公司概况 - 吉星新能源有限责任公司是一家位于卡加利的油气勘探开发公司，专注于在加拿大西部两个核心运营区域勘探开发富液化天然气及轻质原油[3] - 公司成立于2005年，总部位于加拿大阿尔伯塔省卡尔加里，主要从事石油和天然气生产的勘探和开发业务[167] - 公司股份于香港联合交易所上市，股票代码为3395[168] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司总资产为48,474千加元，总负债为43,803千加元，总资产净额为4,671千加元[8] - 截至2023年6月30日，公司的现金及现金等价物总额为109,217加元[176] - 公司的资本结构包括长期债务、长期应付账款、其他负债、长期租赁负债和运营资金虧絀净额，资本与负债比率为90%[60] 生产与销售 - 截至2023年6月30日止三个月，天然气和石油产量均出现下降，分别为36%和12%[26] - 由于森林火灾导致生产中断，本公司估计产量减少约30%[27] - 本公司未设立任何远期销售合同，且在无法交付指定交付量的情况下进行天然气交易[28] 财务报表 - 2023年截至6月30日止三个月，公司生产收入为2,391千加元，较去年同期下降73%；经营净回值为(447)千加元，较去年同期下降110%[7] - 二零二三年六月三十日止三个月和六个月的（虧損）及全面（虧損）分别为1,966千加元和4,062千加元，较去年同期分别减少137%和149%[55] - 二零二三年六月三十日止三个月和六个月的耗损、折旧和摊销分别为1,022千加元和2,420千加元，较去年同期分别减少34%和20%[50] 股东及董事会 - 柳永坦持有40.28%的股份，王平在持有5.25%的股份[125] - 公司董事会和董事信息发生变化，Peter David Robertson先生和Richard Dale Orman先生辞去独立非执行董事职务[150] - 洪嘉禧先生被任命为独立非执行董事，Larry Grant Smith先生被任命为薪酬委员会主席[151]

现金及现金等价物变化 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为109,217加元，较2022年12月31日的333,227加元有所减少[7] - 2023年6月30日现金及现金等价物期末余额为10.9217万加元，2022年为53.9126万加元[10] 生产商品销售额变化 - 2023年第二季度生产商品销售额为2,390,738加元，较2022年同期的8,893,296加元大幅下降[8] - 2023年上半年生产商品销售额为6,431,908加元，较2022年同期的15,257,281加元下降明显[8] - 2023年Q2生产商品销售总额2,390,738加元，2022年同期为8,893,296加元；2023年H1生产商品销售总额6,431,908加元，2022年同期为15,257,281加元[53] - 截至6月30日止三个月，生产商品销售额239.1万加元，较2022年减少73%；截至6月30日止六个月，生产商品销售额643.2万加元，较2022年减少58%[184] 总收益净额变化 - 2023年第二季度总收益净额为2,915,430加元，较2022年同期的7,683,796加元减少[8] - 2023年上半年总收益净额为6,351,768加元，较2022年同期的12,932,571加元降低[8] 经营收支变化 - 2023年第二季度经营亏损为1,818,033加元，而2022年同期为经营收入6,233,873加元[8] - 2023年上半年经营亏损为3,521,296加元，2022年同期为经营收入10,132,504加元[8] - 截至2023年6月30日止六个月，公司自经营活动产生的亏损为350万加元[15] 除税前收支变化 - 2023年第二季度除税前亏损为1,950,665加元，2022年同期为除税前收入5,358,046加元[8] - 2023年上半年除税前亏损为4,047,082加元，2022年同期为除税前收入8,357,246加元[8] 总股东权益变化 - 截至2023年6月30日，公司总股东权益为4,671,055加元，较2022年12月31日的8,677,550加元减少[7] 经营、投资、融资现金情况 - 截至2023年6月30日止三个月，经营所得现金总额为71.5288万加元，2022年同期为368.128万加元；截至2023年6月30日止六个月，经营所得现金总额为235.1575万加元，2022年同期为548.1242万加元[10] - 截至2023年6月30日止三个月，投资所用现金净额为11.2189万加元，2022年同期为290.2593万加元；截至2023年6月30日止六个月，投资所用现金净额为151.9328万加元，2022年同期为471.3823万加元[10] - 截至2023年6月30日止三个月，融资所用现金净额为75.9952万加元，2022年同期为73.612万加元；截至2023年6月30日止六个月，融资所用现金净额为106.27万加元，2022年同期为81.6224万加元[10] 已付利息变化 - 2023年已付利息截至6月30日止三个月为30.1462万加元，2022年同期为56.2849万加元；截至6月30日止六个月为65.9886万加元，2022年同期为115.463万加元[10] 营运资金情况 - 2023年6月30日，公司营运资金亏绌为1650万加元[15] - 2023年第二季度营运资金净额为 - 1652.6万加元[95] - 2023年6月30日营运资金亏绌为1650万加元，从中集及吉星能源贷款中提取1150万美元[143] 债务融资情况 - 公司已悉数提取其于2027年3月27日到期的债务融资450万加元[15] - 2023年3月27日公司获得来自CIMC Leasing USA, Inc.的350万美元（470万加元）新增长期债务，年利率9.25%[36] - 2023年3月27日公司自吉星能源收到一笔800万美元（1080万加元）的贷款，年利率9.25%[40] - 公司获得新增长期债务，其中吉星能源股东贷款800万美元，中集贷款350万美元，股东贷款期限48个月，年利率9.25% [145] 银行及手头现金变化 - 2023年6月30日银行及其他金融机构存款为5.2449万加元，2022年12月31日为0.3181万加元；手头现金2023年6月30日为5.6768万加元，2022年12月31日为33.0046万加元[19] 应收账款变化 - 2023年6月30日应收账款总计954,490加元，2022年12月31日为2,629,405加元[20] - 2023年6月30日，公司的應收賬款包括應收原油及天然氣買方款項0.95百萬加元，2022年为2.9百萬加元[69] 勘探及评估资产变化 - 2023年6月30日勘探及评估资产期末结余10,236,888加元，2022年12月31日为10,257,507加元[22] 物业、厂房及设备变化 - 2023年6月30日物业、厂房及设备账面净值35,205,055加元，2022年12月31日为37,086,262加元[26] - 截至2023年6月30日止六个月，物业、厂房及设备耗损及折旧2,016,442加元，2022年为5,329,111加元[26] 资产减值收回情况 - 2022年6月30日公司确认Basing现金产生单位减值收回840万加元，其中400万加元于2022年3月31日确认[29] - 公司确认Basing现金产生单位减值收回820万加元，其中400万加元已于2022年3月31日入账[128] 能源价格变化 - 2022年6月30日Edmonton石油基准价格为131.21加元/桶石油，AECO天然气为5.81加元/百万英热单位[30] - 2023年Edmonton石油基准价格为110.13加元/桶石油，AECO天然气为4.45加元/百万英热单位[30] - 2023年上半年天然气价格比2022年同期下降51%[106] - 截至2023年6月30日止三个月及六个月，天然气平均售价较2022年同期低66%及51%，原油平均售价较2022年同期低24%及15%[108] 资产转拨情况 - 2022年公司自勘探及评估资产转拨60万加元至物业、厂房及设备[24][27] 使用权资产变化 - 2023年6月30日使用权资产总计1,129,478加元，2022年12月31日为1,427,937加元[32] - 截至2023年6月30日止六个月，使用权资产摊销403,077加元[32] 租赁负债及相关负债变化 - 2023年6月30日租赁负债总计138.6562万加元，较2022年1月1日的244.8273万加元有所减少[33] - 2023年6月30日应付账款及应计负债总计2235.6551万加元，较2022年12月31日的2088.28万加元增加[33] - 2023年6月30日贸易应付款项及应计负债总额为273.4238万加元，较2022年12月31日的306.4167万加元减少[33][35] - 2023年6月30日长期债务总计1715.607万加元，较2022年12月31日的1813.743万加元减少[35] - 2023年6月30日退役负债期末结余为232.6901万加元，较2022年12月31日的231.4846万加元略有增加[45] - 2023年6月30日其他负债总计57.7122万加元，较2022年12月31日的65.5764万加元减少[46] 债务偿还及新增情况 - 2023年3月27日公司偿还未偿还次级债务结余150万加元及86.595891万加元应计及未付利息[35] - 2023年3月27日，公司通过800万美元的吉星能源贷款与350万美元的中集贷款组合支付未偿还的次级债务[94] - 2023年3月26日偿还1500万加元次级债务[136] - 2023年3月27日，公司偿还未偿还担保债务结余1575万加元及利息11.6万加元[145] 股权及认股权证、购股权情况 - 2022年1月1日已发行普通股397,886,520股，金额215,922,331加元；2022年为换取现金发行股份52,000,000股，金额7,233,985加元；2022年12月31日及2023年6月30日已发行普通股449,886,520股，金额219,802,889加元[49] - 2018年8月13日，公司以0.75百万加元向次级债务融资的贷款人发行8百万份认股权证，行使价为每份3.16港元；2022年重新定价，新行使价0.58港元[49] - 2022年1月1日购股权数目3,780,000份，行使价0.52港元；2022年已授出800,200份，行使价0.48港元；2022年12月31日以及2023年6月30日购股权数目4,580,200份，行使价0.51港元[52] - 2023年6月30日已发行及流通普通股为449886520股，发行378万份协定价0.52港元购股权和80万份协定价0.48港元购股权[134] - 