的股本为每股面值0.00001港元的普通股，已发行和缴足的股份为1,200,000,000股，金額为9,867千元[38] - 公司于报告期末的资本承担包括有关收购已订约但未拨备的物业、厂房及设备的资本开支、有关土地使用权的资本开支、对天平学院注资的资本开支，总额为191,544千元[39] - 公司与关联方的交易包括来自天平学院的諮詢收入、利息收入，以及应收天平学院諮詢收入、利息、墊款等，总额为427,800千元[16][39] - 公司主要管理层人员的薪酬包括短期福利和以股本结算之以股份为基础的付款，总额为4,619千元[41] - 公司于2023年3月11日与中国工商银行股份有限公司商丘新建路分行签订了商丘学院贷款协议，贷款金额不超过人民币60,000,000元，年利率为3.65%[17] - 公司全球发售所得款项淨額约为人民币489.8百万元，其中用于取得土地使用权以及修建教学及生活设施的金额为244.9百万元[111] 学校运营 - 公司在2021年5月完成了对荆州学院的收购，并正在收购天平学院的举办者权益[44] - 公司的高等教育课程毕业生的平均就业率约为91.4%[46] - 商丘学院目前开设了49门本科课程、23门专升本课程、39门专科课程、13门五年一贯制大专课程及25门职业教育课程，2022/2023学年在校生总数为29,779人[47] - 安阳学院目前开设了44门本科课程、17门专升本课程、37门专科课程、23个五年一贯制大专课程及14门职业

财务表现 - 公司2022年收入为人民币13.09亿元，较2021年的10.42亿元增长25.6%[3] - 公司2022年毛利率为63.1%，较2021年的60.6%提升2.5个百分点[6] - 公司2022年经调整纯利率为41.1%，较2021年的38.0%提升3.1个百分点[6] - 公司2022年非流动资产为47.54亿元，较2021年的44.93亿元增长5.8%[6] - 公司2022年流动负债为28.84亿元，较2021年的22.15亿元增长30.2%[6] - 公司2022年资本负债比率为91.4%，较2021年的115.0%下降23.6个百分点[6] - 公司2022年收入为1,309,197千元人民币，同比增长25.6%[8] - 公司2022年毛利为826,703千元人民币，同比增长30.9%[8] - 公司2022年税前利润为555,451千元人民币，同比下降8.9%[8] - 公司2022年年内利润为552,260千元人民币，同比下降9.0%[8] - 公司2022年经调整纯利为537,630千元人民币，同比增长35.7%[8] - 公司2022年学费及住宿费收入分别增长26.07%和21.57%[27] - 公司2022年毛利为人民币8.267亿元，同比增长30.9%[28] - 公司2022年销售开支为人民币460万元，同比增长27.8%，主要由于招生推广投资增加[28] - 公司2022年融资成本为人民币1.358亿元，同比增长42.2%，主要由于计息银行贷款增加[29] - 公司2022年现金及现金等价物为人民币6.309亿元，较2021年的3.996亿元有所增加[33] - 公司资本负债比率从2021年的115.0%降至2022年的91.4%，减少了23.6个百分点[35] - 公司2022年雇员人数为5,763名，较2021年的4,926名增加17%[42] - 2022年薪酬成本总额为人民币272.9百万元，较2021年的234.4百万元增长16.4%[42] - 公司2022年8月31日持作自用物业账面值为人民币27.979亿元[64] - 公司2022年8月31日的可分派储备为人民币0元[67] - 公司2022年慈善捐款为人民币0元[64] - 公司2022年8月31日银行贷款和其他借款详情载于综合财务报表附注26[68] - 公司五大客户占收入比例低于30%，且无单一客户占收入超过5%[69] - 2021年和2022年向五大供应商的采购额分别为人民币251.5百万元和145.1百万元，分别占采购总额的60%和59%[69] - 公司上市所得款项净额约为人民币489.8百万元，截至2022年8月31日已使用人民币53.0百万元，剩余人民币71.4百万元[113][114] - 公司计划在2024年9月之前使用人民币65.1百万元用于取得土地使用权及修建教学和生活设施[115] - 公司计划在2023年9月之前使用人民币6.3百万元用于营运资金及一般企业用途[115] 学生与招生 - 公司2021/2022学年的在校生总数为97,685人，较2020/2021学年的90,902人增长7.5%[3] - 公司2021/2022学年总在校生人数为97,685人，同比增长7.5%[20] - 商丘学院2021/2022学年在校生总数为30,111人[13] - 安阳学院2021/2022学年在校生总数为33,851人[15] - 健康学院2021/2022学年在校生总数为1,318人[17] - 荆州学院2021/2022学年在校生总数为12,234人[18] - 商丘学院2021/2022学年本科课程在校人数为9,999人，同比下降3.5%[19] - 安阳学院2021/2022学年本科课程在校人数为10,806人，同比下降17.9%[19] - 商丘学院应用科技学院2021/2022学年专升本课程在校人数为2,491人，同比增长53.9%[20] - 健康学院2021/2022学年专科课程在校人数为1,318人，同比增长179.2%[20] - 荆州学院2021/2022学年专升本课程在校人数为1,280人，同比增长120.3%[20] - 公司四所提供本科课程的院校2021/2022学年总入学率为95.9%[22] - 公司2022年收入为人民币13.092亿元，同比增长25.6%，主要由于在校人数增加[26] - 商丘学院应用科技学院2022年收入为人民币2.369亿元，同比增长16.4%，主要由于在校人数增加至16,112人[26] - 荆州学院2022年收入为人民币1.929亿元，同比增长413.0%，主要由于在校人数增加至12,234人[27] - 公司2021/2022学年高等教育课程毕业生的平均初次就业率为76.9%[12] - 商丘学院毕业生就业率高达79.12%，安阳学院毕业生就业率高达78.96%，商丘学院应用科技学院就业率高达75.88%，荆州学院毕业生就业率高达72.27%[196] - 商丘学院教学好评率为94.47%，安阳学院为97.70%，商丘学院应用科技学院为97.32%，荆州学院为100.00%，湖北健康职业学院为98.06%[190] 收购与投资 - 公司收购天平学院举办者权益，总对价为人民币800,111,100元[24] - 公司以人民币180百万元（约220百万港元）收购了315,732.18平方米的土地使用权，用于教育用途和新院校建设[37] - 公司目前没有重大投资及资本资产的未来计划[41] 贷款与融资 - 荆州学院与中国光大银行签订了不超过人民币30,000,000元的循环贷款融资协议，期限为一年[38] - 