公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入96.78亿元，2022年同期为73.04亿元[6] - 2023年上半年营业成本78.28亿元，2022年同期为56.51亿元[6] - 2023年上半年毛利18.50亿元，2022年同期为16.54亿元[6] - 2023年上半年净利润10.85亿元，2022年同期为10.03亿元[6] - 截至2023年6月30日，非流动资产213.65亿元，2022年末为200.00亿元[6] - 截至2023年6月30日，流动资产147.28亿元，2022年末为123.81亿元[6] - 截至2023年6月30日止6个月，公司营业收入约为人民币9,678.4百万元，较2022年同期增长32.50%[29] - 截至2023年6月30日止6个月，公司净利润为人民币1,085.4百万元，较2022年同期增加8.25%[29] - 截至2023年6月30日止6个月，公司营业成本为人民币7,828.0百万元，较上年同期增长38.54%[33] - 2023年上半年毛利为18.504亿元，较上年同期16.54亿元增长11.87%，毛利率为19.12%，较上年同期22.64%下降3.52个百分点[34] - 2023年上半年销售费用为4120万元，较2022年同期4970万元减少17.10%[37] - 2023年上半年管理费用为1.205亿元，较2022年同期1.264亿元降低4.67%[38] - 2023年上半年研发费用为2.865亿元，较2022年同期2.551亿元增加12.31%[38] - 2023年上半年财务费用为1.565亿元，较2022年同期7680万元增加103.78%[39] - 2023年上半年所得税费用为9910万元，较2022年同期9470万元增加4.65%[40] - 2023年上半年EBITDA为22.878亿元，较2022年同期17.944亿元增加4.934亿元；净利润为10.854亿元，较2022年同期10.027亿元增加8270万元[41] - 2023年6月30日，总资产为360.935亿元，较2022年12月31日323.817亿元增加11.46%；股东权益为151.797亿元，较2022年12月31日140.324亿元增加8.18%[42] - 截至2023年6月30日，资本支出总额约为17.066亿元，2022年同期为49.927亿元[44] - 截至2023年6月30日，公司流动资产合计14,728,428,516.76元，较2022年12月31日的12,381,292,768.97元有所增长[76] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产合计21,365,027,866.00元，较2022年12月31日的20,000,429,837.08元有所增长[76] - 截至2023年6月30日，公司资产总计36,093,456,382.76元，较2022年12月31日的32,381,722,606.05元有所增长[76] - 截至2023年6月30日，公司货币资金为3,745,914,546.52元，较2022年12月31日的2,932,152,844.19元有所增长[76] - 截至2023年6月30日，公司应收账款为3,041,044,241.19元，较2022年12月31日的2,811,090,070.19元有所增长[76] - 截至2023年6月30日，公司存货为2,655,646,475.21元，较2022年12月31日的2,396,316,964.60元有所增长[76] - 截至2023年6月30日，公司固定资产为13,519,340,281.27元，较2022年12月31日的11,225,965,058.08元有所增长[76] - 截至2023年6月30日，公司无形资产为3,477,477,534.56元，较2022年12月31日的3,783,656,023.65元有所减少[76] - 2023年6月30日流动负债合计100.84亿元，较2022年12月31日的105.33亿元下降4.27%[78] - 2023年6月30日非流动负债合计108.30亿元，较2022年12月31日的78.16亿元增长38.56%[78] - 2023年6月30日负债合计209.14亿元，较2022年12月31日的183.49亿元增长14.09%[78] - 2023年6月30日所有者权益合计360.93亿元，较2022年12月31日的323.82亿元增长11.46%[79] - 2023年6月30日母公司流动资产合计64.48亿元，较2022年12月31日的61.46亿元增长4.92%[81] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计149.59亿元，较2022年12月31日的147.07亿元增长1.71%[81] - 2023年6月30日母公司资产总计214.08亿元，较2022年12月31日的208.54亿元增长2.66%[81] - 2023年6月30日母公司流动负债合计42.89亿元，较2022年12月31日的55.57亿元下降22.82%[82] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计81.36亿元，较2022年12月31日的64.19亿元增长26.75%[82] - 2023年6月30日母公司负债合计124.26亿元，较2022年12月31日的119.76亿元增长3.76%[82] - 2023年半年度营业总收入为96.78亿元，2022年半年度为73.04亿元，同比增长32.50%[85] - 2023年半年度营业总成本为85.18亿元，2022年半年度为62.04亿元，同比增长37.31%[85] - 2023年半年度营业利润为11.84亿元，2022年半年度为10.98亿元，同比增长7.87%[85] - 