董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告和内控审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，审计委员会对立 信 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，审计委员会认为立信资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 2024 年第三次临时股东会审议通过。 四、2024 年度审计会计师事务所履职情况 立信按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要 求，审计了公司 202 ...

担保情况 - 2025年度为全资子公司提供担保额度总计不超21.5亿元[2] - 截至披露日累计担保余额1.8亿元，无违规逾期担保[2] - 各子公司预计担保额度：海发方信4亿、海泰方圆6.5亿、海泰方通4亿、百竹科技7亿[4][5] - 本次担保额度授权期限至2025年年度股东会召开[4] 业绩数据 - 2024年度海泰方圆等子公司净利润有正有负[7] - 2025年第一季度部分子公司净利润情况[13]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年继续完善内控，规范执行，强化监督[18] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13]

业绩说明会信息 - 公司计划2025年5月30日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动[2] 投资者参与信息 - 2025年5月21日至5月27日16:00前可进行提问预征集[2] - 2025年5月30日11:00 - 12:00可在线参与说明会[5] - 可通过上证路演中心网站或公司邮箱irm@hitech - develop.com提问[5] 其他信息 - 参加人员有董事长刘超等[5] - 联系人是梁晨、葛琦，电话022 - 85689891，邮箱irm@hitech - develop.com[6] - 公告发布时间为2025年4月30日[7]

业绩总结 - 2024年度公司计提各类减值准备271.40万元使利润总额减少[1][3] - 2024年度公司转回信用损失减值准备862.24万元[1] - 2024年度公司新增计提存货跌价准备1133.64万元[1] 方法说明 - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量提取[2] - 信用损失准备以预期信用损失为基础按信用风险特征对应收款项计提[2] 审计情况 - 本次计提资产减值准备经立信会计师事务所审计确认[4]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 2024年系列会议审议通过该议案并提交股东会[2] - 2024年第三次临时股东会审议通过该议案[2] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名等人员数据[1] - 2023年立信业务收入50.01亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[2] 审计工作 - 立信对公司2024年度财务报告等审计并出专项报告[4] - 公司评估认为立信能胜任工作[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月29日[6]

会议与议案 - 2024年度董事会召开8次会议，审议通过41项议案[7] - 2024年度股东会召开4次，审议通过17项重要议案[8] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，提名委员会召开1次会议[9] - 2024年监事会召开3次会议[20] 业绩数据 - 2024年营业收入约3.38亿元，同比减少26.83%[14][27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润约958.28万元，同比减少24.49%[14][27] - 2024年末总资产达到30.87亿元，同比增加5.19%[14][29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产17.76亿元[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.24亿元，同比增加59.30%[27] - 2024年科技园区开发收入3.10亿元，同比增长34.08%[33] - 2024年商品销售业务收入84万元，同比减少99.59%[33] - 2024年科技园区开发业务毛利额1.49亿元，同比增长但毛利率降0.34%[33] - 2024年商品销售业务毛利额84万元，同比下降且毛利率增99.11%[33] - 2024年利润总额2932万元，同比增加71.64%，所得税费用1974万元，同比增349.22%[36] - 2024年末可供股东分配利润5.48亿元，拟不派现、不送股、不转增股本[44] 资产盘活 - 2024年新增盘活面积8.06万平方米，同比增长133%[13] - 2024年用半年时间完成2.07万平方米盘活任务[13] 决算范围 - 2024年度决算范围减少天津海泰企业家俱乐部有限公司，新增天津海发方信置地有限公司[25] 未来计划 - 2025年度公司及全资子公司拟申请不超29亿元综合授信额度[49] - 2025年度公司拟向全资子公司提供不超21.5亿元担保[52] - 2025年度公司及控股子公司预计土地竞拍总金额为10亿元[61] 子公司情况 - 海泰方圆2024年度净利润231.55万元，2025年1 - 3月净利润 - 19.94万元[58] - 海泰方通2024年度净利润58.50万元，2025年1 - 3月净利润27.04万元[58] 公司治理 - 公司将取消监事会，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》等相关规则[65] 投票规则 - 按规定登记的股东或股东代理人均有权投票[68] - 需核对“表决票”中股数与所持股数是否一致[68] - 代表股份合计含限售和非限售部分，每股有一票表决权[68] - 表决时在“同意”“反对”“弃权”栏按要求划“√”和“×”[68] - 用钢笔或签字笔填写表决票，字迹工整不能涂改[68] - 把表决票投在指定票箱内[68] - 不符合要求的表决票为废票[68] - 投票时将表决票背面面对监票员[68]

