认购期权契据 - 公司与授予人订立认购期权契据 以1港元代价授予公司收购期权股份及股东贷款的认购期权 行使期为自契据日期起六个月或双方书面同意的较后日期 [1] - 公司支付1910万港元可退还按金 若认购期权行使 按金将用于支付部分期权购买价 [1] - 若先决条件未达成或行使期届满未发出通知 公司有权终止契据 授予人需在30个营业日内无息退还按金 [1] 可换股债券配售 - 公司与配售代理订立协议 配售最高2000万港元可换股债券 需由不少于6名承配人认购 [2] - 初步换股价为每股6.4港元 较协议日收市价5.81港元溢价10.15% 较前五日平均收市价5.7港元溢价12.28% [2] - 若悉数转换 将发行312.5万股换股股份 占公告日已发行股份2.03% 占扩大后股本1.99% [2] - 配售最高所得款项2000万港元 净额约1910万港元 拟全部用于支付可退还按金 [2]

公司基本信息 - 公司于2016年3月4日在开曼群岛注册成立[13] - 智昇集团控股有限公司发布2024/25中期报告[182] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止六个月收益44,631千元人民币，2023年同期为36,051千元人民币[3] - 截至2024年12月31日止六个月毛利12,217千元人民币，2023年同期为5,611千元人民币[3] - 截至2024年12月31日止六个月经营亏损1,613千元人民币，2023年同期为5,884千元人民币[3] - 截至2024年12月31日止六个月期内亏损2,892千元人民币，2023年同期为11,385千元人民币[3] - 截至2024年12月31日止六个月期内全面开支总额3,434千元人民币，2023年同期为9,856千元人民币[4] - 2024年12月31日非流动资32,776千元人民币，6月30日为34,355千元人民币[6] - 2024年12月31日流动资59,885千元人民币，6月30日为54,809千元人民币[6] - 2024年12月31日流动负债总值50,431千元人民币，6月30日为48,286千元人民币[6] - 2024年12月31日资产净额31,327千元人民币，6月30日为20,335千元人民币[7] - 2024年基本及摊薄每股亏损2.15人民币分，2023年为12.55人民币分[4] - 2024年12月31日公司股本为12,583千元人民币[9] - 2024年12月31日期内亏损2,892千元人民币[9] - 2024年12月31日换算海外业务产生的汇兑差额为 -542千元人民币[9] - 2024年经营活动所得╱所用现金为 -4,325千元人民币[12] - 2024年投资活动所用╱所得现金净额为 -143千元人民币[12] - 2024年融资活动所得现金净额为11,119千元人民币[12] - 2024年现金及现金等价物增加净额为6,644千元人民币[12] - 2024年期初现金及现金等价物为22,076千元人民币[12] - 2024年期终现金及现金等价物为28,330千元人民币[12] - 截至2024年12月31日止六个月，银行利息收入36千元人民币，2023年同期为160千元人民币[24] - 截至2024年12月31日止六个月，租赁负债之利息开支646千元人民币，2023年同期为111千元人民币[24] - 截至2024年12月31日止六个月，商誉减值亏损1,018千元人民币，2023年同期无此项亏损[24] - 截至2024年12月31日止六个月，来自中国的外部客户收益44,603千元人民币，2023年同期为36,023千元人民币；来自中国香港的外部客户收益28千元人民币，2023年同期为28千元人民币[27] - 2024年六个月客户合约收益35908千元，2023年为25493千元[29] - 2024年六个月其他（亏损）/收入净额为 - 2347千元，2023年为1602千元[31] - 2024年六个月融资成本1258千元，2023年为5501千元[32] - 2024年六个月所得税开支21千元，2023年为0千元[33] - 2024年六个月本公司拥有人应占亏损约2.019百万元，2023年约为11.385百万元[36] - 2024年12月31日贸易、租赁及其他应收款项49819千元，6月30日为44753千元[37] - 2024年12月31日贸易应收款项总额16604千元，6月30日为9997千元[38] - 截至2024年12月31日止六个月董事会不建议派中期股息，2023年同期为零[34] - 截至2024年12月31日贸易应收款项10154千元，6月30日为3422千元[41] - 2024年12月31日贸易应收款项亏损拨备6450千元，6月30日为6575千元[42] - 2024年12月31日品质保证按金应收款项1087000元，预期信贷亏损比率89.4%，亏损拨备972000元；6月30日分别为1414000元、69.9%、989000元[44] - 2024年12月31日其他应收款项中三项债务工具总额10000000元已逾期并全额计提减值拨备，6月30日相同[49] - 2024年12月31日按金及其他应收款项14745000元，亏损拨备10965000元；6月30日分别为16128000元、11072000元[49] - 2024年12月31日贸易及其他应付款项37170千元，6月30日为43410千元[50] - 2024年12月31日计入其他应付款项应付北京万诺通及Mega Data Investment Ltd.登记拥有人款项分别为5665000元及6863000元；6月30日分别为5665000元及14776000元[52] - 截至2024年12月31日及6月30日，2021年8月2日授出的购股权均为10000000份，2022年6月1日授出的购股权均为200000份[55] - 2024年6月30日已发行及缴足股份90733332股，股本8016人民币千元；2024年12月31日已发行及缴足股份139364371股，股本12583人民币千元[63] - 2024年12月31日可换股债券本金额约932.1万元，2024年6月30日为1154.1万元[69] - 报告期内集团制造及销售家具业务实现约3550万元，较去年同期增加约1050万元或约41.7%[73] - 报告期公司实现收益约4460万元，较去年同期增加约860万元或约23.8%[81] - 报告期公司母公司拥有人亏损约200万元，去年同期亏损约1140万元[81] - 报告期内公司实现收益约4460万元，较去年同期增加约860万元或约23.8%[86] - 制造及销售家具分部报告期收益约3550万元，较去年同期增加约1050万元或约41.7%[86] - 家具分部原有业务收益较去年同期减少约780万元或约31.0%[86] - 数据中心分部报告期收益约910万元，较去年同期减少约190万元或约17.1%[88] - 报告期内公司销售成本约3240万元，较去年同期增加约200万元或约6.5%[89] - 制造及销售家具分部报告期销售成本约2440万元，较去年同期增加约400万元或约19.7%[89] - 数据中心分部报告期销售成本约800万元，较去年同期减少约200万元或约20.4%[90] - 公司报告期毛利约1220万元，较去年同期约560万元增加[91] - 报告期内公司其他亏损净额约230万元，去年同期其他收入净额约160万元，亏损净额同比增加约390万元[93] - 报告期内行政及其他开支约790万元，较去年同期减少约170万元或17.8%[96] - 报告期内融资成本约130万元，去年同期约550万元，同比减少约420万元或77.1%[98] - 报告期内所得税开支约2.1万元，去年同期无[99] - 报告期内公司拥有人应占期内亏损约200万元，非控制权益应占期内亏损约90万元，去年同期拥有人应占期内亏损约1140万元[102] - 2024年12月31日集团流动资产净值约950万元，银行结余及现金约2830万元，流动比率约1.2[103] - 2024年12月31日公司已发行股本约1393.6437万港元，已发行普通股数目139364371股[104] - 2024年12月31日集团公司拥有人应占权益总额约3170万元[106] - 2024年12月31日资产负债比率约1.33倍，2024年6月30日约2.27倍[115] - 2024年12月31日集团并无或然负债或担保[116] - 集团认购中植企业集团三项共1000万元人民币理财产品已逾期未赎回，上两个财务年度已全额计提资产损失拨备，2024年12月31日无账面价值占集团总资产5%或以上个别投资[117] - 2024年12月31日集团并非任何外汇对冲工具订约方[118] - 2024年12月31日集团共有200名雇员，2023年12月31日为137名[140] - 截至2024年12月31日止六个月总员工成本约978万元人民币，2023年同期约601万元人民币[140] - 2024年12月31日赖宁宁先生受控制法团权益持有3300万股，占已发行股本23.68%[146] - 2024年12月31日赖宁宁先生实益拥有1000万股，占已发行股本7.18%[146] - 2024年12月31日马明辉先生受控制法团权益持有26330040股，占已发行股本18.89%[146] - 2024年12月31日易聪先生配偶权益持有8040000股，占已发行股本5.77%[146] - 2024年12月31日已发行普通股总数139364371股[150] - Lightning Cloud Ltd.持有33,000,000股，佔公司已發行股本23.68%[152] - Sun Universal Limited持有26,330,040股，佔公司已發行股本18.89%[152] - 孔鳳瓊女士因配偶權益擁有26,330,040股，佔公司已發行股本18.89%[152] - Z Living International Company Limited持有12,000,000股，佔公司已發行股本8.61%[152] - Brilliant Talent Global Limited持有8,040,000股，佔公司已發行股本5.77%[152] - 張桂紅女士因受控制法團權益擁有8,040,000股，佔公司已發行股本5.77%[152] - 認購人A於2025年2月19日完成轉換14,524,158股，佔公司現有已發行股本10.42%[154] - 購股權計劃下已獲股東批准但尚未授出的可供發行股份總數為6,500,000股，佔公司已發行股份4.66%[157] - 李聖智先生獲授最多200,000股購股權，佔公司現有已發行股本0.1435%[158] - 賴寧寧先生曾獲授最多10,000,000股購股權，相當於截至2024年12月31日公司已發行股份總數7.18%，該購股權已於2025年1月10日註銷[160] - 截至2024年12月31日应付SPV其他应付款项及应计费用6863千元人民币，2024年6月30日为14776千元人民币[167] - 2023年7 - 12月来自SPV的利息收入为1497千元人民币，2024年7 - 12月为0[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止六个月，制造及销售家具分部收入35,513千元人民币，2023年同期为25,055千元人民币；数据中心分部收入9,118千元人民币，2023年同期为10,996千元人民币[19] - 截至2024年12月31日止六个月，制造及销售家具分部业绩1,007千元人民币，2023年同期亏损5,229千元人民币；数据中心分部亏损825千元人民币，2023年同期亏损472千元人民币[19] - 截至2024年12月31日，制造及销售家具分部资产48,334千元人民币，6月30日为45,130千元人民币；数据中心分部资产31,057千元人民币，6月30日为41,895千元人民币[21] - 截至2024年12月31日，制造及销售家具分部负债30,299千元人民币，6月30日为27,798千元人民币；数据中心分部负债10,337千元人民币，6月30日为12,442千元人民币[21] - 2024年六个月销售家具产品收益35513千元，2023年为25055千元[29][30] - 2024年六个月数据中心业务收益9118千元，2023年为10996千元[30] - 报告期家具分部新增销售收益约1460万元，管理服务收入约360万元[75] - 报告期数据中心分部原有业务收益约1100万元，较去年同期减少约120万元或约9.4%[78] - 尚诚智能家居报告期新增销售收益约1460万元，家具分部相关管理服务收入约360万元[88] - 数据中心分部行政及其他开支约200万元，较去年同期增加约60万元或4

