证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—012 天津海泰科技发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人天津海泰方通投资有限公司（以下简称"海泰方通"）为天津海泰科 技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的全资子公司。 特别风险提示：本次被担保方海泰方通的资产负债率超过 70%，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据经营发展需要，近日全资子公司海泰方通向天津滨海农村商业银行股份有 限公司（以下简称"滨海农商行"）申请综合授信额度 1,000 万元，担保期限为贷款 履行期限届满之日起 3 年，由公司提供最高额连带责任保证。 （二）内部决策程序 经公司于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，公司 2024 年度为海泰方通提供担保的额度为 30,000 万元。本次担保前公司为海泰方通提供担 保的余额为 27,790 万元，本次担保后的余额为 28,790 ...

北京东卫（天津）律师事务所 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2023年度股东大会 之 法律意见书 北京东卫（天津）律师事务所 BEIJING DONGWEI (TIANJIN) LAW FIRM 天津市滨海新区第二大街62号泰达MSD-B2-1206单元 电话: 022-25325895 2024年5月30日 the formation 北京东卫(天津) 律师事务所 BEIJING DONGWEI (TIANJIN) LAW FIRM 北京东卫(天津)律师事务所 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书 致:天津海泰科技发展股份有限公司 北京东卫(天津)律师事务所(以下简称"本所")接受天津海泰科技发展 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派张丹律师、吕杨律师(以下简 称"本所律师")列席公司 2023年度股东大会(以下简称"本次股东大会"), 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等中国现行法律、行政法规和规范性文件(以下简称"中国法律、 法 ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024-011 天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,935,268 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.8367 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决， 现场会议由董事长刘超先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号天 津海泰科技发展股份有限公司会议 ...

财务表现 - 2023年营业收入为461,463,281.01元，同比下降6.47%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为12,690,341.54元，同比增长24.84%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,286,450.84元，同比下降30.89%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为454,707,999.89元，同比增长43.74%[11] - 总资产为2,934,374,408.44元，同比增长4.95%[11] - 基本每股收益为0.0196元，同比增长24.84%[11] - 稀释每股收益为0.0196元，同比增长24.84%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0175元，同比下降30.83%[11] - 加权平均净资产收益率为0.72%，同比增加0.14个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.64%，同比减少0.29个百分点[11] - 2023年公司营业收入分别为第一季度22,179,619.29元，第二季度216,003,504.60元，第三季度138,162,654.56元，第四季度85,117,502.56元[14] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度-2,619,563.06元，第二季度-15,067,362.64元，第三季度-17,782,841.75元，第四季度48,160,108.99元[14] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度16,703,437.13元，第二季度37,394,697.94元，第三季度68,740,030.53元，第四季度331,869,834.29元[14] - 2023年公司非经常性损益项目合计金额为1,403,890.70元，2022年为-6,166,522.42元，2021年为26,998,434.50元[16] - 公司实现营业收入461,463,281.01元，较上年同期减少6.47%[28][29] - 公司实现归属母公司股东的净利润1,269.03万元[28] - 科技园区开发板块营业收入231,062,234.27元，营业成本118,884,671.61元，毛利率48.55%，毛利率比上年减少10.95个百分点[30] - 科技园区运营板块营业收入25,544,569.47元，营业成本13,248,283.48元，毛利率48.14%，毛利率比上年增加12.55个百分点[30] - 商品销售业务板块营业收入204,856,477.27元，营业成本203,035,767.31元，毛利率0.89%，毛利率比上年增加0.10个百分点[30] - 前五名客户销售额42,884.25万元，占年度销售总额92.93%，其中关联方销售额20,900.30万元，占年度销售总额45.29%[32] - 前五名供应商采购额15,997.67万元，占年度采购总额75.97%，其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[33] - 销售费用8,869,811.91元，较上年同期增加6.92%[35] - 管理费用15,899,119.55元，较上年同期增加30.30%[35] - 财务费用57,049,223.67元，较上年同期增加13.44%[35] - 税金及附加21,079,656.84元，较上年同期增加57.83%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为454,707,999.89元，同比增长43.74%，主要由于销售商品收到的现金增加[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-114,756,084.43元，较上年同期增加，主要由于投资活动流出金额减少[39][40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-256,181,401.46元，较上年同期增加，主要由于收到借款增加和偿还债务减少[39][41] - 货币资金为289,541,201.87元，占总资产的9.87%，较上期期末增加85.88%，主要由于销售回款和借款增加[42] - 其他应收款为3,524,436.84元，较上期期末增加1,790.51%，主要由于应收保证金增加[42][43] - 其他非流动金融资产为157,259,411.36元，较上期期末增加212.74%，主要由于购买之路海河合伙份额[42][45] - 长期应付款为76,574,395.30元，较上期期末增加147.78%，主要由于应付融资租赁款增加[42][47] - 报告期内房地产销售金额为24,261.53万元，销售面积为23,050.68平方米，结转收入金额和面积均为0平方米[50] - 