内部控制有效性 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] - 纳入范围涵盖公司经营管理主要方面，无重大遗漏[11] 缺陷认定标准 - 财务报告与非财务报告内部控制缺陷认定标准有调整[13] - 财务报告内控缺陷评价有定量总体和具体标准[14] - 非财务报告内控缺陷按周转等能力设不同标准[16] 缺陷情况 - 财务报告内控一般缺陷为0个，无重大、重要缺陷[18][19] - 非财务报告内控一般缺陷330个，未发现重大、重要缺陷[19] - 评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[19]

担保情况 - 截止2023年12月31日，公司担保总额3878万元[1] - 担保总额占净资产396.0亿元的0.10%，占总资产563.5亿元的0.07%[1] - 集发物流母公司为回购事项提供连带责任担保，期限2016年2月至2036年12月[1] 其他事项 - 国开基金以3500万元对合营企业增资[1] - 独立董事认为担保利于被担保企业发展[2] - 公司对外担保审批、披露合规，风险可控[2]

利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.191元（含税）[3] - 分派股息总金额为458,152,957.09元[3] - 派息比率为40.07%[3] 方案审议情况 - 2024年3月28日董事会审议通过方案[7] - 独立董事同意提交股东大会审议[8] - 监事会同意预案[10] 其他情况 - 以23,987,065,816股为基数分配[3] - 2023年度可供分配利润1,143,438,492.37元[5] - 方案需股东大会通过，不影响经营[11]

公司组建 - 招商局集团和中外运长航集团分别出资25.5亿、24.5亿成立招商局财务公司，注册资本50亿[2] 业务管理 - 公司营业执照业务范围有12项[3] - 公司制定内控及业务管理办法，设风险管理等部门[8] - 公司资金结算系统支持多级授权审批，结算设三道监控防线[11] 风险控制 - 公司每年对年度授信总量控制和结构管理，遵循“先评级、后授信”原则[13] - 自营贷款发放执行“三查”制度，审批遵守前中后台分离原则[14] - 票据承兑严控信用风险，贴现严控操作风险[16] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产总额579.60亿，所有者权益67.21亿[24] - 截至2023年12月31日，吸收成员单位存款510.83亿，利润总额4.07亿，净利润3.12亿[24] - 截至2023年12月31日，资本充足率15.08%，要求≥10.50%[28] - 截至2023年12月31日，流动性比例41.80%，要求≥25%[28] - 截至2023年12月31日，贷款余额/（存款余额+实收资本）为68.35%，要求≤80%[28] - 截至2023年12月31日，集团外负债总额/资本净额为0.00%，要求≤100%[28] 客户情况 - 截至2023年12月31日，招商局集团存款127.41亿，中外运长航集团存款17.60亿，均无贷款[29] - 截至2023年12月31日，股份公司在公司存款约21.02亿，占比40%，贷款约17.16亿[30] - 截至2023年12月31日，股份公司在其他行存款约31.26亿，无贷款和对外投资理财[30] 综合评价 - 公司内控制度完善、执行有效，业务运营合法合规，风险管理有效[23] - 股份公司认为在公司开展的业务风险可控[32]

会议与人员 - 2023年独立董事现场出席多次董事会等会议[3] - 2023年6月同意继续聘任多名高管，任期三年[5] 财务数据 - 截至2023年底担保总额3.878万元，占净资产0.10%、总资产0.07%[5] - 聘任安永华明为2023年度审计机构，酬金519万元/年[8] 业务安排 - 2024 - 2026年日常关联交易上限及协议属正常业务需要[4] - 2023年度无募集资金使用安排[5] 公司管理 - 2023年风险管理到位，内控有效执行[11] - 独立董事建议加强应收款管理及增加现金流[13]

