中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （二次修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 二〇二三年八月 股票简称：中国能建 股票代码：601868.SH 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 3996 董事會會議通告 中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二 三年八月三十日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截 至二零二三年六月三十日止六個月的中期業績及其發佈。 承董事會命 中國能源建設股份有限公司 董事長 宋海良 中國，北京 2023年8月16日 於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生、孫洪水先生及馬明偉先生；非執行董事 為李樹雷先生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先 生及魏偉峰博士。 * 僅供識別 ...

吴春利先生、周厚贵先生确认与公司董事会和公司无不同意见， 亦不存在公司股东需要知悉有关其退休离任的其他事宜。公司及董事 会对于吴春利先生、周厚贵先生担任公司副总经理期间为公司改革发 展管理等各方面工作作出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-043 中国能源建设股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二 十六次会议以通讯表决的方式，一致通过《关于调整公司高级管理人 员的议案》，吴春利先生、周厚贵先生因达到法定退休年龄，不再担 任公司副总经理。本次会议，应参与表决董事9人，实际参与表决董 事9人，有关议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 公司独立董事赵立新、程念高、魏伟峰发表了独立意见：上述公 司高级管理人员退休离任事项符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定，同意董事会决议。 特此公告。 - 1 - 中国能源建设股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 ...

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、担保情况概述 恒远水泥外资有限公司（以下简称项目公司）由中国葛洲坝集团 海外投资有限公司、中国葛洲坝集团水泥有限公司及甘肃恒亚水泥有 限公司分别持股55%：40%：5%。项目公司拟在乌兹别克斯坦撒马尔 - 1 - 计划调整涉及的被担保人为中国能源建设股份有限公司（以 下简称公司）的间接控股子公司恒远水泥外资有限公司(ИП ООО HENGYUAN CEMENT)； 公司年度对外担保计划（详见公司在上海交易所网站的相关 公告）中对恒远水泥外资有限公司的担保金额人民币 16.29 亿 元不变，担保人由中国葛洲坝集团海外投资有限公司和中国 葛洲坝集团水泥有限公司调整为中国葛洲坝集团有限公司； 截至公告日，公司无逾期对外担保； 本次调整属于股东大会已批准的年度对外担保计划内调整， 无需再次提交公司董事会、股东大会审议批准 罕州的卡塔库尔干市投资新建一条7500t/d新型干法熟料水泥生产线 及配套设施（以下简称项 ...

營收情况 - 2023年第一季度，公司營業收入為88,515,555千元，同比增長24.19%[8] - 公司完成新签合同额人民币2,977.1亿元，同比增长22.0%，实现营业收入人民币885.2亿元，同比增长24.2%[16] - 公司營業總收入在2023年第一季度达到88,515,555千元，较去年同期增长17,239,599千元[24] - 公司營業總成本为86,163,515千元，较去年同期增长16,932,506千元[24] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为1,131,371千元，同比增长17.83%[8] - 公司净利润为1,848,532千元，较去年同期增长66,680千元[24] 研发投入 - 研发费用增加39.58%，主要是科技投入增加[11] - 公司报告期内投入研发经费人民币12.87亿元，同比增长39.58%，获得专利授权447项[18] 新能源业务 - 新能源业务快速发展，报告期内新能源及综合智慧能源业务实现营业收入人民币220.2亿元，同比增长34.4%[16] 市场表现 - 市场营销成绩突出，公司签订了一批重大代表项目，境内新签合同额人民币2,207.9亿元，同比增长19.9%[16] 资产状况 - 2023年第一季度，公司资产总计达到698,388,451千元，较上年同期增长34,037,326千元[22] 现金流量 - 2023年第一季度公司營業收入为3,721千元，较去年同期下降38.4%[31] - 營業利潤为-47,692千元，较去年同期亏损增加8,611千元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-181,125千元，较去年同期下降549,067千元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为1,617,091千元，较去年同期增加2,289,806千元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,709,732千元，较去年同期下降2,518,046千元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-275,342千元，较去年同期减少778,883千元[34]

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-025 重要内容提示： 中国能源建设股份有限公司 会议召开时间： 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 2023 年 4 月 24 日(星期一)上午 10:00-11:30 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 会议召开地点： 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频直播和网络互动 价值在线（网址：www.ir-online.cn） （三）召开方式：视频直播和网络互动 投资者可于：2023 年 4 月 17 日(星期一)至 4 月 21 日(星 期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或者 2023 年 4 月 19 日(星期三)17:00 前通过公司邮箱 zgnj3996@ceec.net.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司） ...