2018年公司发行800万份认股权证，总代价0.75万加元，2022年重新定价行使价为0.58港元，2023年3月被没收[154] - 2020 - 2022年公司发行购股权，2023年6月30日有458万份购股权尚未行使（2022年为378万份）[155] 贸易收益（亏损）变化 - 2023年Q2贸易收益（亏损）总额为 - 21,486加元，2022年同期为771加元；2023年H1贸易收益（亏损）总额为 - 21,688加元，2022年同期为 - 11,392加元[53] 客户情况 - 2023年H1公司有五名活跃客户，2022年同期有四名；2023年H1最大客户占收益71%（2022年：82%），第二大客戶占收益17%（2022年：9%）[56] 融资费用变化 - 2023年Q2融资费用总额132,632加元，2022年同期为875,827加元；2023年H1融资费用总额525,786加元，2022年同期为1,775,258加元[59] - 截至2023年6月30日止三个月及六个月，融资费用总额分别为13.3万加元及52.6万加元，较2022年同期下降85%及70%[121] 综合法定税率情况 - 截至2023年6月30日止六个月，综合法定税率为23%（2022年：23%）[59] 税项减免及差异情况 - 2023年6月30日，公司约130百万加元的可扣除暂时性差异，拥有约127百万加元的税项减免，其中包括自2037年到期的亏损结转约38百万加元[59] 收益（亏损）及每股收益（亏损）变化 - 截至2023年6月30日止三个月及六个月，收益（亏损）分别为-196.5734万加元及-406.2151万加元，2022年同期分别为535.8046万加元及835.7245万加元；每股收益（亏损）分别为-0.00加元及-0.01加元，2022年同期分别为0.01加元及0.02加元[60] - 2023年第二季度每股收益（亏损）（基本及摊薄）为 - 0.00加元[95] 管理层及董事报酬变化 - 截至2023年6月30日止三個月及六個月，主要管理層報酬總額分別為0.2百萬加元及0.4百萬加元，2022年同期分别为0.2百萬加元及0.5百萬加元

未经审计财务业绩 - 未经审计的截至2023年3月31日止三个月的简明中期财务报表显示，截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为259,640加元，应收账款为1,412,066加元，总资产为49,913,808加元[7] - 未经审计的截至2023年3月31日止三个月的虧損及其他全面虧損表显示，生产商品销售额为4,041,170加元，总收益净额为3,436,338加元，总开支为5,139,601加元，经营收入为-1,703,263加元[8] - 未经审计的截至2023年3月31日止三个月的股东权益变动表显示，截至2023年3月31日，股本为219,802,889加元，实缴盈余为6,568,253加元，总股东权益为6,616,206加元[9] - 本公司截至三月三十一日止三个月的经营活动所得现金为1,636,288加元，较去年同期1,799,963加元略有下降[10] - 本公司截至二零二三年三月三十一日的现金及现金等价物为259,640加元，较去年同期的333,227加元有所下降[19] - 二零二三年第一季度每日平均销量为1,796桶油当量，较二零二二年第一季度下降[89] - 二零二三年第一季度生产收益为4,041千加元，较二零二二年第一季度增加[89] - 二零二三年第一季度经营净回值为272千加元，较二零二二年第一季度增加[89] 财务结构及债务情况 - 公司长期债务总额为18,079,380加元，其中有期债务为4,736,550加元[33] - 公司新增长期债务来自CIMC Leasing USA, Inc.，金额为3.5百万美元，利率为9.25%[34] - 若柳永坦先生及其控制权益出现违约，将触发中集贷款和吉星能源股东贷款的违约[36] - 公司从吉星能源获得8.0百万美元的贷款，期限为48个月，利率为9.25%[37] - 公司与吉星能源同意延长二零一九年和二零二零年股东贷款的期限至二零二四年[38][39] - 公司估计未来退役责任所需的未折现现金流量总额约为2.6百万加元，将在二零四零年前产生[41] - 公司每影子单位计划应计补偿1的金额为529,559加元[42] - 公司新增长期债务来自CIMC Leasing USA, Inc.，金额为3.5百万美元，利率为9.25%[34] - 公司新增长期债务来自CIMC Leasing USA, Inc.，金额为3.5百万美元，利率为9.25%[34] 股权及股东情况 - 公司于2022年1月1日发行普通股397,886,520股，金额为215,922,331加元[1] - 公司于2022年12月31日及2023年3月31日的普通股数量为449,886,520股，金额为219,802,889加元[1] - 公司于2018年8月13日向次级债务融资的贷款人发行了8百万份认股权证，行使价为每份3.16港元，为期5年[1] - 公司股东于2018年6月8日通过普通决议案批准了购股权计划，购股权计划规定不得超过已发行及发行在外普通股总数的10%[2] - 公司于2022年1月1日的购股权数量为3,780,000，行使价为0.52元[3] - 公司于2022年12月31日及2023年3月31日的购股权数量为4,580,200，行使价为0.51元[3] 经营活动及风险 - 本公司持续经营基准假设公司能够变卖资产和解除债务，但截至三月三十一日止三个月的经营活动所得资金为2.1百万加元，營運資金虧絀为11百万加元[15] - COVID-19全球影响可能对本公司的运营和集资能力产生负面影响[16] - 本公司的持续经营能力取决于其能否自经营产生正现金流量、获得股权融资或出售资产[17] - 若持续经营基准不适用，本公司可能需要调整资产价值、计提负债准备并重新分类资产和负债[18] - 本公司有关现金的信贷风险来自对手方可能发生违约，仅与具有高信贷评级的金融机构进行交易[63] - COVID-19带来的全球影响令環球股市大幅波动，並預測對全球經濟的穩健程度構成重大不確定性，可能對公司的營運以及其進行集資以履行其契諾的能力構成負面影响[139]

公司财务状况 - 公司2022年生产收入为26.8百万加元，比2021年增长25%[4] - 公司2022年每日平均销量为1,847桶油当量/日，比2021年下降19%[4] - 公司2022年总资产为52,399千加元，2021年为52,982千加元[5] - 公司2022年总资产净值为8,678千加元，2021年为5,014千加元[5] - 公司2022年石油储量占94%，天然气占6%[9] 股权配售及债务管理 - 吉星安排了三次股权配售，共发行62百万股股份，所得款项总额为56.1百万港元（9.1百万加元）[15] - 预计2023年4月30日或之前将进行第二轮以及最后一轮交易，将发行10百万股股份，所得款项总额11.1百万港元（1.88百万加元）[15] - 本公司将部分股权收益用于偿还5百万加元的债务，保持了10%的较低利率[16] - 吉星获得新增有期债务，已偿还现有的15百万加元债务，新增债务总额为11.5百万美元，按年利率9.25%计息[17] 业务发展及计划 - 公司2022年在Basing地区成功发现天然气储量，并计划未来在该地区继续开发[14] - 2023年，计划利用在Basing地区的资产，探索全新且属低风险的钻井机会，以提高公司产量[18] 财务表现及成本管理 - 公司2022年生产收益为26.8百万加元，比2021年的21.5百万加元增长25%[13] - 公司2022年的生产收益为26,802千加元，贸易收益净额为152千加元，运营成本为12,825千加元[58] - 公司2022年的净亏损低于前几年，反映了收入增加和部分减值损失的收回[63] 股票交易及融资 - 公司完成了与吉林和大连的私人配售，募集资金总额分别为12.8百万港元和16百万港元[109] - 公司签订了私募配售认购协议，认购人同意以每股1.11港元的价格认购10百万股普通股[112] - 公司完成了向吉星和CIMC Leasing USA, Inc.的贷款，用于获得新增长期债务[115] 公司治理及人员情况 - 公司首席执行官和首席财务官已制定披露控制和程序，提供合理保证[149] - 公司员工队伍的性别比例为1：1，公司将继续维持员工队伍的性别多元化[179] - 董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[171]

公司基本信息 - 公司于2005年在加拿大阿尔伯塔省注册成立，2017年3月10日在港交所上市，股份代号“3395”[9][10] - 2022年6月22日，公司名称从Persta Resources Inc.变更为吉星新能源有限责任公司[11] 财务报表编制相关 - 财务报表按国际财务报告准则编制，于2023年3月30日获董事会授权刊发[12] - 财务报表以加元呈列，按持续经营基准编制[14][19] - 客户合约收益于货品或服务控制权转移至客户时确认，收益不包括增值税等[25] - 销售原油、天然气及天然气凝液收益于产品所有权转移时按交付数量及价格确认[29] - 贸易收益按已收或应收代价公平值减购买天然气成本计量[30] - 利息收入根据未偿还本金按实际利率法以时间基准累计[31] - 融资收入由利息收入组成，融资费用采用实际利率法确认为利息应计费用[32] - 公司成为合约订约方时确认金融资产及负债，满足条件时终止确认[34] - 金融资产计量方式有摊销成本、按公平值计入其他全面收益、按公平值计入损益[36][37][38] - 金融资产与负债满足条件时可互相抵销，净额在资产负债表呈报[39] - 商品合约按待执行合约入账[40] - 金融资产按预期信贷亏损模式评估，亏损拨备计量基准有12个月和全期预期信贷亏损[41][42] - 公司用简化法就贸易应收款项计量亏损拨备，按全期预期信贷亏损计算[44] - 假设金融资产逾期超30日，信贷风险大幅上升[46] - 公司认为金融资产在债务人支付困难或逾期超90日时违约[47] - 金融负债按产生目的分类，按公平值计入损益的金融负债初步按公平值计量[49] - 按公平值計入損益的金融負債按公平值計量，公平值變動在產生期間於損益中確認，自身信貸風險產生的收益及虧損在其他全面收益列賬[54] - 按攤銷成本計量的金融負債使用實際利率法按攤銷成本計量，相關利息開支於損益中確認[55] - 勘探及評估資產包括開採礦物資源技術及商業可行性論證前資本化成本，初步資本化為無形資產且無攤銷[57][58] - 技術可行性及商業可行性釐定後，勘探及評估資產減值評估，餘下賬面值重新分類為開發及生產資產[59] - 公司物業、廠房及設備包括開發及生產資產和辦公設備，開發及生產資產按成本減累計耗損等列賬[61][62] - 開發及生產資產和使用權資產賬面值可能超過可收回金額時進行減值評估[64] - 資產或現金產生單位可收回金額為使用價值與公平值減出售成本較高者[66] - 