收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为559.08亿元人民币，同比增长16.72%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为21.07亿元人民币，同比增长9.47%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27.57亿元人民币，同比增长59.97%[18] - 基本每股收益为0.1924元/股，同比增长9.44%[18] - 加权平均净资产收益率为11.01%，同比下降0.31个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.42%，同比上升4.28个百分点[18] - 第一季度营业收入118.04亿元人民币，第二季度增长至130.73亿元人民币，第三季度进一步增至156.70亿元人民币，第四季度略降至153.61亿元人民币[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.11亿元人民币，相比前三季度平均净利润8.06亿元减少11.17亿元[23] - 营业收入558.08亿元同比增长16.72%[42] - 公司营业收入达474.93亿元人民币，营业成本为417.59亿元人民币，毛利率为12.07%[46] - 卷材产品收入同比增长114.24%至58.38亿元人民币，毛利率提升12.76个百分点至14.03%[46] - 出口业务收入同比增长146.81%至20.76亿元人民币，毛利率为10.00%[47] - 热轧钢材营业收入3,565,710.17万元，同比增长13.9%[65] - 热轧钢材毛利率11.10%，同比提升3.52个百分点[65] - 型材毛利率5.55%，同比提升1.94个百分点[65] - 板带材毛利率11.03%，同比提升7.59个百分点[65] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为21.07亿元人民币[95] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为19.24亿元人民币[95] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为-5.99亿元人民币[95] - 2018年公司实现归属于上市公司股东净利润21.07亿元[96] 成本和费用（同比环比） - 营业成本500.34亿元同比增长12.93%[42] - 销售费用3.70亿元同比增长23.93%[42] - 管理费用10.23亿元同比增长54.20%[42] - 研发费用1.78亿元同比增长130.47%[42] - 财务费用6.01亿元同比增长41.52%[42] - 原材料成本同比增长36.52%至190.42亿元人民币，占总成本比例67.16%[49] - 销售费用总额同比增长23.93%至3.70亿元，其中职工薪酬增长51.65%至1.19亿元[53] - 管理费用总额同比增长54.20%至10.23亿元，主因职工薪酬增长122.37%至6.06亿元及医疗保险移交费用2.07亿元[53] - 财务费用总额同比增长41.52%至6.01亿元，其中利息支出增长8.65%至5.85亿元[56] - 研发投入总额1.78亿元，占营业收入比例0.32%，研发人员占比0.73%[57] 各条业务线表现 - 2018年公司生产生铁911万吨、钢1031万吨、钢材1001万吨[38] - 2019年生产目标为生铁1130万吨、钢1325万吨、钢材1315万吨[40] - 日照基地第二条生产线2019年上半年全线竣工投产[36] - 公司系军队一级供应商和国内具备20万立方米大型储罐用钢生产资质的企业[36] - 日照钢铁精品基地投产实现营业收入56.05亿元人民币，营业成本46.04亿元人民币[46] - 公司试生产期间钢材产量为168.28万吨[49] - 热轧钢材产量8,324,168.49吨，同比增长16.1%[65] - 热轧钢材销量9,442,831.88吨，同比增长6.0%[65] - 国外进口铁矿石20,569,429.13吨，同比增长92.5%[68] - 国外进口铁矿石支出860,039.73万元，同比增长63.3%[68] - 2019年公司计划生产生铁1,130万吨、钢1,325万吨、钢材1,315万吨[83] 各地区表现 - 出口业务收入同比增长146.81%至20.76亿元人民币，毛利率为10.00%[47] - 2018年中国钢材累计出口量同比下降8.06%至6933.6万吨[87] 管理层讨论和指引 - 2018年度不进行利润分配，未分配利润为2.93亿元人民币[7] - 第四季度计提"三供一业"移交费用3.98亿元人民币计入营业外支出[23] - 因新旧动能转换系统优化升级改造工程计提老区热电、60万吨球团、特区炼钢等资产组减值准备4.22亿元人民币[23] - 计提2.07亿元人民币医疗保险费用[23] - 济南钢城基地计划通过四年时间解决老区装备落后及成本偏高问题[86] - 公司要求全工序污染物100%达标排放[86] - 截至2018年末公司未分配利润为2.93亿元[96] - 2019年公司固定资产投资计划62.2亿元[96] - 固定资产投资计划超过最近一期经审计净资产绝对值的30%[96] - 需补充日常营运资金5-6亿元[96] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为39.75亿元人民币，同比增长328.48%[18] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至39.75亿元人民币，同比增长328.48%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-84.79亿元人民币，主要因购建固定资产支付现金增加[45] - 筹资活动产生的现金流量净额增至56.07亿元人民币，同比增长153.56%，主要因发行债券收到现金增加[45] - 经营活动现金流量净额同比增328.48%至39.75亿元，主因采购付现比例优化至40%[57][60] - 投资活动现金净流出84.79亿元，同比扩大48.48亿元[57][60] - 筹资活动现金净流入56.07亿元，同比增153.56%，主因发行债券增加50亿元[57][60] 资产和负债变动 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为201.67亿元人民币，同比增长11.52%[18] - 2018年末总资产为719.06亿元人民币，同比增长26.14%[18] - 固定资产较年初增加124.38亿元人民币，在建工程减少50.94亿元人民币[31] - 应收票据及应收账款同比增131.80%至67.17亿元，占总资产比例9.34%[60] - 存货同比增43.10%至55.49亿元，固定资产同比增95.41%至254.74亿元[60] - 应付票据及应付账款同比增30.81%至202.56亿元，长期借款同比增156.96%至35.61亿元[60] - 在建工程投入增加85.91亿元[72] 关联交易 - 前五名客户销售额占年度销售总额36.72%，其中关联方销售额占比35.85%[52] - 关联交易方济钢城市矿产科技有限公司购买商品金额为19254.47万元[103] - 关联交易方济钢集团国际工程技术有限公司接受劳务金额为34232.8万元[103] - 关联交易方济钢城市矿产科技有限公司接受劳务金额为4226.42万元[103] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司购买铁水、钢坯金额达7255.58亿元[106] - 向山东莱钢国际贸易有限公司购买原辅材料等金额达5806.72亿元[106] - 向山东钢铁集团国际贸易有限公司购买原辅材料等金额达3795.98亿元[106] - 向莱芜钢铁集团有限公司购买钢铁产品金额达3882.05亿元[106] - 向莱芜钢铁集团有限公司购买焦化动力金额达1774.88亿元[106] - 向莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司购买原辅材料等金额达562.09亿元[106] - 向莱芜钢铁集团泰东实业有限公司购买原辅材料等金额达501.68亿元[106] - 向山东省冶金设计院股份有限公司接受工程劳务金额达3726.91亿元[106] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司购买原辅材料等金额达855.68亿元[106] - 向山东钢铁集团日照国际贸易有限公司购买原辅材料等金额达777.32亿元[106] - 关联销售总额达5,465,956.71万元，其中莱芜钢铁集团银山型钢有限公司占比最高[111] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司原辅材料销售达1,085,835.53万元，占关联销售总额19.9%[109] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司铁水、钢坯销售达318,051.77万元，占关联销售总额5.8%[109] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司动力销售达171,914.48万元，占关联销售总额3.1%[109] - 莱芜钢铁集团有限公司钢铁产品销售达160,953.01万元，占关联销售总额2.9%[109] - 山东莱钢国际贸易有限公司钢铁产品销售达154,707.46万元，占关联销售总额2.8%[109] - 济钢集团有限公司钢铁产品销售达19,609.89万元，占关联销售总额0.4%[109] - 山东鲁碧建材有限公司动力销售达26,013.96万元，占关联销售总额0.5%[111] - 山东鲁碧建材有限公司炉渣等销售达18,915.28万元，占关联销售总额0.3%[111] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司钢铁产品销售达65,621.02万元，占关联销售总额1.2%[109] - 山东钢铁集团日照有限公司以资产重组方式利旧使用4300mm宽厚板生产线，剥离债权债务后资产重组价款为121,804.40万元[112] - 公司转让青岛济钢经贸有限公司100%股权，账面值4,563.61万元，评估值4,663.83万元，转让价格按评估值为准[112] - 关联方济南鲍德炉料有限公司期末向公司提供资金余额为10,859,870.27元，较期初47,218.52元大幅增加[115] - 关联方莱芜钢铁集团银山型钢有限公司期末向公司提供资金余额为11,128,669.75元，较期初4,738,034.92元增长约135%[115] - 关联方莱芜钢铁集团有限公司期末向公司提供资金余额为12,850,110.55元，较期初9,953,836.15元增长约29%[115] - 关联方山东钢铁集团济钢板材有限公司期末向公司提供资金余额为9,858,710.20元，较期初58,672,258.18元下降约83%[115] - 关联方济钢集团有限公司期末向公司提供资金余额为1,664,057.56元，较期初922,978.84元增长约80%[115] - 关联方山东钢铁集团国际贸易有限公司期末向公司提供资金余额为815,403.16元，期初无余额[115] - 关联方山东钢铁集团有限公司期末向公司提供资金余额为999,435.00元，较期初170,435.00元增长约486%[115] - 关联方济钢集团商业贸易有限公司期末向公司提供资金余额为302,761.22元，较期初242,512.88元增长约25%[115] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司关联交易金额达11.5亿元人民币[118]和398.6百万元人民币[118] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司关联交易金额为33.3亿元人民币[121]和128.7亿元人民币[121] - 莱芜钢铁集团有限公司关联交易金额为1.85亿元人民币[118]和2.67亿元人民币[118]及3.1亿元人民币[121] - 济南鲍德炉料有限公司关联交易金额为4552.6万元人民币[118]和4547.3万元人民币[121] - 山东莱钢物流发展有限公司关联交易金额为239.8万元人民币[118]和102.2万元人民币[118]及3484万元人民币[118] - 山东省冶金设计院股份有限公司关联交易金额为950.2万元人民币[118]和1085.7万元人民币[118] - 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司关联交易金额为2523.7万元人民币[118]和246.4万元人民币[121] - 济钢集团国际工程技术有限公司关联交易金额为6784.7万元人民币[118]和1547.6万元人民币[118]及427.2万元人民币[121] - 山东鲁碧建材有限公司关联交易金额为62.4万元人民币[118]和2424.5万元人民币[118] - 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司关联交易金额为2488.9万元人民币[121]和6548.8万元人民币[121] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司关联交易金额巨大，本期末余额280.1亿元，上年末余额325.1亿元[124] - 山东省冶金设计院股份有限公司关联交易额显著，本期末余额92.33亿元，上年末余额60.45亿元[124] - 