公司财务整体状况 - 截至2024年6月30日，公司资产总计547.42亿元，较2023年12月31日的563.53亿元有所下降[5] - 截至2024年6月30日，公司流动负债合计46.27亿元，较2023年12月31日的51.81亿元有所减少[6] - 截至2024年6月30日，公司非流动负债合计72.89亿元，较2023年12月31日的84.43亿元有所减少[6] - 截至2024年6月30日，公司货币资金为44.32亿元，较2023年12月31日的52.28亿元有所减少[4] - 截至2024年6月30日，公司应收账款为34.88亿元，较2023年12月31日的33.04亿元有所增加[4] - 截至2024年6月30日止6个月利润总额为753,500,537.34元，2023年同期为975,416,363.07元[9] - 截至2024年6月30日止6个月净利润为542,214,946.26元，2023年同期为721,351,464.26元[9] - 截至2024年6月30日止6个月基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，2023年同期均为0.03元[9] - 截至2024年6月30日止6个月其他综合收益的税后净额为16,855,855.15元，2023年同期为13,590,857.40元[9] - 截至2024年6月30日止6个月综合收益总额为559,070,801.41元，2023年同期为734,942,321.66元[10] - 公司合计资产总额为547.421亿元人民币，负债总额为119.16835亿元人民币[71] - 截至2024年6月30日，集团总资产为547.42亿元，净资产为428.25亿元，每股净资产为1.65元，与2023年末基本持平[82] - 截至2024年6月30日，集团总负债为119.17亿元，资产负债率为21.8%，较2023年末降低2.4个百分点[82] - 截至2024年6月30日，集团现金及现金等价物余额为43.91亿元，较2023年末减少8.09亿元[83] - 2024年6月30日，集团经营活动现金净流入为11.92亿元，投资活动现金净流入为1431.34万元，筹资活动现金净流出为20.19亿元[83] - 截至2024年6月30日，集团未偿还借款为41.98亿元，净债务权益比率为11.5%，较2023年末降低2个百分点[83] - 截至2024年6月30日，集团未动用银行授信额度为172.99亿元，主体评级为AAA级，评级展望稳定[83] 公司营收与成本 - 2024年上半年公司营业收入为53.74亿元，较2023年同期的56.91亿元有所减少[8] - 2024年上半年营业成本为41.36亿元，较2023年同期的40.44亿元有所增加[8] - 2024年上半年营业利润为7.50亿元，较2023年同期的9.69亿元有所下降[8] - 截至2024年6月30日止6个月主营业务收入为5,141,776,803.89元，较2023年同期的5,499,916,193.95元有所下降；其他业务收入为232,105,490.54元，较2023年同期的191,204,130.42元有所增加[52] - 截至2024年6月30日止6个月主营业务成本为3,855,722,086.36元，较2023年同期的3,893,670,108.26元有所下降；其他业务成本为280,488,041.18元，较2023年同期的150,558,700.78元有所增加[53] - 2024年1 - 6月，集装箱码头及相关物流业务收入为1,944,243,926.16元，油品、液体化工品码头及相关物流业务收入为517,936,021.32元[54] - 2024年1 - 6月，产品销售收入为74,340,455.85元，物流服务收入为439,617,736.67元，运输收入为643,048,031.69元[55] - 公司2024年上半年总收入为56.9112032437亿美元，其中商品收入6803.900637万美元，劳务或服务收入54.4249914783亿美元，其他收入1.8058217017亿美元[56][57] - 截至2024年相关期间，各业务合计营业收入为5373881千元，营业成本为4136209千元[70] - 公司合计营业收入对外交易收入为56.9112亿元人民币，分部间交易收入为0[72] - 汽车码头及相关物流业务营业收入为2386.8万元人民币，净利润为1980.3万元人民币[72] - 港口增值及港口支持业务营业收入为10.50924亿元人民币，净利润为42666.1万元人民币[72] - 客运滚装码头及相关物流业务营业收入为9435.6万元人民币，净利润为7660.6万元人民币[72] - 散粮码头及相关物流业务营业收入为3.12771亿元人民币，净利润为24579.3万元人民币[72] - 散杂货码头及相关物流业务营业收入为21.10709亿元人民币，净利润为14385.5万元人民币[72] - 集装箱码头及相关物流业务营业收入为18.30874亿元人民币，净利润为12029.5万元人民币[72] - 油品、液体化工品码头及相关物流业务营业收入为8.04002亿元人民币，净利润为5061.66万元人民币[72] - 2024年上半年公司营业收入53.74亿元，同比降5.6%，营业成本41.36亿元，同比增2.3%[79] - 2024年上半年公司毛利率23.0%，较2023年上半年降低5.9个百分点[79] - 2024年上半年集团毛利同比减少4.09亿元，下降24.8%，毛利率为23.0%，下降5.9个百分点[81] - 2024年上半年集团管理费用同比减少1045.15万元，下降2.9%，销售费用同比增加70.54万元，增长100%[81] - 2024年上半年集团研发费用同比减少1116.11万元，下降56.0%，财务费用同比减少4625.84万元，下降20.1%[81] - 2024年上半年，集团油化品吞吐量2885.1万吨，同比增加10.1%，其中原油、成品油分别增加11.2%、11.1%，其他油化品减少4.5%[92] - 2024年上半年，油品部分营业收入5.18亿元，同比减少35.4%，毛利1787.52万元，同比减少93.7%，毛利率降至3.5% [94] - 2024年上半年，集团集装箱吞吐量526.5万TEU，同比增加8.3% [96] - 2024年上半年，集装箱部分营业收入19.44亿元，同比增加7.1%，毛利5.26亿元，同比减少12.7%，毛利率降至27.1% [97] - 2024年上半年，集团汽车码头整车作业量35.0万辆，同比减少7.2%，其中外贸、内贸分别减少14.6%、6.3% [99] - 2024年上半年汽车部分营业收入2791.6万元，同比增长17.2%，毛利585.2万元，同比增长112.3%[100] - 2024年上半年散杂货完成吞吐量7419.2万吨，同比下降6.6%，营业收入17.79亿元，同比下降12.0%，毛利4.64亿元，同比下降17.2%[102][104] - 2024年上半年散粮码头完成吞吐量792.5万吨，同比增加12.1%，营业收入3.56亿元，同比增长14.9%，毛利7254.2万元，同比增长15.4%[106][107] - 2024年上半年客滚码头完成客运126.5万人次，同比减少22.3%，滚装吞吐量40.2万辆，同比减少19.9%，营业收入9674.4万元，同比增长2.5%，毛利1933.2万元，同比增长21.0%[109][110] - 2024年上半年增值服务部分营业收入5.44亿元，同比下降1.8%，毛利1.81亿元，同比增长44.5%[112] 公司费用情况 - 2024年上半年研发费用为875.62万元，较2023年同期的1991.73万元大幅减少[8] - 2024年上半年财务费用为18366.95万元，较2023年同期的22992.78万元有所减少[8] - 截至2024年6月30日止6个月管理费用合计3.5616407344亿美元，较2023年同期的3.6661556338亿美元有所下降[59] - 截至2024年6月30日止6个月财务费用合计1.8366946370亿美元，较2023年同期的2.2992782094亿美元有所下降[60] - 截至2024年6月30日止6个月利息收入为3722.139623万美元，较2023年同期的3808.493708万美元略有下降[61] - 截至2024年6月30日止6个月信用减值损失合计1345.787077万美元，而2023年同期为 - 8102.465225万美元[62] - 截至2024年6月30日止6个月其他收益合计1.1458603994亿美元，较2023年同期的5898.009536万美元大幅增加[63] - 2024年上半年与日常活动相关的政府补助为1.1185075112亿美元，较2023年同期的4517.110751万美元有所增加[63][64] - 截至2024年6月30日止6个月投资收益合计为-5278069.66元，2023年同期为27279164.47元[65] - 