開發及生產資產按生產單位法計提耗損，其他資產按20%至100%餘額遞減法計提折舊[71] - 公司產生退役負債時以無風險利率折現至現值，相關資產賬面值相應增加[72] - 普通股分類為權益，發行普通股直接應佔增量成本確認為權益扣減[73] - 公司遵循财务状况表法将所得税入账，递延所得税按预期应用的已颁布或实质颁布的所得税税率计算[77][78] - 关联方包括对公司有控制、共同控制或重大影响的人士及其近亲，以及符合特定条件的实体[80][81][82][83] - 现金及现金等价物包括银行现金及原于三个月或以内到期的短期高流动投资[85] - 每股基本亏损按公司股东应占亏损除以期内流通在外股份的加权平均数计算，每股摊薄亏损需调整相关数据[86] - 公司于租赁开始日期确认使用权资产及租赁负债，使用权资产按成本计量并计提折旧[88][89] - 租赁负债初步按最低租赁付款现值计量，后续按利息成本增加、租赁付款减少，并在特定情况重新计量[90][91] - 公司不就租期为12个月或以下、年度责任为5,000加元或以下的租赁确认使用权资产及租赁负债[92] - 公司采用公平值法对授出的购股权进行估值，没收比率于授出日期估计[93] - 公司设有以现金结算的激励奖励计划，累计开支于各期末按公平值确认[94] - 公司于2022年1月1日采纳多项新订国际财务报告准则及诠释，截至2022年12月31日无重大影响[95] - 多项新订及经修订国际财务报告准则已颁布但未生效，部分2023年1月1日、部分2024年1月1日或之后开始的年度期间生效[96] - 公司正评估准则修订预期影响，结论是对财务报表无重大影响[97] - 编制财务报表需管理层作判断、估计及假设，实际结果可能与估计不同[98] - 管理层应用会计政策时在识别现金产生单位等方面作重大判断[99] - 截至2022年12月31日止年度，估计不确定因素来源主要包括储量等方面[104] - 公司石油及天然气储量有特定定义和认定标准[105] - 公司在开发建设资产不同阶段估计未来补救成本[106] - 确定非金融资产减值或拨回程度需对未来现金流量作估计[107] - 公司董事编制报表假设公司能持续经营[108] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司总收益净额为22362849加元，较2021年的18854151加元增长18.61%[6] - 2022年公司总开支为22685012加元，较2021年的18608374加元增长21.91%[6] - 2022年公司经营亏损322163加元，而2021年经营收入为245777加元[6] - 2022年公司除税前亏损3579321加元，较2021年的4808815加元减少25.57%[6] - 2022年公司基本及摊薄每股亏损0.01加元，与2021年持平[6] - 2022年末公司现金及现金等价物为333227加元，较2021年末的587933加元减少43.32%[4] - 2022年公司经营所得现金总额为13279259加元，较2021年的2261346加元增长487.22%[8] - 2022年公司投资所用现金净额为11694755加元，较2021年的4889600加元增长139.17%[8] - 2022年公司融资所用所得现金净额为1839285加元，而2021年为所得2145221加元[8] - 2022年末公司总股东权益为8677550加元，较2021年末的5013809加元增长73.07%[5] - 2022年12月31日现金和现金等价物为333,227加元，2021年为587,933加元[113][114] - 2022年12月31日应收账款为2,629,405加元，2021年为2,345,510加元[113][116] - 2022年12月31日应付账款及应计负债为20,882,800加元，2021年为17,144,921加元[113] - 2022年12月31日长期债务为18,137,430加元，2021年为25,354,961加元[113] - 2022年12月31日租赁负债为1,730,474加元，2021年为2,448,273加元[113][115] - 2022年12月31日退役负债为2,314,845加元，2021年为2,421,363加元[113] - 2022年勘探和评估资产期末结余为10,257,507加元，2021年为6,696,957加元[118] - 2022年勘探及评估添置为4,903,163加元，2021年为0加元[118] - 2022年转拨至物业、厂房及设备为561,874加元，2021年为0加元[118] - 2022年撇销勘探及评估资产为780,739加元，2021年为277,890加元[118][119] - 2021年物业、厂房及设备成本为159,205,444加元，2022年为170,042,155加元；2021年账面净值为31,797,573加元，2022年为37,086,262加元[121] - 2022年物业、厂房及设备添置包括已资本化的一般及行政费用0.4百万加元，2021年为0.2百万加元[121] - 2022年物业、厂房及设备耗损计算包括与开发证实加概算储量有关的估计未来开发成本11.7百万加元，2021年为6.2百万加元[122] - 2021年使用权资产总计2,355,297加元，2022年为1,427,937加元；2021年租赁负债总计2,631,628加元，2022年为1,730,474加元[123] - 2022年应付账款及应计负债总计20,882,800加元，2021年为17,144,921加元[124] - 截至2022年12月31日，根据协议结欠关联方款项为10.9百万加元，2021年为4.8百万加元；根据影子单位计划结欠款项为零加元，2021年为0.1百万加元[124] - 截至2022年12月31日，公司就合约累计利息0.15百万加元，2021年为0.19百万加元[125] - 2022年贸易应付款项及应计负债1个月内为1,838,725加元，1 - 3个月为554,264加元，超过3个月但少于6个月为671,178加元；2021年对应分别为2,745,472加元、717,485加元、24,614加元[126] - 2022年流动及长期债务总计18,137,430加元，2021年为25,354,961加元；2022年流动债务为18,137,430加元，2021年为8,000,000加元；2021年长债务为17,354,961加元，2022年为0 [127] - 2022年12月31日退役负债期末结余231.4845万加元，2021年为242.1363万加元，2022年平均无风险利率和通货膨胀率均为3.3%，2021年为2.0%[142] - 2022年12月31日其他负债总计65.5764万加元，2021年为59.885万加元[143] - 2022年12月31日已发行普通股449886520股，金额219802889加元，2021年分别为397886520股和215922331加元[145] - 2022年公司油气生产商品销售总额为26,802,105加元，2021年为21,480,284加元；贸易收益（亏损）总额为152,191加元，2021年为 - 11,117加元；其他收入总额为77,414加元，2021年为48,392加元[159] - 2022年人力成本（工资、薪金及其他福利扣除收回、退休福利供款）总计1,521,364加元，2021年为1,695,824加元[176] - 截至2022年及2021年12月31日止年度，无符合资格自吉星收回的薪金开支[178] - 截至2022年12月31日止年度，公司根据影子单位计划产生董事报酬0.13百万加元，2021年为0.33百万加元；2022年末独立非执行董事应计报酬为0.63百万加元，2021年为0.59百万加元[181] - 截至2022年12月31日止年度，公司根据影子单位计划向一位前任董事支付0.1百万加元[182] - 2022年审计服务核数师酬金为415,700加元，2021年为382,200加元；2022年非审计服务核数师酬金为13,076加元，2021年无此项费用[183] - 截至2022年12月31日止年度，董事酬金总计604,548加元，2021年为710,425加元[184][186] - 2022年五名最高薪酬人士中除董事外四人酬金总计1,020,566加元，2021年为804,336加元[189] - 2022年财务费用中次级债务利息开支及融资成本为2,060,794加元，2021年为3,887,522加元[189] - 2022年使用权资产及租赁利息开支及融资成本为289,854加元，2021年为295,333加元[189] - 2022年承担费用为78,612加元，2021年为128,774加元[189] - 2022年应付资金利息开支及融资成本为131,430加元，2021年为191,325加元[189] - 2022年融资费用总额为3,257,158加元，2021年为5,054,59

财务报告公布情况 - 公司公布截至2022年9月30日止三个月及九个月未经审核简明中期财务业绩[2] 关键财务指标变化 - 2022年9月30日，公司流动负债总额为3624.9万加元，较2021年的2612.8万加元有所增加；负债总额为4179.7万加元，较2021年的4796.8万加元有所减少[10] - 2022年9月30日，公司股东权益总额为1899.3万加元，较2021年的501.4万加元大幅增加[10] - 2022年9月30日，公司总资产为6079.1万加元，较2021年的5298.2万加元有所增加[11] - 2022年9月30日现金及现金等价物为1122014加元，2021年12月31日为587933加元[28] - 2022年9月30日公司营运资金亏绌为32700000加元[24] - 截至2022年9月30日止九个月公司经营活动所得资金为3700000加元[24] - 2022年9月30日应收账款总计1936547加元，2021年12月31日为2345510加元[30] - 2022年9月30日勘探及评估资产期末结余为9791800加元，2021年12月31日为6696957加元[34] - 2021年1月1日物业、厂房及设备账面净值为31,797,573加元，2021年添置8,623,277加元，2022年1 - 9月添置1,099,566加元，2022年9月30日账面净值为45,830,869加元[37] - 2022年9月30日公司确认Basing现金产生单位8.3百万加元的减值收回，其中4.0百万加元于2022年3月31日确认，余额于2022年6月30日确认[40] - 2021年1月1日使用权资产总计2,355,297加元，2021年添置摊销后2021年12月31日总计2,152,765加元，2022年9月30日总计1,619,675加元[43] - 2021年1月1日租赁负债总计2,631,628加元，2021年添置及租赁付款后2021年12月31日总计2,448,273加元，2022年9月30日总计1,872,213加元[43] - 