财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止六个月收益44,631千元人民币，2023年同期为36,051千元人民币[4] - 截至2024年12月31日止六个月毛利12,217千元人民币，2023年同期为5,611千元人民币[4] - 截至2024年12月31日止六个月经营亏损1,613千元人民币，2023年同期为5,884千元人民币[4] - 截至2024年12月31日止六个月期内亏损2,892千元人民币，2023年同期为11,385千元人民币[4] - 截至2024年12月31日止六个月期内全面开支总额3,434千元人民币，2023年同期为9,856千元人民币[6] - 2024年12月31日非流动资产总额32,776千元人民币，6月30日为34,355千元人民币[8] - 2024年12月31日流动资产总额59,885千元人民币，6月30日为54,809千元人民币[8] - 2024年12月31日流动负债总值50,431千元人民币，6月30日为48,286千元人民币[8] - 2024年12月31日资产净额31,327千元人民币，6月30日为20,335千元人民币[9] - 2024年12月31日每股基本及摊薄亏损2.15人民币分，2023年同期为12.55人民币分[6] - 2024年12月31日公司股本为12583千元人民币，较2023年7月1日的8016千元人民币增加4567千元人民币[11] - 2024年12月31日公司累计亏损为185758千元人民币，较2023年7月1日的167484千元人民币增加18274千元人民币[11] - 2024年上半年公司期内亏损2892千元人民币，2023年上半年期内亏损11385千元人民币[11] - 2024年上半年经营活动所得现金净额为 -4332千元人民币，2023年上半年为4146千元人民币[14] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为 -143千元人民币，2023年上半年为 -54千元人民币[14] - 2024年上半年融资活动所得现金净额为11119千元人民币，2023年上半年为 -3059千元人民币[14] - 2024年12月31日期终现金及现金等价物为28330千元人民币，2023年12月31日为34804千元人民币[14] - 2024年上半年所得税开支21千元，2023年同期为零[37] - 董事会不建议派发2024年上半年中期股息，2023年同期为零[39] - 2024年上半年每股基本亏损约2.019百万元，2023年同期约11.385百万元[41] - 2024年12月31日贸易、租赁及其他应收款项49819千元，6月30日为44753千元[43] - 2024年12月31日贸易应收款项总额16604千元，6月30日为9997千元[44] - 贸易应收款项亏损拨备年初为6575千元，年内确认亏损拨备拨回125千元，年终为6450千元[47] - 2024年12月31日，按金及其他应收款项为14745000元，计提亏损拨备10965000元；6月30日分别为16128000元、11072000元[54] - 2024年12月31日，预付款项中采购原材料预付款为13617000元，计提亏损拨备8425000元；6月30日分别为14267000元、9019000元[54] - 2024年12月31日，贸易应付款项为13797千元，其他应付款项及应计费用为20747千元，其他应付税项为2626千元；6月30日分别为14447千元、28782千元、181千元[55] - 报告期集团实现收益约4460万元，较去年同期增加约860万元或约23.8%[72] - 报告期集团销售成本约3240万元，较去年同期增加约200万元或约6.5%[75] - 集团报告期毛利约1220万元，较去年同期约560万元增加[77] - 报告期其他亏损净额约230万元，去年同期其他收入净额约160万元，亏损净额同比增加约390万元[79] - 报告期销售及分销开支约360万元，较去年同期增加约10万元或约2.8%[81] - 报告期行政及其他开支约790万元，较去年同期减少约170万元或约17.8%[82] - 报告期融资成本约130万元，去年同期约550万元，同比减少约420万元或77.1%[84] - 报告期所得税开支约2.1万元，去年同期无所得税开支[85] - 报告期公司拥有人应占期内亏损约200万元，非控制权权益应占期内亏损约90万元，去年同期拥有人应占期内亏损约1140万元，非控制权权益无亏损[87] - 2024年12月31日集团流动资产净值约950万元，银行结余及现金约2830万元，流动比率约1.2[88] - 2024年12月31日公司已发行股本约1393.6437万港元，已发行普通股数目为139364371股[89] - 2024年12月31日集团公司拥有人应占权益总额约3170万元[91] - 2024年12月31日资产负债比率约1.33倍，2024年6月30日约2.27倍[92] - 集团截至2023年6月30日止年度已就资产作出减值损失约4980万元[100] - 2024年12月31日集团共有200名雇员（2023年12月31日：137名），截至2024年12月31日止六个月总员工成本约978万元（2023年同期：约601万元）[117] - 2024年12月31日应付关联公司SPV其他应付款项及应计费用为6863千元，2024年6月30日为14776千元[125][126] - 2024年7 - 12月来自SPV的利息收入为0千元，2023年7 - 12月为1497千元[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年制造及销售家具分部收入35,513千元，2023年为25,055千元[22] - 2024年数据中心分部收入9,118千元，2023年为10,996千元[22] - 2024年集团总收入44,631千元，2023年为36,051千元[22] - 2024年制造及销售家具分部业绩1,007千元，2023年为 - 5,229千元[22] - 2024年数据中心分部业绩 - 825千元，2023年为 - 472千元[22] - 2024年12月31日制造及销售家具分部资产48,334千元，6月30日为45,130千元[25] - 2024年12月31日数据中心分部资产31,057千元，6月30日为41,895千元[25] - 2024年中国市场来自外部客户的收益44,603千元，2023年为36,023千元[31] - 2024年客户A带来收益18,221千元，所属制造及销售家具分部[32] - 2023年客户B带来收益4,910千元，客户C带来收益4,552千元，均所属制造及销售家具分部[32] - 2024年上半年客户合约收益35908千元，2023年同期为25493千元[34] - 2024年上半年销售家具产品收益35513千元，2023年同期为25055千元[34][36] - 2024年上半年数据中心业务收益9118千元，2023年同期为10996千元[36] - 报告期内制造及销售家具产品实现约3550万元，较去年同期增加约1050万元或约41.7%[60] - 报告期内新增尚诚智能家居销售收益约1460万元，相关管理服务收入约360万元[62] - 报告期内数据中心分部原有业务实现收益约1100万元，较去年同期减少约120万元或约9.4%[65] - 制造及销售家具分部报告期收益约3550万元，较去年同期增加约1050万元或约41.7%[72] - 家具分部原有业务收益较去年同期减少约780万元或约31.0%[72] - 尚诚智能家居报告期新增销售收益约1460万元，家具分部相关管理服务收入约360万元[74] - 数据中心分部报告期收益约910万元，较去年同期减少约190万元或约17.1%[74] - 制造及销售家具分部报告期销售成本约2440万元，较去年同期增加约400万元或约19.7%[75] - 数据中心分部报告期销售成本约800万元，较去年同期减少约200万元或约20.4%[76] - 制造及销售家具分部报告期毛利约1110万元，同比增加约640万元或约138.7%，毛利率由约18.5%上升至约31.2%[77] - 2024年12月31日，制造及销售家具分部贸易应收款项全期预期信贷亏损为13482000元，6月30日为6532000元[47] - 2024年12月31日，制造及销售家具分部品质保证按金应收款项为1087000元，预期信贷亏损比率为89.4%，亏损拨备为972000元；6月30日分别为1414000元、69.9%、989000元[50] - 2024年12月31日，数据中心分部贸易应收款项为2035000元，预期信贷亏损比率为70.17%，亏损拨备为1428000元；6月30日分别为2051000元、84%、1723000元[51] - 2024年12月31日，数据中心分部应收租赁款项为2759000元，预期信贷亏损比率为1.2%，亏损拨备为33000元；6月30日分别为3483000元、0.40%、14000元[52] 公司基本信息 - 公司于2016年3月4日在开曼群岛注册成立[15] - 公司股份2017年1月20日在GEM上市[17] - 公司为投资控股公司，主要从事中国家具产品制造销售及数据中心业务[16] 公司业务动态 - 公司通过万诺通投资成立尚诚智能家居，万诺通控制其51%股权[59] - 万诺通2021年6月与固安福爱签订代建管理协议，报告期及去年同期无新代建项目，无相关收益、成本及费用[67] 公司理财及法律事项 - 公司就购买中植企业集团三项理财产品总本金1000万元，上两财年已全额计提投资损失[63] - 