公司财务状况 - 2023年6月30日，公司其他应收款总额为469,230,130.97元，较2022年增长15.9%[39] - 公司其他应收款中，1年以内的款项占比最高，达到219,890,735.01元，占比约为49.6%[40] - 公司2023年6月30日的其他应收款中，前五名的款项总额为312,418,170.83元，占其他应收款总额的66.57%[41] - 存货总额为128,083,663.23，较上期基本持平[42] - 其他权益工具投资累计计入其他综合收益的公允价值变动为40,331,984.62[43] - 应付账款总额为244,165,199.44，较上期有所下降[44] - 合同负债总额为278,624,622.89，较上期略有减少[45] - 其他应付款总额为1,125,509,546.55，较上期有所增加[47] 公司业务表现 - 2023年上半年公司主营业务收入为5651.99亿，较2022年同期下降136.57亿[48] - 2023年上半年公司主要业务分部收入中，集装箱码头及相关物流业务占比最大，达到181.59亿[48] - 2023年上半年公司管理费用为369.33亿，较2022年同期增长16.03亿[51] - 2023年上半年公司财务费用为231.08亿，较2022年同期增长2.96亿[51] - 公司2023年上半年利息收入主要来自货币资金，达到36.92亿[52] - 公司2023年上半年信用减值损失为80.96亿，较2022年同期增长55.03亿[52] - 公司2023年上半年其他收益中，与日常活动相关的政府补助为44.61亿[52] 法律诉讼 - 進口代理方向大连海事法院提起诉讼，要求码头物流公司和舜德公司返还相关货物[97] - 宁波海事法院判决码头物流公司向诚通公司支付人民币10,969.46万元[98] - 大连海事法院判决码头物流公司向青岛开投公司支付人民币29,938.26万元[100] - 大连海事法院判决码头物流公司向榕江公司赔偿货物损失人民币33,608.10万元[101] 不同业务部门表现 - 集装箱部分毛利同比增加10,802万元，增长21.8%，毛利率同比提高5.2个百分点[117] - 汽车码头部分完成吞吐量377,304辆，同比增长2.4%[118] - 汽车部分毛利同比增加178万元，增长181.1%，毛利率同比提高7.2个百分点[120] - 散杂货部分业绩下降，营业收入同比减少22,088万元，下降9.9%[125] - 散杂货部分毛利同比减少12,600万元，下降18.3%，毛利率同比降低2.9个百分点[126] - 散粮部分吞吐量同比增加1.3%，营业收入同比减少137万元，下降0.4%[131] - 客运滚装部分营业收入同比增加3,515万元，增长59.4%[133] - 客运滚装部分毛利同比增加3,506万元，增长183.7%，毛利率同比提高49.1个百分点[134] - 增值服务部分营业收入同比减少2,051万元，下降3.8%[137]

财务状况 - 本公司二零二三年第一季度營業收入为2,861,049,291.25元，较去年同期下降0.82%[8] - 本公司股东的净利润为391,740,122.19元，较去年同期下降18.69%[8] - 本公司股东的扣除非经常性损益的净利润为385,766,126.39元，较去年同期下降14.58%[8] - 本公司经营活动产生的现金流量净额为342,032,737.06元，较去年同期增长121.07%[8] - 本公司基本每股收益为0.016331元，较去年同期下降18.69%[8] - 本公司稀释每股收益为0.016331元，较去年同期下降18.69%[8] - 本公司加权平均净资产收益率为1.01%，较去年同期减少0.25个百分点[8] - 总资产在本报告期末相比上年度末减少了0.05%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益在本报告期末相比上年度末增加了1.06%[9] 资产负债 - 应收票据在本报告期内减少了30.08%，主要是因为应收票据兑付的影响[11] - 预付款项在本报告期内增加了82.80%，主要是因为预付运费增加的影响[11] - 合同负债在本报告期内减少了39.64%，主要是因为预收港杂费减少的影响[11] - 应付职工薪酬在本报告期内减少了39.90%，主要是因为一季度支付了上年度末提取的职工花红的影响[11] - 税金及附加在本报告期内增长了53.65%，主要是去年一季度增值税留抵税额较多导致城建税、教育费附加同比增长，以及城镇土地使用税波动的影响[12] - 研发费用在本报告期内减少了93.74%，主要是研发项目上年末已基本研发完毕的影响[13] - 其他收益在本报告期内增加了73.62%，主要是中欧过境班列补贴收益增加的影响[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为258,477，前十名股东持股情况显示国有法人持股比例较高[25] - 營口港務集團有限公司持有6,916,185,012人民幣普通股，占流通股的數量的18.4%[26] - 大連港集團有限公司持有5,310,255,162人民幣普通股，占流通股的數量的4.0%[26] - 香港中央結算（代理人）有限公司（H股）持有5,121,928,687境外上市外資股，占流通股的數量的10.5%[26] 运营情况 - 集裝箱萬TEU當期為230.3，同期為194.5，增加18.4%[28] - 油化品萬噸當期為1,262.8，同期為1,214.1，增加4.0%[28] - 散雜貨萬噸當期為4,442.3，同期為4,960.8，減少10.5%[28] - 商品車萬輛當期為18.1，同期為20.6，減少12.1%[28] - 滾裝車萬輛當期為23.9，同期為17.9，增加33.5%[28] - 客運萬人次當期為69.0，同期為29.8，增加131.5%[28] - 油化品：國內經濟復甦，腹地煉廠原油上岸需求增加，成品油出口配額增加，成品油出口業務增長[29]

公司概况 - 公司前身是大连港股份有限公司，于2005年11月16日在中国辽宁省大连市成立[3] - 公司成功完成換股吸收合併營口港務股份有限公司，募集资金总额约21亿元[4] - 公司是国内首家A+H股港口类上市公司，也是东北地区最大的综合性码头运营商之一[5] 主要业务 - 公司主要业务包括油品/液体化工品码头、集装箱码头、汽车码头、散杂货码头、散粮码头、客运滚装码头和港口增值与支持业务[6] 公司业务发展 - 公司成功爭攬韓國商品車國際中轉業務，增强了滚装业务的国际化服务能力[15] - 公司智慧港口项目建设取得重要阶段性成果，实现了从传统集装箱码头向智慧港口的转变[17] 公司财务状况 - 公司2022年大事记包括集装箱码头新增直航澳洲航线、首席港口客运员获得感动交通年度人物称号、召开2021年度股东大会等[10][11][13] - 公司2022年营业收入为11,980,738千元，同比下降2.97%；毛利为3,096,869千元，同比下降19.13%[27] - 公司2022年基本每股收益为0.053351元，同比下降36.37%[27] - 公司2022年资产总额为57,609,391千元，略微下降至57,813,250千元，负债率为18.09%，较上年增长58.27%[27] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为3,412,305千元，较上年下降10.74%；投资活动产生的现金流量净额为-3,097,176千元，较上年下降15.28%[27] 业务部门表现 - 集装箱部分營業收入同比增加0.6%，达到3,736,691,038.48人民币元，占公司營业收入的比重提高至31.2%[81] - 集装箱部分毛利同比下降11.6%，达到1,049,569,564.92人民币元，毛利率降低至28.1%[82] - 汽车碼頭部分營業收入同比增加0.5%，达到59,704,223.95人民币元，占公司營业收入的比重持平在0.5%[85] - 汽车碼頭部分毛利同比下降22.9%，达到9,397,771.57人民币元，毛利率降低至15.7%[86] - 散雜貨部分營業收入同比減少7.0%，达到4,405,513,199.37人民币元，占公司營业收入的比重降低至36.8%[92] - 散雜貨部分毛利同比減少20.6%，达到1,224,070,091.85人民币元，毛利率降低至27.8%[93] - 散糧部分營業收入同比增加24.9%，达到673,239,656.09人民币元，占公司營业收入的比重提高至5.6%[98] - 散糧部分毛利同比增加78.7%，达到135,452,829.63人民币元，毛利率提高至20.1%[99] - 客運滾裝碼頭客運吞吐量同比減少19.7%，滾裝吞吐量增加2.4%[100] 财务指标 - 2022年，公司管理费用同比增加3.5%[37] - 2022年，公司研发费用同比减少38.9%[38] - 2022年，公司财务费用同比减少11.2%[39] - 2022年，公司资产减值损失同比减少80.5%[40] - 2022年，公司投资收益同比减少48.4%[41] - 2022年，公司營業外淨收益同比增加114.3%[43] - 2022年，公司所得税费用同比减少19.9%[44] 公司员工及社会责任 - 公司截至2022年12月31日共有3,530名全职员工，总员工数为11,051人[151] - 公司全年共计缴纳税款921,342,688.88元，为国家和地方建设做出了应有贡献[162] - 公司致力于打造世界一流强港，通过深化客户合作、拓展物流网络、提升口岸服务效率，为客户降低综合物流成本，助推区域经济发展[164]

