公司交易公告 - 中国城市基础设施(02349 HK)的全资附属公司深圳华峰基础设施投资有限公司作为买方 于2026年2月10日与前海结算股份有限公司订立买卖协议[1] - 买方有条件同意购入卖方有条件同意出售的深圳市智联飞创科技有限公司60%股权 代价为330万港元[1] - 收购代价将以向卖方或其提名人发行本金额为330万港元的可换股债券的方式支付[1] 公司业务与战略 - 集团主要在中国从事物业开发 物业投资及物业管理业务[1] - 目标公司深圳市智联飞创科技有限公司主要业务为聚焦AI人工智能技术与软件即服务(SaaS)工具的深度融合 为各类组织提供高效智慧的决策支援与商业赋能[1] - 扩展新业务可以帮助集团分散风险 开拓新市场 增加收入来源 提升企业韧性与创新力[1] 公司治理与激励 - 公司将考虑发行购股权 以鼓励员工和管理层积极改善集团和目标公司的营运和财务表现[1]

交易概述 - 中国城市基础设施的全资附属公司深圳华峰基础设施投资有限公司拟收购深圳市智联飞创科技有限公司60%股权 [1] - 交易代价为330万港元 [1] - 对价支付方式为向卖方发行本金额330万港元的可换股债券 [1] - 可换股债券的初步转换价为每股0.3港元 [1] - 交易日期为2026年2月10日 [1] 目标公司业务 - 目标公司深圳市智联飞创科技有限公司主要业务聚焦于AI人工智能技术与软件即服务（SaaS）工具的深度融合 [1] - 目标公司业务旨在为各类组织提供高效智慧的决策支援与商业赋能 [1] 交易战略意图 - 此次扩展新业务旨在帮助集团分散风险、开拓新市场、增加收入来源 [1] - 交易目的还包括提升企业韧性与创新力 [1] 公司治理与激励 - 公司将考虑发行购股权，以鼓励员工和管理层积极改善集团和目标公司的营运和财务表现 [1]

交易概述 - 中国城市基础设施的全资附属公司深圳华峰基础设施投资有限公司拟收购深圳市智联飞创科技有限公司60%股权 [1] - 交易代价为330万港元 [1] - 交易预计于2026年2月10日进行 [1] - 收购对价将以发行本金330万港元的可换股债券方式支付 [1] - 可换股债券的初步转换价为每股0.3港元 [1] 目标公司业务 - 目标公司深圳市智联飞创科技有限公司主要业务聚焦于AI人工智能技术与软件即服务（SaaS）工具的深度融合 [1] - 目标公司为各类组织提供高效智慧的决策支援与商业赋能 [1] 交易目的与战略意义 - 扩展新业务可以帮助集团分散风险 [1] - 扩展新业务旨在开拓新市场 [1] - 扩展新业务旨在增加收入来源 [1] - 扩展新业务旨在提升企业韧性与创新力 [1] 员工激励计划 - 公司将考虑发行购股权 [1] - 发行购股权的目的是鼓励员工和管理层积极改善集团和目标公司的营运和财务表现 [1]

市场扩张和并购 - 公司收购目标公司60%股本权益[2] - 收购代价为330万港元，以发行等额可换股债券支付[3][5][11][20] - 收购适用百分比超5%但少于25%，属须予披露交易[4][17] - 收购日期为2026年2月10日交易时段后[3][5][6] - 完成收购须取得必要同意及批准，最后截止日期为2026年3月31日[10][22] 业绩总结 - 目标公司2024年和2025年除税前后亏损净额分别为4239千港元和715千港元[15] 数据相关 - 可换股债券按0.30港元转换价转股后，将发行1100万股，占现有股本约0.352%，扩大后股本约0.350%[11] 其他 - 目标公司为AI技术与商业赋能公司，收购可助集团分散风险等[15][16] - 买方为公司全资附属公司，卖方为独立第三方[3][5][7] - 「卖方」指前海结算股份有限公司[23] - 公告日期为2026年2月10日[24] - 董事会执行董事包括李朝波先生（主席兼行政总裁）及季加铭先生[24] - 董事会非执行董事为张贵卿先生[24] - 董事会独立非执行董事包括吴志豪先生、郭坚华先生及邝美云女士[24]

股本情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额为5亿港元，股份50亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份总数3,128,278,542股，库存股份数目为0[2] 公众持股 - 《主板上市规则》规定最低公众持股量要求为已发行股份总数的25%[3] - 截至2026年1月底，公司符合适用的公众持股量要求[3]

股份数据 - 截至2025年12月底，法定/注册股份50亿股，面值0.1港元，股本总额5亿港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不含库存）31.28278542亿股，库存股0，总数31.28278542亿股[2] - 2025年12月，各类股份数目均无增减[1][2]

股份情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为31.28278542亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为31.28278542亿股[2] - 2025年11月公司法定/注册股份、已发行股份及库存股份数目均无增减[1][2]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为5亿港元，法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行情况 - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为31.28278542亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为31.28278542亿股[2]

股本信息 - 截至2025年9月底法定/注册股本总额5亿港元，股份50亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年9月底已发行股份31.28278542亿股，库存股份0[2] - 2025年9月法定/注册和已发行股份数目无增减[1][2]