2023年半年度净利润为10.85亿元，2022年半年度为10.03亿元，同比增长8.13%[87] - 2023年半年度基本每股收益为0.51元/股，2022年半年度为0.47元/股，同比增长8.51%[88] - 2023年半年度稀释每股收益为0.51元/股，2022年半年度为0.44元/股，同比增长15.91%[88] - 2023年半年度母公司营业收入为25.74亿元，2022年半年度为23.64亿元，同比增长8.05%[90] - 2023年半年度母公司营业利润为1.05亿元，2022年半年度为2.29亿元，同比下降54.09%[90] - 2023年半年度母公司净利润为0.95亿元，2022年半年度为2.09亿元，同比下降54.21%[91] - 2023年半年度母公司综合收益总额为0.92亿元，2022年半年度为2.09亿元，同比下降56.04%[91] - 2023年半年度经营活动现金流入小计46.97亿元，2022年半年度为32.30亿元[93] - 2023年半年度经营活动现金流出小计55.43亿元，2022年半年度为23.24亿元[93] - 2023年半年度投资活动现金流入小计1.08亿元，2022年半年度为2.20亿元[93] - 2023年半年度投资活动现金流出小计17.82亿元，2022年半年度为57.40亿元[93] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计79.25亿元，2022年半年度为85.30亿元[94] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计45.42亿元，2022年半年度为27.97亿元[94] - 2023年半年度母公司经营活动现金流量净额为 -4.78亿元，2022年半年度为 -2.08亿元[96] - 2023年半年度母公司投资活动现金流量净额为 -12.59亿元，2022年半年度为 -36.62亿元[96] - 2023年半年度母公司筹资活动现金流量净额为19.18亿元，2022年半年度为56.99亿元[97] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为8.99亿元，2022年半年度为11.43亿元[94] - 2023年半年度归属母公司所有者权益合计期末余额为15,179,674,609.43元，2022年半年度为13,200,226,898.00元[99][100] - 2023年半年度未分配利润期末余额为8,908,631,913.70元，2022年半年度为7,197,507,044.61元[99][100] - 2023年半年度专项储备期末余额为35,836,812.93元，2022年半年度为23,616,256.64元[99][100] - 2023年半年度其他综合收益期末余额为84,492,394.08元，2022年半年度为22,276,078.73元[99][100] - 2023年半年度资本公积减库存股期末余额为21,846,600.00元，2022年半年度为30,104,000.00元[99][100] - 2023年半年度实收资本（或股本）期末余额为491,728,876.11元，2022年半年度为536,723,313.50元[99][100] - 2023年母公司所有者权益合计期末余额为8,981,877,471.14元，期初余额为8,877,427,195.48元[101] - 2023年母公司本期综合收益总额为92,166,250.85元[101] - 2023年母公司所有者投入和减少资本为12,316,224.89元[101] - 2023年母公司利润分配为 -32,200.00元[101] - 2022年上半年末所有者权益合计84.99亿元，2023年中期期末所有者权益合计90.59亿元[102][104] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月，光伏玻璃销售收入8,786.9百万元，较2022年同期增长35.85%[32] - 至2023年6月30日止6个月，中国大陆销售收入7,519.1百万元，较2022年同期增长27.52%[32] - 至2023年6月30日止6个月，海外销售收入2159.3百万元，较2022年同期增长53.36%[32] - 光伏玻璃2023年1 - 6月毛利17.589441亿元，毛利率20.02%；2022年同期毛利14.886487亿元，毛利率23.02%[36] 公司业务布局与项目进展 - 安徽生产基地四期项目在建，拟在江苏南通建设四座日熔化量1200吨的光伏玻璃窑炉且已通过听证会审批[8] - 公司主要从事各种玻璃产品生产和销售，生产设施位于浙江嘉兴、安徽滁州、越南海防[7] 公司股权与债券相关情况 - 2022年5月完成A股可转换债券发行，募集总金额40亿元，扣除发行费用后实际到位资金净额39.77亿元[9] - 截至2023年6月30日，54000张可转换债券转成1207股A股[9] - 2023年8月1日公司完成向特定对象发行A股股票，共计发行204,429,301股，发行后股份总数由2,146,894,461股增至2,351,323,762股[10] - A股股票期权激励计划建议授出期权数量为594.7858万份，约占批准日已发行股本总额214,689.3254万股的0.28%[12] - 首次授予535.3072万份，约占批准日股本总额的0.25%，占本次授予总量的90%；预留59.4786万份，约占批准日股本总额的0.03%，占本次授予总数的10%[12] - 截至中期业绩公告日，可供发行股份总数为104.9094万份，约占已发行股份的0.04%[12] - 激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授股票未超公司股本总额的1.00%[