财务表现 - 辽港股份2023年第三季度营业收入为298.92亿元，同比增长4.43%[4] - 辽港股份2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为44.26亿元，同比增长15.77%[4] - 辽港股份2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为77.80亿元，同比下降10.39%[5] - 辽港股份2023年第三季度基本每股收益为0.0184元，同比增长15.77%[5] - 辽港股份2023年第三季度总资产为561.81亿元，较上年末下降2.48%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为8,641,204,723.08元，与去年同期持平[31] - 公司2023年前三季度营业总成本为7,047,986,964.34元，较去年同期略有下降[32] - 公司2023年第三季度营业利润为1,654,978,370.54元，较上一季度增长了64,287,566.99元[32] - 公司2023年第三季度净利润为1,233,219,238.12元，略低于上一季度[33] 资产情况 - 辽港股份2023年第三季度非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为14,199.13元[6] - 公司2023年第三季度流动资产合计为9,539,413,851.36元[29] - 公司2023年第三季度非流动资产中持有待售资产为13,250,000.00元[29] - 公司2023年第三季度资产总计为57,609,391,070.26元，较上一季度增长了1,428,275,981.75元[30] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为246,215股，前十名股东持股情况显示国有法人持股最多[22] - 营口港务集团有限公司持有的普通股数量为6,916,185,012股，占比28.83%[22] - 大连港集团有限公司持有的普通股数量为5,310,255,162股，占比22.14%[22] 经营情况 - 公司2023年第三季度集装箱吞吐量为255.5万TEU，同比增长8.3%[24] - 油化品吞吐量为1,199.5万吨，同比增长18.8%[24] - 散杂货吞吐量为4,720.9万吨，同比增长12.8%[24] - 商品车转运量同比减少1.4%[27] - 客运滚装车转运量同比增长15.8%[28] 现金流量 - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为205.05亿人民币[35] - 2023年第三季度，公司支付给职工及为职工支付的现金为204.07亿人民币[36] - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-6.80亿人民币[36] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-27.13亿人民币[36] - 2023年第三季度，公司现金及现金等价物净增加额为-72.37亿人民币[37]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为2,989,212,136.56元，同比增长4.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为442,584,209.17元，同比增长15.77%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为86.41亿元，较2022年同期的86.51亿元略有下降[19] - 公司2023年前三季度净利润为12.33亿元，较2022年同期的12.38亿元略有下降[20] - 归属于母公司股东的净利润为10.74亿元，同比下降4.49%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为777,976,359.14元，同比下降10.39%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为80.55亿元，较2022年同期的83.36亿元下降3.37%[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,050,475,766.50元，同比下降7.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末增加97.51%，主要因去年同期支付收购营口港集团资产尾款[7] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-67,968,254.46元，较2022年同期的-2,728,616,047.19元大幅改善[24] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末减少489.73%，主要因本年度债券到期偿付[7] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,713,025,806.68元，较2022年同期的696,131,346.45元大幅下降[25] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-723,684,631.24元，较2022年同期的194,946,973.88元大幅下降[25] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为4,321,788,866.99元，同比下降6.6%[25] 