收入和利润（同比环比） - 营业收入为219.597亿元，同比下降4.54%[18] - 营业收入219.60亿元，同比下降4.54%[26][29] - 营业总收入同比下降4.5%至219.6亿元，上期为230.0亿元[104] - 归属于上市公司股东的净利润为2315.13万元，同比大幅增长210.57%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为3833.02万元，同比激增28,041.71%[18] - 基本每股收益为0.0027元/股，同比增长125%[19] - 加权平均净资产收益率为0.1392%，同比增加0.09个百分点[19] - 扣非后加权平均净资产收益率为0.2303%，同比增加0.23个百分点[19] - 投资收益2666万元，同比大幅增长1190.66%[26][27] - 营业利润显著增长6492%至7458.3万元[104] - 净利润激增413%至4921.6万元[104] - 归属于母公司净利润增长210%至2315.1万元[104] - 基本每股收益从0.0012元升至0.0027元，增长125%[104] - 母公司营业利润转亏为盈，从-1195.2万元增至363.5万元[106] 成本和费用（同比环比） - 营业成本206.98亿元，同比下降4.73%[26] - 营业成本下降4.7%至206.98亿元，占收入比例94.3%[104] - 财务费用3.44亿元，同比下降26.42%[26][27] - 财务费用大幅减少26.4%至3.44亿元[104] 各条业务线表现 - 钢筋产品收入32.92亿元，同比增长44.73%[32] - 铁矿石产品收入4.79亿元，同比增长74.23%[32] 各地区表现 - 华南地区收入2574万元，同比增长4899.28%[32] 管理层讨论和指引 - 报告期公司无利润分配及公积金转增预案[44] - 公司获得银行授信额度273.68亿元，已使用150.85亿元，未使用122.83亿元[91] - 公司主体信用评级AA，债券信用评级AAA，展望稳定[83] - 公司债券08莱钢债发行规模20亿元，利率6.55%，到期日2018年3月25日[80] - 公司债券募集资金20亿元已按计划使用完毕[82] - 2015年非公开发行募集资金总额50亿元，本报告期已使用募集资金33.964633亿元，累计使用43.383927亿元[38] - 募集资金承诺项目日照精品基地项目拟投入50亿元，本报告期投入33.96亿元，累计实际投入43.38亿元[40] - 非募集资金项目本期总投入金额为3.63亿元人民币[43] - 6号板坯连铸机项目投入1.21亿元人民币且进度达90%[43] - 750初轧车间生产异型钢改造投入1.30亿元人民币且进度达70%[43] - 特殊钢材基础能力提升改造投入4982万元人民币且进度达40%[43] - 能源动力厂发电乙站改造投入981万元人民币且进度达35%[43] - 炼铁4大高炉投入367万元人民币且进度达33%[43] 关联交易 - 关联交易方济钢集团国际贸易有限责任公司采购额达1459万元人民币[47] - 关联交易方济钢集团商业贸易有限公司采购额达984万元人民币[47] - 关联交易方济钢集团国际工程技术有限公司接受劳务支出390万元人民币[47] - 公司关联交易总额达2350.324亿元，主要为商品购销及劳务服务[49] - 向山东钢铁集团济钢板材有限公司采购钢铁产品金额达771.203亿元，占关联采购比重32.8%[48] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售焦炭、矿石等商品金额达424.091亿元，占关联销售比重18.0%[49] - 向莱芜钢铁集团有限公司采购钢材及服务金额达104.991亿元，另接受劳务10.589亿元[48] - 向山东钢铁集团国际贸易有限公司采购原辅材料金额达101.260亿元[48] - 向济南鲍德汽车运输有限公司销售钢铁产品及燃动力金额达46.098亿元[48] - 向青岛保税区济钢国际物流有限公司销售钢铁产品金额达30.348亿元[49] - 向山东莱钢国际贸易有限公司销售钢材金额达36.962亿元[49] - 向山东鲁碧建材有限公司采购石灰石等材料金额达8.767亿元，销售水渣等材料金额达8.804亿元[48][49] - 关联采购中铁矿石类交易显著，包括莱芜矿业（8.630亿元）、鲁南矿业（3.555亿元）及鲁银投资（3.941亿元）[48] - 山东钢铁股份有限公司对山东钢铁集团财务有限公司现金增资70,000万元[50] - 山东钢铁集团有限公司对财务公司同步现金增资90,517.68万元[50] - 增资完成后财务公司注册资本达300,000万元[50] - 关联方莱芜钢铁集团有限公司期末向上市公司提供资金143,778,206.53元[52] - 山东钢铁集团有限公司期末向上市公司提供资金3,208,503,343.74元[53] - 山东钢铁集团济钢板材有限公司期初向上市公司提供资金946,846,234.37元[53] - 山东钢铁集团济钢板材有限公司期末向上市公司提供资金888,952,595.56元[53] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司期初向上市公司提供资金488,052,589.75元[53] - 山东莱钢国际贸易有限公司期末向上市公司提供资金66,082,278.89元[53] - 济钢集团国际贸易有限责任公司期末向上市公司提供资金85,531,060.48元[52] - 山东钢铁向母公司全资子公司济钢集团有限公司提供资金16.8亿元人民币[55] - 山东钢铁向母公司全资子公司山东钢铁集团济钢板材有限公司提供资金3亿元人民币[55] - 山东莱钢国际贸易有限公司与公司发生关联交易金额约7.79亿元人民币[55] - 济南鲍德汽车运输有限公司与公司发生关联交易金额约1.0008亿元人民币[55] - 青岛保税区济钢国际物流有限公司与公司发生关联交易金额约6263.24万元人民币[55] - 济钢集团有限公司与公司发生关联交易金额约3.6502亿元人民币[54] - 莱芜钢铁集团有限公司与公司发生关联交易金额约1.8783亿元人民币[54] - 山东莱钢建设有限公司与公司发生关联交易金额约2.0897亿元人民币[54] - 山东省冶金设计院股份有限公司与公司发生关联交易金额约5969.02万元人民币[54] - 山东融鑫投资股份有限公司与公司发生关联交易金额约3247.69万元人民币[54] - 关联方交易总额达2,590,820,195.47元与4,792,954,242.64元[57] - 济钢国际融资租赁有限公司关联交易金额为690,556,534.69元与699,090,009.23元[57] - 莱芜钢铁集团有限公司关联交易金额为22,292,563.12元与97,904,155.64元[56] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司关联交易金额为479,248.09元与191,862,420.87元[57] - 济南市历城区钢城小额贷款股份有限公司关联交易金额为91,632,954.55元[56] - 济钢集团国际贸易有限责任公司关联交易金额为36,344,520.90元[56] - 山东钢铁集团有限公司母公司关联交易金额为17,000,000.00元与17,014,385.76元[57] - 莱钢集团矿山建设有限公司关联交易金额为14,642,145.92元[56] - 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司关联交易金额为13,909,998.76元[57] - 山东省冶金地质水文勘察公司关联交易金额为4,593,728.66元与3,879,195.71元[56] - 股权托管年费用总计130万元人民币，其中莱钢（淄博）经贸等8家公司40万元/年、莱芜钢铁集团郑州经贸10万元/年、山钢莱芜钢铁新疆30万元/年、莱芜钢铁集团银山型钢50万元/年[61] - 土地及设备租赁收益合计5847.39万元人民币，涉及济钢集团及莱芜钢铁集团关联交易[62] 主要子公司和联营企业表现 - 主要子公司山东钢铁集团日照有限公司净利润5.09801亿元，资产总额153.37978亿元，净资产131.869862亿元[42] - 莱芜天元气体有限公司净利润1143.57万元，资产总额10.260512亿元，净资产8.78151亿元[42] - 济南鲍德气体有限公司净利润-390.41万元，资产总额10.060982亿元，净资产6.869594亿元[42] - 山东莱钢环友化工能源有限公司净利润-102.15万元，资产总额4.463425亿元，净资产3.001222亿元[42] - 莱芜钢铁冶金生态工程技术公司净利润-135.21万元，资产总额2752.25万元，净资产756.45万元[42] - 持有山东钢铁集团财务有限公司股权，最初投资金额1.7亿元，持股比例10.63%，期末账面价值1.7亿元[34] - 持有天同证券有限责任公司股权，最初投资金额6000万元，持股比例3.51%[34] - 日照公司股权结构为公司持股51%、山钢集团持股49%[66] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.443亿元，上年同期为5.285亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额-13.44亿元，上年同期为5.28亿元[26][27] - 合并经营活动现金流量净额由正转负为-13.44亿元人民币，同比下降354.3%[108] - 合并销售商品提供劳务收到现金122.99亿元人民币，同比减少3.3%[108] - 母公司经营活动现金流量净额大幅增长至10.76亿元人民币，同比上涨954.2%[110] - 合并投资活动现金流出大幅增加至23.73亿元人民币，同比增长396.7%[108] - 合并筹资活动现金流入41.18亿元人民币，同比减少45.5%[108] - 母公司期末现金及现金等价物余额17.84亿元人民币，同比减少19.5%[110] - 合并支付职工现金10.41亿元人民币，同比下降10.7%[108] - 合并取得借款收到现金40.19亿元人民币，同比下降31.1%[108] - 母公司投资活动现金流量净额为-7.89亿元人民币，同比恶化394.2%[110] - 合并现金及现金等价物净增加额-29.19亿元人民币，同比减少558.0%[108] - 日照公司非经营性资金占用金额32.0850334374亿元人民币，存放于山钢资金中心[66] - 山钢资金中心支付存款利率为同期银行金融机构存款利率上浮40%[66] 融资和担保活动 - 委托理财总金额4.1亿元，实际获得收益353.795万元[36] - 融资租赁业务总额9.1962亿元人民币，未确认融资费用余额7689.0998万元人民币[62][63] - 融资租赁名义年利率6.15%（不含税），以中国人民银行三年期贷款基准利率为参考[62] - 对外担保余额合计1.6394826352亿元人民币，占公司净资产比例0.98%[64] - 融资租赁业务共5笔，单笔金额分别为2000万元、2.015亿元、5.0012亿元、4800万元和1.5亿元人民币[62][63] - 报告期内新增担保发生额1.2431118215亿元人民币[64] 股东和股权结构 - 济钢集团有限公司持股2,547,835,534股，占总股本30.26%[72] - 莱芜钢铁集团有限公司持股2,355,115,523股，占总股本27.97%[72] - 天弘基金资产管理计划持股618,888,890股，占总股本7.35%[72] - 山东省经济开发投资公司持股217,399,580股，占总股本2.58%[72] - 国华人寿保险持股20,238,095股，占总股本2.40%[72] - 山东钢铁集团有限公司持股199,667,504股，占总股本2.37%[72] - 上银瑞金资本资产管理计划持股156,746,032股，占总股本1.86%[72] - 上银瑞金资产资产管理计划持股121,031,746股，占总股本1.44%[72] - 财通基金定增1号计划持股119,047,619股，占总股本1.41%[72] - 天弘基金资产管理计划限售股618,888,890股，锁定期12个月至2016年8月12日[73] 资产负债和财务比率 - 其他应收款33.79亿元，同比增长290.44%[26][27] - 在建工程87.49亿元，同比增长64.72%[26][27] - 报告期末流动比率75.9%，较上年度末82.18%下降7.64个百分点[89] - 报告期末速动比率62.85%，较上年度末69.11%下降9.05个百分点[89] - 报告期末资产负债率56.8%，较上年度末56.62%上升0.32个百分点[89] - 报告期末货币资金78.67亿元，较期初109.24亿元减少28%[97] - 报告期末存货29.28亿元，较期初23.61亿元增长24%[97] - EBITDA利息保障倍数3.68倍，较上年同期3.86倍下降4.78%[89] - 公司短期借款期末余额为71.72亿元人民币，较期初75.81亿元下降5.4%[98] - 应付票据期末余额为65.35亿元人民币，较期初55.23亿元增长18.3%[98] - 应付账款期末余额为70.85亿元人民币，较期初72.71亿元下降2.6%[98] - 货币资金期末余额为30.72亿元人民币，较期初33.76亿元下降9.0%[101] - 应收账款期末余额为2.47亿元人民币，较期初10.34亿元大幅下降76.1%[101] - 存货期末余额为27.09亿元人民币，较期初21.16亿元增长28.0%[101] - 固定资产期末余额为232.36亿元人民币，较期初238.66亿元下降2.6%[101] - 在建工程期末余额为14.68亿元人民币，较期初8.43亿元增长74.2%[101] - 流动负债合计期末为233.97亿元人民币，较期初239.96亿元下降2.5%[102] - 未分配利润期末为-32.34亿元人民币，较期初-32.18亿元亏损扩大0.5%[102] - 母公司营业收入下降3.5%至208.97亿元[106] - 母公司净利润由正转负，从盈利143.9万元转为亏损1622.9万元[106] - 本期期末所有者权益合计为231.64亿元人民币，较期初增加0.51亿元人民币（增幅0.22%）[112][114] - 归属于母公司所有者权益从64.91亿元人民币增至65.17亿元人民币，增长0.26亿元人民币[112] - 未分配利润亏损收窄，从-31.68亿元人民币改善至-31.45亿元人民币，增加0.23亿元人民币[112] - 综合收益总额贡献4.92亿元人民币，其中归属于母公司部分为0.23亿元人民币[112] - 专项储备增加195万元人民币，本期提取1111万元但使用916万元[112] - 上期同期（2016上半年）所有者权益合计为181.02亿元人民币，本期规模显著扩大[114] - 股本保持84.20亿元人民币未变动[112] - 资本公积保持106.40亿元人民币未变动[112] - 盈余公积保持7.15亿元人民币未变动[112] - 少数股东权益从64.91亿元人民币增至65.17亿元人民币[112] - 公司股本为8,420,422,781.00元[116] - 资本公积为10,571,493,464.82元[116] - 未分配利润为-3,233,817,260.10元[116] - 所有者权益合计为16,481,979,543.55元[116] - 本期综合收益总额减少16,229,147.23元[116] - 专项储备减少302,550.29元[116] - 上期所有者权益合计为11,501,933,887.34元[117] - 上期未分配利润为-3,272,676,337.30元[117] - 上期综合收益总额增加1,438,869.90元[117] - 专项储备上期增加1,743,089.67元[117] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损失410.74万元[21] - 政府补助收入148.38万元[21] - 其他营业外支出1796.37万元[21] 会计政策和核算方法 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[125] - 公司以12个月作为营业周期并作为资产和负债流动性划分标准[126] - 公司记账本位币为人民币[127] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量净资产差额调整资本公积或留存收益[128] - 非同一控制下企业合并成本按购买日公允价值计量差额确认为商誉或计入当期损益[129] - 购买日后12个月内可调整或有对价并相应调整合并商誉[129] - 合并财务报表编制以控制为基础子公司自丧失控制权之日起停止纳入合并[133] - 非同一控制下企业合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[134] - 子公司少数股东权益

