担保情况 - 本次担保金额5000万元，担保后余额22000万元，可用额度18000万元[1][4] - 2025年度为海泰方通担保额度40000万元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额22000万元，占净资产12.39%[12] 子公司情况 - 海泰方通2024年末资产25204.35万元，负债22845.16万元，净资产2359.19万元[6] - 海泰方通2025年6月30日资产25388.57万元，负债22964.95万元，净资产2423.61万元[6] - 海泰方通2024年度营收1618.18万元，净利润58.50万元；2025年1 - 6月营收453.54万元，净利润64.42万元[6] - 海泰方通注册资本1.5亿元，资产负债率超70%[1][5] 抵押情况 - 抵押房产面积6573.43平方米，2025年6月30日账面价值6577.98万元[9] 合同签署 - 公司与银行签《最高额保证合同》，担保金额5000万元[8] - 子公司百竹科技与银行签《最高额抵押合同》，担保金额5000万元[8]

担保事项概述 - 天津海泰科技发展股份有限公司为全资子公司天津海泰方通投资有限公司提供担保 担保金额5000万元人民币 [1] - 担保方式为连带责任保证 子公司天津百竹科技以三套房产提供抵押 [1] - 担保期限为每笔债权合同债务履行期届满之日起三年 [1] 担保额度与余额 - 本次担保前担保余额为17000万元 担保后余额增至22000万元 [1] - 担保后可用担保额度为18000万元 [1] - 公司及控股子公司对外担保总额22000万元 占最近一期经审计净资产比例12.39% [1] 被担保方财务状况 - 被担保子公司天津海泰方通投资有限公司资产负债率超过70% [1] - 子公司业务经营状况稳定 资信状况良好 [1] - 公司评估认为担保风险可控 [1] 历史担保记录 - 截至公告日公司无逾期担保记录 [1]

重大资产重组基本情况 - 公司正在筹划以现金方式收购知学云（北京）科技股份有限公司控股权 交易价格及收购比例待进一步协商 [2] - 交易完成后知学云将成为公司控股子公司 根据初步测算可能构成重大资产重组 [2] - 交易采用纯现金方式 不涉及发行股份 不构成关联交易 不会导致上市公司控制权变更 [2] 重大资产重组进展 - 自2025年6月6日首次提示公告以来 公司及相关各方积极推进整体工作进程 [2][3] - 截至2025年9月6日 尽职调查、审计、评估等各项工作有序推进 已基本形成报告初稿 [3] - 正在履行对标的公司的进一步核查程序 各方持续就交易细节、协议条款及并购后管理机制进行磋商 [3] - 交易相关方尚未签署正式交易文件 公司将依法履行决策审批程序和信息披露义务 [3] 历史信息披露 - 本次重组相关公告已通过上海证券交易所网站披露 包括2025年6月6日公告编号2025-013 2025年7月5日公告编号2025-018 2025年8月6日公告编号2025-021 [2]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购知学云科技控股权，价格及比例待协商[1] - 交易或构成重大资产重组，不涉股份发行等[1] - 尽职调查等工作推进，已形成报告初稿[2] - 各方磋商未签正式文件，交易处筹划阶段[2] - 交易有未通过风险，存在不确定性[3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入1860.05万元 同比下降30.69% [1] - 归母净利润-3006.27万元 同比亏损收窄1.92% [1] - 第二季度营业总收入1081.57万元 同比下降27.08% [1] - 第二季度归母净利润-1635.07万元 同比下降3.59% [1] - 毛利率46.69% 同比大幅提升40.19个百分点 [1] - 净利率-161.62% 同比恶化41.51个百分点 [1] 成本与费用 - 三费总额3438.23万元 占营收比例达184.85% [1] - 三费占营收比较去年同期上升26.69个百分点 [1] 现金流与资产 - 货币资金2.3亿元 较去年同期4.02亿元下降42.81% [1] - 应收账款1571.01万元 同比下降66.12% [1] - 每股经营性现金流0.22元 同比下降24.02% [1] - 每股净资产2.7元 同比微增0.59% [1] 负债结构 - 有息负债8.21亿元 同比下降17.34% [1] - 有息资产负债率达28.31% [3] - 货币资金对流动负债覆盖率仅为23.82% [3] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数2.89% 投资回报较弱 [3] - 历史最差年份2016年ROIC为-0.59% [3] - 上市以来27份年报中出现3次亏损 显示商业模式脆弱 [3] - 去年ROIC为2.47% 资本回报率不强 [3] - 去年净利率2.84% 产品附加值不高 [3] 运营指标 - 应收账款占利润比例达163.94% [3] - 存货占营收比例高达570.27% [3] - 公司业绩主要依靠营销驱动 [3]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月11日15:00-17:00参加天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司董事长刘超、董事兼副总经理及财务负责人李宏亮、董事会秘书王菲将出席活动 [2] 交流内容重点 - 管理层将就公司业绩、经营状况等投资者关心的问题进行沟通 [2] - 交流范围涵盖公司治理、发展战略和可持续发展等核心议题 [2] - 此次活动旨在进一步加强公司与投资者的互动交流关系 [1]

