根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 的要求，上海电力股份有限公司（以下简称"上海电力"）通过查验国家电投香港 财资管理有限公司（以下简称"财资公司"）的《公司注册证明书》《商业登记证》 等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财资公司的定 期财务报告，对其经营资质、内部控制、业务和风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、财资公司基本情况 为落实国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投集团"）关于加强 境外资金管理、提高资金运营效率，服务国家电投集团跨境经营战略的要求，财 资公司于 2017 年 8 月 10 日在香港挂牌成立，是国家电投集团的全资子公司，目 前注册资本金为 1.2 亿美元。企业编号为 2565306。注册地：中国香港湾仔港湾 道 18 号中环广场 51 层 5101 室。 经营范围包括：国家电投集团境外资金监管、资金归集、代收代付、融资、 信用担保、汇款、投资、利率汇率风险管理、顾问咨询等香港特区政府《2016 年 税务（修订）（第 2 号）条例》所规定的财资中心业务范围。 二、财资公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财资公司按 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-28 上海电力股份有限公司 关于2024年度开展金融衍生业务计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、金融衍生业务情况概述 （一）业务目的 为满足外汇风险管理需求，有效规避因汇率、利率波动对公司业绩的影响， 公司 2024 年度计划开展远期合约、利率掉期等金融衍生业务。 （二）业务开展情况 1.公司金融衍生业务开展情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司所属子公司 EMBA 公司开展金融衍生业务。EMBA 1 业务种类及金额：公司所属全资子公司上海电力能源发展（香港）有限公司（以 下简称"香港公司"）计划开展美元兑日元远期合约业务，套保规模不超过 170 亿日元；欧元兑美元远期合约业务，套保规模不超过 2.50 亿欧元。公司所属控 股子公司土耳其 EMBA 发电有限公司（以下简称"EMBA 公司"）计划开展美元利 率掉期业务，套保规模不超过 6.24 亿美元；土耳其里拉兑美元远期结售汇业务， 套保规模不超过 95.7 ...

蓄势未来 报告说明 编制依据 本报告编制遵循国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 GB/T 36000- 2015《社 会 责 任 指 南》、GB/T 36001-2015《社 会 责 任 报 告 编 写 指 南》 和 GB/T 36002-2015《社会责任绩效分类指引》、国务院国资委《关于中央企业履行社会责 任的指导意见》《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》、上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）（征求意见稿）》，并 参照国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南》（2010）、全球报告倡议组织《可 持续发展报告标准（GRI Standards）》、联合国《2030 年可持续发展议程》。 报告范围 环境、社会及治理 （ESG）报告 2023 新质启航 司架构"。 指代说明 和"我们"表示。 发布周期 本报告为年度报告，公司于 2014 年 3 月 25 日发布首份企业社会责任报告，本报告 是第十一份报告，也是第二份环境、社会及治理（ESG）报告。 时间范围 内容范围 如无特别说明，报告信息数据均源自公司年度报告、正式文件、统计报告与财务报 ...

上海电力股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市线注新城新业籍8号UOC时代大贝A座5-8层。12度。23据 Ithors St 8 12 and 23 Slock A. UEF. Times Building No. 1 Kever Han (;Quotiang Filex Sire Harsgers; THI 0571 HIll?Ne99 | Fax 0671 88879000 www.zhopa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.qqz.g）"进行查询 "进行变得手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mac.gor.cn）"进行查询 。" " = 目 录 中国杭州市线江新城新业路3号UDC时代大前共理3-8层 12川:23塘 thors 5-8 12 and 23 Blocked, LCS Times Building ** | Althor Road Qualyang New City Hillingtons. Red (11) 400-1290 - Fee 05 1-55279000 www.zhcpa.c ...

上海电力股份有限公司关于国家电投集团财务有限 公司 2023 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求，上海 电力股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验国家电投集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润 表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了 评估，形成财务公司 2023 年度风险评估报告，具体如下： 一、财务公司基本情况 国家电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"或 "本公司"）是经中国银行业 监督管理委员会深圳监管局深银监复[2004]186 号批准的非银行金融机构。企业统一社会信 用代码 911100001922079532，法定代表人：尹国平，注册资本 75 亿元。注册地：北京市西 城区西直门外大街 18 号楼金贸大厦 3 单元 19-21 层。 经营范围包括：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务；对成员单位 办理财和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保险代理业务；对成员单 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2024-024 上海电力股份有限公司 （四）会议应到监事 6 名，亲自出席监事 5 名，冯鸣监事委托唐兵监事行使 表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、监事会审议及决议情况 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司第八届监事会第十二次会议的召开符合有关法 律、行政政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料于 2024 年 3 月 20 日以电子方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合视频的方式召开。 （一）同意《公司 2023 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。 该议案6票同意，0票反对，0票弃权。 （二）同意《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》，并提 交股东大会审议。 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2023 年，公司实现利润总额 44.04 亿元，归 ...

上海电力股份有限公司 独立董事敬登伟 2023 年度述职报告 本人敬登伟作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大 会和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全 体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职 责情况报告如下： 一、基本情况 敬登伟，男，1977 年 12 月出生，博士学历。现任西安 交通大学教授、油气水多相流研究所所长，本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 本人于 2023 年 12 月 27 日经公司股东大会选举成为公 司独立董事。2023 年作为独立董事候选人参加了一次董事会。 2023 年，本人参加了独立董事履职学习线上培训，学习 了上市公司运作框架、上市公司的内部控制与独董职责、信 息披露监管、独立董事规范履职等内容，持续提升履职所需 的专业知识和能力， ...

第二条 上海电力成立金融业务风险预防处置领导工作 组（以下简称"领导工作组"），由上海电力总经理任组长， 为领导工作组风险预防处置第一责任人，上海电力财务负责 人任副组长，成员包括上海电力财务主管部门、董事会办公 室、法律主管部门、风险内控主管部门等相关人员。领导工 作组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作。对金融 业务风险任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他 人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 上海电力风险预防处置领导工作组作为风险应 急处置机构,一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案, 并按照规定程序开展工作。 第四条 对金融业务风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。金融业务风险的应急处置 工作由领导工作组统一领导，对董事会负责，具体负责金融 业务风险的防范和处置工作。 上海电力股份有限公司关于在国家电投集团财务有 限公司金融业务的风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解上海电力股份有 限公司（以下简称"上海电力"）在国家电投集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）金融业务的风险，维护资金 安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本应急处置预案 。 第 ...

中信证券股份有限公司关于 上海电力股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：上海电力 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘永泽 | 联系电话：021-20262083 | | 保荐代表人姓名：刘纯钦 | 联系电话：021-20262083 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海电力股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]1123 号）核准，上海电力股份有限公司（以下简称 "上海电力"、"公司"）于 2022 年 7 月 27 日向特定对象发行股票 199,579,448 股，股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价格为 6.17 元/股，募集资金总额为 1,231,405,194.16 元，扣除各项不含增值税发行费用人民币 707,547.17 元，募集 资金净额为人民币 1,230,697,646.99 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （XYZH/2022BJAA50454）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-25 上海电力股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 拟每股派发现金红利 0.20 元人民币（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、2023 年年度利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司净利润 231,003,640.52 元人民币，加上年初未分配利润 739,697,636.25 元人民币，分 配 2022 年度红利 98,586,027.58 元人民币，扣除永续债利息 159,881,454.70 元 人民币，提取当年度盈余公积 23,100,364.05 元人民币，2023 年末可供分配利润 余额为 ...