营业收入与净利润 - 公司2022年营业收入为11,980,738,429.67元，同比下降3.0%[8] - 公司2022年净利润为1,431,360,219.66元，同比下降31.1%[8] - 公司2022年归属于母公司股东的净利润为1,279,734,789.11元，同比下降33.2%[7] - 公司2022年营业收入为11,980,738,429.67元，同比下降2.97%[39] - 主营业务收入为11,545,257,742.30元，同比下降2.83%[39] - 2022年公司营业收入为1198.07亿元人民币，同比下降3.0%，主要受油品和散杂货业务收入下降影响[58] - 2022年公司归属于母公司股东的净利润为127.97亿元人民币，同比下降33.2%[57] 每股收益与股利 - 公司2022年基本每股收益为0.05元，同比下降37.5%[7] - 2022年基本每股收益为0.05元，较2021年的0.08元下降37.5%[52] - 2022年拟派发年终股利每股人民币1.74分，较2021年的2.7分下降35.6%[52] - 公司建议派发每股人民币0.0174元的末期股息，总计人民币417,374,945.20元[108] - 末期股息预计于2023年9月1日前派发，具体登记日和截止时间将适时公布[108] 资产与负债 - 公司2022年货币资金为5,085,194,083.26元，同比增长8.6%[3] - 公司2022年应收账款为2,892,038,334.72元，同比增长16.4%[3] - 公司2022年流动负债合计为6,477,798,286.20元，同比下降15.8%[5] - 公司2022年长期借款为716,000,000.00元，同比下降29.8%[6] - 公司2022年资产总计为57,609,391,070.26元，同比下降0.4%[4] - 2022年公司总资产为57,609,391千元，总负债为15,867,400千元[54] - 2022年公司总资产为5760.94亿元人民币，净资产为4174.20亿元人民币，每股净资产为1.61元人民币[61] - 2022年公司未偿还借款总额为755.03亿元人民币，其中432.09亿元人民币为一年内应偿还借款[62] - 2022年公司净债务权益比率为18.6%，较2021年的11.5%有所上升，主要因发行公司债券扩大债务规模[62] - 2022年公司未动用的银行授信额度为125.5亿元人民币[62] 研发费用与税务 - 公司2022年研发费用为5,687,178.85元，同比下降38.9%[8] - 公司企业所得税按应纳税所得额的25%计缴，部分境内子公司享受税务优惠[15] - 公司持有的码头用地均免征土地使用税[16] - 公司持有的大宗商品仓储设施用地减半征收土地使用税[16] - 公司自2019年4月1日至2022年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额[17] - 子公司大连集发南岸国际物流有限公司适用企业所得税税率为15%[18] - 子公司大连长兴岛经济区万鹏港口建设监理咨询有限公司等适用小微企业所得税优惠政策[18] - 子公司大连长兴岛经济区万鹏港口建设监理咨询有限公司等适用“六税两费”减免政策[19] - 2022年公司研发费用为568.72万元人民币，同比下降38.9%，主要因信息公司不再纳入合并范围[60] 应收账款与坏账准备 - 2022年12月31日，公司应收账款总额为3,346,144,470.15元，信用损失准备为454,106,135.43元[22] - 2022年12月31日，公司应收账款坏账准备余额为454,106,135.43元[23] - 2022年12月31日，公司应收账款按信用风险评级计提坏账准备情况如下：组合A 62,943.12元，组合B 49,362.33元，组合C 382,978,832.00元，组合D 71,014,997.98元[24] - 余额前五名的应收账款总额为2,780,911,456.81元，信用损失准备为381,076,464.18元，占应收账款总额的83.12%[25] - 2022年12月31日，其他应收款总额为430,925,163.74元，较2021年增长2.86%[26] - 2022年12月31日，应收政府补贴款为140,177,900.52元，较2021年增长56.5%[26] - 2022年12月31日，按信用风险评级计提坏账准备的其他应收账款总额为403,699,639.38元，其中组合C和D的预期信用损失分别为32,441,244.01元和53,422,379.64元[28] - 2022年12月31日，余额前五名的其他应收账款总额为255,483,234.50元，信用损失准备为32,057,426.39元，占其他应收账款总额的63.29%[29] - 2022年12月31日，应收政府补助款项总额为140,177,900.52元，其中中欧班列补贴为104,470,383.44元[31] 存货与应付账款 - 公司存货总额为128,072,869.54元，其中原材料占比最高，为94,189,095.07元[32] - 存货跌价准备总额为4,158,589.72元，其中原材料跌价准备减少7,803,794.80元[33] - 应付账款总额为303,332,013.22元，其中1年以内应付账款占比最高，为273,580,612.87元[35] 投资收益与所得税 - 权益法核算的长期股权投资收益为1.82亿人民币，较去年减少1.4亿人民币[49] - 当期所得税费用为5.61亿人民币，较去年减少4.37亿人民币[49] - 2022年公司所得税为297,128千元，较2021年的245,915千元增长20.8%[54] 现金流量 - 2022年公司现金及现金等价物余额为504.55亿元人民币，同比增加61.20亿元人民币[62] - 2022年公司经营活动现金净流入为341.23亿元人民币，投资活动现金净流出为309.72亿元人民币[62] 业务收入与成本 - 营业成本总额为8,883,869,879.05元，同比增长4.29%[39] - 与客户之间的合同产生的收入为11,762,993,841.09元，同比下降2.96%[40] - 中国境内营业收入为11,980,738,429.67元，占公司总收入的100%[40] - 集装箱码头及相关物流业务收入为36.28亿人民币，占总收入的30.3%[41] - 油品、液体化工品码头及相关物流业务收入为15.81亿人民币，占总收入的13.2%[41] - 散杂货码头及相关物流业务收入为43.93亿人民币，占总收入的36.7%[41] - 客运滚装码头及相关物流业务收入为1.38亿人民币，占总收入的1.2%[41] - 港口增值及支持业务收入为9.12亿人民币，占总收入的7.6%[41] - 2022年油品部分营业总收入为16.47亿元人民币，同比下降5.9%，主要由于油品吞吐量下降引起装卸、堆存收入的减少[73] - 2022年油品部分毛利为5.49亿元人民币，同比下降13.6%，毛利率降低2.9个百分点至33.4%[73] - 2022年集装箱部分营业总收入为37.37亿元人民币，同比增长0.6%，主要由于中欧班列、海运出口代理等集装箱物流服务收入增长[75] - 2022年集装箱部分毛利为10.50亿元人民币，同比下降11.6%，毛利率降低3.9个百分点至28.1%[75] - 2022年公司完成集装箱吞吐量939.8万TEU，同比增长6.6%，主要由于新开10条集装箱航线、海铁联运量增长4.7%等措施[74] - 2022年公司完成油化品吞吐量5,292.8万吨，同比下降4.8%，其中原油吞吐量3,341.4万吨，同比增长3.4%[71] - 2022年公司液化天然气吞吐量为270.5万吨，同比下降53.0%，主要由于国际局势影响导致天然气进口下滑[72] - 2022年公司资本性投资完成额为5.44亿元人民币，主要来源于经营资金积累及外部筹措资金[70] - 集装箱部分2022年毛利同比减少人民币13,749万元，下降11.6%，毛利率降低3.9个百分点[76] - 汽车码头2022年整车作业量806,069辆，同比减少5.8%，其中外贸汽车吞吐量增长43.0%至70,185辆[77][78] - 汽车码头部分2022年营业收入同比增加人民币32万元，增长0.5%，毛利减少人民币278万元，下降22.9%[79][80] - 散杂货部分2022年吞吐量17,004.8万吨，同比减少0.1%，其中钢铁吞吐量减少9.0%至2,536.6万吨[81][82] - 散杂货部分2022年营业收入同比减少人民币33,267万元，下降7.0%，毛利减少人民币31,783万元，下降20.6%[83][84] - 散粮部分2022年吞吐量1,484.7万吨，同比增加18.5%，其中玉米吞吐量增长51.3%至737.2万吨[85] - 散粮部分2022年营业收入同比增加人民币13,430万元，增长24.9%，毛利增加人民币5,964万元，增长78.7%[86][87] - 客运滚装部分2022年客运吞吐量144.1万人次，同比减少19.7%，滚装吞吐量80.1万辆，同比增长2.4%[88] - 2022年公司营业总收入为149.64亿元人民币，同比增长1.4%[89] - 客运滚装部分营业收入同比增长212万元人民币，增长1.4%，主要受大型客滚运力上线拉动[89] - 客运滚装部分毛利同比减少510万元人民币，下降73.5%，毛利率降低3.3个百分点[90] - 增值服务部分营业收入同比减少5780万元人民币，下降4.7%，主要受拖轮收入减少影响[91] - 增值服务部分毛利同比减少1.888亿元人民币，下降55.6%，毛利率降低14.8个百分点[92] - 2022年公司完成拖轮作业6.07万艘次，理货作业3695.3万吨[90] 诉讼与赔偿 - 公司子公司大連集裝箱碼頭物流有限公司涉及未决诉讼，索赔总金额为人民币10.60亿元[63] - 公司子公司大連集裝箱碼頭物流有限公司向誠通公司支付人民币10,969.46万元及利息[64] - 公司子公司大連集裝箱碼頭物流有限公司向中大金屬公司支付人民币1,026.34万元及利息[64] - 公司子公司大連集裝箱碼頭物流有限公司向青島開投公司支付人民币29,938.26万元及利息[65] - 公司子公司大連集裝箱碼頭物流有限公司向榕江公司赔偿货物损失人民币33,608.10万元及利息[66] - 公司子公司大連集裝箱碼頭物流有限公司向新汶礦業公司支付货物损失人民币1,252.91万元及其他损失人民币258.95万元及利息[66] - 公司子公司大連集裝箱碼頭物流有限公司向重慶渝豐公司支付人民币12,025.13万元及资金占用损失[66] - 公司针对码头物流公司诉讼案件合计计提预计负债1.71亿元人民币，较2021年减少883.93万元人民币[68] 未来计划与战略 - 2023年公司将深化与战略客户合作，加强竞争性货源争揽，完善散杂货班轮航线体系建设[102] - 2023年公司将强化网络体系建设，做强日韩传统优势航线，精耕东南亚航线，提升航线服务能级[99] - 2023年公司将利用大型客滚、货滚运力上线运营的契机，积极争揽滚装汽车、旅客运量[100] - 2023年公司将依托外贸出口班轮航线，进一步拓展外贸出口货源，把握商品车出口高速增长契机[101] 其他 - 公司2022年其他综合收益的税后净额为15,551,394.62元，较2021年的-25,604,967.94元大幅改善[9] - 2022年归属于母公司股东的综合收益总额为1,294,424,663.63元，较2021年的1,890,613,040.63元有所下降[9] - 公司于2021年完成对营口港的换股吸收合并，总股本由12,894,535,999股增加至22,623,429,453股[11] - 2021年公司向鞍山钢铁集团等八名特定投资者发行1,363,636,363股A股股票，总股本增至23,987,065,816股[11] - 公司子公司亚太港口投资有限公司和港丰集团有限公司分别于2022年6月和9月完成注销[13] - 公司港口作业收入、销售货物收入、交通运输收入等分别按照6%、13%、9%的税率计算销项税[15] - 2022年12月31日，公司应收票据总额为369,445,570.06元[20] - 2022年12月31日，以公允价值计量的银行承兑汇票为154,213,980.23元，较2021年增长281.2%[25] - 其他权益工具投资公允价值变动总额为25,306,955.10元，其中锦州新时代集装箱码头有限公司公允价值为88,664,785.91元[34] - 利息支出为5.43亿人民币，较去年减少8.97亿人民币[46] - 信用减值损失为3.86亿人民币，较去年增加1.57亿人民币[47] - 应收账款减值损失为1.23亿人民币，较去年减少1.23亿人民币[48] - 2022年公司净利润为1,862,988千元，较2021年的1,893,077千元下降1.6%[54] - 2022年公司资本性支出为3,433,403千元，主要用于固定资产、在建工程、无形资产等[54] - 2022年公司对外交易收入为12,209,474千元，较2021年的11,069,014千元增长10.3%[54] - 2022年公司营业利润为1,446,573千元，较2021年的1,431,360千元增长1.1%[54] - 2022年公司拟分配现金股利417,374,945.20元，待股东大会批准[55] - 2022年公司毛利率为25.8%，同比下降5.2个百分点，主要因高毛利率业务下降和能源价格上涨[59] - 公司未签署任何外汇对冲合同，截至2022年12月31日[63] - 公司2020年募集配套资金20.82亿元人民币，2022年已全部使用完毕，主要用于补充流动资金[69] - 公司未在2022年度赎回、购买或出售任何上市证券[105] - 公司董事及监事在2022年度内均遵守了证券交易行为守则[104] - 公司审核委员会已审查并审阅了2022年度的合并财务报表[106] - 公司核数师已核对2022年度综合财务状况表和综合损益表[107] - 公司2022年度报告将登载于公司网站和联交所网站[108]

