山东钢铁股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 关于山东钢铁股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025JNAA7B0209 山东钢铁股份有限公司 （本页无正文） 山东钢铁有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东钢铁股份有限公司（以下简称山东钢 铁公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2025JNAA7B0207 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号），以及上海证券交易所相关披露的 要求，山东钢铁公司编制了本专项说明所附的山东钢铁公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以 ...

关于山东钢铁股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于山东钢铁股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025JNAA7B0211 山东钢铁股份有限公司 山东钢铁股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东钢铁股份有限公司(以下简称山东钢 铁公司)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了XYZH/2025JNAA7B0207号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标：营业收入扣除》（以下简称营业收入扣除）相关规定，山东钢铁公司编制 了后附的山东钢铁股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣 除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收 ...

山东钢铁股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 山东钢铁股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%) 营业收入 19,255,460,882.90 22,829,820,833.43 -15.66 利润总额 154,007,510.85 -787,781,677.07 不适用 净利润 107,715,442.09 -788,717,033.53 不适用 归属于上市公司股东的净利 润 -1 ...

山东钢铁股份有限公司2024 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人解旗、主管会计工作负责人唐邦秀及会计机构负责人（会计主管人员）高相南 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司可供分 配利润为-116,758.56万元。 公司代码：600022 公司简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 215 山东钢铁股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 鉴 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议16次、股东会4次[3] - 独立董事参加各委员会会议若干次[4] - 召开独立董事专门会议6次[6] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作16天，出席多类现场会议[8] 合规情况 - 关联交易合规，未损害股东及公司利益[8] - 财务数据准确，按时披露报告[10] 人事相关 - 同意续聘信永中和会计师事务所[10] - 董高任职及薪酬决策程序合规[10]

2024 年度独立董事述职报告 独立董事 王爱国 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2024 年度独 立董事履职情况报告如下： 一年来，我作为公司独立董事，本着为公司及全体股东负责的态度， 积极出席董事会和股东会，认真、谨慎地参与公司的重大决策，忠实、勤 勉地履行了独立董事的职责，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切 实维护了公司整体利益和股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王爱国，男，汉族，1964 年 12 月生，山东安丘人，管理学博士、会 计学博士后。现任山东财经大学智能会计与数字企业研究院院长，二级教 授，特聘教授，博士生导师，山东钢铁股份有限公司、海信视像科技股份 有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事。兼任教育部高等学 校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，山 东省高等学校工商管理类专业教学指导委员会主任委员（含农林经济管 理），济南市第十四、十五届政协委员，中国会计学会理事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接 持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5 ...

2024 年度独立董事述职报告 独立董事 孟庆春 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2024 年度独 立董事履职情况报告如下： 2024 年，我作为公司独立董事，本着为公司及全体股东负责的态度， 积极出席董事会和股东会，认真、谨慎地参与公司的重大决策，忠实、勤 勉地履行了独立董事的职责，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切 实维护了公司整体利益和股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 孟庆春，男，汉族，1973 年 10 月出生，山东济阳人，中共党员，理 学博士，应用经济学博士后。现任山东大学二级教授，博士生导师，山东 省高等学校社会超网络计算与决策模拟重点实验室主任、山东省高等学校 数智管理与决策模拟文科实验室（A 类）主任，山东钢铁股份有限公司、 银座集团股份有限公司、澳柯玛股份有限公司独立董事。兼任中国优选法 统筹法与经济数学研究会副秘书长、中国优选法统筹法与经济数学研究会 网络科学分会理事长、教育部物流管理与工程类专业教指委供应链管理工 作组副组长、新旧动能转换重大工程智库专家、《中国管理科学》编委等。 2024 年 7 月 9 日，经公司 20 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 654537.14万股，累计占流通股比： 61.18%，较上期变化： -15982.53万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 山东钢铁（600022）集团有限公司 | 427242.82 | 39.93 | 不变 | | 莱芜钢铁集团有限公司 | 199678.54 | 18.66 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 7044.56 | 0.66 | 640.72 | | 山东省财金投资集团有限公司 | 4879.04 | 0.46 | -8146.79 | | 于忠 | 3516.66 | 0.33 | -955.45 | | 大连大盛投资管理有限公司-大盛投资尊荣一号私募证 券投资基金 | 2910.97 | 0.27 | 不变 | | 方哲 | 2779.47 | 0.26 | 不变 | | 方兴 | 2306.89 | 0.22 | 77 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入192.55亿元 同比下降15.66% [1] - 净利润1.08亿元 去年同期为-7.89亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润-1441.48万元 去年同期为-6.38亿元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额15.19亿元 同比增长0.43% [1]