会议信息 - 股东大会2024年12月5日在天津海泰科技会议室召开[2] - 出席股东和代理人255人，持股183,588,091股，占比28.4141%[2] - 公司董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[2] 议案表决 - 《关于出售BPO项目部分房产暨关联交易的议案》审议通过[3][4] - A股股东同意票数26,049,825，比例97.7504%[4] - 关联股东天津海泰控股集团有限公司回避表决[5]

资产情况 - 33套写字楼产权面积29083.02平方米，账面价值1.44亿元，评估价值3.10亿元，增值率114.69%[3] - 32套“存货 - 库存商品”写字楼账面价值1.42亿元，评估价值3.04亿元，增值率114.44%[3] - 1套“投资性房地产”写字楼账面价值260.36万元，评估值594.23万元，增值率128.23%[3] 评估参数 - 收益法评估租金水平1.14元/㎡•天，收益年限30.62年，折现率/资本化率5.65%[6] - 无风险利率取值2.15%，风险调整值3.5%[6] - 收益法评估标的资产评估单价为5237元/㎡[9] 租赁情况 - 写字楼建成于2010年，历史期三套有租赁，评估基准日无租赁[10] - 天津谱尼医学检验实验室等三家公司2024年退租[13] - 达到租赁状态无需额外现金流出，租户自担费用[13] 租金对比 - 周边写字楼市场租金单价1.18 - 1.2元/㎡•天，2024年BPO基地项目租金单价1.18 - 2.5元/㎡•天[14] - 待估房产租金为1.14元/㎡•天[15] 可比案例 - 海泰精工案例1可比单价10390元，建筑面积527.58平方米[19] - 海泰精工案例2可比单价10390元，建筑面积36.64平方米[19] - 欧微优科创园1可比单价13063元，建筑面积270.13平方米[20] - 欧微优科创园2可比单价13357.91元，建筑面积251.78平方米[20] - 福宝产业可比单价11500元，建筑面积200平方米[20] - 塞恩科技园可比单价12000元，建筑面积6000平方米[20] - 中电科创园1可比单价13200元，建筑面积446平方米[20] - 中电科创园2可比单价13200元，建筑面积470平方米[20] - 西2号楼 - 101室市场法评估单价为10620元/平方米[20]

资产情况 - 33套写字楼产权面积29083.02平方米，账面价值1.44亿元，市场法评估价值3.10亿元，增值率114.69%[2] - 32套“存货 - 库存商品”写字楼账面价值1.42亿元，评估价值3.04亿元，增值率114.44%[2] - 1套“投资性房地产”写字楼账面价值260.36万元，评估值594.23万元，增值率128.23%[2] - 33套房产总价值为30960.57万元，平均单价为10645.58元/平方米[16] 租赁情况 - 1套房产租金单价1.8元/㎡•天，合同总额2184907元，2024年4月退租[4] - 天津谱尼医学检验实验室等三家公司租赁房产，部分于2024年4月退租[10] - 周边写字楼市场租金案例可比单价1.18 - 1.20元/㎡·天[12] - 2024年BPO基地项目不同方位房屋租金单价1.18 - 2.5元/㎡•天[13] - 采用市场3个案例修正后待估房产租金为1.14元/㎡•天[13] 评估参数 - 收益法租金水平1.14元/㎡•天，收益年限30.62年，折现率/资本化率5.65%[5] - 无风险利率2.15%，风险调整3.5%[7] - 收益法评估标的单价5237元/㎡[8] - 西2号楼 - 101室市场法评估单价为10620元/平方米[15] 交易情况 - 公司向关联方滨海创服出售33套写字楼，交易价格3.10亿元[20] - 关联交易作价依据2024年9月30日为基准日的资产评估报告确定[20] 业务情况 - 2024年前三季度公司主要业务集中在房屋租售及园区运营[20] - 公司为提升经营水平、改善业绩积极拓展房屋租售渠道[20] 交易影响 - 本次交易有助于公司做大房屋出售业务、提高营业收入[1] - 本次交易有助于国资公司扩大运营规模、完成区域重点项目承接并落实政策性支持[1] 交易合理性 - 公司与滨海创服公司房产交易具有合理交易背景[3] - 公司与滨海创服公司关联交易作价公允[3] - 公司不存在通过关联交易进行利润调节的情形[3]

