董事会会议安排 - 董事会将于2023年11月10日开会审议公司及其子公司截至2023年9月30日九个月未经审计的合并财务年度业绩及公布[1] - 董事会开会将考虑股息的宣布（如有）[1] 董事会成员构成 - 董事会成员包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[3]

报告及澄清公告说明 - 公司发布截至2023年6月30日的六个月中期报告及中期业绩澄清公告，若与上一篇澄清有出入以此次为准[1] - 因文档格式转化、部分数据导入错误等，原公告部分表格分隔线未完全显示，科目与数据未对应，影响数据核对[1] - 公告内除十项澄清外其它资料维持不变[9] 公告页面调整 - 对英文版公告第4、5、6、7、11、12页进行调整[1][2][3][6][7] - 对中文版公告第4、5、7、11页进行调整[4][5][8] 董事会相关信息 - 公布日期董事会成员包括两名执行董事、一名非执行董事和四名独立非执行董事[9] - 董事就公布共同及个别承担全部责任，确认公布资料准确完整无误导欺诈[10] 公告登出信息 - 公布将在GEM网址及公司网址登出，在GEM网址登出为期七日[11]

财务数据定义说明 - 2022年半年度平均收入指2022年全年度收入之一半[1] 英文版公告调整 - 英文版公告第四页需调整[2] - 英文版公告第五页需调整[3] - 英文版公告第六页需调整[4] - 英文版公告第七页需调整[4] - 英文版公告第九页需调整[4] - 英文版公告第十页子公司适用15%优惠税率[5] - 英文版公告第十二页需调整[5] - 中文版公告26页和英文版公告27页需调整[8] 中文版公告更正 - 中文版公告25页《股票期权计划期间的股票期权变动详情表》第五列第一行时间应由“20223”更正为“2023”[7]

财务业绩 - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业收入约1502.49万元，较2022年半年度平均上升约133%，较2022年同期下降约50.4%[6] - 截至2023年6月30日止六个月，公司除税前溢利约685.4万元，较2022年半年度平均减亏约186.6%，较2022年同期下降约64.3%[7] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利为968.6万元，毛利率约为65%；2022年同期毛利为2263.7万元，毛利率约为74.7%[8] - 2023年上半年总营业收入较2022年同期下降50%，PMS收入下降约50%，关联方收入为0元，约占总收入的0%[21] - 基本每股盈利计算中，归属公司拥有人的未经审计净溢利约为582.6万元（2022年：1625万元），普通股加权平均数为995351660股[23] - 2023年上半年公司营业收入约1502.49万元，较2022年同期的3029.9万元下降约50.4%[33] - 2023年上半年公司除税前溢利约685.4万元，较2022年同期的1911.7万元下降64.1%；净利润约582.6万元，较2022年同期的1625万元下降64.1%[33] 股息分配 - 董事会建议不派发截至2023年6月30日止六个月的股息[8] - 董事会不建议本期派付股息[27] - 董事会不建议派发2023年上半年股息[46] 资产负债情况 - 2023年6月30日，公司非流动资产为216万元，较2022年12月31日的139.9万元有所增加[11] - 2023年6月30日，公司流动资产为18842.8万元，较2022年12月31日的17722.6万元有所增加[11] - 2023年6月30日，公司流动负债为4287.9万元，较2022年12月31日的3674.2万元有所增加[11] - 贸易应收款项及应收票据2023年6月30日总计117748千元，2022年12月31日总计117032千元[28] - 贸易应付款项等2023年6月30日总计20534千元，2022年6月30日总计11524千元[28] - 截至2023年6月30日，公司净流动资产和净资产分别约为1.46亿元和1.48亿元，较2022年12月31日有所增加[34] 现金流量 - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营业务所得现金净额为116.4万元，2022年同期为71.6万元[12] - 截至2023年6月30日止六个月，公司投资活动所用现金净额为49万元，2022年同期为492.5万元[12] - 截至2023年6月30日止六个月，公司融资活动所用现金净额为20万元，2022年同期为7万元[12] 公司业务与愿景 - 公司为投资控股公司，附属公司在中国提供一站式集成制药服务，致力于成为互联网架构下提供医疗终端综合服务的集团公司[15] - 公司商业愿景是成为真实世界临床研究服务领导者，聚焦五大领域，通过三大核心能力实现[31] - 2023年上半年公司业务稳步发展，上市后CRSO业务需求强劲，成立生物样品检测实验室[32] 公司策略 - 公司策略一是利用海南2025年成为自贸区的地缘优势获取新客户[37] - 公司策略二是利用海南首个国家级真实世界研究平台吸引海外客户并提供一揽子服务[39] - 公司策略三是聚焦中药临床研究服务，该市场规模过万亿[42][44] - 公司策略四是以医学带动营销，创造百个临床试验，带来百亿市场的CRSO范式[45] 税务情况 - 本期适用所得税税率为9%-25%，部分附属公司获15%优惠所得税[26] 员工情况 - 2023年6月30日员工总数40人，本期员工及董事薪金约182.6万元，2022年同期约282.5万元[62] 股权权益 - 截至2023年6月30日，郭夏在公司股份权益约72.7%（13.35% + 59.35%），宋雪梅约0.04%，张丽约0.01%，倪彬晖约0.02%，仇锐约0.01%，甄岭约0.01%[66] - 截至2023年6月30日，Winsland Agents Limited权益约59.35%（35.10% + 24.25%），Bright Excel Assets Limited约9.23%，Venturepharm Holdings Inc.