截至2024年6月30日止6个月所得税费用合计为211285591.08元，2023年同期为254064898.81元[66] - 2024年上半年公司研发费用875.62万元，同比降56.0%，财务费用1.84亿元，同比降20.1%[79] - 2024年上半年公司信用减值损失 - 1345.79万元，较2023年上半年降116.6%[79] 公司股本变动 - 2021年2月4日公司完成对营口港务股份有限公司的换股吸收合并，总股本由12,894,535,999股增加至22,623,429,453股[12] - 2021年11月17日公司完成向特定投资者发行A股股票，总股本由22,623,429,453股增加至23,987,065,816股[12] 公司税务情况 - 公司港口作业收入、销售货物收入等分别按6%、13%等税率计算销项税并计缴增值税[15] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税的7%计缴[15] - 企业所得税除部分子公司享受优惠外按应纳税所得额的25%计缴[15] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税减半征收[16] - 2021 - 2023年获高新技术企业证书的子公司，本期企业所得税税率为15%[17] - 2022年获技术先进型服务企业证书的子公司，本期企业所得税税率为15%[17] - 2023年1月1日起，部分子公司研发费用未形成无形资产按100%税前加计扣除，形成无形资产按200%税前摊销[18] - 2023年1月1日至2027年12月31日，部分子公司“六税两费”减半征收[19] 公司应收款项情况 - 2024年6月30日应收票据为1.5680540161亿美元，2023年12月31日为3.1001546253亿美元[20] - 2024年6月30日应收账款为34.880267772亿美元，2023年12月31日为33.0417865331亿美元[22] - 2024年6月30日应收账款坏账准备为6.6257194976亿美元，较年初增加0.3070756098亿美元[23] - 2024年6月30日按信用风险评级计提坏账准备，A - D级预期信用损失分别为7.432172万美元、15.478884万美元、5763.5693473万美元、859.8590447万美元[24] - 2024年6月30日无已质押应收票据，无已贴现或因出票人无力履约转应收账款情况[21] - 截至2023年12月31日，集团按信用风险评级计提坏账准备的应收账款合计39.3604304209亿美元，整个存续期预期信用损失为6.3186438878亿美元[25] - 截至2024年6月30日，应收账款金额前五名的应收账款总额为34.0301755647亿美元，坏账准备为5.728785319亿美元，占应收账款总额的比例为81.99%[26] - 2024

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入28.89亿元，同比增长0.44%[5] - 归属上市公司股东净利润3.72亿元，同比下降4.58%[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计194.68万元[9] - 2024年第一季度营业总收入28.89亿元，2023年第一季度为28.76亿元，同比增长0.44%[22] - 2024年第一季度营业总成本23.81亿元，2023年第一季度为23.38亿元，同比增长1.83%[22] - 2024年第一季度净利润4.18亿元，2023年第一季度为4.30亿元，同比下降2.74%[23] - 2024年第一季度归属母公司股东的净利润3.72亿元，2023年第一季度为3.90亿元，同比下降4.57%[24] - 2024年第一季度综合收益总额4.18亿元，2023年第一季度为4.26亿元，同比下降1.91%[25] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产573.42亿元，较上年度末增长1.75%[6] - 归属上市公司股东的所有者权益399.93亿元，较上年度末增长0.99%[6] - 应收票据变动比例为-43.19%，主要受应收票据兑付影响[10] - 预付款项变动比例为97.96%，主要因预付运费增加[10] - 应付债券变动比例为50.00%，主要是本期发行债券所致[10] - 2024年3月31日货币资金为61.87亿元，较2023年12月31日的52.28亿元增长18.33%[17] - 2024年3月31日应收账款为38.53亿元，较2023年12月31日的33.04亿元增长16.6%[17] - 2024年3月31日流动资产合计为116.15亿元，较2023年12月31日的101.17亿元增长14.8%[18] - 2024年3月31日固定资产为293.05亿元，较2023年12月31日的297.54亿元下降1.51%[18] - 2024年3月31日流动负债合计为47.69亿元，较2023年12月31日的51.81亿元下降7.95%[20] - 2024年3月31日应付债券为29.96亿元，较2023年12月31日的19.97亿元增长49.92%[20] - 2024年3月31日未分配利润为51.07亿元，较2023年12月31日的47.35亿元增长7.86%[21] - 2024年3月31日资产总计为573.42亿元，较2023年12月31日的563.53亿元增长1.75%[19] 股权收购情况 - 2023年以6371.60万元收购大连口岸物流网股份有限公司79.03%股权[7] - 2023年以1931.15万元收购营口港信科技有限公司100%股权[7] 股东持股情况 - 营口港务集团有限公司持股6,916,185,012股，持股比例28.83%，为公司控股股东[12] - 大连港集团有限公司持股5,310,255,162股，持股比例22.14%，是公司实际控制人招商局集团的间接控股子公司[12] - 香港中央结算（代理人）有限公司（H股）持股5,122,159,687股，持股比例21.35%[12] 业务吞吐量情况 - 集装箱当期255.8万TEU，较第一季度同期增加11.1%[15] - 油化品当期1,252.9万吨，较第一季度同期减少0.8%[15] - 散杂货当期4,557.5万吨，较第一季度同期增加2.6%[15] - 客运滚装客运当期55.0万人次，较第一季度同期减少20.3%[15] - 外贸集装箱因新增远洋航线等带动增量，内贸集装箱因国内经济复苏等带动增加[16] - 油化品吞吐量总体保持稳定，散杂货业务量总体提升，商品车和客滚运量有所下降[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，同比下降33.65%[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金23.86亿元，2023年第一季度为23.65亿元，同比增长0.90%[27] - 2024年第一季度收到的税费返还212.46万元，2023年第一季度为950.49万元，同比下降77.65%[27] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计24.94亿元，2023年第一季度为25.10亿元，同比下降0.66%[27] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金11.21亿元，2023年第一季度为10.24亿元，同比增长9.52%[27] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计22.96亿元，2023年同期为22.12亿元；经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，2023年同期为2.98亿元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计292.34万元，2023年同期为172.44万元；投资活动现金流出小计3196.50万元，2023年同期为1.13亿元；投资活动产生的现金流量净额-2904.16万元，2023年同期为-1.12亿元[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计9.98亿元，2023年同期为0；筹资活动现金流出小计2.14亿元，2023年同期为1.30亿元；筹资活动产生的现金流量净额7.84亿元，2023年同期为-1.30亿元[29] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为299.03万元，2023年同期为-148.02万元[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额9555.57万元，2023年同期为545.73万元；期初现金及现金等价物余额51.99亿元，2023年同期为52.46亿元；期末现金及现金等价物余额61.55亿元，2023年同期为53.01亿元[29] 其他财务指标 - 基本每股收益0.015505元/股，同比下降4.58%[5] - 加权平均净资产收益率0.93%，较上年减少0.07个百分点[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，与2023年第一季度持平[25]

