独立董事任职要求 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在上海电气连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东等任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录情况 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他 - 提名人声明时间为2025年[5] - 被提名人拥有经济学（会计学）硕博学位[4]

关联交易预计与实际金额 - 2023 - 2025年销售预计金额均为7亿，2023年实际4.48亿，2024年实际4.61亿，2025年1 - 6月实际1.30亿[7] - 2023 - 2025年采购预计金额均为5亿，2023年实际2.41亿，2024年实际1.75亿，2025年1 - 6月实际0.45亿[7] - 2026 - 2028年销售预计金额均为7亿，2025年1 - 6月实际1.30亿，2024年实际4.61亿[8] - 2026 - 2028年采购预计金额均为9亿，2025年1 - 6月实际0.45亿，2024年实际1.75亿[8] - 2026 - 2028年提供综合服务预计金额均为4亿，2025年1 - 6月实际0.98亿，2024年实际2.68亿[8] - 2026 - 2028年接受综合服务预计金额均为2亿，2025年1 - 6月实际0.05亿，2024年实际0.45亿[8] - 2026 - 2028年存款（最高每日结余）预计金额均为150亿，2025年1 - 6月实际85.54亿，2024年实际88.22亿[8] - 2026 - 2028年贷款及贴现（最高每日结余）预计金额均为180亿，2025年1 - 6月实际144.34亿，2024年实际133.92亿[8] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额40,852,503.23元，2024年12月31日为39,724,724.10元[13] - 2025年6月30日负债总额31,958,899.12元，2024年12月31日为30,907,060.60元[13] - 2025年6月30日净资产8,893,604.11元，2024年12月31日为8,817,663.50元[13] - 2025年6月30日资产负债率78.23%，2024年12月31日为77.80%[13] - 2025年1 - 6月营业总收入7,241,155.57元，2024年度为14,544,676.19元[13] - 2025年1 - 6月净利润226,218.28元，2024年度为242,256.01元[13] 协议签署 - 公司与电气控股2025年10月30日签署《日常关联交易框架协议》，有效期三年[15] - 公司与电气控股2025年10月30日签署《金融服务关联交易框架协议》[23] 金融服务协议条款 - 电气控股及其联系人在财务公司每日最高存款余额（含利息）合计不高于150亿或等值外币[24] - 《金融服务关联交易框架协议》存款业务服务期限为2026年1月1日至2028年12月31日[24] - 甲方向乙方及其联系人提供每日最高未偿还贷款及票据贴现业务余额（含利息）合计不超180亿或等值外币[25] - 甲方向乙方及其联系人提供中间业务服务所收取费用每年累计不超2000万或等值外币[25] - 金融服务协议于2026年1月1日生效，期限三年，甲方可提前三个月书面通知续期[29] 财务公司利率及收费 - 财务公司人民币存款年利率介乎0.10%至2.10%，活期存款为0.10%、三个月期定期存款为1.05% - 1.15%等[31] - 财务公司人民币贷款年利率介乎2.11%至3.85%，一年期及以下贷款利率为2.11% - 3.85%、三年期贷款利率为2.15% - 3.65%[33] - 委托贷款与保函业务收费年费率不低于0.1%[36] - 票据承兑业务收费按汇票票面金额万分之五[36] 业务审查与审批 - 财务公司财务部门每月检查中国主要商业银行存款利率并审查提供给乙方及其联系人的利率[32] - 财务公司召开总经理办公会厘定及调整拟提供的存款利率[32] - 公司审核委员会每季度审阅财务公司与乙方及其联系人的存款服务情况[32] - 乙方及其联系人贷款和贴现总额及相关条款由财务公司信贷审批委员会审查及审批[34] - 信贷审批委员会由五名成员组成，包括公司金融部分管领导等并由其担任主任[34] - 财务公司高级管理人员审批授予电气控股的贷款[35] - 公司审核委员会每季审阅财务公司与电气控股的贷款及贴现服务情况[35] - 财务公司一般每季度向电气控股及其联系人收取贷款利息[35] 业务收入 - 上海电气融资租赁有限公司为电气控股及其联系人提供融资租赁服务获收入[38] - 上海电气商业保理有限公司提供保理业务获收入[39] - 上海电气保险有限公司为电气控股下属企业提供保险服务获保费收入[40] - 财务公司向电气控股及其联系人提供多种服务增加收入，交易符合政策且不损害公司和股东利益[40][41][42]

人员变动 - 徐建新2025年10月30日离任独立董事等职务，任期至11月14日[1] - 徐建新离任使公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一[2] 人员提名 - 公司提名陈信元为第五届董事会独立董事候选人[4] - 陈信元任职资格经审查，提名待股东会审议[4] - 陈信元61岁，有丰富履历和专业能力[6]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年11月11日15:00至16:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][5] - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 参加人员有董事长吴磊等[6] 投资者参与方式 - 2025年11月11日15:00至16:00可登录上证路演中心在线参与[7] - 2025年11月4日至11月10日16:00前可登录网站首页或通过邮箱提问[7] 联系信息 - 联系人是公司董事会办公室[8] - 联系电话为021 - 33261701[8] - 电子邮箱为ir@shanghai - electric.com[8]

业绩总结 - 2025年前三季度信用减值损失12.2037亿元[2] - 2025年前三季度资产减值损失2.8015亿元[2] - 2025年前三季度计提减值使税前利润减少15.0052亿元[2] 减值明细 - 2025年前三季度应收账款坏账准备6.7742亿元[10] - 2025年前三季度长期及其他应收款坏账准备6.0545亿元[10] - 2025年前三季度存货跌价准备1.9497亿元[10] - 2025年前三季度合同资产减值准备0.5863亿元[10] - 2025年前三季度固定资产减值准备0.2655亿元[10] - 2025年前三季度子公司电站设备项目计提减值3.9553亿元[11]

