香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 中國遼寧省大連市 二零二五年八月二十八日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 李國鋒及魏明暉 非 執 行 董 事： 王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 * 僅供識別 辽宁港口股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 中國遼寧省大連市 二零二五年八月二十八日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 李國鋒及魏明暉 非 執 行 董 事： 王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port Co., L ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 中國遼寧省大連市 二零二五年八月二十八日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 李國鋒及魏明暉 非 執 行 董 事： 王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 * 僅供識別 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 ...

公司登记 - 公司根据2014年3月3日生效的公司条例登记为非香港公司[5] “三重一大”事项定义 - “三重一大”事项指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项[7] 各事项具体内容 - 重大决策事项包括公司发展战略、破产、改制等方面决策[10] - 重要人事任免事项涉及辽港股份领导班子等人员职务调整[10] - 重大项目安排事项有年度投资计划、融资担保项目等[11] - 大额度资金运作事项包括年度预算内和超预算资金调动使用等[12] 决策主体职责 - 公司党委在重大事项决策中履行决定或把关定向职责[14] - 公司董事会是经营决策主体，对重大经营管理事项作决定[14] - 公司经理层是执行机构，总经理研究决定一般事项[14] 决策流程 - 公司党委会议前置研究讨论后董事会对多项重大事项作决定[18] - 公司党委前置研究讨论重要改革、高管薪酬等重大事项[20] - 董事会决定经营计划、利润分配等事项，制定相关方案[20][22] - 总经理办公会研究下属企业海外机构“三重一大”等授权事项[24] - “三重一大”事项由党委、董事会、总经理办公会集体讨论决定[26] 决策规范 - 议题可由领导班子成员或总部部门提出，经审核同意列为议题[26] - 建议方案提交决策前需充分调研、听取意见并合规审查[26] - 会议按规定提前送达资料，确保研究沟通时间[27] - 会议严格遵守集体研究要求，符合人数方可召开[28] - 会议记录完整存档，形成决议或审议意见[28] - 公司“三重一大”决策实行回避制度，相关利害关系人应回避[28] 特殊情况处理 - 紧急情况个人或少数人临时决定需事后报告并追认[31][32] 监督检查 - 公司对所属企业“三重一大”决策制度实施情况监督检查，强化关键岗位人员监督[31] - 公司建立重大决策合法合规性审查机制，防范法律合规风险[32] - 纪检监察机构加强对“三重一大”决策制度执行情况监督检查，纠正不力向上级反映[39] 责任追究 - 违反“三重一大”决策制度分集体责任和个人责任追究[40] - 集体决策失误或违纪违法，依情节对班子成员追究责任[40] - 个人违反特定情形追究责任，按规定给予处理[40] 制度适用与施行 - 本制度适用于辽港股份总部，管控企业制定制度报上级党委审批[44] - 本制度自董事会通过之日起施行，原制度废止[44]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司营业收入56.93亿元，较上年同期增长5.93%[28][79][183] - 2025年1 - 6月公司利润总额14.44亿元，较上年同期增长91.71%[28] - 2025年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润9.56亿元，较上年同期增长110.78%[28][36][37] - 2025年上半年公司加权平均净资产收益率为2.38%，较上年同期增加1.24个百分点[29] - 2025年上半年公司非经常性损益合计8797.77万元[31] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为224,253户[149] 未来展望 - 招商局集团新承诺2025年底前解决同业竞争问题[106] - 辽宁港口集团承诺2025年底前妥善解决与辽港股份的实质性同业竞争[107] - 营口港务集团承诺2025年底前妥善解决与辽港股份的实质性同业竞争[108] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司将协助营口港/辽港股份及其下属控股子公司办理资产产权权属证书，若致辽港股份损失，集团180日内现金补偿[110] 其他关键财务数据 - 2025年上半年公司基本每股收益为4.00分，较2024年上半年增长111.7%[36] - 2025年上半年公司归属母公司股东的净资产400.50亿元，较上年度末增长0.64%[28] - 截至2025年6月30日，公司总资产为577.31亿元，净资产为437.59亿元，每股净资产为1.68元[42] - 