集团认购中植企业集团三项理财产品共1000万元已逾期且未赎回，上两财年已全额计提损失拨备[97] - 集团已就认购的理财产品按中国公安部门要求履行报案手续[97] - 北京市第一中级人民法院于2024年1月5日裁定受理中植企业集团有限公司破产清算申请[97] - 广东省东莞市第三人民法院2024年1月16日判决确认银行拥有强制执行质押并拍卖出售物业的权利[99] - 广东省东莞市中级人民法院2024年6月7日作出终审判决，驳回四川青田及银行上诉，维持原判[99] - 公司曾以成都土地及楼宇质押协助耀邦集团融资最多6000万元，耀邦集团子公司获4500万元贷款，因未偿还贷款质押物业将被拍卖[118][120] 公司股权及融资事项 - 2024年可换股债券到期日由2026年2月26日改为2025年2月19日[105] - 2024年10月21日公司与认购人I订立认购协议I，认购股份I相当于公告日期已发行股份总数约36.37%，总面值330万港元，总认购价990万港元[105] - 2024年10月21日公司与认购人II订立认购协议II，认购股份II相当于公告日期已发行股份总数约13.23%，总面值120万港元，总认购价360万港元[106] - 本次配售已获独立股东于2024年12月13日通过特别决议批准[106] - 2024年12月20日按特别授权认购4500万股新股份，每股认购价0.30港元，所得款项净额约1290万港元（最终实际约1293.8万港元）[108] - 2024年可换股债券中248万港元本金进行转换，992万港元用于偿还债券持有人A的可换股债券，约298万港元（最终实际约301.8万港元）用作一般营运资金[108] - 2024年12月30日完成向Rock Link Limited配發及發行363.1039万股换股股份，相当于紧接完成及转换前已发行股份总数约4.00%及经扩大后已发行股份总数约2.61%[108] - 赖先生有权按每股3.5港元认购最多1000万股合并股份，于2025年1月10日要求注销该购股期权[110] - 赖先生透过全资公司持有3300万股股份，占公司已发行股本约23.68%[110] - 2025年2月23日内蒙古皓扬以1320.8976万元成功竞得50034平方米工业用地50年使用权，已支付1320万元可退回保证金[110] - 赖先生提供高达1400万元无

房地产市场状况 - 2024年1至7月份，全国房地产开发投资为60,877亿元，同比下降10.2%[7] - 新建商品房销售面积为54,149万平方米，同比下降18.6%[7] - 新建商品房销售额为53,330亿元，同比下降24.3%[7] - 住宅投资为46,230亿元，同比下降10.6%[7] - 2024年房地产市场仍处于寒冬，家具行业加速洗牌[7] - 尽管房地产市场及家具行业仍处于寒冬，国家刺激政策有望推动消费市场复苏，未来家具市场恢复前景乐观[13] 公司市场表现与策略 - 公司在四川省、重庆市、西藏自治区等西南地区持续稳固市场份额[7] - 尽管采取了多项市场扩展措施，但效果未达到预期[7] - 由于经济压力，许多企业可能收紧预算，减少家具需求[7] - 公司通过与数据中心运营商建立战略性合作关系，利用其品牌效应争取更多高端互联网客户，前五大客户提供了稳定的收入来源[9] - 公司通过阶段性促销活动积极开拓市场，取得了一定成效[9] - 公司将集中资源加强品牌宣传，拓展营销渠道，努力收复和稳固西南市场[13] - 公司计划通过建立自有产权的数据中心，降低对外部供应商的依赖，提升竞争力[32] 财务状况与收益 - 本集团于报告期间实现收益约人民币57.5百万元，同比减少约人民币53.4百万元或约48.1%[27] - 本集团于报告期间销售家具产品实现收益约人民币37.1百万元，较去年同期减少约人民币11.2百万元或约23.1%[21] - 数据中心业务实现收益约人民币20.4百万元，同比减少约人民币3.3百万元或约13.9%[25] - 代建管理服务业务于报告期间无可确认的收益，去年同期收益约人民币38.9百万元[27] - 本集团的毛利由去年同期的约人民币10.8百万元减少至约人民币3.7百万元，降幅约为65.8%[39] - 本集团的其他收入较去年报告期间减少约人民币7.4百万元[50] 成本控制与开支 - 本集团于报告期间的销售成本约为人民币53.8百万元，同比减少约人民币46.2百万元或46.2%[37] - 制造及销售家具分部的销售成本约为人民币35.5百万元，同比减少约人民币8.0百万元或约18.4%[37] - 数据中心分部的销售成本约为人民币18.3百万元，同比减少约人民币2.9百万元或约13.5%[37] - 本集团的行政及其他开支约为人民币26.1百万元，同比减少约人民币56.8百万元或约68.5%[45] - 销售及分销开支约为人民币6.6百万元，同比增加约人民币0.3百万元或约3.3%[43] 投资与风险管理 - 本集团的风险管理框架遵循COSO企业风险管理综合框架，董事会定期收到报告以监督风险管理及内部审计职能[148] - 本集团识别的主要风险包括战略风险、合规风险、运营风险及财务风险[149] - 本集团的内部控制及风险管理系统被认为有效及充分，并将持续进行审阅以加强系统[152] 股东与董事会治理 - 本公司董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[100] - 报告期间，董事会共举行八次会议，审计委员会三次会议，薪酬委员会一次会议，提名委员会一次会议[103] - 本公司遵守企业管治守则的适用条文，尽管在主席职位上存在空缺[96] - 本公司董事会负责执行企业管治职能，包括制定及检讨企业管治政策[128] 未来展望与发展 - 本集团预计随着经济复苏，将恢复在业务领域的优势，并积极寻找更多发展机会[18] - 本集团将积极拓展新的业务领域，如云计算服务和大数据分析，以增强市场竞争力[18] - 集团将继续寻求投资机会，以提升可持续稳定发展[78]

公司基本信息 - 公司于2016年3月4日在开曼群岛注册成立，2017年1月20日在港交所GEM上市[6] - 公司为投资控股公司，集团主要从事中国家具产品制造销售及数据中心业务[6] 财务数据整体情况 - 截至2024年6月30日年度，公司收益为57,476千元人民币，较2023年的110,831千元人民币下降48.14%[2] - 该年度毛利为3,685千元人民币，较2023年的10,824千元人民币下降65.95%[2] - 年内亏损为38,911千元人民币，较2023年的79,196千元人民币收窄50.87%[2] - 2024年每股亏损42.40分人民币，较2023年的87.28分人民币收窄51.42%[2] - 2024年非流动资产为34,355千元人民币，较2023年的29,091千元人民币增长18.09%[3] - 2024年流动资产为54,809千元人民币，较2023年的144,990千元人民币下降62.20%[3] - 2024年流动负债为48,286千元人民币，较2023年的126,732千元人民币下降61.90%[3] - 2024年流动资产净额为6,523千元人民币，较2023年的18,258千元人民币下降64.27%[3] - 2024年资产净额为20,335千元人民币，较2023年的47,349千元人民币下降57.05%[4] - 2024年非流动负债为20,543千元人民币，2023年为0[4] - 截至2024年6月30日，公司总股本为8016千元人民币，股份溢价为187196千元人民币，累计亏损为183736千元人民币[5] - 2024年度公司亏损约3891.1万港元，持续经营能力存重大不确定因素，依赖控股股东财务支持[7] - 2023年7月1日至2024年6月30日，换算海外业务产生的汇兑差额为5870千元人民币[5] - 2023年7月1日至2024年6月30日，赎回可换股债券22217千元人民币，发行可换股债券确认4771千元人民币[5] - 2023年7月1日至2024年6月30日，结算付款开支为276千元人民币，非控股权益注资为980千元人民币[5] 财务报告准则相关 - 集团已采纳2023年7月1日开始会计期间有效的新订及经修订香港财务报告准则，无重大影响[8] - 集团尚未应用已颁布但未生效的新订及经修订香港财务报告准则，影响待评估[8] 各业务板块财务数据 - 截至2024年和2023年6月30日止年度，公司有家具、数据中心、代建管理服务三个可呈报分部[9] - 2024年家具产品销售收入37,124千元，2023年为48,255千元[10] - 2024年数据中心业务各服务收入总计20,352千元，2023年为23,648千元[10] - 2023年代建管理服务收入38,928千元，2024年无此项收入[10] - 2024年公司总收益57,476千元，2023年为110,831千元[10] - 2024年公司除税前亏损38,856千元，2023年为83,364千元[10] - 2024年公司分部资产总计87,025千元，2023年为116,833千元[12] - 2024年公司分部负债总计40,240千元，2023年为45,937千元[12] - 2024年公司可换股债券为9,444千元，2023年为77,899千元[12] - 2024年和2023年度内公司并无分部间交易[10] - 2024年来自外部客户的总收益为57,476千元人民币，2023年为110,831千元人民币，其中中国市场2024年收益为57,435千元人民币，2023年为110,778千元人民币[16] - 2024年家具分部客户A（代建管理服务）收益为0千元人民币，2023年为38,928千元人民币[17] - 2024年销售家具产品收益为37,124千元人民币，2023年为48,255千元人民币[17] - 2024年资讯科技管理服务收益为438千元人民币，2023年为1,607千元人民币[17] - 2024年互联网接入连接服务收益为211千元人民币，2023年为279千元人民币[17] - 2024年数据中心经营及保安服务收益为170千元人民币，2023年为85千元人民币[17] - 2024年出租服务器机架收益为19,533千元人民币，2023年为21,677千元人民币[17] - 2024年租赁付款第一年收回9,812千元人民币，第二年收回289千元人民币；2023年第一年收回6,766千元人民币，第二年收回1,908千元人民币[21] - 2024年银行利息收入为234千元人民币，2023年为124千元人民币[22] - 2024年租赁负债利息开支为668千元人民币，可换股债券利息开支为6,727千元人民币；2023年租赁负债利息开支为382千元人民币，可换股债券利息开支为9,498千元人民币[23] - 2024年和2023年所得税开支/（抵免）分别为人民币55千元和（4,168）千元[24][25] - 2024年6月30日集团若干附属公司未动用税项亏损为人民币48,787,000元，2023年为人民币24,151,000元[25] - 截至2024年和2023年6月30日止年度均无派付或宣派任何股息[26] - 2024年和2023年贸易应收款项净额分别为人民币3,422千元和6,307千元[27] - 