报告期内房地产出租租金收入总计为2,443.23万元，其中BPO基地租金收入最高，为1,630.03万元[51] - 截至报告期末，因融资抵押受限的存货金额为974,751,795.82元，投资性房地产金额为200,241,264.22元，货币资金受限金额为50,000,000.00元[48] - 公司报告期内私募基金投资10,697.57万元，股权投资总额2.9亿元[52] - 天津海泰方通投资有限公司增资1.4亿元，持股比例100%，已完成工商变更[53] - 天津海泰企业孵化服务有限公司增资1.5亿元，持股比例100%，已完成工商变更[53] - 以公允价值计量的金融资产期初数为77,283,711.36元，本期购买金额106,975,700.00元，期末数157,259,411.36元[54] - 天津海泰企业孵化服务有限公司收购之路海河（天津）投资合伙企业49%基金份额，价格10,697.57万元[55] - 天津海泰企业孵化服务有限公司收购新格局海河滨海股权投资基金3.33%基金份额，价格5,018.83万元，收到2022年度收益分配755,289.18元[55] - 天津海泰企业孵化服务有限公司总资产119,960,869.64元，净资产118,809,786.77元，净利润84,888.87元[57] - 天津海泰方通投资有限公司总资产338,304,045.64元，净资产23,006,943.35元，净利润393,095.76元[57] - 2023年12月31日，公司总资产为293.44亿元，相比2022年12月31日的279.60亿元有所增加[190] - 2023年12月31日，公司流动资产为244.20亿元，相比2022年12月31日的245.26亿元略有减少[190] - 2023年12月31日，公司非流动资产为49.23亿元，相比2022年12月31日的34.35亿元有所增加[190] - 2023年12月31日，公司流动负债为102.80亿元，相比2022年12月31日的93.01亿元有所增加[190] - 2023年12月31日，公司非流动负债为13.61亿元，相比2022年12月31日的10.83亿元有所增加[190] - 2023年12月31日，公司总负债为116.40亿元，相比2022年12月31日的103.84亿元有所增加[190] - 2023年12月31日，公司所有者权益为177.03亿元，相比2022年12月31日的175.76亿元有所增加[190] - 2023年12月31日，公司货币资金为2.90亿元，相比2022年12月31日的1.56亿元有所增加[189] - 2023年12月31日，公司应收账款为1.69亿元，相比2022年12月31日的1.36亿元有所增加[189] - 2023年12月31日，公司存货为19.77亿元，相比2022年12月31日的21.25亿元有所减少[189] - 公司2023年年度报告货币资金为190,266,514.22元，较2022年的133,510,512.65元增长[192] - 应收账款在2023年为157,484,883.09元，较2022年的92,718,640.53元增长[192] - 存货在2023年为573,955,189.93元，较2022年的718,020,983.82元减少[192] - 流动资产合计在2023年为2,123,571,997.68元，较2022年的2,174,298,444.27元减少[192] - 非流动资产合计在2023年为727,507,607.21元，较2022年的579,379,560.06元增长[192] - 短期借款在2023年为327,500,000.00元，较2022年的185,500,000.00元增长[193] - 应付账款在2023年为8,598,373.65元，较2022年的8,832,595.65元减少[193] - 营业总收入在2023年为461,463,281.01元，较2022年的493,392,964.70元减少[194] - 营业成本在2023年为335,168,722.40元，较2022年的389,632,445.77元减少[194] - 净利润在2023年为12,690,341.54元，较2022年的10,165,196.11元增长[195] - 2023年公司净利润为15,990,959.75元，相比2022年的-3,739,821.06元有所改善[196] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为454,707,999.89元，相比2022年的316,338,064.13元有所增加[198] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-114,756,084.43元，相比2022年的-159,985,021.36元有所减少[198] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-256,181,401.46元，相比2022年的-306,371,275.31元有所改善[198] - 2023年公司期末现金及现金等价物余额为239,541,201.87元，相比2022年的155,770,687.87元有所增加[199] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为1,284,500,400.17元，相比2022年的881,810,215.46元有所增加[197] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为753,889,406.96元，相比2022年的530,408,401.37元有所增加[198] - 2023年支付给职工及为职工支付的现金为14,833,476.70元，相比2022年的14,103,203.31元有所增加[198] - 2023年支付的各项税费为33,877,699.69元，相比2022年的18,471,003.49元有所增加[198] - 2023年公司期初现金及现金等价物余额为155,770,687.87元，相比2022年的305,788,920.41元有所减少[199] - 投资活动现金流入小计为755,289.18元和46,990,000.00元[200] - 投资活动现金流出小计为115,535,673.61元和206,975,021.36元[200] - 投资活动产生的现金流量净额为-114,780,384.43元和-159,985,021.36元[200] - 筹资活动现金流入小计为607,099,999.00元和653,600,000.01元[200] - 筹资活动现金流出小计为759,920,077.13元和717,884,996.20元[200] - 筹资活动产生的现金流量净额为-152,820,078.13元和-64,284,996.19元[200] - 现金及现金等价物净增加额为56,756,001.57元和25,332,066.16元[200] - 期初现金及现金等价物余额

营业收入与净利润情况 - 2024年第一季度营业收入12,003,596.37元，同比减少45.88%，主要因房产销售收入和商品批发贸易收入减少[4][7] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -14,866,661.07元，主要因房产销售收入和商品批发贸易收入减少，销售、管理、财务费用均增加[4][8] - 2024年第一季度营业总收入1200.36万元，较2023年第一季度的2217.96万元下降45.97%[19] - 2024年第一季度营业总成本2729.69万元，较2023年第一季度的2567.71万元上升6.31%[19] - 