资产与负债 - 公司总资产为56,181,115,088.51元，同比下降2.48%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为39,372,320,626.04元，同比增长1.88%[4] - 货币资金从5,085,194,083.26元减少至4,348,930,009.45元[14] - 应收账款从2,892,038,334.72元增加至3,529,226,405.79元[14] - 流动负债合计从6,477,798,286.20元减少至4,919,788,406.26元[16] - 非流动负债合计从9,389,601,691.42元减少至8,651,417,224.94元[17] - 未分配利润从3,950,404,277.47元增加至4,606,873,716.10元[18] 每股收益与净资产收益率 - 公司第三季度基本每股收益为0.018451元，同比增长15.77%[4] - 公司第三季度加权平均净资产收益率为1.13%，同比增加0.13个百分点[4] - 2023年前三季度基本每股收益为0.04元，较2022年同期的0.05元下降20%[21] 非经常性损益与政府补助 - 公司第三季度非经常性损益合计为9,079,509.94元[6] - 公司第三季度计入当期损益的政府补助为9,941,216.32元[5] - 公司第三季度其他营业外收入和支出为1,405,264.77元[6] 研发与销售费用 - 研发费用年初至报告期末减少88.54%，主要因研发项目上年末已基本完成[7] - 销售费用年初至报告期末增加100.00%，主要因本年开展业务推广活动[7] - 2023年前三季度研发费用为46.46万元，较2022年同期的405.56万元大幅下降88.54%[19] 预付款项与应收款项 - 预付款项本报告期末增加96.36%，主要因预付运费增加[7] - 应收款项融资本报告期末增加60.13%，主要因本期收到票据增加及应收票据重分类[8] 短期借款与债券偿付 - 短期借款本报告期末增加100.00%，主要因本年新增财务公司借款[8] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为2,497,000,000元，同比下降43.5%[25] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为4,205,000,000元，同比增长179.2%[25] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为702,819,608.64元，同比下降20.4%[25] 吞吐量与转运量 - 集装箱吞吐量2023年第三季度同比增长8.3%，达到255.5万TEU[11] - 油化品吞吐量2023年第三季度同比增长18.8%，达到1,199.5万吨[11] - 客运滚装车吞吐量2023年第三季度同比增长15.8%，达到27.1万辆[11] - 原油吞吐量增加，主要由于腹地客户原油转运需求增加[12] - 成品油出口增加，受国家政策调整影响[12] - 内贸商品车转运量同比减少，主要受内贸滚装运力不足影响[12] - 外贸商品车转运量增加，得益于新开发的出口品牌车及国际中转业务[12] - 滚装车转运量增加，主要由于「辽鲁跨海」货运市场需求增长[12] 营业成本与税费 - 2023年前三季度营业总成本为70.48亿元，同比下降3.64%，其中营业成本为60.79亿元，同比下降4.41%[19] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2,040,679,371.52元，同比下降8.1%[24] - 2023年前三季度支付的各项税费为746,396,573.67元，同比增长16.9%[24] 其他综合收益与信用减值损失 - 公司2023年前三季度其他综合收益的税后净额为1.75亿元，较2022年同期的7666.39万元大幅增长127.7%[21] - 公司2023年前三季度信用减值损失为-8301.01万元，较2022年同期的-2542.35万元大幅增加226.6%[20]

