公司基本信息 - 公司名称为“雙碳先鋒”，股份代號为3996 A股：601868[1] - 公司成立于2014年12月19日，是一家注册于中国的股份有限公司[11] - 公司中文名稱为中國能源建設股份有限公司，英文名稱为China Energy Engineering Corporation Limited[14] - 公司A股股票代碼为601868.SH，H股股票代碼为3996.HK[15] 公司财务情况 - 公司上半年營業收入為192,119,638千元，比上年同期增長21.37%[17] - 公司上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤為2,657,547千元，比上年同期減少5.34%[17] - 公司上半年經營活動產生的現金流量淨額為-13,631,749千元[17] - 公司本報告期末歸屬於上市公司股東的淨資產為104,949,751千元，比上年度末增長3.03%[17] - 公司本報告期末總資產為736,046,536千元，比上年度末增長10.76%[17] 公司业务情况 - 公司主营业务涵盖新能源及综合智慧能源、传统能源、水利、生态环保等领域[22] - 公司在中国市场取得了光伏业务收入的收入纪录[13] - 公司智能电网技术的应用为电网的可靠、高效、环保和安全使用提供了新的解决方案[13] 公司战略愿景 - 公司的战略愿景是在行业领先、世界一流的基础上实现四个走在前列和六个一流，推动能源革命和能源转型发展、加快高质量发展、深化系统改革、全面加强科学管理、全面提升企业核心竞争力与组织能力、加强党的全面领导和党的建设[10] 公司股东情况 - 公司股东閆小虎通過融資融券及轉融通業務持有200,000,000股[170] 公司财务承诺 - 公司承诺自A股上市之日起一年后，出现特定情形可以豁免遵守上述承诺[124] - 公司承诺将强化投资项目审核，加强投后监管，实现全流程闭环管理[86] - 公司承诺将持续加大海外市场拓展力度，推动行业转型升级，不断创新商业模式[88]

