金花企业（集团）股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-027 暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 届时，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及相关 高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参 加！ 二、业绩说明会召开的时间及地点 （一）召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00 至 17:00 （二）召开方式：网络平台在线交流 （三）网络直播地址："全景路演"（网址：http://rs.p5w.net） 三、参 ...

财务业绩 - 2022年公司实现营业收入579,374,501.21元，同比增长8.49%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为33,459,505.16元，相比2021年的-18,160,452.12元有显著改善[13] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,812,957.81元，同比下降89.37%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为52,578,993.55元，同比增长71.86%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,683,765,383.56元，同比增长1.66%[13] - 2022年末总资产为1,974,418,631.97元，同比增长5.57%[13] - 2022年基本每股收益为0.0896元，相比2021年的-0.0487元有显著改善[13] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0102元，同比下降89.38%[13] - 2022年加权平均净资产收益率为2.00%，相比2021年的-1.08%有所提升[13] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.23%，同比下降1.89个百分点[13] - 2022年公司营业收入为57,937.45万元，归属于母公司净利润为3,345.95万元[14] - 2022年第四季度归属于母公司净利润为163.01万元，较前三季度差异较大，主要原因系应收款项计提坏账准备金额较大[14] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2,792.70万元，较前三季度差异较大，主要原因系经营性费用增加[14] - 2022年公司非经常性损益合计为2,964.65万元，其中非流动资产处置损益为-66.80万元，政府补助为156.88万元[15] - 2022年公司交易性金融资产期末余额为14,514.05万元，较期初减少34,504.23万元，对当期利润影响金额为665.34万元[16] - 2022年公司营业收入为57,937.45万元，同比增长8.49%[26] - 2022年公司营业收入为579,374,501.21元，同比增长8.5%[181] - 2022年公司总成本为571,563,023.94元，同比增长8.5%[181] - 2022年公司销售费用为346,559,179.93元，同比增长10%[181] - 2022年公司研发费用为15,493,151.13元，同比减少1.1%[181] - 2022年公司净利润为19,255,313.54元，同比减少34.7%[181] - 2022年公司流动资产合计为946,478,750.38元，同比增长12.1%[180] - 2022年公司非流动资产合计为998,632,269.51元，同比减少0.03%[180] - 2022年公司流动负债合计为255,442,737.29元，同比增长88.9%[180] - 2022年公司非流动负债合计为12,867,185.70元，同比减少78.4%[180] - 2022年公司所有者权益合计为1,676,801,096.90元，同比增长1.7%[180] 业务收入 - 2022年医药工业收入56,507.19万元，同比增长10.27%[26] - 2022年骨科类产品收入同比增长10.37%[26] - 2022年免疫类产品收入同比增长23.5%[26] - 2022年金花国际大酒店主营业务收入1,404.62万元，同比减少35.72%[26] - 2022年归属母公司所有者的净利润3,345.95万元，实现扭亏为盈[26] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润381.30万元[26] - 2022年公司医药工业营业收入为565,071,937.12元，同比增长10.27%，毛利率为77.35%，增加0.16个百分点[30] - 2022年公司酒店业营业收入为14,046,208.73元，同比下降35.72%，毛利率为30.26%，增加9.52个百分点[30] - 2022年公司医药商业营业收入为287,530.12元，同比增长100.00%，毛利率为28.64%，不适用[30] - 2022年骨科类产品营业收入为435,846,911.77元，同比增长10.37%，毛利率为87.23%，减少0.09个百分点[30] - 2022年免疫类产品营业收入为75,493,635.50元，同比增长23.50%，毛利率为57.19%，增加3.39个百分点[30] - 2022年华东大区营业收入为128,360,079.56元，同比增长18.61%，毛利率为86.46%，减少0.19个百分点[31] - 