营业额和收入表现 - 营业额同比下降3.5%至2504.9万港元，去年同期为2595.4万港元[9] - 公司总营业额同比下降3.5%至2504.9万港元（2024年：2595.4万港元）[27][29] - 公司营业额下降至2500万港元，同比减少3.8%，主要因物业投资收入减少[57] - 物业管理业务营业额增至820万港元，同比增1.2%；物业投资业务营业额降至1690万港元，同比减5.6%[57] - 投资业务营业额下降5.6%至1686.9万港元（2024年：1786.7万港元）[27][29] - 租金收入总额下降5.6%至1686.9万港元（2024年：1786.7万港元）[34] - 未来城购物中心租金收入从17.4百万港元降至14.9百万港元，下降14.4%[54] - 物业管理收入从8.1百万港元增至8.2百万港元，其中河南分公司贡献1.7百万港元[56] 利润和亏损 - 期间亏损扩大至4427.1万港元，同比增加21.5%[9] - 公司2025年上半年期间亏损为44,271千港元，较去年同期36,433千港元增加21.5%[15] - 期间亏损扩大21.5%至4427.1万港元（2024年：3643.3万港元）[27][29] - 公司拥有人应占亏损扩大至4430万港元，同比增21.7%[65] - 每股基本及摊薄亏损为1.42港仙，去年同期为1.16港仙[9] - 每股基本亏损扩大22.4%至1.42港仙（2024年：1.16港仙）[36] - 物业投资业务经营业绩下降4.3%至879.5万港元（2024年：918.8万港元）[27][29] - 公司于2025年6月30日累计亏损为1,415,065千港元，较期初增加44,271千港元[15] 成本和费用 - 销售成本增至1060万港元，同比增29.3%，主因物业管理成本及停车场员工成本上升[58] - 整体毛利率降至57.8%，同比下降10.4个百分点，主要受物业投资业务毛利率拖累[59] - 雇员总成本增长9.8%至1104.5万港元（2024年：1006.2万港元）[34] - 本期间员工总成本约为10,500,000港元，较上年同期的10,100,000港元有所上升[87] - 行政开支减少12.9%至1210万港元，主因法律费用及员工成本下降[62] - 财务费用下降7.4%至1937.7万港元（2024年：2092.4万港元）[30] - 财务费用降至1940万港元，借款利息支出减少170万港元[63] 投资物业公平值变动 - 投资物业公平值亏损扩大至3587万港元，同比增加46.0%[9] - 投资物业重估公平值损失扩大46.1%至3587万港元（2024年：2456.5万港元）[27][29] - 投资物业公平值亏损扩大至3590万港元，同比增46%[61] - 投资物业账面价值为103450.5万港元，较期初微降0.2%[12] - 投资物业公平值总额从1036.6百万港元微降至1034.5百万港元，减少0.2%[55] 现金和现金流 - 银行结余及现金减少至403.2万港元，同比减少58.5%[12] - 公司期末现金及现金等值物为4,032千港元，较去年同期9,991千港元下降59.6%[17] - 现金结余降至400万港元，较期初减少58.8%；总借款增至3.71亿港元[66] - 公司2025年上半年经营业务动用的现金净额为829千港元，与去年同期848千港元基本持平[17] - 公司融资活动产生现金净额245千港元，主要来自新增借款11,368千港元[17] - 公司投资活动产生现金净额62千港元，主要来自利息收入61千港元[17] 借贷和负债 - 总借贷（含流动与非流动）达37098.6万港元，同比增长4.2%[12][14] - 新增借贷19.38百万港元，偿还14.13百万港元，净增5.25百万港元[41] - 借贷利率区间从6.20%-8.00%调整为5.00%-8.00%[41] - 递延税项负债减少至6073.3万港元，较期初下降10.1%[14] - 流动负债净额扩大至2302.2万港元，较期初增加29.1%[14] - 公司于2025年6月30日流动负债净额为23,022千港元[22] - 资产负债比率升至62.2%，流动比率降至0.52[68] - 抵押投资物业账面值从422.6百万港元增至435.6百万港元，增长3.1%[50] 应收账款和应付账款 - 贸易应收款项增加至2112.0万港元，较期初增长12.2%[12] - 贸易应收账款总额从104.99百万港元增至127.54百万港元，增长21.5%[39] - 超过180天账龄的贸易应收账款占比达54.2%（6.91百万港元/12.75百万港元）[39] - 贸易应付账款中超过180天账龄占比达99.9%（6.79百万港元/6.79百万港元）[42] 汇兑和税务 - 公司2025年上半年换汇收益为32,865千港元，显著改善去年同期汇兑损失14,636千港元[15] - 所得税抵免额增长46%至896.7万港元（2024年：614.1万港元）[31] 股本和股东结构 - 公司股本保持稳定为312,828千港元，股份溢价为174,104千港元[15] - 瓴匯投資控股有限公司持有728,912,000股普通股，持股比例23.30%[78] - Good Outlook Investments Limited持有215,683,681股普通股，持股比例6.89%[78] - 中國金融國際投資有限公司持有698,079,429股普通股，持股比例22.32%[78] - 中國金融國際投資管理有限公司及匯駿資產管理有限公司各持有290,079,429股普通股，持股比例均为9.27%[78] - Fu Lam Wu持有200,000,000股普通股，持股比例6.39%[78] 员工和运营 - 公司员工总数约为121名，较2024年6月30日的114名有所增加[87] - 物业平均占用率从89.8%降至88.2%，下降1.6个百分点[54] 融资和投资 - 公司尚未提取的银行融资约为人民币99,960,000元[23] - 公司未持有任何重大投资[91] 股息和股份活动 - 公司决定不宣派本期间中期股息[88] - 公司未进行任何股份买卖或赎回活动[89]