公司整体财务关键指标变化 - 2023年上半年公司归属母公司股东的净利润为6.31亿元，较2022年同期减少1.11亿元，下降14.9%[5] - 2023年上半年公司基本每股收益为2.63分，较2022年同期减少0.46分，同比下降14.9%[5] - 2023年上半年公司营业收入为56.52亿元，较2022年同期减少1.37亿元，下降2.4%[6] - 2023年上半年公司营业成本为40.14亿元，较2022年同期减少2.29亿元，下降5.4%[6] - 2023年上半年公司毛利为16.38亿元，较2022年同期增加0.92亿元，增长6.0%；毛利率为29.0%，提高2.3个百分点[6] - 2023年上半年公司管理费用为3.69亿元，较2022年同期增加0.16亿元，增长4.5%[6] - 2023年上半年公司研发费用为27.69万元，较2022年同期减少147.56万元，下降84.2%[6] - 2023年上半年公司财务费用为2.31亿元，较2022年同期增加0.03亿元，增长1.3%[6] - 2023年上半年公司信用减值损失为0.81亿元，较2022年同期增加0.55亿元，增长212.3%[6] - 2023年上半年公司投资收益为0.28亿元，较2022年同期减少0.73亿元，下降72.1%[6] - 截至2023年6月30日，集团总资产为576.56亿元，净资产为420.87亿元，每股净资产为1.62元，较2022年12月31日的1.61元略有增长[9] - 截至2023年6月30日，集团总负债为155.68亿元，未偿还借款总额为73.47亿元，资产负债率为27.0%，较2022年12月31日的27.5%降低0.5个百分点[9] - 截至2023年6月30日，集团现金及现金等价物余额为56.45亿元，较2022年12月31日增加5.99亿元[10] - 2023年6月30日，集团经营活动现金净流入为12.72亿元，投资活动现金净流出为0.38亿元，筹资活动现金净流出为6.39亿元[10] - 截至2023年6月30日，集团净债务权益比率为16.5%，2022年12月31日为18.6%，主要因偿还债券使债务规模缩减[10] - 2023年6月30日流动资产合计105.25亿元，较2022年12月31日的94.83亿元增长10.99%[61] - 2023年6月30日非流动资产合计471.31亿元，较2022年12月31日的481.27亿元下降2.07%[61] - 2023年6月30日资产总计576.56亿元，较2022年12月31日的576.09亿元增长0.08%[61] - 2023年6月30日流动负债合计68.68亿元，较2022年12月31日的64.78亿元增长6.02%[62] - 2023年6月30日非流动负债合计87.00亿元，较2022年12月31日的93.90亿元下降7.35%[62] - 2023年6月30日负债合计155.68亿元，较2022年12月31日的158.67亿元下降1.88%[62] - 2023年6月30日货币资金为56.70亿元，较2022年12月31日的50.85亿元增长11.30%[61] - 2023年6月30日应收账款为33.72亿元，较2022年12月31日的28.92亿元增长16.61%[61] - 2023年6月30日应付账款为2.44亿元，较2022年12月31日的3.03亿元下降19.51%[62] - 2023年6月30日一年内到期的非流动负债为48.52亿元，较2022年12月31日的44.78亿元增长8.33%[62] - 截至2023年6月30日，公司合并报表股东权益合计420.87亿元，较2022年12月31日的417.42亿元增长0.83%[63] - 2023年6月30日，公司合并报表负债和股东权益总计576.56亿元，较2022年12月31日的576.09亿元增长0.08%[63] - 2023年1 - 6月营业收入为56.52亿元，2022年同期为57.89亿元，同比下降2.36%[67] - 2023年1 - 6月营业成本为40.14亿元，2022年同期为42.43亿元，同比下降5.40%[67] - 2023年1 - 6月营业利润为9.76亿元，2022年同期为10.36亿元，同比下降5.84%[67] - 2023年1 - 6月净利润为7.25亿元，2022年同期为8.12亿元，同比下降10.72%[68] - 2023年1 - 6月综合收益总额为7.39亿元，2022年同期为8.12亿元，同比下降8.90%[68] - 2023年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，与2022年同期持平[68] - 2023年1 - 6月另一部分营业收入为15.87亿元，2022年同期为17.69亿元，同比下降10.39%[69] - 2023年1 - 6月另一部分营业成本为11.79亿元，2022年同期为12.78亿元，同比下降7.76%[69] - 2023年1 - 6月另一部分营业利润为1.73亿元，2022年同期为2.57亿元，同比下降32.60%[69] - 2023年1 - 