收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为389.72亿元，同比下降24.86%[20] - 公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润为0.76亿元[5] - 公司2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-21.34亿元[20] - 公司2015年基本每股收益为0.0107元/股[21] - 公司2015年加权平均净资产收益率为0.4581%[21] - 公司2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-12.8742%[21] - 第一季度营业收入122.72亿元，第二季度107.32亿元，第三季度89.85亿元，第四季度69.83亿元[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为8.51亿元，但扣除非经常性损益后净亏损13.36亿元[23] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为-1,398,414,314.77元[92] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为158,294,827.37元[92] - 钢铁业营业收入349.72亿元，同比下降26.87%，毛利率2.21%[44] - 型材产品毛利率7.89%，同比上升7.75个百分点，但营业收入下降32.85%[44] - 板材产品营业收入84.88亿元，同比下降32.75%，毛利率2.51%[44] - 钢筋产品毛利率-4.13%，同比下降3.69个百分点，营业收入下降39.89%[44] - 出口业务营业收入19.19亿元，同比增长7.11%，毛利率4.98%[45] - 热轧钢材销量1037.48万吨，营收237.83亿元，毛利率0.92%[63] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为380.88亿元，同比下降23.42%[41] - 原材料成本251.57亿元，同比下降23.20%，占总成本比例71.68%[48] - 管理费用为14.34亿元，同比下降30.21%[41] - 管理费用14.34亿元，同比下降30.21%，其中修理费下降45.42%[50] - 财务费用为11.69亿元，同比上升24.52%[41] - 财务费用11.69亿元，同比上升24.52%，主要因融资租赁费用增加[53] - 资产减值损失为5675万元，同比下降34.61%[41] 各条业务线表现 - 公司2015年粗钢产量1100万吨，钢材产量1055万吨[30] - 全年生产生铁952万吨、粗钢1100万吨、钢材1055万吨[37] - 生铁产能830万吨，产能利用率84.47%[64] - 研发投入4976.15万元，占营业收入比例0.13%，研发人员178人[53] - 公司2015年通过质量安全环境和职业健康三体系认证[88] - 吨钢综合能耗、吨钢耗水及废物综合利用率均达到国内先进水平[133] - 公司污染物综合排放合格率98.76%，工业水重复利用率97.71%[130] - 公司废水处理率100%，废气处理率100%，尘泥利用率100%[130] - 公司废渣利用率100%，废酸利用率100%[130] - 公司2015年环保投资共计14,739万元，其中济南分公司2,453万元，莱芜分公司12,286万元[130] 各地区表现 - 钢材直销率达到54.3%，省内销售比例73.5%[30] 管理层讨论和指引 - 公司要求吨材售价和吨材利润高于行业平均水平[83] - 公司提出吨铁成本需向行业先进水平看齐[82] - 公司面临产能过剩风险且位于环境治理重点区域[87] - 公司需压缩产能并解决人员安置及资产处理问题[87] - 日照钢铁精品基地建设存在资金到位风险[87] - 公司2016年计划生产生铁790万吨、钢925万吨、商品材855万吨，营业收入目标310.75亿元，成本费用总额310.06亿元[79] 现金流量 - 公司2015年经营活动产生的现金流量净额为40.24亿元，较上年大幅改善[20] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为32.34亿元，为全年最高[23] - 经营活动产生的现金流量净额为40.24亿元，上年同期为-66.19亿元[41] - 经营活动现金流量净额40.24亿元，同比改善106.43亿元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为40.38亿元，同比下降53.32%[41] - 筹资活动现金流量净额40.38亿元，同比减少46.12亿元[56][57] - 吸收投资现金流入50亿元，同比减少14.5亿元[56] - 取得借款现金流入134.66亿元，同比减少39.48亿元[56] - 其他筹资现金流入23.65亿元，同比增加13.6亿元[56] 非经常性损益 - 2015年非经常性损益总额为22.10亿元，其中非流动资产处置损益贡献21.03亿元[25][26] - 2015年政府补助金额为9651.35万元[25] - 营业外收入为22.38亿元，同比上升14706.18%[41] - 投资收益为2702万元，同比上升855.13%[41] 资产和投资活动 - 非公开发行A股股票19.84亿股，募集资金净额49.34亿元[31] - 投资山东钢铁集团日照有限公司66.91亿元，取得51%股权[31] - 固定资产减少106.16亿元，主要因转让济南分公司部分资产[31] - 公司2015年末总资产为532.76亿元，同比下降3.04%[20] - 公司2015年末归属于上市公司股东的净资产为166.22亿元，同比增长11.63%[20] - 公司2015年末累计未分配利润为-31.68亿元[5] - 货币资金增至109.24亿元（占总资产20.5%），同比增长387.48%[60][61] - 短期借款降至75.81亿元（占比14.23%），同比减少48.1%[60][61] - 日照钢铁精品基地项目年产铁810万吨、钢850万吨、钢材810万吨[65][66] - 日照钢铁精品基地项目累计完成投资132.59亿元人民币[66] - 2016年计划投资日照钢铁精品基地96亿元人民币，1-4月完成固定资产投资26.4亿元人民币[66] - 日照钢铁精品基地项目本年度投入金额为18.64亿元人民币[71] - 国内铁矿石采购量196.65万吨，支出金额9.38亿元人民币[65] - 国外铁矿石进口量1254.99万吨，支出金额58.18亿元人民币[65] - 公司向山钢集团转让济南分公司部分资产和负债，交易价格为128.20亿元[105] - 公司向山钢集团转让资产账面值108.77亿元人民币，评估值128.20亿元人民币，增值率17.86%[72] - 山钢集团现金支付不超过35亿元人民币作为资产转让对价[72] - 公司非公开发行股票募集资金总额为人民币50亿元[127] - 公司非公开发行股票198,412.6984万股，每股发行价格2.52元[127] - 公司完成非公开发行股票1,984,126,984股，发行价格2.52元，募集资金总额4,999,999,999.68元[138][143] - 非公开发行后总股本增至8,420,422,781股，其中有限售条件股份占比23.56%[137][144] - 2015年末公司资产负债率为56.62%，较年初下降10.45个百分点[144] - 发行后基本每股收益摊薄至0.0107元，每股净资产摊薄至1.97元[139] - 山钢集团认购198,412,699股限售期为36个月，预计2018年8月12日解禁[141][143] - 其他5名投资者认购1,785,714,285股限售期为12个月，预计2016年8月12日解禁[141][143] - 公司委托理财总金额为3.2亿元，实际收回本金1.4亿元，实际获得收益1,107万元[125] - 公司委托理财单笔最大金额为8亿元[125] - 融资租赁业务总额达13.1489亿元，未偿还本金为10.1462亿元，未确认融资费用余额为1.091亿元[119] 关联交易和资金往来 - 控股股东非经营性资金占用期初金额为558,039.65万元，期末余额为499,587.61万元，报告期内发生额58,452.04万元[93] - 子公司山东钢铁集团日照公司因同一控制下企业合并形成非经营性资金占用55.80亿元（5,580,396,520.92元）[93] - 日照公司期末在山钢集团资金中心存款余额为5.85亿元（584,520,436.83元）形成非经营性资金占用[93] - 关联交易中向济钢集团购买原材料金额达101,438.00万元[98] - 向济钢集团国际贸易购买原材料金额为66,078.71万元[98] - 向济钢集团山东建设工程支付工程维修劳务费用16,520.08万元[98] - 向济南鲍德汽车运输支付加工修理运输费用11,366.95万元[98] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司购买铁水、钢坯金额达556,702.38万元[99] - 向莱芜钢铁集团有限公司购买动力金额达172,131.40万元[99] - 向山东莱钢国际贸易有限公司购买原辅材料等金额达171,725.95万元[99] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司购买原辅材料等金额达165,913.11万元[99] - 向山东钢铁集团济钢板材有限公司销售钢铁产品金额达120,627.19万元[99] - 向济南鲍德汽车运输有限公司销售钢铁产品金额达120,741.83万元[100] - 向山东钢铁集团济钢板材有限公司购买原辅材料等金额达65,291.36万元[99] - 向莱芜钢铁集团有限公司销售钢铁产品金额达33,137.31万元[100] - 向山东莱钢汽车运输有限公司接受运输加工维修等劳务金额达23,402.21万元[100] - 向山东莱钢建设有限公司接受工程维修劳务金额达16,437.21万元[100] - 公司向关联方销售商品及提供劳务总额达3,658,276.62万元[102] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售焦炭、矿石、钢坯等金额最大，为852,013.55万元[101] - 向山东钢铁集团济钢板材有限公司销售原辅材料等达59,306.05万元[101] - 向山东莱钢国际贸易有限公司销售钢铁产品达49,935.87万元[101] - 向青岛保税区济钢国际物流有限公司销售钢铁产品等达33,891.48万元[101] - 向山东钢铁集团济钢板材有限公司销售铁水、钢坯达52,354.48万元[101] - 向山东鲁碧建材有限公司销售动力等达19,743.70万元[102] - 向威海济钢启跃船材有限公司销售钢铁产品达10,141.92万元[102] - 向潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司销售钢铁产品达15,320.19万元[102] - 公司向关联方提供资金期末余额中，山东钢铁集团济钢板材有限公司为9.468亿元[108]，莱芜钢铁集团银山型钢有限公司为4.881亿元[108] - 关联方向上市公司提供资金期末余额中，济钢集团国际贸易有限责任公司为2897万元[109]，济钢集团有限公司为1.97亿元[109] - 公司向母公司山东钢铁集团有限公司提供资金期初余额为55.804亿元，期末大幅减少至5.845亿元[109] - 山东莱钢国际贸易有限公司与公司资金往来期末余额为1.931亿元（公司提供）[109]和7979万元（关联方提供）[108] - 莱芜钢铁集团有限公司作为母公司全资子公司，与公司资金往来期末余额为2.967亿元（公司提供）[107]和3126万元（关联方提供）[108] - 济南钢铁集团总公司生产服务公司资金往来中，公司提供资金从期初939万元减少至期末188万元[107] - 山东省冶金设计院股份有限公司与公司资金往来期末余额为5842万元（关联方提供）[108] - 济钢集团商业贸易有限公司与公司资金往来期末余额为3177万元（关联方提供）[109] - 济南钢城矿业有限公司资金往来中，关联方提供资金从期初2.008亿元减少至期末2398万元[109] - 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司资金往来期末余额为5535万元（关联方提供）[109] - 山东莱钢国际贸易有限公司关联交易金额巨大，发生额达9.41亿元，余额为7.79亿元[110] - 济钢集团有限公司作为母公司全资子公司，发生额达2亿元，余额高达16.8亿元[110] - 山东球墨铸铁管有限公司发生额为2.345亿元[110] - 济南鲍德汽车运输有限公司发生额为1.27亿元，余额为7032万元[111] - 青岛保税区济钢国际物流有限公司发生额为4561.54万元，余额为3217.04万元[111] - 济钢集团商业贸易有限公司发生额为537万元，余额为1381.06万元[111] - 莱芜钢铁集团有限公司作为母公司全资子公司，发生额为2140.23万元，余额为2229.26万元[111] - 山东钢铁集团济钢板材有限公司余额达3亿元[110] - 山东鲍德煤炭有限公司余额为2000万元[110] - 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司余额为4800万元[110] - 关联方济钢集团国际贸易有限责任公司发生应收账款26,601,517.08元和应付账款36,344,520.90元[112] - 母公司山东钢铁集团有限公司提供资金217,000,000.00元并收取17,000,000.00元[113] - 