公司发展历程 - 2021年2月4日公司换股吸收合并营口港务股份有限公司完成，2月9日挂牌上市并更名，11月完成募集配套资金项目，募集资金约21亿元，发行后总股本达239.87亿元[4] 航线开辟与业务拓展 - 4月公司散杂货码头开辟大连至意大利拉文纳首条散杂货班轮航线[11] - 5月公司集装箱码头地中海地西线正式上线，港口岸欧地航线增至4条[13] - 6月公司集装箱码头新增韩新海运越泰线，韩新海运出口舱位明显提升[14] - 7月公司集装箱码头地中海印马线正式上线，恢复大连至印尼第三大港三宝垄的直航服务[15] - 9月公司集装箱码头开通青岛远大内贸芜湖线，运输时间较之前中转模式大幅减少3 - 4天[16] - 2023年公司全年新开9条集装箱航线、3条外贸钢材班轮航线和4条内贸散杂货航线[26] 码头业务重大事件 - 9月26日公司散粮码头迎来载货量7.7万吨级大豆船舶，为近十年东北进口大豆最大船型[16] - 11月公司油品码头0泊位接卸VLCC船舶突破1000艘次[17] 2023年客运码头业绩 - 2023年公司客运码头全年完成滚装车进出港63.2万辆，滚装吞吐量创历史新纪录，市场份额提升至48.4%[18] 2023年财务业绩 - 2023年公司实现归属母公司股东净利润13.43亿元，董事会建议每10股派发现金股利0.191元（含税）[22] - 2023年公司营业收入122.20亿元，同比增长0.43%；毛利33.90亿元，同比增长6.69% [29] - 2023年公司净流动资产49.35亿元，同比增长56.95%；借款57.98亿元，同比下降23.21% [29] - 2023年公司经营活动现金流量净额33.39亿元，同比下降3.06%；投资活动现金流量净额-3.49亿元，同比增长88.68% [29] - 2023年公司归属母公司股东净利润为13.43亿元，同比增长1.9%[31] - 2023年公司基本每股收益为5.60分，同比增长1.9%[32] - 2023年公司营业收入为122.20亿元，同比增长0.4%[34] - 2023年公司营业成本为88.30亿元，同比下降1.8%[34] - 2023年公司毛利率为27.7%，同比提高1.6个百分点[34] - 截至2023年末，公司总资产为563.53亿元，净资产为427.29亿元[46] - 截至2023年末，公司资产负债率为24.2%，较2022年末降低3.4个百分点[47] - 截至2023年末，公司现金及现金等价物余额为51.99亿元，较2022年末减少4648.67万元[48] - 截至2023年末，公司净债务权益比率为13.5%，较2022年末降低4.6个百分点[52] - 截至2023年末，公司未动用的银行授信额度为175亿元[52] 未决诉讼情况 - 集团子公司码头物流公司未决诉讼相关进口代理方索赔总金额为10.60亿元[56] - 宁波海事法院判决码头物流公司向诚通公司支付10969.46万元及相应利息，2023 - 2024年大连集发港口物流有限公司向宁波海事法院指定账户支付租赁款合计1242万元[58] - 宁波海事法院判决码头物流公司向中大金属公司支付1026.34万元及相应利息，2022年宁波海事法院依判决及裁定划扣码头物流公司银行存款883.93万元[59] - 大连海事法院一审判决码头物流公司向青岛开投公司支付29938.26万元及相应利息，2023年12月22日一审判决驳回青岛开投公司起诉，2024年1月11日青岛开投上诉[60] - 大连海事法院一审判决码头物流公司向榕江公司赔偿货物损失33608.10万元、诉讼保全责任险费用25.48万元及相应利息，2023年12月22日一审判决驳回榕江公司起诉，2024年1月9日榕江公司上诉[61] - 2023年6月19日，大连海事法院一审判决码头物流公司向青岛中兖公司赔偿货物损失1.692464亿元及利息、诉讼保全责任险费用13.47万元，码头物流公司已上诉[62] - 2023年8月17日，辽宁省高级人民法院二审裁定码头物流公司向新汶矿业公司支付货物损失1182.76万元及其他损失235.85万元及利息[63] - 2023年5月16日，湖北省高级人民法院驳回码头物流公司针对重庆渝丰公司案上诉请求，码头物流公司需支付1.202513亿元及资金占用损失[65] - 诚通公司等进口代理方正与舜德公司商讨和解计划，签订协议后将申请撤诉[65] 2023年各业务板块业绩 - 2023年集团资本性投资完成额为6.2986380664亿元，资金源于经营资金积累和外部其他筹措资金[67] - 2023年集团油品/液体化工品码头合计吞吐量5474.7万吨，同比增加3.4%，其中原油3610.9万吨，同比增加8.1%；液体化工品128.4万吨，同比减少5.6%；液化天然气251.3万吨，同比减少7.1%；其他1484.1万吨，同比减少3.9%[68] - 2023年油品部分营业收入16.5027713248亿元，同比增加218万元，增长0.1%，占集团营业收入比重13.5%，与2022年持平[74] - 2023年油品部分毛利6.0507476981亿元，同比增加5475万元，增长9.9%，占集团毛利比重17.8%，较2022年提高0.5个百分点，毛利率36.7%，较2022年提高3.3个百分点[74] - 2023年集团集装箱码头吞吐量1026.3万标准箱，同比增加9.2%[76] - 2023年公司完成集装箱1026.3万TEU，同比增加9.2%，新开9条集装箱航线，环渤海内支线中转平台建设加强，中转运量同比增幅17%[77] - 2023年集装箱部分营业收入38.77亿元，同比增加3.6%，毛利11.96亿元，同比增长13.4%，毛利率30.8%，同比提高2.6个百分点[78][79] - 2023年汽车码头整车作业量808,221辆，同比增长0.3%，外贸汽车吞吐量86,086辆，同比增长22.7%，内贸汽车吞吐量722,135辆，同比下降1.9%[81] - 2023年汽车码头部分营业收入6348.77万元，同比增加4.7%，毛利1525.12万元，同比增长47.8%，毛利率24.0%，同比提高7.0个百分点[82][83] - 2023年散杂货部分吞吐量16,601.9万吨，同比减少2.4%，其中钢铁吞吐量2340.4万吨，同比减少7.7%，铁矿石吞吐量6340.0万吨，同比减少6.6%，其他货物吞吐量7921.5万吨，同比增加3.2%[84] - 2023年散杂货部分营业收入42.18亿元，同比下降4.2%，毛利12.38亿元，同比下降0.2%，毛利率29.4%，同比提高1.2个百分点[89][90] - 2023年散粮码头吞吐量1528.0万吨，同比增加2.9%，其中玉米吞吐量751.9万吨，同比增加2.0%，大豆吞吐量362.2万吨，同比增加49.5%，其他货物吞吐量413.9万吨，同比下降18.1%[91] - 2023年散粮部分营业收入6.74亿元，同比增加0.1%，毛利1.52亿元，同比增长12.0%，毛利率22.5%，同比提高2.4个百分点[94][95] - 2023年集装箱部分营业收入占集团营业收入的比重为31.7%，同比提高0.9个百分点，毛利占集团毛利的比重为35.3%，同比提高2.1个百分点[78] - 2023年汽车码头部分营业收入占集团营业收入的比重为0.5%，与去年持平，毛利占集团毛利的比重为0.4%，同比提高0.1个百分点[82] - 2023年客运吞吐量352.3万人次，同比增加144.5%；滚装吞吐量98.1万辆，同比增长22.5%[96][98] - 2023年客运滚装部分营业收入2.28亿元，同比增加52.4%，占集团营业收入比重提高0.7个百分点[99] - 2023年客运滚装部分毛利5436万元，同比增长556.2%，占集团毛利比重提高2.0个百分点，毛利率提高31.8个百分点[99] - 2023年集团完成拖轮作业5.1万艘次[101] - 2023年增值服务部分营业收入13.57亿元，同比增加1.1%，占集团营业收入比重提高0.1个百分点[102] - 2023年增值服务部分毛利3.54亿元，同比增长71.6%，占集团毛利比重提高3.9个百分点，毛利率提高10.8个百分点[102] - 2023年集团营业收入122.20亿元，同比增加0.43%；营业成本88.30亿元，同比减少1.78%[104] - 2023年集团销售费用179万元，同比增长100%；管理费用7.36亿元，同比减少9.69%；财务费用4.32亿元，同比减少7.19%；研发费用3929万元，同比减少26.04%[104] - 2023年集团经营活动现金流量净额33.39亿元，同比减少3.06%；投资活动现金流量净额 -3.49亿元，同比增长88.68%；筹资活动现金流量净额 -30.29亿元，同比减少1150.60%[104] - 2023年油品、集装箱、散杂货、散粮、客运、增值、汽车业务毛利率分别增加3.3、2.6、1.2、2.4、31.8、10.8、7.0个百分点，未分部业务毛利率减少143.4个百分点[107] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额200,415.66万元，占年度销售总额16%，关联方销售额为0 [110] - 前五名供应商采购额79,191.05万元，占年度采购总额9%，关联方采购额为0 [111] 研发投入情况 - 研发投入合计50,314,481.23元，占营业收入比例0.41%，资本化比重21.90% [113] 现金流情况 - 经营活动现金净流入3,339,177,768.02元，同比减少105,315,732.12元，降幅3.06% [114] - 投资活动现金净流出349,145,819.00元，同比减少2,735,205,660.17元，降幅88.68% [115] - 筹资活动现金净流出3,028,533,968.00元，同比增加3,316,802,169.64元，增幅1,150.60% [116] 资产减值与变动情况 - 2023年公司计提多项减值损失，共计约2.83亿元 [117] - 应收款项融资期末较上期增长58.47%，主要因年末收到票据增加及应收票据重分类 [119] - 一年内到期的非流动负债期末较上期减少46.89%，主要因偿还到期债券及应付债券重分类 [120] 境外资产情况 - 境外资产14,359.61万元，占总资产比例为0.25% [123] 公司核心业务 - 公司核心业务包括油品、集装箱、汽车、散杂货、散粮、客运滚装码头及相关物流业务和港口增值与支持业务[125] 泊位建设情况 - 大窑湾二期13 - 16泊位计划投资总额37.83亿元，累计投入23.33亿元，进度93%，13、14泊位转让增值2亿元，15泊位年租金5350万元[128] - 新港18 - 21泊位计划投资4.14亿元，累计投入3.52亿元，进度86%，在建无收益[129] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产期末数为4.16亿元，本期公允价值变动损益3976.52万元[131] 子公司业绩 - 大连集装箱码头有限公司2023年实现营业收入1.33亿元，净利润2253.82万元[132] - 辽港控股（营口）有限公司2023年实现营业收入46.88亿元，净利润8.46亿元[133] 2024年经济形势与公司战略 - IMF预测2024年中国经济增长4.6%，东北经济发展将为港口业务带来增量[135] - 2024年公司将贯彻“融战略、扩增量、补短板、强服务、筑基础、抓落实”方针，推进“世界一流”强港建设[137] - 油品业务关注炼厂情况，争揽原油中转业务，抓住船用低硫燃料油机遇[137] - 集装箱业务强化航线网络和环渤海中转平台建设，加强智慧港口建设[138] - 2024年公司将围绕客户需求提升物流枢纽港能级，优化陆海物流网络布局[143] - 2024年世界经济不确定因素增多，环渤海港口竞争激烈，东北地区发展问题给公司带来挑战[144] 人员情况 - 截至2023年12月31日，公司有3263名全职雇员，集团雇员总数为10848人[145] 投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系管理，搭建沟通桥梁，及时披露信息并收集反馈[148][149] - 2023年公司通过多种途径与投资者沟通，并按要求刊发各类公告[150] 社会责任履行 - 2023年公司积极履行社会责任，完成年度各项指标[153] - 公司社会责任是追求经济效益同时承担对客户、员工、社会和环境的责任[154] - 公司深入贯彻社会责任监督管理机制，2023年共计缴纳税款10.8767166039亿元[156] 2023年市场与服务策略 - 2023年公司围绕“世界一流强港”建设，从多方面服务实体产业和区域经济发展[158] - 2023年公司细分客户群体，实施差异化营销策略，通过信息平台

财务表现 - 2023年营业收入为122.2亿元人民币，同比增长0.4%[7] - 2023年净利润为15.07亿元人民币，同比增长2.3%[7] - 2023年归属于母公司股东的净利润为13.43亿元人民币，同比增长1.9%[7] - 2023年基本每股收益为0.06元，稀释每股收益为0.06元，较2022年的0.05元有所增长[8] - 2023年综合收益总额为1,521,210,105.12元，较2022年的1,488,170,529.58元有所增长[8] - 2023年归属于母公司股东的综合收益为1,357,293,477.10元，较2022年的1,332,345,141.81元有所增长[8] - 2023年归属于少数股东的综合收益为163,916,628.02元，较2022年的155,825,387.77元有所增长[8] - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,343,109,072.73元，同比增长1.9%[60] - 2023年公司营业收入为人民币12,219,878,814.79元，同比增长0.4%[61] - 2023年公司毛利率为27.7%，同比提高1.6个百分点[61] - 2023年公司基本每股收益为人民币5.60分，同比增长1.9%[60] - 2023年公司主营业务收入为11,796,067,601.17元，同比增长0.55%[41] - 2023年公司主营业务成本为8,476,211,625.17元，同比下降1.23%[42] - 2023年公司毛利增加212,493,473.83元，同比增长6.7%，毛利率为27.7%，提高1.6个百分点[62] - 2023年公司总资产为56,352,939,728.84元，净资产为42,729,190,640.70元，每股净资产为1.65元[64] - 2023年公司资产负债率为24.2%，较2022年降低3.4个百分点，主要由于偿还到期债券[64] - 2023年公司经营活动现金净流入为3,339,177,768.02元，投资活动现金净流出为349,145,819.00元，筹资活动现金净流出为3,028,533,968.00元[65] - 2023年公司净债务权益比率为13.5%，较2022年降低4.6个百分点，主要由于偿还债券使债务规模缩减[65] 负债与资产 - 2023年流动负债合计为51.81亿元人民币，同比下降21.3%[5] - 2023年非流动负债合计为84.43亿元人民币，同比下降10.1%[6] - 2023年货币资金为52.28亿元人民币，同比下降1.1%[3] - 2023年应收账款为33.04亿元人民币，同比增长12.6%[3] - 2023年资产总计为563.53亿元人民币，同比下降2.6%[4] - 2023年公司未偿还借款总额为5,797,536,591.61元，其中3,216,830,130.50元为一年内应偿还借款[65] - 2023年公司资本性支出包括固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用和投资性房地产的资本性支出[55] - 2023年公司资本性投资完成额为629,863,806.64元，主要来源于经营资金积累及外部筹措资金[73] 研发与费用 - 2023年研发费用为3929.47万元人民币，同比下降26.1%[7] - 2023年利息费用为5.01亿元人民币，同比下降7.6%[7] - 2023年公司研发费用为人民币39,294,670.66元，同比下降26.0%[61] - 2023年公司管理费用减少78,936,415.74元，同比下降9.7%，主要由于人工成本减少[62] - 2023年公司销售费用增加1,787,276.41元，同比增长100%，主要由于业务推广活动增加[63] - 2023年公司研发费用减少13,831,710.78元，同比下降26%，主要由于信息公司研发项目减少[63] 税收与政策 - 公司港口作业收入、销售货物收入、交通运输收入等分别按6%、13%、9%等税率计算增值税[16] - 公司房产税按房产原值的70%或租金收入的12%计算[17] - 公司企业所得税按应纳税所得额的25%计缴，部分子公司享受15%的优惠税率[17][20] - 公司持有的码头用地免徵土地使用税，填海整治土地在免徵期内免缴土地使用税[18] - 公司自2023年1月1日起，允许生产性服务业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[19] - 公司子公司大连集发南岸国际物流有限公司等享受研发费用税前加计扣除政策，未形成无形资产的可按100%加计扣除[21] - 公司子公司大连长兴岛经济区万鹏港口建设监理咨询有限公司等适用“六税两费”减免政策[22] 应收账款与应收票据 - 