本报告依据中国资产评估准则编制 目录 北京天健兴业资产评估有限公司 天津海泰科技发展股份有限公司拟出售资产涉及 位于华苑产业园区海泰西路 18 号的房地产项目资产评估报告 第 1页 声明 天津海泰科技发展股份有限公司拟出售资产 涉及位于华苑产业园区海泰西路 18 号的房地产项目 资产评估报告 天兴评报字[2024]第 1927 号 (共1册,第1册) 业资产评估有限公司 tel 777 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二〇二四年十一月十一日 | 2 | र | | --- | --- | | | | | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 . | | 一、委托人和评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况 . | | 二、评估目的… | | 三、 评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、 评估基准目 . | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024-029 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十一届董事会第八次（临时）会议通知和材料于 2024 年 11 月 13 日以电 子邮件和电话方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式召开。 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： (一) 关于出售 BPO 项目部分房产暨关联交易的议案 经测算，本次交易预计将增加 2024 年度利润总额 13,396.02 万元（具体数据以 2024 年度审计报告为准）。 本次关联交易价格以具有证券相关业务评估资格的评估公司出具的评估结果定 价，遵循市场定价的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。董事会认为本次交易如能顺 ...

业绩数据 - 滨海创服2023年营收3469.13万元、净利润3041.72万元，2024年前三季度营收619.09万元、净利润1534.77万元[5][6] - 滨海创服2023年末资产负债率85.26%，2024年三季度末86.95%[6] 交易情况 - 公司拟出售33套房屋，交易价30960.57万元[9][10] - 交易预计增加2024年度利润总额13396.02万元[14] 交易流程 - 交易已通过董事会审议，尚待股东会批准[3] - 滨海创服15日内付款，公司收款后15日内办理交房手续[13]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会12月5日召开[2] - 现场会议12月5日14点30分在公司会议室举行[2] - 网络投票12月5日进行[2][3] 议案相关 - 本次股东会审议出售BPO项目部分房产暨关联交易议案[3] - 议案于2024年11月19日披露[3] 股权登记 - A股股权登记日为2024年11月28日[7] 登记手续 - 符合条件股东11月29日可办理登记[8] 会议联系 - 会议联系地址、邮编、电话、传真及联系人[10]

资产出售 - 公司拟30960.57万元出售BPO项目33套房产，面积29083.02平方米[4][5][8][12] - 拟出售资产账面价值14421.33万元，增值额16539.24万元，增值率114.69%[9][11] 项目情况 - BPO基地项目占地约606亩，规划面积约93万平方米[5] 其他资产增值 - 存货增值率114.44%，投资性房地产增值率128.23%[11] 交易影响 - 本次交易将增加2024年度利润总额13396.02万元[14]

担保情况 - 本次担保1亿元，担保前海泰方通余额2.899亿元，后余额3.899亿元，可用额度1.101亿元[2][5] - 2024年向全资子公司预计担保总额不超15.5亿元，海泰方通预计额度从3亿调至5亿[3] - 截止披露日，公司及控股子公司对外担保总额2.9亿元，占净资产16.38%，无逾期[13] 海泰方通财务 - 2023年末资产3.38304亿元、负债3.152971亿元、净资产0.230069亿元[7] - 2024年9月末资产3.612844亿元、负债3.386214亿元、净资产0.228421亿元[7] - 2023年度营收2.242646亿元、净利润0.003931亿元；2024年1 - 9月营收0.120158亿元、净利润 - 0.00344亿元[8] 其他事项 - 海泰方通拟向渤海银行天津分行申请1亿元流动资金借款[5] - 之路海河（天津）投资合伙企业认缴总金额20亿元[11] - 公司与银行签《最高额保证协议》，担保1亿，保证期三年[9] - 海泰孵化与银行签《最高额合伙企业份额质押协议》，担保1亿，质押之路基金49%财产份额[10][11]