关联方济钢国际融资租赁有限公司发生应收账款696,401,841.59元和应付账款690,556,534.69元[113] - 关联方莱钢集团矿山建设有限公司发生应收账款12,877,715.58元和应付账款14,642,145.92元[112] - 关联方济南市历城区钢城小额贷款股份有限公司发生应付账款91,632,954.55元[112] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司发生应收账款87,999,098.14元和应付账款479,248.09元[113] - 关联方济钢集团重工机械有限公司发生应收账款2,260,776.65元和应付账款2,735,283.89元[112] - 关联方山东球墨铸铁管有限公司发生应收账款654,882.12元和应付账款2,269,724.63元[112] - 关联方山东省冶金地质水文勘察公司发生应收账款4,045,479.46元和应付账款4,593,728.66元[113] - 关联交易托管莱钢营销子公司年托管费用为400,000元[115] - 11家股权托管企业年托管费用总计为400万元，其中8家公司各40万元/年、郑州经贸10万元/年、新疆公司30万元/年、银山型钢50万元/年[116] - 与济钢集团机器设备租赁收益为687.41万元[119] - 与济钢集团土地租赁收益为6699.63万元[119] - 与济钢集团房屋构筑物设备租赁收益为400万元[119] - 与济钢集团土地使用权租赁收益为107.48万元[119] - 与莱芜钢铁集团土地租赁收益为5335.78万元[119] - 与莱芜钢铁集团房屋租赁收益为3808.8万元[119] - 与莱芜钢铁集团另一土地租赁收益为79.53万元[119] - 与莱芜钢铁集团房屋租赁收益为20万元[119] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司担保）为2.47亿元人民币[121] - 报告期末公司对外担保余额合计（不包括对子公司担保）为1.24亿元人民币[121] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为1.24亿元人民币[121] - 担保总额占公司净资产的比例为0.75%[121] - 公司作为被担保方，由山东钢铁集团有限公司提供单笔最大担保金额为5.2亿元人民币[122] - 公司作为被担保方，由济钢集团有限公司提供单笔最小担保金额为900万元人民币[122] - 公司作为担保方，向济钢集团国际贸易有限责任公司提供两笔担保，金额分别为5891.96万元和6539.16万元人民币[121] - 所有披露的担保均未逾期且未履行完毕[121][122] - 公司对外担保均为关联方担保[121] - 被担保方涉及济钢集团国际贸易有限责任公司等关联方[121] 子公司和联营企业表现 - 济南鲍德气体有限公司净利润为-324.02万元，资产总额100,745.59万元，净资产68,972.65万元[75] - 莱芜天元气体有限公司净利润为-1,363.13万元，资产总额103,026.35万元，净资产86,556.26万元[75] - 莱芜钢铁集团电子公司净利润为1,053.26万元，资产总额23,886.81万元，净资产13,792.63万元[75] - 山东钢铁集团日照有限公司净利润为1,709.17万元，资产总额1,414,159.86万元，净资产1,313,600.61万元[75] - 山东莱钢环友化工能源有限公司净利润为378.26万元，资产总额45,621.54万元，净资产30,114.37万元[75] - 上海济钢经贸有限公司净利润为864.76万元，资产总额9,645.36万元，净资产6,660.82万元[75] - 莱钢（广东）经贸公司净利润为-67

收入和利润（同比环比） - 营业收入为103.75亿元人民币，比上年同期下降15.46%[6] - 归属于上市公司股东的净亏损为3.33亿元人民币，亏损同比扩大[6] - 营业总收入本期103.75亿元，较上年同期122.72亿元下降15.4%[25] - 净利润本期亏损3.22亿元，较上年同期亏损1.89亿元扩大70.4%[25] - 归属于母公司所有者的净利润亏损3.33亿元，较上年同期亏损1.90亿元扩大75.2%[25] - 基本每股收益-0.0395元/股，较上年同期-0.0295元/股恶化33.9%[25] - 营业收入同比下降14.1%至98.96亿元，上期为115.25亿元[27] - 净利润亏损扩大至3.53亿元，较上期亏损1.98亿元增加78%[27] - 加权平均净资产收益率为-2.02%，同比下降0.37个百分点[6] - 基本每股收益为-0.0395元/股，上年同期为-0.0295元/股[6] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期106.99亿元，较上年同期124.65亿元下降14.2%[25] - 营业成本同比下降12.7%至96.65亿元，上期为110.76亿元[27] - 销售费用同比增长16.8%至5058万元，上期为4331万元[27] - 财务费用同比下降17.1%至1.85亿元，上期为2.23亿元[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.50亿元人民币，上年同期为负7.42亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额改善显著，从上年同期-7.42亿元转为正3.50亿元，因增加票据支付减少现汇支出[14][15] - 投资活动现金流量净额恶化至-12.24亿元（上年同期-0.99亿元），系工程支出增加[14][15] - 经营活动现金流量净额改善至3.50亿元，上期为负74.17亿元[28] - 投资活动现金流出大幅增至12.45亿元，上期仅为0.99亿元[28] - 筹资活动现金流入减少至15.93亿元，上期为27.66亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额为87.63亿元，较期初95.53亿元下降8.3%[28] - 母公司经营活动现金流量净额为4.51亿元，较合并报表高1.01亿元[29] 资产和负债变化 - 应收账款大幅减少至3.87亿元，同比下降69.17%，主要因报告期收到客户还款[14][15] - 其他应收款降至2.57亿元，同比下降70.34%，原因同为收到客户还款[14][15] - 其他流动资产增长105.24%至3.05亿元，主要系待摊费用增加[14][15] - 应交税费减少90.05%至0.12亿元，因报告期支付税费[14][15] - 应付利息下降75.95%至0.32亿元，主要因支付公司债利息[14][15] - 货币资金保持稳定为107.16亿元，较年初109.24亿元小幅下降1.90%[20] - 短期借款维持在75.09亿元水平，较年初75.81亿元略有下降[21] - 货币资金期末余额31.89亿元，较年初33.76亿元下降5.5%[23] - 应收账款期末余额2.24亿元，较年初10.34亿元大幅下降78.3%[23] - 存货期末余额24.43亿元，较年初21.16亿元增长15.4%[23] - 资产总计期末余额440.26亿元，较年初456.68亿元下降3.6%[23] - 短期借款期末余额72.78亿元，较年初74.46亿元下降2.3%[24] 非经常性损益和营业外活动 - 非经常性损益净影响为-102.25万元人民币，主要来自非流动资产处置损失[7][8] - 营业外支出增长222.51%至0.34亿元，系处置非流动资产所致[14][15] 股东和股权结构 - 股东总数为265,452户，济钢集团持股30.26%为第一大股东[10][11] - 前十大股东中国有法人持股占比超过63%，包括济钢、莱钢等[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为319.89亿元人民币，较上年同期下降20.54%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为负7.75亿元人民币[6] - 营业总收入同比下降20.5%至319.89亿元，其中第三季度单季收入89.85亿元[24] - 净利润亏损7.72亿元，较去年同期亏损9.87亿元收窄21.8%[24] - 归属于母公司股东的净利润亏损7.75亿元，同比收窄21.8%[24] - 公司2015年1-9月营业收入为298.02亿元人民币，同比下降24.6%[27] - 公司2015年1-9月净亏损7.85亿元人民币，较上年同期亏损10.02亿元有所收窄[27] - 公司2015年第三季度单季净亏损7.86亿元人民币，同比扩大300%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降20.5%至327.89亿元，营业成本同比下降21.8%至305.98亿元[24] - 财务费用同比大幅增长34.6%至8.65亿元[24] - 公司2015年1-9月营业成本为285.47亿元人民币，同比下降25.9%[27] - 公司2015年1-9月财务费用达8.61亿元人民币，同比增加35.3%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.90亿元人民币，上年同期为负60.49亿元[6] - 经营活动现金流量净额改善至790,013,910.34元（上年同期为负604,925,608.67元），因人工成本降低及控制采购支出[14] - 公司2015年1-9月经营活动现金流量净额为7.90亿元人民币，上年同期为负60.49亿元[30] - 公司2015年1-9月投资活动现金净流出75.85亿元人民币[30] - 公司2015年1-9月筹资活动现金净流入43.78亿元人民币[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降19.4%，从225.3亿元降至181.6亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善146.1亿元，从-7.34亿元转为正7.26亿元[31] - 投资活动现金流出大幅增加839.1%，从5.62亿元增至52.68亿元[31] - 投资支付的现金达49.37亿元，上年同期无此项支出[31] - 筹资活动现金流入同比增长25.2%，从140.5亿元增至175.96亿元[31] - 取得借款收到的现金同比下降23.6%，从135.5亿元降至103.6亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额同比增长24.4%，从22.72亿元增至28.26亿元[31] - 支付给职工的现金同比下降25.6%，从23.07亿元降至17.17亿元[31] - 支付的各项税费同比下降39.1%，从9.66亿元降至5.89亿元[31] - 吸收投资收到的现金达49.37亿元，上年同期无此项收入[31] - 公司期末现金及现金等价物余额达117.43亿元人民币，较期初增长60.2%[30] - 公司2015年1-9月销售商品收到现金190.06亿元人民币，同比下降18.0%[30] 资产和负债变化 - 货币资金增加56.17%至12,214,373,625.92元，主要因收到募集资金及合并日照公司报表所致[12] - 应收票据激增201.34%至2,667,810,569.05元，因公司扩大票据结算业务[12] - 应付票据大幅增长394.51%至6,049,898,008.27元，因扩大票据融资规模[12] - 长期应付款增长251.03%至2,444,598,944.92元，因开展售后回租业务[12] - 股本增长30.83%至8,420,422,781.00元，因股票增发募集资金[12] - 少数股东权益增长102.31%至6,478,631,515.85元，因合并日照公司报表[12] - 货币资金期末余额为12,214,373,625.92元，较年初增长56.2%[18] - 应收票据期末余额为2,667,810,569.05元，较年初增长201.3%[18] - 短期借款期末余额为14,713,422,736.62元，较年初增长0.7%[19] - 应付票据期末余额为6,049,898,008.27元，较年初增长394.5%[19] - 应付账款期末余额为8,776,477,243.66元，较年初下降27.4%[19] - 未分配利润期末余额为-4,015,077,637.49元，亏损较年初扩大23.8%[19] - 母公司货币资金期末余额为3,279,038,897.00元，较年初增长52.4%[21] - 母公司长期股权投资期末余额为7,100,135,244.40元，较年初增长228.1%[21] - 资产总计期末余额为60,901,277,935.90元，较年初增长10.8%[18][19] - 负债合计期末余额为38,647,601,736.14元，较年初增长4.9%[19] - 短期借款增长9.6%至145.78亿元[22] - 应付票据激增389%至59.75亿元[22] - 应付账款同比下降27.0%至89.06亿元[22] - 流动负债合计增长4.3%至333.15亿元[22] - 负债总额增长8.5%至382.43亿元[22] - 总资产为609.01亿元人民币，较上年度末增长10.84%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为157.75亿元人民币，较上年度末增长5.94%[6] 非经常性损益及股东信息 - 非经常性损益项目中政府补助为563.91万元人民币[7] - 营业外收入增长534.09%至34,625,240.43元，主要因收到政府补贴[13][14] - 股东总数为342,305户[9] - 济钢集团有限公司持股比例为30.26%，质押股份24.43亿股[9] - 济钢集团持有2,548,435,534股普通股（占比约30.26%），为第一大股东[10] 融资和投资活动 - 非公开发行完成1,984,126,984股，募集资金总额4,999,999,999.68元（发行价2.52元/股）[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为230.04亿元人民币，同比下降15.32%[18] - 营业收入230.04亿元人民币同比下降15.32%[26] - 营业总收入同比下降15.3%至230.04亿元，上期为271.65亿元[76] - 归属于上市公司股东的净利润为745.44万元人民币，上年同期为亏损7.97亿元人民币[18] - 净利润745.44万元人民币[24] - 营业利润扭亏为盈，本期实现113.14万元，上期亏损7.79亿元[76] - 净利润扭亏为盈，本期实现959.62万元，上期亏损7.95亿元[76] - 基本每股收益为0.0012元/股，上年同期为负0.1239元/股[19] - 基本每股收益为0.0012元/股，上期为-0.1239元/股[76] - 加权平均净资产收益率为0.06%，较上年同期增加6.38个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的净利润为13.62万元人民币，上年同期为亏损7.90亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.62万元人民币[18] - 母公司营业利润亏损1195.17万元，较上期亏损7.94亿元大幅收窄[78] - 本期综合收益总额为745.44万元人民币[84] - 