业绩总结 - 2023年中期利润分配预案每10股派现2.38元（含税）[3] - 截至2023年6月30日期末可供分配利润28.36亿元[3] - 截至2023年8月1日总股数23.51亿股，拟派现5.60亿元（含税）[3] 决策进展 - 2023年8月28日董事会、监事会审议通过预案[5][7] - 独立董事、监事会同意提交股东大会审议[6][7] 分配说明 - 本次不送红股、不实施资本公积金转增股本[4] - A股股息以人民币派发和支付，H股以人民币派发、港币支付[4]

会议情况 - 公司2023年8月11日发第六届监事会第三十三次会议通知，8月28日召开[2] - 会议应到监事5名，实到5名[2] 议案表决 - 《关于公司2023年半年度报告及半年度业绩的议案》全票通过[2][3] - 《关于公司2023年中期利润分配预案的议案》全票通过[4] - 《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[5]

业绩说明会安排 - 公司计划于2023年9月15日13:00 - 14:00举行2023年半年度业绩说明会[3][4][6][8] - 业绩说明会召开地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[3][7][8] 投资者提问 - 投资者可在2023年9月8日至9月14日16:00前登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[3][8] 联系方式 - 公司董秘办电话为0573 - 82793013，邮箱为flat@flatgroup.com.cn[9] 参会人员 - 参加说明会人员包括公司董事长阮洪良等[7]

利润分配预案 - 独立董事就2023年中期利润分配预案发表独立意见[2] - 预案基于2023年上半年运营和全年业务预测[2] - 预案兼顾公司发展与投资者回报，无损中小股东利益[2] - 独立董事同意预案并提交股东大会审议[2]

业绩相关 - 截至2023年6月30日期末可供分配利润28.36亿元[4] - 2023年半年度拟10股派2.38元，拟派红利5.60亿[4] 会议决议 - 审议通过2023年半年度报告及业绩等议案[2][5] - 董事会提请召开股东大会，通知择日披露[5]

募集资金情况 - 2021年1月非公开增发A股股票，发行84,545,147股，每股29.57元，总额24.9999999679亿元，净额24.8308194369亿元[2] - 2022年5月公开发行A股可转换公司债券，发行4000万张，每张100元，总额40亿元，净额39.7692120033亿元[4] - 2021年非公开增发A股股票募集资金专用账户2023年上半年销户[7] - 截至2023年6月30日，2021年非公开增发A股股票募集资金结余164.367362万元，拟用于分布式光伏电站建设项目[7] - 截至2023年6月30日，2022年公开发行A股可转换公司债券募集资金专用账户余额7.5105261626亿元[9] 资金使用与收益 - 2022年用可转债募集资金置换两个募投项目自筹资金10.3027650743亿元[13] - 2022年同意用不超6亿元闲置募集资金补充流动资金，截至2023年6月30日余额5.8亿元[15] - 2021年同意用不超15亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年6月30日累计收益1066.598224万元[16] - 2022年同意用不超28亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年6月30日累计收益659.329635万元[16] 项目进展与业绩 - 年产75万吨光伏组件盖板玻璃二期项目投入进度101.90%，2023年上半年销售收入103804.06万元[27][28] - 年产4200万平方光伏背板玻璃项目投入进度100.40%，2023年上半年销售收入55626.15万元[27][28] - 年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目投入进度66.89%，2023年上半年销售收入102,887.03万元[31][32] - 年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目投入进度91.77%[31] - 分布式光伏电站建设项目截至2023年6月30日未建设完成，投入为0[31][32] 资金差异与合规 - 截至2023年6月30日实际投资与承诺投资差额2795.93万元，含利息、理财收益等[27] - 截至2023年6月30日公司及子公司无超募、节余等资金使用及变更募投项目资金使用情况[18][19][20][22]

会议安排 - 公司董事会会议将于2023年8月28日举行[3] - 会议将商讨批准截至2023年6月30日止6个月未经审计中期业绩[3] - 会议将考虑支付中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告之日起公司执行董事为阮洪良等5人[4] - 公告之日起公司独立非执行董事为徐攀等3人[4]

融资情况 - 2022年5月20日公开发行4000万张A股可转债，总额40亿[3] - 完成向特定对象发行A股204,429,301股，每股29.35元[3] 转股情况 - 截至2023年7月19日，可转债累计转股1207股[3] 股本变更 - 注册资本由536,723,313.50元变为587,830,940.50元[4] - 股份总数由2,146,893,254股变为2,351,323,762股[4] 股权结构 - 原A股占比79.04%，修订后占80.86%[5] - 原H股占比20.96%，修订后占19.14%[5] 其他 - 注册资本变更和章程修订无需股东大会审议[6]

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2022-062 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 使用向特定对象发行 A 股股票募集资金 二、承诺募集资金投资项目情况 置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次使用募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自筹资金金额为 1,812,288,483.07 元。 本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜符合募集资 金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2742 号）核准，核准公司非公开发行不超过 509,068,000 股新股。公司本次实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 204,429,301 股，每股发 ...