福莱特玻璃集团股份有限公司 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 本次使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等有关规定。本次募集资 金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常 实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司使用向特 定对象发行 A 股股票募集资金置换预先已投入的自筹资金 1,812,288,483.07 元。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 第六届监事会第三十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司 ...

资金置换 - 全体独立董事同意公司用18.12亿元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金[2] - 募集资金置换预先投入自筹资金距到账未超6个月，符合规定[1] - 置换未抵触募投项目计划，未改变投向和损害股东利益[1] - 自筹资金投入情况已审核出报告，已履行置换决策程序[1] - 资金置换程序符合监管规定[1]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股204,429,301股，募集资金总额5,999,999,984.35元，净额5,965,407,146.70元[1] 资金用途 - 募集资金用于三个项目，拟投入600,000.00万元[5] - 实际投入高透面板项目193,000.00万元、超薄超高透面板项目223,540.71万元、补流180,000.00万元[7] 资金置换 - 公司拟用募集资金置换自筹资金1,812,288,483.07元[9] - 截至2023年7月19日，自筹资金已投入两项目共1,812,288,483.07元[9]

融资情况 - 公司审核期为2022年6月1日至2023年7月19日[2] - 获准发行不超5.09亿股A股，实际发行2.04亿股[12] - 每股发行价29.35元，募资总额近60亿元，净额59.65亿元[12] 项目投资 - 多个新能源面板及光伏项目投资总额99.02亿元，拟投募资60亿元[14] - 公司自筹18.12亿元预先投入募资项目[15] 项目资金调整 - 多个项目调整前后拟投入募资有变化，补充流动资金调增[18]

融资情况 - 2022年5月20日公司公开发行4000万张A股可转债，总额40亿元[2] - 公司获核准非公开发行不超5.09亿股新股，实际发行2.04429301亿股，发行价29.35元[3] 股份转换 - 2022年11月28日至2023年7月19日，“福莱转债”累计转换为公司A股股票1207股[2] 股本与注册资本变更 - 公司总股本增加2.04430508亿股，注册资本由5.367233135亿元变更为5.878309405亿元[4] - 公司股份总数由21.46893254亿股变更为23.51323762亿股[4] 章程修订 - 原章程多项股份与注册资本数据修订，变更无需股东大会审议，董事会办理工商变更[5][7]

股本与注册资本 - 截至2023年7月19日，公司总股本增加204,430,508股[2] - 公司注册资本由536,723,313.50元变更为587,830,940.50元[2] - 公司股份总数由2,146,893,254股变更为2,351,323,762股[2] 资金置换 - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,812,288,483.07元[3] - 本次募集资金置换距到账时间未超6个月[3]

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为5,364,942,648.25元，同比增长52.90%[1] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为511,450,441.35元，同比增长17.11%[2] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-480,910,166.55元，同比下降185.70%[3] - 公司2023年第一季度稀释每股收益为0.24元，同比增长20.00%[4] - 公司2023年第一季度总资产为34,007,955,599.71元，较上年度末增长5.02%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为14,535,558,742.89元，较上年度末增长3.59%[6] 业绩总结 - 公司2023年第一季度营业总收入达到53,649,426,482.25元，较去年同期有显著增长[17] - 公司2023年第一季度营业利润为560,029,029.94元，较去年同期增长[18] - 公司2023年第一季度净利润为511,450,441.35元，较去年同期增长[18] - 公司2023年第一季度综合收益总额为494,160,055.41元，较去年同期增长[19] 股东信息 - 公司股东阮洪良持股数量为439,358,400股，持股比例为20.46%，质押股份为21,000,000股[7] - 上海睿扬投资管理有限公司持有公司股票28,000,000股[8] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有公司境外上市外资股449,943,880股[8] - 阮洪良持有公司人民币普通股439,358,400股[8] - 阮泽云持有公司人民币普通股350,532,000股[8] - 姜瑾华持有公司人民币普通股324,081,600股[8] - 郑文荣持有公司人民币普通股46,801,800股[8] 现金流量 - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为2,363,559,282.93和1,557,248,911.11[21] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为2,844,469,449.48和996,068,270.79[21] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为20,652,448.17和202,277,573.23[21] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为763,278,546.29和3,941,794,829.55[21] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为3,111,077,969.83和3,245,607,044.62[21] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计为1,867,207,477.73和690,492,397.42[22] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为76,053,408.85和-626,086,590.37[22]

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2023-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2023 年 05 月 15 日（星期一）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 08 日（星期一）至 2023 年 05 月 12 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱（flat@flatgroup.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 福莱特玻璃集团股 ...

财务表现 - 公司第一季度營業收入为5,364,942,648.25元，同比增长52.90%[7] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为511,450,441.35元，同比增长17.11%[7] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为-480,910,166.55元，同比减少185.70%[7] - 2023年第一季度公司營業總收入为536.49亿元人民币，同比增长52.9%[18] - 2023年第一季度公司净利润为51.15亿元人民币，同比增长17.1%[19] - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-48.09亿元人民币[21] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-74.26亿元人民币[22] 股权情况 - 公司前10名股东持股情况中，HKSCC NOMINEES LIMITED持有449,943,880股境外上市外资股[11] 股票发行 - 公司计划非公开发行A股股票，已获股东批准，最多可发行509,068,000股新股[15] 资产总计 - 公司2023年3月31日的合并资产总计为34,007,955,599.71元人民币[16]

财务业绩 - 二零二二年财政年度，公司營業收入约为人民幣15,460.84百萬元，同比增长77.44%[5] - 二零二二年财政年度归属于母公司股东的净利润为人民幣2,122.78百萬元，同比增长0.13%[5] - 本集团二零二二年度營業收入约为人民幣15,460.84百萬元，同比增长77.44%[48] - 本集团二零二二年度光伏玻璃收入为13,681.80百萬元，同比增长92.12%[49] 行业趋势 - 全球光伏行业依然强势，欧盟新增装机预计超过40GW，同比增长超50%[6] - 中国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%，再创新高[7] - 中国光伏行业新增裝機87.41GW，同比增长59.3%，连续十年位居全球首位[43] - 中国光伏产品出口总额约为512.5亿美元，同比增长80.3%[44] 公司发展计划 - 公司计划在二零二三年根据建设进度陆续点火投产，以扩大产能提高市场竞争力[8] - 未来二零二三年，本集团将在扩大光伏玻璃产能、加大研发提高玻璃透光率的同时，优化产线，提高运营效率[46] 公司治理 - 公司董事会由四名执行董事和三名独立非执行董事组成[114] - 公司董事会认为主席与行政总裁的角色应有区分，不应由同一人兼任[111] - 公司董事会负责制定公司整体策略、监管经营和财务表现、审视企业治理规则[116] 财务风险管理 - 本集团资产负债比率于2022年12月31日为56.67%，较2021年12月31日上升15.48个百分点[64] - 本集团银行贷款于2022年12月31日为8244.07百万元，较2021年12月31日增加4106.16百万元或99.23%[65] - 本集团实施稳健的融资及财务政策，目标是在保持优良财务状况及合理财务成本的同时，最小化本集团的财务风险[67]