上期综合收益总额为-7.97亿元人民币[85] - 本期综合收益总额为143.89万元[87] - 上期综合收益总额为-8.05亿元[88] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降18.3%至217.27亿元，上期为265.86亿元[76] - 销售费用同比增长11.1%至1.37亿元，上期为1.23亿元[76] - 财务费用同比增长9.6%至4.67亿元，上期为4.26亿元[76] - 研发支出2481.94万元人民币同比增长16.94%[27] - 所得税费用同比下降75.4%至173.38万元，上期为704.81万元[76] 各业务线表现 - 钢铁业务毛利率6.05%同比提升4.15个百分点[31] - 型材产品收入23.39亿元人民币同比下降43.88%[31] - 生铁产量492万吨完成年度计划44.32%[29] - 钢材产量544万吨完成年度计划42.83%[29] 各地区表现 - 华东地区收入187.88亿元人民币同比下降14.85%[32] 关联方交易 - 与济钢集团有限公司关联交易金额最大为79,465.57万元，占同类交易比例3.66%[40] - 济南鲍德汽车运输有限公司接受劳务关联交易金额8,631.48万元，占比0.40%[40] - 济南钢铁集团耐火材料公司购买商品关联交易金额14,894.54万元，占比0.69%[40] - 济南济钢铁合金厂购买商品关联交易金额6,649.87万元，占比0.31%[40] - 济南钢城矿业有限公司购买商品关联交易金额4,331.95万元，占比0.20%[40] - 济钢集团重工机械有限公司购买商品关联交易金额2,789.50万元，占比0.13%[40] - 济钢集团商业贸易有限公司购买商品关联交易金额2,191.51万元，占比0.10%[40] - 青岛保税区济钢国际物流公司接受劳务关联交易金额2,147.85万元，占比0.10%[40] - 济南鲍德炉料有限公司购买商品关联交易金额2,648.63万元，占比0.12%[40] - 山东省冶金科学研究院购买商品关联交易金额1,632.09万元，占比0.08%[40] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司购买商品（钢水、矿石等）金额达537,758.35千元，占关联交易总额24.75%[41] - 向济钢香港控股有限公司购买商品（铁矿石等）金额达113,798.81千元，占关联交易总额5.24%[41] - 向莱芜钢铁集团有限公司购买商品（钢材、服务、动力等）金额达122,515.93千元，占关联交易总额5.64%[41] - 向山东莱钢国际贸易有限公司购买商品（矿石）金额达45,579.29千元，占关联交易总额2.10%[41] - 向济南鲍德汽车运输有限公司销售商品（钢铁产品及燃动力）金额达52,579.06千元，占关联销售总额2.29%[41] - 向济钢香港控股有限公司销售商品（钢铁产品）金额达45,300.90千元，占关联销售总额1.97%[41] - 向莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司购买商品（铁矿石、辅助材料等）金额达15,284.28千元，占关联交易总额0.70%[41] - 向山东莱钢汽车运输有限公司接受劳务（运输劳务）金额达16,075.33千元，占关联交易总额0.74%[41] - 向莱芜钢铁集团矿山建设有限公司购买商品（铁矿石、辅助材料等）金额达10,591.77千元，占关联交易总额0.49%[41] - 向山东鲍德煤炭有限公司购买商品（煤炭）金额达12,548.19千元，占关联交易总额0.58%[41] - 关联销售商品总额达19.24亿元人民币，占自筹资金比例未披露[42] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售商品金额最高，达61.37亿元人民币，占比26.68%[42] - 山东莱钢国际贸易有限公司其他关联人交易金额达941,077,244.28元[45] - 济钢集团有限公司母公司全资子公司交易金额为200,000,000元[45] - 山东球墨铸铁管有限公司其他关联人交易金额为234,500,000元[45] - 济南鲍德汽车运输有限公司其他关联人交易金额达127,458,275.02元[45] - 济钢集团有限公司母公司全资子公司另有交易金额33,117,724.83元[45] - 青岛保税区济钢国际物流有限公司其他关联人交易金额45,615,408.94元[45] - 莱钢集团矿山建设有限公司其他关联人交易金额10,726,649.22元[45] - 山东莱钢建设有限公司其他关联人交易金额33,204,532.41元[45] - 济南济钢铁合金厂其他关联人交易金额3,260,784.62元[45] - 山东省冶金科学研究院其他关联人交易金额12,005,729.81元[45] - 关联交易合计金额为677.48亿元人民币（借方）及543.97亿元人民币（贷方）[47] - 母公司山东钢铁集团有限公司关联交易金额达1700万元人民币[46] - 母公司的全资子公司莱芜钢铁集团有限公司关联交易金额达214.02亿元人民币[46] - 关联方山东球墨铸铁管有限公司交易金额达654.88万元人民币[46] - 关联方济钢国际融资租赁有限公司交易金额达69.64亿元人民币[47] 关联方资金往来 - 关联方向上市公司提供资金期末余额最高为莱芜钢铁集团银山型钢有限公司71.5亿元人民币[43] - 母公司全资子公司莱芜钢铁集团有限公司向上市公司提供资金期末余额达4.33亿元人民币[43] - 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司关联债务期末余额增长至1.68亿元人民币[43] - 山东莱钢建设有限公司关联债务期末余额维持3.67亿元人民币[43] - 莱芜钢铁集团机械制造有限公司关联债务期末余额为2.45亿元人民币[43] - 济钢集团有限公司关联债务期初余额仅8.32万元人民币，期末增至1098.86万元人民币[43] - 济南钢铁集团生产服务公司关联债务期末余额为838.67万元人民币[43] - 定陶济钢钢材销售有限公司关联债务期末余额维持899.41万元人民币[43] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司其他关联人金额为4.377亿元人民币[44] - 莱芜钢铁集团有限公司母公司全资子公司金额为5339.73万元人民币[44] - 山东莱钢国际贸易有限公司其他关联人金额1.113亿元人民币（借方）和1.635亿元人民币（贷方）[44] - 济钢集团国际贸易有限责任公司其他关联人金额33.006亿元人民币（借方）和18.445亿元人民币（贷方）[44] - 济南钢城矿业有限公司其他关联人金额2.008亿元人民币（借方）和1.138亿元人民币（贷方）[44] - 济钢集团有限公司母公司全资子公司金额1.135亿元人民币（借方）和6.473亿元人民币（贷方）[44] - 济南钢铁集团耐火材料有限责任公司其他关联人金额3201.20万元人民币（借方）和3569.51万元人民币（贷方）[44] - 山东球墨铸铁管有限公司其他关联人金额2134.00万元人民币（借方）和205.98万元人民币（贷方）[44] - 莱钢集团矿山建设有限公司其他关联人金额386.20万元人民币[44] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司母公司全资子公司金额922.85万元人民币[44] 关联方担保与托管 - 关联方济钢集团国际贸易有限责任公司获公司提供第三方连带责任保证担保用于开立不超过7亿元人民币进口信用证[48] - 公司托管莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权涉及资产金额236.24亿元人民币[49] - 公司托管山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司股权涉及资产金额43.01亿元人民币[49] - 公司托管莱钢（淄博）经贸有限公司等8家营销子公司股权涉及资产金额2.40亿元人民币[49] - 公司托管莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司股权涉及资产金额0.66亿元人民币[49] - 股权托管年费用总计140万元，涉及莱钢淄博等8家公司50万/年、郑州公司10万/年、新疆公司30万/年、银山型钢50万/年[51] 融资租赁 - 公司与济钢国际融资租赁公司开展5笔融资租赁业务，融资总额达12.52亿元人民币[52] - 融资租赁名义年利率为中国人民银行三年期贷款基准利率6.15%[52] - 公司与建信金融租赁公司开展2笔融资租赁业务，融资总额15亿元人民币[53] - 建信金融租赁业务名义年利率为4.84%，系基准利率下浮12%[53] - 截至2015年6月30日，公司融资租赁应付款本金为27.5亿元人民币[53] - 未确认融资费用余额为3.15亿元人民币[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元人民币，上年同期为负4.76亿元人民币[18] - 经营活动现金流量净额1.51亿元人民币（上年同期为-4.76亿元）[26] - 经营活动现金流量净额由负转正，本期为1.505亿元，上期为-4.762亿元[80] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降18.2%，本期127.20亿元，上期155.44亿元[80] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降19.6%，本期108.71亿元，上期135.26亿元[80] - 支付职工现金同比下降26.7%，本期11.43亿元，上期15.59亿元[80] - 投资活动现金流出大幅减少69.6%，本期1.633亿元，上期5.368亿元[80] - 筹资活动现金流入同比下降17.4%，本期75.53亿元，上期91.41亿元[80] - 期末现金及现金等价物余额同比增长92.9%，本期23.21亿元，上期12.03亿元[80] - 母公司经营活动现金流量净额102.10百万元，较合并层面低48.35百万元[82] - 母公司取得投资收益321.30万元，合并报表未体现此项收入[82] - 母公司期末现金余额22.15亿元，较合并报表少10.67亿元[82] 资产与负债关键指标变化 - 货币资金期末余额为27.75亿元人民币，较期初增加25.19%[70] - 货币资金增加至26.8464亿元，较期初21.5116亿元增长24.8%[73] - 货币资金期末余额为27.75亿元人民币，较期初增加25.2%[180] - 银行存款期末余额为23.2亿元人民币，较期初增加32.9%[180] - 应收票据期末余额为14.43亿元人民币，较期初增加62.94%[70] - 应收票据增加至14.1102亿元，较期初8.3086亿元增长69.8%[73] - 应收票据期末余额为14.43亿元人民币，较期初增加63.0%[182] - 银行承兑票据期末余额为6.88亿元人民币，较期初减少20.7%[182] - 商业承兑票据期末余额为7.55亿元人民币，较期初大幅增加4021.8%[182] - 已质押应收票据金额为5200万元人民币[184] - 已背书或贴现应收票据终止确认金额为52.44亿元人民币[186] - 预付款项期末余额为3.81亿元人民币，较期初减少52.93%[70] - 预付款项年末余额3.81亿元，其中1年内账龄占比98.83%[193][194] - 预付款项前五名汇总金额1.04亿元，占预付款总额27.37%[195] - 其他应收款期末余额为2.38亿元人民币，较期初减少23.22%[70] - 其他应收款账面余额4.99亿元，坏账准备计提2.61亿元[197] - 存货期末余额为39.84亿元人民币，较期初减少2.52%[70] - 存货减少至37.7686亿元，较期初39.0255亿元下降3.2%[73] - 其他流动资产期末余额为4.53亿元人民币，较期初增加241.70%[70] - 固定资产期末余额为350.64亿元人民币，较期初减少2.47%[70] - 短期借款增加至140.265亿元人民币，较期初133.0607亿元增长5.4%[71][74] - 应付票据大幅增加至38.039亿元，较期初12.2195亿元增长211.2%[71][74] - 应付票据38.04亿元人民币同比增长211.30%[27] - 应付账款减少至91.6149亿元，较期初120.9249亿元下降24.2%[71] - 预收款项减少至11.9386亿元，较期初18.3382亿元下降34.9%[71] - 一年内到期非流动负债为19.8192亿元，较期初22.4228亿元下降11.6%[71][74] - 长期应付款大幅增加至19.8317亿元，较期初6.964亿元增长184.8%[71][74] - 归属于上市公司股东的净资产为116.23亿元人民币，较上年度末增长0.09%[18] - 归属于母公司所有者权益合计为116.2269亿元，较期初116.126亿元微增0.09%[71] - 总资产为474.71亿元人民币，较上年度末增长1.08%[18] - 本期归属于母公司所有者权益期末余额为116.74亿元人民币[84] - 上期归属于母公司所有者权益期末余额为130.60亿元人民币[85] - 公司股本保持稳定为64.36亿股[87][88] - 资本公积保持稳定为76.13亿元[87][88] - 本期专项储备增加174.31万元至1153.62万元[87] - 上期专项储备增加384.48万元至1199.72万元[88] - 本期未分配利润增加143.89万元至-32.71亿元[87] - 上期未分配利润减少8.05亿元至-26.58亿元[88] - 本期所有者权益总额增加318.20万元至115.05亿元[87] - 上期所有者权益总额减少8.01亿元至121.19亿元[88] 子公司表现 - 上海济钢经贸有限公司净利润463.86万元，资产总额10,464.52万元，净资产6,259.92万元[35] - 济南鲍德气体有限公司净利润亏损623.69万元，资产总额69,505.49万元，净资产68,697.89万元[35] - 莱芜天元气体有限公司净利润230.42万元，资产总额91,842.39万元，净资产88,116.95万元[35] - 山东莱钢环友化工能源有限公司净利润332.93万元，资产总额44,984.70万元，净资产30,069.04万元[35] - 莱芜钢铁集团电子公司净利润597.59万元，资产总额22,830.21万元，净资产13,336.97万元[35] 投资项目进展 - 非募集资金项目本期总投入金额141,119,074.41元[36] - 棒材厂第一轧钢车间生产线工艺升级改造项目投入26,223,953.60元，进度95%[36] - 初轧车间生产异型钢改造750项目投入22,317,829.41元，进度30%[36] - 化工厂焦炉煤气脱硫系统升级改造项目投入21,244,413.50元，进度50%[36] - 特殊钢系统产品升级技术改造项目投入15,151,050.70元，进度100%[36] 股东与股权结构 - 济钢集团持有公司股份25.48亿股，占比39.59%，其中24.43亿股处于质押状态[62] - 莱钢集团持有公司股份23.55亿股，占比36.59%[62] - 报告期内解除限售股数10.93亿股，涉及济钢集团4.05亿股和莱钢集团6.88亿股[60] - 济钢集团持有无限售条件流通股25.48亿股，占总股本比例未披露[63