2022年金天格胶囊生产量为1,316万盒，同比增长8.40%，销售量为1,318万盒，同比增长12.55%，库存量减少4.85%[31] - 2022年转移因子胶囊生产量为608万盒，同比增长18.29%，销售量为656万盒，同比增长26.40%，库存量减少99.68%[31] - 2022年公司医药工业毛利率为77.35%，骨科类产品营业收入占公司医药工业营业收入的77.13%[54] 市场与销售 - 公司主导产品受医药外部环境影响，通过加大线上运营力度，深化数字化营销体系，提升产品同领域竞争差异化优势[18] - 公司积极整合市场资源，优化商业渠道结构，保障传统市场销售业务稳定发展的同时，积极拓展产品新销售渠道[18] - 公司销售费用总额为34,655.92万元，占营业收入的59.82%，其中市场推广服务费用占比最高，为52.35%[62][63] - 公司医药工业营业收入较上年增加10.27%，销售费用增加10.17%[63] - 公司医药商业营业收入较上年增加100%，销售费用增加100%[63] - 公司酒店业营业收入较上年减少35.72%，销售费用减少66.67%[63] 研发与创新 - 公司坚持以“创新驱动发展”为研发理念，围绕中药大健康产业加快产品研发创新，成功申报“中小企业技术改造项目”、“陕西省重点研发计划项目”[18] - 公司主要研发项目包括金天格临床研究、TF系列产品研究、人工虎骨粉拓展研究等，均处于研究阶段[56] - 公司已上市药品研发投入为1,716.54万元，占营业收入的2.96%，较上年增加31.74%[59] - 公司人工虎骨粉拓展研究投入为236.69万元，占营业收入的0.41%，较上年减少68.07%[59] - 公司工艺及质量标准提升研究投入为117.89万元，占营业收入的0.20%，较上年减少8.31%[59] - 公司2022年研发投入为2,165.37万元，占营业收入的3.74%，占净资产的1.29%，资本化比重为28.45%[57] - 同行业平均研发投入金额为52,177.28万元，公司研发投入处于中等水平[57] - 研发人员数量为109人，占公司总人数的18%[37] - 研发投入总额为21,653,688.71元，占营业收入比例为3.74%[37] 资产与投资 - 2022年末总资产为1,974,418,631.97元，同比增长5.57%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,683,765,383.56元，同比增长1.66%[13] - 2022年公司总收入为579,374,501.21元，同比增长8.5%[181] - 2022年公司总成本为571,563,023.94元，同比增长8.5%[181] - 2022年公司销售费用为346,559,179.93元，同比增长10%[181] - 2022年公司研发费用为15,493,151.13元，同比减少1.1%[181] - 2022年公司净利润为19,255,313.54元，同比减少34.7%[181] - 2022年公司流动资产合计为946,478,750.38元，同比增长12.1%[180] - 2022年公司非流动资产合计为998,632,269.51元，同比减少0.03%[180] - 2022年公司流动负债合计为255,442,737.29元，同比增长88.9%[180] - 2022年公司非流动负债合计为12,867,185.70元，同比减少78.4%[180] - 2022年公司所有者权益合计为1,676,801,096.90元，同比增长1.7%[180] - 2022年公司重大股权投资总额为1.61375亿元，本期损益影响为-129.655261万元[66] - 公司购买重庆融创山城印象项目商品房，合同总价款1.7亿元，后收到退款1.74亿元[67] - 公司购买西安融创南长安街壹号项目商品房，合同总价款9800万元，后收到退款1.109亿元[67] - 公司交易性金融资产期初数为4.901827655亿元，本期购买金额6.97487185亿元，本期出售金额10.403373178亿元，期末数为1.14514049891亿元[67] - 公司其他权益工具投资期初数为3480.247091万元，计入权益的累计公允价值变动为-1.3654823563亿元，期末数为2772.85万元[67] - 公司应收款项融资期初数为1890.009488万元，本期购买金额600.77万元，期末数为1289.239486万元[67] - 公司证券投资情况中，云南白药股票期初账面价值为3445.64152万元，本期出售金额3163.168231万元，本期投资损益为-248.806351万元[68] - 公司证券投资情况中，紫光股份股票期初账面价值为1913.2305万元，本期购买金额5191.265406万元，本期出售金额7213.02702万元，本期投资损益为99.464244万元[68] - 公司证券投资情况中，蓝思科技股票期初账面价值为1565.3991万元，本期出售金额1509.842753万元，本期投资损益为-55.870037万元[68] - 公司证券投资情况中，恒生电子股票期初账面价值为6540.838648万元，本期出售金额6181.052563万元，本期投资损益为-359.093593万元[68] - 公司2022年通过公开拍卖方式转让全资子公司金花国际大酒店有限公司100%股权，成交价格为36,900万元，实际应付股权转让价款为34,452.63万元[70] - 金花国际大酒店有限公司2022年净利润为-2,273.27万元[71] - 公司2023年计划加大产品研发投入，启动以品种为核心的企业并购重组，延伸产品线，强化在骨科领域的优势[72] - 2023年公司计划在主导产品营销方面，持续加大市场拓展，优化产业布局及产品规划，统筹线上线下渠道联动，完善数字营销体系[73] - 2023年公司计划在研发方面，持续加快技术创新，积极开展新产品研发，扩充产品管线，提升现有品种质量[73] - 