报告基本信息 - 本报告为辽宁港口股份有限公司2022年第三季度未经审计业绩报告，按中国会计准则编制[2] 财务指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入28.62亿元，上年同期调整后为29.85亿元，同比减少4.12%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.82亿元，上年同期调整后为5.61亿元，同比减少31.86%[4] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润3.80亿元，上年同期调整后为5.07亿元，同比减少24.99%[4] - 本报告期经营活动产生现金流量净额8.68亿元，上年同期调整后为12.96亿元，同比减少33.04%[4] - 本报告期基本每股收益0.015937元/股，上年同期调整后为0.024797元/股[4] - 本报告期加权平均净资产收益率1.00%，较上年同期减少0.50个百分点[4] 财务指标变化（年初至报告期末） - 应收款项融资年初至报告期末增长147.52%，因应收票据重分类[9] - 预付款项年初至报告期末增长60.08%，因预付运费增加[9] - 长期应收款年初至报告期末下降100%，因重分类至一年内到期[9] - 开发支出年初至报告期末增长34.15%，因软件系统资本化支出增加[9] - 预收款项年初至报告期末增长71.82%，因预收业务往来款[9] 业务合并情况 - 2021年营口有限收购营口港集团相关业务构成同一控制下业务合并，合并日为2021年12月14日，公司追溯调整比较数据[6] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益32486.88元，年初至报告期末为4671595.59元[7] - 非经常性损益合计本报告期为2284177.75元，年初至报告期末为45948432.29元[8] 业绩下降原因 - 归属上市公司股东的净利润本报告期下降30.62%，主要因高效货种业务量下降、燃料价格上涨等[9] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期均下降34.56%，受净利润下降影响[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为265535股[11] - 营口港务集团有限公司持股6916185012股，持股比例28.83%，为第一大股东[11] - 前10大股东中，营口港务集团有限公司持股69.16亿股，为控股股东；大连港集团有限公司持股53.10亿股，辽宁港湾金融控股集团有限公司为公司实际控制人招商局集团的间接控股子公司[12] 吞吐量情况 - 2022年7 - 9月集装箱吞吐量236.0万TEU，同比增4.0%；1 - 9月628.7万TEU，同比降4.9%[14] - 2022年7 - 9月油化品吞吐量1010.0万吨，同比降11.9%；1 - 9月3524.3万吨，同比降15.4%[14] - 2022年7 - 9月散杂货吞吐量4184.2万吨，同比增1.4%；1 - 9月13562.9万吨，同比增5.1%[14] - 2022年7 - 9月商品车吞吐量21.6万辆，同比增10.8%；1 - 9月58.4万辆，同比降7.9%[14] - 2022年7 - 9月客运滚装车吞吐量23.4万辆，同比增20.0%；1 - 9月59.6万辆，同比增0.5%[14] - 2022年7 - 9月滚装客运吞吐量57.3万人次，同比增24.3%；1 - 9月112.9万人次，同比降26.6%[14] 财务指标对比（2022年9月30日与2021年12月31日） - 2022年9月30日货币资金46.64亿元，较2021年12月31日的46.83亿元略有下降[17] - 2022年9月30日应收账款31.69亿元，较2021年12月31日的24.85亿元有所增加[17] - 2022年9月30日资产总计578.17亿元，较2021年12月31日的578.13亿元基本持平[18] - 2022年9月30日流动负债合计66.56亿元，较2021年12月31日的76.90亿元降低[19] - 2022年9月30日非流动负债合计94.93亿元，较2021年12月31日的90.70亿元增加[20] - 2022年9月30日负债合计161.50亿元，较2021年12月31日的167.60亿元减少[20] - 2022年9月30日所有者权益合计416.67亿元，较2021年12月31日的410.54亿元增加[21] 财务指标对比（2022年前三季度与2021年前三季度） - 2022年前三季度营业总收入86.51亿元，较2021年前三季度的90.76亿元有所下降[22] - 2022年前三季度净利润12.38亿元，较2021年前三季度的17.47亿元减少[23] - 2022年前三季度研发费用405.56万元，较2021年前三季度的463.46万元减少[22] - 2022年前三季度投资收益1.64亿元，较2021年前三季度的2.48亿元减少[23] - 2022年前三季度资产处置收益467.16万元，较2021年前三季度的3497.06万元减少[23] - 2022年前三季度利息费用4.02亿元，较2021年前三季度的4.96亿元减少[22] - 2022年前三季度综合收益总额为12.457755亿元，2021年前三季度为17.4706772688亿元[24] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2021年前三季度均为0.07元/股[24] 现金流量情况（2022年前三季度与2021年前三季度对比） - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为83.3638824236亿元，2021年前三季度为82.6215356815亿元[26] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22.2022102607亿元，2021年前三季度为22.8910342107亿元[27] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为1.6417511403亿元，2021年前三季度为41.0627413246亿元[27] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -27.2861604719亿元，2021年前三季度为5.8532376601亿元[27] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为44.22亿元，2021年前三季度为5.56亿元[28] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为6.9613134645亿元，2021年前三季度为 -42.1366923777亿元[28] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.9494697388亿元，2021年前三季度为 -13.3472555914亿元[28] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为46.2843239718亿元，2021年前三季度为58.3034350062亿元[28] 报告期末财务状况 - 本报告期末总资产578.17亿元，归属上市公司股东所有者权益384.75亿元[4]

公司整体财务关键指标变化 - 2022年上半年公司归属母公司股东的净利润为7.42亿元，较2021年上半年减少3.17亿元，下降30%[7] - 2022年上半年公司基本每股收益为3.09分，较2021年上半年减少1.59分，同比下降33.9%[7] - 2022年上半年公司营业收入为57.89亿元，较2021年上半年减少3.02亿元，下降5%[8] - 2022年上半年公司营业成本为42.43亿元，较2021年上半年增加1.85亿元，增长4.6%[8] - 2022年上半年公司毛利为15.45亿元，较2021年上半年减少4.87亿元，下降24%；毛利率为26.7%，降低6.7个百分点[8] - 2022年上半年公司管理费用为3.53亿元，较2021年上半年减少0.19亿元，下降5.1%[8] - 2022年上半年公司研发费用为175.25万元，较2021年上半年减少138.96万元，下降44.2%[8] - 2022年上半年公司财务费用为2.28亿元，较2021年上半年减少0.67亿元，下降22.7%[8] - 2022年上半年公司信用减值损失为2592.58万元，较2021年上半年减少1507.43万元，下降36.8%[8] - 2022年上半年公司投资收益为1.02亿元，较2021年上半年减少0.59亿元，下降36.6%[8] - 2022年上半年，集团管理费用同比减少1906.14万元，下降5.1%[11] - 2022年上半年，集团研发费用同比减少138.96万元，下降44.2%[11] - 截至2022年6月30日，集团总资产为589.03亿元，净资产为412.50亿元，每股净资产为1.59元，较2021年末略有增长[12] - 截至2022年6月30日，集团总负债为176.53亿元，资产负债率为30.0%，较2021年末提高1个百分点[12] - 