公司基本信息 - 公司总股本为41,691,163,636股[5] - 公司向全体股东每10股派发现金红利人民币0.252元，共计分配现金人民币10.51亿元[5] - 公司未实施资本公积转增股本[5] - 公司已在报告中详细描述公司面临的风险，需参阅报告中关于公司面临风险的描述[10] - 公司审计委员会已审阅截至2022年12月31日止十二个月之年度业绩公告、2022年年度报告及按中国会计准则编制的2022年度经审计财务报表，未对公司所采纳的会计政策及实务提出异议[8] - 中國能源建設股份有限公司成立于2014年12月19日[12] 公司业务概况 - 公司是一家为能源电力、基础设施等行业提供一体化发展方案和服务的综合性特大型集团公司，主营业务涵盖传统能源、新能源、水利、生态环保、综合交通、市政、房建、房地产、建材、民爆、装备制造、资本等领域[17] - 公司连续9年进入世界500强，在ENR全球工程设计公司150强、国际工程设计公司225强、全球承包商250强和国际承包商250强排名中位居前列[17] - 公司在90多个国家和地区设立了200多个境外分支机构，业务遍布世界140多个国家和地区[17] - 公司截至2022年底拥有4个院士专家工作站、13个博士后科研工作站、4个国家级和63个省级研究机构、120家高新技术企业[18] - 公司取得国家科技进步奖48项，重大科技成果2,500余项，有效专利11,372项，制定和修订国家标准和行业标准1,300余项[18] 公司财务数据 - 2022年營業收入為366,393,301千元，比上年增長13.67%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為7,809,343千元，比上年增長20.07%[23] - 2022年末歸屬於上市公司股東的淨資產為101,893,661千元，比上年末增長8.17%；總資產為664,351,125千元，比上年增長25.62%[23] - 基本每股收益為0.18元╱股，稀釋每股收益為0.18元╱股，扣除非經常性損益後的基本每股收益為0.13元╱股[23] 公司业务发展 - 公司全年新簽合同額、營業收入、利潤總額、淨利潤同比分別增長20.2%、13.7%、4.8%、8.4%[29] - 公司全年新能源新簽合同額同比增長82.2%[30] - 公司全年未發生較大及以上生產安全事故[29] - 公司易普力成功實現分拆上市[32] 公司战略发展 - 公司致力于打造一流的能源一体化方案解决商、一流的工程总承包商、一流的基础设施投资商、一流的生态环境综合治理商、一流的城市综合开发运营商、一流的建材、工业产品和装备提供商[19] - 公司在核电建设领域获得核准，全年完成投资人民币677亿元，同比增长25.7%；水电行业稳步发展，全年新增水电装机容量2,387万千瓦，同比增长1.6%[44] - 公司是传统能源电力建设的国家队、排头兵和主力军，在火电建设领域代表着世界最高水平，在水电工程领域施工市场份额超过30%（大型水电超过50%）[45] 公司财务数据 - 2022年營業收入為366,393,301千元，比上年增長13.67%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為7,809,343千元，比上年增長20.07%[23] - 2022年末歸屬於上市公司股東的淨資產為101,893,661千元，比上年末增長8.17%；總資產為664,351,125千元，比上年增長25.62%[23] - 基本每股收益為0.18元╱股，稀釋每股收益為0.18元╱股，扣除非經常性損益後的基本每股收益為0.13元╱股[23]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國能源建設股份有限公司 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3996） 截至2022年12月31日止年度之全年業績公告 中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公司 截至2022年12月31日止年度之經審核年度業績（「年度業績」）。本公告刊載本公司二零二 二年度報告全文，並符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》有關年度業績初步公 告的要求。年度業績乃根據中國企業會計準則編製，並經天健會計師事務所（特殊普通 合夥）審核。董事會及董事會審計委員會已審閱及確認年度業績。 本公司二零二二年度報告的印刷版本將適時寄發予本公司股東，並可在香港聯合交易所 有限公司網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.ceec.net.cn）閱覽。 | -- ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入同比增长22.71%，年初至报告期末为2417.82亿元，同比增长15.36%[5] - 2022年前三季度，公司实现营业收入2417.82亿元，同比增长15.36%；实现归母净利润41.78亿元，同比增长24.32%[12] - 2022年前三季度营业总收入241,782,384千元，2021年前三季度为209,587,362千元，同比增长15.36%[23] - 2022年前三季度营业收入6058千元，2021年同期为38779千元[31] - 本报告期营业收入22.71千元，同比增减变动幅度未提及；年初至报告期末营业收入241,782,384千元，同比增长15.36%[41] - 2022年前三季度，公司实现营业收入2417.82亿元，同比增长15.36%；归属母公司所有者净利润41.78亿元，同比增长24.32%[48] - 2022年前三季度营业总收入241,782,384千元，2021年前三季度为209,587,362千元，同比增长15.36%[59] - 2022年前三季度营业收入6058千元，2021年前三季度为38779千元[67] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润同比增长37.48%，年初至报告期末为41.78亿元，同比增长24.32%[5] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润同比增长25%，年初至报告期末为28.28亿元，同比增长2.93%[5] - 