学校举办者与中原银行签订了不超过人民币90,000,000元的定期贷款融资协议，年利率为6.00%[38] - 安阳学院与中原银行签订了总额不超过人民币300,000,000元的三笔定期贷款融资协议，年利率均为6.00%[39] - 商丘学院与中原银行签订了不超过人民币180,000,000元的定期贷款融资协议，年利率为5%[41] 公司治理与董事会 - 公司董事会由三名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事组成[44] - 执行董事侯俊宇先生自2018年起担任公司行政总裁，直至2020年9月25日辞任[44] - 执行董事蒋淑琴女士自公司成立起担任财务总监，负责战略发展和财务运营[44] - 执行董事张洁女士自2020年9月25日起担任公司行政总裁，具有28年民办高等教育管理经验[45] - 非执行董事侯春来先生为公司创始人，负责监督企业发展和战略规划[46] - 独立非执行董事金晓斌博士拥有逾20年证券行业运营及管理经验[47] - 金博士自1998年6月起获上海财经大学认可为副研究员，并自2002年6月起一直为享有国务院政府特殊津贴的专家[48] - 霍珮鸣女士自2019年4月29日起获委任为高力国际太平洋有限公司人事处副主任[49] - 刘子文先生自2017年4月起担任挪宝能源控股（中国）有限公司的首席财务官[49] - 杨新忠先生自2013年9月起担任学校举办者的副董事长，负责监督对外关系，协调整个组织的流程及运作[51] - 王杰先生自2012年12月18日起担任学校举办者的办公室主任，负责监督日常一般办公运作[51] - 马绍帅先生自2020年10月起担任公司人力资源部部长[51] - 刘伟先生自2013年4月16日起担任学校举办者的后勤保障运营部总经理，负责监督一般业务支持服务[52] - 盛一名先生自2020年9月25日起担任公司财务总监，负责监督公司财务部及内部合规部之日常营运[52] - 余安妮女士于2022年8月30日获委任为公司秘书[53] - 公司董事会由七名成员组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[118] - 公司已采纳并遵守《上市规则》附录十四所载企业管治守则的适用守则条文[116] - 公司确认所有董事在报告期内严格遵守《标准守则》所载准则[117] - 公司董事会会议每年至少召开四次，报告期内已召开四次董事会会议[121] - 报告期内，公司召开一次股东大会[121] - 独立非执行董事占董事会三分之一，其中一名具备适当专业资格或会计及财务管理专长[124] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，报告期内与核数师召开两次会议，审阅年度及中期业绩[128] - 公司董事会已成立三个委员会（审核委员会、薪酬委员会及提名委员会）以监督特定事务[127] - 报告期内，主席与独立非执行董事举行了一次会议[123] - 公司董事会的职责包括监管业务、策略决策及表现，推动公司成功发展[126] - 公司高级管理层负责日常管理、业务发展、财务、市场推广及经营[126] - 公司董事的初始服务合同期限为三年，可自动续期[125] - 公司董事会的全体董事提供多种领域的业务经验、知识及专长，确保高效运作[126] - 截至2022年8月31日止年度，公司高级管理层成员中有一人薪酬在零元至1,000,000港元之间[129] - 公司董事会目前有两名女性董事，已实现董事会性别多元化[132] - 公司计划为具备相关经验、技能及知识的女性员工提供全方位培训，包括业务运营、管理、会计与财务等领域[132] - 公司董事会每年根据提名委员会的建议对董事会的结构、规模及组成进行检讨[132] - 公司提名委员会每年召开会议，讨论并商议实现董事会多元化的可计量目标[130] - 公司董事会成员多元化政策考虑因素包括性别、年龄、教育背景、种族、专业经验等[132] - 公司董事会在报告期内召开两次薪酬委员会会议，审阅年度董事袍金及评估高级管理层表现[129] - 公司董事会在报告期内召开两次提名委员会会议，检讨董事会架构及独立非执行董事的独立性[129] - 公司董事会在报告期内参加由法律顾问开展的关于《上市规则》及《证券及期货条例》的培训课程[136] - 公司董事会成员在报告期内均参与了持续专业发展课程或阅读相关材料[136] - 公司已委聘中汇安达为截至2022年8月31日止年度的外聘核数师，核数服务费用为162.7万元人民币，非核数服务费用为55.3万元人民币，总计218万元人民币[138][139] - 公司董事会已审阅截至2022年8月31日止年度的风险管理及内部控制系统的成效，认为该系统有效及充分[140] - 公司已成立内部控制部门及维持内部审核功能，各学校指定相关人员负责识别及监察集团的风险及内部控制事宜[140] - 公司成立了投资委员会，负责处理投资方面的问题或事宜，并向董事会提出资金用途建议[140] - 公司已采用信息披露政策，董事会负责监察及落实信息披露政策的程序要求[140] - 公司秘书余安妮女士自2022年8月30日起生效，截至2022年8月31日止年度，余女士已接受不少于15小时的相关专业培训[141] - 公司股东可致函公司总部及中国主要营业地点，向董事会寄送书面查询[142] - 公司已建立与投资者有效沟通的渠道，董事会已检讨截至2022年8月31日止年度的股东沟通政策，并认为该等政策有效并已充分实施[143] - 公司认为与股东有效沟通对加强投资者关系及让投资者了解集团业务表现及策略至关重要[144] - 公司组织章程细则在报告期内及直至最后可行日期概无任何变动[145] 股息与股东权益 - 公司建议派发截至2022年8月31日止年度的末期股息每股人民币0.1元[9] - 公司建议派发2022年度末期股息每股人民币0.1元（约0.1095港元）[43] - 董事兼控股股东侯先生全资拥有的春来投资放弃收取2022年度末期股息的权利[43] - 公司建议派发截至2022年8月31日止年度的末期股息每股人民币0.1元（约0.1095港元）[65] - 侯先生通过春来投资持有公司75%的股份[81][86] - 侯先生通过首次公开发售前购股权计划持有公司0.50%的股份[81][86] - 侯董事长通过首次公开发售前购股权计划持有公司0.67%的股份[81] - 蒋女士通过首次公开发售前购股权计划持有公司0.67%的股份[81] - 侯先生全资拥有春来投资，春来投资持有公司75%的股份[82][86] - Xiang Rong International Limited持有公司5.50%的股份[86] - 侯先生、侯董事长及蒋女士共同持有学校举办者的举办者权益，分别为69.3%、19.8%和9.9%[83] - 公司未向任何董事或五名最高薪人士支付酬金作为吸引其加盟或离任补偿[79] - 公司已发行股份总数为1,200,000,000股[87] - 公司通过合同安排对并表联属实体行使控制权，并从中获得经济利益[93] - 合同安排涉及中国法律法规风险，可能对公司业务造成重大不利影响[94] - 