根据您的要求，我将关键点按照主题进行分组，并确保每个主题单一、不重复。 收入和利润（同比环比） - 营业收入122.72亿元人民币，同比下降12.78%[6] - 营业总收入同比下降12.8%至122.72亿元[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.90亿元人民币，较上年同期亏损额(-3.71亿元)有所收窄[6] - 归属于母公司所有者的净亏损收窄至1.90亿元，同比改善48.7%[26] - 加权平均净资产收益率为-1.65%，较上年同期(-2.89%)改善1.24个百分点[6] - 母公司营业收入同比下降16.2%至115.25亿元[28] - 母公司净亏损同比收窄47.6%至1.98亿元[28] - 营业外收入为732.16万元，同比上升195.49%[13] - 营业外支出为106.45万元，同比上升512.47%[13] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降13.7%至124.65亿元[26] - 营业税金及附加为2402.27万元，同比下降52.25%[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加18.24%至64.29亿元[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降8.56%至7.03亿元[32] - 支付的各项税费同比下降30.19%至2.01亿元[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.78亿元人民币，同比大幅下降192.61%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.78亿元，同比下降192.61%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-7008.32万元，上年同期为-3.73亿元[13] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降12.5%至67.59亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从上期的8.57亿元净流入变为本期的7.83亿元净流出[32] - 投资活动现金流出同比减少81.19%至7008.32万元[32] - 筹资活动现金流入同比减少44.8%至27.66亿元[30] - 取得借款收到的现金同比下降49.78%至25.16亿元[32] - 偿还债务支付的现金同比下降51.69%至22.8亿元[32] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比大幅下降81.2%至7008万元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降10.97%至65.99亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额同比下降56.3%至10.14亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额同比下降58.39%至9.44亿元[32] - 现金及现金等价物净增加额由正转负，从上期的4.23亿元净增加变为本期的7.39亿元净减少[32] 资产项目变化 - 应收票据大幅增加至21.72亿元人民币，较上期增长145.37%[12] - 预付款项降至2.94亿元人民币，较上期减少63.69%[12] - 其他流动资产增至4.03亿元人民币，较上期大幅增长204.43%[12] - 应收票据增加至21.72亿元，系销售产品收到的承兑增加所致[13][20] - 预付款项减少至2.94亿元，系预付材料款减少所致[13][20] - 其他流动资产增加至4.03亿元，主要系待摊费用增加所致[13][20] - 货币资金减少至17.82亿元，年初为22.17亿元[20] - 存货减少至38.29亿元，年初为40.87亿元[20] - 货币资金从21.52亿元降至17.11亿元，减少20.5%[23] - 应收票据从8.31亿元增至21.27亿元，增长156.0%[23] - 存货从39.03亿元降至35.92亿元，减少7.9%[23] 负债和权益项目变化 - 应付利息降至0.14亿元人民币，较上期大幅减少85.70%[12] - 短期借款从133.06亿元增至143.43亿元，增长7.8%[21][24] - 应付票据从12.22亿元增至18.19亿元，增长48.8%[21][24] - 流动负债总额基本持平，从319.81亿元微降至319.90亿元[21] - 未分配利润亏损从32.17亿元扩大至34.07亿元，亏损增加5.9%[21] - 母公司所有者权益从116.13亿元降至114.25亿元，减少1.6%[21] - 母公司资产负债率从75.4%微升至75.5%[21][24] 总资产和净资产 - 公司总资产469.30亿元人民币，较上年度末下降0.07%[6] - 归属于上市公司股东的净资产114.25亿元人民币，较上年度末减少1.61%[6] - 公司总资产从年初469.63亿元略降至469.30亿元，减少0.07%[21]

收入和利润（同比环比） - 2014年公司营业收入为518.65亿元人民币，同比下降26.40%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损13.98亿元人民币，同比下降983.42%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损13.86亿元人民币[27] - 公司2014年营业收入为518.65亿元，同比下降26.40%[35] - 公司2014年净亏损13.98亿元，每股收益-0.2173元[33] - 基本每股收益为亏损0.2173元/股，同比下降983.33%[28] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元[73] - 2012年度归属于上市公司股东的净利润为-38.37亿元[73] - 营业总收入同比下降26.4%至518.65亿元（上期704.70亿元）[173] - 净亏损13.94亿元（对比上年同期净利润1.58亿元）[173] - 基本每股收益-0.2173元/股（上年同期为0.0246元/股）[173] - 营业收入同比下降16.8%至511.66亿元人民币[175] - 净利润由盈转亏，净亏损达14.20亿元人民币[175] - 公司综合收益总额亏损139.86亿元，导致未分配利润减少[181] - 综合收益总额为1.64亿元，其中归属于母公司部分1.58亿元[182] 成本和费用（同比环比） - 研发支出6438万元，同比增长28.39%[35] - 研发支出总额6438.14万元，占净资产比例0.55%，占营业收入比例0.12%[42] - 钢铁行业营业成本中，原燃料及动力成本为407.59亿元，占总成本比例93.38%，同比下降14.36%[40] - 钢铁业营业收入478.24亿元，营业成本457.24亿元，毛利率4.39%，营收同比下降22.67%[44] - 营业成本同比下降15.9%至492.53亿元人民币[175] - 财务费用同比增长8.3%至9.32亿元人民币[175] - 资产减值损失同比下降61.2%至8558.56万元人民币[175] 各条业务线表现 - 公司2014年生产钢材1197万吨，产销率99.03%[37] - 钢材销售量1252.93万吨，较2013年1152.43万吨增长8.7%[37] - 钢铁业营业收入478.24亿元，营业成本457.24亿元，毛利率4.39%，营收同比下降22.67%[44] - 板材产品营收126.22亿元，毛利率7.33%，营收同比增长0.45%[44] - 卷材产品营收60.58亿元，毛利率4.20%，营收同比大幅增长47.11%[44] - 炼铁成本大幅下降，实现低于行业平均成本的历史性突破[51] - 炼焦煤、国内铁精粉、进口矿采购成本分别低于行业平均水平[51] - 余热余能发电创历史新高[51] - 公司是继宝钢之后国内第二家具备20万立方米大型储罐用钢生产资质的企业[50] 各地区表现 - 华东地区主营业务收入411.98亿元，同比下降23.28%[47] 管理层讨论和指引 - 钢铁行业面临产能利用率低、需求增速下降的困境，产能过剩短期内难以改变[56][58] - 公司认为行业竞争要素转向质量提升、综合效益和软实力建设[56] - 2015年公司将受益于"一带一路"等国家战略但环保成本将大幅增加[57][58] - 钢材消费进入峰值平台区，企业分化加速且兼并重组进程加快[58] - 2015年计划生产生铁1110万吨、钢1315万吨、商品材1270万吨[60] - 2015年营业收入目标540亿元，成本费用总额539.8亿元[60] - 固定资产投资计划安排9.55亿元，资金来源为自有资金和银行贷款[65] - 通过精益管理降低生产成本和管理费用，拓展盈利范围[61] - 调整原料结构，优化采购策略实现系统成本优化[62] - 提高直供比例并扩大区域市场占有率以提升产品附加值[63] - 强化出口产品结构转型升级，提升出口效益[63] - 归属母公司净利润考核设底限指标、预算指标、奋斗目标三档次[64] - 钢铁行业产能过剩短期难扭转，公司面临激烈同质化竞争[66] - 实施运营转型管理提升活动，聚焦止血止损和成本降低[67] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为负12.55亿元人民币，同比下降139.45%[27] - 经营活动现金流量净额为-12.55亿元，同比下降139.45%[35] - 经营活动现金流量净额转负，为-12.55亿元人民币[177] - 销售商品提供劳务收到现金下降31.4%至284.51亿元人民币[177] - 投资活动现金流出同比减少34.3%至11.40亿元人民币[177] - 筹资活动现金流量净额转正为16.59亿元人民币[177] - 期末现金及现金等价物余额下降8.9%至17.47亿元人民币[177] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从53.91亿元变为-12.99亿元[179] - 销售商品、提供劳务收到的现金下降18.5%，从370.66亿元降至302.13亿元[179] - 购买商品、接受劳务支付的现金基本持平，为268.63亿元[179] - 支付给职工现金减少6.7%，从31.88亿元降至29.74亿元[179] - 筹资活动现金流入大幅增加40.6%，从124.95亿元增至175.66亿元[179] - 期末现金及现金等价物余额减少8.8%，从18.45亿元降至16.83亿元[179] - 投资活动现金流出减少34.2%，从16.58亿元降至10.91亿元[179] - 取得借款收到的现金增加32.6%，从124.95亿元增至165.65亿元[179] 资产和负债状况 - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为116.13亿元人民币，同比下降10.73%[27] - 2014年末总资产为469.63亿元人民币，同比下降8.91%[27] - 总资产469.63亿元，归属于母公司股东权益116.13亿元[33] - 应收票据余额8.85亿元，同比大幅减少73.34%[47] - 存货余额40.87亿元，同比减少36.42%[47] - 应付账款120.92亿元，同比减少34.52%[47] - 一年内到期的非流动负债22.42亿元，同比激增893.92%[47] - 货币资金增加至22.17亿元，较期初增长4.8%[168] - 应收票据大幅减少至8.85亿元，同比下降73.3%[168] - 存货减少至40.87亿元，较期初下降36.4%[168] - 流动资产总额降至88.24亿元，同比下降32.2%[168] - 短期借款增加至133.06亿元，同比增长16.1%[169] - 应付账款减少至120.92亿元，同比下降34.5%[169] - 一年内到期非流动负债激增至22.42亿元，同比增长894.2%[169] - 未分配利润亏损扩大至-32.17亿元，同比增亏76.9%[169] - 归属于母公司所有者权益降至116.13亿元，同比下降10.7%[169] - 负债总额降至352.98亿元，同比下降8.3%[169] - 公司总资产同比下降8.9%至467.46亿元（期初513.14亿元）[170][171] - 货币资金增长5.4%至21.51亿元（期初20.40亿元）[170] - 应收票据大幅下降74.3%至8.31亿元（期初32.34亿元）[170] - 存货下降36.8%至39.03亿元（期初61.72亿元）[170] - 短期借款增长16.1%至133.06亿元（期初114.62亿元）[171] - 应付账款下降34.3%至122.03亿元（期初185.76亿元）[171] - 未分配利润累计亏损扩大至32.73亿元（期初18.53亿元）[171] - 所有者权益合计减少10.7%，从130.60亿元降至116.65亿元[181] - 公司所有者权益合计从年初129.09亿元增至期末130.60亿元，增长1.51亿元(1.2%)[182] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润从-19.77亿元改善至-18.19亿元，增加1.59亿元[182] - 母公司所有者权益从129.20亿元降至115.02亿元，减少14.18亿元(10.97%)[184] - 母公司未分配利润从-18.53亿元扩大至-32.73亿元，减少14.19亿元[184] - 上期母公司未分配利润从-20.12亿元改善至-18.53亿元，增加1.59亿元[186] 关联交易 - 前五名客户销售额146.25亿元，占全年销售额28.20%[38] - 关联交易购买莱芜矿业原辅材料等，金额50784.75万元[84] - 关联交易购买银山型钢铁水钢坯，金额677334.11万元[84] - 关联交易购买莱芜集团动力，金额247616.79万元[84] - 关联交易购买鲁南矿业原辅材料，金额41285.3万元[84] - 关联交易购买矿山建设原辅材料，金额24062.36万元[84] - 关联交易购买莱芜集团钢铁产品，金额123957.14万元[84] - 关联交易购买银山型钢动力，金额42720.62万元[84] - 关联交易购买泰东实业备件及辅材，金额27031.52万元[84] - 向莱芜钢铁集团购买铁水、钢坯金额达103,174.06万元[85] - 向山东莱钢国际贸易采购原辅材料等金额达181,978.63万元[85] - 向济钢香港控股采购原材料金额达260,000.97万元[85] - 向济钢集团国际贸易采购原材料金额达163,995.52万元[85] - 向济钢新加坡采购原材料金额达60,162.34万元[85] - 向济南钢城矿业采购原辅材料金额达58,627.4万元[85] - 向山东鲍德煤炭采购原辅材料金额达33,609.53万元[85] - 向济南济钢铁合金厂采购原辅材料金额达25,325.19万元[85] - 向济钢集团购买钢铁产品金额达79,082.15万元[85] - 关联方莱芜钢铁集团银山型钢有限公司焦炭、矿石、钢坯等销售金额达676,029.75万元[86] - 