6月另一部分净利润为1.63亿元，2022年同期为2.10亿元，同比下降22.59%[69] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计54.1541086085亿元，2022年同期为55.4669757667亿元，同比下降2.36%[71] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额12.7249940736亿元，2022年同期为13.5226574231亿元，同比下降5.9%[71] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计1.1880916018亿元，2022年同期为0.7230476972亿元，同比增长64.32%[71] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 0.3789589501亿元，2022年同期为 - 2.20098175817亿元，亏损大幅收窄[71] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计14.97亿元，2022年同期为42.8亿元，同比下降64.98%[72] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 6.390081449亿元，2022年同期为18.3790656767亿元，由正转负[72] - 2023年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额1.3870690944亿元，2022年同期为2.5857160081亿元，同比下降46.36%[73] - 2023年1 - 6月母公司投资活动现金流入小计8.9138945424亿元，2022年同期为1.2421368914亿元，同比增长617.64%[73] - 2023年1 - 6月母公司投资活动产生的现金流量净额8.6376442997亿元，2022年同期为 - 29.1201313099亿元，由负转正[73] - 2023年1 - 6月母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 2.9786149812亿元，2022年同期为28.163902686亿元，由正转负[74] - 2023年上年年末股东权益合计为41,741,991,092.64元，少数股东权益为 - 3,095,532,327.21元，小计为 - 38,646,458,765.43元[75] - 2023年1 - 6月股东权益合计本期增减变动金额为 - 433,495,601.37元，期末余额为42,087,238,899.77元[76] - 2023年1 - 6月少数股东权益本期增减变动金额为 - 16,120,656.17元，期末余额为3,176,454,677.61元[76] - 2023年1 - 6月未分配利润本期增减变动金额为 - 417,374,945.20元，期末余额为4,164,289,506.93元[76] - 2023年1 - 6月专项储备期末余额为181,148,122.58元[76] - 2023年1 - 6月外币报表折算差额期末余额为57,193,092.01元[76] - 2023年1 - 6月其他综合收益期末余额为86,341,366.20元[76] - 2023年1 - 6月资本公积期末余额为9,029,541,750.96元[76] - 2023年1 - 6月股本期末余额为23,987,065,816.00元[76] - 2022年1 - 6月上年年末股本为23,987,065,816.00元，资本公积为9,022,246,406.02元[77] - 2023年1月1日股东权益合计为389.79亿元[81] - 2023年1 - 6月综合收益总额为1.62亿元[81] - 2023年1 - 6月股东投入和减少资本为257.95万元[81] - 2023年1 - 6月专项储备提取和使用金额为926.86万元，其中提取1926.45万元，使用999.59万元[81] - 2023年1 - 6月利润分配金额为 - 4.17亿元[81] - 2023年6月30日期末股东权益合计为387.35亿元[81] - 2023年1 - 6月其他综合收益减少58.56万元[81] - 2023年1 - 6月资本公积增加257.95万元[81] - 2023年1 - 6月专项储备增加926.86万元[81] - 2023年1 - 6月未分配利润减少25.46亿元[81] - 2023年1月1日至6月30日，公司股东权益合计期初余额为38,475,207,404.63元，期末余额为38,046,444,505.59元[82] - 本期综合收益总额为209,381,245.18元，其中其他综合收益减少947,107.97元，未分配利润增加210,328,353.15元[82] - 股东投入和减少资本为2,415,818.75元，主要是其他项目增加[82] - 