2022年9月30日未来租赁付款1年内为1,046,540加元，1 - 2年为816,540加元，2 - 5年为298,508加元，总计2,161,588加元[43] - 2022年9月30日贸易应付款项及应计负债总额为4,951,163加元，2021年12月31日为3,487,571加元[45] - 2022年9月30日长期债务总计17,953,089加元，2021年12月31日为25,354,961加元[48] - 2022年9月30日退役负债期末结余为1,915,936加元，2021年12月31日为2,421,363加元[52] - 2022年9月30日用于计算退役责任的平均无风险利率为3.03%，2021年为2%[52] - 2022年9月30日公司估计偿还退役责任所需未贴现现金流总额约为500万加元，与2021年相同[52] - 2022年9月30日其他应付款项总计669,565加元，2021年12月31日为598,850加元[53] - 2022年9月30日，公司在物业、厂房及设备等方面有约126百万加元的可扣除暂时性差异[71] - 2022年9月30日，公司拥有约127百万加元的减税额，包括约39百万加元的损失结转，损失在2037年开始到期[71] - 2022年9月30日，公司应收原油及天然气买方款项1.8百万加元，2021年为1.7百万加元[82] - 2022年9月30日，应付账款及应计负债总计19,386,499加元[85] - 2022年9月30日，其他负债总计669,565加元[85] - 2022年9月30日，租赁负债在不同期限分别为1,872,213加元、2,161,590加元、1,046,541加元、816,541加元、298,508加元[85] - 2022年9月30日，股东贷款在不同期限分别为2,605,802加元、3,145,000加元、470,000加元、2,675,000加元[85] - 2022年9月30日，次级债务总计15,347,287加元[85] - 2022年9月30日与2021年12月31日相比，长期债务（不包括附注10所示的流动部分）其他负债从17,354,961千加元降至2,135,802千加元，长期租赁负债从1,635,918千加元降至997,504千加元，营运资金亏绌净额从22,739,899千加元增至32,700,655千加元，债务净额从42,329,628千加元降至36,503,526千加元，股东权益从5,013,809千加元增至18,993,408千加元，总计从47,343,437千加元增至55,496,934千加元[94] - 2022年9月30日，长期债务为2136千加元，2021年12月31日为17355千加元[167] - 2022年9月30日，其他负债为670千加元，2021年12月31日为599千加元[167] - 2022年9月30日，长期租赁负债为998千加元，2021年12月31日为2448千加元[167] - 2022年9月30日，营运资金亏绌净额为32701千加元，2021年12月31日为22740千加元[167] - 2022年9月30日，债务净额为36504千加元，2021年12月31日为43142千加元[167] - 2022年9月30日，股东权益为18993千加元，2021年12月31日为5014千加元[167] - 2022年9月30日，资本总额为55497千加元，2021年12月31日为48156千加元[167] - 2022年9月30日，资产负债率为66%，2021年12月31日为90%[167] - 2022年9月30日公司营运资金亏绌为32.7百万加元，已提取15百万加元次级债务，2023年5月15日到期[176] 收入与开支情况 - 截至2022年9月30日止三个月，公司来自生产的商品销售收入为498.8万加元，较2021年的505.1万加元略有减少；净收入总额为406.7万加元，较2021年的452.3万加元有所减少[13] - 截至2022年9月30日止九个月，公司来自生产的商品销售收入为2024.5万加元，较2021年的1491.5万加元大幅增加；净收入总额为1699.9万加元，较2021年的1347.8万加元有所增加[13] - 截至2022年9月30日止三个月，公司开支总额为506.1万加元，较2021年的173.0万加元大幅增加；业务收入（亏损）为 - 99.5万加元，较2021年的279.3万加元由盈转亏[13] - 截至2022年9月30日止九个月，公司开支总额为786.1万加元，较2021年的1298.4万加元有所减少；业务收入为913.8万加元，较2021年的49.4万加元大幅增加[13] - 截至2022年9月30日止三个月，公司税前收入（亏损）为 - 160.5万加元，较2021年的150.7万加元由盈转亏；收入（亏损）及全面收入（亏损）为 - 160.5万加元，较2021年的150.7万加元由盈转亏[13] - 截至2022年9月30日止九个月，公司税前收入为675.3万加元，较2021年的 - 326.0万加元由亏转盈；收入及全面收入为675.3万加元，较2021年的 - 326.0万加元由亏转盈[13] - 截至2022年9月30日止三个月，生产商销售天然气、天然气凝液及凝析油4213355加元，原油774316加元，销售总额4987670加元；贸易收益159215加元；其他收入2513加元；前九个月，生产商销售天然气、天然气凝液及凝析油18165929加元，原油2079025加元，销售总额20244954加元；贸易收益147824加元；其他收入40059加元[64] - 截至2022年9月30日止三个月，财务费用总计630170加元；前九个月，财务费用总计2405428加元[70] - 截至2022年9月30日止三個月及九個月，主要管理人員報酬總額分別為0.26百萬加元及0.75百萬加元，2021年同期分別為0.2百萬加元及0.6百萬加元[76] - 截至2022年9月30日止三個月及九個月，董事報酬分別合共為0.1百萬加元及0.23百萬加元，2021年同期分別為0.36百萬加元及0.6百萬加元[77] - 截至2022年9月30日止九个月，财务支出总额为3754千加元，较2021年同期增长36%[148] - 截至2022年9月30日止九个月，损耗、折旧及摊销总额为4297千加元，较2021年同期增长9%[151] - 截至2022年9月30日止九个月，每桶油当量的损耗、折旧及摊销为8.66，较2021年同期增长37%[151] - 截至2022年9月30日止九个月，减值收回总额为8150千加元[153] - 截至2022年9月30日止九个月，公司确认减值收回8.3百万加元[155] - 截至2022年9月30日止九个月，收益（亏损）及全面收益（亏损）为6753千加元，较2021年同期高出307%[156] 股份发行与融资情况 - 2022年为换取现金发行股份金额为7233985加元[15] - 2022年分配以高于市值发行的股份，股本减少3305584加元，实缴盈余增加3305584加元[15] - 2022年股份发行费用为44720加元[15] - 2022年以股份为基础的开支为37800加元[15] - 2022年4月29日公司按每股0.80港元价格发行3500万股普通股，所得款项448万加元[56] - 2022年7月18日公司按每股1.00港元价格发行1700万股普通股，所得款项275万加元[57] - 2021年公司通过私人配售和发行普通股获得多笔融资，如向吉林发行16百万股得2.05百万加元，向大连分阶段发行共72百万股得9.79百万加元[175][176] - 2021年12月3日公司以每股0.80港元价格发行1600万股普通股，所得款项总额1280万港元（约205万加元）；12月13日以同样价格发行2000万股，所得款项1600万港元（256万加元）；2022年4月29日以每股0.80港元价格发行3500万股，所得款项2800万港元（448万加元）[185] - 2022年5月5日公司与大连订立认购协议，以每股1.00港元价格发行1700万股普通股，7月18日完成配售[186] - 2022年公司通过两次普通股私募筹集总计723万加元，500万加元所得款项净额用于将贷款从2000万加元减至1500万加元[109] - 大连认购事项所得款项净额275万加元，其中91%即250万加元用于次级债务本金付款，9%即25万加元用于一般营运资金[183] 债务偿还情况 - 公司需在2022年6月30日前支付250万加元本金、2022年12月31日前支付250万加元本金、2023年3月31日前支付100万加元本金，2022年第二季度已支付500万加元履行2022年本金付款义务[26] - 截至2022年9月30日止九个月，公司偿还297万加元的202

公司基本信息 - 公司为位于卡加利的油气勘探开发公司，专注加拿大西部两个核心区域勘探开发富液化天然气及轻质原油[3] - 股份代号为3395，每手买卖单位为1000[8] - 公司约90%收益来自Basing地区，Voyager距Basing约30公里[23] 生产收益数据 - 截至2022年6月30日止三个月，生产收益8893千加元，较2021年同期4909千加元增长81%[10] - 截至2022年6月30日止六个月，生产收益15527千加元，较2021年同期9863千加元增长55%[10] - 截至2022年6月30日止三个月，天然气、原油、天然气凝液、凝析油生产收益分别为7,339千加元、751千加元、133千加元、670千加元，较2021年同期分别增长95%、65%、99%、8%；生产收益总额为8,893千加元，较2021年同期增长81%[44] - 截至2022年6月30日止六个月，天然气、原油、天然气凝液、凝析油生产收益分别为12,564千加元、1,305千加元、228千加元、1,161千加元，较2021年同期分别增长59%、54%、46%、19%；生产收益总额为15,257千加元，较2021年同期增长55%[44] - 截至2022年6月30日止三个月，生产商品销售额为8,893千加元，较2021年同期的4,909千加元增长81%[136][137] - 截至2022年6月30日止六个月，生产商品销售额为15,257千加元，较2021年同期的9,863千加元增长55%[136][137] - 2022年上半年来自生产的商品销售收入为15,257,281加元，较2021年同期的9,863,396加元增长约54.7%[190] 贸易收益数据 - 截至2022年6月30日止三个月，贸易收益净额1千加元，较2021年同期增长100%；六个月贸易收益净额 -11千加元，较2021年同期2千加元下降691%[10] - 截至2022年6月30日止三个月，天然气贸易收益、成本分别为31千加元、30千加元，较2021年同期分别下降42%、43%；贸易收益总额为1千加元，较2021年增长100%[44] - 