（一）深度挖潜降本增效。构建实施三级成本管控体系，强化全流 程、全体系、全工序成本控制，全年吨钢可比成本降低 86.7 元。严控各 类费用，大力削减固定费用。突出抓好采购降本，大宗原燃料综合采购成 本与行业比，较上年改善 32.4 元/吨。 — 1 — （二）强化预算体系化管控。构建"预算+监控+评价"体系，强化预 算引领，以年度预算为纲，结合市场变化，按月分解制定预算指标，持续 提升预算管理的科学性、时效性；强化过程控制，每周对利润情况及全要 素重点指标跟踪分析，突出对销售、采购价格对比分析，紧盯购销差价变 化，确保预算总体受控；强化预算评价，每月从产量、收入、利润、成本 费用、产品结构、现金流量、存货、对标等各维度对运营绩效进行评价， 及时揭示问题，提出改进措施及建议，助力公司提升经营绩效。 山东钢铁股份有限公司 关于《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》的 年度评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于 开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，山东钢铁股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

山东钢铁股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 信永中和成立于 1986 年，2012 年由有限责任公司转制为特殊普通合 伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所 执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所， 新证券法实施前具有从事证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成 从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会 计师 1780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿 — 1 — 限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买 符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷案件之外，信永中和近三 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （三）诚信记录 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 ...

公司出资情况 - 财务公司现有注册资金30亿元人民币[3] - 山东钢铁集团有限公司出资203,947.54万元（含500万美元），占注册资本的67.9825%[3] - 山东钢铁股份有限公司出资78,052.46万元（含500万美元），占注册资本的26.0175%[3] - 山东金岭矿业股份有限公司出资18,000万元，占注册资本的6%[3] 业务管理要求 - 结算业务对账管理对账率需达到100%[6] - 重要单证发生遗失应在24小时内上报公司领导[7] 系统安全情况 - 资金管理信息系统获得网络安全等级保护第3级（S3A3）[10] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，财务公司总资产1403209.66万元，净资产384611.99万元，吸收成员单位存款余额1008795.25万元，营业收入32669.45万元，净利润12428.88万元[3] - 截至2024年12月31日，公司及所属单位在财务公司贷款余额为零，存款余额为406917.65万元[14] 监管指标情况 - 截至2024年12月31日，财务公司资本充足率为28.27%，不低于10.5%[13] - 截至2024年12月31日，财务公司流动性比例为63.85%，不低于25%[13] - 截至2024年12月31日，财务公司实际贷款比例为73.97%，不高于存款余额与实收资本之和的80%[13] - 截至2024年12月31日，财务公司实际集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，不超过资本净额[13] - 截至2024年12月31日，财务公司实际票据承兑余额比例为10.86%，不超过资产总额的15%[13] - 截至2024年12月31日，财务公司各项监管指标均符合国家金融监督管理总局监管要求[16] 其他情况 - 公司及所属单位与财务公司存贷款利率优于其他银行同档期存贷款利率平均水平[15] - 未发现财务公司在经营资质、业务、内控及风险管理体系建设和运行等方面存在重大缺陷或风险[16]

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-025 山东钢铁股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 704 会 议室 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

一、会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件和直接送 达的方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 28 日在山东省日照市东湖开元 名都大酒店怡海厅以现场方式召开。 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-019 山东钢铁股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 （五）本次会议由公司监事会主席董立志先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。 二、会议审议议案情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 — 1 — 1.2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 该议案尚需公司 2024 年度股东会审议通过。 （二）关于公司 2024 年度报告及摘要的议案 监事会对公司 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-018 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件和直接 送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 28 日在山东省日照市东湖开 元名都大酒店海阔厅以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席董事 8 人，董事王 向东先生因公务未能出席现场会议，书面委托董事张润生先生代为行使表 决权。 本次会议审议并通过了以下二十五项议案，并听取了《2025 年一季 度总经理工作报告》和《关于 2024 年度董事会经费使用情况及 2025 年度 董事会经费预算的报告》。 （一）关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案 2025 年 4 月 28 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会选举王向 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-020 山东钢铁股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司 2024 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和 其他形式的分配。 ● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司可供分配利润为-116,758.56 万元。 经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，鉴于公司 2024 年 末可供分配利润为负数，2024 年公司不进行利润分配，也不进行资 本公积转增股本和其他形式的分配。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第 9 ...

山东钢铁股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-120 | 审计报告 XYZH/2025JNAA7B0207 山东钢铁股份有限公司 山东钢铁股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东钢铁股份有限公司（以下简称山东钢铁公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了山东钢 ...

关于山东钢铁股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务汇总表 1-3 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 索引 页码 专项说明 关于山东钢铁股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025JNAA7B0210 山东钢铁股份有限公司 山东钢铁股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东钢铁股份有限公司(以下简称山东钢 铁公司)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了XYZH/2025JNAA7B0207号无保留意见 的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定，山东钢铁公司编制了本专项说明所附的《山东钢铁 股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是山东钢铁公司的责任。 我们核对了汇总表所载项目金额 ...

山东钢铁股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA7B0208 山东钢铁股份有限公司 山东钢铁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东钢铁股份有限公司（以下简称山东钢铁公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东钢铁公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，山东钢铁公司于 2024 年 12 月 ...