山东莱钢国际贸易有限公司关联交易往来频繁，本期末余额3.81亿元，上年末余额19.28亿元[124] - 山东省冶金设计院股份有限公司另一项关联交易额达11.02亿元，上年末余额为1.67亿元[127] - 济钢城市矿产科技有限公司关联交易本期末余额5.39亿元，上年末余额4.89亿元[127] - 莱芜钢铁集团有限公司（母公司控股子公司）关联交易本期末余额5.84亿元，上年末余额6.42亿元[127] - 青岛保税区济钢国际物流有限公司关联交易本期末余额3.45亿元，上年末余额1.11亿元[127] - 山东莱钢物流发展有限公司关联交易本期末余额3489.92万元，上年末余额7205.86万元[127] - 山东济钢合金材料科技有限公司关联交易本期末余额1.65亿元，上年末余额2.56亿元[124] - 山东金岭矿业股份有限公司关联交易本期末余额1519.26万元，上年末余额708.46万元[124] - 山东钢铁集团有限公司关联交易金额达244.47亿元，占披露总额的58.5%[130] - 莱钢集团矿山建设有限公司关联方应收金额大幅增至4031.66万元，同比增长2015倍[130] - 山钢集团江苏经贸有限公司关联交易金额达2504.46万元，同比增长896%[130] - 山东莱钢建设有限公司关联交易金额达2619.12万元，同比增长583%[130] - 威海济钢启跃船材有限公司关联交易金额785.69万元，同比增长131%[130] - 公司托管莱芜钢铁集团银山型钢股权，年托管收益50万元[132] - 租赁莱芜集团土地及房屋资产，年租赁收益合计1153.76万元[133] - 关联方应收款项总额达248.46亿元，应付款项总额101.94亿元[132] - 济钢集团有限公司关联交易金额302.75万元，同比增长645%[130] - 山东冶金机械厂有限公司关联交易金额40.10万元，同比增长665%[130] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-4960.76万元人民币[23] - 计入当期损益的政府补助为3039.58万元人民币[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回804.73万元人民币[26] - 其他营业外收入和支出为-4.06亿元人民币[26] 子公司和投资表现 - 山东钢铁集团日照有限公司净利润为50,121.83万元，总资产达4,129,437.48万元[77] - 山东钢铁集团财务有限公司净利润为26,408.66万元，总资产为1,564,523.74万元[77] - 莱芜天元气体有限公司净利润为1,584.36万元，总资产达98,566.93万元[77] - 山信软件股份有限公司净利润为1,422.16万元，总资产为47,022.18万元[77] - 转让青岛济钢经贸100%股权，交易价格4,663.83万元[73] 行业和市场环境 - 2018年公司生铁产量77,105万吨同比增长3%，粗钢产量92,826万吨同比增长6.6%，钢材产量110,552万吨同比增长8.5%[78] - 2018年国内粗钢表观消费8.7亿吨同比上涨13.4%[78] - 2018年全社会固定资产投资完成额累计同比增长5.9%，较上年降低1.3个百分点[78] - 房地产开发投资完成额同比增长9.5%，较上年提高2.5个百分点[78] - 制造业投资同比增长9.5%，比上年提高4.7个百分点[78] 公司治理和股权结构 - 公司现金分红要求重大投资计划支出需超过最近一期审计净资产的30%或总资产的30%[92] - 公司现金分红政策要求三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[92] - 公司2016年每10股转增3股[95] - 公司2018年及2017年均未进行现金分红和送股[95] - 有限售条件股份全部解除限售变动前数量为257,936,509股占比2.36%[159] - 国有法人持股全部解除限售变动前数量为257,936,509股占比2.36%[159] - 无限售条件流通股份增加257,936,509股至10,946,549,616股占比100%[159] - 山东钢铁集团解除限售257,936,509股原因为非公开发行限售股[162] - 普通股股东总数313,500户报告期末313,255户上一月末[164] - 济钢集团持股3,312,966,194股占比30.26%质押3,110,738,098股[164] - 莱钢

收入和利润（同比环比） - 营业收入为405.47亿元人民币，比上年同期增长14.97%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为24.18亿元人民币，比上年同期大幅增长125.42%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24.46亿元人民币，比上年同期大幅增长186.54%[6] - 公司第三季度营业总收入为156.70亿元，同比增长33.1%[27] - 年初至报告期营业总收入405.47亿元，同比增长15.0%[27] - 第三季度净利润为8.71亿元，同比增长80.2%[27] - 年初至报告期净利润25.99亿元，同比增长136.2%[27] - 第三季度归属于母公司所有者净利润为7.41亿元，同比增长55.2%[28] - 母公司第三季度营业收入为120.38亿元，同比增长14.8%[31] - 母公司第三季度净利润为5.97亿元，同比增长28.9%[31] - 综合收益总额为5.97亿元人民币，较上年同期的4.63亿元增长28.9%[32] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长至1.08亿元，同比上涨146.07%，反映公司加大研发投入[15][16] - 所得税费用激增至3.31亿元，同比暴涨1,525.52%，主要因利润增长[16] - 年初至报告期财务费用为3.70亿元，同比增长3.1%[27] - 第三季度研发费用为8095.62万元，同比增长396.0%[27] - 购买商品、接受劳务支付现金181.09亿元，同比增长12.9%[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为25.11亿元人民币，比上年同期增长91.89%[6] - 经营活动现金流量净额改善至25.11亿元，同比增长91.89%，受益于毛利率提升[16] - 投资活动现金流量净额为负59.48亿元，同比大幅恶化，因资产处置减少[16] - 经营活动产生的现金流量净额为25.11亿元，同比增长91.8%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-59.48亿元，主要由于购建长期资产支出59.62亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为29.96亿元，主要通过借款85.16亿元和发行债券14.5亿元[34] - 销售商品、提供劳务收到现金236.42亿元，同比增长14.6%[34] - 期末现金及现金等价物余额为51.06亿元，较期初减少7.9%[34] - 母公司经营活动现金流量净额为11.34亿元，同比下降27.3%[35] - 母公司投资活动现金流量净额为-13.81亿元，主要因取得子公司支付10.41亿元[35] - 母公司筹资活动现金流量净额为-2.92亿元，主要通过借款37.17亿元和发行债券14.5亿元[35] 资产和负债变动 - 公司总资产为677.17亿元人民币，较上年度末增长18.79%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为204.99亿元人民币，较上年度末增长13.36%[6] - 应收票据大幅增加至69.08亿元，较期初增长156.09%，主要因钢材销售收到银行承兑汇票增加[13][14] - 固定资产增长至261.91亿元，较期初增长100.91%，系在建工程转固所致[13][14] - 短期借款减少至56.90亿元，较期初下降29.23%，因公司偿还部分借款[13][14] - 长期借款激增至56.04亿元，较期初增长304.43%，主要来自新增长期借款[14] - 在建工程减少至101.98亿元，较期初下降43.92%，系工程转固导致[13][14] - 预付款项增至43.72亿元，较期初增长98.71%，因材料及工程预付款增加[13][14] - 公司总资产从年初570.04亿元增长至677.17亿元，增幅18.8%[21] - 负债总额由311.80亿元增至383.06亿元，增长22.8%[21] - 应付票据及应付账款从154.84亿元增至177.38亿元，增长14.6%[21] - 预收款项大幅增长67.6%，从18.85亿元增至31.61亿元[21] - 应交税费增长144.0%，从3.31亿元增至8.08亿元[21] - 长期借款从13.86亿元增至56.04亿元，增长304.3%[21] - 未分配利润由亏损18.14亿元转为盈利5.92亿元，改善明显[21] - 货币资金从50.41亿元减少至40.09亿元，下降20.5%[23] - 母公司应收账款从2.56亿元增至6.30亿元，增长146.2%[23] - 母公司短期借款从38.28亿元减少至30.91亿元，下降19.3%[23] 盈利能力和股东回报 - 加权平均净资产收益率为12.68%，较上年同期增加6.20个百分点[6] - 基本每股收益为0.2209元/股，比上年同期增长96.53%[6] - 稀释每股收益为0.2209元/股，比上年同期增长96.53%[6] - 年初至报告期基本每股收益为0.2209元/股，同比增长96.5%[28] 其他重要事项 - 本期计入当期损益的政府补助为2335.48万元人民币[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入248.78亿元人民币，同比增长5.90%[19] - 归属于上市公司股东的净利润16.78亿元人民币，同比增长181.74%[19] - 扣除非经常性损益的净利润17.08亿元人民币，同比增长355.63%[19] - 基本每股收益0.1533元/股，同比增长127.45%[20] - 加权平均净资产收益率8.87%，同比增加5.22个百分点[20] - 营业总收入同比增长5.9%至248.78亿元人民币[120] - 净利润同比大幅增长180.1%至17.29亿元人民币[120] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长181.8%至16.78亿元人民币[122] - 基本每股收益同比增长127.4%至0.1533元/股[122] - 净利润为15.84亿元人民币，较上期增长202.7%[125] - 公司本期综合收益总额为16.78亿元人民币[131] - 本期综合收益总额为18.55亿人民币[137] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升1.2%至221.54亿元人民币[120] - 财务费用同比下降23.7%至2.15亿元人民币[120] - 营业成本为191.61亿元人民币，较上期下降3.8%[125] - 销售费用为9.99亿元人民币，较上期增长41.7%[125] - 财务费用为2.20亿元人民币，较上期下降29.1%[125] - 所得税费用为769.54万元人民币，上期为-172.97万元人民币[125] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额11.46亿元人民币，同比增长112.93%[19] - 经营活动现金流量净额11.46亿元同比增长112.93%[35] - 投资活动现金流量净额-30.93亿元同比下降195.17%[35] - 经营活动现金流量净额为11.46亿元人民币，较上期增长112.9%[127] - 投资活动现金流量净额为-30.93亿元人民币，上期为32.50亿元人民币[127] - 筹资活动现金流量净额为27.89亿元人民币，上期为-42.17亿元人民币[127] - 期末现金及现金等价物余额为63.90亿元人民币，较期初增长15.2%[127] 资产和负债变化 - 应收账款7.26亿元同比增长261.99%[36] - 在建工程99.70亿元同比下降45.1%[36] - 固定资产258.81亿元同比增长98.53%[36] - 货币资金期末余额91.06亿元人民币，较期初减少2.89%[113] - 应收票据期末余额49.20亿元人民币，较期初增长82.40%[113] - 应收账款期末余额7.26亿元人民币，较期初增长261.99%[113] - 短期借款期末余额105.25亿元人民币，较期初增长30.90%[114] - 应付账款期末余额123.44亿元人民币，较期初增长63.05%[114] - 固定资产期末余额258.81亿元人民币，较期初增长98.60%[113] - 在建工程期末余额99.70亿元人民币，较期初减少45.12%[113] - 负债合计期末余额367.89亿元人民币，较期初增长18.00%[114] - 短期借款基本持平为38.25亿元人民币[118] - 应付票据同比下降46.0%至15.12亿元人民币[118] - 流动负债合计同比下降23.6%至113.41亿元人民币[118] - 母公司货币资金期末余额36.67亿元人民币，较期初减少27.27%[117] - 母公司应收账款期末余额3.53亿元人民币，较期初增长441.15%[117] 业务运营表现 - 2018年上半年生铁产量468万吨同比增长78.6%[24] - 粗钢产量501万吨同比增长46.5%[24] - 钢材产量478万吨同比增长33.1%[24] - 