约24.24%（15.01% + 9.23%）[71] - 截至2023年6月30日，公司已发行股份约为9.95亿股[52] 后续事件与交易情况 - 公司或集团2023年6月30日后至公布日期无重大后续事件[59] - 公司或其子公司在此期间未购买、出售或赎回公司上市股份[63] - 2023年6月30日，公司董事或管理层股东及其联系人无竞争业务权益[64] - 除已披露外，2023年6月30日公司董事和CEO在关联公司股份等无其他权益或淡仓[68] - 除已披露者外，2023年6月30日公司登记册上无其他人需披露股份权益或淡仓[72] - 期间内公司及关联方无安排使董事和CEO有权认购股份或债券获利[73] 股票期权计划 - 股票期权计划有效期为10年，从2015年6月30日至2025年6月29日[74] - 行使所有已授予和尚未行使的已发行期权时可发行的股票数量总限制不得超过已发行股票的30%[78] - 更新后根据股票期权计划和公司所有其他股票期权计划行使所有期权后可发行的证券总数不得超过批准之日已发行股票的10%[80] - 任何12个月内，行使授予每个合格参与者的期权时发行和将发行的股份总数不得超已发行股份的1%[82] - 根据股份认购权计划可供发行的股份总数为78,087,166股，占截至中期报告日期已发行股份总数的7.85%[83] - 每名符合资格的参与者接受期权要约时须向公司支付1.00港元，须在要约发出之日起21天内支付[88] - 期权可在董事会通知各承授人的期权期间内任何时间行使，但不得在授予日期后10年内行使[89] - 2023年1月1日余额为25,500,000份期权，此期间内失效120,000份，6月30日余额为25,380,000份[90][91] - 2015年6月30日起的期权，2016年6月30日授予不超40%发售股份，2017年6月30日授予不超70%，2018年6月30日授予所有[91] - 2021年3月24日起的期权，2022年3月24日授予最多40%发行股份，2023年3月24日授予最多70%，2024年3月24日授予所有[92] 公司治理与合规 - 公司在截至2022年6月30日的六个月内基本遵守《守则》，但未委任首席执行官，未分开主席和首席执行官职责[93] - 因疫情影响，公司独立非执行董事、审核委员会全体成员以及核数师均未出席2023年6月16日年度股东大会[94] - 公司董事证券交易符合规定的交易标准和行为准则[95] - 董事会审计委员会根据《创业板上市规则》书面职权范围成立[96] - 审计委员会主要职责是审查公司报告和账目、内部控制制度并提建议，有三名独立非执行董事组成[97] - 审计委员会认为本期未经审计合并结果编制符合会计准则和要求且已充分披露[97] - 截至公布日期，公司保持了足够的公众持股量[98] - 截至公布日期，董事会由两名执行董事、一名非执行董事和四名独立非执行董事组成[98] 其他费用与协议 - 行政开支较2022年同期上升28.14%[22] - 新框架服务协议2022 - 2024年年服务上限分别为5000万元、6000万元和7200万元[57]

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，集团营业收入约1502.49万元，较2022年半年度平均654.5万元上升约133%，较2022年同期3029.9万元下降约50.4%[6] - 截至2023年6月30日止六个月，集团除税前溢利约685.4万元，较2022年半年度平均 - 791.3万元减亏约186.6%，较2022年同期1911.7万元下降约64.3%[7] - 截至2023年6月30日止六个月，集团毛利为968.6万元，毛利率约为65%；2022年同期毛利为2263.7万元，毛利率约为74.7%[8] - 2023年上半年每股基本及摊薄盈利为0.6仙，2022年同期为1.63仙[10] - 2023年上半年营业收入约1502.49万元，较2022年同期的3029.9万元下降约50.4%[33] - 2023年上半年除税前溢利约685.4万元，较2022年同期的1911.7万元下降64.1%；净利润约582.6万元，较2022年同期的1625万元下降64.1%[33] 资产与负债数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，非流动资产为2160千元，2022年12月31日为1399千元[11] - 截至2023年6月30日，流动资产为188428千元，2022年12月31日为177226千元[11] - 截至2023年6月30日，流动负债为42879千元，2022年12月31日为36742千元[11] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物增加净额为474千元，2022年同期为 - 4278千元[12] - 截至2023年6月30日，公司权益合计为147709千元，2022年同期为141883千元[11] - 截至2023年6月30日，净流动资产约1.46亿元，2022年12月31日约为1.40亿元；净资产约1.48亿元，2022年12月31日约为1.42亿元[34] - 2023年6月30日贸易应收款项及应收票据总计117,748千元，2022年12月31日为117,032千元[28] - 2023年6月30日贸易应付款项总计20,534千元，2022年6月30日为11,524千元[28] 股息与投资相关情况 - 董事会建议不派发截至2023年6月30日止六个月的股息[8] - 董事会不建议派发2023年上半年股息，本期无重大投资、资本承诺等事项[46][47][48] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团总营业收入较2022年同期下降50%，PMS收入下降约50%，关联方收入为0元，占总收入0%[21] 费用相关数据变化 - 行政开支较2022年同期上升28.14%，2023年截至6月30日止三个月为 - 270千元，六个月为 - 1,052千元[22] 所得税相关情况 - 本期适用所得税税率为9%-25%，部分附属公司获优惠所得税税率为15%[26] 公司业务服务内容 - 公司提供从药品研究开发到上市销售全链条服务，后期聚焦上市后临床研究等[30] - 公司商业愿景是成为真实世界临床研究服务领导者，聚焦五大领域[31] - 公司为生命科学提供精准数字医疗等三大商业服务，2023年上半年业务稳步发展[32] 公司业务发展策略 - 公司将利用海南地缘及平台优势获取新客户，吸引海外客户并提供一揽子服务[37][39] - 公司聚焦中药临床研究服务，凭借经验和资源把握政策机遇[42][44] - 公司推行以医学带动营销的CRSO模式，有望带来爆发式业务增长[45] 行业市场情况 - 截至2022年底，乐城先行区进口特许药械品种首例达到290例，使用人次累计近1.8万，20多款特许药械纳入试点，9个试点产品获国内注册[41] - 我国中药批文总数为57526个，至少约4万个中药批文需考虑再注册，市场规模过万亿[43] 已发行股份情况 - 截至2023年6月30日，已发行股份约为9.95亿股[52] 框架服务协议情况 - 新框架服务协议在2022 - 2024年度上限分别为人民币5000万元、6000万元和7200万元[57] 员工与薪金情况 - 2023年6月30日公司员工总数为40人，本期员工及董事薪金约为人民币182.6万元，2022年同期约为人民币282.5万元[62] 股东权益情况 - 截至2023年6月30日，郭夏在公司股份权益概约百分比为13.35%（实益拥有）和59.35%（受控制法团权益）[66] - 截至2023年6月30日，宋雪梅在公司股份权益概约百分比为0.04%[66] - 截至2023年6月30日，张丽在公司股份权益概约百分比为0.01%[66] - 截至2023年6月30日，倪彬晖在公司股份权益概约百分比为0.02%[66] - 截至2023年6月30日，仇锐在公司股份权益概约百分比为0.01%[66] - 截至2023年6月30日，甄岭在公司股份权益概约百分比为0.01%[66] - 截至2023年6月30日，Winsland Agents Limited在公司股份权益百分比为35.10%（实益拥有）和24.25%（受控制法团权益）[71] - 截至2023年6月30日，Bright Excel Assets Limited在公司股份权益百分比为9.23%[71] 股票期权计划情况 - 公司于2003年6月20日采纳购股权计划，董事可邀雇员认购公司普通股[29] - 股票期权计划有效期为10年，从2015年6月30日至2025年6月29日[74] - 行使所有已授予和尚未行使的已发行期权时可发行的股票数量总限制不得超过已发行股票的30%[78] - 更新方案授权期限后，行使所有期权后可发行的证券总数不得超过批准之日已发行股票的10%[80] - 任何12个月内，行使授予每个合格参与者的期权时发行和将发行的股份总数不得超过已发行股份的1%[82] - 根据股份认购权计划可供发行的股份总数为78,087,166股，占已发行股份总数的7.85%[83] - 每名符合资格的参与者接受期权要约时须支付1.00港元，须在要约发出之日起21天内支付[88] - 期权可在董事会通知的期间内行使，但不得在授予日期后10年内行使[89] - 2023年1月1日余额为25,500,000份期权，6月30日余额为25,380,000份，此期间失效120,000份[90][91] - 2016年6月30日授予不超过40%的发售股份，2017年6月30日授予不超过70%，2018年6月30日授予所有发售股份[91] - 2022年3月24日授予最多40%的发行股份，2023年3月24日授予最多70%，2024年3月24日授予所有发行股份[92] 公司合规与治理情况 - 公司在截至2022年6月30日的六个月内遵守《守则》，但未委任首席执行官致主席和首席执行官职责未分开[93] - 因疫情影响，公司独立非执行董事、审核委员会全体成员以及核数师均未出席2023年6月16日的年度股东大会[94] - 公司董事证券交易符合《GEM上市规则》第5.48至5.67条规定的交易标准和行为准则[95] - 