截至2022年6月30日止六个月，天然气贸易收益、成本分别为113千加元、124千加元，较2021年同期分别增长57%、78%；贸易亏损总额为11千加元，较2021年下降691%[44] - 贸易收益（亏损）净额方面，截至2022年6月30日止三个月为1千加元，较2021年同期增长100%；截至2022年6月30日止六个月为 - 11千加元，较2021年同期的2千加元变动 - 691%[136][137] 经营净回值数据 - 截至2022年6月30日止三个月，经营净回值4347千加元，较2021年同期1092千加元增长298%；六个月经营净回值6293千加元，较2021年同期1561千加元增长303%[10] - 截至2022年6月30日止三个月，经营净回值为4,347千加元，较2021年同期的1,092千加元增长298%[136][137] - 截至2022年6月30日止六个月，经营净回值为6,293千加元，较2021年同期的1,561千加元增长303%[136][137] 每股亏损数据 - 截至2022年6月30日止三个月，每股亏损（基本及摊薄） -0.01加元，较2021年同期0.01加元下降346%；六个月每股亏损0.02加元，较2021年同期 -0.01加元下降304%[10] - 2022年第二季度每股收益（亏损）（基本及摊薄）为0.02[29] 每日平均销量数据 - 截至2022年6月30日止三个月，每日平均销量（桶油当量/日）1863，较2021年同期2317下降20%；六个月每日平均销量1988，较2021年同期2394下降17%[10] - 截至2022年6月30日止三个月，天然气、总交易量、总销量日量分别为45千立方英尺、8桶油当量、1,863桶油当量，较2021年同期分别下降77%、77%、20%[37] - 截至2022年6月30日止六个月，天然气、总交易量、总销量日量分别为235千立方英尺、39桶油当量、1,988桶油当量，较2021年同期分别增长78%、78%、下降17%[37] 资产负债数据 - 2022年6月30日，总资产58177千加元，总负债40301千加元，总资产净额17876千加元[11] - 2021年12月31日，总资产42205千加元，总负债 -41752千加元，总资产净额453千加元[11] - 2022年6月30日，公司长期债务为2546千加元，较2021年12月31日的17355千加元大幅减少；债务净额为34624千加元，较2021年12月31日的43142千加元减少[79] - 2022年6月30日，公司股东权益为17876千加元，较2021年12月31日的5014千加元增加；资本总额为52500千加元，较2021年12月31日的48156千加元增加[79] - 2022年6月30日，公司资产负债率为66%，较2021年12月31日的90%下降[79] - 截至2022年6月30日总资为58,176,990加元，较2021年12月31日的52,982,177加元增长约9.8%[186] 资金筹集与使用 - 2022年通过两次普通股私募筹集总计832万加元，500万加元用于将贷款从2000万加元减至1500万加元[23] - 2021年12月3日，公司向吉林诺事达能源投资有限公司配售1600万股普通股，所得款项总额1280万港元（205万加元）[86] - 2021年12月13日，公司完成大连认购协议第一期，发行2000万股普通股，所得款项总额1600万港元（256万加元）；2022年4月29日完成第二期，发行3500万股普通股，所得款项总额2800万港元（448万加元）[86] - 2022年3月11日，公司重组贷款协议，2022年第二季度支付500万加元本金履行2022年本金支付义务；次级债务2023年5月到期，假设2023年3月最后一次付款，到期贷款总额将达1475万加元[86] - 2022年5月5日，公司与大连订立认购协议，7月18日完成向大连配售1700万股普通股[87] - 大连第二期认购所得款项中，35%用于钻探Basing新井（151万加元），45%用于次级债务本金付款（194万加元），20%用于一般营运资金（86万加元）[91] - 2021年12月3日，公司完成一项私人配售，以每股0.80港元的价格发行1600万股普通股，所得款项总额为1280万港元（约205万加元）[95] - 2021年12月13日，公司完成一项私人配售的第一期，以每股0.80港元的价格发行2000万股普通股，所得款项总额为1600万港元（256万加元）[95] - 2022年4月29日，公司完成大连认购协议的第二期及最后一期，以每股0.80港元的价格发行3500万股普通股，所得款项总额为2800万港元（448万加元）[95] - 2022年5月5日，公司与大连签订认购协议，以每股1.00港元的价格发行1700万股普通股；2022年7月18日，公司完成向大连的配售[95][110] - 2022年4月29日，公司完成私募配售，按每股普通股价格0.80港元发行35百万股普通股，所得款项总额为28百万港元（4.48百万加元）[145] 产量数据 - 2022年第二季度天然气平均日产量为10371千立方英尺/日，原油为56桶石油/日，总产油量为1855桶油当量/日[28] - 截至2022年6月30日止三个月，天然气、石油、天然气凝液、凝析油日产量分别为10,371千立方英尺、56桶、22桶、48桶，较2021年同期分别下降18%、26%、16%、40%；总日产量为1,855桶油当量，较2021年同期下降18%[37] - 截至2022年6月30日止六个月，天然气、石油、天然气凝液、凝析油日产量分别为10,859千立方英尺、63桶、24桶、53桶，较2021年同期分别下降18%、11%、18%、26%；总日产量为1,949桶油当量，较2021年同期下降18%[37] 收入与成本数据 - 截至2022年6月30日止三个月，天然气、天然气凝液及凝析油收入98.3万加元，较2021年同期（1.3万加元）增长7662%；原油收入24.1万加元，较2021年同期（8.7万加元）增长177%[52] - 截至2022年6月30日止六个月，天然气、天然气凝液及凝析油收入202.8万加元，较2021年同期（77.3万加元）增长162%；原油收入32.3万加元，较2021年同期（16.4万加元）增长97%[52] - 截至2022年6月30日止三个月，皇家矿产税总额122.4万加元，较2021年同期（7.4万加元）增长1554%；实际皇家矿产税平均税率14%，较2021年同期（2%）增长813%[52] - 截至2022年6月30日止六个月，皇家矿产税总额235.1万加元，较2021年同期（93.8万加元）增长151%；实际皇家矿产税平均税率15%，较2021年同期（10%）增长62%[52] - 公司预计2022年余下时间实际皇家矿产税税率介于15%至20%[53] - 截至2022年6月30日止三个月，经营成本总额332.3万加元，较2021年同期（374.3万加元）减少11%；截至2022年6月30日止六个月，经营成本总额660.2万加元，较2021年同期（736.7万加元）减少10%[55] - 截至2022年6月30日止三个月，一般及行政费用总额70.3万加元，较2021年同期（47.6万加元）增长48%；截至2022年6月30日止六个月，一般及行政费用总额132.7万加元，较2021年同期（118.5万加元）增长12%[58] - 截至2022年6月30日止三个月，财务支出总额87.6万加元，较2021年同期（122.8万加元）减少29%；截至2022年6月30日止六个月，财务支出总额177.5万加元，较2021年同期（246.8万加元）减少28%[60] - 截至2022年6月30日止六个月，会计、法律及顾问费用较2021年同期增加约15万加元[59] - 皇家矿产税方面，截至2022年6月30日止三个月为 - 1,224千加元，较2021年同期的 - 74千加元增长1,554%；截至2022年6月30日止六个月为 - 2,351千加元，较2021年同期的 - 938千加元增长151%[136][137] - 经营成本方面，截至2022年6月30日止三个月为 - 3,323千加元，较2021年同期的 - 3,743千加元下降11%；截至2022年6月30日止六个月为 - 6,602千加元，较2021年同期的 - 7,367千加元下降10%[136][137] - 一般及行政费用方面，截至2022年6月30日止三个月为 - 612千加元，较2021年同期的 - 452千加元增长35%；截至2022年6月30日止六个月为 - 1,209千加元，较2021年同期的 - 1,062千加元增长14%[137] - 其他收入方面，截至2022年6月30日止三个月为14千加元，较2021年同期的7千加元增长115%；截至2022年6月30日止六个月为38千加元，较2021年同期的28千加元增长36%[137] - 2022年上半年开支总额为 - 2,800,067加元，较2021年同期的 - 11,254,101加元亏损大幅减少[190] 次级债务数据 - 2021年12月支付430万加元本金后，次级债务本金由2430万加元减至2000万加元，

财务报告公布信息 - 公司公布截至2022年3月31日止三个月未经审核简明中期财务业绩[3] 资产相关数据变化 - 2022年3月31日总流动资产为5,715,158加元，2021年12月31日为3,387,903加元[10] - 2022年3月31日总资产为57,762,565加元，2021年12月31日为52,982,177加元[10] - 2022年3月31日现金及现金等价物为496,502加元，2021年12月31日为587,933加元[27] - 2022年3月31日贸易应收款项为2,444,759加元，2021年12月31日为2,054,942加元[29] - 2022年3月31日其他应收款项为2,162,022加元，2021年12月31日为290,568加元[29] - 2022年3月31日贸易应收款项（计入应收账款）1个月内为2,444,759加元，2021年12月31日为2,054,942加元[30] - 2022年3月31日勘探及评估资产期末结余为6,696,957加元，2021年12月31日为6,696,957加元[33] - 2021年1月1日物业、厂房及设备账面净值为31,797,573加元，2021年12月31日为40,744,552加元，2022年3月31日为43,387,769加元[37][38][40] - 2021年1月1日使用权资产总计2355297加元，2022年3月31日降至1962681加元[47] - 于2022年3月31日，公司的应收账款包括应收原油及天然气买方款项2.4百万加元（2021年：2.1百万加元）[88] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司长期债务分别为17,531,148加元和17,354,961加元[101] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司债务净额分别为42,839,145加元和43,141,983加元[101] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益分别为8,025,609加元和5,013,809加元[101] - 