截至2024年6月30日止年度公司拥有人应占每股基本亏损约38,469,000元，2023年约79,196,000港元[28] - 2024年贸易、租赁及其他应收款项净额为人民币18,073千元，2023年为39,304千元[29] - 2024年贸易应收款项总额中家具分部质保保证金应收款项为人民币1,414,000元，2023年为人民币1,208,000元[29] - 2024年贸易应收款项总额中来自数据中心分部的为人民币2,051,000元，2023年为人民币2,026,000元[30] - 2024年3个月内贸易应收款项为人民币3,362千元，超过3个月为6,635千元；2023年分别为4,768千元和8,406千元[31] - 2024年即期（未逾期）贸易应收款项为人民币2,221千元，逾期超过6个月为158千元；2023年分别为3,916千元和402千元[31] - 2024年贸易应收款项年初亏损拨备为6867千元，年内亏损拨备拨回292千元，年末为6575千元；2023年对应数据分别为6975千元、108千元、6867千元[32] - 2024年6月30日家具分部贸易应收款项全期预期信贷亏损为6532千元，2023年为9940千元[32] - 2024年6月30日家具分部品质保证按金应收款项为1414千元，预期信贷亏损比率为69.9%，亏损拨备为989千元；2023年对应数据分别为1208千元、53.6%、647千元[33] - 2024年6月30日数据中心分部贸易应收款项为2051千元，预期信贷亏损比率为84%，亏损拨备为1723千元；2023年对应数据分别为2026千元、36.9%、747千元[34] - 2024年6月30日数据中心分部应收租赁款项为3483千元，预期信贷亏损比率为0.40%，亏损拨备为14千元；2023年对应数据分别为4761千元、0.25%、12千元[35] - 2024年其他应收款项中应收贷款款项为0，2023年为50000千元[36] - 2024年6月30日其他应收款项中三项债务工具总额为10000千元，已逾期且已全额计提减值拨备；2023年同[37] - 2024年6月30日按金及其他应收款项为16128千元，年末计提亏损拨备为11072千元；2023年对应数据分别为13669千元、10205千元[37] - 2024年6月30日预付款项中采购原材料预付款为14267千元，2023年为22362千元；2024年预付款项为15145千元，年末计提亏损拨备为9019千元；2023年对应数据分别为29740千元、4956千元[37] - 2024年贸易应付款项为14447千元，其他应付款项及应计费用为28782千元，其他应付税项为181千元，总计43410千元；2023年对应数据分别为21521千元、17857千元、236千元、39614千元[39] 可换股债券相关 - 2021年8月6日公司发行面值800万美元可换股贷款票据，持有人可在2021年8月6日至2024年2月6日按每股0.5港元兑换普通股，未转换票据2024年2月6日按本金122%赎回，利息4%半年支付一次[41] - 2024年2月26日公司发行本金1240万港元零息票可换股债券，用于结清2020年1月15日发行的可换股债券未偿还金额，持有人可按每股0.683港元兑换普通股[41] - 2024年可换股债券利息开支透过应用负债部分实际利率12.7%至14.50%计算[42] - 2024年6月30日可换股债券本金约为人民币1154.1万元，2023年为人民币6923.6万元[42] - 2024年3月7日公司完成增加法定股本及已发行股份合并，每十股每股面值0.01港元普通股合并为一股每股面值0.1港元普通股[44] - 2024年债务总额64490千元人民币，债务净额42414千元人民币，总权益20335千元人民币，债务净额对权益比例209%；2023年债务总额121252千元人民币，债务净额87491千元人民币，总权益47349千元人民币，债务净额对权益比例185%[44] - 2020年1月15日公司以3720万港元收购目标公司全部已发行股本，其中1240万港元通过可换股债券支付，假设全面行使可换股债券，公司将配发及发行最多5166.67万股换股股份，代价股份相当于当时已发行股本约12.85%，扩大后已发行股本约11.39%[77] - 2024年1月3日公司与认购人就结算2020年可换股债券未偿还款项磋商，同意订立认购协议，将还款时间延长至2024年6月30日，2月26日完成发行1240万港元2024年可换股债券赎回2020年可换股债券[78] - 2021年6月2日公司与配售代理订立配售协议，可认购最多800万美元可换股债券，年利率4%，到期按本金122%赎回，按换股价0.50港元计算，全部行使换股权将配发及发行最多1.248亿股换股股份，相当于当时已发行股本约13.75%，扩大后已发行股本约12.09%[79] - 2021年8月6日公司完成配售800万美元可换股债券，所得款项净额约6020万港元用于集团SPV贷款协议承担，2024年2月6日到期前承配人未兑换，公司以内部资源赎回并注销[80] - 2024年1月3日公司有条件同意发行，认购人有条件同意认购1240万港元2024年可换股债券，认购价抵偿2020年可换股债券未偿还本金，2024年可换股债券不计息，到期日为发行后第二年[81] - 2024年可换股债券全部行使换股权后将配发18,155,197股换股股份，占最后实际可行日期已发行股份总数约20.01%，占扩大后已发行股份总数约16.67%[82] - 2024年2月7日股东大会批准发行本金总额12,400,000港元的可换股债券，2月26日认购事项完成[82][83] - 2024年9月2日订立补充契据，将可换股债券到期日改为2025年2月19日[83] - 2024年9月2日公司订立补充契据，将2024年可换股债券到期日改为2025年2月19日[99] 业务经营情况 - 公司主要从事制造及销售家具，产品销往中国国内市场，销售额大部分来自四川、重庆、西藏、贵州等省区，主要通过招标及直接销售渠道销售[45] - 2020年1月15日公司完成收购Polyqueue Limited，开始在中国从事数据中心业务[45] - 2021年6月万诺通与固安福爱签订管理协议，开展代建管理服务[45] - 报告期内公司通过万诺通投资成立尚诚智能家具（东莞）有限公司，万诺通控制该公司51%股权[45] - 家具业务报告期收益约3710万元，较去年同期减少约1120万元或约23.1%[46] - 数据中心业务报告期原有业务收益约2040万元，较去年同期减少约330万元或约13.9%[50] - 公司加强产品研发，设计开发出康养中心家具、智能家具及医疗类定制家具等多功能系列产品[47] - 公司

财务表现 - 截至2023年12月31日止三个月和六个月，智昇集团控股有限公司的收入分别为25,492千元和36,051千元，较去年同期有所下降[5] - 智昇集团控股有限公司截至2023年12月31日止三个月和六个月的毛利分别为4,079千元和5,611千元，较去年同期有所增长[5] - 智昇集团控股有限公司截至2023年12月31日止三个月和六个月的每股基本及稀释亏损分别为0.62元和1.25元，较去年同期有所增加[5] - 2023年12月31日止六个月，智昇集团控股有限公司经营活动所得现金流量为人民币4,146千元，较去年同期改善为人民币7,092千元[9] - 2023年12月31日止六个月，智昇集团控股有限公司投资活动所得现金流量净额为人民币-54千元，较去年同期减少为人民币13,042千元[10] - 2023年12月31日止六个月，智昇集团控股有限公司融资活动所得现金流量净额为人民币-3,059千元，较去年同期减少为人民币3,160千元[10] - 公司截至2023年12月31日的分部资产总额为105,263千元，较6月30日增长11,570千元[23] - 公司截至2023年12月31日的分部负债总额为39,599千元，较6月30日减少6,338千元[23] - 公司截至2023年12月31日止六个月的银行利息收入为16千元，较去年同期下降3千元[26] - 公司截至2023年12月31日止六个月的應收貸款款項利息收入为1,497千元，与去年同期持平[26] 业务表现 - 截至2023年12月31日止六个月，智昇集团控股有限公司分部收入中，销售家具产品收入为25,055千元，数据中心业务收入为10,996千元，代建管理服务收入为31,738千元[20] - 截至2023年12月31日止六个月，智昇集团控股有限公司分部业绩表现为製造及銷售家具分部亏损5,229千元，数据中心分部亏损472千元，代建管理服务分部盈利1,520千元[20] - 公司主要业务为制造和销售家具，产品主要销往中国国内市场，销售额主要来自四川省、重庆市、西藏自治区和贵州省等省区[68] - 公司于2020年开始在中国开展数据中心业务，旨在建立多元化经营和稳定收入，加强公司安度经济困境的战略部署[69] - 2023年12月31日止六个月，公司收入主要来源于销售家具产品、数据中心业务和代建管理服务[31] 风险管理 - 公司面对的外汇波动风险并不重大，且未订立任何外汇对冲工具的合约[110] 股东信息 - 马明辉先生持有Myshowhome (Hong Kong) Limited 99.9%权益，可能与公司业务存在竞争关系[153] - 赖宁宁先生持有北京皓宽网络科技有限公司和皓宽河北网络科技有限公司股权，可能与公司业务存在竞争[154] - 馬明輝先生持有公司股份245,300,400股，占已发行股本27.04%[135] - 易聰先生持有公司股份80,400,000股，占已发行股本8.86%[136] - 賴寧寧先生持有公司股份100,000,000股，占已发行股本11.02%[136] - 李聖智先生持有公司股份2,000,000股，占已发行股本0.2204%[136]