专项储备提取和使用后增加7,090,814.06元，其中提取14,261,388.05元，使用7,170,573.99元[82] - 利润分配使股东权益减少647,650,777.03元，主要是对股东的分配[82] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2023年6月30日流动资产合计120.05亿元，较2022年12月31日的98.58亿元增长21.78%[64] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计372.54亿元，较2022年12月31日的394.12亿元下降5.47%[64] - 母公司2023年6月30日资产总计492.60亿元，较2022年12月31日的492.70亿元下降0.02%[64] - 母公司2023年6月30日流动负债合计53.95亿元，较2022年12月31日的46.42亿元增长16.22%[66] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计51.29亿元，较2022年12月31日的56.50亿元下降9.21%[66] - 母公司2023年6月30日负债合计105.24亿元，较2022年12月31日的102.91亿元增长2.27%[66] - 母公司2023年6月30日股东权益合计387.35亿元，较2022年12月31日的389.79亿元下降0.62%[66] - 母公司2023年6月30日负债和股东权益总计492.60亿元，较2022年12月31日的492.70亿元下降0.02%[66] 公司业务线数据关键指标变化 - 油化品业务 - 2023年上半年，集团油化品吞吐量2621.6万吨，同比增加4.3%，其中

财务指标 - 营业收入为56.52亿元人民币，同比下降2.36%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6.31亿元人民币，同比下降14.92%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.14亿元人民币，同比下降12.08%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为12.72亿元人民币，同比下降5.90%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为389.11亿元人民币，较上年度末增长0.68%[19] - 总资产为576.56亿元人民币，较上年度末增长0.08%[19] - 基本每股收益为0.026317元人民币，同比下降14.92%[20] - 加权平均净资产收益率为1.62%，同比下降0.32个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.58%，同比下降0.24个百分点[20] 业务情况 - 2023年上半年实现归属于母公司股东的净利润为6.31亿元，同比下降14.9%[29] - 营业收入为56.52亿元，同比下降2.4%[31] - 营业成本为40.14亿元，同比下降5.4%[31] - 毛利率为29.0%，同比提高2.3个百分点[31] - 信用减值损失增加212.3%[31] - 投资收益下降72.1%[31] - 营业外净收益下降81.9%[31] - 基本每股收益为2.63元，同比下降14.9%[30] - 集装箱、客滚、油品业务量增长，抵减了利润降幅[29] - 散杂货业务量下降，合联营企业业绩下滑导致投资收益减少[29] 资产负债情况 - 2023年6月30日总资产为57,655,679,528.21元，净资产为42,087,238,899.77元，每股净资产为1.62元，较2022年12月31日略有增长[34] - 2023年6月30日总负债为15,568,440,628.44元，其中未偿还的借款总额为7,347,480,978.32元，资产负债率为27.0%，较2022年12月31日降低0.5个百分点[34] - 2023年6月30日持有的现金及现金等价物余额为5,644,957,427.20元，较2022年12月31日增加599,483,928.97元[35] - 2023年6月30日未偿还的借款为7,347,480,978.32元，其中4,692,806,077.20元为一年以内应偿还的借款[35] - 2023年6月30日未动用的银行授信额度为146.5亿元[35] 各业务板块情况 - 2023年上半年原油吞吐量1,705.9万吨，同比增加8.8%；成品油吞吐量727.1万吨，同比增加4.9%[37][38] - 2023年上半年油品部分营业收入同比增加2,002万元，增长2.6%；毛利同比增加5,199万元，增长22.3%，毛利率同比提高5.7个百分点[39][40] - 2023年上半年集装箱吞吐量486.3万TEU，同比增加23.8%[41] - 