公司全资附属公司与并表联属实体订立协议，将大部分经济利益转让给外商独资企业[93] - 公司董事认为合同安排及交易公平合理，符合股东整体利益[93] - 公司董事服务合约为期三年，可续期[88] - 公司董事在报告期内未获得任何退休福利[91] - 公司董事在报告期内未获得任何离职福利[92] - 公司董事在报告期内未参与任何重大交易或合同[89] - 公司董事在报告期内未获得任何股份或债权证的权利[90] - 合同安排项下2022年收入为1,309,197千元人民币，同比增长25.6%[99] - 合同安排项下2022年税前利润为557,859千元人民币，同比增长35.5%[99] - 合同安排项下2022年资产总值为5,514,941千元人民币，占公司总资产的94%[100] - 合同安排项下2022年收入和税前利润占公司总收入和税前利润的100%[99] - 公司通过合同安排控制多个教育机构，包括荆州学院、健康学院和湖北春来教育[95] - 合同安排可能受到中国税务机关审查，可能导致额外税负[95] - 公司依赖外商独资企业的股息向股东派付股息，任何限制可能影响股东分红[95] - 合同安排项下2021年资产总值为4,634,719千元人民币，占公司总资产的92%[100] - 公司管理层与外部法律顾问密切合作，以缓解合同安排相关风险[98] - 合同安排项下2021年收入为1,041,999千元人民币，税前利润为411,838千元人民币[99] - 公司获得联交所豁免，无需严格遵守《上市规则》第14A.105条和第14A.53条关于合同安排项下交易的公告及独立股东批准规定[101] - 独立非执行董事确认报告期内合同安排相关交易公平合理，符合股东整体利益[102] - 核数师中汇安达确认公司持续关连交易未超过年度上限，且未发现任何重大违规事项[103] - 《外商投资法》及《实施条例》为公司未来将合同安排作为外商投资形式留有空间，但具体影响尚不确定[104] - 公司中国运营学校及天平学院完全遵守外资拥有权限制规定，外方投资比例低于50%[105] - 公司正在执行扩大海外教育运营的业务计划，并与海外教育服务供应商进行潜在合作[106] - 根据2016年决定，民办学校需重新登记为营利性或非营利性实体，但具体规定和政策仍不明朗[107] - 公司拥有总建筑面积约0.66百万平方米的楼宇，大部分未取得房屋所有权证[109] - 公司正在申请违规建筑的相关建设用地规划许可及建设工程规划许可[109] 学校与课程 - 春来教育集团旗下现有商丘学院、安阳学院、商丘学院应用科技学院、荆州学院、湖北健康职业学院、苏州科技大学天平学院等学校[151] - 商丘学院设有49个本科专业，39个专科专业，建设校内外实习实训基地236个[152] - 安阳学院设有44个本科专业，37个专科专业，3个双学士学位专业，17个成人高等学历教育专业，23个五年一贯制大专和14个中专专业[153] - 安阳学院7个专业入选河南省民办高校品牌专业，6个专业入选河南省学科专业建设资助项目，6门课程被评为河南省一流本科课程，3门课程被评为河南省本科教育线上教学优秀课程[153] - 安陽學院原陽校區設有19個本科專業，15個專科專業，20個五年一貫制大專專業[154] - 商丘學院應用科技學院開設有28個本科專業，22個專科專業[155] - 湖北健康職業學院設有護理系、衛生健康系、醫學技術系等「三系三部一中心」[156] - 荊州學院

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收入从截至2021年2月28日止六个月的人民币501.2百万元增至截至2022年2月28日止六个月的人民币655.6百万元[4] - 截至2022年2月28日止六个月收入为655,568千元，较2021年同期的501,224千元增长30.8%[8] - 截至2022年2月28日止六个月毛利为409,951千元，较2021年同期的307,293千元增长33.4%[8] - 截至2022年2月28日止六个月除税前利润为252,024千元，较2021年同期的169,197千元增长49.0%[8] - 截至2022年2月28日止六个月期内利润为250,845千元，较2021年同期的164,552千元增长52.4%[8] - 截至2022年2月28日止六个月经调整纯利为263,399千元，较2021年同期的194,419千元增长35.5%[8] - 截至2022年2月28日，公司学生人数合计98387人，较2021年2月28日的91587人增加6800人，增幅7.4%[21] - 截至2022年2月28日止六个月，公司收入6.556亿元，较2021年同期增加30.8%，主要因在校人数增加[29][30] - 截至2022年2月28日止六个月，公司毛利4.1亿元，毛利率62.5%，较2021年同期的3.073亿元和61.3%有所提升[29][35] - 截至2022年2月28日止六个月，公司经调整纯利2.634亿元，较2021年同期增加6900万元或35.5%，主要因扩大招生[29] - 公司收入成本从2021年的1.939亿元增至2022年的2.456亿元，增幅26.7%，因新增固定资产致折旧费用增加[34] - 公司利润从2021年的1.646亿元增至2022年的2.508亿元，增幅52.4%，因荆州学院纳入报表及收入增长多于成本开支增长[42] - 公司经调整纯利从截至2021年2月28日止六个月的1.944亿人民币增加35.5%至截至2022年2月28日止六个月的2.634亿人民币[44] - 截至2021年8月31日及2022年2月28日，公司现金及现金等价物分别为3.996亿人民币及2.414亿人民币[46] - 2022年2月28日，集团资本负债比率约为91.2%，较2021年8月31日的115.0%减少23.8%[47] - 截至2022年2月28日止六个月，集团并无持有任何重大投资[48] - 截至2022年2月28日止六个月，集团并无有关附属公司、并表联属实体或联营公司的重大收购或出售事项[49] - 截至2022年2月28日，集团并无重大或有负债[54] - 全球发售所得款项净额约4.898亿元，截至2022年2月28日，未使用金额7050万元[68] - 截至2021年2月28日和2022年2月28日，公司分别有2576名和4494名雇员[69] - 公司2022年2月28日止六个月薪酬成本总额为1.344亿元，2021年同期为1.096亿元[72] - 截至2022年2月28日止六个月，公司收入为655,568千元，2021年同期为501,224千元[113] - 截至2022年2月28日止六个月，公司毛利为409,951千元，2021年同期为307,293千元[113] - 截至2022年2月28日止六个月，公司运营所得利润为318,514千元，2021年同期为213,094千元[113] - 截至2022年2月28日止六个月，公司税前利润为252,024千元，2021年同期为169,197千元[113] - 截至2022年2月28日止六个月，公司期内利润及综合收益总额为250,845千元，2021年同期为164,552千元[113] - 