公司基本信息 - 公司于2016年3月4日在开曼群岛注册成立，2017年1月20日在GEM上市[15][16] - 公司主要从事中国家具产品制造销售、数据中心业务及代建管理服务[15] - 公司为于开曼群岛注册成立的投资控股公司，集团主要经营地点为中国，以中国为主体所在地[28] - 集团于2020年开始从事数据中心业务，2021年6月开展代建管理服务[56] - 集团主要通过参与招标及直接销售向客户销售家具，产品主要销往中国国内西南地区[56] - 公司于2016年12月19日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，主席为陈永杰先生[116] - 公告日期，执行董事为易聪、梁兴军、马明辉、赖宁宁；非执行董事为罗国强；独立非执行董事为陈永杰、曹少慕、李圣智[122] - 公告将刊于联交所网站、GEM网站及公司网站，自刊发日期起计最少连续七日[122] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日止三个月收益为25,492千元人民币，较2022年同期的34,339千元人民币下降25.76%；六个月收益为36,051千元人民币，较2022年同期的70,759千元人民币下降49.05%[4] - 截至2023年12月31日止三个月经营亏损为2,851千元人民币，较2022年同期的2,551千元人民币增加11.76%；六个月经营亏损为5,884千元人民币，较2022年同期的6,884千元人民币减少14.53%[4] - 截至2023年12月31日止三个月本公司拥有人应占期内亏损为5,590千元人民币，较2022年同期的5,112千元人民币增加9.35%；六个月亏损为11,385千元人民币，较2022年同期的12,235千元人民币减少6.94%[4] - 截至2023年12月31日非流动资产总额为27,074千元人民币，较2023年6月30日的29,091千元人民币下降7.07%[5] - 截至2023年12月31日流动资产总额为133,450千元人民币，较2023年6月30日的144,990千元人民币下降8.09%[5] - 截至2023年12月31日流动负债总值为122,755千元人民币，较2023年6月30日的126,732千元人民币下降3.13%[5] - 截至2023年12月31日流动资产净额为10,695千元人民币，较2023年6月30日的18,258千元人民币下降41.42%[5] - 截至2023年12月31日资产净额为37,769千元人民币，较2023年6月30日的47,349千元人民币下降20.23%[7] - 截至2023年12月31日股本为8,016千元人民币，与2023年6月30日持平；储备为29,753千元人民币，较2023年6月30日的39,333千元人民币下降24.36%[7] - 截至2023年12月31日每股基本及摊薄亏损为1.25人民币仙，较2022年同期的1.35人民币仙减少7.41%[4] - 2023年上半年经营活动所得现金净额为4146千元，2022年同期为 -7092千元[12] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为 -54千元，2022年同期为13042千元[13] - 2023年上半年融资活动所得现金净额为 -3059千元，2022年同期为 -3160千元[13] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为1033千元，2022年同期为2790千元[13] - 2023年上半年除所得税前亏损为11385千元，2022年为11880千元[12][20] - 截至2023年12月31日止六个月，银行利息收入为160千元，2022年为103千元；应收贷款款项之利息收入为1,497千元，2022年为1,537千元[26] - 截至2023年12月31日止六个月，租赁负债之利息开支为111千元，2022年为229千元；可换股债券之利息开支为5,390千元，2022年为4,767千元[26] - 截至2023年12月31日止六个月，贸易及其他应收款项之减值亏损为1,308千元，2022年为1,241千元[26] - 截至2023年12月31日止三个月，来自中国外部客户的收益为25,478千元，2022年为34,325千元；截至2023年12月31日止六个月，为36,023千元，2022年为70,732千元[29] - 截至2023年12月31日止三个月，来自中国香港外部客户的收益为14千元，2022年为14千元；截至2023年12月31日止六个月，为28千元，2022年为27千元[29] - 截至2023年12月31日止六个月，公司总收益为36,051,000元，去年同期为70,759,000元[31] - 截至2023年12月31日止六个月，公司所得税开支为0元，去年同期为355,000元[32] - 董事会不建议派发截至2023年12月31日止六个月中期股息，2022年同期为零[35] - 截至2023年及2022年12月31日止六个月已发行普通股加权平均数同为907,333,333股[36] - 截至2023年12月31日止六个月，公司亏损约11,385,000元，去年同期亏损约12,235,000元[37] - 报告期及去年同期，每股摊薄亏损与每股基本亏损相同[38] - 于2023年12月31日，贸易、租赁及其他应收款项总额为50,401,000元，6月30日为61,344,000元[40] - 于2023年12月31日，贸易应收款项总额为9,873,000元，6月30日为13,174,000元[41] - 于2023年12月31日，贸易应收款项净额为3,301,000元，6月30日为6,307,000元[41] - 截至2023年12月31日，贸易应收款项为9873千元，较6月30日的13174千元有所减少；按逾期日期及扣除亏损拨备后为3301千元，6月30日为6307千元[42] - 贸易应收款项亏损拨备年初为6867千元，年内确认亏损拨备 -295千元，年终为6572千元；2023年6月30日年初为6975千元，年内确认 -108千元，年终为6867千元[44] - 截至2023年12月31日，贸易及其他应付款项为36590千元，较6月30日的39614千元有所减少，其中贸易应付款项为19787千元，其他应付款项及应计费用为16552千元，其他应付税项为251千元[52] - 2023年12月31日，其他应付款项中包含应付万诺通登记拥有人款项5665千元，与6月30日相同，无抵押、免息且须应要求偿还[54] - 报告期内，集团实现收益约3610万元，较去年同期减少约3470万元或约49.1%[64] - 报告期内，集团亏损约1140万元，去年同期亏损约1220万元[64] - 报告期内公司实现收益约3610万元，较去年同期减少约3470万元或约49.1%[69] - 报告期内销售成本约3040万元，较去年同期减少约3500万元或约53.5%[74] - 报告期内毛利约560万元，较去年同期增加约30万元[78] - 报告期其他收入净额约160万元，较去年同期减少约47.3%[81] - 报告期销售及分销开支约350万元，较去年同期减少约10万元或约3.8%[82] - 报告期行政及其他开支约960万元，较去年同期减少约200万元或约17.1%[83] - 报告期融资成本约550万元，去年同期约500万元，同比增加约10.1%[86] - 报告期无所得税开支，去年同期约36万元[87] - 2023年12月31日，集团流动资产净值约1070万元（2023年6月30日约1830万元）[89] - 2023年12月31日，公司已发行股本约907.33万港元，已发行普通股9.07333333亿股，每股0.01港元[90] - 2023年12月31日，集团资产负债比率约2.53倍（2023年6月30日约2.03倍）[91] - 2023年12月31日集团有137名雇员，2022年12月31日为195名；2023年下半年员工成本约601万元人民币，2022年同期约735万元人民币[107] - 2023年12月31日应收关联公司款项5.3亿元人民币，2023年6月30日为5.1503亿元人民币[114] - 2023年7 - 12月来自SPV利息收入1497万元人民币，2022年同期为1537万元人民币；2022年7 - 12月来自固安福爱代建管理服务收入3.1738亿元人民币[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年制造及销售家具收入为25055千元，2022年为26888千元[20] - 2023年上半年数据中心业务收入为10996千元，2022年为12133千元[20] - 2023年代建管理服务收入为0千元，2022年为31738千元[20] - 截至2023年12月31日，制造及销售家具、数据中心、代建管理服务的分部资产分别为42,660千元、52,603千元、10,000千元，总计105,263千元；6月30日分别为48,984千元、57,849千元、10,000千元，总计116,833千元[23] - 截至2023年12月31日，制造及销售家具、数据中心、代建管理服务的分部负债分别为(12,511)千元、(25,443)千元、(1,645)千元，总计(39,599)千元；6月30日分别为(13,596)千元、(30,696)千元、(1,645)千元，总计(45,937)千元[23] - 报告期内，制造及销售家具业务收益约2510万元，较去年同期减少约180万元或约6.8%[57] - 报告期内，数据中心分部原有业务收益约1100万元，较去年同期减少约120万元或约9.4%[61] - 报告期内，代建管理服务无收益，去年同期收益约3170万元[62] - 制造及销售家具分部收益约2510万元，较去年同期减少约180万元或约6.8%，其中四川省收益减少约540万元或约22.4%，西藏自治区收益增加约210万元或253.0%，贵州省收益增加约80万元或约414.9%，重庆市收益增加约30万元或约26.4%[69][71] - 数据中心分部原有业务收益约1100万元，较去年同期减少约120万元或约9.4%[71] - 代建管理服务分部报告期无收益，去年同期约3170万元[72] - 制造及销售家具分部销售成本约2040万元，较去年同期减少约540万元或约20.8%[74] - 数据中心分部原有业务销售成本约1000万元，较去年同期减少约80万元或约7.7%[75] - 代建管理服务分部报告期无成本，去年同期约2880万元[77] - 制造及销售家具分部毛利约460万元，同比增加约350万元或约321.5%，毛利率由约4.1%上升至约18.5%[78] - 数据中心分部原有业务毛利约100万元，较去年同期减少约30万元，毛利率由约10.5%下降至约8.8%，代建管理服务分部报告期无毛利，去年同期约290万元[78][80] - 2023年12月31日，制造及销售家具分部贸易应收款项全期预期信贷亏损为6886千元，6月30日为9940千元[44] - 2023年12月31日，制造及销售家具分部品质保证按金应收款项为1038千元，预期信贷亏损比率83.9%，亏损拨备871千元；6月30日分别为1208千元、53.6%、647千元[47] - 2023年12月31日，数据中心分部贸易应收款项为1949千元，预期信贷亏损比率49.59%，亏损拨备967千元；6月30日分别为2026千元、36.87%、747千元[48] - 2023年12月31日，数据中心分部应收租赁款项为3130千元，预期信贷亏损比率0.4%，亏损拨备13千元；6月30日分别为4761千元、0.25%、12千元[49] 客户收益情况 - 截至2023年12月31日止三个月，客户A收益为4,910千元；截至2023年12月31日止六个月，客户A收益为4,910千元，客户B收益为4,552千元[30] - 截至2022年12月31日止三个月，客户D收益为4,251千元；截至2022年12月31日止六个月，