报告基本信息 - 公司发布2023年半年度未经审核业绩，报告期为截至2023年6月30日止六个月[1] - 天健会计师事务所对公司2023年半年度财务报告进行了审阅[6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证半年度财务报告真实、准确、完整[7] - 报告中前瞻性描述不构成对投资者实质承诺，提醒注意投资风险[9] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证报告真实性等情况[10] - 公司2023年半年度报告按中国会计准则编制，同时在中国大陆和香港刊发[11] - 报告内容涵盖公司简介、财务指标、管理层讨论与分析等多方面[12] - 备查文件包括财务报表、已披露公司文件正本及公告原稿、2023年半年度报告等[13] - 公司全称为中国能源建设股份有限公司，于2014年12月19日在中国注册成立[14] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[14] - 公司法定代表人为宋海良[16] - 董事会秘书为秦天明，联系地址为中国北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼，电话为010 - 5909 8818，电子邮箱为zgnj3996@ceec.net.cn[17] - 联席公司秘书为秦天明、梁瑞冰，联系地址为中国北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼及香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼，电话为010 - 5909 8818，电子邮箱为zgnj3996@ceec.net.cn[17] - 公司A股股票简称中国能建，代码601868.SH，在上海证券交易所上市；H股股票简称中国能源建设，代码3996.HK，在香港联交所上市[21] 会议相关情况 - 董事马明伟、司欣波、赵立新因公务原因未出席会议，分别委托宋海良、程念高出席[5] - 2023年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会于3月30日召开[90] - 2022年年度股东大会于2023年5月11日召开[90] - 报告期内公司组织召开5次董事会会议，审议表决议案41项，向股东大会提交审议议案20项；召开2次股东大会，审议表决议案23项[136] - 召开董事会战略委员会会议2次，审议表决议案7项；审计委员会会议4次，审议表决议案13项；薪酬与考核委员会1次，审议表决议案4项；监督委员会2次，审议表决议案1项[136] - 2023年8月30日，董事会审计委员会审阅公司半年度业绩公告、报告及财务报表[140] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为192,119,638千元，较上年同期增长21.37%[24] - 本报告期归属上市公司股东净利润为2,657,547千元，较上年同期减少5.34%[24] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润为2,348,254千元，较上年同期增长32.97%[24] - 本报告期经营活动产生现金流量净额为 - 13,631,749千元，上年同期为 - 13,792,961千元[24] - 本报告期末归属上市公司股东净资产为104,949,751千元，较上年度末增长3.03%[24] - 本报告期末总资产为736,046,536千元，较上年度末增长10.76%[24] - 本报告期基本每股收益为0.060元/股，较上年同期减少4.76%[25] - 本报告期扣除非经常性损益后基本每股收益为0.052元/股，较上年同期增长36.84%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.63%，较上年同期减少0.42个百分点[25] - 2023年上半年非经常性损益合计309,293千元，其中非流动资产处置损益61,941千元，计入当期损益的政府补助189,489千元等[27][28] - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期初3,080,541千元，期末4,248,678千元，变动1,168,137千元[29] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入1921.20亿元，同比增长21.37%[63] - 2023年1 - 6月公司发生营业成本1711.17亿元，同比增长20.25%[63] - 2023年上半年研发费用416.58亿元，同比增长41.59%[63] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额254.43亿元，同比增长23.69%[63] - 本报告期资本支出合计120.63亿元，上年同期为66.48亿元 [68] - 2023年6月30日，公司负债总额5581.56亿元，资产总额7360.47亿元，资产负债率为75.83%，较年初增加1.03个百分点 [73] - 期末资本负债率为124.97%，较年初上涨了13.71个百分点 [75] - 报告期内，公司对外投资完成393亿元，其中新能源及综合智慧能源业务108亿元，房地产开发业务94亿元，片区综合开发业务70亿元，综合交通业务54亿元 [76] - 货币资金期末数736.22亿元，占总资产10.00%，较上年期末变动0.71% [71] - 应收账款期末数844.43亿元，占总资产11.47%，较上年期末变动15.66% [71] - 存货期末数664.48亿元，占总资产9.03%，较上年期末变动8.25% [71] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为14,814,682千元，本期公允价值变动损益为7,043千元，计入权益的累计公允价值变动为 - 67,211千元，本期计提减值未提及，本期购买金额为4,036,188千元，本期出售/赎回金额为1,859,381千元，其他变动为52,837千元，期末数为16,924,927千元[79] - 本报告期末资产负债率75.83%，较上年度末的74.80%增加1.38%[165] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润2348254千元，较上年同期的1766042千元增加32.97%[165] - 本报告期EBITDA全部债务比0.02，较上年同期的0.03减少33.33%[165] - 