截至2022年2月28日，公司基本每股盈利为21分，2021年同期为14分[113] - 截至2022年2月28日，公司摊薄每股盈利为21分，2021年同期为14分[113] - 截至2022年2月28日，公司流动负债净额约为2,032,974,000元[111] - 截至2022年2月28日，公司非流动资产为4,911,405千元，较2021年8月31日的4,492,955千元增长9.31%[115] - 截至2022年2月28日，公司流动资产为399,260千元，较2021年8月31日的561,245千元下降28.86%[115] - 截至2022年2月28日，公司流动负债为2,432,234千元，较2021年8月31日的2,215,211千元增长9.80%[115] - 截至2022年2月28日，公司流动负债净额为 - 2,032,974千元，较2021年8月31日的 - 1,653,966千元下降22.92%[115] - 截至2022年2月28日，公司资产净额为2,313,107千元，较2021年8月31日的2,059,444千元增长12.31%[115] - 截至2022年2月28日止六个月，公司期内全面收益总额为250,845千元，较2021年同期的164,552千元增长52.44%[116] - 截至2022年2月28日止六个月，公司经营活动所得现金净额为794,587千元，较2021年同期的699,573千元增长13.58%[119] - 截至2022年2月28日止六个月，公司投资活动所用现金净额为 - 627,349千元，较2021年同期的 - 647,628千元减少3.13%[119] - 截至2022年2月28日止六个月，公司融资活动所用现金净额为 - 325,457千元，较2021年同期的 - 113,072千元下降187.83%[119] - 截至2022年2月28日，公司现金及现金等价物为241,384千元，较2021年同期的142,884千元增长69.08%[119] - 截至2022年2月28日止六个月，学费收入为594,711千元人民币，住宿费收入为60,857千元人民币，总收入为655,568千元人民币；2021年同期学费收入452,631千元人民币，住宿费收入48,593千元人民币，总收入501,224千元人民币[130] - 截至2022年2月28日止六个月，融资成本为66,490千元人民币；2021年同期为43,897千元人民币[132] - 截至2022年2月28日止六个月，即期税项（中国企业所得税）为1,179千元人民币；2021年同期为4,645千元人民币，企业所得税税率均为25%[135] - 截至2022年2月28日止六个月，期内扣除董事薪酬等各项成本后呈现相应数据，如董事薪酬3,645千元人民币，2021年同期为5,417千元人民币等[136] - 截至2022年2月28日止六个月，计算每股基本及摊薄盈利的盈利（公司拥有人应占利润）为250,845千元人民币；2021年同期为164,552千元人民币[137] - 截至2022年2月28日，计算每股基本盈利的普通股加权平均数为1,200,000,000股；2021年同期相同[137] - 截至2022年2月28日，计算每股摊薄盈利的普通股加权平均数为1,220,867,217股；2021年同期为1,212,468,520股[137] - 董事不建议或宣布就截至2022年2月28日及2021年2月28日止六个月派付任何股息[138] - 截至2022年2月28日止六个月，公司购置物业、厂房及设备约1.11936亿元，2021年同期为2.37584亿元[139] - 2022年2月28日，公司尚未取得账面价值约14.03284亿元楼宇的正式业权证书，2021年8月31日为16.48016亿元[139] - 2022年2月28日，其他非流动资产为5.64324亿元，2021年8月31日为3.42625亿元[141] - 2022年2月28日，贸易及其他应收款项为1.57869亿元，2021年8月31日为1.61635亿元[143] - 2022年2月28日，应计费用及其他应付款项为2.34662亿元，2021年8月31日为3.83719亿元[148] - 法定股本方面，2022年2月28日股份数目为500亿股，金额为42.5万元[149] - 已发行和缴足股本方面，2022年2月28日股份数目为12亿股，金额为1万元[149] - 2022年2月28日，资本承担为6598.8万元，2021年8月31日为2.02782亿元[150] - 截至2022年2月28日止六个月，来自天平学院的咨询收入为471.7万元，2021年同期为471.7万元[152] - 截至2022年2月28日止六个月，董事及其他主要管理人员薪酬为364.5万元，2021年同期为541.7万元[153] 各院校业务线数据关键指标变化 - 2021/2022学年，商丘学院在校生总数为30356人，开设47门本科、18门专升本、36门专科、14门五年一贯制大专及20门职业教育专业[14] - 2021/2022学年，安阳学院在校生总数为34194人，开设41门本科、32门专科、3个对口本科、3个对口专科、25个五年一贯制大专及6个中专专业[15] - 2021/2022学年，安阳学院原阳校区在校生总数为4060人，开设19门本科及7门专科专业[16] - 2021/2022学年，商丘学院应用科技学院在校生总数为16174人，提供26门本科、20门专升本及20门专科专业[17] - 2021/2022学年，健康学院在校生总数为1342人，开设7个专业[18] - 2021/2022学年，荆州学院在校生总数为12261人，提供31门本科及18门专科专业[19] - 商丘学院本科课程人数较上一年减少370人，降幅3.6%；专升本课程减少145人，降幅5.7%；专科课程减少438人，降幅3.3%；职业教育课程增加786人，增幅17.8%[21] - 安阳学院本科课程人数较上一年减少2378人，降幅18.0%；专升本课程增加43人，增幅1.2%；专科课程增加1920人，增幅18.7%；职业教育课程减少530人，降幅6.5%[21] - 商丘学院收入从2021年的1.835亿元增至2022年的1.922亿元，增幅4.7%，因平均学费水平提高[30] - 安阳学院收入从2021年的2.128亿元减至2022年的2.063亿元，降幅3.1%，因在校人数从35139人减至34194人[30] - 商丘学院应用科技学院收入从2021年的1.02亿元增至2022年的1.187亿元，增幅16.4%，因在校人数从14680人增至16174人且平均学费提高[31] - 健康学院收入从2021年的290万元增至2022年的950万元，增幅227.6%，因在校人数从486人增至1342人[33] 公司收购与投资事项 - 公司在2021年5月完成收购荆州学院的举办者权益，且正在收购天平学院的举办者权益[12] - 2019年8月收购天平学院举办者权益，总对价为人民币8.001111亿元（约9.09217159亿港元），转设自2021年5月31日起生效[27] - 2021年12月15日，天平学院将以1.8亿人民币收购一块面积为315,732.18平方米的土地使用权[49] 公司贷款融资事项 - 2021年9月9日，荆州学院与中国光大银行签订本金最多为3000万人民币的循环贷款融资协议[50] - 2021年12月20日，学校举办者与中原银行订立本金不超9000万人民币的定期贷款融资协议，年利率为6.00%[50] - 原安阳市学院与中原银行本金不超3亿人民币的定期贷款融资协议已取消[50] - 公司有三笔贷款，第一笔本金不超4500万元，年利率6%，较LPR高2.15%；第二笔本金不超1.3亿元，年利率6%，较LPR高2.3%；第三笔本金不超1.25亿元，年利率6%，较LPR高2.3%[57] - 2022年4月14日，商丘

