会议信息 - 公司第十届董事会第十次会议通知于2024年8月6日发出，8月15日召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人，现场6人，1人通讯参会[3] 表决结果 - 《公司2024年半年度报告》及摘要表决同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决同意7票，反对0票，弃权0票[5]

募集资金情况 - 公司发行67,974,413股A股，发行价9.38元/股，募集资金总额637,599,993.94元，净额628,780,819.60元[3] - 2018 - 2024年6月累计已投入募投项目金额362,674,157.77元，2024年1 - 6月使用128,941,581.29元[4] - 2018 - 2024年6月累计募集资金利息收入扣减手续费净额46,110,301.54元，2024年1 - 6月为1,667,049.70元[5] - 截止2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额29,376,382.80元[5] 账户管理 - 2018年4月3日，公司在浦发银行开设募集资金专项账户并签三方监管协议[6] - 2018年12月17日，公司在长安银行增设募集资金存储专户并签三方监管协议[7] - 2023年1月13日，公司在兴业银行新开立募集资金存储专户并签三方监管协议[7] - 2023年2月10日，公司将长安银行专户余额划转至浦发银行并销户，相关协议终止[8] - 2023年12月5日，公司在齐商银行新开立募集资金存储专户并签三方监管协议[8] 资金使用与理财 - 2023年12月5日，公司获批使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[9] - 公司拟使用最高额度不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2023年8月17日起12个月内有效[10] - 公司购买浦发银行和齐商银行的七天通知存款理财产品，预期收益率均为1.55%[10] - 报告期内公司购买理财产品委托理财金额累计众多，实际收回本金与委托理财金额一致，当年度实际获得收益累计131.26万元[10][11] 项目进展与延期 - 2022年4月20日，公司拟将“新工厂搬迁扩建项目”预计完成时间延长至2023年12月31日[12] - 2023年11月7日，公司同意在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换[12] - 2023年12月5日，公司拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月31日[13] 项目投入进度 - 补充流动资金项目承诺投资总额为14,878.08万元，截至期末累计投入金额为15,111.54万元，投入进度为101.57%[19] - 新厂区搬迁扩建项目承诺投资总额为48,000.00万元，本年度投入金额为12,894.16万元，截至期末累计投入金额为21,155.88万元，投入进度为44.07%[19] - 所有项目合计承诺投资总额为62,878.08万元，本年度投入金额为12,894.16万元，截至期末累计投入金额为36,267.42万元，投入进度为57.68%[19]

净利润相关数据 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润793万元到1032万元，同比增加160.63%到239.18%[3] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润860万元到1120万元，同比减少50.61%到35.68%[12] - 上年同期利润总额385.97万元，归属于母公司所有者的净利润304.26万元，扣除非经常性损益的净利润1741.22万元[16] 子公司股权处置相关 - 本期完成处置全资子公司金花国际大酒店有限公司股权，确认投资收益约3201.03万元[6] - 处置全资子公司金花国际大酒店有限公司股权剩余转让款项16881.63万元，按5%计提信用减值损失844.08万元[13] - 处置全资子公司金花国际大酒店有限公司股权剩余转让款项将于2024年12月31日前收回[7] 投资收益变化 - 本期公司确认联营企业常州华森医疗器械有限公司投资收益较上年同期减少[6] - 公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益同比减少[18] 其他 - 预告数据为初步测算，具体财务数据以2024年半年报为准[14] - 每股收益0.0082元[13]

你公司业绩预告披露的归母净利润与年度报告数据存在较大差异，相关信息披 露不准确，上述事项违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令182号，以 下简称《办法》）第三条第一款规定。根据《办法》第五十一条规定，你公司董事 长邢雅江、总经理代财务总监韩卓军对上述违规事项负有主要责任。根据《办法》 第五十二条规定，我局决定对你公司及邢雅江、韩卓军采取出具警示函的行政监管 措施。你公司应认真汲取教训，采取有效措施提高信息披露质量，杜绝此类违法行 为再次发生，并自收到本决定书之日起十五个工作日内向我局提交书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监 督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖 权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 索 引 号 bm56000001/2024-00007740 分 类 发布机构 发文日期 1719769698000 名 称 关于对金花企业（集团）股份有限公司及邢雅江、韩卓军采取出具警示函措施的决定 文 号 陕证监措施字〔2024〕15号 主 题 词 关于对金花企业（集团）股份有限公司及邢雅 ...