关联方山东球墨铸铁管有限公司原辅材料采购金额为103,466.38万元[86] - 母公司莱芜钢铁集团有限公司钢铁产品销售收入为159,663.86万元[86] - 母公司莱芜钢铁集团有限公司焦炭、矿石销售收入为95,933.4万元[86] - 关联方莱芜钢铁集团银山型钢有限公司动力销售金额为126,131.79万元[86] - 关联方山东鲁碧建材有限公司动力销售金额为28,429.09万元[86] - 关联方济钢集团国际贸易有限责任公司钢铁产品销售收入为26,084.7万元[86] - 关联方德州济钢龙马钢材加工配送有限公司钢铁产品销售收入为19,222.19万元[86] - 关联方山东莱钢国际贸易有限公司钢铁产品销售收入为13,160.54万元[86] - 关联方莱芜钢铁集团银山型钢有限公司运输、维修等劳务销售收入为11,877.33万元[86] - 公司向关联方销售商品及提供劳务总额达4,315,868.17万元[87] - 向济钢集团有限公司销售钢坯及铁水金额为93,474.58万元[87] - 向济南鲍德汽车运输有限公司销售钢铁产品金额为102,765.11万元[87] - 向济钢香港控股有限公司销售钢铁产品等金额为83,526.95万元[87] - 向青岛保税区济钢国际物流有限公司销售钢铁产品等金额为37,946.52万元[87] - 向潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司销售钢铁产品金额为27,873.85万元[87] - 关联交易定价采用市场价格原则[88] - 关联交易定价机制包含国家定价及协议价格等五种方式[88] - 关联债权债务往来数据以万元为单位披露[89] - 关联方交易涉及动力、钢铁产品、原辅材料等多品类商品[87] - 济钢集团国际贸易有限责任公司关联交易额达605,322.22万元[91] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司关联交易额为43,769.24万元[91] - 山东莱钢国际贸易有限公司关联交易额达10,570.33万元[91] - 莱芜钢铁集团有限公司关联交易额为5,339.73万元[91] - 济钢集团有限公司关联担保金额为11,354.74万元[91] - 莱芜钢铁集团机械制造有限公司关联交易额为2,351.60万元[91] - 山东莱钢建设有限公司关联交易额为3,485.16万元[91] - 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司关联交易额为1,351.59万元[91] - 济南钢铁集团生产服务公司关联交易额为1,086.07万元[91] - 定陶济钢钢材销售有限公司关联交易额为810.66万元[91] - 山东莱钢国际贸易有限公司关联交易额达553,207.52万元，占对比值94,107.72万元[92] - 济南钢城矿业有限公司关联交易额17,082.26万元，对比值20,078.83万元[92] - 山东球墨铸铁管有限公司关联交易额3,329.10万元，对比值2,134.00万元[92] - 济钢集团有限公司关联交易额20,000.00万元，与对比值持平[92] - 济南鲍德汽车运输有限公司关联交易额5,205.16万元，对比值12,745.83万元[92] - 山东省冶金科学研究院关联交易额2,044.70万元，对比值1,200.57万元[92] - 莱钢集团矿山建设有限公司关联交易额1,540.83万元，对比值1,072.66万元[92] - 山东金岭矿业股份有限公司关联交易额805.67万元，对比值1,068.94万元[92] - 济南鲍德炉料有限公司关联交易额1,310.12万元，对比值2,071.15万元[92] - 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司关联交易额771.55万元，对比值829.51万元[92] - 公司存放于关联方山东钢铁集团财务公司的货币资金年末数为12.69亿元，年初数为10.91亿元[95] - 关联方济钢国际融资租赁有限公司涉及金额为308.54亿元和696.40亿元[94] - 关联方青岛保税区济钢国际物流有限公司涉及金额为4.47亿元和4.56亿元[93] - 关联方山东融鑫投资股份有限公司涉及金额为51.20亿元[93] - 关联方莱芜钢铁集团有限公司涉及金额为18.36亿元和21.40亿元[93] - 关联方济钢集团国际贸易有限责任公司涉及金额为266.02亿元[93] - 关联方土地租赁收益中最大单笔为7543万元（济钢集团）和5328.92万元（莱芜钢铁集团）[101] 投资和融资活动 - 持有山东钢铁集团财务有限公司10.63%股权，最初投资金额1.7亿元，期末账面价值1.7亿元[52] - 持有天同证券有限责任公司3.51%股权，最初投资金额6000万元[52] - 委托理财总金额5.39亿元，实际获得收益116.9万元[54] - 工商银行济南东郊支行工银瑞信薪金货币市场基金委托理财1.5亿元，实际收益34.59万元[54] - 工商银行济南东郊支行"日升月恒"收益递增型理财产品委托理财1.9亿元，实际收益46.8万元[54] - 中国银行济南分行中银日积月累委托理财1.58亿元，实际收益31.51万元[54] - 公司2014年非募集资金项目总投入13.65亿元，其中21750 m3高炉大修改造投入最高达4.66亿元[56] - 特殊钢系统产品升级技术改造项目投入1.71亿元且完成进度100%[56] - 30万吨/年焦油深加工项目进度仅34.65%，投入445.94万元[56] - 公司与济钢租赁公司开展融资租赁业务，融资金额5亿元，租赁期限32个月[82] - 公司与济钢租赁公司开展另一项融资租赁业务，融资金额不超过12亿元，租赁期限不超过5年[82] - 融资租赁业务总额10.0189亿元，涉及3笔交易，初始金额分别为5.0012亿元、2.015亿元和3.0027亿元，未确认融资费用余额1.427亿元[102] - 租赁收益中最大单笔来自济钢集团有限公司机器设备租赁，金额9750万元[101] - 与济钢国际融资租赁有限公司开展售后回租业务，名义年租赁利率6.15%[102] - 长期股权投资减少1.834亿元，其中山东钢铁集团财务有限公司减少1.7亿元[110] - 可供出售金融资产增加1.834亿元，与长期股权投资减少金额完全对冲[110] - 2012年非公开发行10.93亿股A股，发行价3.44元/股[117] 子公司和股权投资 - 公司主要子公司中上海济钢经贸有限公司净利润最高为859.01万元，资产总额10,269.79万元，净资产6,426.06万元[55]

收入和利润（同比环比） - 营业收入402.58亿元人民币，同比下降23.37%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-9.91亿元人民币[8] - 营业总收入年初至报告期期末为402.58亿元，同比下降23.4%（上年同期为525.35亿元）[33] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期期末为-9.91亿元，同比恶化672.8%（上年同期为-1.28亿元）[34] - 基本每股收益年初至报告期期末为-0.154元/股，同比恶化673.9%（上年同期为-0.0199元/股）[34] - 第三季度营业收入129.72亿元人民币，同比下降8.9%[36] - 前三季度营业总收入395.07亿元人民币，同比下降13.0%[36] - 第三季度净亏损1.96亿元人民币，同比由盈转亏（上年同期盈利3179万元）[36] - 前三季度净亏损100.18亿元人民币，同比扩大413%[36] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长56.5%（第三季度4901万元 vs 3132万元）[36] - 管理费用同比增长51.7%（第三季度3.98亿元 vs 2.62亿元）[36] - 财务费用年初至报告期期末为6.43亿元，同比下降2.8%（上年同期为6.61亿元）[33] - 资产减值损失年初至报告期期末为407万元，同比下降89.0%（上年同期为3702万元）[33] - 购买商品接受劳务支付的现金增加10.8%至197.76亿元[43] - 支付给职工现金减少9.4%至23.07亿元[43] - 支付的各项税费增长5.3%至9.66亿元[43] - 购建固定资产等长期资产支付现金减少54.9%至5.62亿元[44] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额为-7.07亿元人民币，同比大幅下降148.18%[7] - 经营活动现金流量净额为-707,207,672.79元，同比下降148.18%[14] - 投资活动现金流量净额为-540,377,278.57元，较上年同期改善[14][16] - 筹资活动现金流量净额为1,694,829,837.39元，较上年同期显著改善[14][16] - 经营活动现金流量净流出7.07亿元人民币，同比转负（上年同期净流入14.68亿元）[40] - 投资活动现金流量净流出54.04亿元人民币，同比收窄56.7%[41] - 筹资活动现金流量净流入16.95亿元人民币，同比改善（上年同期净流出7.49亿元）[41] - 销售商品提供劳务收到的现金为225.3亿元，同比下降10.4%[43] - 经营活动现金净流出7.34亿元，去年同期为净流入37.17亿元[43] - 取得借款收到的现金增长51.7%至135.54亿元[44] - 筹资活动现金净流入16.99亿元，去年同期为净流出25.28亿元[44] - 投资活动现金净流出5.37亿元，较去年同期12.27亿元流出收窄56.2%[44] 资产和负债关键项目变化 - 其他流动资产激增至435,943,916.89元，较上期增长177,678.70%[13][14] - 一年内到期的非流动负债大幅增加至1,945,315,726.90元，较上期增长762.29%[14] - 其他流动负债激增至135,133,335.44元，较上期增长5,071.03%[14] - 长期借款减少至619,016,736.25元，较上期下降75.31%[14] - 2014年9月30日货币资金期末余额25.1亿元，较年初21.16亿元增长18.6%[24] - 应收票据期末余额25.17亿元，较年初33.21亿元下降24.2%[24] - 存货期末余额46.04亿元，较年初64.29亿元下降28.4%[24] - 流动资产合计期末余额113.05亿元，较年初130.18亿元下降13.2%[24] - 短期借款期末余额134.66亿元，较年初114.62亿元增长17.5%[25] - 应付账款期末余额141.7亿元，较年初184.68亿元下降23.3%[25] - 一年内到期非流动负债期末余额19.45亿元，较年初2.26亿元激增761%[26] - 短期借款期末余额134.66亿元，较期初增长17.5%（期初为114.62亿元）[30] - 应付账款期末余额142.90亿元，较期初下降23.1%（期初为185.76亿元）[30] - 一年内到期的非流动负债期末余额19.45亿元，较期初增长762.4%（期初为2.26亿元）[30] - 长期借款期末余额6.19亿元，较期初下降75.3%（期初为25.07亿元）[30] - 期末现金及现金等价物余额23.65亿元人民币，较期初增长23.3%[41] - 期末现金及现金等价物余额增长37.8%至22.72亿元[44] 所有者权益和利润留存 - 归属于上市公司股东的净资产120.25亿元人民币，较上年度末减少7.56%[7] - 未分配利润为-2,809,676,540.72元，较上期进一步恶化[14] - 未分配利润期末余额-28.1亿元，较年初-18.19亿元亏损扩大54.3%[26] - 未分配利润期末余额-28.55亿元，较期初恶化54.0%（期初为-18.53亿元）[30] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额120.25亿元，较年初130.09亿元下降7.6%[26] - 加权平均净资产收益率为-7.92%，同比下降6.92个百分点[8] 股东结构和非经常性损益 - 非经常性损益项目合计影响-666.74万元人民币[10] - 股东总数为224,076户[11] - 前两大股东济钢集团和莱芜钢铁集团分别持股25.48亿股（39.59%）和23.55亿股（36.59%）[11] 会计政策和业务活动 - 公司与济钢国际融资租赁开展售后回租业务，融资金额不超过12亿元，年化利率6.15%[17] - 会计政策变更调增可供出售金融资产1.834亿元，调减长期股权投资1.834亿元[20] - 长期股权投资准则变动导致2013年1月1日母公司股东权益减少1.834亿元，对应长期股权投资减少1.834亿元，转为可供出售金融资产增加1.834亿元[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为271.65亿元人民币，同比下降26.01%[15] - 归属于上市公司股东的净亏损为7.97亿元人民币，同比亏损扩大[15] - 营业总收入同比下降26.0%至271.65亿元人民币[64] - 营业利润亏损扩大至7.79亿元人民币[64] - 净利润亏损扩大至7.95亿元人民币[64] - 上年同期净利润亏损1.91亿元，本期亏损同比扩大317.22%[68] - 公司上半年营业收入271.65亿元，仅完成年度计划722亿元的37.62%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为265.86亿元人民币，同比下降24.93%[20] - 财务费用为4.26亿元人民币，同比下降1.94%[20] - 营业总成本同比下降24.2%至279.45亿元人民币[64] - 营业成本同比下降24.9%至265.86亿元人民币[64] - 资产减值损失为407.28万元人民币，同比下降86.52%[20] 各条业务线表现 - 钢铁业务营业收入249.37亿元，同比下降22.38%，毛利率1.90%减少1.66个百分点[22] 各地区表现 - 中南地区营业收入同比增长58.59%至6.03亿元[23] - 出口营业收入同比下降44.15%至9.41亿元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负4.76亿元人民币[15] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.16亿元人民币[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.78亿元人民币，同比增加40.22%[20] - 经营活动现金流量净流出4.76亿元人民币[66] - 投资活动现金流量净流出5.16亿元人民币[66] - 筹资活动现金流量净流入2.78亿元人民币[66] - 期末现金及现金等价物余额降至12.03亿元人民币[66] - 销售商品收到现金同比下降24.5%至155.44亿元人民币[66] 资产和负债变化 - 货币资金减少36.27%至13.49亿元，占总资产比例2.79%[23] - 应收票据减少42.84%至18.98亿元，占总资产比例3.93%[23] - 其他应收款增加50.39%至4.14亿元，占总资产比例0.86%[23] - 应付票据减少69.85%至2.42亿元，占总资产比例0.50%[23] - 一年内到期非流动负债增加70.40%至3.84亿元，占总资产比例0.80%[23] - 