日照精品基地贡献生铁170万吨粗钢158万吨钢材130万吨[24] - 2018年1-6月生铁产量468万吨同比增长78.6%[33] - 2018年1-6月钢产量501万吨同比增长46.5%[33] - 2018年1-6月钢材产量478万吨同比增长33.1%[33] 子公司和关联方表现 - 山东钢铁集团日照有限公司净利润为91.75亿元人民币，资产总额为3945.92亿元人民币，净资产为1770.26亿元人民币[41] - 山东钢铁集团财务有限公司净利润为12.48亿元人民币，资产总额为1144.76亿元人民币，净资产为363.99亿元人民币[42] - 莱芜天元气体有限公司净利润为1.47亿元人民币，资产总额为96.90亿元人民币，净资产为91.72亿元人民币[41] - 山信软件股份有限公司净利润为9884.3万元人民币，资产总额为43.80亿元人民币，净资产为15.40亿元人民币[42] - 贝斯山钢（山东）钢板有限公司净利润为6015.1万元人民币，资产总额为9.81亿元人民币，净资产为3.92亿元人民币[42] - 上海济钢经贸有限公司净利润为2911万元人民币，资产总额为10.34亿元人民币，净资产为7.02亿元人民币[41] - 青岛济钢经贸有限公司净利润为3224.8万元人民币，资产总额为8.66亿元人民币，净资产为4.57亿元人民币[41] - 莱钢（广东）经贸有限公司净利润为2869.6万元人民币，资产总额为8.78亿元人民币，净资产为7.38亿元人民币[41] - 郑州山钢钢铁有限公司净利润为3160万元人民币，资产总额为13.17亿元人民币，净资产为2.73亿元人民币[41] - 安徽山钢商贸有限公司净利润为3601.2万元人民币，资产总额为9.53亿元人民币，净资产为3.10亿元人民币[41] 关联交易 - 关联交易总额中购买商品金额最大为莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司33601.95万元[52] - 工程劳务类关联交易最高金额为莱钢集团矿山建设有限公司4631.1万元[52] - 运输加工维修类关联交易最大金额为莱钢集团蓝天商旅车业有限公司2839.83万元[52] - 水电汽等公用事业费用关联交易金额为济钢集团有限公司58.5万元[52] - 租入租出类关联交易仅莱钢集团蓝天商旅车业有限公司发生93.96万元[52] - 济钢集团国际贸易有限责任公司购买商品关联交易金额最低为10.14万元[52] - 接受劳务类关联交易涉及9家关联方总金额超过1.8亿元[52] - 所有关联交易均采用市场价格定价原则[52] - 重大关联交易事项未在临时公告披露[51] - 公司向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司购买铁水、钢坯金额达366,263.61千元[53] - 公司向山东莱钢国际贸易有限公司购买原辅材料等金额达517,692.10千元[53] - 公司向莱芜钢铁集团有限公司购买原辅材料等金额达383.23千元[53] - 公司向莱芜钢铁集团有限公司购买焦化动力金额达101,340.86千元[53] - 公司向山东钢铁集团济钢板材有限公司购买原辅材料等金额达135,611.53千元[53] - 公司向山东钢铁集团济钢板材有限公司购买动力产品金额达120,606.24千元[53] - 公司向淄博张钢钢铁有限公司购买原辅材料等金额达199,102.62千元[54] - 公司向济南鲍德汽车运输有限公司销售钢铁产品及燃动力金额达48,102.04千元[54] - 公司向莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司销售钢铁、动力产品金额达3,243.79千元[54] - 公司向济钢集团有限公司销售钢铁产品金额达2,135.28千元[54] - 关联销售商品总额达3,058,948.62千元[56] - 向莱芜钢铁集团银山型钢销售焦炭、矿石、钢坯等商品金额最高，达783,538.23千元[55] - 向山东莱钢国际贸易销售钢铁产品金额59,359.96千元[55] - 向莱芜钢铁集团银山型钢销售动力产品金额72,413.08千元[55] - 向山东钢铁集团财务提供软件维护服务金额52.85千元[55] - 向山东鲁碧建材销售动力产品金额12,274.13千元[56] - 向山东莱钢物流销售钢铁、动力产品金额6,956.67千元[56] - 向山钢集团江苏经贸销售钢铁产品金额6,463.28千元[56] - 向山东莱钢物流销售原辅材料金额1,221.22千元[56] - 关联方交易总额达24.8456亿元人民币（借方）和15.8526亿元人民币（贷方）[64] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司关联交易金额28.01亿元人民币[63] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司关联交易金额13.777亿元人民币[63] - 山东省冶金设计院股份有限公司关联交易金额11.9409亿元人民币[64] - 山东莱钢国际贸易有限公司关联交易金额3.8293亿元人民币[63] 资金往来和担保 - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司提供资金期初余额为18.05亿元人民币，期末大幅减少至4.12亿元人民币[61] - 向莱芜钢铁集团有限公司提供资金期初余额为1.98亿元人民币，期末增长至3.52亿元人民币[61] - 向山东莱钢国际贸易有限公司提供资金期初余额为680.98万元人民币，期末激增至2.82亿元人民币[61] - 向山东钢铁集团日照国际贸易有限公司提供资金期末余额为2.38亿元人民币[62] - 向济南鲍德炉料有限公司提供资金期末余额为1232.72万元人民币，关联方向其提供资金期末余额为1599.18万元人民币[60][62] - 向济钢集团国际工程技术有限公司提供资金期初余额为6794.45万元人民币，期末增长至9612.29万元人民币[60] - 向济钢集团有限公司提供资金期初余额为217.62万元人民币，期末激增至6246.32万元人民币[60] - 向山东钢铁集团济钢板材有限公司提供资金期初余额为7423.88万元人民币，期末减少至5283.46万元人民币[61] - 向山东莱钢物流发展有限公司提供资金期初余额为3723.84万元人民币，期末大幅减少至134.41万元人民币[61] - 向济南鲍德汽车运输有限公司提供资金期末余额为10.01万元人民币，关联方向其提供资金期末余额为1.1亿元人民币[60][62] - 对子公司担保余额为2.2亿元人民币，占公司净资产比例1.11%[69] - 母公司山东钢铁集团有限公司提供担保总额6.345亿元人民币[69] 固定资产和投资 - 固定资产较年初增加128.44亿元主要系日照基地在建工程转固132.62亿元[26] - 资产重组涉及4300mm宽厚板生产线，交易价款121,804.40万元[57] - 贝斯山钢增资后山东钢铁出资由200万美元增至350万美元[83] - 外方对贝斯山钢出资由100万美元增至250万美元[83] - 山东省国资委批准公司发行100亿元绿色企业债券用于日照钢铁精品基地项目建设[99] 股东和股权结构 - 公司股东总数318,938户[87] - 济钢集团持股3,308,066,194股占比30.22%[89] - 莱芜钢铁集团持股1,860,900,180股占比17.00%[89] - 山东省财金投资集团持股282,619,455股占比2.58%[89] - 山东钢铁集团持股259,567,756股占比2.37%[89] - 济钢集团质押股份2,750,000,000股[89] - 莱芜钢铁集团质押股份700,000,000股[89] - 非公开发行可交换债券质押专户持股290,792,748股占比2.66%[89] - 山东钢铁集团有限公司持有有限售条件股份257,936,509股，锁定期36个月[92] 财务指标和比率 - 公司流动比率72.21%，较上年度末69.47%增长2.73个百分点[106] - 公司速动比率60.01%，较上年度末56.06%增长3.95个百分点[106] - 公司资产负债率56.30%，较上年度末54.70%上升1.60个百分点[106] - EBITDA利息保障倍数5.88，较上年同期5.86增长0.37[106] - 公司获得主要贷款银行授信额度294.59亿元，已使用136.64亿元，未使用157.95亿元[108] 环保和可持续发展 - 公司配备废气处理设施144套，包括117套布袋除尘器和27套电除尘器[75] - 公司投资6.39亿元用于煤场筒仓化改造[75] - 废水处理设施设计处理能力达121万立方米/天[76] - 环保设施完好率99.74%，同步运行率99.83%[76] - 工业水重复利用率97.59%[76] - 吨钢颗粒物排放量0.55kg，SO2排放量0.58kg[76] - 2018年上半年二氧化硫排放总量2711吨[73] - 2018年上半年氮氧化物排放总量7287吨[73] - 2018年上半年颗粒物排放总量2211吨[73] - 核定年排放总量：二氧化硫10113.189吨，氮氧化物23211.006吨[74] 非经常性损益 - 非经常性损益净损失2976.87万元人民币，主要来自非流动资产处置损失[21] - 政府补助收入1375.14万元人民币计入非经常性损益[21] 行业和市场环境 - 黑色金属冶炼和压延加工业利润总额1875.6亿元同比增长113.0%[25] - 行业销售利润率连续两个月突破6%创2006年以来最高水平[25] - 公司所在山东省位于环渤海与长三角经济圈之间属东亚经济圈核心区域[28] - 日照钢铁精品基地采用世界先进装备布局紧凑物流成本低[28] - 公司建立19个联合研究中心开发LNG罐体9Ni板等国际领先产品[29] 法律和诉讼事项 - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[50] 租赁和托管 - 租赁土地资产年收益4180.83万元人民币（2017-2019年）[70] - 租赁房屋资产年收益1904.4万元人民币（2012年起）[70] - 托管莱芜钢铁集团银山型钢股权年收益50万元人民币[66] 公司债券和融资 - 公司债券"18鲁钢01"（代码150198）发行总额145,000万元，票面年利率6.78%[98][99] - 公司债券"08莱钢债"已于2018年3月26日完成本息兑付[98] - 大公国际维持"18鲁钢01"信用等级AAA，公司主体信用等级AA[102] 权益和所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产197.68亿元人民币，较上年度末增长9.31%[19] - 未分配利润从亏损19.64亿元改善至亏损3.79亿元人民币[118] - 归属于母公司所有者权益期末余额为285.55亿元人民币，较期初增加27.31亿元人民币[131] - 未分配利润从期初的-18.14亿元人民币改善至期末的-1.36亿元人民币，增加16.78亿元人民币[131] - 资本公积从期初的82.02亿元人民币微增至期末的82.03亿元人民币[131] - 专项储备从期初的3348万元人民币增至期末的3892万元人民币，增加544万元人民币[131] - 少数股东权益从期初的77.41亿元人民币增至期末的87.88亿元人民币，增加10.47亿元人民币[131] - 母公司所有者权益合计增加15.84亿元人民币，达到189.33亿元人民币[135] - 母公司未分配利润从-19.64亿元人民币改善至-3.80亿元人民币，增加15.84亿元人民币[135] - 母公司专项储备减少13.55万元人民币[135] - 上期归属于母公司所有者权益为256.29亿元人民币[132] - 股本从84.2亿人民币增加至109.47亿人民币，增幅30.0%[137] - 资本公积从105.44亿人民币减少至80.18亿人民币，减幅24.0%[137] - 未分配利润从-38.18亿人民币改善至-19.64亿人民币，亏损收窄48.6%[137] - 所有者权益总额从158.71亿人民币增至177.49亿人民币，增长11.8%[137] - 专项储备增加2348.47万人民币至3236.68万人民币，增幅264.4%[137] - 资本公积转增股本25.26亿人民币[137] 公司结构和合并范围 - 公司2018年上半年纳入合并范围的子公司共26户[140] - 公司经营范围涵盖钢铁冶炼、钢材生产销售及危险化学品生产[139] - 合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[153] 会计政策和核算方法 - 财务报表编制基础遵循中国企业会计准则及证监会披露规定[141][145] - 非同一控制下企业合并成本包含购买日资产、负债及权益性证券公允价值，中介费用计入当期损益[150] - 合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[150] - 购买日后12个月内或有对价调整基于新证据可调整合并商誉[150] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异实现可确认递延所得税资产并冲减商誉[151] - 多次交易分步实现企业合并需判断是否属于"一揽子交易"[151] - 合并财务报表中购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量，差额计入投资收益[152] - 