2023年公司计划在生产方面，做好生产组织统筹，合理排产，充分挖掘产能潜能，有效降低采购成本，保障市场供应[73] - 2023年公司计划在管理方面，持续夯实内部管理，加强预算管理与财务监督，进一步提升财务管理水平和风险防范能力[74] - 2023年公司计划全力推进酒店子公司的处置进度，尽快完成交割手续[74] - 2023年公司计划加快推进募投项目新工厂搬迁扩建的施工进度[74] 行业与政策 - 2022年，全国规模以上医药制造业实现营业收入29111.4亿元，同比下降-1.6%；实现利润总额4288.7亿元，同比下降-31.8%[20] - 2022年上半年，我国网上药店终端药品销售额已超230亿元，市场潜力十足[20] - 医药行业政策加速渗透，行业市场竞争格局不断重塑，政策推行倒逼制药行业向创新驱动转型[20] - 《药品网络销售监督管理办法》的正式施行，医药行业传统格局被打破，互联网医疗与医药新零售发展迅速崛起[20] - 医药行业是典型的弱周期行业，受宏观经济影响较小，但具体药品品种需求及销售存在一定的季节性特征[21] - 2022年国家医保目录内药品总数达2860种，其中新增74种药品，11种药品被调出目录，新增7种罕见病用药[46] - 2022年国家医保局已开展七批国采，共覆盖294种药品，集采常态化下药品降价已成趋势[46] - 2022年11月13日，中央财政下达2022年卫生健康领域中央基建投资预算265.21亿元[46] - 2022年1-12月中国中成

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为108,259,512.44元，同比下降9.18%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为108,259,512.44元，同比下降9.18%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4,680,935.36元，同比下降49.56%[4] - 公司2023年第一季度净利润为4,680,935.36元，同比下降49.57%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,350,427.63元，同比下降80.24%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-38,760,097.98元，报告期内经营流入资金减少[5] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.114亿元，同比下降5.1%[14] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为1.132亿元，同比下降22.4%[15] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为1.52亿元，同比增长14.4%[15] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3876万元，同比下降396.5%[15] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为5.113亿元，同比下降23.7%[15] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为4.72亿元，同比下降22.4%[15] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3936.6万元，同比下降37.1%[15] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为9900万元，全部为取得借款收到的现金[15] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9873.7万元，去年同期为-157.7万元[16] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为5.327亿元，同比增长178.5%[16] 资产与负债 - 总资产为2,020,154,282.80元，同比增长2.32%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,688,446,318.92元，同比增长0.28%[5] - 公司2023年第一季度应收账款为106,347,886.32元，同比下降13.28%[9] - 公司2023年第一季度流动资产合计为994,630,694.52元，同比增长4.85%[9] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为1,025,523,588.28元，同比下降0.03%[9] - 公司2023年第一季度流动负债合计为314,097,184.90元，同比增长15.26%[10] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为32,217人[6] - 公司原实际控制人以公司名义违规担保，涉及2018年10月16日签订的《借款合同》[8] 研发与投资收益 - 公司2023年第一季度研发费用为2,089,175.64元，同比增长28.01%[11] - 公司2023年第一季度投资收益为14,736,285.05元，同比增长21.83%[12] 营业利润与每股收益 - 公司2023年第一季度营业利润为4,976,976.11元，同比下降52.84%[12] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0125元，同比下降49.80%[13]

