山东钢铁股份有限公司 2025 年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案 一、估值提升计划暨提质增效重回报行动方案制定背景 依据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求， 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）属于长期破净公司，需制 定估值提升计划；同时公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，结合公司实际，为切实提升 公司价值创造能力，增强投资回报，防范化解资本市场风险，促进公司 稳健运行、高质量发展，特制定《2025 年度估值提升计划暨提质增效重 回报行动方案》（以下简称"估值提升计划暨行动方案"）。 二、估值提升计划触发情形 依据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》中 "股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计 的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司 估值提升计划"的要求，公司股票 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日 每日收盘价变动区间为 1.23 元/股至 1.40 元/股，均低于 2022 年经审计 每股净资产（2.04 元），2024 年 3 ...

经核查，公司独立董事汪晋宽先生、王爱国先生、徐科先生、 孟庆春先生的任职经历以及相关文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 山东钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等要求，山东钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事汪晋宽先生、王爱国先生、 徐科先生、孟庆春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 2025年4月30日 — 1 — 山东钢铁股份有限公司董事会 ...

2024年度可持续发展报告 可持续发展报告 2024 年度 2024 年度可持续发展报告 本报告采用环保纸印刷 山东钢铁股份有限公司 CONTENTS 关于本报告 4 董事长致辞 6 走进山东钢铁 10 认可与荣誉 13 目 录 聚焦一 变革求生 开辟图存做强新路径 14 聚焦三 智慧制造 培育钢铁发展新引擎 18 聚焦二 绿色引领 构建现代工业新生态 16 护航发展 筑牢现代治理根基 0 1 | 坚守初心，夯实党建根基 | 22 | | --- | --- | | 规范运作，优化治理体系 | 24 | | 统筹规划，深化 ESG 管理 | 27 | | 未雨绸缪，强化风控管理 | 31 | | 崇德践诺，坚守商业道德 | 35 | | 诚信经营，优化税务管理 | 37 | 向绿而行 谱就碧水蓝天画卷 附录 02 | 双碳引领，优化气候管理 | 42 | | --- | --- | | 强基固本，深化环境治理 | 46 | | 极致能效，加强资源利用 | 52 | | 节约用水，共护生命之源 | 57 | | 循环利用，强化固废处置 | 59 | | 和谐共生，守护生物多样 | 61 | 凝心聚力 共同营造和 ...

山东钢铁股份有限公司董事会风险管理与审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《山东钢铁股 份有限公司章程》《董事会风险管理与审计委员会议事规则》等规定和要 求，山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会风险管理与审计 委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 2024年度履职情况进行了持续有效的监督与评估，现将有关情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 三、风险管理与审计委员会对2024年年审会计师事务所监督情况 根据公司《风险管理与审计委员会议事规则》等有关规定，风险管理 与审计委员会对会计师事务所履行职责的监督情况说明如下： 信永中和成立于1986年，2012年由有限责任公司转制为特殊普通合伙 制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书，2010 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-026 山东钢铁股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号—钢铁》要 求，公司将 2025 年第一季度主要经营数据公告如下： 一、公司主要财务数据 — 1 — 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 67,790,794,671.40 65,308,443,591.92 3.80 归属于上市公司股东的净资产 18,700,008,189.32 18,782,768,532.67 -0.44 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 1,518,928,935.01 1,512,403,503.71 0.43 营业收入 19,255,460,882.90 22,829,820,833.43 -15.66 利润总额 154,007,510.85 -787,781 ...

公司代码：600022 公司简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

一、董监高责任险方案 投保人：山东钢铁股份有限公司 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-023 山东钢铁股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 为完善山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提 升风险防控能力，有效防范董事、监事及高级管理人员（以下简称"董 监高"）在履职过程中因合法履职而面临的法律风险，降低公司运营风 险，增强投资者信心，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《山东钢铁股份有限公 司章程》相关规定，公司拟为全体董监高购买董事、监事及高级管理 人员责任保险（以下简称"董监高责任险"）。具体情况如下： 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 拟赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元(具体以保险合同为 准) 二、履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司分别召开第八届董事会第十一次会议和第八 届监事会第四次会议，审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任 保险的议案》 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-021 山东钢铁股份有限公司日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●《关于公司 2024 年日常关联交易协议执行情况及 2025 年度日常关 联交易计划的议案》尚需提交山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）股东会审议。 ●公司与关联方发生的日常关联交易，是公司生产经营的基本需要和 不可或缺的，能够有效保证公司生产的正常稳定进行。公司日常关联交易 严格按照《山东钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行，交易公允， 不会损害公司利益。有关关联交易对公司财务状况、经营成果不产生不利 影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2025 年 4 月 28 日，公司第八届董事会独立董事召开专门会议，审 议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易协议执行情况及 2025 年度日常 关联交易计划的议案》，一致认为：（1）公司年度日常关联交易客观公允, 交易条件公平、合理，符合有关法律、法规、公司章 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-027 山东钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日(星期二)至 5 月 12 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sdgt600022@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 5 月 13 ...

公司出资情况 - 财务公司现有注册资金30亿元人民币[3] - 山东钢铁集团有限公司出资203,947.54万元（含500万美元），占注册资本的67.9825%[3] - 山东钢铁股份有限公司出资78,052.46万元（含500万美元），占注册资本的26.0175%[3] - 山东金岭矿业股份有限公司出资18,000万元，占注册资本的6%[3] 业务管理要求 - 结算业务对账管理对账率需达到100%[6] - 重要单证发生遗失应在24小时内上报公司领导[7] 系统安全情况 - 资金管理信息系统获得网络安全等级保护第3级（S3A3）[10] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，财务公司总资产1403209.66万元，净资产384611.99万元，吸收成员单位存款余额1008795.25万元，营业收入32669.45万元，净利润12428.88万元[3] - 截至2024年12月31日，公司及所属单位在财务公司贷款余额为零，存款余额为406917.65万元[14] 监管指标情况 - 截至2024年12月31日，财务公司资本充足率为28.27%，不低于10.5%[13] - 截至2024年12月31日，财务公司流动性比例为63.85%，不低于25%[13] - 截至2024年12月31日，财务公司实际贷款比例为73.97%，不高于存款余额与实收资本之和的80%[13] - 截至2024年12月31日，财务公司实际集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，不超过资本净额[13] - 截至2024年12月31日，财务公司实际票据承兑余额比例为10.86%，不超过资产总额的15%[13] - 截至2024年12月31日，财务公司各项监管指标均符合国家金融监督管理总局监管要求[16] 其他情况 - 公司及所属单位与财务公司存贷款利率优于其他银行同档期存贷款利率平均水平[15] - 未发现财务公司在经营资质、业务、内控及风险管理体系建设和运行等方面存在重大缺陷或风险[16]