非同一控制下企业合并取得子公司需按购买日公允价值调整财务报表[154] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为581.06亿元，较上年度末增长1.93%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为187.07亿元，较上年度末增长3.45%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.25亿元，较上年同期增长89.54%[6] - 年初至报告期末营业收入为118.04亿元，较上年同期减少28.41%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.21亿元，较上年同期增长37.32%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.29亿元，较上年同期增长341.59%[6] - 加权平均净资产收益率为3.4205%，较上年增加22.83个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0568元/股，较上年增长5.772%[6] - 营业收入本期数为118.04亿元，上年同期数为164.88亿元，变动比例为 - 28.41%[14] - 营业成本本期数为107.29亿元，上年同期数为156.58亿元，变动比例为 - 31.48%[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 1.25亿元，上年同期数为 - 11.94亿元，变动比例为89.54%[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 6.79亿元，上年同期数为26.70亿元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 3.39亿元，上年同期数为 - 4.31亿元，变动比例为21.51%[15] - 资产总计本期期末数为581.06亿元，年初余额为570.04亿元[18] - 负债合计本期期末数为306.50亿元，年初余额为311.80亿元[19] - 本期营业总收入118.04亿元，上期为164.88亿元，减少28.40%[25] - 本期营业总成本111.77亿元，上期为163.30亿元，减少31.55%[25] - 本期净利润6.29亿元，上期为4.63亿元，增加35.62%[25] - 基本每股收益本期为0.0568元/股，上期为0.0537元/股，增加5.77%[26] - 本期营业收入为108.01亿元，上期为156.26亿元，营业利润本期为6.05亿元，上期为2.29亿元[29] - 本期净利润为5.97亿元，上期为4.32亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.25亿元，上期为 - 11.94亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.79亿元，上期为26.70亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.39亿元，上期为 - 4.31亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额本期为44.04亿元，上期为72.02亿元[30] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为318,941户[10] - 济钢集团有限公司持股33.08亿股，持股比例为30.22%，其中29.75亿股处于质押状态[10] 资产项目关键指标变化 - 应收票据本期期末数为41.37亿元，上期期末数为26.97亿元，变动比例为53.38%[14] - 应收账款本期期末数为3.00亿元，上期期末数为2.01亿元，变动比例为49.71%[14] - 期末流动资产合计100.49亿元，年初为112.58亿元，减少10.74%[21] - 期末非流动资产合计233.75亿元，年初为224.88亿元，增加3.94%[21] - 期末资产总计334.24亿元，年初为337.45亿元，减少0.95%[21] 负债项目关键指标变化 - 期末流动负债合计124.76亿元，年初为148.45亿元，减少15.95%[22] - 期末非流动负债合计26.03亿元，年初为11.52亿元，增加126.09%[22] - 期末负债合计150.79亿元，年初为159.97亿元，减少5.73%[22] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为238.73万元，上期为 - 10.76亿元[31] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11.12亿元，上期为38.88亿元[31] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.79亿元，上期为 - 3.16亿元[31] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为24.43亿元，上期为33.88亿元[31] 重大资产重组事项 - 2018年3月27日公司股票起停牌，筹划向多方非公开发行股份购买相关股权，可能构成重大资产重组[15]

财务数据关键指标变化 - 2017年公司实现归属母公司净利润为19.24亿元，本年末累计未分配利润仍为负数，2017年度不进行利润分配和公积金转增股本[5] - 2017年营业收入478.98亿元，较2016年减少4.48%；归属于上市公司股东的净利润19.24亿元，2016年为 -5.99亿元；经营活动产生的现金流量净额9.28亿元，较2016年减少75.92% [21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产180.84亿元，较2016年末增加12.86%；总资产570.04亿元，较2016年末增加4.76% [21] - 2017年基本每股收益0.1758元/股，2016年为-0.0712元/股；加权平均净资产收益率11.32%，2016年为-3.641% [22] - 2017年第一季度营业收入164.88亿元，归属于上市公司股东的净利润4.53亿元；第二季度营业收入150.71亿元，净利润1.43亿元；第三季度营业收入123.50亿元，净利润4.77亿元；第四季度营业收入39.90亿元，净利润8.52亿元 [24] - 2017年非流动资产处置损益为1.1361351747亿元，2016年为 - 0.3393837708亿元，2015年为21.029911378亿元[26] - 2017年计入当期损益的政府补助为0.2225441687亿元，2016年为0.6115711657亿元，2015年为1.1307729324亿元[26] - 2017年非经常性损益合计为2.009896694亿元，2016年为0.7190407017亿元，2015年为22.2622420013亿元[27] - 2017年公司营业收入478.98亿元，较上年同期减少4.48%[44] - 2017年公司营业成本443.06亿元，较上年同期减少7.45%[44] - 2017年公司销售费用2.98亿元，较上年同期减少9.75%[44] - 2017年公司管理费用7.41亿元，较上年同期减少34.27%[44] - 2017年公司财务费用4.25亿元，较上年同期减少35.33%[44] - 2017年公司研发支出7702万元，较上年同期增加53.6%[44] - 2017年公司营业利润20.92亿元，较上年同期增长489.4%[44] - 2017年公司利润总额19.90亿元，较上年同期增长508.89%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为19.24亿元，较上年的 -5.99亿元增长420.8%[45] - 所得税费用为2922.48万元，较上年的5135.66万元减少43.09%[45] - 少数股东损益为3629.95万元，较上年的6186.11万元减少41.32%[45] - 2017年现金及现金等价物净增加额为 -4.88亿元，比上年同期增加31.08亿元[58] - 经营活动现金流量净额9.28亿元，较上年同期减少29.25亿元，主要因收到其他与经营活动有关现金减少0.89亿元等[59] - 投资活动现金流量净额为 -36.30亿元，较上年同期增加14.73亿元，主要因收回投资收到现金减少43亿元等[59] - 筹资活动现金流量净额22.11亿元，较上年同期增加45.58亿元，主要因吸收投资增加9.74亿元等[60] - 应收票据本期期末数26.97亿元，较上期期末增加17.43%，因收到票据增加[63] - 应收账款本期期末数2.01亿元，较上期期末减少73.38%，因加大清欠力度[63] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为19.24亿元，2016年为 -5.99亿元，2015年为0.86亿元[98] - 2017年息税折旧摊销前利润33.35亿元，较2016年的23.07亿元增长44.56%[189] - 2017年流动比率69.47，较2016年的64.14增长8.31%[189] - 2017年速动比率56.06，较2016年的46.10增长21.61%[189] - 2017年资产负债率54.70%，较2016年的58.41%下降6.36%[189] - 2017年2月出售资产剥离负债后交易额为76.92908亿元，对合并报表利润总额影响3.107814亿元，对个别报表利润总额影响3.036065亿元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢铁行业营业收入413.83亿元，同比减少8.72%，营业成本377.89亿元，同比减少12.28%，毛利率8.68%，较上年增加3.70个百分点[48] - 型材营业收入78.71亿元，同比增长60.62%，营业成本75.87亿元，同比增长61.97%，毛利率3.61%，较上年减少0.81个百分点[48] - 型材生产量249.07万吨，同比增长15.00%，销售量252.38万吨，同比增长15.78%，库存量8.15万吨，同比增长68.36%[49] - 钢铁业原材料成本139.49亿元，占总成本比例65.37%，较上年同期减少1.31个百分点[51] - 热轧钢材本年度产量7169924吨，上年度7802299.12吨；本年度销量8906158.80吨，上年度12094775.42吨；本年度毛利率7.58%，上年度1.81%[66] - 型材本年度产量2490684.00吨，上年度2165832.41吨；本年度销量2523767.47吨，上年度2179727.15吨；本年度毛利率3.61%，上年度4.42%[66] - 板带材本年度产量72204.00吨，上年度1344039.00吨；本年度销量877501.62吨，上年度6139022.76吨；本年度毛利率3.66%，上年度1.17%[66] 行业环境相关 - 2016 - 2017年钢铁行业化解超过1.15亿吨产能，清除“地条钢”[31] - 2017年我国生铁产量7.1076亿吨，同比增长1.8%；粗钢产量8.3173亿吨，同比增长5.7%；钢材产量10.4818亿吨，同比增长0.8%[31] - 2017年我国生铁产量71076万吨，同比增长1.8%；粗钢产量83173万吨，同比增长5.7%；钢材产量104818万吨，同比增长0.8%[77] - 2017年12月末中国钢材价格指数为121.8点，同比上涨22.4%[77] 公司资产变动相关 - 华泰证券对日照公司增资20亿元，公司同比例增资20.8112067亿元，增资后公司持股比例51%不变[32] - 固定资产较年初减少123.18亿元，资产转让价格为160.63亿元[32] - 在建工程增加105.41亿元，其中山东钢铁集团日照有限公司增加124.30亿元，转固定资产18.83亿元[32] - 山东钢铁集团日照有限公司以10486.86万元受让日照港山钢码头有限公司35%股权，交易后持股比例为35%[67] - 山钢日照公司出资4900万元与山东高速轨道交通集团有限公司组建山东中岚铁路运营有限公司，持股49%[67] - 公司出售济南分公司部分资产及济南鲍德气体有限公司100%股权，交易额度76.93亿元[73] - 公司控股子公司日照公司协议受让山钢集团持有的山钢码头35%股权，最终受让价格为10486.86万元[108] - 华泰证券（上海）资产管理有限公司对日照公司增资20亿元，公司同比例增资208,112.067万元，增资后公司持股比例保持51%不变[110] 公司生产计划相关 - 2017年公司累计生产生铁592万吨、钢720万吨、钢材717万吨[40] - 2018年公司计划生产生铁898万吨、钢1045万吨、钢材1047万吨[42] - 2018年公司计划生产生铁898万吨、钢1045万吨、商品材1047万吨[82] 公司关联交易相关 - 前五名客户销售额177.89亿元，占年度销售总额37.14%；关联方销售额162.83亿元，占年度销售总额34.00%[52] - 前五名供应商采购额225.67亿元，占年度采购总额50.93%；关联方采购额204.84亿元，占年度采购总额46.23%[52] - 公司向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司购买铁水、钢坯金额为651,738.54[105] - 公司向莱芜钢铁集团有限公司购买钢铁产品金额为370,732.26[105] - 公司向山东莱钢国际贸易有限公司购买原辅材料等金额为345,887.79[105] - 公司向山东钢铁集团济钢板材有限公司购买钢铁产品金额为245,373.51[105] - 公司接受山东省冶金设计院股份有限公司工程劳务金额为202,081.97[105] - 