董事会审计委员会根据《创业板上市规则》书面职权范围成立[96] - 审计委员会有三名成员，由三名独立非执行董事组成，仇锐先生是主席[97] - 审计委员会认为集团本期未经审计的合并结果编制符合适用会计准则和要求，并已充分披露[97] - 截至公布日期，公司保持了足够的公众持股量[98] - 截至公布日期，董事会由两名执行董事、一名非执行董事和四名独立非执行董事组成[98]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业收入约1502.49万元，较2022年半年度平均654.5万元上升约133%，较2022年同期3029.9万元下降约50.4%[6] - 截至2023年6月30日止六个月，公司除税前溢利约685.4万元，较2022年半年度平均 - 791.3万元减亏约186.6%，较2022年同期1911.7万元下降约64.3%[7] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利为968.6万元，毛利率约为65%；2022年同期毛利为2263.7万元，毛利率约为74.7%[8] - 2023年上半年每股基本及摊薄盈利为0.6仙，2022年同期为1.63仙[10] - 截至2023年6月30日，非流动资产为216万元，2022年12月31日为139.9万元[11] - 截至2023年6月30日，流动资产为18842.8万元，2022年12月31日为17722.6万元[11] - 截至2023年6月30日，流动负债为4287.9万元，2022年12月31日为3674.2万元[11] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为453.4万元，较期初增加47.4万元；2022年同期为708.6万元，较期初减少427.8万元[12] - 截至2023年6月30日，公司权益合计为14770.9万元，2022年同期为14188.3万元[11] - 集团总营业收入较2022年同期下降50%，PMS收入下降约50%，关联方收入为0元，占总收入0%[21] - 行政开支较2022年同期上升28.14%，2023年截至6月30日止三个月为 - 270千元，六个月为 - 1,052千元[22] - 2023年归属公司拥有人的未经审计净溢利约为582.6万元，2022年为1625万元，普通股加权平均数均为995,351,660股[23] - 2023年6月30日贸易应收款项及应收票据总计117,748千元，2022年12月31日为117,032千元[28] - 2023年6月30日贸易应付款项总计20,534千元，2022年6月30日为11,524千元[28] - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业收入约1502.49万元，较2022年同期的3029.9万元下降约50.4%[33] - 公司本期除税前溢利约685.4万元，与去年同期的1911.7万元相比下降64.1%；净利润约582.6万元，与去年同期的1625万元相比下降64.1%[33] - 截至2023年6月30日，公司净流动资产和净资产分别约为1.46亿元和1.48亿元，2022年12月31日分别约为1.40亿元和1.42亿元[34] - 2023年6月30日公司员工总数为40人，本期员工及董事薪金约为人民币182.6万元，2022年同期约为人民币282.5万元[62] 股息分配 - 董事会建议不派發截至2023年6月30日止六个月的股息[8] - 董事会不建议派发截至2023年6月30日止六个月的股息[46] 公司业务服务内容及发展战略 - 公司提供从药品研究开发到上市销售全链条服务，后期聚焦上市后临床研究等[30] - 公司商业愿景是成为真实世界临床研究服务领导者，聚焦五大领域[31] - 公司为生命科学提供精准数字医疗等三大商业服务，2023年上半年业务稳步发展[32] - 公司将利用海南地缘和平台优势获取新客户，吸引海外客户并提供一揽子服务[37][39] - 公司聚焦中药临床研究服务，凭借经验和资源乘政策东风发展[42][44] - 公司以医学带动营销，推行CRSO范式，有望带来爆发式业务增长[45] 行业相关数据 - 截至2022年底，乐城先行区进口特许药械品种首例达到290例，使用人次累计近1.8万人次；已有20多款特许药械产品纳入临床真实世界数据应用试点，其中9个试点产品利用乐城真实世界证据辅助临床评价获得国内注册[41] - 我国中药批文总数为57526个，约有七成以上中药说明书中至少一栏为尚不明确，至少涉及4万个中药批文需要考虑再注册问题，市场规模过万亿[43] 股权结构 - 截至2023年6月30日，郭夏在公司股份权益约为72.7%（13.35% + 59.35%），宋雪梅约为0.04%，张丽约为0.01%，倪彬晖约为0.02%，仇锐约为0.01%，甄岭约为0.01%[66] - 截至2023年6月30日，Winsland Agents Limited直接或间接持有公司股份权益约为59.35%（35.10% + 24.25%），Bright Excel Assets Limited约为9.23%，Venturepharm Holdings Inc.