业绩总结 - 2023年经审计归母净利润为 -4289.06万元[2] - 此前业绩预告与最终业绩差异超50%[2] 监管措施 - 公司及相关负责人被出具警示函[3] - 需15个工作日内提交整改报告[3] - 不服可申请复议或诉讼[3]

资金募集与使用 - 2017年公司非公开发行股票募集资金6.28亿元，4.8亿元用于“新厂区搬迁扩建项目”[3] - 截至2023年末，“新工厂搬迁扩建项目”累计投入8261.72万元[3] - 公司募集资金总额62878.08万元，截至2023年末，项目投入23373.26万元，未投入余额39504.82万元[6] - 2023年公司使用闲置募集资金补充流动资金41124.24万元，用于采购原材料等[11] - 2023年公司使用募集资金购买理财产品总计155238万元，实际收回125238万元，获得收益245.51万元[13] 业绩数据 - 2023年公司营业收入56540.34万元，较上年同期减少2.41%[17] - 2023年公司销售费用3.42亿元，占营业收入的60.56%，市场推广服务费用1.88亿元，占销售费用的54.97%[17] - 2023年销售折扣合计1553257.38，较2022年的1133727.26增长37.00%[21] - 2023年销售费用前十名服务商交易额累计103913738.90元，占全年交易额的39.08%[25][26] - 2023年公司证券投资亏损额高达4677万元[31] 投资情况 - 2023年公司对华银稳健成长四号私募基金投资2070万元，账面亏损1359万元[31][32] - 2023年公司对基成盈赢宝私募证券投资基金投资1000万元，账面亏损81.5万元[31][32] - 报告期末公司持有世纪金花15.02%股权的账面价值自2184.3万元下降至1065.89万元[31] - 世纪金花2021 - 2023年总资产从202,154.14元降至58,346.24元，负债从180,782.32元降至49,622.05元，净资产从21,371.83元降至8,724.19元[36] - 世纪金花2021 - 2023年营业收入分别为11,671.89元、387.82元、1,070.17元，利润总额分别为 - 7383.03元、 - 7,961.10元、 - 4,043.95元[36] 股权变动 - 2023年公司对禾润易共计出资1.66亿元，2.5亿元用于缴纳土地出让款，0.16亿用于项目配套建设[43] - 2023年4月公司将禾润易36%和40%的股权分别以1元价格转让，变更为持股24%的参股公司，报告期末禾润易净资产2.49亿元[43] 资产与往来 - 2023年末公司将金花国际大酒店列示为持有待售资产，金额为33,292.04万元[46] - 2022年金花国际大酒店与西部集团及其相关方无业务及资金往来，2023年与西部集团关联方有业务及资金往来[47] - 收到悦豪酒管2023年房租100万元[48] - 收到悦豪酒管日常经营资金款项321.62万元[48] - 金花大酒店预收客户消费金额及押金33.13万元[48] - 悦豪酒管收款小计454.75万元[48] - 支付日常经营资金353.37万元[48] - 还款给悦豪酒管33.33万元[48] - 悦豪酒管付款小计386.70万元[48] - 金花酒店欠悦豪酒管款项68.05万元[48] - 金花大酒店预收客户vip卡费用9.78万元[48] - 金花大酒店欠悦豪酒店款项9.78万元[48] 审计情况 - 经核查，公司2023年度募集资金使用与存放符合规定，无违规流向[14] - 年审会计师对销售折扣实施6项审计程序[22][23] - 年审会计师对销售费用前十大交易对手方实施4项审计程序，回函率100%[28] - 年审会计师对销售费用资金流向实施4项审计程序，发函金额占比83%，回函率100%[30] - 公司销售费用涉及业务的合同流、服务流、发票流及资金流四流合一，无资金回流情况[29] - 年审会计师认为公司回复在重大方面与审计获取资料及信息一致[42][45]