公司向莱钢集团矿山建设有限公司购买原辅材料等金额为15,487.18[104] - 公司接受莱钢集团矿山建设有限公司工程劳务金额为7,687.36[104] - 公司接受济钢集团国际工程技术有限公司工程劳务金额为21,430.50[104] - 公司向济钢集团国际贸易有限责任公司购买原辅材料等金额为18,029.78[104] - 公司向莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司购买原辅材料等金额为44,723.36[104] - 2017年各关联公司销售商品市场价格合计为4456590.93元[107] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售原辅材料等市场价格达970865.39元[106] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售铁水、钢坯市场价格为249134.42元[106] - 山东莱钢国际贸易有限公司销售钢铁产品市场价格为86829.29元[107] - 莱芜钢铁集团有限公司销售钢铁产品市场价格为139398.25元[106] - 青岛保税区济钢国际物流有限公司销售钢铁产品市场价格为11873.06元[106] - 莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司销售钢铁产品市场价格为7675.31元[106] - 山东莱钢建设有限公司销售钢铁产品市场价格为17268.88元[107] - 山东莱钢汽车运输有限公司销售钢铁产品市场价格为5271.29元[107] - 济钢集团山东建设工程有限公司向上市公司提供资金期初余额37,274.95元，期末余额30,687.01元[112] - 济钢集团商业贸易有限公司向上市公司提供资金期初余额130,970.61元，期末余额242,512.88元[112] - 济钢集团有限公司向上市公司提供资金期初余额44,025.85元，期末余额922,978.84元[112] - 济钢集团重工机械有限公司向上市公司提供资金期初余额3,081,713.84元，期末余额8,950.29元[112] - 济南鲍德钢结构有限公司向上市公司提供资金期初余额240,884.80元，期末余额3,361.00元[112] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司向上市公司提供资金期初余额750,000,000.00元，期末余额650,000,000.00元[113] - 山东钢铁集团济钢板材有限公司向上市公司提供资金期初余额1,103,445,724.88元，期末余额2,285,923.67元[113] - 济钢集团国际工程技术有限公司向上市公司提供资金期末余额67,846,525.63元[113] - 山东莱钢汽车运输有限公司向上市公司提供资金期末余额34,840,000.00元[113] - 莱芜钢铁集团有限公司作为母公司的控股子公司，2017年交易金额为25870513.40元，另有2900000.00元相关数据[114] - 日照港山钢码头有限公司作为其他关联人，交易金额达220000000.00元[114] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司作为其他关联人，交易金额为9462340.02元，另有1587000000.00元及2801000000.00元相关数据[114][115] - 山东莱钢国际贸易有限公司作为其他关联人，交易金额有752441029.56元、380781122.59元、4090000.00元及2150000.00元等数据[114][115] - 山东莱钢建设有限公司作为其他关联人，交易金额有179591.15元、168472.27元、160827859.22元、41778131.86元、25770000.00元及12719000.00元等数据[114][115] - 山东省冶金设计院股份有限公司作为其他关联人，交易金额有11906567.74元、92328573.48元、296960000.00元及1101763112.74元等数据[115] - 山东鲁碧建材有限公司作为其他关联人，交易金额为13286169.76元，另有18203255.99元相关数据[115] - 山东耐火材料集团有限公司作为其他关联人

收入和利润（同比环比） - 营业收入为439.08亿元人民币，同比增长21.44%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为10.73亿元人民币，同比大幅增长4031.60%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.54亿元人民币，同比增长2829.58%[6] - 加权平均净资产收益率为6.48%，同比增加6.3195个百分点[6] - 基本每股收益为0.1124元/股，同比增长3525.81%[6] - 营业总收入年初至报告期末为439.08亿元人民币，同比增长21.4%[28] - 净利润年初至报告期末为11.01亿元人民币，同比增长1523.2%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为10.73亿元人民币，同比增长4031.5%[28] - 基本每股收益为0.1124元/股，同比增长3525.8%[29] - 第三季度营业收入为110.61亿元人民币，同比下降12.3%[32] - 年初至报告期末营业收入404.66亿元人民币，同比增长20.8%[32] - 第三季度净利润为4.63亿元人民币，同比大幅增长18,113%[32] - 年初至报告期末净利润9.86亿元人民币，实现扭亏为盈[32] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降30.2%至4292.64万元人民币[32] - 财务费用同比下降51.8%至8318.22万元人民币[32] 资产项目变化 - 应收账款减少58.84%至3.10亿元[13][14] - 预付款项减少46.70%至9.51亿元[13][14] - 其他应收款增加700.06%至5.22亿元[13][14] - 在建工程增加119.57%至167.29亿元[13][14] - 工程物资增加1,156.59%至1.76亿元[13][14] - 货币资金期末余额为94.25亿元人民币，较年初的93.16亿元人民币增长1.16%[21] - 应收账款大幅下降至3.10亿元人民币，较年初的7.53亿元人民币减少58.83%[21] - 预付款项减少至9.51亿元人民币，较年初的17.84亿元人民币下降46.70%[21] - 其他应收款激增至5.22亿元人民币，较年初的0.65亿元增长700.30%[21] - 存货下降至26.80亿元人民币，较年初的31.49亿元人民币减少14.88%[21] - 在建工程显著增加至167.29亿元人民币，较年初的76.19亿元人民币增长119.58%[21] 负债和权益项目变化 - 长期借款增加109.20%至10.49亿元[13][14] - 股本增加30.00%至109.47亿元[13][14] - 短期借款为71.76亿元人民币，较年初的69.84亿元人民币增长2.75%[22] - 应付账款减少至64.32亿元人民币，较年初的71.25亿元人民币下降9.73%[22] - 长期借款增加至10.49亿元人民币，较年初的5.02亿元人民币增长109.00%[22] - 未分配利润亏损收窄至-26.58亿元人民币，较年初的-37.44亿元改善28.99%[22] - 流动负债合计增长94.8%，从126.73亿元人民币增至246.99亿元人民币[25] - 短期借款增长85.8%，从36.56亿元人民币增至67.94亿元人民币[25] - 应付票据增长132.1%，从24.72亿元人民币增至57.37亿元人民币[25] - 应付账款增长40.9%，从46.35亿元人民币增至65.35亿元人民币[25] - 负债合计增长84.5%，从152.62亿元人民币增至281.47亿元人民币[25] - 所有者权益下降5.8%，从168.47亿元人民币降至158.71亿元人民币[25] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为13.09亿元人民币，同比下降59.78%[6] - 经营活动现金流量净额减少59.78%至13.09亿元[16][15] - 经营活动现金流量净额13.09亿元人民币，同比下降59.8%[35] - 投资活动现金流量净额4.34亿元人民币，上年同期为-13.67亿元人民币[35] - 筹资活动现金流量净额-11.48亿元人民币，同比改善49.9%[35] - 期末现金及现金等价物余额66.30亿元人民币，同比下降27.5%[35] - 销售商品提供劳务收到现金187.37亿元同比下降8.5%[36] - 经营活动现金流入总额190.52亿元同比减少8.3%[36] - 经营活动现金流出总额174.91亿元同比减少6.4%[36] - 经营活动现金流量净额15.61亿元同比下降25.6%[36] - 投资活动现金流量净额66.10亿元主要因处置长期资产获得69.09亿元[36] - 购建长期资产支付现金3.26亿元同比减少65.4%[36] - 取得借款收到现金39.68亿元同比减少26.5%[36] - 偿还债务支付现金80.93亿元同比增长20.8%[36] - 现金及现金等价物净增加额35.57亿元期末余额44.49亿元[36] - 支付各项税费8.56亿元同比增长30.9%[36] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益贡献2.11亿元人民币[7] - 营业外收入增加946.09%至2.06亿元[16][15] - 投资收益增加429.63%至1.51亿元[16][15] 股东和股权结构 - 股东总数为318,775户，济钢集团有限公司持股30.09%为第一大股东[10] 总资产和净资产 - 总资产为511.09亿元人民币，较上年度末下降6.08%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为171.05亿元人民币，较上年度末增长6.75%[6]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了分析和归类。以下是严格按照原文关键点并按单一主题分组的列表： 收入和利润（同比环比） - 营业收入315.59亿元人民币，同比增长41.32%[16] - 归属于上市公司股东的净利润5.96亿元人民币，同比增长2,023.13%[16] - 扣除非经常性损益的净利润3.75亿元人民币，同比增长766.99%[16] - 基本每股收益0.0674元/股，同比增长1,942.42%[17] - 加权平均净资产收益率3.65%，同比增加3.48个百分点[17] - 营业收入315.59亿元人民币，同比增长41.32%[31] - 营业总收入同比增长41.3%至315.59亿元人民币[110] - 净利润同比增长1019.2%至6.18亿元人民币[110] - 归属于母公司净利润同比增长2023.7%至5.96亿元人民币[110] - 基本每股收益同比增长1942.4%至0.0674元/股[110] - 母公司净利润扭亏为盈实现5.23亿元盈利[112] 成本和费用（同比环比） - 营业成本299.50亿元人民币，同比增长42.30%[31] - 营业成本同比增长42.3%至299.50亿元人民币[110] 生产和运营表现 - 生产铁262万吨，同比增加29万吨[22] - 生产钢342万吨，同比增加21万吨[22] - 生产材359万吨，同比增加43万吨[22] - 经营活动产生的现金流量净额5.38亿元人民币，同比改善（上年同期为-13.43亿元）[16] - 经营活动现金流量净额5.38亿元人民币，上年同期为负13.43亿元[31] - 经营活动现金流量净额由负转正，本期为5.38亿元，上期为-13.43亿元[115] - 销售商品提供劳务收到现金133.90亿元，同比增长5.7%[115] - 购买商品接受劳务支付现金109.31亿元，同比增长14.1%[115] - 母公司经营活动现金流量净额21.55亿元，同比增长100.3%[116] 资产和负债变化 - 总资产473.07亿元人民币，同比下降13.06%[16] - 归属于上市公司股东的净资产166.15亿元人民币，同比增长3.70%[16] - 固定资产减少124.38亿元人民币[24] - 在建工程增加57.36亿元人民币[24] - 其他流动资产大幅增加至8.52亿元，增幅398.12%，主要因日照公司增值税留抵[35] - 在建工程增长至131.76亿元，增幅72.94%，因日照公司处于建设期[35] - 固定资产减少至129.16亿元，降幅49.06%，因公司处置资产[35] - 短期借款降至45.93亿元，降幅34.23%，因偿还借款[35] - 长期应付款大幅减少至4723.88万元，降幅96.53%，因融资租赁业务到期[36] - 应付职工薪酬减少至3.38亿元，降幅30.04%，因资产转让导致人员减少[36] - 流动比率从64.14%提升至84.05%增长31.04%因报告期内资产转让[99] - 速动比率从46.10%提升至68.54%增长48.68%因报告期内资产转让[99] - 资产负债率从58.41%降至50.86%减少12.93%因报告期内资产转让[99] - 公司货币资金期末余额96.62亿元人民币，较期初93.16亿元增长3.7%[104] - 应收账款期末余额2.95亿元人民币，较期初7.53亿元大幅下降60.8%[104] - 存货期末余额21.98亿元人民币，较期初31.49亿元下降30.2%[104] - 