2022年3月31日，长期债务17531千加元，其他负债5121千加元，租赁负债2245千加元，营运资金亏绌净额17942千加元；2021年12月31日，对应数据分别为17355千加元、599千加元、2448千加元、22740千加元[188] - 2022年3月31日，债务净额42839千加元，股东权益8026千加元，资本总额50865千加元，资本与负债比率84%；2021年12月31日，对应数据分别为43142千加元、5014千加元、48156千加元、90%[188][189] 负债相关数据变化 - 2022年3月31日总流动负债为23,656,874加元，2021年12月31日为26,127,802加元[10] - 2022年3月31日总负债为49,736,955加元，2021年12月31日为47,968,368加元[10] - 2022年3月31日贸易应付款项及应计负债总额2913324加元，较2021年12月31日的3487571加元有所下降[49] - 2022年3月31日应付关联方款项6082756加元，高于2021年12月31日的4977058加元[49] - 2022年3月31日应付资金7164277加元，低于2021年12月31日的8081434加元[49] - 2022年3月31日长期债务总计23231148加元，较2021年12月31日的25354961加元减少[52] - 2022年3月31日退役负债期末结余2182974加元，较2021年12月31日的2421363加元减少[56] - 2022年3月31日其他负债总计512.1415万加元，2021年12月31日为59.885万加元[57] - 2021年1月1日租赁负债总计2631628加元，2022年3月31日降至2244866加元[47] 经营业绩相关数据变化 - 2022年第一季度生产商商品销售额为6,363,985加元，2021年同期为4,954,287加元[13] - 2022年第一季度总收益净额为5,248,774加元，2021年同期为4,114,361加元[13] - 2022年第一季度总开支为 - 1,350,144加元，2021年同期为 - 5,715,591加元[13] - 2022年第一季度经营收入为3,898,631加元，2021年同期亏损1,601,231加元[13] - 2022年第一季度收入及全面收入为2,999,200加元，2021年同期亏损2,841,753加元[13] - 2022年第一季度生产商销售总额为636.3985万加元，2021年同期为495.4287万加元[68] - 2022年第一季度贸易收益（亏损）总额为 - 1.2162万加元，2021年同期为0.2118万加元[68] - 2022年第一季度其他收入总额为2.3486万加元，2021年同期为2.1003万加元[68] - 截至2022年3月31日止三个月，最大客户占收益的82%（2021年：84%），第二大客戶占9%（2021年：8%）[70] - 2022年第一季度融资费用总额为89.9431万加元，2021年同期为124.0523万加元[73] - 2022年第一季度次级债务利息开支及融资成本为62.9281万加元，2021年同期为98.3348万加元[73] - 截至2022年3月31日止三个月，收益为2,999,200加元（2021年：亏损2,841,753加元），普通股加权平均数为397,886,520股（2021年：303,365,972股），每股收益为0.01加元（2021年：亏损0.01加元）[79][80] - 截至2022年3月31日止三个月，主要管理层报酬总额为0.3百万加元（2021年：0.4百万加元）[83] - 截至2022年3月31日止三个月，董事报酬总额为0.05百万加元（2021年：0.25百万加元），于2022年3月31日，根据影子单位计划的应计报酬总额为0.6百万加元（2021年：0.5百万加元）[84] - 2022年第一季度天然气平均每日产量为11,470千立方英尺/日，原油为65桶石油/日，天然气凝液及凝析油为77桶石油/日，总产量为2,054桶油当量/日[123][124] - 2022年第一季度天然气平均每日交易为31桶油当量/日，每日平均销量为2,085桶油当量/日[126][128] - 2022年第一季度生产收益为6,364千加元，贸易收益（亏损）净额为 - 12千加元，皇家矿产税为 - 1,127千加元[130] - 2022年第一季度经营成本为 - 3,279千加元，经营净回值为1,946千加元，收入（亏损）净额为2,999千加元[130] - 2022年第一季度营运资金净额为 - 17,942千加元，总资产为57,763千加元，资本开支为193千加元[130] - 2022年第一季度每股收益（亏损）（基本及摊薄）为0.01[130] - 2022年第一季度和2021年第三季度，公司分别录得季度净收入150万加元及300万加元[134] - 截至2022年3月31日止三个月，天然气日产量11,470千立方英尺，较2021年减少15%；石油日产量65桶，与2021年持平；天然气凝液日产量27桶，较2021年增加10%；凝析油日产量50桶，较2021年减少17%；总产量2,054桶油当量/日，较2021年减少15%[139] - 截至2022年3月31日止三个月，天然气总交易量189千立方英尺/日，较2021年增加200%；总交易量31桶油当量/日，较2021年增加200%；总销量2,085桶油当量/日，较2021年减少14%[141] - 截至2022年3月31日止三个月，生产收益总额6,364千加元，较2021年增加28%；贸易收益（亏损）总额 -12千加元，较2021年减少708%；其他收入23千加元，较2021年增加12%；总收益6,375千加元，较2021年增加28%[147][148][150][151][152] - 截至2022年3月31日止三个月，天然气平均交易价格4.54加元/千立方英尺，较2021年增加64%；平均交易成本价格4.81加元/千立方英尺，较2021年增加50%；平均售价4.85加元/千立方英尺，较2021年增加53%[156] - 截至2022年3月31日止三个月，原油Edmonton Par平均售价103.38加元/桶，较2021年增加80%[156] - 截至2022年3月31日止三个月，天然气凝液平均市价50.44加元/桶，较2021年增加66%[156] - 截至2022年3月31日止三个月，凝析油平均市价123.14加元/桶，较2021年增加68%；平均售价109.18加元/桶，较2021年增加54%[156] - 公司2022年第一季度录得小规模贸易亏损，2021年同期实现小规模收益，反映去年天然气价格波动加剧[155] - 截至2022年3月31日止三个月，公司已变现凝析油及原油价格分别较同期平均市价低11%及8%[159] - 截至2022年及2021年3月31日止三个月，天然气、天然气凝液及凝析油收入为1045千加元，同比增长33%；原油收入为82千加元，同比增长6%；皇家矿产税总额为1127千加元，同比增长31%[160] - 实际皇家矿产税平均税率从2021年的17%升至2022年的18%，升幅2%；公司预计2022年余下时间实际皇家矿产税税率介于15%至20%[160][161] - 截至2022年3月31日止三个月，天然气、天然气凝液及凝析油经营成本为3157千加元，同比减少11%；原油经营成本为123千加元，同比增长72%；经营成本总额为3279千加元，同比减少10%[163] - 2022年天然气、天然气凝液及凝析油单位成本为17.64加元/桶油当量，同比增长7%；原油单位成本为20.98加元/桶油当量，同比增长62%；平均成本为17.74加元/桶油当量，同比增长8%[163] - 截至2022年3月31日止三个月，一般及行政费用总额为624千加元，较2021年同期下降12%；员工成本减少主要因公司削减20%人手，估计每年减低员工成本约500,000加元[165] - 截至2022年及2021年3月31日止三个月，次级债务利息开支为629千加元，同比减少36%；使用权资产及租赁利息开支为57千加元，同比减少18%；融资费用总额为899千加元，同比减少28%[169][170] - 截至2022年3月31日止三个月，耗损为1276千加元，同比增长7%；折旧为9千加元，同比减少3%；使用权资产摊销为190千加元，同比增长9%；总耗损、折旧及摊销为1475千加元，同比增长7%[174] - 截至2022年3月31日止三个月，按每桶油当量计算的耗损、折旧及摊销为7.98加元，较2021年同期增加28%，原因是公司期内储备减少[174][175] - 截至2022年3月31日止三个月，勘探及评估减值收回4028千加元，变动100%；减值收回总额4028千加元，变动100%[176] - 截至2022年3月31日止三个月，收益（亏损）及全面收益（亏损）为2999千加元，较2021年同期的 -

生产收益相关数据变化 - 截至12月31日止三个月，生产收益为6566千加元，较上一时期的4309千加元增长52%；截至12月31日止年度，生产收益为21480千加元，较上一年度的13269千加元有所增长[10] - 2021年生产收益总额6,566千加元，较2020年增加52%；年度生产收益21,480千加元，较2020年增加62%[86] - 2021年生产商品销售额为6566千加元，2020年为4309千加元，变动52%；2021年全年为21480千加元，2020年为13269千加元[176][177] 贸易收益相关数据变化 - 截至12月31日止三个月，贸易收益（亏损）净额为 - 12千加元，较上一时期的11千加元下降210%；截至12月31日止年度，贸易收益净额为 - 11千加元，较上一年度的9千加元有所下降[10] - 2021年贸易收益（亏损）净额为 - 12千加元，2020年为12千加元，变动 - 204%；2021年全年为 - 11千加元，2020年为9千加元[176][177] 经营净回值相关数据变化 - 截至12月31日止三个月，经营净回值为1951千加元，较上一时期的 - 44千加元增长4485%；截至12月31日止年度，经营净回值为4423千加元，较上一年度的1652千加元有所增长[10] - 2021年经营净回值为1951千加元，2020年为 - 44千加元，变动4485%；2021年全年为4423千加元，2020年为1653千加元[176] 每股亏损相关数据变化 - 截至12月31日止三个月，每股亏损（基本及摊薄）为0.00加元，较上一时期的0.04加元下降90%；截至12月31日止年度，每股亏损为0.01加元，较上一年度的0.07加元有所下降[10] - 