财务表现 - 公司收入从2020年的人民币702.5百万元增长至2021年的人民币1,042百万元，增长48.3%[3] - 2021年毛利率为60.6%，较2020年的52.6%有所提升[6] - 2021年经调整纯利率为38.0%，较2020年的24.7%显著提高[6] - 2021年非流动资产增至4,492,955千元，较2020年的3,325,399千元增长35.1%[6] - 2021年流动负债增至2,215,211千元，较2020年的1,810,469千元增长22.3%[6] - 2021年资本负债比率为115.0%，较2020年的124.4%有所下降[6] - 2021年物业、厂房及设备增至2,780,754千元，较2020年的1,928,004千元增长44.2%[6] - 2021年银行结余及现金增至399,603千元，较2020年的204,011千元增长95.9%[6] - 公司2021年收入为1,041,999千元，同比增长48.3%[8] - 2021年毛利为631,439千元，同比增长70.9%[8] - 2021年税前利润为609,951千元，同比增长311.6%[8] - 2021年年内利润为606,925千元，同比增长329.4%[8] - 2021年经调整纯利为396,109千元，同比增长128.7%[8] - 公司2021年收入为人民币10.42亿元，同比增长48.3%，主要由于在校人数增加[27] - 公司2021年毛利率为60.6%，较2020年的52.6%提升8个百分点[27] - 公司2021年经调整纯利为人民币3.961亿元，同比增长128.7%，主要由于扩大招生[27] - 商丘学院应用科技学院2021年收入为人民币2.036亿元，同比增长56.0%，在校人数从9,748人增至14,594人[27] - 安阳学院2021年收入为人民币4.25亿元，同比增长37.9%，在校人数从27,675人增至34,724人[28] - 公司2021年学费及住宿费收入分别增长41.1%和189.6%[28] - 公司2021年其他收益为人民币2.219亿元，主要来自收购荆州学院的收益[30] - 公司2021年资本负债比率为115.0%，较2020年的124.4%下降9.4个百分点[35] - 公司2021年未派付末期股息，可分派储备为零元[60][62] - 公司2021年未进行任何慈善捐款[60] - 公司2021年未发行任何债权证[60] - 公司2021年未订立或存续任何股权挂钩协议[60] - 公司2021年银行贷款和其他借款详情载于综合财务报表附注27[63] - 公司2021年向五大供应商采购额为人民币2.515亿元，占总采购额的60%[64] - 公司2021年最大供应商采购额为人民币6660万元，占总采购额的16%[64] - 公司2021年五大客户占收入比例低于30%，无单一客户占收入5%以上[64] - 公司2021年8月31日持作自用物业账面值为人民币23.53亿元[60] - 公司上市所得款项净额约为人民币489.8百万元，截至2021年8月31日已使用人民币56.8百万元，剩余人民币124.4百万元[109][110] - 公司计划在2024年9月之前使用人民币104.1百万元用于取得土地使用权及修建教学和生活设施[110] - 公司计划在2023年9月之前使用人民币20.3百万元用于营运资金及一般企业用途[110] 学生人数与招生 - 2020/2021学年在校生总数从61,398人增至90,902人，增长48.1%[3] - 商丘学院2020/2021学年在校生总数为30,353人[14] - 安阳学院2020/2021学年在校生总数为34,724人[15] - 商丘学院应用科技学院2020/2021学年在校生总数为14,594人[16] - 荆州学院2020/2021学年在校生总数为10,759人[18] - 2020/2021学年学生总人数为90,902人，较上一学年增加19,971人，增长率为28.3%[21] - 商丘学院专科课程学生人数增长77.8%，从7,335人增至13,039人[20] - 安阳学院专科课程学生人数增长90.6%，从6,088人增至11,602人[20] - 商丘学院应用科技学院专科课程学生人数增长266.8%，从1,526人增至5,597人[20] - 荆州学院专升本课程学生人数增长35.5%，从2,754人增至3,731人[21] - 公司计划获取更多土地使用权并建造新的教育及生活设施以增加入学学生总数[26] - 公司四所提供本科课程的院校总入学率为97.1%[23] 收购与扩展 - 公司已完成收购荆州学院的举办者权益，并于2021年5月合并其经营业绩[12] - 公司收购天平学院的举办者权益，总对价为人民币800,111,100元[25] - 公司计划以约人民币2.2亿元收购林州市一幅2,000亩土地的使用权[36] - 天平学院以约1.8亿元人民币收购315,732.18平方米的土地使用权，用于教育用途及新院校建设[40] - 公司正在申请变更长江大学工程技术学院（现为荆州学院）学校举办者，变更已于报告期内生效[103] - 公司正在执行一项旨在扩大海外教育营运的业务计划，包括与海外教育服务供应商的潜在合作[103] - 公司正在与若干经验丰富及声誉卓著的海外教育服务供应商沟通或磋商，包括扩大学校海外网络[103] 贷款与融资 - 河南商丘春来教育集团与中原银行签订1.4亿元人民币的定期贷款融资，年利率为6.0%[37] - 荆州学院与中国光大银行签订9000万元人民币的定期贷款融资，并由多家关联公司提供担保[37] - 商丘学院与中原银行签订1.8亿元人民币的定期贷款融资，年利率为5.0%[38] - 荆州学院与中国光大银行签订3000万元人民币的循环贷款融资，并由多家关联公司及个人提供担保[40] - 安阳学院与中原银行签订3亿元人民币的定期贷款融资[40] - 河南商丘春来教育集团与中原银行签订9000万元人民币的定期贷款融资[40] 公司治理与董事会 - 公司董事会由三名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事组成[42] - 侯俊宇先生自2018年2月12日起担任公司行政总裁，直至2020年9月25日辞任其职务[42] - 