2023年12月31日的应收票据总额为310,015,462.53元，较2022年的369,840,570.06元下降了16.2%[23] - 2023年12月31日的应收账款总额为3,936,043,042.09元，较2022年的3,393,832,433.94元增长了16.0%[25] - 2023年12月31日的应收账款坏账准备为631,864,388.78元，较2022年的458,880,041.04元增长了37.7%[25] - 2023年12月31日的其他应收款总额为470,919,335.20元，较2022年的416,421,026.73元增长了13.1%[30] - 2023年12月31日的其他应收款坏账准备为122,135,427.10元，较2022年的88,471,833.10元增长了38.0%[30] - 2023年12月31日的应收款项融资总额为244,381,797.52元，较2022年的154,213,980.23元增长了58.5%[28] - 2023年12月31日的应收账款前五名总额为3,369,953,108.07元，占应收账款总额的85.62%[27] - 2023年12月31日的应收票据中，已背书或贴现但尚未到期的金额为23,592,685.15元[24] - 2023年12月31日的应收款项融资中，已背书或贴现但尚未到期的金额为44,579,136.38元[29] - 2023年12月31日的其他应收款中，3年以上的金额为146,833,125.94元，较2022年的141,032,599.23元增长了4.1%[30] - 公司信用損失準備總額為454,132,538.07元，其中組合A的估計發生違約帳面餘額為269,323,579.59元，預期信用損失率為0.00%-0.10%[32] - 其他應收款前五名總額為340,302,301.68元，佔其他應收款總額的74.93%，信用損失準備為80,250,023.73元[33] 存货与应付账款 - 存貨總額為138,171,534.42元，其中原材料帳面餘額為96,517,984.51元，跌價準備為1,444,631.23元[34] - 存貨跌價準備總額為4,864,820.04元，本期增加額為706,230.32元，主要來自原材料和其他項目[35] - 應付賬款總額為322,512,777.37元，其中1年以內的應付賬款為286,724,364.82元[37] - 合同負債總額為219,678,903.96元，其中港雜費為192,412,972.66元[38] - 其他應付款總額為715,251,442.84元，其中應付股利為187,078,249.46元[39] - 賬齡超過1年的重要其他應付款總額為83,783,185.92元，其中榮海豐集裝箱有限公司未償還金額為49,853,842.62元[40] 投资收益与损失 - 权益法核算的长期股权投资收益从2022年的182,569,390.84元下降至2023年的79,338,157.47元，降幅约为56.5%[50] - 处置长期股权投资产生的投资收益从2022年的64,191,66元下降至2023年的6,360,918.83元，降幅约为90.1%[50] - 2023年公司资产减值损失为人民币99,940,178.96元，同比增长757.2%[61] - 2023年公司信用减值损失为人民币211,038,143.00元，同比增长34.1%[61] - 2023年公司应收账款减值损失为-165,101,081.34元，同比增加32.01%[48] 股息与债券 - 2023年拟派发年终股利为每股人民币1.91分（含税），较2022年的1.74分增长约9.8%[53] - 2024年公司拟向全体股东每10股派发0.191元（含税）的现金股利，共计分配现金股利人民币458,152,957.09元[56] - 2024年公司公开发行第一期公司债券面值合计10亿元，其中3年期债券规模为7亿元，年利率为2.81%；5年期债券规模为3亿元，年利率为3.05%[57] - 公司建议派发截至2023年12月31日止年度的末期股息为每股人民币0.0191元，总计人民币458,152,957.09元[112] 诉讼与赔偿 - 码头物流公司需向诚通公司支付人民币10,969.46万元及利息[68] - 码头物流公司需向中大金属公司支付人民币1,026.34万元及利息[68] - 码头物流公司需向青岛开投公司支付人民币29,938.26万元及利息[69] - 码头物流公司需向榕江公司赔偿货物损失人民币33,608.10万元及利息[70] - 码头物流公司需向青岛中兗公司赔偿货物损失人民币16,924.64万元及利息[70] - 码头物流公司需向新汶矿业公司支付货物损失人民币1,182.76万元及其他损失人民币235.85万元及利息[71] - 大连集发港口物流有限公司向宁波海事法院支付租赁款合计人民币1,035.00万元[68] - 大连集发港口物流有限公司向宁波海事法院支付租赁款人民币207.00万元[68] - 宁波海事法院扣划码头物流公司银行存款人民币883.93万元[68] - 辽宁省高级人民法院撤销大连海事法院对青岛开投公司案的判决并发回重审[69] - 公司针对码头物流公司诉讼案件合计计提预计负债1.60亿元，较2021年减少2,000万元[72] 业务表现 - 2023年公司油品/液体化工品码头吞吐量总计5,474.7万吨，同比增长3.4%，其中原油吞吐量3,610.9万吨，同比增长8.1%[74] - 2023年公司集装箱吞吐量1,026.3万TEU，同比增长9.2%，主要得益于新增航线和中转平台建设[78] - 2023年公司油品部分营业收入1,650,277,132.48元，同比增长0.1%，毛利率提高3.3个百分点至36.7%[76] - 2023年公司集装箱部分营业收入3,877,110,859.32元，同比增长3.6%，毛利率提高2.6个百分点至30.8%[79] - 2023年公司液体化工品吞吐量128.4万吨，同比减少5.6%，主要受市场需求不振影响[75] - 2023年公司液化天然气吞吐量251.3万吨，同比减少7.1%，主要受中俄天然气管道供应增加影响[75] - 2023年公司其他吞吐量1,484.1万吨，同比减少3.9%，主要受腹地炼厂检修及南方大型炼化项目投产影响[75] - 2023年公司集装箱部分毛利1,196,074,223.94元，同比增长13.4%，主要受益于高毛利率业务增长[80] - 2023年公司汽车码头整车作业量为808,221辆，同比增长0.3%，其中外贸业务增长22.7%，内贸业务下降1.9%[81] - 汽车码头部分营业收入为63,487,746.07元，同比增长4.7%，毛利率从17.0%提升至24.0%[82] - 散杂货部分吞吐量为16,601.9万吨，同比下降2.4%，其中钢铁和铁矿石吞吐量分别下降7.7%和6.6%[84] - 散杂货部分营业收入为4,218,416,727.01元，同比下降4.2%，毛利率从28.2%提升至29.4%[86] - 散粮部分吞吐量为1,528.0万吨，同比增长2.9%，其中大豆吞吐量增长49.5%[88] - 散粮部分营业收入为674,199,483.87元，同比增长0.1%，毛利率从20.1%提升至22.5%[90] - 客运滚装部分客运营业收入为228,208,230.93元，同比增长52.4%，毛利率从-8.0%提升至23.8%[93] - 客运滚装部分滚装吞吐量为98.1万辆，同比增长22.5%[92] - 拖轮作业完成5.1万艘次[94] - 2023年公司营业收入为1,357,315,907.96元人民币，同比增长1.1%[95] - 2023年公司毛利为353,590,885.83元人民币，同比增长71.6%，毛利率提高10.8个百分点至26.1%[95][96] - 2023年增值服务部分营业收入同比增长1,437万元，增长1.1%，主要受拖轮业务量及工程项目增长拉动[95] - 2023年增值服务部分毛利同比增长14,759万元，增长71.6%，主要由于人工及劳务成本、折旧费及安全生产经费减少[96] 未来计划 - 公司计划2024年深入贯彻“融战略、扩增量、补短板、强服务、筑基础、抓落实”的工作方针，全面提升港口核心竞争力[102] - 2024年公司计划强化航线网络体系建设，重点拓展空白区域远洋航线，打造精品航线，提升港口枢纽地位[104] - 2024年公司计划利用大型客滚、货滚运力稳定运营的契机，积极争揽滚装汽车、旅客运量，打造渤海湾黄金水道[105] - 2024年公司计划深化战略客户合作，加强竞争性货源争揽，完善散杂货班轮航线体系，打造一体化铁矿石供应链服务品牌[107] - 2024年公司计划把握商品车出口高速增长契机，加强与船公司、主机厂合作，开辟外贸新航线、新货源[106] - 2024年公司计划密切跟踪辽宁、河北地区民营炼厂重组及管道投用情况，争揽原油中转业务，抓住船用低硫燃料油发展机遇[103] 其他 - 公司于2021年完成对营口港务股份有限公司的换股吸收合并，总股本由12,894,535,999股增加至22,623,429,453股[10] - 2021年公司向鞍山钢铁集团等八名特定投资者发行1,363,636,363股A股股票，总股本增加至23,987,065,816股[10] - 2023年11月3日，大连口岸物流网股份有限公司纳入合并范围，账面净资产为54,812,316.10元，收入为82,755,103.88元，净亏损为17,234,169.59元[13] - 2023年10月27日，营口港信科技有限公司纳入合并范围，账面净资产为27,187,091.79元，收入为61,346,296.08元，净利润为12,176,765.40元[13] - 公司以6,371.60万元现金收购大连口岸物流网股份有限公司79.03%股权，合并日为2023年11月3日[14] - 公司以1,931.15万元现金收购营口港信科技有限公司100%股权，合并日为2023年10月27日[14] - 公司2023年度业绩公告已刊登在公司网站及联交所网站[113] - 公司2023年度报告将适时刊登在公司网站及联交所网站，并寄发给H股股东[113]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为2,989,212,136.56元，同比增长4.