业绩总结 - 2024年度合并报表归属净利润9,582,809.08元[4] - 2024年度本部报表净利润46,177,698.02元[4] - 最近三个会计年度平均净利润10,812,782.24元[7] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增[3] - 2024年现金分红总额0元，2023年为3,876,694.96元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红3,876,694.96元[7] - 现金分红比例35.85% [7] 其他 - 2024年提取盈余公积金4,617,769.80元[4] - 2024年末可供股东分配利润548,324,728.63元[4] - 利润分配预案待2024年度股东会审议[4]

天津海泰科技发展股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一打"或进入 -柴粉层计测明像利付排货运营商具有快速洗可的含计则功能 。 【 17733 29087 ர信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10995 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"海 泰发展")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是海泰发展董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 天津海泰科技发展股份有限公司全体股东: 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入为33763.23万元，房地产销售收入占比91.76%[7] - 2024年末货币资金为493,467,948.56元，较上年年末增加[20] - 2024年末应收账款为164,379,535.60元，较上年年末减少[20] - 2024年末存货为1,917,394,583.80元，较上年年末减少[20] - 2024年末资产总计为3,086,605,905.99元，较上年年末增加[20] - 2024年末负债合计为1,310,574,909.29元，较上年年末增加[24] - 公司本期净利润9,582,809.08元，上期为12,690,341.54元[33] - 公司本期基本每股收益0.0148元/股，上期为0.0192元/股[33] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为7.2435869729亿美元，上期为4.5470799989亿美元[38] 未来展望 - 开发成本中蓝海科技园二期预计2025年9月开工，预计投资8.79亿[171] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会议事规则 （修订版） 二〇二五年五月 | | | （二）执行股东会的决议； | | 则 11 | | --- | --- | | 第五章 | 附 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本议事 规则。 第二条 董事会下设证券事务部门，处理董事会日常事务。董事会秘书为证 券事务部门负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且独立董事至少包括一 名会计专业人士。设董事长一人，董事长以全体董事的过 ...

会议情况 - 2024年董事会会议8次，独立董事佟家栋出席8次[3] - 2024年股东大会会议4次，佟家栋出席4次[3] - 2024年审计委员会召开5次会议，佟家栋无缺席[4] - 2024年提名委员会召开1次会议，佟家栋无缺席[4] - 2024年独立董事专门会议召开1次[4] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[7] 人事与机构聘请 - 2024年1月18日聘任王菲为董事会秘书[9] - 2024年聘请立信会计师事务所为年度审计机构[9]

天津海泰科技发展股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职责。 （修订版） 二〇二五年五月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全 体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序，明确股东会的职责权限， 保证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本议事规则。 第四条 股东会应当在《公司 ...

2024年度独立董事述职报告 作为天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 积极出席公司相关会议，对公司的经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥 独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 天津海泰科技发展股份有限公司 报告期内，本人积极参加董事会、董事会专业委员会和股东大会，依法认 真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责 的发表审议意见。本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票， 1 未对公司任何事项提出异议。 （二）出席董事会专门委员会情况 本人王忠箴，1980 年出生，大学学历，中共党员，注册会计师，现任天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人在任职后积极参加了公司 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 积极出席公司相关会议，对公司的经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥 独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人才华，1969 年出生，大学学历，中共党员。现任天津华盛理律师事务 所主任、第十三届全国人大代表、中华全国律师协会副会长、市法学会副会长。 兼任国新国证基金管理有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东 大会的召集召开 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 章程 （2024年度股东会修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）10号文和中国人民银 行天津市分行津银金（1992）389号文批准，以定向募集方式设立；在天津市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91120000732820119B。 第三条 公司于1997年5月28日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股3,000万股。全部由境内投资人以人民币认购，并于1997 年6月20日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 天津海泰科技发展股份有限公司 英文全称： TianJin Hi-Tech Development Co.， Ltd. 第五条 公司住所：天津新技术产业园区华苑产业区邮政编码：300384 第六 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为7,784,799.42元，同比下降35.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,711,951.41元，上年同期为-14,866,661.07元[4] - 2025年第一季度营业总收入为7,784,799.42元，同比下降35.1%[18] - 2025年第一季度净利润为-13,711,951.41元，同比亏损收窄7.8%[19] - 基本每股收益为-0.0212元/股，上年同期为-0.0230元/股[4] - 基本每股收益为-0.0212元/股，同比改善8.0%[19] - 加权平均净资产收益率为-0.78%，上年同期为-0.84%[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为20,668,874.90元，同比下降24.3%[18] - 财务费用为12,125,036.62元，同比下降8.4%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为44,188,693.31元，同比下降35.07%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为44,188,693.31元，同比下降35.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-873,350.00元，同比改善97.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-119,270,724.28元，同比恶化71.8%[23] - 期末现金及现金等价物余额为358,510,967.59元，同比下降32.8%[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为184,177,460.35元，同比增长2.1%[22] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2024年底的4.935亿元下降至2025年3月的4.175亿元，降幅15.4%[13] - 应收账款从2024年底的1.644亿元大幅下降至2025年3月的1413万元，降幅91.4%[13] - 存货维持在19.17亿元左右，变动幅度仅0.05%[13] - 流动资产合计从2024年底的25.78亿元下降至24.84亿元，降幅3.6%[13] - 非流动资产合计从2024年底的5.087亿元微降至5.069亿元[14] - 短期借款从2024年底的8.375亿元降至2025年3月的8.224亿元[14] - 应交税费从2024年底的1.99亿元降至2025年3月的1.603亿元[14] - 流动负债合计从2024年底的12.075亿元降至11.376亿元[15] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的17.76亿元微降至17.623亿元[15] 股东结构和股权信息 - 公司普通股股东总数为28,268户[9] - 第一大股东天津海泰控股集团有限公司持股156,938,768股，占总股本24.29%[9] - 控股股东天津海泰控股集团持有1.569亿股流通股，占总股本24.3%[10] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计金额为14,987.51元[6][7] - 公司总资产为2,990,570,944.64元，较上年度末下降3.11%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,762,319,045.29元，较上年度末下降0.77%[5]