资金募集与使用 - 2017年非公开发行股票募资6.28亿元，4.8亿用于“新厂区搬迁扩建项目”[1] - 2023年使用闲置募集资金补流41124.24万元用于生产经营[6][7] - 2023年用闲置募集资金买银行结构性存款等产品[9] 项目进展 - 2023年11月将“新工厂搬迁扩建项目”预定可使用日期延至2024年12月31日[1] - 截至2023年末，“新工厂搬迁扩建项目”累计投入8261.72万元[1] 金融投资 - 2023年股票和基金累计买入15.05亿元，卖出14.66亿元[1] - 截至2023年末，账面持仓股票及基金期末金额合计5682.72万元[13] 资金核查 - 保荐机构核查募集资金流向，确认无违规情形[16] - 公司声明募集资金无违规情形[14]

资金募集与使用 - 2017年公司非公开发行股票募集资金6.28亿元，4.8亿元用于“新厂区搬迁扩建项目”[1] - 2023年12月，公司将4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[1] - 2023年使用闲置募集资金进行现金管理，购买产品总计68笔，委托理财金额155238万元，收回本金125238万元，收益245.51万元[28] 项目进展 - “新工厂搬迁扩建项目”预定可使用状态日期延至2024年12月31日，预计2024年10月完成全部工程[1][20] - 截至2023年末，“新工厂搬迁扩建项目”累计投入8261.72万元[1] 业务收入 - 近三年骨科产品业务收入从2021年39489.05万元增长至2023年43462.17万元，免疫产品业务收入从2021年6112.98万元增长至2023年7396.68万元[16] 证券投资 - 2023年公司累计买入股票和基金产品15.05亿元，卖出14.66亿元[1] - 2023年公司证券投资亏损额高达4677万元[57] 销售情况 - 2023年公司实现营业收入56540.34万元，较上年同期减少2.41%[41] - 2023年公司销售费用3.42亿元，占营业收入比例的60.56%[41] 商业单位销售与账款 - 2023年公司前十名商业单位销售额累计150451992.76元，占全年销售额23.80%，较上年增长12.64%[47] - 2023年12月31日公司前十名商业单位应收账款余额42184700.15元，占应收账款余额37.02%，较上年增长9%[47] 股权相关 - 2023年4月公司将禾润易36%和40%的股权分别以1元转让，同年对其共计出资1.66亿元[69] - 报告期末公司持有世纪金花15.02%股权的账面价值自2184.3万元下降至1065.89万元[57] 财务指标 - 2023年12月31日货币资金为21308.50元，2022年为9944.71元[71] - 2023年12月31日流动资产合计为257184862.56元，2022年为9944.71元[72] 资金缺口与借款 - 截止2023年11月末公司资金缺口2976.73万元，对外借款3000万元[95] - 2023年12月4日，公司从杨斌处借款3000万元，月利率2%，支付利息10万元[91] 酒店相关 - 2023年年末金花国际大酒店列示为持有待售资产，金额为33292.04万元[100] - 2023年12月28日公司收到金花国际大酒店转让款12571万元[95]

项目情况 - 公司2018年3月完成2016年度非公开发行股票项目[1] - 2016年度非公开发行股票持续督导期至2019年12月31日结束[2] 保荐相关 - 国金证券为保荐机构，原保荐代表人邹丽萍因岗位变动不再担任[1] - 方大意接替邹丽萍，变更后持续督导保荐代表人为方大意和王可[1][2] - 保荐机构继续就募集资金账户使用履行持续督导责任[2]

业绩总结 - 2023年经审计归母净利润为 -4289.06万元[2] - 此前业绩预告与最终业绩差异超50%[2] 监管措施 - 2024年6月21日收陕西监管局警示函[2][3] - 董事长、总经理负主要责任[3] - 15个工作日内交整改报告[3]