独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会13次，亲自出席12次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会0次[1][2] - 2024年独立董事出席独立董事专门会议6次[3] 信息披露 - 2024年公司累计完成99项信息披露，包括4项定期报告，89项临时公告，6项非公告上网文件[12] 合规情况 - 2024年公司担保额在风险可控范围之内[8] - 2024年公司不存在被控股股东及其关联方占用非经营性资金的情况[8] - 2024年公司关联交易决策程序合规，价格公允，未损害股东利益[7] - 2024年公司及股东未发生违反承诺履行的情况[11] 审计与薪酬 - 独立董事认可公司董事及高级管理人员薪酬发放情况[9][10] - 独立董事同意继续聘用中汇会计师事务所为公司年度审计机构[14] 利润分配 - 董事会提出的利润分配方案符合规定，利于股东回报和公司发展[16] 会议审议 - 2024年1月18日会议审议《公司2024年重大风险评估报告》等议案[21] - 2024年3月26日会议审议公司2023年度利润分配方案等多项议案[21] - 2024年5月22日会议审议上电投资拟转让上海舜华公司部分股权的议案[21] - 2024年6月19日会议审议公司向上海重燃能源科技有限公司增资暨关联交易的议案[21] - 2024年8月20日会议审议国家电投集团财务公司2024年上半年风险评估报告等议案[21] - 2024年12月26日会议审议国电投（滨海）发电有限公司烟气治理特许经营合同等议案[21][22]

规则修订 - 公司修订《董事会议事规则》，简化授权内容，增加授权管理及决策事项清单[2] - 规定董事对定期报告签署书面确认意见，不得委托他人签署[2][11] - 增加以半年度财务报告为基础现金分红且不派发股票股利等，半年度报告可不经审计内容[2][11] - 删除提案未获通过一个月内不审议相同提案内容[2] 审批权限 - 子公司认缴注册资本5亿元以下由董事长审批，3000万元以下且境内单项投资总额1亿元以下项目由总经理审批[4] - 小型基建生产类项目单项投资总额低于1亿元由董事长审批[4] - 境内基建项目单项投资总额低于18亿元由董事长审批，低于1亿元部分项目由总经理审批[4] - 境内并购项目单项交易金额低于4亿元或2亿元由董事长审批[4][5] - 境外基建或并购项目单项投资或交易金额低于5亿元或4亿元由董事长审批[5] - 科研项目单项投资总额低于1000万元由总经理审批[5] - 权益融资方案单项金额低于3亿元由董事长审批[7] - 放弃权利单项金额5亿元以下由董事长审批[7] - 对外赠与资产，单项捐赠金额200万元以下或调增年度捐赠预算200万元以下由董事长审批[7] - 公司及子企业单次抵押或质押资产价值占最近一期经审计净资产超5%且10%以下由董事长审批，5%以下由总经理审批[7] - 与关联自然人交易金额低于30万元，与关联法人交易金额低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易由董事长审批[9] - 与关联自然人交易金额在30万元以上，与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审批[9] 会议规定 - 特定提议下，董事会应在五个工作日（不含会议当日）或十日内召集临时会议[11] - 提案未获通过且条件和因素无重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[13] - 二分之一以上与会董事或两名及以上独立董事认为提案有问题，可联名要求延期，董事会应采纳并暂缓表决[13] 其他 - 《上海电力股份有限公司董事会议事规则》修订已获公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准[14] - 公司季度报告财务资料一般无须审计，除非中国证监会或本所有规定[13] - 董事辞职致董事会人数少于总人数三分之二时，该董事及余任董事不能行使规定职权[14] - 董事任期届满未改选或任期内辞任致成员低于法定人数，改选出的董事就任前，原董事应履职[14]

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-028 上海电力股份有限公司 关于与国家电投集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事项公告如下： 一、交易概述 2025 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与 国家电投集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。根据公 司生产经营需要，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，协议期限 3 年。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司在财务公司存款余额为 29.22 亿元 1 本次关联交易尚需提交股东大会审议。 上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）拟与国家电投集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》。 鉴于财务公司为公司控股股东国家电力投资集团有限公司所属子公司，本次 交易构成关联交易。 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司第九届董事会第二次会议审 ...

财务数据 - 财务公司注册资本75亿元[1] - 截至2024年12月31日，总资产853.07亿元[14] - 截至2024年12月31日，存放同业款项204.27亿元[14] - 截至2024年12月31日，存放中央银行款项38.58亿元[14] - 截至2024年12月31日，发放贷款518.45亿元[14] - 截至2024年12月31日，吸收存款685.64亿元[14] - 2024年度营业收入18.93亿元[14] - 2024年度利润总额13.17亿元[14] - 2024年度税后净利润10.98亿元[14] - 上市公司投资金额合计48425万元，存款合计210899.69万元，贷款合计573683.87万元[22] - 股东投资金额合计750000万元，存款合计683373.39万元，贷款合计1304885.70万元[24] 指标情况 - 公司资本充足率为16.52%，大于规定的10%[17] - 拆入资金及卖出回购金融资产余额为0亿元，低于资本净额1729248.11万元[17] - 投资与资本净额的比例为32.50%，低于规定的70%[17] - 担保余额为6000万元，低于资本净额1729248.11万元[17] - 自有固定资产与资本净额的比例为2.22%，低于规定的20%[18] 业务与制度 - 公司所有授信类业务须经2/3信贷审查委员会出席，出席会议委员2/3及以上表决通过后方可执行[11] - 公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[25] - 公司建立了规范的公司治理结构和完整合理的内部控制制度[25] - 截至2024年12月31日，未发现与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷[25]