公司基本信息 - [公司于2016年3月4日在开曼群岛注册成立，2017年1月20日在联交所GEM上市][5][6] - [公司为投资控股公司，集团主要从事于中国制造及销售家具产品及数据中心业务，2021年开展代建管理服务][5] - [公司主要从事制造及销售家具，产品主要销往中国国内四川、重庆、贵州等省区，通过参与招标及直接销售两种渠道销售，于成都和重庆分别设有销售办事处及分公司][37] - [公司于2020年开始在中国从事数据中心业务，2021年6月开展代建管理服务][37] 财务报告编制基础 - [2023/24年第一季度财政期间为2023年7月1日至9月30日，可比数据为2022年同期][7] - [未经审核简明综合财务报表根据香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号及联交所GEM上市规则披露规定编制][7] - [采用新订及经修订香港财务报告准则对未经审核简明综合财务报表无重大影响，集团未提前采纳已发出但未生效准则][7] - [未经审核简明综合财务报表根据过往成本基准编制][8] 财务数据对比（2023年Q3与2022年同期） - [公司2023年7 - 9月收益为1.06亿元，较2022年同期的3.64亿元下降71%，经营亏损为303.3万元，较2022年同期的433.3万元有所收窄][2] - [2023年7 - 9月公司拥有人应占期内亏损为579.5万元，较2022年同期的712.3万元有所减少，每股亏损为0.64分，较2022年同期的0.79分有所收窄][2] - [2023年7 - 9月换算海外业务产生的汇兑差额为亏损27.2万元，较2022年同期的亏损355.9万元大幅减少][2] - [2023年Q3总收益为1.0559亿人民币，较2022年同期的3.642亿人民币下降71%][11] - [2023年Q3除所得税前亏损为579.5万人民币，较2022年同期的676.9万人民币有所收窄][11] - [2023年Q3银行利息收入为9.1万人民币，较2022年同期的5.7万人民币有所增加][14] - [2023年Q3租赁负债之利息开支为6.3万人民币，较2022年同期的12.8万人民币有所减少][14] - [2023年Q3来自中国的收益为1.0545亿人民币，较2022年同期的3.6407亿人民币下降71%][17] - [2022年Q3客户D为代建管理服务分部带来2216.6万人民币收益，2023年Q3该分部无相关收益][11][18] - [2023年Q3按某一时间点确认的客户合约收益为508.7万人民币，按一段时间内确认的为21.9万人民币][19] - [2022年Q3按某一时间点确认的客户合约收益为843.9万人民币，按一段时间内确认的为2274.1万人民币][19] - [截至2023年9月30日止三个月，集团收益为1.0559亿人民币，较2022年同期的3.642亿人民币下降71%，其中销售家具产品收益508.7万人民币，较2022年同期的843.9万人民币下降39.7%；数据中心业务收益547.2万人民币，较2022年同期的581.5万人民币下降5.9%；代建管理服务收益为0，2022年同期为2216.6万人民币][21] - [截至2023年9月30日止三个月，其他收入净额为77.5万人民币，较2022年同期的165.1万人民币下降53.1%][22] - [截至2023年9月30日止三个月，融资成本为276.2万人民币，较2022年同期的243.6万人民币上升13.4%，其中租赁负债利息开支6.3万人民币，较2022年同期的12.8万人民币下降50.8%；可转换债券利息开支269.9万人民币，较2022年同期的230.8万人民币上升17%][24] - [截至2023年9月30日止三个月，所得税开支为0，2022年同期为35.4万人民币][25] - [董事会不建议派发截至2023年9月30日止三个月的第一季度业绩股息，2022年同期也为零][28] - [截至2023年9月30日止三个月，公司拥有人应占每股基本亏损约为0.0064元人民币，较2022年同期的约0.0078元人民币有所收窄，计算所用已发行普通股加权平均数均为9.07333333亿股][30][32] - [报告期内集团实现收益约1060万元，较去年同期减少约2580万元或约71.0%，亏损约580万元，去年同期亏损约710万元][47] - [制造及销售家具业务收益约510万元，较去年同期减少约330万元或约39.7%，集团决定集中资源稳固西南地区市场][39] - [数据中心业务原有业务收益约550万元，较去年同期减少约30万元或约5.9%，集团采取措施保老客户、拓新客户并降低租赁价格][44] - [代建管理服务业务报告期无新开展项目，无相关收益，去年同期收益约2220万元][45] - [报告期内公司实现收益约1060万元，较去年同期减少约2580万元或约71.0%，主要因代建管理服务分部收益为0，较去年同期减少约2220万元][52] - [制造及销售家具分部报告期收益约510万元，较去年同期减少约330万元或约39.7%，西南五省区收益减少约330万元或约39.9%，主要因房地产及家具行业低迷、市场竞争加剧、客户购置谨慎及延迟交货等因素][52] - [数据中心分部报告期原有业务收益约550万元，较去年同期减少约30万元或约5.9%，出租服务器机架等业务略有增长，但资讯科技管理服务及互联网接入连接服务收益下降较快][54] - [报告期内销售成本约900万元，较去年同期的约3440万元减少约2540万元或约73.8%，主要因代建管理服务分部无成本，去年同期约2010万元][55][57] - [制造及销售家具分部报告期销售成本约410万元，较去年同期减少约490万元或约54.8%，因销售额下降带动成本下降，且成本下降幅度大于收入，毛利率同比上升][56] - [数据中心分部报告期原有业务销售成本约500万元，较去年同期减少约40万元或约6.8%，因部分租约到期服务器机架租赁价格下降][56] - [报告期毛利约153.2万元，去年同期约199.4万元，制造及销售家具分部毛利率由去年同期约 - 6.5%上升至约20.1%，数据中心分部毛利率由去年同期约8.4%上升至约9.3%，代建管理服务分部无毛利，去年同期约205.0万元][59][60] - [报告期其他收入净额约77.5万元，较去年同期的约165.1万元减少约53.1%，主要因其他应收款项利息收入及金融资产股息收入减少][62] - [报告期内销售及分销开支约130万元，较去年同期200万元减少70万元或36.3%][63] - [报告期内行政及其他开支约410万元，较去年同期600万元减少190万元或32.0%][65] - [报告期内融资成本约280万元，去年同期240万元，同比增加13.4%][66] - [报告期内无所得税开支，去年同期为35.4万元][68] 公司股本及股权结构 - [2023年9月30日公司股本为801.6万元，股份溢价为1.87亿元，保留盈利（累计亏损）为1.73亿元][3] - [2023年9月30日，马明辉持有公司245300400股普通股，占已发行股本27.04%][80] - [2023年9月30日，易聪持有公司116580000股普通股，占已发行股本12.85%][80] - [2023年9月30日，赖宁宁持有公司100000000股普通股，占已发行股本11.02%][80] - [2023年9月30日公司已發行普通股總數為907,333,333股][83][85][87][90] - [公司向賴先生授出最多100,000,000股認購股份的購股權，行使後持股相當於現有已發行股本11.02%及擴大後股本約9.93%][83] - [公司向李先生授出最多2,000,000股認購股份的購股權，行使後持股相當於現有已發行股本0.2204%及擴大後股本約0.2199%][83] - [2023年9月30日，Sun Universal Limited持有245,300,400股，佔已發行股本27.04%][85] - [2023年9月30日，Brilliant Talent Global Limited持有116,580,000股，佔已發行股本12.85%][85] - [2023年9月30日，Even Joy Holdings Limited可換股後最多持有46,800,000股，佔現有已發行股本約5.15%，報告期間未兌換][85][87] - [2023年9月30日，蔡先生可換股後最多持有46,800,000股，佔現有已發行股本約5.15%，報告期間未兌換][85][87] - [購股權計劃於2016年12月19日開始，2026年12月19日結束，2023年9月30日剩餘年限約為3年零3個月，可供發行股份總數65,000,000股，佔已發行股份約7.16%][88] - [購股權契據於2021年8月2日向賴先生授出，2025年8月1日失效，2023年9月30日剩餘年限約為1年零10個月，賴先生未行使購股權][90] - [截至2023年9月30日，李先生未行使獲授的2,000,000股認購股份的購股權][88] 可换股债券情况 - [2020年1月15日，公司发行本金额为1240万港元的零息票可换股债券；2021年8月6日，发行面值800万美元之可换股贷款票据，年利率4%][33] - [截至2023年9月30日，可换股债券负债部分为7974.4万人民币，较2023年6月30日的7789.9万人民币增加2.4%，可换股债券本金额约为6949.3万人民币，2023年6月30日为6923.6万人民币，可换股债券的利息开支实际利率为13.84% - 14.50%][35] 关联交易及竞争情况 - [截至2023年9月30日，应收关联公司Mega Data Investment Ltd.长期贷款为50000千元人民币，应收利息为2244千元人民币，总计52244千元人民币，较6月30日的51503千元人民币有所增加][97] - [截至2023年9月30日止三个月，来自Mega Data Investment Ltd.的利息收入为756千元人民币，与2022年同期持平；来自固安福愛電子有限公司的代建管理服務收入为0，2022年同期为22166千元人民币][99] - [赖先生为北京皓寛等公司董事及股东，分别拥有约23.47%股权及50%股权，这些公司从事的数据中心业务与集团业务可能构成竞争][94] - [Myshowhome集团旗下尚品主要从事家具贸易，注册资本为8百万港元，与集团业务可能构成竞争][93] 合营企业投资 - [2021年公司作为贷款人分两批最多借出1亿元人民币（等值港元）给SPV，用于成立从事数据中心营运业务的合营企业][96] 企业管治情况 - [公司于2016年12月19日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2023年9月30日止三个月未经审核综合财务报表][100] - [公司采纳GEM上市规则作为董事证券交易操守准则，全体董事在截至2023年9月30日止三个月及报告日期遵守该准则][103] - [截至2023年9月30日止三个月，董事资料无须披露的变动][104] - [报告期内，公司无赎回本身股份，公司或附属公司无买卖或出售公司股份][105] - [公司企业管治常规基于GEM上市规则附录十五，但偏离主席与行政总裁角色区分及董事会主席出席股东周年大会的条文][106][108] - [报告期内无董事会主席，其职责由公司行政总裁履行][110] - [全体董事出席2023年10月20日举行的公司股东周年大会，外聘核数师代表也出席][110] - [董事会将继续审查及实施措施以符合企业管治守则要求，加强集团企业管治常规][110] - [报告日期，执行董事为易聪、梁兴军、马明辉、赖宁宁；非执行董事为罗国强；独立非执行董事为陈永杰、曹少慕、李圣智][110] 未来发展策略 - [未来公司将集中资源拓展营销渠道，先稳固西南市场，适时扩展其他市场][48] - [销售团队将拓宽客户群，争取酒店、学校类客户，举办产品简介会吸引零售客户，考虑投放广告并探索线上销售][48] - [公司将加大研发，为客户创造差异化价值，吸引新客户及挽留现有客户][48] - [公司会平衡西南地区市场份额和利润率，加强供应链管理，压缩成本，提升服务和运营效率][48] - [公司将加大宣传促销开拓数据中心业务客户群，加强与现有数据中心运营合作争取租赁机柜价格优势，建立多元化供应商机制][50] - [公司将创造条件提供多元化服务，加强技术研发，争取早日建立自有产权数据中心，降低对外部供应商依赖][50] 资产减值及投资损失 - [集团就附属公司质押物业事项上一会计年度计提资产减值损失约4980万元，已起诉并获法院受理][41] - [集团购买的三项理财产品总本金1000万元未赎回，两项已逾期，上一会计年度计提投资损失约950万元，将采取法律措施追损][42] - [上一报告期就四川青田质押物业计提资产减值损失约4980万元][71] - [截至报告日期，集团有三项理财产品未赎回，本金总额1000万元][