2023年上半年集装箱部分营业收入同比增加4,839万元，增长2.7%，主要是集装箱量增加拉动装卸及港务收入增加[42] - 2023年上半年集装箱部分毛利同比增加10,802万元，增长21.8%，毛利率同比提高5.2个百分点，主要是高毛利率的集装箱业务增长、中欧班列高效货种占比提高，同时人工成本、折旧费有所下降[43] - 2023年上半年汽车码头实现整车作业量377,304辆，同比增长2.4%，主要是新开发出口货源和日韩商品车的国际中转业务带动了外贸吞吐量增长[44] - 2023年上半年汽车码头部分营业收入同比增加132万元，增长5.8%，主要是海嘉汽车业务量增长的影响[46] - 2023年上半年汽车码头部分毛利同比增加178万元，增长181.1%，毛利率同比提高7.2个百分点，主要是海嘉汽车业务量增长拉动装卸收入增加[47] - 2023年上半年本集团散杂货完成吞吐量7,945.5万吨，同比下降8.5%，主要是钢铁行业持续亏损、钢厂开工率降低导致下海量减少[48] - 2023年上半年散杂货部分营业收入同比减少2,208万元，下降9.9%，主要是受市场影响，矿石、钢材等业务量下降引起装卸及港务收入减少[50] - 2023年上半年散粮码头完成吞吐量707.0万吨，同比增加1.3%，其中玉米吞吐量下降6.3%，大豆吞吐量增加24.3%[52] - 2023年上半年客运吞吐量162.8万人次，同比增加192.8%；滚装吞吐量50.2万辆，同比增加38.7%，主要是大型货滚运力上线稳定运营带动[54] - 2023年上半年本集团实现营业收入58.06亿元，同比增长2.7%[42] - 客运滚装部分营业收入同比增加3,515万元，增长59.4%，主要是大型客滚运力上线、业务恢复性增长的影响[56] - 客运滚装部分毛利同比增加3,506万元，增长183.7%，毛利率同比提高49.1个百分点，主要是客运业务恢复性增长拉动收入增加的影响[57] - 拖轮作业量完成3.28万艘次，理货量完成1,934.0万吨[58] - 增值服务部分营业收入同比减少2,051万元，下降3.8%，主要是矿石、钢材、粮食装卸车业务量下降引起铁路收入减少，同时电费收入有所减少[59] - 增值服务部分毛利同比增加2,621万元，增长29.3%，毛利率同比提高5.8个百分点，主要是能源成本、折旧费减少的影响[59] 未来发展 - 下半年将持续推进高质量发展"内循环"策略，推动新基建、制造业转型升级，进而带动物流需求增长[61] - 下半年各业务板块将采取多项市场开发措施，如深耕河北、鲁北地区原油中转市场、拓展成品油外贸出口业务、深入实施环渤海中转战略等[62] 资产减值 - 报告期内公司计提对大连恩埃斯凯国际贸易有限公司应收款项的信用减值损失4,478.87万元，对大连长兴岛港口投资发展有限公司应收款项的信用减值损失3,092.22万元[66] 资产负债表项目变动 - 应收票据较上年期末下降37.98%，主要是应收票据兑付的影响[67] - 预付款项较上年期末增加39.59%，主要是预付运费增加的影响[67] - 应收股利较上年期末增加39.46%，主要是投资公司宣告分配股利尚未支付的影响[67] - 其他非流动资产较上年期末增加72.67%，主要是预付工程款重分类的影响[67] - 应付职工薪酬较上年期末下降32.58%，主要是兑付年终花红的影响[67] - 应付股利较上年期末增加232.41%，主要是宣告分派2022年度股利的影响[67][68] 境外资产 - 境外资产占总资产的比例为0.25%[69] 资产处置 - 大窑湾二期13-14泊位已转让给下属合营企业并实现2亿元的增值收益，15泊位年租金收入5350万元[71] - 新港18-21泊位项目在建阶段，未投产无收益[71] 其他权益工具投资 - 其他权益工具投资期末余额为17.19亿元[72] 环境保护 - 公司未发生重大环境违规事件，未受到环保处罚[84] - 各类污染物均能达标排放[84] - 公司高度重视环境保护工作，坚持绿色、低碳、可持续发展理念[84] - 各重点排污单位均按期完成排污许可报告的编制和上报工作[84] - 委托第三方环境监测机构对各类污染物进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合标准[84,86,87,88] - 危险废物均委托有资质的第三方进行处置[84,86,87] - 公司各单位均按照环评要求建设了污染物处理设施，并加强日常维护保养，确保污染物稳定达标排放[97] - 公司所有在建工程均取得环评批复，环保"三同时"执行率达100%[99] - 各单位均编制了突发环境事件应急预案，并在属地环保部门备案[100] - 公司按照排污许可管理以及地方生态环境保护部门的要求编制了监测计划，在报告期内完成自行监测工作，监测结果符合国家或地方排放标准要求[101] - 