在建工程期末余额131.76亿元人民币，较期初76.19亿元大幅增长73.0%[104] - 短期借款期末余额45.93亿元人民币，较期初69.84亿元下降34.2%[105] - 应付票据期末余额62.49亿元人民币，较期初71.69亿元下降12.8%[105] - 预收款项期末余额12.92亿元人民币，较期初22.98亿元下降43.8%[105] - 母公司货币资金期末余额62.64亿元人民币，较期初21.92亿元大幅增长185.8%[107] - 母公司其他应收款期末余额7.61亿元人民币，较期初1.52亿元大幅增长400.5%[107] - 母公司长期股权投资期末余额92.52亿元人民币，较期初99.45亿元下降7.0%[107] - 短期借款减少32.4%至45.93亿元人民币[108] - 应付票据减少58.2%至23.95亿元人民币[108] - 预收款项减少66.0%至6.85亿元人民币[108] - 流动负债合计减少39.6%至149.15亿元人民币[108] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流量净额32.50亿元人民币，上年同期为负8.20亿元[31] - 筹资活动现金流量净额负42.17亿元人民币，上年同期为负7.55亿元[31] - 投资活动现金流量净额大幅改善，本期为32.50亿元，上期为-8.20亿元[115] - 处置固定资产等收回现金58.11亿元，是上期的5932倍[115] - 筹资活动现金流出净额扩大至-42.17亿元，上期为-7.55亿元[115] - 偿还债务支付现金61.66亿元，同比增长53.7%[115] - 期末现金及现金等价物余额56.06亿元，较期初减少7.1%[115] - 母公司投资活动现金流量净额64.16亿元，主要来自资产处置收益[116] 关联方交易 - 关联方山东钢铁集团济钢板材有限公司商品采购金额达986,013.67万元[48] - 关联方莱芜钢铁集团银山型钢有限公司商品采购金额达435,664.62万元[48] - 关联方莱芜钢铁集团有限公司商品采购金额达240,763.89万元[48] - 关联方山东莱钢国际贸易有限公司原辅材料采购金额达115,136.49万元[48] - 关联方莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司铁矿石及辅材采购金额达27,125.36万元[48] - 关联方山东钢铁集团国际贸易有限公司原辅材料采购金额达33,648.01万元[48] - 关联交易总额达3,035,820.65千元人民币[49] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售焦炭、矿石、钢坯等商品金额为691,431.28千元人民币[49] - 向济南鲍德汽车运输有限公司销售钢铁产品及燃动力金额为42,939.79千元人民币[49] - 向山东钢铁集团济钢板材有限公司销售钢坯、铁水金额为42,059.00千元人民币[49] - 向山东钢铁集团济钢板材有限公司销售动力及其他金额为41,639.28千元人民币[49] - 向青岛保税区济钢国际物流有限公司销售钢铁产品等金额为50,397.89千元人民币[49] - 向莱芜钢铁集团有限公司销售钢材、动力及气体等金额为55,042.23千元人民币[49] - 向山东钢铁集团济钢板材有限公司提供资金期初余额为4.0726亿元，期末余额大幅降至1050.32万元[54] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司资金往来规模显著，提供资金期初9.1316亿元，期末4.5921亿元；同时获得上市公司资金支持期初7.5亿元，期末4.2亿元[55] - 母公司全资子公司莱芜钢铁集团有限公司获得资金支持期初余额2407.42万元，期末增至3086.13万元[54] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司关联交易中，上市公司获得资金支持期初28.5万元，期末未列示余额[54] - 山东莱钢国际贸易有限公司向上市公司提供资金期末余额达5273.3万元[55] - 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司资金往来期初与期末余额保持稳定，均为2523.71万元[54] - 山东省冶金设计院资金往来期初1741.07万元，期末1532.3万元[54] - 淄博张钢钢铁有限公司资金往来期初1071.2万元，期末降至232.86万元[54] - 山东钢铁集团永锋淄博有限公司资金往来期初29.17万元，期末3.72万元[55] - 山东金岭矿业股份有限公司向上市公司提供资金期末余额2100万元[55] - 山东钢铁集团济钢板材有限公司与母公司全资子公司交易金额达40.327亿元人民币[57] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司关联交易金额为15.87亿元人民币[57] - 山东莱钢国际贸易有限公司关联交易金额达7.524亿元人民币[56] - 山东莱钢建设有限公司关联交易金额为1.608亿元人民币[56] - 莱芜钢铁集团有限公司与母公司全资子公司交易金额达2.92亿元人民币[56] - 山东金岭矿业股份有限公司关联交易金额为2457.1万元人民币[56] - 山东省冶金设计院股份有限公司关联交易金额为2.9696亿元人民币[57] - 济南鲍德汽车运输有限公司关联交易金额达1.0497亿元人民币[57] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司关联交易金额为3596.37万元人民币[57] - 山东莱钢永锋钢铁有限公司关联交易金额为6230.36万元人民币[57] - 公司关联方交易总额达3,615,033,837.30元人民币，其中山东钢铁集团国际贸易有限公司交易额为100,871,667.66元[59] - 济南市历城区钢城小额贷款股份有限公司关联交易额为141,830,522.20元人民币[58] - 济钢国际融资租赁有限公司另一笔关联交易额为247,119,240.74元人民币[59] - 莱芜钢铁集团有限公司作为母公司全资子公司，关联交易额为1,846,155.67元人民币[58] - 山东钢铁集团有限公司作为母公司，关联交易额为272,000元人民币[58] - 山东金岭矿业股份有限公司关联交易额为32,916.32元人民币[58] - 济南钢铁集团新事业有限公司关联交易额为14,447,916.31元人民币[58] - 山东省新力冶金实业公司关联交易额为1,670,868.52元人民币[58] - 莱钢集团矿山建设有限公司关联交易额为14,642,145.92元人民币[58] 子公司和联营公司表现 - 山信软件股份有限公司实现营业收入37,638.00万元，净利润13,604.00万元[43] - 山东钢铁集团聊城加工配送有限公司实现营业收入9,877.01万元，净利润2,906.11万元[43] - 莱芜钢铁集团徐州经贸有限公司实现营业收入7,187.76万元，净利润1,778.19万元[43] - 莱芜钢铁集团四川经贸有限公司实现营业收入5,328.22万元，净利润1,213.17万元[43] - 山东钢铁集团日照有限公司净利润3.23亿元，总资产1967.58亿元，净资产1328.51亿元[41] - 公司2017年半年度纳入合并范围的子公司共27户，新增莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司等9家子公司[128] 资产处置和重大交易 - 非经常性损益总额2.21亿元人民币，其中非流动资产处置损益2.12亿元[18] - 公司完成资产出售交易，收到现金74亿元，占应支付总额76.93亿元的96.19%[40] - 出售济南分公司部分资产及济南鲍德气体有限公司100%股权交易额为76.93亿元人民币[51] - 截至2017年6月30日已收到济钢板材公司支付现金74亿元人民币，占应支付总额的96.19%[51] - 日照公司协议受让山钢码头35%股权，最终受让价格为104,868.6千元人民币[50][52] - 公司协议受让日照港山钢码头有限公司35%股权，受让价格1.05亿元[37] 融资和担保 - 公司与济钢国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资总额为4800万元人民币，初始金额4800万元，租赁利率为6.15%年利率[63] - 公司对外担保余额（不包括对子公司）为13,405,329.05元，占净资产比例0.08%[65][66] - 公司作为被担保方，获得母公司山东钢铁集团有限公司提供的多笔担保，单笔金额从20,000,000元至500,000,000元不等[66][67] - 公司获得银行授信额度260.16亿元已使用74.58亿元未使用185.58亿元[100] - 公司债券08莱钢债代码122007余额20亿元利率6.55%2023年3月25日到期[93] 环保和可持续发展 - 公司报告期内环保投资总额为2625万元[69] - 公司污染物综合排放合格率达97.78%[68] - 工业水重复利用率为97.63%[68] - 固废利用率达100%[68] - 废水处理率达100%[68] - 废气处理率达100%[68] 租赁和资产使用 - 公司从关联方租赁土地及房屋，租赁收益分别为41,808,301.50元和19,044,000.00元[65] 股东和股权结构 - 公司总股本通过资本公积金转增增加2,526,126,835股，转增后总股本为10,946,549,616股[77] - 转增前每股收益0.0707元，转增后调整为0.0674元[78] - 转增前每股净资产1.97元，转增后调整为1.52元[78] - 有限售条件股份增加59,523,810股，期末达257,936,509股（占比2.36%）[75] - 无限售条件流通股份增加2,466,603,025股，期末达10,688,613,107股（占比97.64%）[75] - 山东钢铁集团有限公司持有限售股257,936,509股，限售原因为非公开发行，解除日期2018年8月12日[80] - 济钢集团有限公司为第一大股东，持股3,308,326,194股（占比30.22%），其中质押3,011,191,526股[82] - 莱芜钢铁集团有限公司持股1,530,900,180股（占比13.99%）[83] - 平安大华基金持股547,327,417股（占比5.00%）[83] - 报告期末普通股股东总数为254,085户[80] - 前十大股东中山东省财金投资集团有限公司持股282,619,455股人民币普通股[84] - 厦门国际信托有限公司－天勤2号单一资金信托持股157,926,040股人民币普通股[84] - 国华人寿保险股份有限公司－自有资金持股138,029,838股人民币普通股[84] - 云南国际信托有限公司－云信瑞阳2016－12号集合资金信托计划持股119,600,000股人民币普通股[84] - 山东钢铁集团有限公司持有257,936,509股限售股锁定期36个月至2018年8月12日[85] 所有者权益变化 - 本期归属于母公司所有者权益合计增加6.19亿元人民币至232.49亿元人民币[118] - 本期综合收益总额为6.18亿元人民币[118] - 本期股本增加25.26亿元人民币至109.47亿元人民币[118] - 资本公积减少25.25亿元人民币至80.91亿元人民币[118] - 未分配利润增加5.96亿元人民币至-31.48亿元人民币[118] - 专项储备减少363.54万元人民币至1102.83万元人民币[118] - 少数股东权益增加2670.20万元人民币至66.34亿元人民币[118] - 上期归属于母公司所有者权益合计增加5711.40万元人民币至231.70亿元人民币[120] - 上期综合收益总额为5.52亿元人民币[120] - 上期专项储备增加194.85万元人民币至1586.37万元人民币[120] - 公司所有者权益合计本期期末余额为16,394,023,405.36元，较上期期末15,870,579,457.72元增加523,443,947.64元[122][123] - 公司未分配利润本期增加523,409,931.82元，从-3,818,213,350.93元改善至-3,294,803,419.11元[122][123] - 公司股本增加2,526,126,835.00元，从8,420,422,781.00元增至10,946,549,616.00元，增幅30%[122][123] - 资本公积减少2,526,126,620.20元，从10,544,287,907.74元减至8,018,161,287.54元[122][123] - 综合收益总额本期为523,409,931.82元，上年同期为-16,229,147.23元[122][124] - 专项储备本期增加33,801.02元，其中本期提取3,600,000.00元，使用3,566,198.98元[122][123] - 公司上期所有者权益合计为16,498,511,241.07元，本期期初余额为15,870,579,457.72元[122][124] - 上期专项储备减少302,550.29元，其中提取5,143,022.13元，使用5,445,572.42元[124] 资本支出和项目投资 - 日照钢铁精品基地项目投入资金569.51亿元，占非募集资金项目总投资574.1亿元的绝大部分[38] 会计政策和核算方法 - 公司经营范围包括钢铁冶炼、加工及技术咨询服务，钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品等生产销售[127] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[132] - 公司营业