约为24.24%（15.01% + 9.23%）[71] 后续事件及股份交易情况 - 公司或集团在2023年6月30日后至公布日期无重大后续事件发生[59] - 公司或其任何子公司在此期间未购买、出售或赎回公司的任何上市股份[63] 董事及管理层相关情况 - 截至2023年6月30日，公司董事或管理层股东及彼等各自之联系人无与集团业务构成竞争之业务权益[64] - 除已披露外，截至2023年6月30日，公司董事和首席执行官在公司或其关联公司的股份、基础股份和债券中无其他权益或淡仓[68] - 除已披露者外，截至2023年6月30日，公司登记册上无其他人士在公司股份或标的股份中持有需披露的权益或淡仓[72] - 除已披露资讯外，期间内公司及其控股等公司无安排使董事和首席执行官或其联营公司有权认购公司或关联公司股份或债券获利[73] 股票期权计划 - 公司于2003年6月20日采纳购股权计划[29] - 股票期权计划有效期为10年，从2015年6月30日至2025年6月29日[74] - 行使所有已授予和尚未行使的已发行期权时可发行的股票数量总限制不得超过已发行股票的30%[78] - 更新方案授权期限后，行使所有期权后可发行的证券总数不得超过批准之日已发行股票的10%[80] - 任何12个月内，行使授予每个合格参与者的期权时发行和将发行的股份总数不得超过已发行股份的1%[82] - 根据股份认购权计划可供发行的股份总数为78,087,166股，占截至中期报告日期已发行股份总数的7.85%[83] - 每名符合资格的参与者接受期权要约时，须向公司支付1.00港元，且须在要约发出之日起21天内支付[88] - 期权可在董事会通知的期间内行使，但不得在授予日期后10年内行使[89] - 2023年1月1日余额为25,500,000份期权，此期间内失效120,000份，6月30日余额为25,380,000份[90][91] - 2016年6月30日授予不超过40%的发售股份，2017年6月30日授予不超过70%的发售股份，2018年6月30日授予所有发售股份[91] - 2022年3月24日授予最多40%的发行股份，2023年3月24日授予最多70%的发行股份，2024年3月24日授予所有发行股份[92] 公司合规及治理情况 - 公司在截至2022年6月30日的六个月内基本遵守《守则》，但未委任首席执行官致主席和首席执行官职责未分开[93] - 因疫情影响，公司独立非执行董事、审核委员会全体成员以及核数师均未出席2023年6月16日的年度股东大会[94] - 公司董事证券交易符合规定的交易标准和行为准则[95] - 审计委员会根据《创业板上市规则》书面职权范围成立，有三名成员且均为独立非执行董事[96][97] - 审计委员会认为本期未经审计的合并结果编制符合适用会计准则和要求且已充分披露[97] - 截至公布日期，公司保持了足够的公众持股量[98] - 截至公布日期，董事会由两名执行董事、一名非执行董事和四名独立非执行董事组成[98] 新框架服务协议 - 新框架服务协议在2022 - 2024年度上限分别为人民币5000万元、6000万元和7200万元[57] 已发行股份数量 - 截至2023年6月30日，公司已发行股份约为9.95亿股[52] 所得税税率 - 本期适用所得税税率为9%-25%，部分附属公司获优惠税率15%[26]

财务表现 - 本集团截至2023年3月31日的三个月内，营业收入约为人民币4,001,000元，较2022年同期下降约71.73%[7] - 本集团截至2023年3月31日的三个月内，本期除税前利润约为人民币1,048,000元，较2022年同期下降约87.62%[7] - 截至2023年3月31日的三个月内，每股盈利（基本及摊薄）约为人民币0.09仙，较2022年同期下降87.67%[8] - 本季度營業收入較去年同期下降71.73%[18] - 行政開支較去年同期下降10.70%[19] - 每股基本盈利为人民幣891,000元，较去年同期7,289,000元下降[20] - 本期營業收入为人民幣4,001,000元，较去年同期下降71.73%[28] - 本期综合行政开支为人民幣1,962,000元，较去年同期2,197,000元下降[30] - 本期除稅前利潤为人民幣1,048,000元，较去年同期8,465,000元下降87.62%[31] 公司治理 - 公司未建议派发本期股息[34] - 公司未有重大投资或资本承诺[36] - 郭夏实益擁有人持有132,851,941股本公司股份，占比13.35%[42] - 公司掌握的资料显示，郭夏先生全资拥有349,368,873股Winsland Agents Limited实益持有[44] - 公司未发现董事或高级行政人员持有其他股份或债券的权益或空头头寸[47] - 公司未发现其他人士持有或被视为持有任何股份或相关股份的权益或空头头寸[50] - 公司未参与任何安排使董事或高级行政人员获得可认购公司证券的权利[51] - 公司认为在截至2023年3月31日止三个月内遵守了企业管治常规守则，但主席和首席执行官之间的职责未分开[52] - 公司采纳了董事会关于证券交易的行为准则，符合规定的交易标准和行为准则[54] - 審计委員會的主要職責是審查公司的年度報告和帳目、半年度報告和季度報告以及集团的內部控制制度[56] - 本集团本期未经审计的合并结果已经通过审计委员会审查，符合会计准则和要求[57]