2021年第四季度每股(收入)亏损(基本及摊薄)为(0.00)[71] 每日平均销量相关数据变化 - 截至12月31日止三个月，每日平均销量（桶油当量/日）为2159，较上一时期的2631下降18%；截至12月31日止年度，每日平均销量为2268，较上一年度的2406有所下降[10] - 2021年总销量（桶油当量/日）为2268[14] - 2021年第四季度每日平均销量为2,159桶油当量/日[71] - 2021年总销量为2,268桶油当量/日[63] - 2021年天然气日均产量11,800千立方英尺，较2020年减少17%；石油日均产量80桶，较2020年增加3%；总销量2,159桶油当量/日，较2020年减少18%[84] 产量相关数据 - 2021年天然气平均每日产量为12416千立方英尺/日，原油为77桶石油/日，天然气凝液及凝析油为96桶石油/日，总产量（桶油当量/日）为2243[14] - 2021年天然气平均每日产量为12,416千立方英尺/日，原油为77桶石油/日，天然气凝液及凝析油为96桶石油/日[63] - 2021年第四季度天然气平均每日产量为11,800千立方英呎/日，原油为80桶石油/日，天然气凝液及凝析油为90桶石油/日，总产量为2,137桶油当量/日[71] 资本开支相关数据变化 - 2021年总资本开支为8623千加元，较2020年的1932千加元有所增长[14] - 2021年物业、厂房及设备以及勘探及评估资本开支总额为860万加元，较上一年度增加[120] 储量相关数据 - 于2021年12月31日，总证实储量为5092千桶油当量，总证实加概算储量为6937千桶油当量，其中天然气占比均为94%[17] 商品价格相关数据变化 - 2021年是公司转型的一年，随着全球经济从疫情中恢复，商品价格上升，加拿大西部天然气价格达7年来最高点[20] - 2021年加拿大西部天然气价格达7年最高点，预计2022年剩余时间和2023年全年将保持强劲[57] - 2021年天然气平均市价4.79加元/千立方英尺，较2020年增加73%；年度平均市价3.57加元/千立方英尺，较2020年增加63%[89] - 2021年原油平均市价91.82加元/桶石油，较2020年增加83%；年度平均市价79.71加元/桶石油，较2020年增加76%[89] - 2021年天然气凝液平均市价52.67加元/桶石油，较2020年增加222%；年度平均市价47.37加元/桶石油，较2020年增加210%[89] - 2021年凝析油平均市价96.20加元/桶石油，较2020年增加80%；年度平均市价85.28加元/桶石油，较2020年增加74%[89] - 2021年全年已变现天然气定价增长，是由于AECO天然气市场定价大幅走強所致[89] 股权配售相关数据 - 2021年安排两次股权配售，共发行700万股，所得款项总额为5680万港元（910万加元）[21] - 第一次配售发行360万股，所得款项总额为2880万港元（461万加元）[21] - 第二次配售发行350万股，所得款项总额为5680万港元（448万加元），预计2022年4月30日或之前完成[21] - 2021年12月3日公司向吉林诺事连能源投资有限公司私人配售1600万股普通股，所得款项1280万港元（205万加元）[130] - 2021年12月13日公司完成大连第一期认购协议，发行2000万股普通股，所得款项1600万港元（256万加元）[130] - 2021年12月3日，公司完成一项私人配售，以每股0.80港元的价格发行1600万股普通股，所得款项总额为1280万港元（约205万加元）；12月13日，完成第一期私人配售，以每股0.80港元的价格发行2000万股普通股，所得款项总额为1600万港元（256万加元）[139] 钻探及生产计划 - 2021年9月在Basing地区开始钻探新井，12月中旬开始去水[21] - 2022年公司有意通过修井和优化提高现有油井产量，并恢复关闭油井生产[22] - 2021年9月公司开始在Basing地区钻探新井，12月中旬开始去水[60] 董事会组成相关 - 董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[27] - 柳永坦67岁，2019年12月获委任加入董事会，任董事会主席兼执行董事[28] - 王平在55岁，2020年7月获委任加入董事会，任行政总裁兼执行董事[28] - Richard Dale Orman 73岁，2016年2月获委任为独立非执行董事[28] - 王平在先生55岁，2006年入职，2020年3月4日任行政总裁，7月1日任执行董事[42][43] - 代斌友先生52岁，2009年6月入职，2014年3月31日任工程副总裁，2020年5月1日任首席运营官，有逾29年油气行业经验[42][46] - Jesse Meidl先生46岁，2018年1月入职，任首席财务官，2020年12月4日任联席公司秘书，有逾23年公司财务等经验[42][48] - Robertson先生70岁，2019年12月18日任公司牵头董事，曾于1985 - 2014年任职Pembina Pipeline Corporation [38] - Smith先生68岁，是Crest Consultants Partnership顾问，该公司前身为其1989年在卡加利成立的Crest Energy Consultants Inc. [39] - 截至年报日期，董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[192] - 2021年12月31日止年度，董事会符合上市规则相关规定，3名独董中Peter David Robertson具备专业财务知识[192] 管理层讨论及分析说明 - 管理层讨论及分析应与公司截至2021年及2020年12月31日止年度经审核财务报表一并阅读，金额以千加元列示[52] - 管理层讨论及分析中部分陈述为前瞻性陈述，涉及重大风险及不明朗因素，公司提醒投资者勿过度依赖[53][54] 人员学历相关 - 代斌友先生1992年7月获大庆石油学院石油工程学士，2008年11月获卡加利大学工程硕士[47] - Jesse Meidl先生持有萨斯喀彻温大学商业学士学位，有英国公司财务及加拿大特许专业会计师职称[49] - Smith先生1977年5月毕业于美国怀俄明大学获石油工程理学学士（荣誉学位），1974年获加拿大南阿尔伯塔理工学院石油技术文凭[40] 收益地区相关 - 2006 - 2018年公司获得多地石油和天然气许可证，约90%的收益来自Basing地区[57] 季度数据综合 - 2021年第四季度天然气平均每日产量为11,800千立方英呎/日，原油为80桶石油/日，天然气凝液及凝析油为90桶石油/日，总产量为2,137桶油当量/日[71] - 2021年第四季度每日平均销量为2,159桶油当量/日[71] - 2021年第四季度生产收益为6,566千加元，贸易收益净额为(12)千加元，皇家矿产税为(1,193)千加元，经营成本为(3,409)千加元[71] - 2021年第四季度经营净回值为1,951千加元，收入(亏损)净额为(1,549)千加元，营运资金净额为(22,740)千加元，总资产为52,982千加元，资本开支为5,489千加元[71] - 2021年第四季度每股(收入)亏损(基本及摊薄)为(0.00)[71] 公司收益季节性影响 - 公司总产量受加拿大西部季节性波动影响，冬季天然气需求最高，公司收益在第一、四季度表现最佳[77] 过往亏损及收入情况 - 2020年第四季度公司录得较高亏损是因确认的减值亏损和缴销所致[77] - 2021年公司亏损远低于前两年，部分收回过往入账的亏损[68] - 2021年公司资产价值随商品价格上涨增加，第三季度部分收回过往入账亏损，季度净收入为150万千加元[77] 价格转换及指标说明 - 每桶油当量按六千立方英呎天然气对一桶油当量的转换比例(6:1)计算，但以此作为价值指标可能具有误导性[78] 贸易及其他收入情况 - 截至2021年12月31日止三个月及年度，公司出现小规模贸易亏损，而2020年同期实现小规模收益[87] - 截至2021年12月31日止三个月及年度的其他收入均较2020年同期有所减少，原因是2020年从加拿大政府收取COVID - 19救济的工资补贴[87] 变现价格相关 - 截至2021年12月31日止三個月及年度，天然氣凝液變現價格較市價低48%和35%，2020年第四季度高於平均市價15%[93] - 截至2021年12月31日止三個月及年度，公司已變現凝析油價格與同期平均市價一致，已變現原油價格比同期平均市價低7%[93] 皇家矿产税相关数据变化 - 2021年天然氣、天然氣凝液及凝析油皇家礦產稅為81.9萬加元，原油為23.1萬加元，總額為119.3萬加元，分別較2020年增長81%、204%、96%；2021年實際皇家礦產稅平均稅率為18%，較2020年增長29%[93] - 2021年公司收取0.6百萬加元天然氣成本津貼抵免額，2020年為1百萬加元；2021年實際皇家礦產稅率為12%，2020年為6%，預測2022年介乎15 - 20%[93] - 2021年皇家矿产税为 - 1194千加元，2020年为 - 609千加元，变动96%；2021年全年为 - 2663千加元，2020年为 - 751千加元[176][177] 经营成本相关数据变化 - 截至2021年12月31日止三個月，天然氣、天然氣凝液及凝析油經營成本為317.2萬加元，原油為23.7萬加元，總額為340.9萬加元，分別較2020年變動 - 14%、265%、 - 9%；年度經營成本總額為1438.3萬加元，較2020年增長39%[96] - 2021年经营成本为 - 3409千加元，2020年为 - 3756千加元，变动 - 9%；2021年全年为 - 14383千加元，2020年为 - 10874千加元[176][177] 单位成本相关数据 - 截至2021年12月31日止三個月及年度，天然氣、天然氣凝液及凝析油單位成本分別為16.76加元/桶油當量和17.44加元/桶油當量，原油分別為32.13加元/桶油當量和21.11加元/桶油當量，平均成本分別為17.34加元/桶油當量和17.57加元/桶油