截至2025年6月30日，公司总负债为139.73亿元，资产负债率为24.2%，较2024年12月31日降低3.2个百分点[42] - 2025年6月30日，公司经营活动现金净流入为28.41亿元，投资活动现金净流出为0.66亿元，筹资活动现金净流出为28.00亿元[43] - 截至2025年6月30日，公司净债务权益比率为12.2%，2024年12月31日为17.9%[43] - 2025年上半年公司资本性投资完成额为7636.67万元[46] 业务数据 - 2025年上半年公司油化品吞吐量为3083.6万吨，同比增加6.9%[47] - 2025年上半年油品部分营业收入同比增加5.83亿元，增长112.5%；毛利同比增加5.60亿元，增长3134.9%[49][51][52] - 2025年上半年集装箱吞吐量547.5万TEU，同比增加4%[53] - 2025年上半年集装箱营业收入17.75亿元，同比减少8.7%，毛利6.02亿元，同比增加14.5%[54] - 2025年上半年汽车吞吐量34.7万辆，同比减少0.9%，营业收入3065.85万元，同比增加9.8%，毛利890.16万元，同比增加52.1%[56][57] - 2025年上半年散杂货吞吐量7278.1万吨，同比下降1.9%，营业收入17.19亿元，同比减少3.4%，毛利3.70亿元，同比下降20.3%[58][59] - 2025年上半年散粮吞吐量930.6万吨，同比增加17.4%，营业收入4.18亿元，同比增加17.3%，毛利1.18亿元，同比增加62.0%[61][62] - 2025年上半年客运滚装客运吞吐量138万人次，同比增加9.1%，滚装吞吐量37.9万辆，同比减少5.7%，营业收入8746.18万元，同比减少9.6%，毛利1270.67万元，同比下降34.3%[64][65] 费用数据 - 2025年销售费用2830.19万元，较上年同期下降59.88%[79] - 2025年管理费用3.29亿元，较上年同期下降7.69%[79] - 2025年财务费用2.09亿元，较上年同期增长13.72%[79] - 2025年研发费用444.08万元，较上年同期下降49.28%[79] 现金流量数据 - 2025年经营活动现金流量净额28.41亿元，较上年同期增长138.27%[79] - 2025年投资活动现金流量净额 -6649.51万元，较上年同期下降564.57%[79] - 2025年筹资活动现金流量净额 -28.00亿元，较上年同期下降38.68%[79] 资产负债数据 - 2025年其他应收款6.03亿元，较上年期末增长38.07%；其他流动资产2.19亿元，较上年期末下降42.72%[83] - 2025年预收款项362.15万元，较上年期末下降32.22%[83] - 应付职工薪酬为1.94亿元，占比0.34%，同比下降50.35%[84] - 应交税费为1.88亿元，占比0.33%，同比增长61.44%[84] - 应付股利为5.84亿元，占比1.01%，同比增长211.68%[84] - 一年内到期的非流动负债为5.53亿元，占比0.96%，同比下降80.91%[84] - 库存股为5.45亿元，占比0.94%，同比增长36.16%[84] 关联交易数据 - 2025年辽港股份及附属公司在招商财务公司存款余额每日最高不超60亿元，贷款余额每日最高不超70亿元，结算等金融服务费用不超1000万元；截至2025年6月30日，存款每日最高余额18.95亿元，贷款日最高余额3.02亿元，结算等金融服务费用发生0元[123] - 2025年辽港股份及附属公司在招商银行大连分行存款余额每日最高不超40亿元，贷款余额每日最高不超50亿元，结算等金融服务费用不超2000万元，结构性存款累计发生额不超30亿元；截至2025年6月30日，存款每日最高余额16.50亿元[123] 债券数据 - 辽宁港口股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）利率为3.15%[157] - 辽宁港口股份23辽港01债券利率为2.98%[157] - 2024年公司面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），品种一规模7.09亿元，利率2.81%，期限至2027年1月12日；品种二规模3.04亿元[158] 有息债务数据 - 报告期初和期末，公司非合并范围口径有息债务余额分别为30.61亿元和10.12亿元，同比变动 -66.92%[162] - 报告期初和期末，公司合并口径有息债务余额分别为82.24亿元和60.36亿元，同比变动 -26.61%[164] 担保数据 - 公司报告期内非对子公司担保发生额合计为0元，报告期末非对子公司担保余额合计为1.65亿元[143] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为3836万元[144] - 公司担保总额为2.03亿元，占公司净资产的比例为0.46%[144] 案件相关 - 2021年3月22日至2025年6月30日，公司下属码头物流公司发生仓储系列案件共11宗[112]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 承董事會命 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-043 辽宁港口股份有限公司 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 中國遼寧省大連市 二零二五年八月二十八日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 李國鋒及魏明暉 非 執 行 董 事： 王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 ...