财务数据概述 - 截至2023年9月30日止三个月，公司收益为10,559千元人民币，2022年同期为36,420千元人民币[10] - 截至2023年9月30日止三个月，公司毛利为1,532千元人民币，2022年同期为1,994千元人民币[10] - 截至2023年9月30日止三个月，公司经营亏损为3,033千元人民币，2022年同期为4,333千元人民币[10] - 截至2023年9月30日止三个月，公司除所得税前亏损为5,795千元人民币，2022年同期为6,769千元人民币[10] - 截至2023年9月30日止三个月，公司本公司拥有人应占期内亏损为5,795千元人民币，2022年同期为7,123千元人民币[10] - 截至2023年9月30日止三个月，公司每股亏损（基本及摊薄）为0.64人民币仙，2022年同期为0.79人民币仙[10] - 截至2023年9月30日止三个月公司总收益为1.0559亿人民币，较2022年同期的3.642亿人民币下降71%[1][39][43] - 2023年其他收入净额为77.5万人民币，较2022年的165.1万人民币下降53%[44] - 2023年融资成本为276.2万人民币，较2022年的243.6万人民币上升13%[47] - 2023年除所得税前亏损为579.5万人民币，2022年为676.9万人民币[1] - 来自中国客户的收益2023年为1054.5万人民币，较2022年的3640.7万人民币下降71%[32] - 2023年Q3每股基本亏损约579.5万元，去年同期约712.3万元，加权平均股数均为9.07333333亿股[59] - 报告期集团实现收益约1060万元，较去年同期减少约2580万元或约71.0%[77][82] - 报告期集团亏损约580万元，去年同期亏损约710万元[77] - 集团报告期销售成本约900万元，较去年同期约3440万元减少约2540万元或约73.8%[88] - 集团报告期毛利约153.2万元，去年同期约199.4万元，代建管理服务分部毛利减少是集团毛利减少主因[92][95] - 集团报告期其他收入净额约77.5万元，较去年同期约165.1万元减少约53.1%[96] - 集团报告期销售及分销开支约130万元，较去年同期约200万元减少约70万元或约36.3%[97] - 集团报告期行政及其他开支约410万元，较去年同期约600万元减少约190万元或约32.0%[98] - 集团报告期融资成本约280万元，去年同期约240万元，同比增加约13.4%[99] - 集团报告期无所得税开支，去年同期约35.4万元[100] 业务板块情况 - 公司主要从事于中国制造及销售家具产品及数据中心业务，2021年6月开展代建管理服务[16] - 公司有三个可呈报分部，分别为制造及销售家具、数据中心业务及代建管理服务[23] - 制造及销售家具分部产品销往中国国内市场，数据中心分部在中国及香港开展业务并在香港提供资讯科技管理服务，代建管理服务分部就中国代建工程提供工程及管理服务[23][24] - 制造及销售家具业务2023年收益为508.7万人民币，较2022年的843.9万人民币下降40%[1][39][43] - 数据中心业务2023年收益为547.2万人民币，较2022年的581.5万人民币下降6%[1][43] - 代建管理服务业务2023年无收益，2022年为2216.6万人民币[1][39][43] - 客户A、B、C、D交易额超集团收益10%，2023年客户A、B、C收益分别为165.4万、138.7万、110.2万人民币，客户D 2022年收益为2216.6万人民币[35][37] - 按收益确认时间，2023年某一时间点收益为508.7万人民币，一段时间内为21.9万人民币[41] - 报告期家具业务收益约510万元，较去年同期减少约330万元或39.7%[72] - 数据中心分部原有业务收益约550万元，较去年同期减少约30万元或约5.9%[75][86] - 代建管理服务业务报告期无收益，去年同期约2220万元[76] - 制造及销售家具分部报告期收益约510万元，较去年同期减少约330万元或约39.7%[83] - 西南五省区家具销售收益较去年同期减少约330万元或约39.9%[84] - 代建管理服务分部报告期无收益，去年同期约2220万元，该分部收益减少是集团收益减少主因[87] - 制造及销售家具分部报告期销售成本约410万元，较去年同期减少约490万元或约54.8%，毛利率从约负6.5%升至约20.1%[89][93] - 数据中心分部报告期原有业务销售成本约500万元，较去年同期减少约40万元或约6.8%，毛利约507万元，较去年同期增加约17万元，毛利率从约8.4%升至约9.3%[90][94] 公司上市及发展历程 - 公司2017年1月20日在联交所GEM上市[16] 税务情况 - 香港利得税首200万港元按8.25%税率计提，超200万港元按16.5%税率计提[51] - 中国企业所得税法定税率25%，符合小微资格且年应纳税所得额100万元及以下按20%税率缴税[52] 债券及投资情况 - 2020年发行1240万港元零息票可换股债券，2021年发行800万美元可换股贷款票据[61][62] - 2023年9月30日可换股债券本金约6949.3万元，6月30日约6923.6万元[69] - 可换股债券利息开支按实际利率法计算，实际利率13.84% - 14.50%[68] - 公司购买中植企业集团三项理财产品总本金1000万元未赎回，已计提投资损失约950万元[74] - 公司有三项理财产品本金共1000万元未赎回，其中两项已逾期[106][107][108] - 公司上一报告期计提投资损失拨备约950万元[110] 股权结构 - 2023年9月30日，马明辉先生持有2.453004亿股，占已发行股本27.04%[116] - 2023年9月30日，易聪先生持有1.1658亿股，占已发行股本12.85%[116] - 2023年9月30日，赖宁宁先生可行使购股权获1亿股，占现有已发行股本11.02%[116][120] - 2023年9月30日，李圣智先生可行使购股权获200万股，占现有已发行股本0.2204%[116][121] - 2023年9月30日，Sun Universal Limited持有2.453004亿股，占已发行股本27.04%[123] - 2023年9月30日，Brilliant Talent Global Limited持有1.1658亿股，占已发行股本12.85%[124] - 2023年9月30日，Even Joy Holdings Limited换股后可获4680万股，占现有已发行股本约5.15%[126][132] - 公司有条件向蔡先生配發可換股債券，悉數換股後最多可兌換4680萬股，持股相當於公司現有已發行股本約5.15%，報告期間未兌換[134] - 截至2023年9月30日，購股權計劃下已獲股東批准但尚未授出的可供發行股份總數為6500萬股，佔已發行股份約7.16%，剩餘年限約3年零3個月[136] - 2021年8月2日向賴先生授出購股權，最多可配發及發行1億股，相當於截至2023年9月30日公司已發行股份總數約11.02%，購股權契據將於2025年8月1日失效，報告期間未行使[138] 关联交易及诉讼 - 马先生及其配偶的公司从事傢俱貿易，賴先生的公司从事數據中心業務，均与公司业务构成或可能构成竞争[140][141] - 2021年公司与SPV訂立有條件貸款協議，分兩批借出最多人民币1億元（等值港元）[143] - 截至2023年9月30日，應收關聯公司款項（含長期貸款及利息）为人民币5224.4萬元，6月30日为人民币5150.3萬元[146] - 截至2023年9月30日止三個月，來自Mega Data Investment Ltd.的利息收入为人民币75.6萬元，2022年同期相同；2022年同期來自固安福愛電子有限公司的代建管理服務收入为人民币2216.6萬元，2023年无此收入[147] - 因附属公司质押物业借款人未还款，公司计提资产减值约4980万元并提起诉讼[73] - 公司就相关事宜向法院提起诉讼，8月28日获受理[105] 公司治理与合规 - 审核委员会认为公司截至2023年9月30日止三个月之未经审核综合财务报表符合适用会计准则、GEM上市规则及其他法定要求，并已作出足够披露[152] - 公司采纳GEM上市规则作为董事进行证券交易之操守准则，截至2023年9月30日止三个月及直至公告日期，全体董事遵守该准则[153] - 截至2023年9月30日止三个月，董事资料无须根据GEM上市规则第17.50A(1)条予以披露之变动[154] - 公告期内公司无赎回自身股份，公司及其附属公司无买卖或出售公司股份[155] - 公司企业管治常规基于GEM上市规则附录十五所载企业管治守则，但偏离部分条文[156] - 自2018年9月起公司无董事会主席，过渡期内职责由行政总裁承担，董事会正物色合适人选[158] - 2023年10月20日公司股东大会全体董事及外聘核数师代表均出席[160] - 董事会将继续审查并实施措施以符合企业管治守则要求，加强企业管治常规[160] - 公告日期执行董事为易聪、梁兴军、马明辉、赖宁宁；非执行董事为罗国强；独立非执行董事为陈永杰、曹少慕、李圣智[162] 公司策略 - 公司集中资源稳固西南市场，控制成本费用，加强存货管理和催收逾期账款[72] - 公司将集中资源拓展营销渠道，收复和稳固西南市场并适时扩展外部市场[78] - 公司会加大数据中心业务宣传促销，加强合作并建立多元化供应商机制[79] - 公司将把握机遇加强技术研发，争取建立自有产权数据中心[80] 股息分配 - 董事会不建议派发2023年Q1股息，去年同期亦为零[54] 公告发布 - 公告将刊于联交所网站及公司网站，自刊发日起最少连续七日展示[163]