财务业绩 - 截至2023年3月31日止三个月，集团营业收入约400.1万元，较2022年同期下降约71.73%[7] - 截至2023年3月31日止三个月，集团除税前利润约104.8万元，较2022年同期下降约87.62%[7] - 截至2023年3月31日止三个月，每股盈利（基本及摊薄）约为0.09仙，较2022年同期下降87.67%[8] - 2023年一季度服务成本为102.5万元，2022年同期为355.3万元[10] - 2023年一季度毛利为297.6万元，2022年同期为1059.8万元[10] - 2023年一季度行政费用为196.2万元，2022年同期为219.7万元[10] - 2023年一季度财务费用为4000元，2022年同期为6000元[10] - 2023年一季度所得税费用为15.7万元，2022年同期为117.6万元[10] - 2023年3月31日合计权益为14277.4万元，2022年3月31日为16286.1万元[11] - 2023年第一季度公司营业收入约400.1万元，较2022年同期下降71.73%[18][28] - 上市后医学临床等服务收入约400.1万元，占总收入100%，本季度关联方收入为0元[18][29] - 2023年第一季度行政开支约196.2万元，较2022年同期下降10.70%[19][30] - 2023年第一季度除税前利润约104.8万元，较2022年同期下降87.62%[31] - 2023年第一季度净利润约89.1万元，2022年同期约728.9万元[20][32] 股息政策 - 董事会建议不派发截至2023年3月31日止三个月的股息[8] - 董事会不建议派发2023年第一季度股息[25][34] 业务战略与展望 - 公司聚焦五大领域，构建三大核心能力，提供三大商业服务[26][27] - 公司认为真实世界临床研究服务赛道未来业务量和收入将持续增长[27] 财务承诺与负债 - 截至2023年3月31日，集团无承租人经营租赁承诺、资本承诺、未记录或有负债等[35][37] 股权结构 - 截至2023年3月31日，郭夏持有公司股份权益约72.7%（实益拥有13.35%，受控制法团权益59.35%）[42] - Winsland Agents Limited实益拥有349,368,873股，权益百分比35.10%，受控制法团权益24.25% [49] - Bright Excel Assets Limited实益拥有91,915,181股，权益百分比9.23% [49] - Venturepharm Holdings Inc.实益拥有149,432,583股，权益百分比15.01%，受控制法团权益9.23% [49] 股票期权 - 2015年6月30日公司授予9,150,000份股票期权，行权价每股0.45港元；2021年3月24日授予9,000,000份，行权价每股0.504港元[43] - 2015年6月30日公司授予250,000份股票期权，行权价每股0.45港元；2021年3月24日授予160,000份，行权价每股0.504港元[45] - 2021年3月24日公司授予部分股票期权，授予后即可行使，行权价每股0.504港元[46] 董事权益 - 截至2023年3月31日，公司董事和首席执行官无其他需披露权益或空头头寸[47] 企业管治 - 公司企业管治基于GEM上市规则附录十五，但未委任首席执行官，与守则条文C.2.1条有偏差[52] - 公司业务日常管理由执行董事和高级管理层负责[53] - 公司采纳董事会证券交易行为准则，董事证券交易符合规定标准和准则[54] 审计委员会 - 董事会审计委员会根据《GEM上市规则》书面职权范围成立[55] - 审计委员会主要职责是审查公司报告和账目、内部控制制度并提建议[56] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，仇锐先生任主席[56] - 审计委员会审查本期未经审计合并结果，认为编制符合准则且披露充分[57] 上市相关情况 - 截至公告日期，公司保持足够公开发行量[58] - 公告刊发日期，董事会有两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[58] 所得税税率 - 本季度适用所得税税率为9%-25%，部分附属公司获9%优惠税率[24][25]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营收约1309万人民币，较2021年的约8360.1万人民币下降约84.34%[14][18] - 2022年公司税前亏损约1582.6万人民币，2021年税前利润约4252.1万人民币；2022年净亏损约1582.6万人民币，2021年净利润约3632.5万人民币[15][19] - 2022年公司经营现金税前流出约479.5万人民币，2021年约661.6万人民币[16] - 2022年基本和摊薄每股亏损1.59分，2021年基本和摊薄每股收益分别为3.65分[17] - 2022年公司合并行政开支（含员工成本）和减值准备约2180万人民币，去年同期约2177万人民币[20] - 截至2022年12月31日，公司净流动资产约1.40484亿人民币，净资产约1.41883亿人民币；2021年分别约为1.54022亿人民币和1.55572亿人民币[21] - 截至2022年12月31日，公司可供分配储备约为人民币1877.5万元（2021年约为人民币3415万元）[90] - 2021年公司员工数量为50人，2022年为47人[52] - 2022年员工成本（含董事薪酬）约为人民币7,516,000元，2021年约为人民币7,337,000元[53] 公司业务布局与研究情况 - 公司建立超2000个战略医院关系和5个主要医师团体，涉足5个关键领域研究[9] - 