会议相关 - 第七届董事会2025年第6次会议于2025年8月28日召开[9] - 应出席董事8人，7人亲自出席、1人授权出席[10] 议案表决 - 《辽宁港口股份有限公司2025年半年度报告》等多项议案表决全票通过[12][13][15][16][19] - 《对招商局集团财务有限公司的2025年上半年度风险持续评估报告》议案4票同意[21] 人事变动 - 聘任李水波为股份公司副总经理至本届董事会任期届满[18] 其他事项 - 《关于购买董事高管责任险的议案》将提交股东会审议[28]

会议信息 - 第七届董事会2025年第6次会议于2025年8月28日在辽港集团318会议室召开[4] - 应出席董事8人，亲自出席7人、授权出席1人[4] 议案表决 - 《关于<辽宁港口股份有限公司2025年半年度报告>的议案》等多议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于<辽宁港口股份有限公司对招商局集团财务有限公司的2025年上半年度风险持续评估报告>议案》表决同意4票、反对0票、弃权0票[8] 人事变动 - 聘任李水波先生为股份公司副总经理，任期至本届董事会任期届满[7] 其他事项 - 《关于购买董事高管责任险的议案》将提交公司股东会审议[10]

第一条 为进一步促进辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高公司治理水平，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"上交所上市规则"或"上市规则"）及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"联交所上市规则"或"上市规则"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上市公司审计委员会工作指引》，以及《辽宁港 口股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规、相关规范性文 件，制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会根据本工作规则履行职责，独立开展工作。 第二章 人员组成 辽宁港口股份有限公司 第四条 审计委员会成员须全部是非执行董事，委员会成员应当是不在公司 担任高级管理人员的董事，且至少有三名成员，其中至少一名独立非执行董事 应是会计或财务管理专业人士。 董事会审计委员会工作规则 第五条 审计委员会成员由董事会选举产生，且独立非执行董事占多数，由 独立非执 ...

辽宁港口股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实《关于中央企业在完善公司治 理中加强党的领导的意见》、《关于进一步完善国有企业法 人治理结构的指导意见》精神，进一步加强辽宁港口股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会治理体系，规范董事会 授权管理行为，完善公司科学规范的决策机制，提高公司经 营决策效率，增强企业改革发展活力，更好的维护股东和公 司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中央企业董事会工作规则（试行）》、《中 央企业董事会授权管理办法（试行）》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 以及《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定辽宁港口股份有限公司董事会授权管理办 法（以下简称"授权管理办法"或"本办法"）。 第二条 本办法所称授权，指董事会在不违反相关法律 法规的前提下，在一定条件和范围内，将《公司章程》所赋 予的职权授予董事长、总经理或其他不违反法律、监管规定 的授权对象行使。本办法所称行权，指董事长、总经理或其 他不违反法律、监管规定的授权对象按照董事会的要求依法 行使被 ...