截至2022年6月30日，集团现金及现金等价物余额为54.27亿元，较2021年末增加9.93亿元[13] - 2022年6月30日，集团经营活动现金净流入为13.52亿元，投资活动现金净流出为22.01亿元，筹资活动现金净流入为18.38亿元[13] - 截至2022年6月30日，集团未偿还借款为76.54亿元，其中17.79亿元为一年内应偿还借款，58.75亿元为一年后应偿还借款[13] - 截至2022年6月30日，集团净债务权益比率为18.5%，2021年末为11.5%[13] - 截至2022年6月30日，集团未动用银行授信额度为112.5亿元[13] - 本期营业收入57.89亿元，较上年同期的60.91亿元下降4.97%[88] - 本期营业成本42.43亿元，较上年同期的40.58亿元增长4.55%[88] - 本期营业利润10.36亿元，较上年同期的14.99亿元下降31.04%[88] - 本期利润总额10.72亿元，较上年同期的14.78亿元下降27.47%[88] - 本期所得税费用2.61亿元，较上年同期的3.34亿元下降21.90%[88] - 本期净利润8.12亿元，较上年同期的11.44亿元下降29.02%（净利润由利润总额减去所得税费用计算得出）[88] - 本期净利润为8.12亿元，上年同期为11.44亿元[90] - 本期归属于母公司股东的净利润为7.42亿元，上年同期为10.59亿元[90] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，上年同期均为0.05元[90] - 母公司本期营业收入为17.69亿元，上年同期为18.48亿元[93] - 母公司本期净利润为2.10亿元，上年同期为2.09亿元[93] - 经营活动现金流入小计本期为55.47亿元，上年同期为50.90亿元[98] - 经营活动产生的现金流量净额本期为13.52亿元，上年同期为9.93亿元[98] - 投资活动现金流入小计本期为7230.48万元，上年同期为40.74亿元[98] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -22.01亿元，上年同期为8.53亿元[98] - 综合收益总额本期为8.12亿元，上年同期为11.41亿元[90] - 公司筹资活动取得借款收到现金本期为42.8亿元，上年同期为4.56亿元[103] - 公司筹资活动偿还债务支付现金本期为13.64077922亿元，上年同期为31亿元[103] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为2.5857160081亿元，上年同期为1.7137553839亿元[106] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -29.1201313099亿元，上年同期为9.3205140461亿元[106] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为28.163902686亿元，上年同期为 -26.2591586356亿元[107] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为9.9323361577亿元，上年同期为 -13.775754469亿元[103] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为54.2671903907亿元，上年同期为57.8749361286亿元[103] - 少数股东权益本期为410.5374162035亿元[111] - 未分配利润本期为34.3796283575亿元[111] - 资本公积本期为90.2224640602亿元[111] - 股东权益合计本期金额为31,597,003.06元，较之前减少26,930,417.15元，减少比例约为85.23%[114] - 少数股东权益本期金额为1,295,305.50元，较之前减少3,297,171.99元，减少比例约为254.69%[114] - 未分配利润本期减少647,808,139.41元[114] - 2022年1月1日至6月30日股东权益合计期初为 - 22,021,099,734.81元，变动后为40,501,654,325.60元[115] - 2022年1月1日至6月30日少数股东权益期初为 - 2,668,086,848.37元，变动后为3,267,179,452.64元[115] - 2022年1月1日至6月30日未分配利润期初为 - 2,387,731,786.23元，变动后为2,781,159,734.80元[115] - 盈余公积期初为 - 974,684,268.46元，变动后为1,170,622,731.39元[115] - 专项储备期初为 - 70,976,410.86元，变动后为77,238,967.01元[115] - 资本公积期初为 - 2,940,527,279.56元，变动后为20,226,360,298.43元[115] - 股本为12,894,535,999.00元[115] - 2022年1月1日至6月30日，合并报表中股东权益合计为408.0258850859亿元，少数股东权益为32.8563345784亿元[116] - 2022年1月1日至6月30日，合并报表中小计为375.1695505075亿元，未分配利润为3.04892919096亿元，盈余公积为1.17062273139亿元，专项储备为1.0003100369亿元[116] - 2022年1月1日至6月30日，母公司报表中上年年末股东权益合计为384.7520740463亿元，本期期初股东权益合计也为384.7520740463亿元[117] - 2022年1月1日至6月30日，母公司报表中综合收益总额为2.0938124518亿元，其中其他综合收益减少94.710797万元，未分配利润增加2.1032835315亿元[117] - 2022年1月1日至6月30日，母公司报表中股东投入和减少资本为241.581875万元，均为其他项目[117] - 2022年1月1日至6月30日，母公司报表中专项储备提取和使用后增加709.081406万元，其中提取1426.138805万元，使用717.057399万元[117] - 2022年1月1日至6月30日，母公司报表中利润分配使股东权益减少6.4765077703亿元，均为对股东的分配[117] - 2022年1月1日至6月30日，母公司报表中本期期末股东权益合计为380.4644450559亿元[117] - 2022年1月1日至6月30日，母公司报表中股本为239.87065816亿元，资本公积为98.711912245亿元，其他综合收益为447.908347万元，专项储备为4915.467775万元，盈余公积为1.10615319741亿元，未分配利润为30.2840050646亿元[117] - 2022年上半年初股东权益合计为194.88亿元[118] - 2022年上半年综合收益总额为2.08亿元[118] - 2022年上半年股东投入和减少资本为158.18亿元[118] - 2022年上半年专项储备提取和使用为1.10亿元[118] - 2022年上半年利润分配为-6.79亿元[118] - 2022年上半年末股东权益合计为348.47亿元[118] - 流动资产合计期末余额为9,942,607,301.92元，期初余额为8,683,978,936.17元[76] - 非流动资产合计期末余额为48,960,887,880.27元，期初余额为49,129,270,723.33元[76] - 资产总计期末余额为58,903,495,182.19元，期初余额为57,813,249,659.50元[76] - 流动负债合计期末余额为5,592,064,517.90元，期初余额为7,689,658,566.50元[79] - 非流动负债合计期末余额为12,061,426,395.62元，期初余额为9,069,849,472.65元[79] - 负债合计期末余额为17,653,490,913.52元，期初余额为16,759,508,039.15元[79] - 归属于母公司股东权益合计期末余额为38,073,844,200.81元，期初余额为37,946,034,485.62元[80] - 少数股东权益期末余额为3,176,160,067.86元，期初余额为3,107,707,134.73元[80] - 股东权益合计期末余额为41,250,004,268.67元，期初余额为41,053,741,620.35元[80] - 负债和股东权益总计期末余额为58,903,495,182.19元，期初余额为57,813,249,659.50元[80] - 截至2022年6月30日，公司资产总计488.38亿元，较期初的460.30亿元增长6.11%[83] - 期末流动资产合计75.78亿元，较期初的71.13亿元增长6.54%；非流动资产合计412.60亿元，较期初的389.17亿元增长6.02%[83] - 期末流动负债合计27.62亿元，较期初的16.93亿元增长63.15%；非流动负债合计80.29亿元，较期初的58.62亿元增长36.98%[85] - 公司负债合计107.92亿元，较期初的75.55亿元增长42.84%；股东权益合计380.46亿元，较期初的384.75亿元下降1.11%[85] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年，集团共完成油化品吞吐量2514.3万吨，同比减少16.3%[24] - 2022年上半年，集团实现原油吞吐量1567.9万吨，同比减少15.3%[24][26] - 2022年上半年，集团成品油吞吐量为693.1万吨，同比减少11.6%[24][26] - 2022年上半年，集团其他油化品吞吐量为253.3万吨，同比减少31.4%[24][26] - 2022年上半年，国内进口LNG同比下降10.0%[26] - 2022年上半年油品部分营业收入7.82亿元，同比减少1.33亿元，下降14.5%，毛利率29.8%，同比降低10.5个百分点[27][28] - 2022年上半年集装箱吞吐量392.7万TEU，同比