本报告期利息保障倍数较上年同期减少7.62%；现金利息保障倍数较上年同期减少22.91%；EBITDA利息保障倍数较上年同期减少12.48%[165] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[165] - 本报告期末流动比率为1.80，速动比率为2.15[165] - 2023年6月30日资产总计736,046,536，较2022年12月31日的664,543,647增长10.76%[171] - 2023年6月30日负债合计558,155,526，较2022年12月31日的497,083,220增长12.29%[171] - 2023年6月30日所有者权益合计177,891,010，较2022年12月31日的167,460,427增长6.22%[172] - 2023年6月30日流动资产合计424,926,427，较2022年12月31日的378,752,807增长12.19%[170] - 2023年6月30日非流动资产合计311,120,109，较2022年12月31日的285,790,840增长8.86%[171] - 2023年6月30日流动负债合计377,679,656，较2022年12月31日的341,558,021增长10.58%[171] - 2023年6月30日非流动负债合计180,475,870，较2022年12月31日的155,525,199增长16.04%[171] - 2023年6月30日应收账款84,443,433，较2022年12月31日的73,010,470增长15.66%[170] - 2023年6月30日长期借款162,414,941，较2022年12月31日的132,123,527增长22.93%[171] - 2023年6月30日未分配利润26,290,969，较2022年12月31日的24,628,517增长6.75%[172] 行业环境数据 - 2023年上半年中国GDP同比增长5.5%[31] - 2023年1 - 6月风电、光伏新增并网装机超1亿千瓦，占全国新增装机容量比重达71%，发电量7,291亿千瓦时，同比增长23.5%[32] - 截至2023年6月底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超1,733万千瓦/3,580万千瓦时，1 - 6月新投运装机容量约863万千瓦/1,772万千瓦时[32] - 预计2023年下半年风电、光伏装机容量分别新增约4,079万千瓦、5,933万千瓦，并网合计装机容量达9.6亿千瓦，占总装机比重达三分之一[33] - 到2025年，国内新型储能装机容量规模达3,000万千瓦以上[33] - 至2025年，国内氢能产业产值将达1万亿元，2030年氢气年均需求约为3,500万吨[33] - 2023年上半年，火电、水电、核电装机容量分别同比增长3.8%、4.5%、2.2%，投资分别同比增长13%、10.6%、56.1%[34] - 2023年上半年，火电、核电发电量分别同比增长7.5%、6.5%，水电同比下降22.9%，电网工程完成投资同比增长7.8%[34] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年公司勘测设计及咨询业务新签合同额为119.3亿元，同比增长24.7%[41] - 2023年上半年公司工程建设业务新签合同额为6148.9亿元，同比增长22.6%[42] - 公司建材业务所属水泥公司水泥产能达2470万吨/年[43] - 公司民用爆破业务工业炸药生产许可能力在国内行业排名前列，建有国内首条工业炸药科研试验平台[44] - 公司装备制造业务研发的特高电压干式平波电抗器等核心产品具有技术领先及市场优势，开展制氢和储能设备研究[45] - 公司控股并网装机容量856.5万千瓦，其中新能源控股装机容量达652.7万千瓦[46] - 公司负责运营国内70余座水厂，水处理设计规模达450万吨/日[46] - 截至报告期末，高速公路控股运营里程1109.7公里[48] - 2023年上半年公司新签合同额、营业收入、利润总额分别为6459.3亿元、1921.20亿元、59.96亿元，同比分别增长21.2%、21.37%、14.07%[54] - 2023年上半年公司境内新签合同额4863.5亿元，同比增长24.9%，西南、西北、华东、华中等区域总部签合同额同比分别增长165.6%、78.6%、37.8%、15.2%[55] - 2023年上半年公司海外新签合同额1595.8亿元，同比增长11.3%，亚洲、欧洲区域新签合同额同比分别增长42.9%、17.6%，“一带一路”沿线市场新签合同额同比增长39.1%[56] - 2023年上半年公司新能源业务新签合同额2164亿元，同比增长5.2%，实现营业收入、毛利分别为575.80亿元、36.84亿元，同比分别增长56.82%、54.48%[57] - 2023年上半年公司新能源业务获取风光新能源开发指标1028万千瓦，累计获取开发指标4051万千瓦[58] - 2023年上半年勘测设计及咨询业务营业收入63.70亿元，同比增长4.97%，毛利率36.29%，同比增加6.31%[65][66] - 2023年上半年工程建设业务营业收入1603.29亿元，同比增长22.94%，毛利率6.86%，同比保持稳定[65][66] - 2023年上半年工程建设业务中新能源及综合智慧能源营业收入554.46亿元，同比增加57.93%，毛利率4.94%，同比略有提升[65][66] - 2023年上半年工业制造业务营业收入154.68亿元，同比增长28.20%，毛利率18.85%，同比增加1.26%[65] - 2023年上半年境内营业收入1666.32亿元，同比增长22.21%，毛利率11.18%，同比增加0.70%[65] - 2023年上半年民爆业务实现营业收入154.67亿元，同比增加28.20%，毛利率为18.85% [67] - 2023年上半年投资运营业务实现营业收入147.95亿元，同比增长26.02%，毛利率29.06%，同比增加3.27个百分点 [67] - 2023年上半年其他业务收入合计39.28亿元，同比减少15.51%，毛利率15.12% [67] 公司资质与荣誉 - 公司拥有4个院士专家工作站、14个博士后科研工作站、4个国家级和63个省级研究机构、120家高新技术企业[51] - 公司取得国家科技进步奖48项，重大科技成果2500余项，有效专利11372项，制定和修订国家标准和行业标准1300余项[51] - 公司在境内电力规划咨询和火力发电、核电常规岛、骨干电网设计市场占有率均超70%[52] - 公司自成立以来，获国家优质工程金质奖48项、中国建设工程