2024年第一季度净利润为-14866661.07元，2023年同期为-2619563.06元[20] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为68,057,299.39元，同比增长307.44%，主要因收到销售回款且经营活动现金流出减少[4][10] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计213980242.27元，2023年同期为271480980.29元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计145922942.88元，2023年同期为254777543.16元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为68057299.39元，2023年同期为16703437.13元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计755289.18元，现金流出小计30774669.00元，现金流量净额为-30774669.00元[22][23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计60000000.00元，2023年同期为124500000.00元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计129418240.16元，2023年同期为180773275.92元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-69418240.16元，2023年同期为-56273275.92元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-32135609.77元，2023年同期为-38814549.61元[23] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,837,185,310.03元，较上年度末减少3.31%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,755,458,221.51元，较上年度末减少0.84%[5] - 2024年3月31日公司资产总计28.37亿元，较2023年12月31日的29.34亿元有所下降[16][17][18] - 2024年3月31日货币资金2.57亿元，较2023年12月31日的2.90亿元减少11.10%[16] - 2024年3月31日应收账款4794.96万元，较2023年12月31日的1.69亿元减少71.50%[16] - 2024年3月31日存货19.71亿元，较2023年12月31日的19.77亿元减少0.27%[16] - 2024年3月31日短期借款6.26亿元，较2023年12月31日的6.43亿元减少2.68%[17] - 2024年3月31日应付账款4832.06万元，较2023年12月31日的5052.47万元减少4.36%[17] - 2024年3月31日应交税费1559.33万元，较2023年12月31日的1994.35万元减少21.81%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数30,912人[13] - 前十大股东中，天津海泰控股集团有限公司持股156,938,768股，持股比例24.29%[13] - 天津海泰控股集团有限公司与天津华苑置业有限公司为一致行动人关系[14] 其他财务指标情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计2,427.13元[6] - 2024年第一季度基本每股收益 -0.0230元/股，稀释每股收益 -0.0230元/股，加权平均净资产收益率 -0.84%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0230元/股，2023年同期均为-0.0041元/股[21] - 2024年第一季度投资收益为75.53万元[19]

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024—009 会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中 心"）（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 5 月 22 日（星期三）至 5 月 28 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过天津海泰科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 irm@hitech-develop.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于2024年4月30日发布公司2023年度报告和2024年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 股票代码：600082 股票简称： 海泰发展 编号：2024—003 俱乐部公司注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务 及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的 情形。 特此公告 天津海泰科技发展股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 关于全资子公司注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日召开 第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于清算注销天津海泰企业家俱乐部 有限公司的议案》，同意清算注销天津海泰企业家俱乐部有限公司（以下简称"俱 乐部公司"）。 近日，公司收到了天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局出具的《内资 公司注销登记核准通知书》，准予俱乐部公司注销登记。至此，俱乐部公司注销登 记手续已办理完毕。 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0059 号 关于对天津海泰科技发展股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 天津海泰科技发展股份有限公司，A 股证券简称：海泰发展，A 股证券代码：600082； 李宏亮，时任天津海泰科技发展股份有限公司董事会秘书。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称海泰发展或公司） 于 2023 年 12 月 4 日召开董事会确定独立董事候选人，于 2023 年 12 月 5 日披露股东大会通知，于 2023 年 12 月 20 日召开股东大会审议 通过聘任独立董事的议案。公司向上海证券交易所（以下简称本所） 提交的独立董事候选人有关材料缺乏独董资格证明等必备材料，经 本所多次要求补正后，至 2024 年 1 月 4 日即股东大会召开后公司才 完成补充提交，备案时间明显延迟，聘任流程存在重大瑕疵。 聘任独立董事，关系到上市公司董事会构成的规范性和内部治 理的有效性，对上市公司规范运作影响重大，应当按照规定的条件 和程序开展。按时向本所提交独立董事候选人的有关材料并经审核 通过，是相关法律法规规定的选举独立董事的前置必要程序。公司 1 上海证券交易所上市公 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 天津海泰科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王忠箴,己充分了解并同意由提名人天津海泰科技发展股份有限公司董事 会提名为天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"该公司")第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问 题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人天津海泰科技发展股份有限公司董事会,现提名才华为天津海泰科技发 展股份有限公司董事会第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任天津海泰科技发展股份有限公司董事会第十一届独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与天津海泰科技发展股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...