未分配利润亏损扩大至-26.16亿元，占总资产-5.42%[23] - 货币资金从期初21.16亿元降至期末13.49亿元，下降36.3%[61] - 应收票据从期初33.21亿元降至期末18.98亿元，下降42.9%[61] - 存货从期初64.29亿元降至期末51.12亿元，下降20.5%[61] - 流动资产总额从期初130.18亿元降至期末97.42亿元，下降25.2%[61] - 短期借款从期初114.62亿元增至期末121.22亿元，增长5.8%[62] - 应付账款从期初184.68亿元降至期末157.42亿元，下降14.8%[62] - 归属于母公司所有者权益从期初130.09亿元降至期末122.17亿元，下降6.1%[62] - 未分配利润从期初-18.19亿元扩大至期末-26.16亿元，亏损扩大43.8%[62] - 负债总额从期初384.95亿元降至期末359.96亿元，下降6.5%[62] - 资产总额从期初515.55亿元降至期末482.63亿元，下降6.4%[61][62] - 公司所有者权益合计从年初130.60亿元下降至期末122.67亿元，减少7.93亿元（-6.07%）[67] - 归属于母公司未分配利润亏损扩大至-26.16亿元，较年初-18.19亿元增亏7.97亿元[67] - 母公司所有者权益合计从年初129.20亿元减少至期末121.19亿元，减少8.01亿元（降幅6.2%）[69] - 未分配利润从-18.53亿元扩大至-26.58亿元[69] - 专项储备增加384.48万元，主要因本期提取2022.50万元并使用1638.02万元[69] - 专项储备增加539.28万元，增幅45.78%（从1178.33万元增至1717.61万元）[67] - 少数股东权益减少84.97万元，从506.95万元降至498.45万元[67] - 专项储备上年同期增加586.17万元，本期增幅低于上年同期8.00%[68] - 上年同期所有者权益合计减少1.86亿元（-1.44%），本期降幅扩大至-6.07%[68] - 实收资本与资本公积保持稳定，分别为64.36亿元和76.65亿元[67] - 盈余公积保持7.15亿元未发生变动[67] - 实收资本（股本）保持64.36亿元未变动[69][70] - 资本公积保持76.13亿元未变动[69][70] - 盈余公积保持7.15亿元未变动[69][70] - 货币资金期末余额为13.49亿元人民币，较年初的21.16亿元人民币下降36.2%[149] - 银行存款期末余额为12.02亿元人民币，较年初的18.55亿元人民币下降35.2%[149] - 其他货币资金期末余额为1.45亿元人民币，较年初的2.60亿元人民币下降44.3%[149] - 应收票据期末余额为18.98亿元人民币，较年初的33.21亿元人民币下降42.9%[152] - 银行承兑汇票期末余额为18.98亿元人民币，较年初的33.15亿元人民币下降42.7%[150] - 商业承兑汇票年初余额为540万元人民币，期末余额为零[150] - 应收账款期末账面余额为5.466亿元人民币，坏账准备为0.884亿元人民币[154] - 其他应收款期末账面余额6.692亿元人民币，坏账准备2.551亿元人民币[160] - 预付款项期末余额3.88亿元，其中1年以内账龄占比97.46%[170] - 存货期末账面价值51.12亿元，较年初64.29亿元下降20.5%，存货跌价准备1.27亿元[173] - 原材料存货跌价准备减少3910万元，期末余额6762.63万元[173] - 其他流动资产期末余额1.23亿元，主要包含待摊轧辊费用1.22亿元[174] - 固定资产账面原值期末余额58,464,053,747.69元，较年初减少1,071,970,992.37元[179] - 固定资产累计折旧期末余额26,101,375,240.43元，本期计提折旧903,345,282.24元[179] - 固定资产账面净值期末余额32,362,678,507.26元，其中房屋及建筑物12,524,160,961.03元[179] - 机器设备账面净值期末余额19,643,000,871.43元，较年初减少899,570,380.77元[179] - 在建工程期末余额为55.577亿元人民币，较年初45.428亿元人民币增长22.3%[181] - 工程物资期末余额1.639亿元人民币，较年初4.003亿元人民币减少59.0%[186] - 固定资产清理净额增加至2,224,003.67元，较年初余额1,137,354.98元增长95.5%[187] - 无形资产账面净值减少1,843,714.71元至157,518,997.60元，降幅1.16%[188][190] - 递延所得税资产小计79,750,311.88元，较年初80,993,736.32元下降1.53%[192] - 未确认递延所得税资产合计5,000,660,301.01元，较年初4,207,448,854.03元增长18.85%[192] - 坏账准备增加4,072,789.33元至352,004,845.76元，增幅1.17%[193] - 存货跌价准备减少39,430,228.00元至126,719,542.33元，降幅23.73%[193] - 短期借款合计12,121,624,036.98元，较年初11,461,552,780.21元增长5.76%[196] - 应付票据减少至242,000,000元，较年初802,743,669.74元下降69.85%[197] - 应付账款合计15,741,872,928.77元，较年初18,467,538,878.86元下降14.76%[198] - 预收货款减少至1,910,792,193.05元，较年初2,068,880,434.68元下降7.63%[199] 投资和项目进展 - 公司购买工银瑞信薪金货币市场基金（000528）金额为1.5亿元，年化收益率为4.33%[27] - 公司购买"日升月恒"收益递增型法人人民币理财产品（1001RSYH）两笔合计2亿元，年化收益率均为2.9%[27] - 公司进行结构性存款100万元，预期收益率范围为2.8%-3.8%[27] - 冷轧厂新增单机架冷轧机项目总投资8635万元，本期投入5999.77万元[28] - 1700热连轧主线技术改造项目总投资1.4635亿元，本期投入1810.21万元[28] - 特殊钢系统产品升级技术改造项目总投资29.973亿元，进度90%，本期投入2.501亿元[29] - 技术研发中心建设工程总投资3.4104亿元，进度98%，本期投入6238.13万元[29] - 6万立方制氧机工程总投资7.241亿元，进度95%，本期投入5172.27万元[29] - 非募集资金项目总投资额达59.7837亿元，本期累计投入10.157亿元[29] - 特殊钢系统产品升级技术改造项目预算299.73亿元人民币，期末余额241.522亿元人民币，工程投入占预算比例80.58%[183][185] - 6万立方制氧机工程预算7.241亿元人民币，期末余额7.203亿元人民币，工程投入占预算比例99.48%[185] - 冷轧厂新增单机架冷轧机项目实际投入1.105亿元人民币，超预算127.91%[183] - 1700热连轧主线技术改造实际投入1.911亿元人民币，超预算130.56%[183] - 技术研发中心建设工程预算3.410亿元人民币，期末投入0.667亿元人民币，工程进度98%[183] - 本期在建工程增加额10.157亿元人民币，其中特殊钢项目增加2.501亿元人民币[181] - 利息资本化累计金额2.544亿元人民币，其中本期利息资本化0.971亿元人民币[185] - 煤焦油深加工项目预算6.374亿元人民币，期末投入2.180亿元人民币，工程进度仅25%[185] 关联交易 - 关联方济钢集团国际贸易有限责任公司购买商品交易金额148,929.92万元，占同类交易比例5.60%[37] - 关联方山东钢铁集团有限公司购买商品交易金额214,150.56万元，占同类交易比例8.06%[38] - 关联方莱芜钢铁集团有限公司购买商品交易金额396,944.29万元，占同类交易比例14.93%[38] - 关联方济钢香港控股有限公司购买商品交易金额79,298.59万元，占同类交易比例2.98%[37] - 关联方山东莱钢国际贸易有限公司销售商品交易金额143,011.60万元，占同类交易比例5.26%[38] - 关联方山东球墨铸铁管有限公司购买商品交易金额65,283.71万元，占同类交易比例2.46%[37] - 关联方济南鲍德汽车运输有限公司销售商品交易金额51,885.70万元，占同类交易比例1.91%[38] - 关联方莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司购买商品交易金额26,680.74万元，占同类交易比例1.00%[38] - 关联方济钢新加坡有限公司购买商品交易金额30,096.70万元，占同类交易比例1.13%[37] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售焦炭、矿石及运费等商品，金额达417,084.84万元，占总额15.35%[39] - 向莱芜钢铁集团有限公司销售动力及气体、辅助材料备件、运费等商品，金额为168,097.79万元，占比6.19%[39] - 向青岛保税区济钢国际物流有限公司销售钢铁产品及燃动力，金额为15,353.38万元，占比0.57%[39] - 向山东鲁碧建材有限公司销售水渣及辅助材料，金额达15,938.21万元，占比0.59%[39] - 向济钢集团商业贸易有限公司销售钢铁产品及燃动力，金额为4,102.74万元，占比0.15%[39] - 向济南济钢铁合金厂销售钢铁产品及燃动力，金额为1,584.01万元，占比0.06%[39] - 向山东鲍德金属复合板有限公司销售钢铁产品及燃动力，金额为2,281.56万元，占比0.08%[39] - 向山东球墨铸铁管有限公司销售钢铁产品及燃动力，金额为2,481.67万元，占比0.09%[39] - 向莱芜钢铁集团泰东实业有限公司销售钢材及辅助材料，金额为8,324.76万元，占比0.31%[39] - 向山东莱钢汽车运输有限公司销售备品备件，金额为7,647.48万元，占比0.28%[39] - 公司与济钢国际融资租赁开展融资租赁业务，融资金额5亿元人民币，租赁期限32个月[35] - 应收关联方账款合计1.264亿元人民币，占应收账款总额23.13%[159] - 关联方其他应收款余额835.48万元，占比1.24%，其中济钢集团263.04万元[169] 诉讼和或有事项 - 二审案件受理费327,050元由山东钢铁股份有限公司和济南分公司负担[32] - 涉及中国民生银行股份有限公司无锡分行诉讼案件金额为3,859.8万元[33] - 兴业银行济南分行与福建省旺隆贸易有限公司纠纷案中公司承担连带清偿责任[32] - 兴业银行济南分行与上海青帆实业有限公司纠纷案中公司承担连带清偿责任[32] - 兴业银行济南分行撤回对立为石油机械设备有限公司诉讼[32] - 兴业银行济南分行撤回对上海青帆实业有限公司诉讼[33] - 兴业银行济南分行撤回对上海连跃物资有限公司诉讼[33] - 兴业银行济南分行撤回对山东立为石油机械设备有限公司二次诉讼[33] - 兴业银行上海市北支行撤回对济南分公司全部诉讼请求[32] - 涉及无锡市元行贸易有限公司诉讼案件处于一审阶段[33] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数227,373户[52] - 有限售条件股份数量1,093,137,645股，占总股本比例16.98%[50] - 无限售条件流通股份数量5,343,158,152股，占总股本比例83.02%[50] - 济钢集团持股2,548,435,534股，占比39.59%，其中有限售股405,014,360股[52] - 莱芜钢铁集团持股2,355,115,523股，占比36.59%，其中有限售股688,123,285股[52] - 济钢集团质押股份1,070,000,000股[52] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股72,010,000股，占比1.12%[52] - 李庆涛持股10,000,056股，报告期内增持536,600股[52] - 钟奇光持股5,397,300股，为报告期内新增[52] - 纪正尧持股3,741,901股，为报告期内新增[52] - 公司注册资本经多次变更后确定为64.36亿元[73] - 公司系由济南钢铁股份有限公司于2012年更名设立，2004年在上海证券交易所上市[71] - 2012年通过换股吸收合并莱芜钢铁股份有限公司新增股份222.27亿股[73] - 公司累计发行股本总数为643,629.58万股[74] 承诺事项 - 山钢集团承诺若无法在承诺时限内取得房屋所有权证，将通过土地使用权置入或房产置出并以公允价格出租等方式解决房产瑕疵问题，若造成损失将在实际损失发生之日起2个月内全额现金补偿[41] - 山钢集团承诺在重大资产重组完成工商变更登记后三年内将房屋权利人变更为原济南钢铁并注入相关土地使用权，未办证房产需在三年内办理产权证[41] - 因发行股份购买资产获得的济南钢铁新发行股份自发行结束之日起36个月内不以任何方式转让[41] - 山钢集团承诺避免从事与存续上市公司构成实质性同业竞争的业务，并自愿放弃可能带来不公平影响的业务竞争[41] - 山钢集团将在银山型钢实现盈利后1年内以合理价格及合法方式将其全部股权注入上市公司，并在重组完成之日起5年内取得批文并注入[41] - 山钢集团承诺在重组完成之日起5年内妥善解决鲁银投资窄钢带业务问题，使重组后的原济南钢铁成为山钢集团内钢铁主业唯一上市平台[42] - 山钢集团将在完成日照钢铁资产收购后，在其立项核准手续完善后1年内以合理价格及合法方式将其全部主业及配套资产注入上市公司[42] 会计政策和审计 - 公司报告期内无委托贷款事项及募集资金使用情况[27][28] -