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-045 中国能源建设股份有限公司关于所属企业 项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 近日，中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）所属易 普力股份有限公司控股子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限 公司（以下简称葛洲坝易普力公司）收到安徽宝镁轻合金有限公 司发出的《中标通知书》，葛洲坝易普力公司作为联合体牵头方 中标花园吴家冶镁用白云岩矿年产 4000 万吨采矿及加工工程和 物流园区矿产品加工一体化建设运营总承包项目。现将有关情况 公告如下： 一、中标基本情况 6.项目规模：设计开采加工规模4000万吨/年。 7.工程承包范围：葛洲坝易普力公司负责矿山工程的钻孔、 爆破、挖装、运输；联合体成员方湖北润杨矿业发展有限公司负 责矿石生产线加工区建设及运营服务。 8.项目总工期：30 年。 二、对公司的影响 该项目成功中标有助于公司进一步提升矿山工程领域的竞 争实力和市场份额。采矿生产期暂定 30 年，对公司未来经营业 绩的具体影响取决于该项 ...

目 录 | 一、关于融资规模与效益测算…………………………………第 | | 1—44 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于应收款项及存货…………………………………… | 第 | 44—72 | 页 | | 三、关于财务性投资………………………………………… | 第 | 72—102 | 页 | | 四、关于其他………………………………………………… | 第 | 102—110 | 页 | | 五、执业资质证书…………………………………………… | 第 | 111—114 | 页 | 关于中国能源建设股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1-89 号 上海证券交易所： 由中信证券股份有限公司转来的《关于中国能源建设股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕402 号，以 下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的中国能源建设股份有限 公司（以下简称中国能建或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于融资规模与效益测算 根据申报材料，发行人本次向特定对象发行股票 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年八月 中国能建·向特定对象发行 嘉源·补充法律意见书（二） 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中国能源建设股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 嘉源（2023）-01-639 敬启者： 受中国能源建设股份有限公司（以下简称"中国能建"、"公司"或"发 行人"）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）担任公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，并获 授权为本次发行出具法律意见。 本所已分别于 2023 年 4 月 10 日、2023 年 4 月 11 日、2023 年 7 月 18 日 就本次发行出具嘉源（2023）-01-268《北京市嘉源律师事务所关于中国能源建 设股份 ...

股票简称：中国能建 股票代码：601868.SH 关于中国能源建设股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 上海证券交易所： 中国能源建设股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"中国能建"） 于 2023 年 6 月 12 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于 中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证 上审（再融资）〔2023〕402 号），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发 行人及发行人律师北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）和申报会 计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《反馈意见》所列示的问题逐项进行了核查、 落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 反馈意见所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | ...

特此公告。 证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-044 中国能源建设股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复 （修订稿）及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 6 月 12 日收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于中国能源建 设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证 上审（再融资）〔2023〕402 号）（以下简称《问询函》）,于 2023 年 7 月 19 日对相关问题进行了说明和回复。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日、2023 年 7 月 20 日在上交所网站披露的《中国能源建设 股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审 核问询函的公告》（公告编号：临 2023-036）及《中国能源建设股份 有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募 集说明书等申请文件更新的提示性公告》（公告编号：临 2 ...

7-3-1 中国能建 ·向特定对象发行 嘉源 ·补充法律意见书(二) 赢源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国能源建设股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2023年度向特定对象状行 A 股股票的 补充法律复见书(二) 中国能建 ·向特定对象发行 嘉源 ·补充法律意见书(二) 设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再 融资)(2023)402 号)(以下简称"《审核间询函》")及口头反馈意见中 需要律师发表意见的相关事项进行了补充核查并出具补充法律意见书（以下简 称"本补充法律意见书")。 本补充法律意见书依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及中国证 监会的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出 員。 嘉源(2023) -01-639 敬启者: 受中国能源建设股份有限公司(以下简称"中国能建"、"公司"或"发 行人")委托,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所") ...

由中信证券股份有限公司转来的《关于中国能源建设股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕402 号，以 下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的中国能源建设股份有限 公司（以下简称中国能建或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于融资规模与效益测算 目 录 | 一、关于融资规模与效益测算…………………………………第 | | 1—44 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于应收款项及存货…………………………………… | 第 | 44—72 | 页 | | 三、关于财务性投资………………………………………… | 第 | 72—102 | 页 | | 四、关于其他………………………………………………… | 第 | 102—110 | 页 | | 五、执业资质证书…………………………………………… | 第 | 111—114 | 页 | 关于中国能源建设股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1-89 号 上海证券交易所： 根据申报材料，发行人本次向特定对象发行股票 ...

股票简称：中国能建 股票代码：601868.SH 关于中国能源建设股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 上海证券交易所： 中国能源建设股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"中国能建"） 于 2023 年 6 月 12 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于 中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证 上审（再融资）〔2023〕402 号），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发 行人及发行人律师北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）和申报会 计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《反馈意见》所列示的问题逐项进行了核查、 落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 反馈意见所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | ...