会议出席情况 - 出席会议股东和代理人39人[4] - 出席股东持有表决权股份405,132,662股，占比3.7867%[4] - 公司在任董事7人出席6人，监事5人出席2人[9] 表决情况 - A股同意票数404,298,362，比例99.7940%[7] - A股反对票数834,300，比例0.2060%[7] - A股弃权票数为0，比例0.0000%[7] 其他 - 关联股东5,879,585,974股已回避表决[10] - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[11]

山东钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二○二三年十二月二十五日 山东钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 （2023 年 12 月 25 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证公司 2023 年第二次临时股东大会的顺利进行， 根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》、公司《股东大会议 事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席 股东大会的全体人员严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处 理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大 会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审 议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大 会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股 东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。 五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-044 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 （二）本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮 件和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 8 日上午以通讯方式 召开。 （四）本次董事会会议应到董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下 2 项议案。 （一）关于山东钢铁集团有限公司转让山东钢铁集团日照 有限公司股权暨山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权的议 案 — 1 — 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 （二）关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案 决定于 2023 年 12 月 25 日召开山东钢铁股份有限 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2023-046 山东钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 403 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本 ...

-1 - 大山钢日照,提升山钢日照的核心竞争力。 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议 有关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等有关规定,公司独立董事于 2023 年 11月26日召开第七届董事会独立董事第一次专门会议,研究了 《关于山东钢铁集团有限公司转让山东钢铁集团日照有限公司 股权暨山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权的议案》。独立董 事对公司上述关联交易事项发表如下审核意见: 1. 山东钢铁集团有限公司(以下简称"山钢集团")拟将所 持有的山东钢铁集团日照有限公司(以下简称"山钢日照") 48.6139%的股权全部转让给宝山钢铁钢股份有限公司(以下简 称"宝钢股份")。公司拟同意山钢集团将其持有的山钢日照股 权转让给宝钢股份并放弃优先购买权。 本次公司放弃优先购买权系基于自身发展定位及战略经营 规划的整体考虑而作出,不会对公司生产经营活动造成不利影 响。本次放弃优先购买权后,公司享有山钢日照的权益不会发 生变化,公司合并报表范围不会发生变更。本次山钢日照股权 受让方宝钢股份系全球领先的现代化钢铁企业,具有丰富的钢 铁产业经 ...

业绩总结 - 2022年营业总收入为441.80亿元，2021年为422.39亿元[23] - 2022年营业总成本为403.74亿元，2021年为401.19亿元[23] - 2022年净利润为34.71亿元，2021年为17.23亿元[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为50.74亿元，2021年为58.90亿元[26] 财务数据 - 2022年末货币资金为1,504,039,483.69元，较2021年末下降约66.3%[18] - 2022年末应收票据为187,704,171.06元，较2021年末下降约69.0%[18] - 2022年末应收账款为132,151,720.77元，较2021年末下降约7.8%[18] - 2022年末存货为2,717,307,383.38元，较2021年末下降约17.6%[18] - 2022年末流动资产合计为5,546,504,200.74元，较2021年末下降约45.5%[18] - 2022年末固定资产为26,037,274,992.11元，较2021年末下降约2.1%[18] - 2022年末无形资产为4,072,295,786.41元，较2021年末下降约2.4%[18] - 2022年末非流动资产合计为34,020,557,572.36元，较2021年末增长约0.9%[18] - 2022年末资产总计为39,567,061,773.10元，较2021年末下降约9.9%[18] - 2022年末流动负债合计155.19亿元，较2021年末下降22.89%[1] - 2022年末非流动负债合计40.41亿元，较2021年末增长69.29%[1] - 2022年末负债合计195.59亿元，较2021年末下降13.06%[1] - 2022年末股东权益合计395.67亿元，较2021年末下降9.87%[1] - 2022年末长期借款为13.39亿元，较2021年末增长346.33%[1] - 2022年末应付职工薪酬为9954.17万元，较2021年末下降34.92%[1] - 2022年末应交税费为6133.63万元，较2021年末增长72.89%[1] - 2022年末专项储备为293.40万元，较2021年末增长6489.21%[1] - 2022年末盈余公积为8.19亿元，较2021年末增长26.65%[1] - 2022年末未分配利润为15.51亿元，较2021年末下降50.35%[1] 税收政策 - 2022年公司取得有效期3年的《高新技术企业证书》，2022年度企业所得税税率为15%[168] - 2022年度公司城镇土地使用税税额标准按调整后税额标准的50%执行[168] 投资情况 - 2021年12月31日对联营企业投资为658,976,882.75元，2022年增加478,320.02元，2022年12月31日为659,455,202.77元[197] - 2022年权益法下确认的投资损益合计478,320.02元，其中日照港山钢码头有限公司174,587.82元，山东中岚铁路运营有限公司 -111,117.34元，日照岚山疏港铁路有限公司414,849.54元[199]

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-045 关于山东钢铁集团有限公司 转让山东钢铁集团日照有限公司股权 暨山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东钢铁集团有限公司拟将其持有的山东钢铁集团日 照有限公司 48.6139%的股权转让给宝山钢铁股份有限公司。山 东钢铁股份有限公司在本次交易中拟同意山东钢铁集团有限公 司将其持有的山东钢铁集团日照有限公司股权转让给宝山钢铁 股份有限公司并放弃优先购买权。 本次交易的转让方山东钢铁集团有限公司为山东钢铁 股份有限公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》， 本次山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权构成关联交易，但不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联 — 1 — 人进行的交易类别相关的交易累计次数为 1 次，累计金额 107.03 亿元（含本次，最终金额以实际签署协议为准），占公司最近一 期经审计净资产的 ...

财务数据 - 2023年9月30日货币资金1,660,139,281.64元，较2022年末增长约10.4%[17] - 2023年9月30日应收票据229,722,175.58元，较2022年末增长约22.4%[17] - 2023年9月30日应收账款67,776,724.68元，较2022年末下降约48.7%[17] - 2023年9月30日应收款项融资36,439,529.32元，较2022年末增长约327.7%[17] - 2023年9月30日预付款项411,761,194.49元，较2022年末增长约45.1%[17] - 2023年9月30日其他应收款623,966,518.06元，较2022年末增长约38.1%[17] - 2023年9月30日存货2,886,354,231.84元，较2022年末增长约6.2%[17] - 2023年9月30日流动资产合计6,006,683,755.02元，较2022年末增长约8.3%[17] - 2023年9月30日非流动资产合计33,168,530,721.98元，较2022年末下降约2.5%[17] - 2023年9月30日流动负债合计170.65亿元，较2022年末增长9.96%[19] - 2023年9月30日非流动负债合计31.20亿元，较2022年末下降22.79%[19] - 2023年9月30日负债合计201.85亿元，较2022年末增长3.19%[19] - 2023年9月30日所有者权益合计189.90亿元，较2022年末下降5.08%[19] - 2023年1 - 9月营业收入263.46亿元，较2022年度下降37.62%[21] - 2023年1 - 9月营业成本243.20亿元，较2022年度下降35.71%[21] - 2023年1 - 9月税金及附加8.65亿元，较2022年度下降48.76%[21] - 2023年1 - 9月营业利润6.17亿元，较2022年度下降68.24%[21] - 2023年1 - 9月利润总额5.32亿元，较2022年度下降72.60%[21] - 2023年1 - 9月净利润5.28亿元，较2022年度下降69.35%[21] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金268.65亿元，2022年为432.67亿元[23] - 2023年1 - 9月经营活动产生现金流量净额11.62亿元，2022年为50.74亿元[23] - 2023年1 - 9月投资活动产生现金流量净额 - 2.21亿元，2022年为 - 18.80亿元[23] - 2023年1 - 9月筹资活动产生现金流量净额 - 12.06亿元，2022年为 - 49.43亿元[23] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 2.64亿元，2022年为 - 17.48亿元[23] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额5.12亿元，2022年为7.76亿元[23] 业务与资产变动 - 2023年6 - 7月转让码头项目土地、海域使用权，实现转让收益1.62亿元[177] - 公司购买120万吨炼铁产能指标和190万吨炼钢产能指标用于日照钢铁精品基地二期建设[178] 股权与补助 - 公司持有日照港山钢码头有限公司35%股权[200] - 公司持有山东中岚铁路运营有限公司49%股权[200] - 公司持有日照岚山疏港铁路有限公司33.204%股权[200] - 政府补助合计金额为1181.273901万元，计入当期损益的金额为3094.847414万元[199]

山东众成清泰（济南）律师事务所 关于 《关于山东钢铁集团有限公司转让山东钢 铁集团日照有限公司股权暨山东钢铁股份 有限公司放弃优先购买权 的议案》 之 法律意见书 | 众成清泰律师事务所 | | 法律意见书 山东众成清泰（济南）律师事务所 关于《关于山东钢铁集团有限公司转让山东钢铁集团 日照有限公司股权暨山东钢铁股份有限公司 放弃优先购买权 的议案》之 法律意见书 致:山东钢铁股份有限公司 山东众成清泰(济南)律师事务所(以下简称"本所") 接受山东钢铁股份有限公司（下称"山东钢铁"或"公司"） 的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、 行政法规及政策性文件的规定,就山东钢铁《关于山东钢铁 集团有限公司转让山东钢铁集团日照有限公司股权暨山东 钢铁股份有限公司放弃优先购买权的议案》(以下简称"《议 案》"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了以下主要文件资 料: 1. 山东钢铁集团有限公司（以下简称"山钢集团"）营 业执照; 2. 山钢集团公司章程; 3. 山钢集团资产负债表 ...

公司估值 - 山东钢铁集团日照有限公司股东全部权益市场价值为2356677.46万元，较账面值增值355915.47万元，增值率17.79%[10] - 评估选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，评估结果使用有效期自2022年12月31日至2023年12月30日[9][10] 股权结构 - 截至评估基准日，山东钢铁集团有限公司持股48.614%，山东钢铁股份有限公司持股50.598%，日照泽众冶金科技中心持股0.788%，注册资本392698.355万元[18] 财务数据 - 截至2022年12月31日，资产总额3956706.18万元，负债1955944.19万元，净资产2000761.99万元[18][19][22][24] - 2022年营业收入4223883.97万元，净利润172296.16万元[19][22] - 2022年经营活动现金流量净额507393.79万元，投资活动净额 - 187978.00万元，筹资活动净额 - 494288.56万元[22] 资产评估 - 流动资产账面价值为5546504200.74元，评估价值为5552609564.37元，增值额为6105363.63元，增值率为0.11%[129] - 非流动资产账面价值为34020557572.36元，评估价值为37112710072.32元，增值额为3092152499.96元，增值率为9.09%[129] - 长期股权投资账面价值为659455202.77元，评估价值为687152697.70元，增值额为27697494.93元，增值率为4.20%[129] - 其他权益工具投资账面价值为22500000.00元，评估价值为85432701.90元，增值额为62932701.90元，增值率为279.70%[129] - 固定资产账面价值为26037274992.11元，评估价值为28721800788.00元，增值额为2684525795.89元，增值率为10.31%[129] - 无形资产账面价值为4072295786.41元，评估价值为4345857890.84元，增值额为273562104.43元，增值率为6.72%[129] 重大事项 - 公司重大未决法律诉讼事项共3宗，涉诉金额分别为607.52万元、11163.87万元、691.13万元[108] - 公司融资租赁原借款金额合计35.5155517778亿元，借款余额合计8.220235352亿元[109] - 公司拟将部分土地及海域使用权转让给参股公司，转让价格36002.25万元[113] - 山信软件增资后注册资本增加至18861.14万元，股本总数变更为18861.14万股[115]