营收与利润情况 - 2022年第一季度公司营业收入28.85亿元，同比减少1.30%[5] - 归属上市公司股东净利润4.82亿元，同比减少18.66%[5] - 扣除非经常性损益的净利润4.52亿元，同比增长32.38%[5] - 基本每股收益0.020086元/股，同比减少23.28%[5] - 加权平均净资产收益率1.26%，较上年减少0.32个百分点[5] - 2022年第一季度营业总收入28.85亿元，较2021年第一季度的29.23亿元下降1.31%[22] - 2022年第一季度营业总成本23.28亿元，较2021年第一季度的22.78亿元增长2.20%[22] - 2022年第一季度营业利润6.49亿元，较2021年第一季度的8.05亿元下降19.30%[23] - 2022年第一季度利润总额6.83亿元，较2021年第一季度的8.05亿元下降15.16%[23] - 2022年第一季度净利润5.11亿元，较2021年第一季度的6.32亿元下降19.16%[23] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润4.82亿元，较2021年第一季度的5.92亿元下降18.66%[24] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 58.64万元，2021年第一季度为44.97万元[24] - 2022年第一季度综合收益总额5.10亿元，较2021年第一季度的6.32亿元下降19.31%[25] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2021年第一季度均为0.03元/股[25] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产591.22亿元，较上年度末增长2.26%[6] - 归属上市公司股东的所有者权益384.45亿元，较上年度末增长1.31%[6] - 截至2022年3月31日，公司流动资产合计94.16亿元，较2021年12月31日的86.84亿元有所增加；非流动资产合计497.06亿元，较2021年12月31日的491.29亿元有所增加；资产总计591.22亿元，较2021年12月31日的578.13亿元有所增加[18] - 截至2022年3月31日，公司流动负债合计75.43亿元，较2021年12月31日的76.90亿元有所减少；非流动负债合计99.97亿元，较2021年12月31日的90.70亿元有所增加；负债合计175.41亿元，较2021年12月31日的167.60亿元有所增加[19][20] - 2022年3月31日货币资金为47.47亿元，较2021年12月31日的46.83亿元有所增加[17] - 2022年3月31日应收账款为30.66亿元，较2021年12月31日的24.85亿元有所增加[17] - 2022年3月31日所有者权益合计415.82亿元，较2021年12月31日的410.54亿元增长1.29%[21] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益152.47万元[7] - 计入当期损益的政府补助438.09万元[7] - 其他营业外收支为33397911.99元，所得税影响额为9916605.71元，少数股东权益影响额（税后）为 - 141578.53元，合计30175816.99元[8] 财务指标变动原因 - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为32.38%，主要因去年吸收合并及资产收购带来经营收益增加[9] - 应收款项融资年初至报告期末变动比例为106.23%，因一季度收到特定银行承兑汇票增加[9] - 预付款项年初至报告期末变动比例为45.06%，因预付运费增加[9] - 长期应收款年初至报告期末变动比例为 - 100.00%，因重分类至一年内到期[9] - 应付账款年初至报告期末变动比例为38.23%，因应付租金等增加[9] - 应付职工薪酬年初至报告期末变动比例为 - 59.75%，因一季度支付上年度末职工花红[9] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为97.00%，因去年一季度购买结构性存款净支出多及信息公司出表[10] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为88.11%，因去年一季度偿还流动贷款[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为284532，营口港务集团有限公司持股6916185012股，占比28.83% [11] 吞吐量情况 - 一季度集装箱吞吐量194.5万TEU，同比减少5.3%；油化品吞吐量1214.1万吨，同比减少29.4%；散杂货吞吐量4960.8万吨，同比增加12.5%；商品车吞吐量20.6万辆，同比减少2.4%；滚装车吞吐量17.9万辆，同比减少7.3%；客运滚装旅客吞吐量29.8万人次，同比减少21.2%[14] - 集装箱吞吐量下降是因外贸集装箱海运费用高，内贸运力转移，部分低货值货物运输方式改变，以及疫情影响集疏港能力[14] - 油化品吞吐量下降是受国家宏观调控、国际油价高位及成品油出口配额削减影响[14] - 散杂货吞吐量增长是因公司收购营口港务集团部分成熟泊位资产，以及北砂南下市场形势良好[14] - 商品车吞吐量下降是因多地疫情致部分主机厂停产减产，商品车产销和集疏运受阻，叠加汽车芯片等零部件短缺[15] - 客运滚装吞吐量下降是因东北和山东地区疫情影响省际客滚运输市场，航线停航减班，防疫政策使居民出行意愿低迷[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.55亿元，同比增长26.72%[5] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计22.10亿元，2021年同期为22.77亿元[26] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计20.56亿元，2021年同期为21.55亿元[27] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.55亿元，2021年同期为1.22亿元[27] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计418.39万元，2021年同期为9.39亿元[27] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计5856.83万元，2021年同期为27.52亿元[27] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 5438.44万元，2021年同期为 - 18.13亿元[27] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为0，2021年同期为6000万元[27] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计3872.70万元，2021年同期为3.86亿元[28] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 3872.70万元，2021年同期为 - 3.26亿元[28] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额6131.74万元，2021年同期为 - 20.14亿元[28]

公司重大事件 - 2021年2月4日公司完成换股吸收合并营口港务股份有限公司并增发A股，2月9日挂牌上市，更名为辽宁港口股份有限公司[3] - 2021年11月公司完成换股吸收合并营口港务股份有限公司募集配套资金项目，募集资金约21亿元，发行后总股本达239.87亿元[3] - 2021年2月4日，公司向目标公司股东发行9,728,893,454股A股，目标公司每股股份转换为公司1.5030股A股，合并完成后公司有17,464,713,454股A股及5,158,715,999股H股[92] - 2021年11月17日，1,363,636,363股A股根据特别授权发行，完成后公司有18,828,349,817股A股及5,158,715,999股H股[92] - 2021年公司名称更改，由原名称改为辽宁港口股份有限公司[92] - 2021年10月28日公司收购营口港务一组资产，账面总值65.260834亿元，估值85.24108亿元，总代价85.24108亿元[137] - 2021年4月28日公司与辽港集团签订租赁协议，与招商财务公司签订金融服务协定[145][146] 业务发展成果 - 9月25日集团散杂货码头公司接卸首批7.27万吨“保税筛分”原矿[11] - 2021年集团集装箱航线市场开发成果显著，新增5条近洋航線和1条内贸连雲港線，目前全港集装箱航线总数达100条，其中外贸航线87条，内贸航线13条[13] - 1月30日集团汽车码头完成首批发往哈萨克斯坦的日本商品车装载作业，标志我国首条东亚至中亚商品车陆海通道正式开通[8] - 4月集团大连大窑湾综合保税区通过验收[10] - 4月8日集团汽车码头开启腹地外商品车“滚装运输 + 中欧班列”的外贸出口物流新模式[10] - 10月25日华轮威尔森集团与集团携手路易达孚空客项目滚装班轮航线开通仪式举行，这是集团首条美洲滚装外贸出口班轮航线[12] - 12月集团大窑湾•智慧港口2.0首期试运行启动仪式举行[13] 财务关键指标变化 - 2021年公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币19.1607622045亿元[15] - 董事会建议派发2021年股息，每10股派发现金股利人民币0.27元（含税）[15] - 2021年公司营业收入123.48亿元，同比增长1.8%，主要因物流及杂货业务增长，但部分业务量下降及信息公司不再纳入合并范围制约增幅[20][25] - 2021年公司毛利38.29亿元，同比下降9.8%，毛利率31.0%，下降4个百分点，因高毛利率业务量下降及成本增长[20][25][27] - 2021年公司归属母公司股东的净利润19.16亿元，同比下降6.7%，主要受业务量下降、折旧和社保费用增加等影响[20][24][25] - 2021年公司基本每股收益0.0839元，同比下降7.6%[20][24] - 2021年公司货币资金46.83亿元，同比下降36.88%[20] - 2021年公司净流动资产9.94亿元，同比下降85.09%[20] - 2021年公司借款46.92亿元，同比下降35.09%，负债比率11.43%，同比下降35.96%[20] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额38.23亿元，同比下降4%[20] - 2021年公司投资活动产生的现金流量净额 -26.87亿元，同比下降460.84%[20] - 2021年公司筹资活动产生的现金流量净额 -38.63亿元，同比下降17.10%[20] - 截至2021年12月31日，集团总资产为人民币578.13亿元，净资产为人民币410.54亿元，每股净资产为人民币1.58元，较2020年的1.55元略有增长[28] - 截至2021年12月31日，集团总负债为人民币167.60亿元，未偿还借款总额为46.92亿元，资产负债率为29.0%，较2020年的29.5%降低0.5个百分点[28] - 截至2021年12月31日，集团现金及现金等价物余额为人民币44.33亿元，较2020年减少人民币27.32亿元[29] - 