蒋淑琴女士自集团成立之日起一直担任学校举办者的执行董事，并负责集团的战略发展和日常管理[42] - 张洁女士自2020年9月25日起担任公司执行董事及行政总裁，具有28年的民办高等教育管理经验[43] - 侯春来先生为公司创办人，自2018年2月12日起担任非执行董事兼董事长，负责监督集团企业发展和战略规划[44] - 金晓斌博士自2018年2月12日起担任独立非执行董事兼审核委员会委员及提名委员会委员，具有20年证券行业运营及管理经验[45] - 金晓斌博士自1998年6月起获上海财经大学认可为副研究员，并自2002年6月起享有国务院政府特殊津贴[46] - 霍珮鳴女士自2018年2月12日起担任独立非执行董事兼薪酬委员会主席、审核委员会委员及提名委员会委员[47] - 刘子文先生自2018年2月12日起担任独立非执行董事兼审核委员会主席及薪酬委员会委员[47] - 杨新忠先生自2018年2月12日起担任公司总经理，并自2013年9月起担任学校举办者的副董事长[49] - 王杰先生自2018年2月12日起担任公司办公室主任，并自2012年12月18日起担任学校举办者的办公室主任[49] - 马绍帅自2020年10月起担任公司人力资源部部长[49] - 刘伟先生自2018年2月12日起担任公司后勤保障运营部部长，并自2013年4月16日起担任学校举办者的后勤保障运营部总经理[50] - 盛一名先生自2020年9月25日起担任公司财务总监[50] - 黄儒杰先生自2018年6月22日起担任公司秘书[51] - 无董事资料变动需根据《上市规则》第13.51B(1)条披露[52] - 公司董事会由七名成员组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[113] - 公司董事会会议在报告期内召开了3次，符合《企业管治守则》每年至少召开4次会议的要求[116] - 公司独立非执行董事占董事会三分之一，符合《上市规则》要求[119] - 审核委员会在报告期内召开2次会议，审查了2020年度未经审核和经审核的年度业绩以及2021年中期业绩[123] - 薪酬委员会在报告期内召开3次会议，审查了新任董事的薪酬和高级管理层的表现[124] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，侯俊宇先生为主席[125] - 提名委员会在报告期内召开三次会议，讨论新任董事委任及董事会架构[125] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、教育背景等因素[126] - 提名委员会每年召开会议，讨论实现董事会多元化的可计量目标[127] - 董事持续专业发展包括参与课程、讲座、会议及阅读相关材料[130] - 所有董事参加了关于《上市规则》及《证券及期货条例》的培训课程[132] - 公司股息政策考虑过往财务业绩、现金流、业务情况及未来盈利等因素[133] - 公司委聘中汇安达为2021年度外聘核数师，费用详情未披露[134] - 核數服務收入為2,157千元人民幣，非核數服務收入為505千元人民幣，總計收入為2,662千元人民幣[135] - 公司截至2021年8月31日止年度內部控制系統被認為有效及充分，並每年進行有效性審閱[136] - 公司已成立內部控制部門及維持內部審核功能，各學校指定相關人員負責風險及內部控制事宜[136] - 公司成立了投資委員會，負責處理投資事宜並向董事會提出建議，以提高投資回報及資本增值[136] - 公司秘書黃儒傑先生已接受不少於15小時的專業培訓，符合《上市規則》第3.29條之規定[137] - 股東可通過書面形式要求召開股東特別大會，且需持有不少於公司繳足股本十分之一的股份[138] - 公司致力於與股東保持持續溝通，尤其是透過股東週年大會及其他股東大會[139] - 公司組織章程細則在報告期內無任何變動，並可在公司網站及聯交所網站查閱[140] 员工与薪酬 - 公司截至2021年8月31日拥有4926名雇员，较2020年的2710名大幅增加[39] - 公司2021年薪酬成本总额为2.344亿元人民币，较2020年的2.173亿元人民币有所增加[39] - 公司薪酬等级中，1,000,001至1,500,000人民币元区间有1人[125] - 公司董事及高级管理层人员的薪酬由薪酬委员会根据其资格、职位及资历制定[74] - 公司未向任何董事支付酬金作为吸引其加盟或离任的奖励或补偿[74] - 公司未在2021年8月31日前根据股份奖励计划授出或同意授出股份[73] - 公司董事及高级管理层人员为首次公开发售前购股权计划的合资格参与者，且高级管理层人员为股份奖励计划的合资格参与者[74] - 公司股份奖励计划的上限为84,000,000股股份，占公司已发行股本总面值的7%[71] - 公司股份奖励计划的有效期为10年，期间不会授予奖励[71] 股权与股东 - 侯先生通过春来投资持有公司75%的股份，总计900,000,000股[76] - 侯先生通过首次公开发售前购股权计划持有6,000,000股，占公司股份的0.50%[76] - 侯董事长通过首次公开发售前购股权计划持有8,000,000股，占公司股份的0.67%[76] - 蒋女士通过首次公开发售前购股权计划持有8,000,000股，占公司股份的0.67%[76] - 侯先生全资拥有春来投资，春来投资持有公司75%的股份，总计900,000,000股[82] - Xiang Rong International Limited持有公司5.50%的股份，总计66,037,000股[82] - 学校举办者的举办者权益由侯先生持有69.3%，侯董事长持有19.8%，蒋女士持有9.9%[79] - 公司已发行股份总数为1,200,000,000股[77] - 公司通过合同安排对并表联属实体行使控制权，并从中获得经济利益[91] - 合同安排涉及中国法律法规的合规风险，可能面临严重处罚[92] - 新颁布的中国外商投资法对公司现有架构和业务运营的可行性存在不确定性[93] - 合同安排的效果可能不及直接拥有权，存在控制风险[93] - 并表联属实体的实益拥有人可能与公司存在利益冲突[93] - 公司行使选择权收购并表联属实体的股权或举办者权益可能受到限制并产生大量成本[93] - 并表联属实体或其股东未能履行合同安排可能导致公司失去对主要业务的控制[93] - 合同安排可能受到中国税务机关的审查限制，并需缴纳额外税款[93] - 公司依赖外商独资企业的股息及其他款项向股东派付股息，任何限制可能影响派息能力[93] - 并表联属实体进入清盘或清算程序可能导致公司失去使用重要资产的能力[93] - 合同安排项下的收入为1,041,999千元人民币，同比增长48.3%[98] - 合同安排项下的税前利润为411,838千元人民币，同比增长104.4%[98] - 合同安排项下的资产总值为4,634,719千元人民币，占公司总资产的92%[97][99] - 合同安排项下的收入及税前利润分别占公司总收入及税前利润的100%和68%[98] - 