人事变动 - 徐建新任职期满不再担任公司独立董事，履职至新独立董事选出[1] - 提名陈信元为第五届董事会独立董事候选人[4] 关联交易 - 2026 - 2028年与电气控股销售关联交易年上限7亿，采购9亿[5] - 2026 - 2028年电气控股在财务公司存款上限150亿，贷款及贴现180亿[6] - 2026 - 2028年上海三菱电梯向三菱上海机电电梯采购上限20亿[9] - 2026 - 2028年电气控股财务公司中间业务额度每年不超2000万[6] - 2026 - 2028年保理服务上限分别为5亿、7亿、10亿，保险赔付上限1.2亿、1.5亿、1.8亿[5][6] 其他事项 - 控股子公司为内德控股12.15亿借款担保续期，期限不超三年[10] - 同意修订《内部审计管理》制度[12] - 同意召开2025年第三次临时股东会并授权董秘负责[13]

收入和利润表现 - 第三季度营业总收入为279.73亿元，同比增长4.66%[4] - 年初至报告期末营业总收入为822.76亿元，同比增长7.42%[4] - 营业总收入同比增长7.4%，从765.95亿元增至822.76亿元[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.45亿元，同比增长12.58%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为10.65亿元，同比增长8.48%[4] - 归属于母公司股东的净利润同比增长8.5%，从9.82亿元增至10.65亿元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6331.8万元，同比增长27.10%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.09亿元，同比增长106.69%[4][10] - 净利润同比下降5.8%，从27.85亿元降至26.25亿元[20] - 基本每股收益为0.068元/股，去年同期为0.063元/股[21] 成本和费用 - 研发费用同比增长8.6%，从36.93亿元增至40.10亿元[20] - 信用减值损失为-12.20亿元，去年同期为-8.93亿元[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为16.46亿元，同比大幅增长6,637.37%[4][10] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至16.46亿元，去年同期为0.24亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长5.3%，从912.84亿元增至961.28亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,629,458千元，相比上期的321,680千元大幅恶化[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,284,758千元，上期为-417,795千元，净流出扩大[25] - 现金及现金等价物净增加额为-9,245,893千元，上期为-131,146千元，现金大幅减少[25] - 期末现金及现金等价物余额为26,930,626千元，较期初的36,176,519千元减少25.6%[25] - 取得借款收到的现金为20,593,764千元，同比增长21.6%[25] - 偿还债务支付的现金为21,092,549千元，同比增长29.5%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,232,675千元，同比减少4.6%[25] - 发行债券所收到的现金为1,199,678千元，同比减少20.0%[25] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为3,185.52亿元，较上年度末增长5.30%[5] - 公司总资产为3185.52亿元，较2024年末的3025.05亿元增长5.3%[16][17] - 流动资产合计2164.59亿元，非流动资产合计1020.94亿元[16][17] - 公司货币资金为382.82亿元，较2024年末的325.69亿元增长17.5%[16] - 公司存货为504.87亿元，较2024年末的345.50亿元大幅增长46.1%[16] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为540.00亿元，较上年度末增长1.52%[5] - 所有者权益合计同比增长2.3%，从773.80亿元增至791.52亿元[18] - 总负债同比增长6.3%，从2251.25亿元增至2394.00亿元[18] - 公司合同负债为659.84亿元，较2024年末的579.29亿元增长13.9%[17] - 公司短期借款为116.14亿元，较2024年末的95.48亿元增长21.6%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为727,712户[12] - 第一大股东上海电气控股集团有限公司持股64.00亿股，占总股本41.19%[12] - 第二大股东香港中央结算（代理人）有限公司持股29.20亿股，占总股本18.79%[12] - 电气控股及其子公司合计持有公司H股3.14亿股，占公司总股本2.02%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助年初至报告期末金额为4.00亿元[8] 其他重要事项 - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则的调整[26]

审计体制与机构 - 公司建立党委、董事会领导下的内部审计体制，党委书记、董事长是第一责任人[4] - 集团董事会决定内部审计机构设置，批准重要制度等[5] - 集团总部设内部审计机构，指导下属企业审计工作[7] 审计职责与权限 - 内部审计机构职责包括经济责任审计等[10] - 内部审计机构权限有参加会议、审查资料等[11] 审计流程与质量 - 审计机构拟定中长期规划和年度计划报董事会批准[14] - 审计后拟定报告、征求意见、下达整改通知并后续审计[15] - 建立审计质量控制制度和程序[17] 信息技术与监督 - 集团加强信息技术运用，建立审计管理信息系统[18] - 总部定期检查和评估下属企业审计工作质量[18] 整改与考核 - 被审计单位对整改落实负主体责任，负责人是第一责任人[20] - 集团将审计结果及整改情况作为考核等重要依据[30] 协作与责任 - 内部审计机构与多职能条线贯通协作[31] - 被审计单位不配合审计等追究责任[22] - 审计人员违规或受打击依规处理[23] 制度说明 - 制度由集团董事会解释[25] - 制度自发布日施行，废止原制度[25] - 制度与国家规定抵触以国家规定为准[25]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为277.81亿元，同比增长4.73% [1] - 第三季度净利润为2.45亿元，同比增长12.58% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为817.89亿元，同比增长7.50% [1] - 前三季度累计净利润为10.65亿元，同比增长8.48% [1]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为277.81亿元，同比增长4.73% [1] - 第三季度净利润为2.45亿元，同比增长12.58% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为817.89亿元，同比增长7.50% [1] - 前三季度累计净利润为10.65亿元，同比增长8.48% [1]