2021年，集团经营活动现金净流入为人民币38.23亿元，投资活动现金净流出为人民币26.87亿元，筹资活动现金净流出为人民币38.63亿元[29] - 截至2021年12月31日，集团未偿还借款为人民币46.92亿元，其中11.67亿元为一年内应偿还借款，35.25亿元为一年后应偿还借款[29] - 截至2021年12月31日，集团净债务权益比率为11.5%，2020年为14.6%，主要因偿还债券使债务规模缩减[29] - 截至2021年12月31日，集团未动用的银行授信额度为人民币113.52亿元[29] - 2021年公司营业收入123.48亿元，同比增长1.8%；营业成本85.18亿元，同比增长8.1%[63] - 2021年公司管理费用7.99亿元，同比下降2.5%；财务费用5.26亿元，同比下降27.7%；研发费用930.66万元，同比下降49.5%[63] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额38.23亿元，同比下降4.0%；投资活动产生的现金流量净额-26.87亿元，同比下降460.8%；筹资活动产生的现金流量净额-38.63亿元，同比增长17.1%[63] - 2021年公司集装箱营业收入37.14亿元，同比增长6.74%；营业成本25.26亿元，同比增长19.61%；毛利率31.97%，同比减少7.3个百分点[65] - 前五名客户销售额132,584.23万元，占年度销售总额11%；前五名供应商采购额34,441.55万元，占年度采购总额4%[67] - 本期费用化研发投入9,306,646.62元，资本化研发投入13,695,980.00元，研发投入合计23,002,626.62元，占营业收入比例0.19%，资本化比重59.54%[68] - 经营活动现金净流入3,822,920,927.48元，同比减少159,179,236.58元，降幅4%[71] - 投资活动现金净流出2,686,733,149.88元，同比增加3,431,311,352.83元，增幅460.84%[71] - 筹资活动现金净流出3,862,974,254.41元，同比减少796,742,514.03元，降幅17.10%[71] - 货币资金期末为46.83亿元，占总资产8.10%，较上期减少36.88%，主要因支付到期债券等[74] - 交易性金融资产期末为0，较上期减少100%，主要因赎回结构性存款[74] - 预付款项期末为5726.63万元，占总资产0.10%，较上期增加55.36%，主要因预付运费增加[74] - 无形资产期末为56.25亿元，占总资产9.73%，较上期增加68.88%，主要因收购营口港集团资产[74] - 其他应付款期末为51.02亿元，占总资产8.82%，较上期增加828.74%，主要因收购营口港集团资产部分尾款未支付[76] - 一年内到期的非流动负债期末为13.17亿元，占总资产2.28%，较上期减少51.93%，主要因偿付应付债券本金[76] - 预计负债期末为2.12亿元，占总资产0.37%，较上期增加548.07%，主要因子公司仓储纠纷诉讼案计提[76] - 境外资产规模为2.39亿元，占总资产的比例为0.41%[77] - 以公允价值计量的金融资产合计期末较期初减少9.29亿元，对当期利润影响金额为3646.87万元[82] - 2021年12月31日，公司可供分派的储备数额为6.48亿元[120] - 2021年12月31日，集团未偿还的银行贷款及其他借款总额为46.92亿元[120] - 2021年12月31日，公司A股股份数目为188.28亿股，占比78.49%[124] - 2021年12月31日，公司H股股份数目为51.59亿股，占比21.51%[124] - 2021年12月31日，公司股份总数为239.87亿股[124] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年集团共完成油化品吞吐量5,561.9万吨，同比减少15.4%[37] - 2021年集团原油吞吐量3,231.9万吨，同比减少17.8%；外进原油2,024.7万吨，同比减少19.9%[37] - 2021年集团成品油吞吐量1,415.5万吨，同比减少20.4%；液体化工品吞吐量182.1万吨，同比增加11.1%；液化天然气吞吐量576.0万吨，同比增加1.2%[37] - 2021年集团油化品其他吞吐量156.4万吨，同比增加22.7%[39] - 2021年油品部分营业收入1,750,382,110.07元，同比减少4.4%；毛利636,080,912.40元，同比减少14.5%；毛利率36.3%，同比降低4.3个百分点[39] - 2021年集装箱码头吞吐量881.4万标准箱，同比减少17.4%[41] - 2021年集装箱部分营业收入37.14亿元，同比增长6.7%，占集团营业收入比重30.1%，提高1.4个百分点；毛利11.87亿元，同比下降13.2%，占集团毛利比重31.0%，降低1.2个百分点；毛利率32.0%，降低7.3个百分点[43] - 2021年汽车码头整车作业量855,418辆，同比增长7.4%，在东北各口岸市场占有率保持100%；营业收入5937.96万元，同比下降7.5%，占集团营业收入比重0.5%，持平；毛利1218.17万元，同比增长261.5%，占集团毛利比重0.3%，提高0.5个百分点；毛利率20.5%，提高32.3个百分点[45][46][47] - 2021年散杂货部分吞吐量17,028.9万吨，同比增加3.8%；营业收入47.38亿元，同比增长4.5%，占集团营业收入比重38.4%，提高1.0个百分点；毛利15.42亿元，同比增长4.0%，占集团毛利比重40.3%，提高5.4个百分点；毛利率32.5%，降低0.2个百分点[49][51] - 2021年散粮码头吞吐量1,252.8万吨，同比减少15.1%，其中玉米吞吐量487.4万吨，同比减少35.0%；大豆吞吐量374.5万吨，同比减少20.2%；其他粮食吞吐量390.9万吨，同比增加51.9%[53] - 2021年商品车外贸业务外贸量49,086辆，同比增长185.4%；内贸量806,332辆，同比增长3.5%[45] - 2021年设备吞吐量9,650吨，同比下降38.8%[45] - 2021年散杂货中钢铁吞吐量2,786.1万吨，同比增加3.3%；矿石吞吐量7,756.9万吨，同比减少6.2%；煤炭吞吐量1,250.4万吨，同比减少20.3%；其他货物吞吐量5,235.5万吨，同比增加35.2%[49] - 2021年集装箱部分营业收入增加主要因中欧班列和汽车进口零部件物流服务收入增长，码头箱量和环渤海内支线业务量减少使收入下降[43] - 2021年汽车码头营业收入减少主要因房车贸易收入下降和港湾东车车辆铁路装卸服务收入增长[47] - 2021年散杂货营业收入增加因超期堆存收入和矿建材料、钢材等杂货运量增长，矿石业务量下降抑制增幅[51] - 2021年公司完成大豆吞吐量374.5万吨，同比减少20.2%[54] - 2021年散粮部分营业收入5.39亿元，同比减少1703万元，下降3.1%；毛利7581万元，同比下降40.7%；毛利率14.1%，同比降低8.9个百分点[55] - 2021年公司完成客运吞吐量179.4万人次，同比增长15.3%；完成滚装吞吐量78.2万辆，同比增长6.4%[57] - 2021年客运滚装部分营业收入1.48亿元，同比增加644万元，增长4.6%；毛利-693万元，同比下降658.6%；毛利率-4.7%，同比降低5.6个百分点[59] - 2021年公司完成拖轮作业4.8万艘次，完成理货作业3860.8万吨[60] - 2021年增值服务部分营业收入12.23亿元，同比减少1.21亿元，下降9%；毛利3.40亿元，同比下降29.1%；毛利率27.8%，同比降低7.9个百分点[61] 法律诉讼情况 - 昆仑国际起诉营口港，一审判决营口港赔付净额为人民币3276.02万元，最终辽宁省高级人民法院驳回昆仑国际上诉请求并维持原判[30] - 7名进口代理方起诉码头物流公司，其中一名达成和解并撤诉，其他6名索偿总金额为人民币10.60亿元[31] - 宁波海事法院判决码头物流公司向诚通公司支付人民币1.10亿元及利息，向中大金属公司支付人民币1026.34万元及利息[32] - 码头物流公司需向青岛开投公司支付29,938.26万元及利息，向榕江公司赔偿货物损失33,608.10

财务业绩 - 2021年上半年公司归属母公司股东净利润9.06亿元，同比下降11.0%[5] - 2021年上半年公司基本每股收益4.00分，同比下降11.0%[5] - 2021年上半年公司营业收入58.29亿元，同比增长4.2%[6] - 2021年上半年公司营业成本39.29亿元，同比增长8.7%[6] - 2021年上半年公司毛利19.00亿元，同比下降4.1%[6] - 2021年上半年公司毛利率32.6%，较2020年降低2.8个百分点[6] - 2021年上半年公司研发费用314.21万元，同比下降46.7%[6] - 2021年上半年公司财务费用29553.37万元，同比下降21.3%[6] - 2021年上半年公司资产减值损失为0，同比下降100.0%[6] - 2021年上半年公司信用减值损失4106.30万元，同比增长140.5%[6] - 2021年上半年研发费用同比减少274.84万元，下降46.7%[8] - 2021年上半年财务费用同比减少7980.91万元，下降21.3%[8] - 2021年上半年公司营业收入为58.29亿元，上年同期为55.95亿元，同比增长4.17%[67] - 2021年上半年公司净利润为9.91亿元，上年同期为10.86亿元，同比下降8.73%[68] - 2021年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，与上年同期持平[68] - 2021年上半年公司研发费用为314.21万元，上年同期为589.05万元，同比下降46.66%[67] - 2021年上半年公司利息费用为3.47亿元，上年同期为4.18亿元，同比下降17.09%[67] - 2021年上半年公司利息收入为4852.88万元，上年同期为4029.09万元，同比增长20.44%[67] - 2021年上半年公司营业收入为18.48亿元，上年同期为18.34亿元[69] - 2021年上半年公司净利润为2.09亿元，上年同期为3.33亿元[69] - 2021年上半年公司综合收益总额为2.08亿元，上年同期为3.30亿元[70] - 2021年上半年综合收益总额为329,944,855.37元[83] - 2021年上半年股东投入和减少资本为2,230,844.00元[83] - 2021年上半年专项储备提取和使用为8,243,425.42元，其中提取13,455,345.19元，使用 -5,211,919.77元[83] - 2021年上半年利润分配为 -270,785,255.98元[83] 资产负债情况 - 