核心财务表现 - 公司总资产28.25亿元 较上年末30.87亿元下降8.48% [1] - 营业收入1860.05万元 较上年同期2683.62万元下降30.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3006.27万元 较上年同期亏损3065.03万元略有收窄 [1] - 基本每股收益-0.0465元/股 与上年同期-0.0474元/股相比亏损幅度小幅改善 [1] - 加权平均净资产收益率-1.71% 较上年同期-1.75%微升0.04个百分点 [1] 股东结构 - 控股股东天津海泰控股集团持股24.29% 共计1.57亿股 [2] - 一致行动人天津华苑置业持股4.91% 共计3173.02万股 [2] - 前十大股东中自然人股东占比显著 朱木清持股1.47%位列第三 [2] - 境外机构BARCLAYS BANK PLC持股0.72% 位列第九大股东 [2] - 股东总户数32,456户 股权结构相对分散 [1] 重大资产重组进展 - 公司筹划以现金方式收购知学云（北京）科技股份有限公司控股权 [4] - 交易价格及具体收购比例尚待进一步论证和协商 [4] - 截至报告披露日交易事项正在有序推进中 尚未签署正式交易文件 [4]

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入为1860.05万元 [1] - 归母净利润为-3006.27万元 较去年同期增加58.76万元 [1] - 经营活动现金净流入为1.43亿元 在同业公司中排名第23 [1] - 摊薄每股收益为-0.05元 [3] 资产负债结构 - 最新资产负债率为38.19% 较上季度减少2.88个百分点 较去年同期减少3.89个百分点 同业排名第12 [3] - 最新总资产周转率为0.01次 [3] - 最新存货周转率为0.01次 [3] 盈利能力指标 - 最新毛利率为46.69% 较上季度增加1.01个百分点 较去年同期大幅提升13.39个百分点 实现连续4年上涨 同业排名第6 [3] - 最新ROE为-1.72% 较去年同期增加0.04个百分点 [3] 股权结构 - 股东户数为3.25万户 [3] - 前十大股东持股数量合计2.35亿股 占总股本比例36.41% [3] - 第一大股东天津海泰控股集团有限公司持股比例24.2% [3] - 第二大股东天津华苑置业有限公司持股比例4.91% [3] - 外资机构BARCLAYS BANK PLC持股0.72% 位列第九大股东 [3]

活动信息 - 公司将参加2025年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年9月11日15:00 - 17:00采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流人员 - 公司董事长刘超等将在线与投资者交流[2]

财务表现 - 上半年营业收入1860.05万元 同比下降30.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3006.27万元 上年同期亏损3065.03万元 [1] - 基本每股收益-0.0465元 [1]