2022年前三季度营业利润8,239,816千元，2021年前三季度为8,639,577千元，同比下降4.63%[24] - 2022年前三季度净利润6,229,555千元，2021年前三季度为6,478,277千元，同比下降3.84%[24] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润4,177,832千元，2021年前三季度为3,360,557千元，同比增长24.32%[24] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额1,234,277千元，2021年前三季度为61,709千元，同比增长1899.83%[24] - 2022年前三季度综合收益总额7,463,833千元，2021年前三季度为6,539,988千元，同比增长14.12%[25] - 2022年第三季度营业利润227213千元，2021年同期为164548千元[32] - 2022年第三季度净利润244537千元，2021年同期为169848千元[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长37.48%；年初至报告期末为4,177,832千元，同比增长24.32%[41] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长25.00%；年初至报告期末为2,827,785千元，同比增长2.93%[41] - 2022年前三季度营业利润8,239,816千元，2021年前三季度为8,639,577千元，同比下降4.63%[60] - 2022年前三季度净利润6,229,555千元，2021年前三季度为6,478,277千元，同比下降3.84%[60] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润4,177,832千元，2021年前三季度为3,360,557千元，同比增长24.32%[60] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额1,234,277千元，2021年前三季度为61,709千元，同比增长1899.83%[60] - 2022年前三季度综合收益总额7,463,833千元，2021年前三季度为6,539,988千元，同比增长14.12%[61] - 2022年第三季度营业利润227213千元，2021年同期为164548千元[68] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.03元/股，年初至报告期末0.09元/股，同比下降10%[6] - 2022年前三季度基本每股收益0.09元/股，2021年前三季度为0.10元/股，同比下降10%[25] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，年初至报告期末0.09元/股，同比下降10.00%；稀释每股收益情况相同[42] - 2022年前三季度基本每股收益0.09元/股，2021年前三季度为0.10元/股，同比下降10%[61] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率1.49%，较上期提高0.2个百分点，年初至报告期末4.53%，提高0.15个百分点[6] - 本报告期加权平均净资产收益率1.49%，较之前提高0.2个百分点；年初至报告期末4.53%，提高0.15个百分点[42] 资产相关 - 本报告期末总资产6477.47亿元，较上年度末增长22.46%[6] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益988.33亿元，较上年度末增长4.92%[6] - 2022年9月30日，公司流动资产合计398,852,774，较2021年12月31日的309,935,817有所增长[20] - 2022年9月30日，公司非流动资产合计248,794,037，较2021年12月31日的218,926,771有所增长[20] - 2022年9月30日，公司资产总计647,646,811，较2021年12月31日的528,862,588有所增长[20] - 2022年9月30日，公司货币资金为64,011,261，较2021年12月31日的58,299,098有所增长[19] - 2022年9月30日，公司应收账款为75,584,279，较2021年12月31日的56,955,906有所增长[20] - 2022年9月30日货币资金为3,072,779千元，较2021年12月31日的2,065,299千元有所增加[28] - 2022年9月30日其他应收款为1,919,241千元，其中应收股利为310,921千元[28] - 2022年9月30日其他流动资产为4,996,000千元，较2021年12月31日的300,000千元大幅增加[29] - 2022年9月30日长期股权投资为89,989,223千元，较2021年12月31日的86,461,917千元有所增加[29] - 2022年9月30日固定资产为18,892千元，无形资产为24,852千元，开发支出为6,506千元[29] - 本报告期末总资产647,646,811千元，较上年度末增长22.46%；归属于上市公司股东的所有者权益98,832,796千元，增长4.92%[42] - 2022年9月30日公司流动资产合计398,852,774，2021年12月31日为309,935,817[56] - 2022年9月30日公司非流动资产合计248,794,037，2021年12月31日为218,926,771[56] - 2022年9月30日公司资产总计647,646,811，2021年12月31日为528,862,588[56] - 2022年9月30日公司所有者权益合计161,642,596，2021年12月31日为149,734,000[58] - 2022年9月30日公司负债和所有者权益总计647,646,811，2021年12月31日为528,862,588[58] - 