营业收入情况 - 本报告期营业收入164,431,041.62元，同比增长10.54%；年初至报告期末营业收入423,150,374.39元，同比增长8.22%[5] - 2022年前三季度营业总收入为423,150,374.39元，较2021年前三季度的391,021,666.47元增长约8.22%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,358,613.59元，同比增长68.41%；年初至报告期末为31,829,432.97元，同比增长38.28%[5] - 2022年前三季度净利润为31,829,432.97元，较2021年前三季度的23,017,508.32元增长约38.28%[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0278元/股，同比增长68.48%；年初至报告期末为0.0853元/股，同比增长38.25%[6] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0853元/股，2021年前三季度均为0.0617元/股[21] 资产及权益情况 - 本报告期末总资产1,881,276,045.02元，较上年度末增长0.59%；归属于上市公司股东的所有者权益1,684,646,370.40元，较上年度末增长1.72%[6] - 2022年9月30日流动资产合计为559,390,384.12元，较2021年12月31日的852,633,045.92元下降约34.39%[16] - 2022年9月30日非流动资产合计为1,321,885,660.90元，较2021年12月31日的1,017,555,027.63元增长约29.91%[17] 部分资产项目变动情况 - 货币资金变动比例为34.12%，原因是报告期内理财产品到期[9] - 交易性金融资产变动比例为 -72.90%，原因是报告期内购买理财产品金额减少[9] - 应收款项融资变动比例为 -38.77%，原因是报告期内银行承兑汇票到期兑付[10] - 预付款项变动比例为36.19%，原因是报告期内预付市场费用增加[10] - 其他应收款变动比例为310.80%，原因是报告期内应收款项增加[10] - 2022年9月30日货币资金为215,667,432.20元，较2021年12月31日的160,802,837.08元增长约34.12%[16] - 2022年9月30日交易性金融资产为132,840,176.92元，较2021年12月31日的490,182,765.50元下降约72.90%[16] 普通股股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为20,009人[12] 营业成本及费用情况 - 2022年前三季度营业总成本为402,282,607.92元，较2021年前三季度的382,635,756.16元增长约5.13%[19] - 2022年前三季度销售费用为247,754,430.88元，较2021年前三季度的228,789,482.48元增长约8.20%[20] - 2022年前三季度研发费用为6,422,923.40元，较2021年前三季度的11,237,395.92元下降约42.84%[20] 营业利润情况 - 2022年前三季度营业利润为34,089,588.85元，较2021年前三季度的37,385,036.87元下降约8.81%[20] 综合收益总额情况 - 2022年前三季度综合收益总额为31829432.97元，2021年前三季度为23017508.32元[21] 经营活动现金流量情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为425161809.30元，2021年前三季度为415478487.14元[22] - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为16167341.98元，2021年前三季度为6064134.35元[23] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9297386.75元，2021年前三季度为5064380.96元[23] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为64166189.36元，2021年前三季度为 - 217953346.33元[23] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 176530.76元，2021年前三季度为 - 36111531.08元[24] 现金及现金等价物情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为54692271.85元，2021年前三季度为 - 249000496.45元[24] - 2022年期初现金及现金等价物余额为158440459.68元，2021年为367418817.59元[24] - 2022年期末现金及现金等价物余额为213132731.53元，2021年为118418321.14元[24]

2022 年半年度报告 公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告 四、 公司负责人邢雅江、主管会计工作负责人韩卓军及会计机构负责人（会计主管人员）巨亚娟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 1 / 116 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长 | 邢雅江 | 工作原因 | 邢博越 | 三、 本半年度报告未经审计。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占 ...