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为442,584,209.17元，同比增长15.77%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为86.41亿元，较2022年同期的86.51亿元略有下降[19] - 公司2023年前三季度净利润为12.33亿元，较2022年同期的12.38亿元略有下降[20] - 归属于母公司股东的净利润为10.74亿元，同比下降4.49%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为777,976,359.14元，同比下降10.39%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为80.55亿元，较2022年同期的83.36亿元下降3.37%[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,050,475,766.50元，同比下降7.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末增加97.51%，主要因去年同期支付收购营口港集团资产尾款[7] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-67,968,254.46元，较2022年同期的-2,728,616,047.19元大幅改善[24] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末减少489.73%，主要因本年度债券到期偿付[7] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,713,025,806.68元，较2022年同期的696,131,346.45元大幅下降[25] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-723,684,631.24元，较2022年同期的194,946,973.88元大幅下降[25] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为4,321,788,866.99元，同比下降6.6%[25] 资产与负债 - 公司总资产为56,181,115,088.51元，同比下降2.48%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为39,372,320,626.04元，同比增长1.88%[4] - 货币资金从5,085,194,083.26元减少至4,348,930,009.45元[14] - 应收账款从2,892,038,334.72元增加至3,529,226,405.79元[14] - 流动负债合计从6,477,798,286.20元减少至4,919,788,406.26元[16] - 非流动负债合计从9,389,601,691.42元减少至8,651,417,224.94元[17] - 未分配利润从3,950,404,277.47元增加至4,606,873,716.10元[18] 每股收益与净资产收益率 - 公司第三季度基本每股收益为0.018451元，同比增长15.77%[4] - 公司第三季度加权平均净资产收益率为1.13%，同比增加0.13个百分点[4] - 2023年前三季度基本每股收益为0.04元，较2022年同期的0.05元下降20%[21] 非经常性损益与政府补助 - 公司第三季度非经常性损益合计为9,079,509.94元[6] - 公司第三季度计入当期损益的政府补助为9,941,216.32元[5] - 公司第三季度其他营业外收入和支出为1,405,264.77元[6] 研发与销售费用 - 研发费用年初至报告期末减少88.54%，主要因研发项目上年末已基本完成[7] - 销售费用年初至报告期末增加100.00%，主要因本年开展业务推广活动[7] - 2023年前三季度研发费用为46.46万元，较2022年同期的405.56万元大幅下降88.54%[19] 预付款项与应收款项 - 预付款项本报告期末增加96.36%，主要因预付运费增加[7] - 应收款项融资本报告期末增加60.13%，主要因本期收到票据增加及应收票据重分类[8] 短期借款与债券偿付 - 短期借款本报告期末增加100.00%，主要因本年新增财务公司借款[8] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为2,497,000,000元，同比下降43.5%[25] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为4,205,000,000元，同比增长179.2%[25] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为702,819,608.64元，同比下降20.4%[25] 吞吐量与转运量 - 集装箱吞吐量2023年第三季度同比增长8.3%，达到255.5万TEU[11] - 油化品吞吐量2023年第三季度同比增长18.8%，达到1,199.5万吨[11] - 客运滚装车吞吐量2023年第三季度同比增长15.8%，达到27.1万辆[11] - 原油吞吐量增加，主要由于腹地客户原油转运需求增加[12] - 成品油出口增加，受国家政策调整影响[12] - 内贸商品车转运量同比减少，主要受内贸滚装运力不足影响[12] - 外贸商品车转运量增加，得益于新开发的出口品牌车及国际中转业务[12] - 滚装车转运量增加，主要由于「辽鲁跨海」货运市场需求增长[12] 营业成本与税费 - 2023年前三季度营业总成本为70.48亿元，同比下降3.64%，其中营业成本为60.79亿元，同比下降4.41%[19] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2,040,679,371.52元，同比下降8.1%[24] - 2023年前三季度支付的各项税费为746,396,573.67元，同比增长16.9%[24] 其他综合收益与信用减值损失 - 公司2023年前三季度其他综合收益的税后净额为1.75亿元，较2022年同期的7666.39万元大幅增长127.7%[21] - 公司2023年前三季度信用减值损失为-8301.01万元，较2022年同期的-2542.35万元大幅增加226.6%[20]