公司以临床研究为核心竞争力构建精准医疗大数据平台，用数字化临床研究价值赋能推广取代传统CSO模式[31] - 全球65岁以上人群阿尔茨海默病患病率为4 - 7%，每6.1岁平均增加1%；公司抗痴呆研究小组参与该领域80%产品的临床研究；脑数字临床研究中心参与或组织超60%的国家脑科学重大临床研究[36][37] - 超十分之六的抗过敏药物研究由Baymin临床研究中心开展[34] 公司资金与证券情况 - 公司将考虑通过银行贷款、发行新股、可转换债券和发行新债等方式筹集资金[24] - 截至2022年12月31日，公司发行股份数量约为995,351,660股[48] - 自2023年4月3日上午9:00起，公司股票交易应公司要求暂停；公司已向证券交易所申请自2023年4月17日上午9:00起恢复股票交易[57] - 年内公司及其子公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[56] - 本年度公司或其附属公司未购买、出售或赎回其任何上市股份，公司及其附属公司也未赎回、购买或注销其可赎回证券[92] - 截至2022年12月31日，郭霞持有公司股份132851941股，占比13.35%；持有590716637股，占比59.35%；宋雪梅持有416500股，占比0.04%；张丽持有960000股，占比0.96%；倪斌辉持有200000股，占比0.02%；邱锐持有120000股，占比0.01%；甄玲持有100000股，占比0.01%[94] - 截至2022年12月31日，Winsland Agents Limited持有公司股份349368873股，占比35.10%；持有241347764股，占比24.25%；Bright Excel Assets Limited持有91915181股，占比9.23%；Venturepharm Holdings Inc.持有149432583股，占比15.02%；持有91915181股，占比9.23%[98] - 可发行股份数量不得超过采纳日期已发行股份的10%，除非获得股东批准[108] - 截至报告日期，可行使未行使购股权及根据购股权计划将授予的购股权可发行股份为88,947,166股，约占已发行股份总数的8.94%[109] - 授予每名合资格参与者的购股权在任何12个月内行使时发行及将发行的证券总数不得超过已发行股份的1%，除非获股东批准[110] - 购股权在2015年6月30日起一年内不得行使，分别于2016年6月30日、2017年6月30日和2018年6月30日最多归属40%、70%和全部[116] - 独立非执行董事购股权自2021年3月24日起可立即行使，其他人购股权自该日起一年内不得行使，分别于2022年3月24日、2023年3月24日和2024年3月24日最多归属40%、70%和全部，授予日前收盘价为0.500港元[117] 公司运营相关情况 - 公司作为投资控股公司，附属公司主要活动载于综合财务报表附注30[73] - 集团业务回顾和未来业务发展讨论载于本报告第3至13页的主席报告及管理层讨论与分析[74] - 集团可能面临的风险和不确定性载于本报告第30至47页的企业管治报告[74] - 集团执行环境和社会战略，通过一系列行动和承诺实现相关目标，包括遵守法律法规和披露关键绩效指标[76] - 公司每年举行股东大会，与利益相关者保持沟通，通过年度报告向投资者汇报整体业绩[77] - 本年度，集团五大客户约占集团销售额的100%，最大客户约占73.48%[128] - 本年度，集团五大供应商约占集团服务成本的86.07%，最大供应商约占38.52%[129] - 2022 - 2024年持续关连交易年度上限分别为人民币50,000,000元、60,000,000元和72,000,000元[133] 公司治理与合规情况 - 董事会不建议支付2022年12月31日止年度的股息（2021年：无）[55] - 董事会不建议支付2022年12月31日止年度的任何股息（2021年：无）[85] - 截至2022年12月31日，公司无重大资本承诺、重大或然负债，资产无抵押，可用银行信贷额度为零（2021年：零）[42][44][45][46] - 年内公司无重大投资、无附属公司及联营公司的重大收购和处置，也无重大投资或收购资本资产的计划[41][43] - 2022年12月31日止年度，审核委员会与管理层及外聘核数师审阅了集团采用的会计原则及政策以及综合财务报表[125] - 公司认为，除首席执行官尚未委任导致未遵守主席与首席执行官职责分离规定外，2022年已遵守《企业管治守则》[151] - 公司已满足创业板上市规则对独立非执行董事数量（至少3名）和审核委员会成员数量（至少3名）的要求[153][154][155][156] - 2022年安排了4次大约每季度一次的定期董事会会议[162] - 郭先生、宋博士、张女士、邱先生和甄先生与公司签订的服务协议期限均为3年[166] - 年度内召开了4次董事会会议和1次股东大会，部分董事的董事会会议出席率为100%，部分董事的股东大会出席率为0%或100%[168] - 审核委员会年度内召开了4次会议，成员出席率均为100%[178] - 提名委员会年度内召开了1次会议，成员出席率均为100%[180] - 提名委员会和董事会于2022年3月22日审查认为董事会成员在多方面具有多样性，符合政策要求[181] - 提名委员会将在公司年度报告的企业管治报告中每年汇报董事会多元化构成情况并监督政策实施[186] - 