2022年9月30日货币资金为3,072,779千元，较2021年12月31日的2,065,299千元有所增加[64] - 2022年9月30日其他应收款为1,919,241千元，其中应收股利为310,921千元[64] - 2022年9月30日流动资产合计9,989,131千元，非流动资产合计90,277,385千元，资产总计100,266,516千元[65] 负债相关 - 2022年9月30日，公司流动负债合计350,201,589，较2021年12月31日的270,521,909有所增长[21] - 2022年9月30日，公司非流动负债合计135,802,626，较2021年12月31日的108,606,679有所增长[21] - 2022年9月30日，公司负债合计486,004,215，较2021年12月31日的379,128,588有所增长[21] - 2022年9月30日流动负债合计为10,239,906千元，较2021年12月31日的3,639,006千元有所增加[29] - 2022年9月30日公司流动负债合计350,201,589，2021年12月31日为270,521,909[57] - 2022年9月30日公司非流动负债合计135,802,626，2021年12月31日为108,606,679[57] - 2022年9月30日公司负债合计486,004,215，2021年12月31日为379,128,588[57] - 2022年9月30日公司衍生金融负债为9,489[57] - 2022年9月30日应付职工薪酬为36,502千元，应交税费为1,179千元[65] - 2022年9月30日其他应付款为6,064,320千元，其中应付股利为210,031千元[65] - 2022年9月30日流动负债合计10,239,906千元[65] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额为 -185.54亿元[6] - 2022年第三季度经营活动现金流入小计228,720,294千元，流出小计247,274,063千元，现金流量净额为-18,553,769千元[26] - 2022年第三季度投资活动现金流入小计6,412,360千元，流出小计26,777,170千元，现金流量净额为-20,364,810千元[26][27] - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计87,354,918千元，流出小计43,867,626千元，现金流量净额为43,487,292千元[27] - 2022年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为201,103千元，现金及现金等价物净增加额为4,769,816千元[27] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6960179千元，2021年同期为465247千元[34] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1788624千元，2021年同期为3822899千元[35] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为6179035千元，2021年同期为 - 4007394千元[35] - 2022年期末现金及现金等价物余额为3072779千元，2021年同期为3012136千元[35] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -18,553,769千元[42] - 2022年第三季度经营活动现金流入小计228,720,294千元，流出小计247,274,063千元，现金流量净额为-18,553,769千元[62] - 2022年第三季度投资活动现金流入小计6,412,360千元，流出小计26,777,170千元，现金流量净额为-20,364,810千元[62][63] - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计87,354,918千元，流出小计43,867,626千元，现金流量净额为43,487,292千元[63] - 2022年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为201,103千元，现金及现金等价物净增加额为4,769,816千元[63] - 2022年前三季度经营活动现金流量净额为 - 6960179千元，2021年前三季度为465247千元[70] - 2022年前三季度投资活动现金流量净额为1788624千元，2021年前三季度为3822899千元[71] - 2022年前三季度筹资活动现金流量净额为6179035千元，2021年前三季度为 - 4007394千元[71] - 2022年末现金及现金等价物余额为3072779千元，2021年末为3012136千元[71] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数489681户[9] - 中国能源建设集团有限公司持股186.87亿股，持股比例

1_0370 college compa 投資運營 | --- | --- | --- | --- | |------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 工業製造 | 9 | | | | 9 | | | | 工程建設 9 | | | | 勘測設計及諮詢 9 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 二零二二年半年度報告 雙碳先鋒 賦能未來 | | | | | 中国能源建设股份有限公司 CHINA ENERGY ENGINEERING CO.,LTD. (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號：3996 A股：601868 | 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確 ...