房地产市场与家具行业 - 公司2023年6月30日止年度报告期间，全国房地产开发投资同比下降8.5%，商品房销售面积同比下降6.5%[7] - 公司前几年销售倚重于金融类客户，但随着金融机构业务转至网上办理，线下金融网点缩小，对家具需求减少，对公司业务前景构成较大压力[7] - 公司预计房地产市场和家具行业的复苏需要更长时间，但对未来家具市场的恢复性发展充满信心[13] - 公司预计未来中国家具业务将面临日益激烈的市场竞争，计划采取措施降低营运成本以保持竞争力[17] - 公司制造及销售家具业务收益为4830万元人民币，同比下降37.1%[20] - 公司计划通过研发改善家具产品设计，吸引新客户并挽留现有客户[27] - 公司计划加强供应链管理，改善生产流程，提升服务能力和运营效率[27] - 公司计划通过广告和线上销售扩大品牌影响力，吸引非招标客户[27] - 制造及销售家具分部收益约人民币48.3百万元，较去年减少约28.5百万元或37.1%[30] - 制造及销售家具分部销售成本约人民币43.5百万元，较去年增加约27.5百万元或38.7%[33] - 制造及销售家具分部毛利减少约人民币1.1百万元或18.6%，毛利率从7.6%升至9.8%[36] - 公司傢俱招標銷售額約為人民幣38.0百萬元，佔傢俱銷售業務的78.7%，佔總收入的34.3%[148] - 公司投標數量為209個，投標總值為人民幣89.7百萬元，中標數量為199個，按投標數量的成功率為95.2%，按投標價值的成功率為57.5%[148] 数据中心业务 - 公司通过重新签订数据中心租赁合约并降低供应价格，争取更大的优惠和成本优势[8] - 公司附属公司万诺通与固安福爱电子有限公司订立代建管理协议，进一步扩展中国数据中心业务网络[9] - 公司计划通过加强现有数据中心运营合作，争取租赁机柜供应价格竞争优势，并寻求建立多元化供应商机制[14] - 公司通过开展代建管理服务，提升数据中心的盈利能力，并计划自建数据中心及发展智算中心[16] - 数据中心业务收益为2360万元人民币，同比下降32.4%[24] - 数据中心分部收益约人民币23.6百万元，较去年减少约11.3百万元或32.4%[32] - 数据中心分部销售成本约人民币21.1百万元，较去年减少约15.5百万元或42.3%[35] - 数据中心分部毛利增加约人民币4.2百万元或247.1%，毛利率从负4.9%上升至10.6%[38] - 公司於2020年1月15日完成收購Polyqueue Limited，開始在中國從事數據中心業務，旨在多元化經營並穩定收益[146] - 公司於2021年6月與固安福愛簽訂管理協議，開展代建管理服務業務[147] - 公司於2020年開始數據中心業務，作為應對經濟困境的戰略部署[146] 代建管理服务 - 代建管理服务业务收益为3890万元人民币，同比下降35.9%[25] - 代建管理服务分部收益约人民币38.9百万元，较去年减少约21.9百万元或35.9%[32] - 代建管理服务分部销售成本约人民币35.3百万元，较去年减少约19.8百万元或36.0%[35] - 代建管理服务分部毛利减少约人民币2.0百万元或35.8%[38] 财务表现与亏损 - 公司整体收益为1.108亿元人民币，同比下降35.8%[25] - 公司录得亏损7920万元人民币，较去年亏损增加550万元人民币[25] - 公司计提资产减值损失4980万元人民币，主要涉及四川青田质押土地及楼宇[23] - 公司计提理财产品损失拨备950万元人民币，涉及中植企业集团发行的理财产品[23] - 公司报告期间实现收益约人民币110.8百万元，较去年减少约61.7百万元或35.8%[30] - 销售成本约人民币100.0百万元，较去年减少约62.8百万元或38.6%[33] - 公司毛利从去年的人民币9.7百万元增加至人民币10.8百万元[36] - 其他收入净额减少约人民币1.0百万元或17.2%[39] - 销售及分销开支减少约人民币5.4百万元或46.0%[40] - 行政及其他开支增加约人民币13.2百万元或19.0%[42] - 融资成本增加约人民币0.5百万元或5.2%[44] - 所得税抵免增加约人民币2.7百万元或189.8%[45] - 公司年内亏损为人民币79.2百万元，较去年增加人民币5.5百万元[46] - 收入较去年减少35.8%，但毛利率回升导致毛利额增加人民币1.1百万元[47] - 公司流动资产净值从2022年的人民币63.1百万元下降至2023年的人民币18.3百万元[61] - 公司资产负债比率从2022年的0.72倍上升至2023年的2.03倍[66] - 公司计提资产减值损失约人民币49.8百万元，因成都市的土地及楼宇作为质押的贷款未能偿还[68] - 公司员工总数从2022年的198名减少至2023年的180名，总员工成本从人民币38.3百万元下降至人民币18.3百万元[75] - 公司认购的中植企业集团理财产品中，一项本金额为人民币4百万元的产品已逾期[72] - 公司有三项理财产品尚未赎回，本金总额为人民币1000万元[79] - 公司已根据公允价值评估计提投资损失拨备约人民币950万元[80] - 其中一项理财产品由中植国际投资控股集团发行，本金额为人民币400万元，已逾期[83] - 另外两项理财产品由中植汽车安徽有限公司发行，本金额分别为人民币300万元，均未到期[83] - 公司正在采取法律措施追究逾期产品发行人的违约责任，尽力追回投资损失[80] - 公司截至2023年6月30日無未償還的銀行借款[162] - 公司截至2023年6月30日的可分派儲備約為人民幣39.3百萬元[165] - 公司於報告期間未宣派及支付任何中期或末期股息[159] - 公司於報告期間未贖回或買賣任何本公司股份[166] 公司治理与董事会 - 公司董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[88] - 公司董事会每年将举行不少于四次定期会议，会议通知提前14天发出[89] - 公司董事会主席职责由行政总裁易聪先生履行，董事会正在物色合适的主席候选人[84] - 公司已遵守企业管治守则的适用守则条文，除主席与行政总裁角色未区分外[84] - 公司全体董事均出席了2022年股东周年大会，外聘核数师代表也出席了会议[84] - 公司于报告期间共举行六次董事会会议、三次审核委员会会议、一次薪酬委员会会议及一次提名委员会会议[90] - 审核委员会会议主要审阅公司会计原则、财务业绩、财务报告、内部控制及风险管理制度[90] - 薪酬委员会会议审阅执行董事及高级管理人员的薪酬政策及薪酬组合，并审阅非执行董事的薪酬[90] - 提名委员会会议审查董事会结构、规模及组成，并就新董事任命及续聘进行商榷[90] - 公司已委任三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上，其中至少一名拥有会计或相关财务管理专业知识[92] - 公司秘书负责保管董事会会议记录，确保董事能够查阅所有会议记录[93] - 公司规定董事须每三年轮值退任一次，退任董事有资格重选连任[94] - 独立非执行董事陈永杰先生、曹少慕女士及李圣智先生已就其独立性发出书面年度确认函[98] - 执行董事易聪先生已获委任为行政总裁，负责管理公司业务及实施董事会制定的政策[102] - 公司高级管理层薪酬在报告期间支付范围为0至1,000,000元人民币，涉及3人[107] - 公司核数师中汇在报告期间的年度审计服务费用为720千港元，非审计服务费用为10千港元，总计730千港元[117] - 公司董事会成员多元化政策已实现目标，目前董事会由1名女性董事和7名男性董事组成，员工男女比例约为70:30[121] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48条至第5.67条作为董事进行证券交易的操守准则，全体董事在报告期间及报告日期均遵守该准则[122] - 公司股东周年大会将于2023年10月20日举行[125] - 公司于2022年12月9日通过特别决议案采纳第二份经修订及重订之组织章程大纲及章程细则[124] - 公司秘书梁玉宜女士于2023年5月31日辞职，袁丽嫦女士同日获委任为公司秘书[133] - 公司秘书在报告期间参与了至少15小时的相关专业培训[134] - 公司设立内部控制检讨及风险管理审核小组，负责检讨风险管理和内部监控系统的设计及实施成效[135] - 公司主要风险包括战略风险、合规风险、营运风险和财务风险[139] - 公司采用“三线防守”企业管治结构，由营运管理层、财务及合规团队以及内部审核小组共同监督风险管理[142] - 公司通过内部审核小组每年持续审阅内部监控及风险管理系统，以加强风险管理[142] - 公司股东可通过书面形式向董事会提出查询，查询需提交至公司主要办事处或注册办事处[129] - 公司通过年度、中期及季度报告向股东更新最新业务发展及财务表现[130] 股东与股权结构 - 马明辉先生通过Sun Universal Limited持有公司27.04%的股份[179][183] - 易聪先生通过配偶权益持有公司12.85%的股份[179] - 赖宁宁先生持有公司11.02%的股份，并有权通过购股权计划增持至9.93%[179][180] - 李圣智先生持有公司0.2204%的股份，并有权通过购股权计划增持至0.2199%[179][180] - Sun Universal Limited是公司的主要股东，持有27.04%的股份[183] - Brilliant Talent Global Limited持有公司12.85%的股份[183] - Even Joy Holdings Limited持有公司5.15%的股份[183] - 公司已采纳购股权计划，旨在激励和奖励员工，吸引和留住优秀人才[186] - 公司向Even Joy配发可换股债券，最多可兑换46,800,000股股份，占公司现有已发行股本约5.15%[187] - 公司向蔡先生配发可换股债券，最多可兑换46,800,000股股份，占公司现有已发行股本约5.15%[187] - 截至2023年6月30日，公司已发行普通股总数为907,333,333股[187] - 公司购股权计划下可发行的股份总数不得超过上市日期已发行股份的10%[192] - 公司可更新购股权计划的10%限额，但总发行股份不得超过股东批准更新限额当日已发行股份的10%[192] - 公司可授出超出10%限额的购股权，但需股东批准并寄发通函[192] - 公司不得授出任何购股权，若全数行使已授出购股权将导致发行股份超过已发行股份的30%[192] - 向主要股东或独立非执行董事授出购股权，若导致发行股份超过相关类别已发行股份的0.1%或总价值超过500万港元，需股东批准[193] - 向主要股东或独立非执行董事授出购股权的条款变更需股东批准[195] - 公司未设定服务供应商分项限额[196] - 购股权的最短持有期限和表现目标由董事会全权决定[197] - 购股权的行使价不得低于以下三项中的最高者：授出日收市价、前五个交易日平均收市价、股份面值[198] - 参与者需支付1.00港元作为接纳购股权的代价，接纳期限为授出日起21天[199] - 购股权的行使期限最长不超过授出日起十年，董事会可决定最短持有期限[200] 环境、社会及管治 - 公司环境、社会及管治报告将于2023年9月29日或之前刊发[78]