截至2021年6月30日，总资产为536.04亿元，净资产为387.07亿元，每股净资产为1.57元[9] - 截至2021年6月30日，总负债为148.97亿元，资产负债率为27.8%，较2020年末降低2.9个百分点[9] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物余额为57.65亿元，较2020年末减少13.71亿元[10] - 截至2021年6月30日，未偿还借款为46.08亿元，其中10.81亿元为一年内应偿还借款[10] - 截至2021年6月30日，净债务权益比率为14.9%，2020年末为15.5%[10] - 截至2021年6月30日，未动用银行授信额度为103.5亿元[10] - 2021年6月30日货币资金为6,053,141,490.98元，较2020年12月31日的7,390,716,460.41元有所减少[62] - 2021年6月30日应收账款为2,731,116,913.35元，较2020年12月31日的1,895,779,349.88元有所增加[62] - 2021年6月30日固定资产为26,332,777,817.38元，较2020年12月31日的27,145,048,124.26元有所减少[62] - 2021年6月30日资产总计为53,604,149,678.06元，较2020年12月31日的55,237,772,427.75元有所减少[62] - 2021年6月30日流动负债合计35.66亿元，较2020年12月31日的45.32亿元有所下降[63] - 2021年6月30日非流动负债合计113.31亿元，较2020年12月31日的124.43亿元有所下降[63] - 2021年6月30日负债合计148.97亿元，较2020年12月31日的169.75亿元有所下降[63] - 2021年6月30日股本为226.23亿元，较2020年12月31日的128.95亿元有所增加[64] - 2021年6月30日归属母公司股东权益合计354.22亿元，较2020年12月31日的349.96亿元有所增加[64] - 2021年6月30日股东权益合计387.07亿元，较2020年12月31日的382.63亿元有所增加[64] - 2021年6月30日母公司流动资产合计51.81亿元，较期初的70.02亿元有所下降[65] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计380.05亿元，较期初的225.58亿元有所增加[65] - 2021年6月30日母公司资产总计431.86亿元，较期初的295.60亿元有所增加[65] - 2021年6月30日公司流动负债合计24.34亿元，期初为31.31亿元，同比下降22.26%[66] - 2021年6月30日公司非流动负债合计59.06亿元，期初为69.40亿元，同比下降14.89%[66] - 2021年6月30日公司负债合计83.40亿元，期初为100.71亿元，同比下降17.19%[66] - 2021年6月30日公司股东权益合计348.47亿元，期初为194.88亿元，同比增长78.81%[66] 现金流量情况 - 2021年上半年经营活动现金净流入9.27亿元，投资活动现金净流入8.53亿元，筹资活动现金净流出31.51亿元[10] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为9.27亿元，上年同期为19.78亿元[71] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为8.53亿元，上年同期为 - 9.48亿元[71] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 31.51亿元，上年同期为 - 21.15亿元[72] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为48.55亿元，上年同期为54.55亿元[71] - 2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为18.69亿元，上年同期为15.96亿元[71] - 2021年上半年取得借款收到的现金为4.56亿元，上年同期为9.64亿元[72] - 2021年上半年偿还债务支付的现金为33.68亿元，上年同期为27.00亿元[72] - 2021年1-6月经营活动现金流入小计15.27亿元，上年同期为15.93亿元；经营活动现金流出小计13.55亿元，上年同期为12.09亿元；经营活动产生的现金流量净额1.71亿元，上年同期为3.84亿元[73] - 2021年1-6月投资活动现金流入小计39.96亿元，上年同期为13.77亿元；投资活动现金流出小计30.64亿元，上年同期为26.71亿元；投资活动产生的现金流量净额9.32亿元，上年同期为-12.94亿元[73] - 2021年1-6月筹资活动现金流入小计为0，上年同期也为0；筹资活动现金流出小计26.26亿元，上年同期为2.66亿元；筹资活动产生的现金流量净额-26.26亿元，上年同期为-2.66亿元[74] - 2021年1-6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为0，上年同期为-31.77元；现金及现金等价物净增加额-15.22亿元，上年同期为-11.76亿元；期末现金及现金等价物余额13.68亿元，上年同期为14.91亿元[74] 股东权益变动 - 本期期初股东权益合计382.63亿元，本期增减变动金额为9.87亿元，期末股东权益合计392.50亿元[75] - 本期期初少数股东权益32.67亿元，本期增减变动金额为0.86亿元，期末少数股东权益33.53亿元[75] - 2021年1-6月合并股东权益合计期末为387.07亿元，少数股东权益期末为32.86亿元[78] - 2021年1-6月归属于母公司股东权益中未分配利润期末为32.93亿元，盈余公积期末为11.71亿元，专项储备期末为1.00亿元[78] - 2021年1-6月归属于母公司股东权益中资本公积期末为81.55亿元，股本期末为226.23亿元[78] - 2021年1-6月归属于母公司股东权益中其他综合收益期末为8.02亿元，其中外币报表折算差额期末为3.73亿元[78] - 2021年1月1日至6月30日，公司合并股东权益综合收益总额为10.7907228272亿元，其中归属母公司股东权益综合收益总额为1.01067443072亿元[80] - 2021年上半年，公司股东投入和减少资本共3.339402767亿元，其中非同一控制下企业合并为3.193166882亿元[80] - 2021年上半年，公司专项储备提取和使用共2.468663493亿元，其中提取专项储备为5.044346101亿元，使用专项储备为2.575682608亿元[81] - 2021年上半年，公司利润分配共6.080949464亿元，均为对股东的分配[81] - 2021年1月1日至6月30日，母公司股东权益综合收益总额为2.0834201379亿元，其中其他综合收益减少68.5672万元，未分配利润增加2.0902768579亿元[82] - 2021年上半年，母公司股东投入和减少资本共15.81807428821亿元，主要为股东投入的普通股15.8162492113亿元[82] - 2021年上半年，母公司专项储备提取和使用共1.099049434亿元，其中提取专项储备为1.480826522亿元，使用专项储备为381.777088万元[82] - 2021年上半年，母公司利润分配共6.7870288359亿元，均为对股东的分配[82] - 截至2021年6月30日，公司合并股东权益期末余额为37.41112672933亿元[81] - 截至2021年6月30日，母公司股东权益期末余额为34.84673938704亿元[82] 业务经营情况 - 2021年上半年集团资本性投资完成额为7872.86万元，资金源于经营资金积累、A股募集资金及外部其他筹措资金[16] - 2021年上半年集团油化品吞吐量3004.5万吨，同比减少12.8%，其中原油吞吐量1851.2万吨，同比减少12.0%；成品油吞吐量783.9万吨，同比减少14.8%；液体化工品吞吐量95.3万吨，同比增加14.4%；液化天然气吞吐量225.1万吨，同比减少32.8%；其他吞吐量49.0万吨，同比增加2782.4%[17] - 2021年上半年油品部分营业收入9.14亿元，同比增加1.6%，占集团营业收入比重为15.7%，降低0.4个百分点；毛利3.79亿元，同比增加3.2%，占集团毛利比重为19.9%，提高1.4个百分点；毛利率41.4%，同比提高0.6个百分点[19] - 2021年上半年集团采取灵活调剂储罐资源、拓展进口原油铁路转运业务、与客户签订战略合作协议等措施[20] - 2021年上半年公司完成集装箱吞吐量509.1万TEU，同比减少18.4%[22][23] - 2021年上半年集装箱部分营业收入18.92亿元，同比增加8.0%，毛利率33.6%，同比降低4.6个百分点[24] - 2021年上半年公司新增4条外贸航线，优化航线网络布局[25] - 2021年上半年汽车码头整车作业量438,953辆，同比增加34.9%[26] - 2021年上半年汽车码头营业收入2650.14万元，同比增加6.5%，毛利率20.8%，同比提高30.8个百分点[27] - 2021年上半年公司开通国内首条东亚至中亚商品车陆海联运新通道[29] - 2021年上半年散杂货相关码头完成吞吐量8304.2万吨，同比增加5.0%[31] - 2021年上半年公司完成矿石吞吐量3996.2万吨，同比减少4.3%；实现钢铁吞吐量1470.4万吨，同比增加7.4%；实现煤炭吞吐量573.7万吨，同比减少25.5%[31][32] - 2021年上半年散杂货部分营业收入20.83亿元，同比增加5.9%