公司整体财务关键指标变化 - 2023年上半年公司归属母公司股东的净利润为6.31亿元，较2022年同期减少1.11亿元，下降14.9%[5] - 2023年上半年公司基本每股收益为2.63分，较2022年同期减少0.46分，同比下降14.9%[5] - 2023年上半年公司营业收入为56.52亿元，较2022年同期减少1.37亿元，下降2.4%[6] - 2023年上半年公司营业成本为40.14亿元，较2022年同期减少2.29亿元，下降5.4%[6] - 2023年上半年公司毛利为16.38亿元，较2022年同期增加0.92亿元，增长6.0%；毛利率为29.0%，提高2.3个百分点[6] - 2023年上半年公司管理费用为3.69亿元，较2022年同期增加0.16亿元，增长4.5%[6] - 2023年上半年公司研发费用为27.69万元，较2022年同期减少147.56万元，下降84.2%[6] - 2023年上半年公司财务费用为2.31亿元，较2022年同期增加0.03亿元，增长1.3%[6] - 2023年上半年公司信用减值损失为0.81亿元，较2022年同期增加0.55亿元，增长212.3%[6] - 2023年上半年公司投资收益为0.28亿元，较2022年同期减少0.73亿元，下降72.1%[6] - 截至2023年6月30日，集团总资产为576.56亿元，净资产为420.87亿元，每股净资产为1.62元，较2022年12月31日的1.61元略有增长[9] - 截至2023年6月30日，集团总负债为155.68亿元，未偿还借款总额为73.47亿元，资产负债率为27.0%，较2022年12月31日的27.5%降低0.5个百分点[9] - 截至2023年6月30日，集团现金及现金等价物余额为56.45亿元，较2022年12月31日增加5.99亿元[10] - 2023年6月30日，集团经营活动现金净流入为12.72亿元，投资活动现金净流出为0.38亿元，筹资活动现金净流出为6.39亿元[10] - 截至2023年6月30日，集团净债务权益比率为16.5%，2022年12月31日为18.6%，主要因偿还债券使债务规模缩减[10] - 2023年6月30日流动资产合计105.25亿元，较2022年12月31日的94.83亿元增长10.99%[61] - 2023年6月30日非流动资产合计471.31亿元，较2022年12月31日的481.27亿元下降2.07%[61] - 2023年6月30日资产总计576.56亿元，较2022年12月31日的576.09亿元增长0.08%[61] - 2023年6月30日流动负债合计68.68亿元，较2022年12月31日的64.78亿元增长6.02%[62] - 2023年6月30日非流动负债合计87.00亿元，较2022年12月31日的93.90亿元下降7.35%[62] - 2023年6月30日负债合计155.68亿元，较2022年12月31日的158.67亿元下降1.88%[62] - 2023年6月30日货币资金为56.70亿元，较2022年12月31日的50.85亿元增长11.30%[61] - 2023年6月30日应收账款为33.72亿元，较2022年12月31日的28.92亿元增长16.61%[61] - 2023年6月30日应付账款为2.44亿元，较2022年12月31日的3.03亿元下降19.51%[62] - 2023年6月30日一年内到期的非流动负债为48.52亿元，较2022年12月31日的44.78亿元增长8.33%[62] - 截至2023年6月30日，公司合并报表股东权益合计420.87亿元，较2022年12月31日的417.42亿元增长0.83%[63] - 2023年6月30日，公司合并报表负债和股东权益总计576.56亿元，较2022年12月31日的576.09亿元增长0.08%[63] - 2023年1 - 6月营业收入为56.52亿元，2022年同期为57.89亿元，同比下降2.36%[67] - 2023年1 - 6月营业成本为40.14亿元，2022年同期为42.43亿元，同比下降5.40%[67] - 2023年1 - 6月营业利润为9.76亿元，2022年同期为10.36亿元，同比下降5.84%[67] - 2023年1 - 6月净利润为7.25亿元，2022年同期为8.12亿元，同比下降10.72%[68] - 2023年1 - 6月综合收益总额为7.39亿元，2022年同期为8.12亿元，同比下降8.90%[68] - 2023年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，与2022年同期持平[68] - 2023年1 - 6月另一部分营业收入为15.87亿元，2022年同期为17.69亿元，同比下降10.39%[69] - 2023年1 - 6月另一部分营业成本为11.79亿元，2022年同期为12.78亿元，同比下降7.76%[69] - 2023年1 - 6月另一部分营业利润为1.73亿元，2022年同期为2.57亿元，同比下降32.60%[69] - 2023年1 - 6月另一部分净利润为1.63亿元，2022年同期为2.10亿元，同比下降22.59%[69] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计54.1541086085亿元，2022年同期为55.4669757667亿元，同比下降2.36%[71] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额12.7249940736亿元，2022年同期为13.5226574231亿元，同比下降5.9%[71] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计1.1880916018亿元，2022年同期为0.7230476972亿元，同比增长64.32%[71] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 0.3789589501亿元，2022年同期为 - 2.20098175817亿元，亏损大幅收窄[71] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计14.97亿元，2022年同期为42.8亿元，同比下降64.98%[72] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 6.390081449亿元，2022年同期为18.3790656767亿元，由正转负[72] - 2023年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额1.3870690944亿元，2022年同期为2.5857160081亿元，同比下降46.36%[73] - 2023年1 - 6月母公司投资活动现金流入小计8.9138945424亿元，2022年同期为1.2421368914亿元，同比增长617.64%[73] - 2023年1 - 6月母公司投资活动产生的现金流量净额8.6376442997亿元，2022年同期为 - 29.1201313099亿元，由负转正[73] - 2023年1 - 6月母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 2.9786149812亿元，2022年同期为28.163902686亿元，由正转负[74] - 2023年上年年末股东权益合计为41,741,991,092.64元，少数股东权益为 - 3,095,532,327.21元，小计为 - 38,646,458,765.43元[75] - 2023年1 - 6月股东权益合计本期增减变动金额为 - 433,495,601.37元，期末余额为42,087,238,899.77元[76] - 2023年1 - 6月少数股东权益本期增减变动金额为 - 16,120,656.17元，期末余额为3,176,454,677.61元[76] - 2023年1 - 6月未分配利润本期增减变动金额为 - 417,374,945.20元，期末余额为4,164,289,506.93元[76] - 2023年1 - 6月专项储备期末余额为181,148,122.58元[76] - 2023年1 - 6月外币报表折算差额期末余额为57,193,092.01元[76] - 2023年1 - 6月其他综合收益期末余额为86,341,366.20元[76] - 2023年1 - 6月资本公积期末余额为9,029,541,750.96元[76] - 2023年1 - 6月股本期末余额为23,987,065,816.00元[76] - 2022年1 - 6月上年年末股本为23,987,065,816.00元，资本公积为9,022,246,406.02元[77] - 2023年1月1日股东权益合计为389.79亿元[81] - 2023年1 - 6月综合收益总额为1.62亿元[81] - 2023年1 - 6月股东投入和减少资本为257.95万元[81] - 2023年1 - 6月专项储备提取和使用金额为926.86万元，其中提取1926.45万元，使用999.59万元[81] - 2023年1 - 6月利润分配金额为 - 4.17亿元[81] - 2023年6月30日期末股东权益合计为387.35亿元[81] - 2023年1 - 6月其他综合收益减少58.56万元[81] - 2023年1 - 6月资本公积增加257.95万元[81] - 2023年1 - 6月专项储备增加926.86万元[81] - 2023年1 - 6月未分配利润减少25.46亿元[81] - 2023年1月1日至6月30日，公司股东权益合计期初余额为38,475,207,404.63元，期末余额为38,046,444,505.59元[82] - 本期综合收益总额为209,381,245.18元，其中其他综合收益减少947,107.97元，未分配利润增加210,328,353.15元[82] - 股东投入和减少资本为2,415,818.75元，主要是其他项目增加[82] - 专项储备提取和使用后增加7,090,814.06元，其中提取14,261,388.05元，使用7,170,573.99元[82] - 