行业表现 - A股地产股出现震荡拉升行情 [1] - 大悦城、荣丰控股股价双双涨停 [1] - 上海临港、海泰发展、华丽家族、华远地产等个股涨幅居前 [1] 公司表现 - 大悦城股价表现强劲，达到涨停 [1] - 荣丰控股股价同样涨停，显示市场高度关注 [1] - 上海临港、海泰发展、华丽家族、华远地产等公司股价显著上涨 [1]

市场表现 - A股三大股指3月26日集体低开，上证综指跌0.04%报3368.7点，科创50指数跌0.26%报1029.05点，深证成指跌0.05%报10643.82点，创业板指跌0.26%报2139.9点 [1] - 两市及北交所共3544只股票上涨，1667只股票下跌，185只股票平盘 [1] - 沪深两市成交总额11543亿元，较前一交易日减少1039亿元，其中沪市成交4852亿元减少312亿元，深市成交6691亿元 [1] - 两市及北交所共有103只股票涨幅在9%以上，10只股票跌幅在9%以上 [2] 行业板块表现 - 银行、电力跌幅靠前，深海科技、锂电池概念股回调 [1] - 机器人、光伏题材反弹明显，养殖、化纤、地产行业涨幅居前 [1] - 汽车板块午后走高，万通智控、美力科技、联明股份等涨停或涨超10% [3] - 农林牧渔涨幅居前，晓鸣股份、回盛生物、湘佳股份等涨停或涨超10% [3] - 房地产板块全天强势震荡，荣盛发展、京基智农等涨停 [3] - 银行股大幅下挫，招商银行跌超5%，齐鲁银行、兴业银行等跌超1% [3] - 钢铁股跌幅靠前，西宁特钢、八一钢铁等跌超3% [4] - 公用事业表现不佳，新疆浩源、明星电力等跌超5% [4] 机构观点 - 平安证券指出传统消费行情的启动往往源于经济刺激或地产周期回升，短期消费板块在估值底部可能有1-3个月博弈性机会 [5] - 中原证券指出上证综指与创业板指数平均市盈率分别为14.32倍、37.58倍，处于近三年中位数水平 [6] - 东莞证券指出沪指突破3400点后迎来阶段性整理行情，交投热情有所降温但整体表现仍较韧性 [7] 投资机会 - 平安证券建议关注家电、消费电子、电动智能汽车等行业的结构性博弈机会 [5] - 中原证券建议短线关注电力、光伏设备、化工原料以及煤炭等行业 [6] - 东莞证券建议关注金融、红利、消费以及科技等板块的均衡配置 [7]

担保情况 - 本次担保1000万元，担保后余额1.8亿元，可用额度3.2亿元[2][5] - 2024年度为海泰方通担保额度调至5亿元[3] - 与上海银行天津分行签连带责任保证担保合同[10] 海泰方通数据 - 2024年9月末资产3.61亿元、负债3.39亿元、净资产2284万元[7] - 2024年1 - 9月营收1201万元、净利润 - 34.4万元[7] 其他 - 截止披露日，公司对外担保总额1.7亿元，占净资产9.60%[12] - 本次担保利于补充资金，风险可控，但需关注海泰方通高负债率[2][11]