公司上市信息 - 公司2006年4月28日在港交所上市，代码2880；2010年12月6日在上交所上市，代码601880[5] 码头设施情况 - 公司拥有两个30万吨级原油码头，其中一个可接卸45万吨级油轮[6] - 公司集装箱码头可靠泊15万吨级集装箱船舶[6] - 公司大连是全年进口汽车口岸之一，可靠泊全球最大汽车滚装船[8] 业务开展动态 - 公司2020年2月汽车码头开设商品车前置库业务，预计年度业务量达4万辆[14] - 公司2020年8月大窑湾保税港区升级建设综合保税区整改完成，可享相应政策[16] - 集团散粮码头运用新设备完成6.7万吨进口大豆散货轮卸船作业[17] - 9月28日3万吨级客滚泊位通航，亚洲载客量最大豪华客滚船“中华富强”轮上线运营[22] 码头业务量数据 - 集团汽车码头11月作业量8.76万辆，创单月作业量新高[22] - 2020年集团集装箱码头全年新增10条航线，其中7条东南亚航线、1条远东航线及2条内贸航线[22] - 2020年集团集装箱码头全年新增12条班列[22] 宏观经济数据 - 2020年国内生产总值达100.92万亿元，比上年增长2.54%[23] 公司整体财务数据 - 2020年集团实现归属于母公司股东的净利润为8.1264022202亿元[24] - 董事会建议2020年每10股派发现金股利0.30元（含税）[24] - 2020年公司营业收入为6657457千元，较2019年的6645907千元增长0.2%[34] - 2020年公司毛利为2235347千元，较2019年的1990967千元增长12.3%[34] - 2020年公司营业利润为1239921千元，较2019年的1136490千元增长9.1%[34] - 2020年公司归属母公司股东的净利润为812640千元，较2019年的718230千元增长13.1%[34] - 2020年公司基本每股收益为0.063元，较2019年的0.056元增长12.5%[34] - 2020年公司货币资金为4511747千元，较2019年的4051413千元增长11.4%[34] - 2020年公司负债比率为23.6%，较2019年的33.4%下降29.3%[34] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额为2098377千元，较2019年的1606592千元增长30.6%[34] - 2020年公司投资活动产生的现金流量净额为480979千元，较2019年的1783969千元下降73.0%[34] - 2020年公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2112986千元，较2019年的 - 4930063千元下降57.1%[34] - 2020年公司营业收入同比增加11550017.39元，增长0.2%，贸易服务收入减少198085104.73元，下降90.1%，港口物流收入增加209635122.12元，增长3.3%[41] - 2020年公司营业成本同比减少232829996.23元，下降5.0%，贸易服务成本减少168880035.44元，下降81.3%，港口物流成本减少63949960.79元，下降1.4%[41] - 2020年公司毛利同比增加244380013.62元，增长12.3%，毛利率为33.6%，提高3.6个百分点[41] - 2020年公司管理费用同比减少23672961.01元，下降3.6%，研发费用同比增加3594623.97元，增长24.2%，财务费用同比减少66969470.41元，下降11.5%[42][43] - 2020年公司信用减值损失同比增加117048541.53元，增长743.6%，其他收益同比减少11238391.95元，下降10.6%[43] - 2020年公司投资收益同比减少66001110.92元，下降18.1%，营业外净收益同比减少40339778.36元，下降157.1%，所得税费用同比增加7206259.35元，增长2.7%[45] - 截至2020年12月31日，公司总资产为34525841797.91元，净资产为22021099734.81元，每股净资产为1.50元，资产负债率为36.2%，较2019年降低2.8个百分点[46] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物余额为4503708061.44元，较2019年增加461368396.94元，净债务权益比率为23.6%，较2019年降低9.8个百分点[47] - 截至2020年12月31日，公司未动用的银行授信额度为77.83亿元，主体评级均为AAA级，评级展望稳定[49] - 2010年公司A股募集资金净额为2772091519.47元，截至2020年12月31日，使用金额约为2420036000元，未使用余额为352055500元[50] - 2016年2月1日公司完成定向增发11.8032亿股新H股，发行价3.67港元/股，所得款项净额约42.83亿港元，兑换成约5.5亿美元存放，后兑换为40.4亿元人民币，截至2020年12月31日已使用43亿元人民币[55] - 2020年公司资本性投资完成额为2.5787378034亿元人民币，资金源于经营资金积累、A股募集资金及外部其他筹措资金[56] - 2020年公司营业收入6,657,457,293.58元，同比增0.2%；营业成本4,422,110,364.05元，同比降5.0% [106] - 2020年经营活动现金流量净额2,098,376,588.76元，同比增30.6%；投资活动现金流量净额480,979,420.18元，同比降73.0% [106] - 经营活动现金净流入20.98亿元，同比增加4.92亿元，增幅30.61% [119] - 投资活动现金净流入4.81亿元，同比减少13.03亿元，降幅73.04% [119] - 筹资活动现金净流出21.13亿元，同比减少28.17亿元，降幅57.14% [119] - 2020年公司全年缴纳税款572,512,320.77元[184] 油品业务数据 - 2020年公司共完成油化品吞吐量5790.6万吨，同比增长0.7%，其中原油3909.0万吨，同比增长4.5%；外进原油2518.7万吨，同比增长20.5%；成品油1168.5万吨，同比增长4.4%；液体化工品141.9万吨，同比减少4.4%；液化天然气571.2万吨，同比减少22.6%[59][60] - 2020年从公司码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为52.3%（2019年为60.9%）和34.8%（2019年为35.3%）[62] - 2020年油品部分营业收入15.4461425082亿元，同比减少7085万元，下降4.4%；毛利率44.5%，同比提高5.7个百分点[63] - 油品营业收入15.45亿元，营业成本8.57亿元，毛利率44.5%，较上年减少4.4% [109] 油品业务策略 - 公司快速响应国际原油市场结构变化，扩大客户在港屯油收储规模[64] - 公司灵活调剂储罐资源，拉动中转原油吞吐量增长[65] - 公司满足铁路成品油集港外贸出口需求，以铁路成品油出口业务打造新业务增长点[67] 集装箱业务数据 - 2020年公司完成集装箱总量653.5万TEU，同比下降36.0%，其中大连口岸完成502.7万TEU，同比下降41.8%[68][70] - 2020年大连口岸内贸集装箱完成118.0万TEU，同比下滑63.2%；外贸完成384.7万TEU，同比下滑29.2%[70] - 2020年集装箱部分营业收入25.04亿元，同比减少6.3%，占集团营业收入比重37.6%，较2019年降低2.6个百分点[71] - 2020年集装箱部分毛利率30.5%，同比提高2.3个百分点[71] - 集装箱营业收入25.04亿元，营业成本17.41亿元，毛利率30.5%，较上年减少6.3% [109] 集装箱业务策略 - 公司积极融入国家战略，优化大连口岸集装箱航线网络，调整环渤海战略，加快东北新丝路经济带建设[74] - 集装箱部分要保障2020年新增航线稳定运营并寻找新增航线市场空间[157] 汽车业务数据 - 2020年汽车码头整车作业量796,190辆，同比减少5.0%，在东北各口岸市场占有率保持100%[76][77] - 2020年汽车部分营业收入6418.5万元，同比增长200.1%，占集团营业收入比重1.0%，较2019年提高0.7个百分点[78] - 2020年汽车部分毛利率 -11.8%，同比提高6个百分点，剔除贸易服务影响，同比提高13.6个百分点[78] 汽车业务策略 - 汽车部分要拓展外贸出口货源，推进汽车过境运输项目，提升现有客户水运比例[159] 散杂货业务数据 - 2020年散杂货部分吞吐量6463.2万吨，同比减少3.9%，其中矿石吞吐量3554.5万吨，同比增加9.0%[82] - 2020年散杂货部分营业收入11.20亿元，同比增长14.3%，占集团营业收入比重16.8%，较2019年提高2.1个百分点[86] - 2020年散杂货部分毛利率35.6%，同比提高8.3个百分点[86] - 散杂货营业收入11.20亿元，营业成本7.21亿元，毛利率35.6%，较上年增加14.3% [109] 散杂货业务策略 - 公司推进混矿业务，打造东北亚铁矿石临港加工产业基地[87] - 散杂货部分要提升疏运能力，升级混矿工艺，拓展钢材增量等[161][162] 散粮业务数据 - 2020年散粮码头合计吞吐量630.4万吨，同比增长39.4%，其中玉米224.9万吨，增14.0%；大豆185.1万吨，增80.2% [90] - 2020年散粮部分营业收入181,059,869.80元，同比增23.6%；毛利23,582,485.74元，同比增长272.6% [91] 散粮业务策略 - 散粮部分要完善粮食运输体系，打造环渤海山东地区粮食短途运输专线[165][166] 客滚业务数据 - 2020年客滚码头客运吞吐量155.6万人次，同比减61.5%；滚装吞吐量73.5万辆，同比减15.4% [95] - 2020年客滚部分营业收入141,071,947.95元，同比降22.6%；毛利1,241,163.55元，同比降97.3% [97] 客滚业务策略 - 客滚运输部分要利用大型客滚运力上线契机，揽客揽货，挖掘跨海海峡滚装货源[167] 其他业务数据 - 2020年拖轮作业量47,013拖轮艘次，同比增幅15.2% [99] - 2020年理货量3,987.4万吨，同比减少2.7% [100] - 2020年铁路装卸车量84.08万辆，同比增长20.7% [102] - 2020年增值服务部分营业收入1,039,246,314.48元，同比增8.9%；毛利398,259,246.13元，同比增23.2% [103] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额12.93亿元，占年度销售总额19%；前五名供应商采购额2.88亿元，占年度采购总额6% [114] 研发投入数据 - 本期研发投入1843.75万元，占营业收入比例0.28%，研发人员144人，占公司总人数比例2.28% [117] 资产减值数据 - 2020年油品码头公司计提NSK信用减值损失1.18亿元 [120] - 子公司大连港森立达木材交易中心有限公司计提资产减值准备约3802万元 [120] 资产项目数据 - 交易性金融资产本期期末数为903,950,958.91元，占总资产比例2.62%，较上期期末变动196.42%[124] - 应收账款本期期末数为1,762,191,429.93元，占总资产比例5.10%，较上期期末变动33.22%[124] - 应收利息本期期末数为284,496.05元，占总资产比例0.00%，较上期期末变动 -91.69%[124] - 短期借款本期期末数为150,142,083.34元，占总资产比例0.43%，较上期期末变动 -69.83%[124] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为2,612,451,085.79元，占总资产比例7.57%，较上期期末变动551.84%[124] - 应付债券本期期末数