收入和利润（同比环比） - 2016年公司实现归属于母公司的净利润为-6.00亿元[2] - 2016年公司营业收入为5,014,293.60万元，较上年同期增长24.80%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-67,179.57万元[19] - 2016年基本每股收益为-0.0712元/股[20] - 2016年加权平均净资产收益率为-3.6410%，较上年减少4.19个百分点[20] - 公司第一季度营业收入为103.75亿元，第二季度为115.84亿元，第三季度为127.59亿元，第四季度为154.24亿元[22] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净亏损为3.33亿元，第二季度净利润为3.56亿元，第三季度净利润为128.8万元，第四季度净亏损为6.24亿元[22] - 公司2016年实现营业收入501.43亿元、利润总额-4.87亿元[40] - 营业收入同比增长24.8%至501.43亿元，主要由于钢材销量增加及价格上涨[44] - 公司2016年非经常性损益项目中政府补助金额为6115.71万元[24] - 公司2016年非流动资产处置损益为-3393.84万元[24] - 公司2016年债务重组损益为232.12万元[25] - 公司2016年现金分红数额为5.998916116亿元[93] - 公司2016年归属于普通股股东的净利润为-13.984143147亿元[93] - 公司2015年归属于普通股股东的净利润为0.8679938162亿元[93] - 公司2014年归属于普通股股东的净利润为-1.3984143147亿元[93] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长21.96%至478.74亿元，主要由于销量增加及原材料价格上涨[44] - 管理费用同比下降21.69%至11.27亿元，主要由于租赁费用减少及税金科目调整[44] - 财务费用同比下降43.78%至6.57亿元，主要由于负债减少及融资结构调整[45] - 原材料成本下降35.85%至161.38亿元，占钢铁业务总成本比例降至66.68%[51] - 销售费用总额同比增长9.04%至3.31亿元，其中职工薪酬大幅增长107.46%至8133万元[54] - 管理费用总额同比下降21.69%至11.27亿元，主要因租赁费减少31.20%及税金下降83.83%[54] - 财务费用同比下降43.78%至6.57亿元，主要因利息支出减少42.09%至5.24亿元[55][56] - 研发投入费用化金额5014万元，占营业收入比例仅0.10%，研发人员占比0.72%[57] 现金流量 - 2016年经营活动产生的现金流量净额为385,243.34万元，较上年下降5.25%[19] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.50亿元，第二季度为-16.95亿元，第三季度为45.86亿元，第四季度为6.11亿元[22] - 经营活动现金流量净额下降5.25%至38.52亿元，投资活动现金净流出增至51.03亿元[44][45] - 现金及现金等价物净减少35.96亿元，同比减少114.26亿元[58][61] - 经营活动现金流量净额38.52亿元，同比减少2.14亿元[58][61] - 投资活动现金流量净额-51.03亿元，同比减少48.38亿元[58][61] - 筹资活动现金流量净额-23.47亿元，同比减少63.74亿元[59][61] 资产和负债变化 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为1,602,256.60万元，较上年末减少4.49%[19] - 2016年末总资产为5,441,549.67万元，较上年末增长1.65%[19] - 2016年末未分配利润为-37.44亿元[2] - 预付账款同比增长97.30%至17.84亿元，存货增长31.01%至31.49亿元[62] - 长期股权投资激增5,446.82%至9.56亿元，在建工程增长43.44%至76.19亿元[62] - 长期借款减少至5.016亿元（占总资产0.92%），同比下降53.57%[63] - 长期应付款减少至13.622亿元（占总资产2.50%），同比下降32.25%[63] - 货币资金期末余额93.16亿元，较期初110.02亿元减少15.3%[200] - 应收票据期末余额22.97亿元，较期初37.99亿元减少39.5%[200] - 应收账款期末余额7.53亿元，较期初12.55亿元减少40.0%[200] - 预付款项期末余额17.84亿元，较期初9.04亿元增长97.3%[200] - 其他应收款期末余额0.65亿元，较期初8.66亿元大幅减少92.5%[200] - 存货期末余额31.49亿元，较期初24.04亿元增长31.0%[200] - 流动资产合计1753.63亿元，较期初2037.88亿元减少13.9%[200] - 非流动资产合计3687.92亿元，较期初3315.41亿元增长11.2%[200] - 资产总计5441.55亿元，较期初5353.30亿元增长1.7%[200] - 2016年资产负债率58.41%，较2015年56.48%上升3.42个百分点[189] - 2016年流动比率64.14%，较2015年82.97%下降22.69个百分点[189] - 2016年速动比率46.10%，较2015年69.50%下降33.67个百分点[189] - 2016年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为23.07亿元，较2015年35.04亿元下降34.16%[189] - EBITDA全部债务比7.26%，较2015年11.59%下降37.37%[189] - 利息保障倍数0.27倍，较2015年1.17倍下降77.14%[189] - 现金利息保障倍数8.56倍，较2015年5.43倍上升57.49%[189] - 截至2016年末银行授信额度260.16亿元，已使用106.71亿元，未使用153.45亿元[190] 生产和销售表现 - 公司2016年粗钢产量903万吨，生铁产量787万吨，钢材产量780万吨[31] - 公司2016年钢材直销率达到62.79%[31] - 公司2016年省内销售比例达到77.57%[31] - 公司2016年生产生铁787万吨、粗钢903万吨、钢材780万吨[40] - 热轧钢材销量1209.48万吨，营业收入312.58亿元，毛利率1.81%[64] - 冷轧钢材销量49.39万吨，营业收入11.64亿元，毛利率1.18%[64] - 型材销量217.97万吨，营业收入49.01亿元，毛利率4.42%[64] - 国外铁矿石进口量1394万吨，支出金额68.69亿元[65] - 国内铁矿石采购量249.36万吨，支出金额12.22亿元[65] - 钢铁业务营业收入增长25.32%至453.37亿元，毛利率提升2.74个百分点至4.98%[47] - 棒材产品营业收入大幅增长58.84%至43.99亿元，毛利率提升6.62个百分点[47] - 前五名客户销售额占比38.55%，其中关联方销售额占比36.3%[53] - 前五名供应商采购额占比72.69%，其中关联方采购额占比70.86%[53] 关联交易 - 关联销售总额达5,646,890.59万元[103] - 对莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售焦炭、矿石、钢坯等产品金额最高，达893,349.03万元[102] - 对山东钢铁集团济钢板材有限公司销售铁水、钢坯金额达309,668.90万元[103] - 对莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售动力等（包括气体）达156,356.48万元[102] - 对山东钢铁集团济钢板材有限公司销售动力等达195,957.73万元[103] - 对济钢集团有限公司销售钢铁产品达78,774.74万元[102] - 对济南鲍德汽车运输有限公司销售钢铁产品达117,535.62万元[102] - 对山东莱钢国际贸易有限公司销售钢铁产品达82,514.98万元[103] - 对青岛保税区济钢国际物流有限公司销售钢铁产品等达74,234.80万元[103] - 对莱芜钢铁集团有限公司销售钢铁产品达71,990.39万元[102] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司购买铁水和钢坯金额达653,375.17万元[100] - 向山东钢铁集团济钢板材有限公司购买钢铁产品金额达1,100,995.6万元[101] - 向山东钢铁集团济钢板材有限公司购买原辅材料等金额达405,842.84万元[101] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司购买动力金额达62,743.78万元[100] - 向莱芜钢铁集团有限公司购买动力金额达165,480.6万元[100] - 向莱芜钢铁集团泰东实业有限公司购买备件及辅材金额达24,345.3万元[100] - 向山东莱钢国际贸易有限公司购买原辅材料等金额达243,739.25万元[101] - 向莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司购买原辅材料等金额达35,642.5万元[100] - 向山东莱钢汽车运输有限公司接受运输加工维修等劳务金额达33,765.91万元[101] - 向莱芜钢铁集团有限公司接受加工维修劳务金额达21,381.24万元[100] - 关联交易金额：济钢集团国际贸易有限责任公司采购原材料8035.97万元[99] - 关联交易金额：济钢集团国际工程技术有限公司接受劳务7800.97万元[99] - 关联交易金额：济钢集团商业贸易有限公司接受综合服务1271.23万元[99] - 山东钢铁集团济钢板材有限公司关联交易额达946,846,234.37元（采购）和407,262,804.53元（销售）[112] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司关联交易额达488,052,589.75元（采购）和1,050,177,678.12元（销售合计）[112][113] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司关联交易额达199,500.00元（采购）和28,500.00元（销售）[112] - 莱芜钢铁集团有限公司关联交易额达29,670,129.68元（采购）和24,074,176.62元（销售）[112] - 山东钢铁集团有限公司（母公司）关联交易额达584,520,436.83元（采购）[113] - 山东莱钢国际贸易有限公司关联交易额达79,793,243.74元（采购）和6,809,848.89元（销售）[112] - 济钢集团有限公司关联交易额达196,953,648.19元（采购）和15,897,118.42元（销售）[113] - 山东钢铁集团济钢板材有限公司（其他关联人）关联交易额达40,600,999.01元（采购）和601,450,000.00元（销售）[112] - 济南钢城矿业有限公司关联交易额达23,975,411.71元（采购）和2,874,951.07元（销售）[113] - 莱钢集团矿山建设有限公司关联交易额达15,450,403.82元（采购）和29,334,037.83元（销售）[113] - 山东钢铁集团济钢板材有限公司与母公司全资子公司的关联交易金额达40.3273亿元[114] - 济钢集团有限公司作为母公司全资子公司发生关联交易金额16.8亿元[114] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司与其他关联人的交易金额为15.87亿元[115] - 山东省冶金设计院股份有限公司与其他关联人交易金额2.9696亿元[115] - 山东莱钢国际贸易有限公司与其他关联人交易金额7.7892亿元[114] - 济南鲍德汽车运输有限公司与其他关联人交易金额1.0497亿元[115] - 青岛保税区济钢国际物流有限公司与其他关联人交易金额7316.95万元[115] - 山东莱钢建设有限公司与其他关联人交易金额1.6083亿元[114] - 山东金岭矿业股份有限公司与其他关联人交易金额2955.83万元[114] - 莱芜钢铁集团有限公司作为母公司全资子公司发生关联交易金额2920.08万元[114] - 济钢国际融资租赁有限公司关联交易金额达690.56亿元和518.76亿元[117] - 济南市历城区钢城小额贷款股份有限公司关联交易金额为91.63亿元和141.83亿元[116] - 山东钢铁集团国际贸易有限公司关联交易金额为479.25万元和10.09亿元[116] - 济钢集团国际贸易有限责任公司关联交易金额为3.63亿元和1.61亿元[116] - 山东融鑫投资股份有限公司关联交易金额达1.31亿元[117] - 山东省冶金地质水文勘察公司关联交易金额为459.37万元和148.71万元[117] - 莱钢集团矿山建设有限公司关联交易金额为1.46亿元[116] - 山东钢铁集团有限公司（母公司）关联交易金额为1700万元和3400万元[116] - 关联方济钢集团土地租赁收益为1751.5万元[121] - 关联方莱芜钢铁集团土地租赁收益为5068.82万元[121] - 关联方济钢集团房屋设备租赁收益为341.88万元[121] - 关联方莱芜钢铁集团房屋租赁收益为3777.95万元[121] - 关联方济钢集团国际贸易有限责任公司向公司提供资金期末余额为5578.76万元人民币[111] - 