收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为704.6979740965亿元，同比下降3.87%[17] - 公司2013年实现营业收入704.7亿元，同比下降3.87%[23] - 公司营业收入为704.7亿元人民币，同比下降3.9%[136] - 公司2013年净利润为1.58亿元，实现扭亏为盈[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.5829482737亿元，相比2012年亏损38.3651088535亿元实现扭亏为盈[17] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，较2012年亏损38.37亿元实现扭亏为盈[46] - 公司本期净利润为1.58亿元，扭转了上年同期净亏损38.37亿元的局面[140][141] - 公司2013年净利润为1.591亿元人民币，较上年净亏损38.684亿元实现扭亏为盈[142][143] - 净利润为1.64亿元人民币，上年同期亏损38.35亿元人民币[136] - 归属于母公司所有者的净利润为1.58亿元人民币，上年同期亏损38.37亿元人民币[136] - 基本每股收益为0.0246元/股，相比2012年的-0.6521元/股大幅改善[17] - 加权平均净资产收益率为1.22%，较2012年的-29.10%增加30.32个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本669.99亿元，同比下降8.25%[23] - 营业成本为669.99亿元人民币，同比下降8.3%[136] - 原材料成本465.16亿元，同比下降14.06%[26] - 销售费用为2.17亿元人民币，同比下降40.8%[136] - 财务费用为9.38亿元人民币，同比下降29.3%[136] - 公允价值变动收益亏损2714.34万元，同比下降172.08%[23][24] - 投资收益大幅增加至2.8亿元，同比增长9474.46%[23] - 钢铁业主营业务营业收入同比下降10.51%至61,839,861,425.03元，营业成本同比下降14.80%至58,943,534,519.33元[29] - 优钢产品原材料成本同比上升22.63%至5,836,439,214.95元，占成本比例93.02%[28] - 焦化产品燃动费成本同比大幅上升66.52%至610,213,513.61元[28] - 冷轧产品原材料成本同比上升19.21%至4,128,109,450.01元[27] - 钢坯产品工资成本同比上升67.00%至15,525,116.90元[28] - 宽厚板产品线各项成本均同比下降100%，显示业务结构调整[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为31.8151223048亿元，同比增长2.90%[17] - 经营活动现金流量净额31.82亿元，同比增长2.9%[23] - 经营活动现金流量净额为31.82亿元人民币，同比增长2.9%[138] - 投资活动现金流量净流出14.72亿元人民币，同比减少40.2%[138] - 筹资活动现金流量净流出25.52亿元人民币，同比扩大221.8%[138] - 期末现金及现金等价物余额为19.17亿元人民币，同比下降29.7%[138] - 公司货币资金期末余额为21.16亿元人民币，较期初28.14亿元下降24.8%[134] 资产和负债状况 - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为130.0907804404亿元，同比增长1.23%[17] - 2013年末总资产为515.5476927314亿元，同比下降3.09%[17] - 资产总计期末余额为515.55亿元人民币，较期初532.01亿元下降3.1%[134] - 负债合计期末余额为384.95亿元人民币，较期初402.92亿元下降4.5%[135] - 应收账款同比大幅下降88.48%至461,603,381.91元[31] - 应收账款期末余额为4.62亿元人民币，较期初40.06亿元大幅下降88.5%[134] - 存货期末余额为64.29亿元人民币，较期初56.61亿元增长13.5%[134] - 短期借款减少至114.62亿元人民币，同比下降34.01%[32] - 短期借款期末余额为114.62亿元人民币，较期初173.69亿元下降34.0%[135] - 应付账款增加至184.68亿元人民币，同比增长74.58%[32] - 应付账款期末余额为184.68亿元人民币，较期初105.78亿元大幅增长74.6%[135] - 一年内到期非流动负债减少至2.26亿元人民币，同比下降95.15%[32] - 一年内到期非流动负债期末余额为2.26亿元人民币，较期初46.53亿元大幅下降95.2%[135] - 长期借款增加至25.07亿元人民币，同比增长40.89%[33] - 长期借款期末余额为25.07亿元人民币，较期初17.79亿元增长40.9%[135] - 在建工程增加至45.43亿元人民币，同比增长33.33%[32] - 未分配利润期末余额为-18.19亿元人民币，较期初-19.77亿元亏损收窄8.0%[135] - 公司2013年末未分配利润为-181.86573亿元[4] - 未分配利润从上年末的-19.77亿元改善至-18.19亿元，减少亏损1.58亿元[140] - 公司未分配利润从-201.192亿元改善至-185.279亿元，同比减少亏损15.913亿元[142][143] - 所有者权益总额从127.607亿元增至129.202亿元，同比增长1.25%[142][143] - 公司所有者权益合计本期增加1.51亿元，期末达到130.60亿元[140] - 资本公积减少1741.14万元，主要来自其他项下的调整[140] - 专项储备本期增加21.25万元，主要因提取1.22亿元并使用1.22亿元[140] - 少数股东权益减少742.78万元，期末为5069.52万元[140] - 专项储备增加30.33万元，主要来自本期提取1.054亿元和使用1.051亿元[142] - 资本公积减少1000万元，源于其他资本变动[143] - 公司实收资本保持64.363亿元未变动[142][143] - 盈余公积保持7.152亿元未发生变动[142][143] - 交易性金融负债及递延所得税负债归零，因子公司股权出售[32] - 固定资产清理减少90.07%，因烧结机清理完毕[32] 业务运营表现 - 公司2013年生产钢材1096万吨，产销率达100.36%[26] - 出口业务营业收入同比下降21.65%至2,572,660,634.21元[31] - 华南地区营业收入同比大幅增长183.92%至505,930,738.46元[31] - 前五名客户销售金额186.21亿元，占总销售额26.42%[26] - 公司研发支出总额为50,145,526.98元，占营业收入比例0.07%[29] 关联交易 - 与济钢集团山东建设工程有限公司钢铁产品交易金额524.69万元占同类交易比例0.01%[56] - 接受济钢集团山东建设工程有限公司工程维修劳务金额11896.31万元占同类交易比例0.78%[56] - 与济钢集团国际工程技术有限公司工程及劳务交易金额9921.14万元占同类交易比例0.65%[56] - 与济钢集团商业贸易有限公司原辅材料交易金额1700.81万元占同类交易比例0.11%[56] - 接受济钢集团商业贸易有限公司加工维修劳务金额3805.75万元占同类交易比例0.25%[56] - 与控股股东济钢集团有限公司钢铁产品交易金额112602.32万元占同类交易比例2.27%[56] - 接受控股股东济钢集团有限公司综合服务金额16779.38万元占同类交易比例1.10%[56] - 与控股股东济钢集团有限公司动力费用交易金额650.18万元占同类交易比例0.04%[56] - 济钢香港控股有限公司原辅材料采购金额达655,956.55万元，占关联交易总额的13.23%[57] - 济南钢城矿业有限公司原辅材料采购金额为59,768.63万元，占比3.93%[57] - 济南钢铁集团耐火材料有限责任公司原材料采购金额31,815.90万元，占比2.09%[57] - 济南济钢铁合金厂原辅材料采购金额33,194.23万元，占比2.18%[57] - 济南钢铁集团新事业有限公司原辅材料采购金额28,948.64万元，占比1.90%[57] - 济南鲍德炉料有限公司原辅材料采购金额22,230.30万元，占比1.46%[57] - 济南鲍德汽车运输有限公司运输劳务采购金额13,291.75万元，占比0.87%[57] - 济钢集团有限公司原辅材料采购金额7,815.69万元，占比0.51%[57] - 济钢集团重工机械有限公司加工维修劳务采购金额3,963.37万元，占比0.26%[57] - 济钢集团重工机械有限公司备件及辅材采购金额4,029.88万元，占比0.27%[57] - 从莱芜钢铁集团银山型钢有限公司购买铁水、钢坯金额达7.19亿元，占总额14.51%[58] - 从控股股东莱芜钢铁集团有限公司购买动力金额达2.32亿元，占总额15.23%[58] - 从莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司购买原辅材料金额达7121.86万元，占总额4.69%[58] - 从山东鲍德煤炭有限公司购买原辅材料金额达6968.78万元，占总额4.58%[58] - 从控股股东莱芜钢铁集团有限公司购买铁水、钢坯金额达1.78亿元，占总额3.58%[58] - 从莱芜钢铁集团矿山建设有限公司购买原辅材料金额达3491.73万元，占总额2.30%[58] - 从控股股东莱芜钢铁集团有限公司购买钢铁产品金额达6843.61万元，占总额1.38%[58] - 从鲁银投资集团股份有限公司购买钢铁产品金额达5934.59万元，占总额1.20%[58] - 从莱芜钢铁集团泰东实业有限公司购买备件及辅材金额达2135.30万元，占总额1.40%[58] - 从莱芜钢铁集团银山型钢有限公司购买动力金额达2533.11万元，占总额1.67%[58] - 向济钢集团有限公司销售铁水钢坯金额达374,019.40万元，占总额7.61%[59] - 向济钢集团有限公司销售原辅材料等金额43,245.64万元，占比3.40%[59] - 向济钢集团有限公司支付水电汽等公用事业费用45,567.63万元，占比3.59%[59] - 山东莱钢汽车运输有限公司接受加工维修劳务金额79,065.50万元，占比5.20%[59] - 山东球墨铸铁管有限公司购买原辅材料金额70,322.21万元，占比4.63%[59] - 济钢香港控股有限公司销售钢铁及矿石金额15,303.15万元，占比0.31%[59] - 济钢新加坡有限公司销售钢铁及矿石金额13,085.37万元，占比0.27%[59] - 德州济钢龙马钢材加工配送有限公司销售钢铁产品金额20,451.82万元，占比0.42%[59] - 济钢集团商业贸易有限公司销售钢铁产品金额4,217.56万元，占比0.09%[59] - 山东省冶金科学研究院购买维修备件金额2,669.52万元，占比0.18%[59] - 济南鲍德炉料有限公司向关联方销售炉渣等商品金额为2309.04万元，占总额0.18%[60] - 济南鲍德汽车运输有限公司向关联方销售钢铁产品金额为13708.67万元，占总额0.28%[60] - 济南钢城矿业有限公司向关联方销售矿石等商品金额为5475.64万元，占总额0.11%[60] - 济南鲁新新型建材有限公司向关联方销售水渣金额为9187.50万元，占总额0.72%[60] - 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司向关联方销售辅助材料等商品金额为10617.09万元，占总额0.84%[60] - 莱芜钢铁集团机械制造有限公司向关联方销售钢铁产品金额为19776.83万元，占总额0.40%[60] - 莱芜钢铁集团矿山建设有限公司向关联方销售辅助材料等商品金额为2325.05万元，占总额0.18%[60] - 济南济钢铁合金厂向关联方销售钢铁产品金额为13510.32万元，占总额0.27%[60] - 济南钢铁集团总公司生产服务公司向关联方销售钢铁产品金额为6225.33万元，占总额0.13%[60] - 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司向关联方提供动力劳务金额为1015.01万元，占总额0.08%[60] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售焦炭、矿石等商品金额为876.798亿元，占总额17.84%[61] - 向控股股东莱芜钢铁集团有限公司销售焦炭、矿石金额为172.556亿元，占总额3.51%[61] - 向鲁银投资集团股份有限公司销售钢铁产品金额为245.885亿元，占总额5.00%[61] - 向控股股东莱芜钢铁集团有限公司销售钢铁产品金额为90.637亿元，占总额1.84%[61] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司支付动力等公用事业费用金额为104.583亿元，占总额8.23%[61] - 向控股股东莱芜钢铁集团有限公司支付动力等公用事业费用金额为80.861亿元，占总额6.37%[61] - 向莱芜钢铁集团泰东实业有限公司支付动力等公用事业费用金额为15.596亿元，占总额1.23%[61] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司提供运输劳务金额为53.675亿元，占总额0.42%[61] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司提供综合服务劳务金额为53.026亿元，占总额0.42%[61] - 向鲁银投资集团股份有限公司支付动力等公用事业费用金额为67.264亿元，占总额0.53%[61] - 关联交易销售钢铁产品给山东莱钢汽车运输有限公司金额为126.28百万元，占总额0.26%[62] - 关联交易销售钢铁产品给山东鲁碧建材有限公司金额为51.64百万元，占总额0.11%[62] - 关联交易销售矿石给山东融鑫投资股份有限公司金额为383.46百万元，占总额0.78%[62] - 关联交易销售钢铁产品给潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司金额为107.98百万元，占总额0.22%[62] - 关联交易总额为5,224.92百万元[62] - 济钢集团国际贸易有限公司关联交易额达60.53亿元人民币[64] - 济钢香港控股有限公司关联交易额达34.08亿元人民币[65] - 济南钢城矿业有限公司关联交易额达1.70亿元人民币[65] - 山东莱钢建设有限公司关联交易额达3740.77万元人民币[64] - 济钢集团国际工程技术有限公司关联交易额达1463.75万元人民币[64] - 济南鲍德汽车运输有限公司关联交易额达2020.06万元人民币[65] - 济南钢铁集团新事业有限公司关联交易额达4845.09万元人民币[65] - 济钢集团有限公司作为控股股东关联交易额达2859.82万元人民币[64] - 青岛保税区济钢国际物流有限公司关联交易额达3520.09万元人民币[65] - 济南鲍德炉料有限公司关联交易额达3739.83万元人民币[65] - 山东莱钢国际贸易有限公司与其他关联人交易金额达5,532,075,227.10元[66] - 山东钢铁集团有限公司作为母公司交易金额为17,002,000.00元[67] - 山东融鑫投资股份有限公司与其他关联人交易金额为51,200,000.00元[67] - 山东莱钢建设有限公司与其他关联人交易金额为79,941,653.97元[66] - 山东球墨铸铁管有限公司与其他关联人交易金额为51,329,196.99元[66] - 山东省冶金科学研究院与其他关联人交易金额为20,447,031.87元[66] - 莱钢集团矿山建设有限公司与其他关联人交易金额为7,254,676.04元[67] - 山东省冶金地质水文勘察公司与其他关联人交易金额为5,933,292.71元[67] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司与其他关联人交易金额为12,324,936.57元[67] - 济钢集团山东建设工程有限公司与其他关联人交易金额为10,295,403.92元[66] - 公司向关联方济钢集团有限公司出租生产线资产原值637,394.48万元人民币，净值为585,385.05万元人民币，租赁费为54,000万元人民币[72] - 公司存放于关联方山东钢铁集团财务公司的货币资金年末数为1,090,693,614.19元，年初数为264,235,774.38元[71] - 公司对子公司济钢国贸开具信用证担保额度为78.00亿元人民币，报告期内实际担保发生额为23.16亿元人民币[72] - 公司与关联