公司基本信息 - 公司约85%的收入来自Basing，天然气占公司产量的90%[25] - 公司股份代号为3395，每手买卖单位为1000[9] - 公司于2005年在加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市成立，股票在香港联合交易所上市，代码「3395」[200] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止三个月，生产收益为4909千加元，较2020年的2740千加元增长79%；截至2021年6月30日止六个月，生产收益为9863千加元，较2020年的5969千加元增长65%[12] - 截至2021年6月30日止三个月，贸易收益净额为0千加元，较2020年减少100%；截至2021年6月30日止六个月，贸易收益净额为2千加元，较2020年增长293%[12] - 截至2021年6月30日止三个月，经营净回值为1092千加元，较2020年的1761千加元减少38%；截至2021年6月30日止六个月，经营净回值为1561千加元，较2020年的2442千加元减少36%[12] - 截至2021年6月30日止三个月和六个月，每股亏损（基本及摊薄）均为0.01加元，较2020年分别持平、减少34%[12] - 2021年6月30日，总资产为42205千加元[13] - 2021年6月30日，总负债为(41752)千加元[13] - 2021年6月30日，总资产净额为453千加元[13] - 2021年6月30日，股本为213427千加元[13] - 截至2021年6月30日止三个月，每日平均销量（桶油当量/日）为2317，较2020年的2515减少8%；截至2021年6月30日止六个月，每日平均销量（桶油当量/日）为2394，较2020年的2554减少6%[12] - 2021年第二季度生产收益为4909千加元，经营净回值为1092千加元，亏损净额为1925千加元，营运资金净额为 - 8153千加元，总资产为42205千加元，资本开支为126千加元，每股亏损（基本及摊薄）为0.01[31] - 截至2021年第一季度、2020年第四季度、2020年第一季度和2019年第四季度，营运资金净额包括约2400万加元重新归类为流动资本的长期债务[32] - 截至2021年6月30日止三个月，天然气产量为12,607千立方英尺/日，较2020年下降12%；原油产量为76桶石油/日，较2020年下降100%；天然气凝液产量为27桶石油/日，较2020年下降17%；凝析油产量为81桶石油/日，较2020年增长35%；总产量为2,284桶油当量/日，较2020年下降8%[39] - 截至2021年6月30日止六个月，天然气产量为13,209千立方英尺/日，较2020年下降9%；原油产量为71桶石油/日，较2020年增长198%；天然气凝液产量为29桶石油/日，较2020年下降11%；凝析油产量为71桶石油/日，较2020年增长18%；总产量为2,372桶油当量/日，较2020年下降6%[39] - 截至2021年6月30日止三个月，天然气交易量为199千立方英尺/日，较2020年增长9%；总交易量为33桶油当量/日，较2020年增长9%；总销量为2,317桶油当量/日，较2020年下降8%[39] - 截至2021年6月30日止六个月，天然气交易量为132千立方英尺/日，较2020年增长3%；总交易量为22桶油当量/日，较2020年增长3%；总销量为2,394桶油当量/日，较2020年下降6%[39] - 截至2021年6月30日的三个月，天然气生产收益为3,766千加元，较2020年增长46%；原油生产收益为455千加元，较2020年增长1428%；天然气凝液生产收益为67千加元，较2020年增长192%；凝析油生产收益为621千加元，较2020年增长457%；生产收益总额为4,909千加元，较2020年增长79%[45] - 截至2021年6月30日的六个月，天然气生产收益为7,884千加元，较2020年增长53%；原油生产收益为847千加元，较2020年增长197%；天然气凝液生产收益为156千加元，较2020年增长178%；凝析油生产收益为977千加元，较2020年增长101%；生产收益总额为9,863千加元，较2020年增长65%[45] - 截至2021年6月30日的三个月，天然气交易收益为53千加元，较2020年增长57%；天然气交易成本为 - 53千加元，较2020年增长54%；贸易收益总额较2020年增长100%；其他收入为7千加元，较2020年下降90%；总收益为4,916千加元，较2020年增长75%[45] - 截至2021年6月30日的六个月，天然气交易收益为72千加元，较2020年增长51%；天然气交易成本为 - 70千加元，较2020年增长43%；贸易收益总额较2020年增长293%；其他收入为28千加元，较2020年下降67%；总收益为9,893千加元，较2020年增长64%[45] - 截至2021年6月30日的三个月，天然气平均市价为2.97加元/千立方英尺，较2020年增长56%；平均交易价格为3.09加元/千立方英尺，较2020年增长56%；平均交易成本价格为2.94加元/千立方英尺，较2020年增长43%；平均售价为2.95加元/千立方英尺，较2020年增长46%[49] - 截至2021年6月30日的六个月，天然气平均市价为2.91加元/千立方英尺，较2020年增长54%；平均交易价格为3.00加元/千立方英尺，较2020年增长53%；平均交易成本价格为2.92加元/千立方英尺，较2020年增长42%；平均售价为3.15加元/千立方英尺，较2020年增长55%[49] - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，天然气、天然气凝液及凝析油收入分别为-1.3万加元和77.3万加元，较2020年变动98%和951%；原油收入分别为8.7万加元和16.4万加元，较2020年变动243%和417%[53] - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，特许权使用费总额（收回）分别为7.5万加元和93.8万加元，较2020年变动109%和1686%；实际特许权使用费平均费率分别为2%和10%，较2020年变动105%和1060%[53] - 2021年6月公司收到60万加元的天然气成本津贴（「GCA」）信贷，2020年6月为100万加元[53] - 公司预测2021年剩余时间的有效特许权使用费率将在15–20%之间[54] - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，天然气、天然气凝液及凝析油和原油的总运营成本分别为374.2万加元和736.7万加元，较2020年变动105%和106%[56] - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，一般和行政总成本分别为47.6万加元和118.5万加元，较2020年降低43%和34%[60] - 员工成本减少主要通过裁员40%实现，估计按年计算将减少约50万加元[62] - 截至2021年6月30日的六个月内确认了12.3万加元的以股份为基础的开支，2020年为3.1万加元[62] - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，融资费用总额分别为122.8万加元和246.8万加元，较2020年降低8%和6%[67] - 2020年4月公司次级债务重组后，年化利率从12%上升到16%，若达到某些基准可降至12%和10%[67] - 截至2021年6月30日止三个月，损耗1121千加元，较2020年的1056千加元增长6%；折旧9千加元，较2020年的8千加元增长23%；使用权资产摊销190千加元，较2020年的165千加元增长15%；总损耗、折旧及摊销1320千加元，较2020年的1229千加元增长7%；每桶油当量6.35，较2020年的5.38增长18%[69] - 截至2021年6月30日止六个月，损耗2318千加元，较2020年的2142千加元增长8%；折旧19千加元，较2020年的16千加元增长21%；使用权资产摊销365千加元，较2020年的326千加元增长12%；总损耗、折旧及摊销2702千加元，较2020年的2484千加元增长9%；每桶油当量6.29，较2020年的5.39增长17%[69] - 2020年有勘探及评估撇销219千加元、勘探及评估减值136千加元、物业、厂房及设备减值126千加元，减值和撇销总额481千加元；2021年无减值或撇销[73][74] - 截至2021年6月30日止三个月，亏损及全面亏损为1925千加元，较2020年的1569千加元增长23%[75] - 截至2021年6月30日止六个月，亏损及全面亏损为4767千加元，较2020年的4862千加元下降2%[75] - 截至2021年6月30日止三个月，物业、厂房及设备资本开支总计126千加元，较2020年的17千加元增长100%；勘探及评估总计为0，较2020年的111千加元下降100%；物业、厂房及设备和勘探及评估总计126千加元，较2020年的128千加元下降2%[78] - 截至2021年6月30日止六个月，物业、厂房及设备资本开支总计217千加元，较2020年的17千加元增长1174%；勘探及评估总计为0，较2020年的131千加元下降100%；物业、厂房及设备和勘探及评估总计217千加元，较2020年的148千加元增长46%[78] - 2021年资本化一般和行政成本总计176千加元，2020年为170千加元[78] - 2020年营运资本赤字含2400万加元长期债务，2021年3月31日因未遵守契约重分类为流动债务，6月30日重新分类为长期债务[84] - 2021年6月30日，长期债项26254千加元，其他负债510千加元，租赁负债2818千加元，营运资金亏绌净额8153千加元，债务净额37735千加元，股东权益453千加元，资本总额38188千加元，资本与负债比率99%[82] - 2020年12月31日，长期债项1886千加元，其他负债351千加元，租赁负债2632千加元，营运资金亏绌净额29938千加元，债务净额34807千加元，股东权益5161千加元，资本总额39968千加元，资本与负债比率87%[82] - 2021年6月30日公司有820万加元营运资金缺口，从2600万加元次级债务提取2420万加元，2021年剩余时间部分财务契约豁免，2022年3月31日恢复，营运资金契约取消，新增资金契约[89] - 截至2021年6月30日止三个月，生产商品销售额4909千加元，较2020年增长79%[135] - 截至2021年6月30日止六个月，生产商品销售额9863千加元，较2020年增长65%[135] - 截至2021年6月30日止三个月，调整后EBITDA为717千加元，较2020年下降30%[136] - 截至2021年6月30日止六个月，调整后EBITDA为527千加元，较2020年下降32%[136] - 2021年6月30日总流动资产为3,267,034加元，较2020年12月31日的3,539,216加元有所下降[188] - 2021年6月30日总固定资产为38,938,393加元，2020年12月31日为41,127,717加元[188] - 2021年6月30日总负债为41,752,251加元，较2020年12月31日的39,505,557加元有所增加[188] - 2021年6月30日总股东权益为453,177加元，较2020年12月31日的5,161,376加元大幅减少[