人员情况 - 截至2024年底，合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[1] - 项目合伙人等近三年签或复核上市公司审计报告数量不等[6] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元[2] - 最近一年证券业务收入54,159万元[2] 客户情况 - 上市公司审计客户180家[2] 合规情况 - 近三年事务所及38名从业人员受不同处罚次数[5] 其他情况 - 对合伙人监控检查周期为三年[13] - 职业保险累计赔偿限额30,000万元[19] - 近三年民事诉讼无需承担民事责任赔付[20]

审计会议情况 - 2024年董事会审计与风险委员会召开8次会议，审议通过31项议案[2] 委员会组成 - 第八届审计与风险委员会由5名委员组成，主任委员为郭永清[1] - 2025年第九届审计与风险委员会仍由5名委员组成，主任委员为郭永清[1] 2024年工作 - 年报审计中提出意见并沟通督促工作[5][6] - 审阅定期财务报告，认为符合规定且反映真实情况[7] - 认可中汇2024年审计工作及执业质量[8] - 审核关联交易，认为必要、公允，未损害股东利益[11] 2025年计划 - 提名聘请中汇为2025年财务及内控审计机构[12] - 继续履行职责，为董事会决策提供支持[12]

业绩总结 - 2024年公司在国家电投集团财务有限公司日最高存款预计不超80亿，12月31日存款余额29.22亿[4] - 2024年公司在国家电投集团财务有限公司贷款预计不超170亿，12月31日贷款余额46.42亿[4] - 2024年公司在国家电投集团财务有限公司票据业务预计不超32亿，实际发生0元[4] - 2024年公司在国家电投香港财资管理有限公司贷款预计不超100亿等值人民币，12月31日贷款余额50.27亿[4] - 2024年公司在中电投融和融资租赁有限公司融资租赁预计不超260亿，融资余额80.20亿[4] - 2024年公司在百瑞信托有限责任公司资产证券化业务预计不超50亿，余额1.69亿[5] - 2024年公司使用国家电力投资集团有限公司债务融资工具资金预计不超305亿，资金余额115.77亿[5] - 2024年国家电投集团及所属子公司燃料采购预计不超5亿，实际发生1.98亿[5] - 2024年国家电投集团及所属子公司购买设备等物资预计不超20亿，实际发生11.91亿[5] 未来展望 - 2025年度公司与国家电投集团及所属子公司开展金融业务，贷款不超190亿，日最高存款不超150亿，票据业务不超40亿[6] - 2025年度公司与国家电投香港财资管理有限公司开展金融业务，贷款不超180亿等值人民币，日最高存款不超2亿美元等值人民币，中间业务等不超2000万元等值人民币[6] - 2025年度公司与百瑞信托有限公司开展业务不超230亿[6] - 2025年度公司与国电投云链科技（北京）有限公司开展供应链金融服务不超130亿[7] - 2025年度公司与国家电力投资集团有限公司开展业务不超350亿[7] - 2025年度公司向国家电投集团及所属子公司购买设备等总包配送不超30亿，接受服务不超21亿，燃料采购不超8亿，其他不超2亿[8] - 2025年度公司所属子公司委托上海友好航运有限公司承运煤炭，预计运费不超1亿[10][11] - 2025年度公司向淮沪煤电有限公司采购煤炭不超30亿[10][11] - 2025年度公司向国家电投集团及所属子公司提供服务不超5亿，燃料销售不超3亿，航运业务不超1亿，其他不超2亿[11] - 2025年度公司与国家电投集团及所属子公司开展电力交易业务不超12亿[12] 公司关联信息 - 2025年3月28日公司第九届董事会第二次会议审议通过2025年度日常关联交易议案，7名关联方董事回避，6名非关联方董事6票同意[2] - 国家电投香港财资管理有限公司注册资本1.2亿美元[17] - 中电投融和融资租赁有限公司注册资本15.07亿美元，上海电力能源发展(香港)有限公司持有35%股权[17] - 国家电投集团保险经纪有限公司注册资本1亿元[17] - 国电投云链科技（北京）有限公司注册资本10042.55万元[18] - 百瑞信托有限责任公司注册资本40亿元[18] - 电能易购（北京）科技有限公司注册资本1亿元[19] - 山东鲁电国际贸易有限公司注册资本1.2亿元[19] - 中电国瑞供应链管理有限公司注册资本34.5亿元[19] - 淮沪煤电有限公司注册资本22.6亿元，淮河能源（集团）股份有限公司持股50.4287%，上海电力股份有限公司持股49.5713%[20] - 2025年度公司及所属子公司拟与关联方开展金融业务及商品买卖等业务[22][23]

关于上海电力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于上海电力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 中汇会专[2025]1849号 上海电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海电力股份有限公司(以下简称上海电力公司)2024 年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]1844号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易 (2023年1月修订)》 /《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与 关联交易(2023年修订)》的相关规定,上海电力公司编制了本专项说明所附的 《2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 ...

公司治理 - 公司董事会对2024年在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事芮明杰等五人符合独立性相关要求[1]

关于上海电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海电力股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-57961198 关于上海电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]1846号 上海电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海电力股份有限公司(以下简称上海电力)2024年度财 务报表,并出具了中汇会审[2025]1844号无保留意见的审计报告,在此基础上对后 附的上海电力管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制, ...