合同安排项下的资产总值同比增长40.6%，从2020年的3,296,286千元人民币增至2021年的4,634,719千元人民币[97] - 合同安排项下的收入及税前利润在2020年分别占公司总收入及税前利润的100%和136%[98] - 合同安排项下的资产总值在2020年占公司总资产的87.82%[99] - 公司管理层与外部法律顾问密切合作，以缓解合同安排相关风险[96] - 联交所豁免公司就合同安排项下的交易严格遵守《上市规则》第十四A章的公告及独立股东批准规定[99] - 公司独立核数师确认截至2021年8月31日止年度的持续关连交易未超过设定的年度上限[100] 风险管理与合规 - 公司2021年主要风险包括维持或增加学院在校人数、维持或提高学费及设施使用率等[58] - 公司制定了《河南春来教育集团风险管理办法》和《风险评估委员会章程》[193] - 公司设有《信访举报工作办法》，举报者可通过来访、电话、信箱和电子邮件等渠道进行举报[195] - 公司制定了七个工作阶段的风险管理体系，包括风险识别、风险评估、风险应对等[196] - 公司已识别校园安全隐患风险、教学质量及健康隐患风险，并制定相应应急预案[197] - 公司严格遵守《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，并制定《河南春来教育科技有限公司信息安全管理制度体系》[198] - 公司实施“分区、分级、分域”总体安全防护策略，防止信息遗失和泄密[198] - 公司每季度进行网络漏洞扫描，并与系统管理员、安全管理员一起分析扫描结果[198] - 公司成立“网络与教育技术中心”及“网络安全和信息化领导小组”，负责校园网络系统的日常维护和应急处理[199] - 报告期间公司未收到任何关于数据保护和隐私保护的投诉或诉讼[199] - 公司严格遵守《中华人民共和国商标法》等知识产权相关法律法规[200] - 公司制定《春来教育集团关于下属各学校科研成果奖励的实施办法》及《无形资产管理办法》，严格保护知识产权[200] - 报告期间公司保持注册专利85件，新增专利44件[200] 教学与课程 - 商丘学院设有47个本科专业和31个专科专业，涵盖工、农、管、艺、文、教、理、经等多学科[147] - 安阳学院设有42个本科专业和37个专科专业，涵盖文学、理、工、法、经济、管理、教育和艺术等八大学科门类[148] - 商丘学院应用科技学院设有26个本科专业和20个专科专业，以工、管为主，多学科协调发展[149] - 荆州学院设有31个本科专业和18个专科专业，其中勘查技术与工程专业为湖北省重点建设专业[150] - 荆州学院的机械设计制造及其自动化专业为湖北省本科高校专业综合改革试点项目[150] - 荆州学院的化学工程与工艺专业为湖北省高等学校战略性新兴（支柱）产业人才培养计划本科项目[150] - 湖北健康職業學院於202

财务表现 - 公司收入从2020年2月29日止六个月的350.9百万元增至2021年2月28日止六个月的501.2百万元，同比增长42.9%[2] - 公司毛利从2020年2月29日止六个月的170.6百万元增至2021年2月28日止六个月的307.3百万元，同比增长80.1%[5] - 公司除税前利润从2020年2月29日止六个月的74.7百万元增至2021年2月28日止六个月的169.2百万元，同比增长126.4%[5] - 公司期内利润从2020年2月29日止六个月的72.2百万元增至2021年2月28日止六个月的164.6百万元，同比增长128.1%[5] - 公司经调整纯利从2020年2月29日止六个月的88.9百万元增至2021年2月28日止六个月的194.4百万元，同比增长118.7%[5] - 截至2021年2月28日止六个月，公司收入为人民币501.2百万元，同比增长42.9%[22] - 截至2021年2月28日止六个月，公司经调整纯利为人民币194.4百万元，同比增长118.7%[21] - 截至2021年2月28日止六个月，公司毛利率为61.3%，较2020年同期的48.6%有所提升[24] - 公司期内利润从2020年2月29日止六个月的人民币72.2百万元增加128.1%至2021年2月28日止六个月的人民币164.6百万元[30] - 公司经调整纯利从2020年2月29日止六个月的人民币88.9百万元增加118.7%至2021年2月28日止六个月的人民币194.4百万元[31] - 公司2021年2月28日止六个月的收入为501,224千元人民币，同比增长42.9%[70] - 公司2021年2月28日止六个月的毛利为307,293千元人民币，同比增长80.1%[70] - 公司2021年2月28日止六个月的运营所得利润为213,094千元人民币，同比增长82.7%[70] - 公司2021年2月28日止六个月的期内利润为164,552千元人民币，同比增长128.0%[70] - 公司2021年2月28日的每股基本盈利为14人民币分，同比增长133.3%[71] - 公司截至2021年2月28日止六个月的经营所得现金净额为699,573千元，同比增长605%[75] - 公司截至2021年2月28日止六个月的总收入为501,224千元，同比增长42.9%，其中学费收入为452,631千元，住宿费收入为48,593千元[82] - 公司截至2021年2月28日的融资成本为46,127千元人民币，同比增长6.5%，主要由于银行借款增加至34,406千元人民币[84] - 公司截至2021年2月28日的所得税开支为4,645千元人民币，同比增长79.2%，主要由于中国境内实体的企业所得税增加[85] - 公司截至2021年2月28日的期内利润为164,552千元人民币，同比增长128%，主要由于物业、厂房及设备折旧增加至65,584千元人民币[87][88] - 公司截至2021年2月28日的每股基本盈利为0.137元人民币，同比增长128%，摊薄每股盈利为0.136元人民币[88] 学生人数与招生情况 - 公司在校生总数从2020年2月29日的61,561人增至2021年2月28日的80,828人[2] - 公司2020/2021学年学生总人数为80,828人，较上一学年的61,561人增长31.3%[14][15] - 商丘学院2020/2021学年招生总数为12,198人，本科课程在校人数为10,378人，较上年减少4.2%[10][14] - 安阳学院2020/2021学年招生总数为13,716人，本科课程在校人数为13,186人，较上年增长9.5%[11][14] - 商丘学院应用科技学院2020/2021学年招生总数为7,681人，专科课程在校人数为5,665人，较上年增长272.5%[12][14] - 健康学院2020/2021学年招生总数为505人，专科课程在校人数为486人[13][14] - 商丘学院应用科技学院2020/2021学年专升本课程在校人数为1,622人，较上年增长20.5%[14] - 安阳学院2020/2021学年职业教育课程在校人数为8,123人，较上年增长62%[14] - 商丘学院应用科技学院在校人数从2019/2020学年的9,740人增至2020/2021学年的14,680人[22] - 