2021 年年度报告 公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 164 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邢雅江、主管会计工作负责人韩卓军及会计机构负责人（会计主管人员）巨亚娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所审计,2021年度母公司实现净利润-20,412,776.70元，加上年初未分 配利润538,452,185.09元，扣除本年度分配2020年度现金股利33,594,325.65元，2021年度末可供 股东分配的利润为484,445,082.74元。 鉴于公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据相关法规及《公司章程》关于利 润分配的规定 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：600080 证券简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 119,199,841.13 | | 11.61 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,280,142.36 | | 22.92 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 11,893,928.31 | | 142 ...

母公司利润分配情况 - 2021年度母公司实现净利润-2041.28万元，年初未分配利润5.38亿元，扣除分配2020年度现金股利3359.43万元，年末可供股东分配的利润为4.84亿元，本年度拟不实施利润分配和资本公积金转增股本方案[6] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入5.34亿元，较2020年减少20.08% [22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润-1816.05万元，较2020年减少148.12% [22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3585.34万元，较2020年增长38.31% [22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3059.47万元，较2020年减少34.29% [22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产16.56亿元，较2020年末减少3.78% [22] - 2021年末总资产18.70亿元，较2020年末减少4.51% [22] - 2021年基本每股收益-0.0487元/股，较2020年减少145.99% [23] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0961元/股，较2020年增长32.01% [23] - 2021年加权平均净资产收益率-1.08%，较2020年减少3.28个百分点 [23] - 公司报告期内营业收入53403.65万元，较上年同期减少20.08%，其中医药工业销售收入51246.66万元，较上年同期减少12.82%，医药商业销售收入较上年同期减少100%，金花国际大酒店营业收入2185.14万元，较上年同期增长6.97%[43] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润-1816.05万元，较上年同期减少148.12%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润3585.34万元，较上年同期增加38.31%[43] - 公司报告期内营业收入5.34亿元，较上年同期减少20.08%，医药工业收入5.12亿元，减少12.82%，医药商业收入减少100%，酒店收入2185.14万元，增长6.97%[52] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润-1816.05万元，较上年同期减少148.12%，扣除非经常性损益后净利润3585.34万元，增加38.31%[52] - 营业成本1.34亿元，较上年同期减少31.56%，主要因主要产品受疫情影响，变动成本相应减少[53] - 销售费用3.15亿元，较上年同期减少14.24%；管理费用4972.22万元，减少27.73%；财务费用-67.51万元，增长92.57%；研发费用1565.58万元，减少22.00%[53] - 经营活动产生的现金流量净额3059.47万元，较上年同期减少34.29%，主要因销售回款减少[53] - 投资活动产生的现金流量净额-1.53亿元，上年同期为3711.36万元，主要因购买理财产品支出较多[53] - 筹资活动产生的现金流量净额-8684.43万元，上年同期为-1459.66万元，主要因归还银行借款及分配股利[53] - 公司主营业务毛利率为74.87%，较上年同期增长4.22%，其中医药工业毛利率为77.19%，减少2.19%，酒店毛利率为20.74%，增长10.96%[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为30,594,673.93元，上期数为46,558,370.18元，变动比例为-34.29%，主要因销售回款减少[70] - 2021年销售费用占营业收入比例为59%，较上年同期增长4.01%[107] - 医药工业营业收入51247万元，较上年减少12.82%，销售费用31311万元，较上年减少12.87%；医药商业营业收入较上年减少100%，销售费用较上年减少100%；酒店业销售费用率较去年增长4.26%[108] 各季度财务数据情况 - 2021年全年营业收入53,403.65万元，四个季度分别为10,680.05万元、13,546.47万元、14,875.65万元、14,301.48万元[26] - 2021年归属于母公司净利润-1,816.04万元，四个季度分别为754.97万元、931.72万元、615.07万元、 - 4,117.80万元，四季度与前三季度差异大因计提诉讼预计损失[26] - 2021年扣非后归属母公司净利润3,585.35万元，四个季度分别为491.39万元、920.97万元、1,145.09万元、1,027.90万元[26] - 2021年主业经营性税后利润1,587.90万元，四个季度主业经营性税后利润率分别为-2.92%、2.88%、2.89%、7.55%[26] 非经常性损益情况 - 2021年非经常性损益合计-54,013,877.01元，其中计入当期损益的政府补助4,415,065.94元等[29] 金融资产变动情况 - 交易性金融资产期初余额323,582,109.90元，期末余额490,182,765.50元，当期变动166,600,655.60元，对当期利润影响2,491,264.89元[31] - 交易性金融资产本期期末数为490,182,765.50元，占总资产比例26.21%，上期期末数为323,582,109.90元，占比16.52%，金额较上期变动比例为51.49%，主要因购买理财产品金额增加[71] 公司业务发展举措 - 公司以专业化学术为引领，打造“肌骨锵锵骨松空中课堂”线上平台，完成产品数据平台搭建[34] - 普药营销围绕产品销售，纵向优化渠道，横向拓宽新渠道，开展线上宣传和终端推广活动[35] - 研发围绕已上市核心产品研究开发，完成人工虎骨粉质量标准复核等，加强与外部研发机构合作[35] - 公司加强内部管理，完善内部控制体系，制定人才培养计划，优化薪酬结构体系[36] 公司业务模式 - 公司主要业务为药品的研发、生产及销售，产品线涵盖化学药品、中成药、原料药和保健品，产品分为骨科类、免疫类、儿童类和普药类等四个系列[44] - 公司采购模式由物料部统一负责，依据生产计划等制定采购计划，质量部审核供应商，物料部通过比价等采购，每年现场审计、每季度评估供应商[45] - 公司生产模式以销定产，营销部门提交销售计划，生产部制定生产计划，各部门协作生产，质量部等确保生产合规和产品质量[45] - 公司销售体系设有多个部门分管不同渠道业务，主导产品以招商代理模式为主，建立全国营销网络，坚持学术化推广[46] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在产品优势，主导产品金天格胶囊在骨科中药领域领先，围绕骨科核心品种发展[48] - 公司营销优势在于坚持学术推广模式，构建专家网络，开展学术会议，有专业营销团队和全国营销网络[49] - 公司品牌优势是“金花”商标为著名和驰名商标，部分产品为名牌产品，利于产品推广[50] - 公司生产质量管理优势是重视质量保障体系建设，从采购到生产严格监控，产品质量稳定声誉好[51] 主要产品生产销售库存情况 - 金天格胶囊生产量1214万盒，销售量1171万盒，库存量103万盒，生产量减少4.71%，销售量减少15.78%，库存量增加62.85%[58] - 转移因子胶囊生产量514万盒，销售量519万盒，库存量47万盒，生产量减少2.02%，销售量增加3.88%，库存量减少11.41%[58] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额7418.31万元，占年度销售总额13.89%；前五名供应商采购额7216.85万元，占年度采购总额37.46%[65] 研发投入情况 - 本期费用化研发投入15655776.20元，资本化研发投入6828300.96元，研发投入合计22484077.16元，占营业收入比例4.21%，资本化比重30.37%[66] - 公司研发人员96人，占公司总人数比例15.82%，其中硕士研究生5人、本科46人、专科45人[67][68] - 公司研发投入2,248.40万元，占本期营业收入4.21%，占母公司营业收入的4.39%[102] - 公司研发投入占净资产比例为1.36%，研发投入资本化比重为30.37%[102] - 已上市药品扩展研究研发投入1302.98万元，占营业收入比例2.44%，较上年同期变动-37.49%；人工虎骨粉拓展研究研发投入741.21万元，占比1.39%，较上年同期变动353.56%；工艺及质量标准提升研发投入128.57万元，占比0.24%，较上年同期变动26.20%；信息化项目研发投入75.65万元，占比0.14%，较上年同期变动-45.03%[103] 