部分重点排污单位安装了在线监测装置并与属地生态环保部门联网[101] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[102] 关联交易及同业竞争 - 公司实际控制人招商局集团承诺不会利用实际控制人地位损害公司和其他股东利益，将尽量减少并规范与公司的关联交易[105] - 招商局集团承诺将在2025年底前通过资产重组、业务调整等方式妥善解决与公司之间的实质性同业竞争问题[105] - 大连港集团承诺不会利用股东地位谋求公司给予其优于独立第三方的条件或利益，将尽量减少并规范与公司的关联交易[107] - 公司将采取积极有效的措施,避免从事与辽港股份主营业务构成同业竞争的业务[109] - 公司承诺将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及相关业务盈利能力满足辽港股份基本收益要求的前提下，本着有利于辽港股份发展和维护辽港股份全体股东利益尤其是中小股东利益的原则，通过资产重组、业务调整、优化托管管理模式等方式，尽最大努力在2025年底前妥善解决辽港集团与辽港股份之间的实质性同业竞争问题[110] 营口港并入 - 完成对营口港的换股吸收合并，总股本由12,894,535,999股增加至23,987,065,816股[181][182] - 营口港集团持有公司28.83%的股权[181] - 大连港集团将其持有的公司股权除收益权、处分权和认股权之外的股东权利全部委托给营口港集团行使[181] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，符合企业会计准则的要求[186][187] - 公司的记账本位币为人民币[188] - 公司的企业合并分为同一控制下和非同一控制下两种方式[189][190] - 公司编制合并财务报表时以控制为基础确定合并范围[191] - 公司金融资产的分类、确认与计量[198,199,200]

公司财务状况 - 2023年6月30日，公司其他应收款总额为469,230,130.97元，较2022年增长15.9%[39] - 公司其他应收款中，1年以内的款项占比最高，达到219,890,735.01元，占比约为49.6%[40] - 公司2023年6月30日的其他应收款中，前五名的款项总额为312,418,170.83元，占其他应收款总额的66.57%[41] - 存货总额为128,083,663.23，较上期基本持平[42] - 其他权益工具投资累计计入其他综合收益的公允价值变动为40,331,984.62[43] - 应付账款总额为244,165,199.44，较上期有所下降[44] - 合同负债总额为278,624,622.89，较上期略有减少[45] - 其他应付款总额为1,125,509,546.55，较上期有所增加[47] 公司业务表现 - 2023年上半年公司主营业务收入为5651.99亿，较2022年同期下降136.57亿[48] - 2023年上半年公司主要业务分部收入中，集装箱码头及相关物流业务占比最大，达到181.59亿[48] - 2023年上半年公司管理费用为369.33亿，较2022年同期增长16.03亿[51] - 2023年上半年公司财务费用为231.08亿，较2022年同期增长2.96亿[51] - 公司2023年上半年利息收入主要来自货币资金，达到36.92亿[52] - 公司2023年上半年信用减值损失为80.96亿，较2022年同期增长55.03亿[52] - 公司2023年上半年其他收益中，与日常活动相关的政府补助为44.61亿[52] 法律诉讼 - 進口代理方向大连海事法院提起诉讼，要求码头物流公司和舜德公司返还相关货物[97] - 宁波海事法院判决码头物流公司向诚通公司支付人民币10,969.46万元[98] - 大连海事法院判决码头物流公司向青岛开投公司支付人民币29,938.26万元[100] - 大连海事法院判决码头物流公司向榕江公司赔偿货物损失人民币33,608.10万元[101] 不同业务部门表现 - 集装箱部分毛利同比增加10,802万元，增长21.8%，毛利率同比提高5.2个百分点[117] - 汽车码头部分完成吞吐量377,304辆，同比增长2.4%[118] - 汽车部分毛利同比增加178万元，增长181.1%，毛利率同比提高7.2个百分点[120] - 散杂货部分业绩下降，营业收入同比减少22,088万元，下降9.9%[125] - 散杂货部分毛利同比减少12,600万元，下降18.3%，毛利率同比降低2.9个百分点[126] - 散粮部分吞吐量同比增加1.3%，营业收入同比减少137万元，下降0.4%[131] - 客运滚装部分营业收入同比增加3,515万元，增长59.4%[133] - 客运滚装部分毛利同比增加3,506万元，增长183.7%，毛利率同比提高49.1个百分点[134] - 增值服务部分营业收入同比减少2,051万元，下降3.8%[137]