审核委员会审查了集团年度、季度和中期报告，认为结果编制符合会计标准和要求且披露充分[176][177] - 公司所有董事在年度内都参加了持续专业发展活动[172] - 提名委员会评估候选人适用性的因素包括品格诚信、资质、业务成就经验等[190] - 对任职超9年的董事进行严格审查以确保其独立性[191] - 拟候选人需按规定表格提交必要个人信息及书面同意书[192] - 提名委员会必要时可要求候选人提供额外信息和文件[193] - 填补临时空缺时，提名委员会向董事会提出建议供审议批准[194] - 提名候选人参加股东大会选举时，提名委员会向董事会提名供审议推荐[195] - 收到新董事任命提案和候选人信息后，提名委员会按标准评估其是否合格[196] - 若有合适候选人，提名委员会根据公司需求和背景调查进行排序[197] - 股东提名的董事候选人，提名委员会评估其是否合格并向股东提出建议[198] - 股东大会重选董事时，提名委员会审查退休董事的整体贡献和服务情况[199]

财务业绩 - 截至2022年9月30日止九个月，集团营业收入约3331.6万元，较2021年同期下降约40.3%[5] - 截至2022年9月30日止九个月，集团除税前利润约1925.9万元，较2021年同期下降约38.0%[6] - 截至2022年9月30日止九个月，每股盈利（基本）约为1.64仙，较2021年同期下降约36.5%[7] - 2022年第三季度营业额为301.7万元，2021年同期为773.6万元[11] - 2022年前三季度毛利为2420.9万元，2021年同期为4406.4万元[11] - 2022年前三季度经营溢利为1929万元，2021年同期为3107万元[11] - 2022年前三季度除税前溢利为1925.9万元，2021年同期为3105.9万元[11] - 2022年前三季度税项为288.9万元，2021年同期为525.1万元[11] - 2022年前三季度本公司权益持有人应占本年度全面溢利为1637万元，2021年同期为2580.8万元[11] - 截至2022年9月30日止九个月，集团营业收入约3331.6万元，较2021年同期下降40.30%[20][34] - 截至2022年9月30日止三个月，集团总收入相较于2021年同期下降61%[20] - 行政开支较2021年同期下降62.12%[21] - 每股基本盈利和摊薄盈利计算基于约9.95亿股已发行普通股加权平均股数，2022年未经审计本公司普通股股东应占溢利约1637万元，2021年同期为2580.8万元[22][23] - 本季度中国企业所得税适用税率为9%-25%（2021年：15%-25%），部分附属公司获9%优惠税率[24] 股息分配 - 董事会建议不派发截至2022年9月30日止九个月的股息[8] - 董事会不建议派发现阶段股息，现阶段无重大投资、未记录的或然负债及重大投资或资本资产计划[27][36][37][38][39] 业务发展 - 集团成立生物样品检测实验室并正式对外开放，主要服务临床研究特别是抗病毒药物的临床研究实验[29] - 集团推出“研究型治疗RWS - Therapy模式”和“数字临床研究型推广D - CRCO模式”[30] - 集团与多地顶尖医疗机构及百强连锁和数字医疗集团建立多个研究与治疗专科专区[30] - 集团承担起以CRO以及CSO模式组合替代传统CSO模式的责任，增强市场推广能力及拓展市场网络[35] 股份交易 - 截至2022年9月30日止九个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市股份[42] 股权结构 - 郭夏作为实益拥有人持有132,851,941股，占比13.35%；作为受控制法团权益持有590,716,637股，占比59.34%[49] - 宋雪梅作为实益拥有人持有416,500股，占比0.04%[49] - 张丽作为实益拥有人持有960,000股，占比0.10%[49] - 倪彬晖作为实益拥有人持有200,000股，占比0.02%[49] - 仇锐作为实益拥有人持有120,000股，占比0.01%[49] - 甄岭作为实益拥有人持有100,000股，占比0.01%[49] - Winsland Agents Limited作为实益拥有人持有349,368,873股，占比35.10%；作为受控制法团权益持有241,347,764股，占比24.25%[54] - Bright Excel Assets Limited作为实益拥有人持有91,915,181股，占比9.23%[54] - Venturepharm Holdings Inc.作为实益拥有人持有149,432,583股，占比15.01%；作为受控制法团权益持有91,915,181股，占比9.23%[54] 董事及高管安排 - 本期间公司及相关方未参与使董事及高管获认购证券或购入股份债券获利权利的安排[57] 企业管治 - 公司企业管治基于GEM上市规则附录十五，截至2022年9月30日止九个月基本遵守但未委任首席执行官[58] - 公司采纳的董事证券交易行为准则不低于《GEM上市规则》规定标准，董事证券交易符合规定[59] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，审查本期未审计合并结果认为符合准则且披露充分[60] - 截至报告日期，公司保持了足够的公众持股量[62] - 报告刊发日期，董事会由两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成[63]