各行业成本占比及变动情况 - 医药行业材料成本79118384.64元，占总成本比例67.69%，较上年同期减少2.91%[60] - 工业行业人工成本12014227.49元，占总成本比例10.28%，较上年同期增加1.73%；制造费用25742602.30元，占总成本比例22.03%，较上年同期增加1.18%[60] - 酒店业材料成本3308878.07元，占总成本比例19.10%，较上年同期减少5.80%；运营成本14011010.80元，占总成本比例80.90%，较上年同期增加5.80%[60] - 骨科类材料成本31057676.80元，占总成本比例62.05%，较上年同期减少5.86%；人工成本1421104.96元，占总成本比例2.84%，较上年同期增加0.23%；制造费用17577195.83元，占总成本比例35.12%，较上年同期增加5.64%[60] - 免疫类材料成本17592428.99元，占总成本比例62.30%，较上年同期增加2.54%；人工成本5087419.29元，占总成本比例18.02%，较上年同期增加2.26%；制造费用5559606.76元，占总成本比例19.69%，较上年同期减少4.79%[60] - 普药类材料成本27460399.59元，占总成本比例80.62%，较上年同期减少4.00%；人工成本4371858.13元，占总成本比例12.84%，较上年同期增加1.22%；制造费用2227680.06元，占总成本比例6.54%，较上年同期增加2.78%[61] 其他资产负债变动情况 - 其他应收款本期期末数为2,549,412.84元，占总资产比例0.14%，上期期末数为1,521,363.94元，占比0.08%，金额较上期变动比例为67.57%，主要因市场推广活动备用金增加[71] - 其他流动资产本期期末数为5,213,259.97元，占总资产比例0.28%，上期期末数为1,631,517.94元，占比0.08%，金额较上期变动比例为219.53%，主要因预缴所得税增加[72] - 其他权益工具投资本期期末数为34,802,470.91元，占总资产比例1.86%，上期期末数为51,150,433.50元，占比2.61%，金额较上期变动比例为-31.96%，主要因非上市股权投资公允价值变动[72] - 递延所得税资产本期期末数为29,895,825.84元，占总资产比例1.60%，上期期末数为18,953,911.09元，占比0.97%，金额较上期变动比例为57.73%，主要因预计负债计提递延所得税资产[72] - 应付账款本期期末数为15,740,872.37元，占总资产比例0.84%，上期期末数为13,465,771.02元，占比0.69%，金额较上期变动比例为16.90%，主要因原材料采购增加[72] - 合同负债本期期末数为3,778,580.34元，占总资产比例0.20%，上期期末数为7,208,395.87元，占比0.37%，金额较上期变动比例为-47.58%，主要因前期预收款项结转收入[72] 受限资产情况 - 货币资金期末账面价值2,534,700.67元、交易性金融资产期末账面价值51,511,725.13元因司法冻结受限，合计受限金额54,046,425.80元，涉案金额5,404.64万元[73] 贷款情况 - 公司以西安市科技四路202号土地及地上建筑物为抵押物取得的成都银行5000万元流动资金贷款于2021年12月16日到期归还，抵押已解除[74] 行业市场数据 - 2021年1-12月中国中成药累计产量达231.8万吨，累计增长6.5%，2020年全年累计产量231.9万吨，累计下降3.9%[85] - 2020年中成药抗骨质疏松药物市场规模约20.8亿元，2016 - 2020年中成药在该市场占比分别为17.33%、18.65%、20.19%、21.65%和23.34%，呈上升趋势[87] - 全国60岁及以上人口2.64亿，占18.70%，65岁及以上人口1.9亿，占13.5%，与2010年相比，60岁及以上人口比重上升5.44个百分点，6

金花企业（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：600080 证券简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 148,756,473.00 | -23.84 | 391, ...

2021 年半年度报告 公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 116 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 邢雅江 | 工作原因 | 张朝阳 | | 独立董事 | 张小燕 | 缺席 | 无委托 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张朝阳、主管会计工作负责人韩卓军及会计机构负责人（会计主管人员）巨亚娟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 ...