关联方济钢集团重工机械有限公司向公司提供资金期末余额为308.17万元人民币[111] - 关联方济南鲍德钢结构有限公司向公司提供资金期末余额为24.09万元人民币[111] - 关联方济南鲍德炉料有限公司向公司提供资金期末余额为4.70万元人民币[111] - 关联方济南钢铁集团总公司菏泽五金厂向公司提供资金期末余额为456.69万元人民币[111] - 关联方济钢集团有限公司（母公司的全资子公司）向公司提供资金期末余额为4.40万元人民币[111] 投资和资产处置 - 公司以总股本84.2042亿股为基数，每10股转增3股[2] - 公司以总股本84.2042亿股为基数实施每10股转增3股[93] - 公司以现金出资7亿元人民币对山东钢铁集团财务有限公司增资，增资后持股比例为26.02%[107] - 公司以实物资产1402.13万元及所持莱芜钢铁集团电子有限公司100%股权（价值6804.06万元）对山信软件股份有限公司增资，增资后持股比例为59.43%[107] - 公司出售济南分公司部分资产及济南鲍德气体100%股权交易额为76.93亿元[74] - 公司出售济南分公司部分资产及济南鲍德气体有限公司100%股权给山东钢铁集团济钢板材有限公司，交易额为76.93亿元人民币[109] - 截至2017年3月31日已收到资产出售交易现金40亿元[75] - 截至2017年3月31日，公司已收到济钢板材公司支付的现金40亿元人民币，剩余部分需在交割日起6个月内支付完毕[109] - 非公开发行募集资金净额49.34亿元，全额投入日照钢铁精品基地项目[70] - 日照公司累计使用募集资金49.34亿元，相关账户已于2016年9月销户[70] - 公司2016年技术改造项目总投资额达4,013,320,911.18元[73] - 对山东钢铁集团财务有限公司增资7亿元，持股比例26.02%[69] - 山东钢铁集团日照有限公司净利润116,853,500元资产总额16,533,376,600元[77] - 莱芜天元气体有限公司净利润16,775,900元资产总额1,105,850,800元[77] - 济南鲍德气体有限公司净利润1,531,000元资产总额716,867,200元[77] - 上海济钢经贸有限公司净利润4,766,300元资产总额86,848,300元[77] - 青岛济钢经贸有限公司净利润1,435,100元资产总额93,316,400元[77] - 莱钢无锡经贸有限公司净利润2,446,800元资产总额88,606,900元[77] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权托管年收益为50万元[118] - 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司股权托管年收益为30万元[118] - 公司委托理财总金额为43亿元人民币[130] - 委托理财实际收回本金总额为43亿元人民币[130] - 委托理财实际获得总收益约3,770万元人民币[129][130] - 单笔最大委托理财金额为8亿元人民币[129] - 单笔最高委托理财收益约1,496万元人民币[129] 融资和担保 - 公司作为承租人开展融资租赁业务，融资总额为7.6962亿元，名义年租赁利率为6.15%[121] - 截至2016年底，融资租赁应付款本金为7.6262亿元，未确认融资费用余额为4614.76万元[122] - 公司对外担保发生额合计为4.219亿元，期末担保余额为1.609亿元

收入和利润（同比环比） - 营业收入164.88亿元人民币，同比增长55.54%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4.53亿元人民币，实现扭亏为盈[6] - 加权平均净资产收益率2.7852%，同比增加4.7812个百分点[6] - 基本每股收益0.0537元/股，同比实现增长[6] - 营业收入同比增长55.54%至164.88亿元人民币[12] - 营业总收入同比增长55.6%至164.88亿元人民币，上期为106.01亿元人民币[25] - 营业利润扭亏为盈，实现2.65亿元人民币，上期亏损3.17亿元人民币[25] - 净利润达4.63亿元人民币，上期亏损3.21亿元人民币，实现大幅改善[25] - 归属于母公司所有者的净利润为4.53亿元人民币，上期亏损3.32亿元人民币[25] - 投资收益大幅增长至1.07亿元人民币，上期仅为587万元人民币[25] - 营业外收入激增至2.04亿元人民币，主要来自非流动资产处置利得1.94亿元人民币[25] - 母公司营业收入同比增长57.9%至156.26亿元人民币，上期为98.96亿元人民币[26] - 母公司净利润扭亏为盈，实现4.32亿元人民币，上期亏损3.53亿元人民币[26] - 基本每股收益为0.0537元/股，上期为-0.0393元/股[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长51.82%至156.58亿元人民币[12] - 营业成本同比增长51.8%至156.58亿元人民币，上期为103.14亿元人民币[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-11.94亿元人民币，同比大幅下降[6] - 经营活动现金流净流出11.94亿元人民币[13][14] - 投资活动现金流净流入26.70亿元人民币[13][14] - 合并层面经营活动产生的现金流量净额为负11.94亿元人民币，同比下降471.4%[27] - 合并层面投资活动现金流入40亿元人民币，主要来自处置长期资产[27] - 合并层面投资活动产生的现金流量净额26.7亿元人民币，同比改善121.8%[27] - 合并层面筹资活动现金流入9.79亿元人民币，同比下降38.6%[27] - 合并层面期末现金及现金等价物余额70.8亿元人民币，较期初增加17.3%[27] - 母公司层面销售商品收到的现金68.79亿元人民币，同比增长8.3%[28] - 母公司层面购买商品支付的现金73.48亿元人民币，同比增长47.1%[28] - 母公司层面投资活动产生的现金流量净额38.88亿元人民币，同比大幅改善[28] - 母公司层面期末现金余额33.88亿元人民币，较期初增长179.9%[28] 资产和负债变动 - 总资产470.11亿元人民币，较上年度末减少13.61%[6] - 归属于上市公司股东的净资产165.05亿元人民币，较上年度末增长3.01%[6] - 应收账款减少66.49%至2.52亿元人民币[12][13] - 其他应收款激增5,729.41%至38.01亿元人民币[12][13] - 固定资产减少47.96%至131.94亿元人民币[12][13] - 公司总负债从年初3,178.60亿元下降至期末2,388.89亿元，减少789.71亿元（降幅24.8%）[21] - 流动负债合计从年初273.39亿元下降至期末207.94亿元，减少65.45亿元（降幅23.9%）[21] - 货币资金从年初21.92亿元大幅增加至期末41.35亿元，增长88.6%[23] - 应收账款从年初3.13亿元大幅下降至期末0.62亿元，降幅80.2%[23] - 预付款项从年初15.59亿元下降至期末2.71亿元，降幅82.6%[23] - 其他应收款从年初1.53亿元激增至期末40.01亿元，增幅达2,523%[23] - 短期借款从年初67.94亿元下降至期末58.33亿元，减少9.61亿元（降幅14.1%）[24] - 应付票据从年初57.37亿元下降至期末30.72亿元，减少26.65亿元（降幅46.5%）[24] - 母公司所有者权益从年初158.71亿元增至期末162.93亿元，增长4.22亿元（增幅2.7%）[24] - 母公司未分配利润从年初-38.18亿元改善至期末-33.86亿元，减亏4.32亿元[24] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目合计3.10亿元人民币，主要来自非流动资产处置损益2.995亿元[8] - 营业外收入暴涨8,511%至2.04亿元人民币[12][14] - 投资收益大幅增长1,721.85%至1.07亿元人民币[12][14] - 资产出售交易总额达76.93亿元人民币[15] 股权结构 - 济钢集团持有30.21%股份，为第一大股东[11] - 莱芜钢铁集团合计持有27.97%股份，为第二大股东[11] 审计与报告基础 - 2017年第一季度财务报表未经审计[29]

收入和利润表现 - 营业收入为347.19亿元人民币，同比增长8.53%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2443.94万元人民币，去年同期为亏损7.75亿元人民币[7] - 加权平均净资产收益率为0.15%，同比增加5.43个百分点[7] - 基本每股收益为0.0029元/股，去年同期为-0.1165元/股[7] - 2016年1-9月营业总收入347.19亿元人民币，较上年同期319.89亿元增长8.5%[28] - 第三季度单季营业总收入127.59亿元，同比上期89.85亿元增长42.0%[28] - 2016年1-9月归属于母公司净利润2443.94万元，较上年同期亏损7.75亿元实现扭亏为盈[28] - 第三季度单季归属于母公司净利润128.80万元，较上年同期亏损7.83亿元显著改善[28] - 基本每股收益0.0029元/股，较上年同期-0.1165元/股实现正增长[29] - 第三季度单季基本每股收益0.0002元/股，较上年同期-0.1176元/股大幅改善[29] - 综合收益总额为254.33万元，对比上年同期亏损78,646.6万元，改善幅度显著[33] 成本和费用表现 - 2016年1-9月营业总成本346.77亿元，同比上期327.89亿元增长5.8%[28] - 财务费用减少至4.66亿元，同比下降46.14%[17] - 财务费用大幅下降：1-9月财务费用4.66亿元，较上年同期8.65亿元下降46.1%[28] - 母公司2016年1-9月营业成本317.51亿元，同比上期285.47亿元增长11.2%[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为32.41亿元人民币，同比增长188.10%[7] - 经营活动现金流量净额增至32.41亿元，同比增长188.10%[17] - 筹资活动现金流量净额减少至-22.91亿元，同比下降152.33%[17] - 经营活动现金流量净额32.41亿元，同比增长188.1%（上年同期11.25亿元）[36] - 销售商品收到现金211.91亿元，同比增长11.5%（上年同期190.06亿元）[36] - 投资活动现金流出29.22亿元，主要用于购建固定资产[36] - 期末现金及现金等价物余额91.36亿元，较期初95.53亿元减少4.4%[36] - 母公司经营活动现金流净额20.98亿元，同比增长188.7%（上年同期7.26亿元）[37] - 取得借款收到现金55.88亿元，同比减少46.1%（上年同期103.57亿元）[36] - 支付职工现金16.24亿元，同比减少9.6%（上年同期17.97亿元）[36] - 收到税费返还1.28万元，同比增加379.2%（上年同期0.27万元）[36] - 筹资活动现金净流出22.91亿元，同比转负（上年同期净流入43.78亿元）[36] 资产和负债项目变动 - 应收票据减少至26.01亿元，较期初下降30.34%[14] - 应收账款减少至6.51亿元，较期初下降48.09%[14] - 预付款项减少至3.79亿元，较期初下降54.86%[14] - 其他应收款减少至3.31亿元，较期初下降61.72%[14] - 存货增加至31.98亿元，较期初增长35.47%[14] - 无形资产大幅增加至26.93亿元，较期初增长1667.52%[14] - 短期借款减少至59.55亿元人民币，较年初75.81亿元下降21.5%[24] - 应付票据增至59.31亿元人民币，较年初55.23亿元增长7.3%[24] - 预收款项增至21.76亿元人民币，较年初13.88亿元增长56.8%[24] - 货币资金减少至23.02亿元人民币，较年初33.76亿元下降31.8%[26] - 应收账款减少至3.16亿元人民币，较年初10.34亿元下降69.4%[26] - 存货增至30.05亿元人民币，较年初21.16亿元增长42.0%[26] - 母公司短期借款减少至57.60亿元人民币，较年初74.46亿元下降22.7%[27] - 母公司应付票据减少至44.73亿元人民币，较年初49.66亿元下降9.9%[27] - 母公司长期应付款减少至16.57亿元人民币，较年初20.11亿元下降17.6%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为502.18万元人民币[9] - 非流动资产处置损益为-521.89万元人民币[9] 母公司财务表现 - 母公司2016年1-9月营业收入335.08亿元，较上年同期298.02亿元增长12.4%[32] - 母公司2016年1-9月营业成本317.51亿元，同比上期285.47亿元增长11.2%[32] - 母公司未分配利润为负32.31亿元人民币，较年初负32.18亿元扩大0.4%[27] 其他重要项目 - 总资产为525.43亿元人民币，较上年度末下降1.38%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为166.49亿元人民币，较上年度末增长0.16%[7] - 投资收益增加至2845.74万元，同比增长1277.46%[17] - 股东总数为246,192户，前两大股东济钢集团和莱芜钢铁集团持股比例分别为30.25%和27.97%[11]