利润分配使股东权益减少647,650,777.03元，主要是对股东的分配[82] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2023年6月30日流动资产合计120.05亿元，较2022年12月31日的98.58亿元增长21.78%[64] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计372.54亿元，较2022年12月31日的394.12亿元下降5.47%[64] - 母公司2023年6月30日资产总计492.60亿元，较2022年12月31日的492.70亿元下降0.02%[64] - 母公司2023年6月30日流动负债合计53.95亿元，较2022年12月31日的46.42亿元增长16.22%[66] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计51.29亿元，较2022年12月31日的56.50亿元下降9.21%[66] - 母公司2023年6月30日负债合计105.24亿元，较2022年12月31日的102.91亿元增长2.27%[66] - 母公司2023年6月30日股东权益合计387.35亿元，较2022年12月31日的389.79亿元下降0.62%[66] - 母公司2023年6月30日负债和股东权益总计492.60亿元，较2022年12月31日的492.70亿元下降0.02%[66] 公司业务线数据关键指标变化 - 油化品业务 - 2023年上半年，集团油化品吞吐量2621.6万吨，同比增加4.3%，其中

公司财务状况 - 2023年6月30日，公司其他应收款总额为469,230,130.97元，较2022年增长15.9%[39] - 公司其他应收款中，1年以内的款项占比最高，达到219,890,735.01元，占比约为49.6%[40] - 公司2023年6月30日的其他应收款中，前五名的款项总额为312,418,170.83元，占其他应收款总额的66.57%[41] - 存货总额为128,083,663.23，较上期基本持平[42] - 其他权益工具投资累计计入其他综合收益的公允价值变动为40,331,984.62[43] - 应付账款总额为244,165,199.44，较上期有所下降[44] - 合同负债总额为278,624,622.89，较上期略有减少[45] - 其他应付款总额为1,125,509,546.55，较上期有所增加[47] 公司业务表现 - 2023年上半年公司主营业务收入为5651.99亿，较2022年同期下降136.57亿[48] - 2023年上半年公司主要业务分部收入中，集装箱码头及相关物流业务占比最大，达到181.59亿[48] - 2023年上半年公司管理费用为369.33亿，较2022年同期增长16.03亿[51] - 2023年上半年公司财务费用为231.08亿，较2022年同期增长2.96亿[51] - 公司2023年上半年利息收入主要来自货币资金，达到36.92亿[52] - 公司2023年上半年信用减值损失为80.96亿，较2022年同期增长55.03亿[52] - 公司2023年上半年其他收益中，与日常活动相关的政府补助为44.61亿[52] 法律诉讼 - 進口代理方向大连海事法院提起诉讼，要求码头物流公司和舜德公司返还相关货物[97] - 宁波海事法院判决码头物流公司向诚通公司支付人民币10,969.46万元[98] - 大连海事法院判决码头物流公司向青岛开投公司支付人民币29,938.26万元[100] - 大连海事法院判决码头物流公司向榕江公司赔偿货物损失人民币33,608.10万元[101] 不同业务部门表现 - 集装箱部分毛利同比增加10,802万元，增长21.8%，毛利率同比提高5.2个百分点[117] - 汽车码头部分完成吞吐量377,304辆，同比增长2.4%[118] - 汽车部分毛利同比增加178万元，增长181.1%，毛利率同比提高7.2个百分点[120] - 散杂货部分业绩下降，营业收入同比减少22,088万元，下降9.9%[125] - 散杂货部分毛利同比减少12,600万元，下降18.3%，毛利率同比降低2.9个百分点[126] - 散粮部分吞吐量同比增加1.3%，营业收入同比减少137万元，下降0.4%[131] - 客运滚装部分营业收入同比增加3,515万元，增长59.4%[133] - 客运滚装部分毛利同比增加3,506万元，增长183.7%，毛利率同比提高49.1个百分点[134] - 增值服务部分营业收入同比减少2,051万元，下降3.8%[137]

我们对《关于辽宁港口股份有限公司对招商局集团财务有限公司 的风险持续评估报告的议案》事项进行了事前认可并发表同意的独立 意见,认为:招商局财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业 执照》,建立了比较完整合理的内部控制制度,可较好地控制风险: 未发现存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务 公司管理办法》规定的情形;未发现招商局财务公司财务报表相关的 资金、信贷、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷,对公司在招商 局财务公司开展的存款、贷款及其他金融服务业务风险可控,不影响 公司正常生产经营。 辽宁港口股份有限公司独立董事意见 作为辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司")的独立非执行董 事,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董 事规则》《辽宁港口股份有限公司章程》等有关规定,本着客观、公 正的原则,现对第七届董事会 2023年第2次会议审议的有关事项发 表以下独立意见: 一、关于辽宁港口股份有限公司对招商局集团财务有限公司的风 险持续评估报告的议案 独立董事签字: y & your 辽宁港口股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 本页无正文,为《辽宁港口股份有限公司独立 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2023-022 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 董事徐颂先生因公务无法出席本次会议，已授权董事魏明晖先生出席并代为 行使表决权；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先 生出席并代为行使表决权；独立董事程超英女士因健康原因无法出席本次会议， 已授权独立董事陈维曦先生出席并代为行使表决权。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限 公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2023年第2次会议 会议时间：2023年8月25日 二、董事会会议审议情况 会议地点：营口港集团211会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2023年8月11日，电子邮件。 应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席董事人数：8人 会议审议并通过了以下议案： （一 ...

目前，招商局财务公司营业执照上业务范围有 12 项，具体为： （一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代 理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位 提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款；（五）对成员单位办 理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应 的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单 辽宁港口股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）查阅 了招商局集团财务有限公司（以下简称"招商局财务公司"）《金融许 可证》《营业执照》等证件资料，审阅了其资产负债表、利润表、现 金流量表等定期财务报告，对招商局财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、 招商局财务公司基本情况 招商局财务公司系经中国银行业监督管理委员会（现为国家金融 监督管理总局）批准，由招商局集团有限公司和中国外运长航集团有 限公司分别出资 25.5 亿元（持股比例 51%）、24.5 亿元 ...