营业收入情况 - 本报告期营业收入为599.04万元，同比减少95.66%；年初至报告期末营业收入为3282.66万元，同比减少91.28%[2] - 本报告期营业收入减少主要系商品销售收入减少所致；年初至报告期末主要系房地产销售收入和商品销售收入减少所致[7] - 2024年前三季度营业总收入32,826,604.06元，较2023年前三季度的376,345,778.45元大幅下降[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1777.86万元；年初至报告期末为 - 4842.90万元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少主要系房地产市场需求变化，园区地产项目销售收入及利润率下降，期间费用增加所致[8] - 2024年前三季度营业利润为 -48,322,423.49元，2023年前三季度为 -35,059,254.34元[17] - 2024年前三季度净利润为 -48,428,965.00元，2023年前三季度为 -35,469,767.45元[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，同比增加36.73%[3] - 经营活动现金流入小计为5.66亿元，去年同期为10.85亿元[21] - 经营活动现金流出小计为3.98亿元，去年同期为9.62亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，去年同期为1.23亿元[21] - 投资活动现金流入小计为96.42万元，去年同期为75.53万元[21] - 投资活动现金流出小计为3080.04万元，去年同期为35.11万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2983.62万元，去年同期为40.42万元[22] - 筹资活动现金流入小计为2.8亿元，去年同期为4.33亿元[22] - 筹资活动现金流出小计为5.96亿元，去年同期为4.22亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.16亿元，去年同期为1066.18万元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.77亿元，去年同期为1.34亿元[22] 资产情况 - 本报告期末总资产为29.19亿元，较上年度末减少0.52%[3] - 2024年9月30日货币资金为126,219,059.51元，较2023年12月31日的289,541,201.87元减少[13] - 2024年9月30日应收账款为143,663,798.72元，较2023年12月31日的168,884,883.09元减少[13] - 2024年9月30日存货为2,017,523,652.26元，较2023年12月31日的1,976,888,023.58元增加[13] - 2024年9月30日流动资产合计2,398,770,106.74元，较2023年12月31日的2,442,037,545.23元减少[13] - 2024年9月30日投资性房地产为311,119,935.01元，较2023年12月31日的282,794,274.18元增加[13] - 2024年9月30日资产总计2,919,179,217.51元，较2023年12月31日的2,934,374,408.44元减少[14] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为17.18亿元，较上年度末减少2.95%[3] - 2024年所有者权益合计1,718,019,222.62元，2023年为1,770,324,882.58元[15] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0275元/股；年初至报告期末均为 - 0.0750元/股[3] - 2024年基本每股收益为 -0.0750元/股，2023年为 -0.0549元/股[19] - 2024年稀释每股收益为 -0.0750元/股，2023年为 -0.0549元/股[19] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 1.03%；年初至报告期末为 - 2.78%[3] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2.56万元；年初至报告期末为3.75万元[6] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数前10中，天津海泰控股集团有限公司持股156,938,768股，占比24.29%[10] 负债情况 - 2024年9月30日应付账款为145,509,369.38元，较2023年12月31日的50,524,681.90元增加[14] - 2024年9月30日流动负债合计1,094,927,457.89元，较2023年12月31日的1,027,995,140.64元增加[14] - 2024年9月30日长期借款为46,081,989.92元，较2023年12月31日的52,081,989.92元减少[14] - 2024年负债合计1,201,159,994.89元，2023年为1,164,049,525.86元[15] 营业成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本82,594,514.47元，2023年前三季度为412,167,901.03元[15] - 2024年税金及附加1,963,284.02元，2023年为3,126,466.47元[17] - 2024年销售费用4,998,817.88元，2023年为3,119,178.88元[17]