安阳学院在校人数从2019/2020学年的27,709人增至2020/2021学年的35,139人[22] - 商丘学院在校人数从2019/2020学年的24,112人增至2020/2021学年的30,523人[22] - 健康学院第一班学生于2020年9月开始入学，人数为486名[22] 业务扩展与收购 - 公司位于河南省的各院校已收购或正在收购更多土地及其他资源，以进一步扩大招生[2] - 公司计划获取更多土地使用权并建造新的教育及生活设施以增加入学学生总数[19] - 公司收购天平学院的举办者权益，总对价为人民币800,111,100元[18] - 公司正在申请变更长江大学工程技术学院学校举办者，预计完成行政程序无重大障碍[62] - 公司正在执行扩大海外教育运营的业务计划，包括与海外教育服务供应商合作、投资或收购海外教育业务、持有海外知识产权及招募海外专业人员[61] - 公司于2021年4月1日获得河南省教育厅批准，在河南省原阳县成立新校区[65] - 公司截至2021年2月28日购置物业、厂房及设备约237,584千元人民币，用于建设和改进校园基础设施[90] - 公司截至2021年2月28日的其他非流动资产为430,381千元人民币，主要包括为收购物业、厂房及设备而支付的预付款项24,402千元人民币和长江大学工程技术学院投资款的预付款项80,000千元人民币[91] - 公司为长江大学工程技术学院提供财务担保的贷款融资从50,000,000元增加至70,000,000元，同比增长40%[101] - 公司为长江大学工程技术学院提供财务担保的贷款融资进一步增加至120,000,000元[104] 财务状况与资本结构 - 公司资本负债比率从2020年8月31日的124.4%减少16.2个百分点至2021年2月28日的108.2%[34] - 公司现金及现金等价物从2020年8月31日的人民币204.0百万元减少至2021年2月28日的人民币142.9百万元[33] - 公司贷款及其他借款余额合计为1744.42百万元，其中新增银行借款375百万元[38] - 公司银行借款为1231.00百万元，非银行机构借款513.42百万元[38] - 公司短期或应要求偿还借款1287.11百万元，长期借款为457.31百万元[38] - 公司固定利率借款为1694.42百万元，浮动利率借款为50百万元[38] - 公司固定实际年利率范围约为5%-7.6%，浮动实际年利率范围约为4.4%-6.5%[38] - 公司上市所得款项净额约为人民币489.8百万元，截至2021年2月28日已使用[44] - 公司截至2021年2月28日未使用的所得款项净额为人民币111.2百万元，主要用于短期存款[45] - 公司截至2021年2月28日的流动负债净额约为人民币1,636,677,000元，存在持续经营能力的重大不确定性[69] - 公司2021年2月28日的现金及现金等价物为142,884千元人民币，同比下降29.9%[72] - 公司2021年2月28日的借款总额为1,744,421千元人民币，同比下降1.4%[72] - 公司2021年2月28日的资产净额为1,611,604千元人民币，同比增长11.8%[72] - 公司2021年2月28日的储备总额为1,611,594千元人民币，同比增长11.8%[72] - 公司截至2021年2月28日止六个月的现金及现金等价物减少净额为61,127千元，期末现金及现金等价物为142,884千元[75] - 公司截至2021年2月28日止六个月的流动负债净额为1,636,677千元，存在重大不确定性因素[78] - 公司已订立贷款融资协议，自2021年2月28日起十二个月内可提取最多2,325,881千元的贷款融资[79] - 公司最终控股股东已同意提供充足资金用于偿还到期负债[79] - 公司将实施节约成本措施以保持充足的现金流量[79] 公司治理与股权结构 - 公司截至2021年2月28日拥有2,576名雇员，较2020年2月29日的3,069名有所减少[46] - 公司首次公开发售前购股权计划中，27名参与者获授35,950,000股股份的购股权[47] - 公司董事侯先生通过春来投资持有公司75%的股份，并通过购股权计划持有0.50%的股份[51] - 公司董事侯董事长通过购股权计划持有0.67%的股份，其配偶也持有0.67%的股份[51] - 公司首次公开发售前购股权计划的行使价为每股0.00001港元，购股权期间为20年[48] - 侯先生持有春來投資100%的股權，並通過春來投資持有公司75%的股份[56] - 侯先生、侯董事長及蔣女士合計持有學校舉辦者100%的權益，其中侯先生持有69.3%，侯董事長持有19.8%，蔣女士持有9.9%[54] - 公司已發行股份總數為1,200,000,000股，侯先生通過春來投資持有900,000,000股，佔比75%[56] - Xiang Rong International Limited持有公司66,037,000股，佔比5.5%[56] - 原銀金融信貸有限公司持有公司66,037,000股，佔比5.5%[56] - 公司董事會不建議在截至2021年2月28日的六個月內宣派任何股息[58] - 張潔女士自2020年9月25日起接替侯先生擔任公司行政總裁[58] - 郝曉暉先生於2021年2月8日辭任非執行董事及董事會副董事長職位[58] - 公司控股股东为侯先生及春来投资[107] 行业与政策环境 - 中国民办高等教育行业因政府政策支持、居民收入提高及对高等教育需求增加等因素推动，预计将持续迅速增长[8] - 公司2020/2021学年高等教育课程毕业生的平均初次就业率为93.3%，较2019/2020学年的85.1%有所提升[9] - 公司通过在线课程和网络远程学习活动应对新冠疫情对教育业务的影响，初步评估显示对财务状况无重大影响[9] - 2020/2021学年四所院校本科课程的总入学率为96.0%[16] - 公司2020年初受新冠疫情影响，但通过在线课程和远程学习活动，初步评估对财务状况无重大影响[65] - 公司中国运营学校的校长及其他首席执行官均为中国公民，符合外资拥有权限制规定[60] - 目前仍不確定外國投資者為符合資質要求而須符合的特定標準[60] 其他 - 公司拥有总建筑面积约0.61百万平方米的楼宇，大部分未取得房屋所有权证，正在申请相关建设许可[64] - 公司截至2021年2月28日止六个月用于取得土地使用权及修建教学及生活设施的资金为人民币60.0百万元[45] - 公司截至2021年2月28日止六个月用于营运资金及一般企业用途的资金为人民币10.0百万元[45] - 公司截至2021年2月28日未使用的所得款项净额中，人民币86.4百万元用于取得土地使用权及修建教学及生活设施[45] - 公司旗下包括商丘学院、安阳学院及健康学院等中国运营学校[108] - 报告期为截至2021年2月28日止六个月[108] - 公司全资附属公司为河南春来教育信息咨询有限公司[110] - 公司主要业务为民办高等教育机构，提供本科及专科课程[111]