天津海泰科技发展股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职责。 （修订版） 二〇二五年五月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全 体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序，明确股东会的职责权限， 保证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本议事规则。 第四条 股东会应当在《公司 ...

2024年度独立董事述职报告 作为天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 积极出席公司相关会议，对公司的经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥 独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 天津海泰科技发展股份有限公司 报告期内，本人积极参加董事会、董事会专业委员会和股东大会，依法认 真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责 的发表审议意见。本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票， 1 未对公司任何事项提出异议。 （二）出席董事会专门委员会情况 本人王忠箴，1980 年出生，大学学历，中共党员，注册会计师，现任天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人在任职后积极参加了公司 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 积极出席公司相关会议，对公司的经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥 独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人才华，1969 年出生，大学学历，中共党员。现任天津华盛理律师事务 所主任、第十三届全国人大代表、中华全国律师协会副会长、市法学会副会长。 兼任国新国证基金管理有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东 大会的召集召开 ...

公司基本信息 - 公司于1997年5月28日获批发行3000万股人民币普通股，6月20日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为646,115,826元[2] - 公司设立时发行股份总数为7000万股，面额股每股金额为5.18元[10] - 公司已发行股份数为普通股646,115,826股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[14] - 公司因员工持股计划等情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[17] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[22] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[22][23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求审计委员会、董事会向法院诉讼或自己直接诉讼[24] - 股东按持股种类享有权利、承担义务，同一种类股份股东权利义务同等[21] 股东会相关规定 - 公司股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[34] - 股东会作出普通决议需出席股东所持有效表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[77] - 应由董事会审议的交易事项有多项涉及资产总额、净额、成交金额等比例要求[79] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[82] 公司治理结构 - 党组织设书记1名，原则上由董事长担任[58] - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[63] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[64] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[70] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[71] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[72] 各委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[87] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，向董事会提出相关建议[89] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策，向董事会提出相关建议[90] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 法定公积金转增注册资本时，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%[102] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[104] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不续聘提前15天通知[114][115][118] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[120] - 公司情况变化、法律修改或股东会决定时应修改章程[131]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为7,784,799.42元，同比下降35.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,711,951.41元，上年同期为-14,866,661.07元[4] - 2025年第一季度营业总收入为7,784,799.42元，同比下降35.1%[18] - 2025年第一季度净利润为-13,711,951.41元，同比亏损收窄7.8%[19] - 基本每股收益为-0.0212元/股，上年同期为-0.0230元/股[4] - 基本每股收益为-0.0212元/股，同比改善8.0%[19] - 加权平均净资产收益率为-0.78%，上年同期为-0.84%[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为20,668,874.90元，同比下降24.3%[18] - 财务费用为12,125,036.62元，同比下降8.4%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为44,188,693.31元，同比下降35.07%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为44,188,693.31元，同比下降35.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-873,350.00元，同比改善97.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-119,270,724.28元，同比恶化71.8%[23] - 期末现金及现金等价物余额为358,510,967.59元，同比下降32.8%[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为184,177,460.35元，同比增长2.1%[22] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2024年底的4.935亿元下降至2025年3月的4.175亿元，降幅15.4%[13] - 应收账款从2024年底的1.644亿元大幅下降至2025年3月的1413万元，降幅91.4%[13] - 存货维持在19.17亿元左右，变动幅度仅0.05%[13] - 流动资产合计从2024年底的25.78亿元下降至24.84亿元，降幅3.6%[13] - 非流动资产合计从2024年底的5.087亿元微降至5.069亿元[14] - 短期借款从2024年底的8.375亿元降至2025年3月的8.224亿元[14] - 应交税费从2024年底的1.99亿元降至2025年3月的1.603亿元[14] - 流动负债合计从2024年底的12.075亿元降至11.376亿元[15] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的17.76亿元微降至17.623亿元[15] 股东结构和股权信息 - 公司普通股股东总数为28,268户[9] - 第一大股东天津海泰控股集团有限公司持股156,938,768股，占总股本24.29%[9] - 控股股东天津海泰控股集团持有1.569亿股流通股，占总股本24.3%[10] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计金额为14,987.51元[6][7] - 公司总资产为2,990,570,944.64元，较上年度末下降3.11%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,762,319,045.29元，较上年度末下降0.77%[5]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入337,632,315.16元，较2023年减少26.83% [23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9,582,809.08元，较2023年减少24.49% [23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,328,931.91元，较2023年减少17.34% [23] - 2024年基本每股收益0.0148元/股，较2023年减少24.49% [24] - 2024年加权平均净资产收益率0.54%，较2023年减少0.18个百分点 [24] - 报告期内公司实现营业收入33763.23万元，较上年同期减少26.83%，归属母公司股东的净利润958.28万元[43] - 营业收入本期数为337632315.16元，上年同期数为461463281.01元，变动比例-26.83%[44] - 公司实现营业收入33,763.23万元，较上年同期减少26.83%[45] - 2024年度营业总收入3.38亿元，较2023年度的4.61亿元下降26.83%[196] - 2024年度净利润0.96亿元，较2023年度的1.27亿元下降24.50%[197] - 2024年度基本每股收益0.0148元/股，较2023年度的0.0196元/股下降24.49%[198] - 2024年度稀释每股收益0.0148元/股，较2023年度的0.0196元/股下降24.49%[198] - 2024年度营业收入为329,683,238.92元，2023年度为251,316,722.54元[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期数为172730227.99元，上年同期数为335168722.40元，变动比例-48.46%[44] - 销售费用本期数为12508006.18元，上年同期数为8869811.91元，变动比例41.02%[44] - 管理费用本期数为15495509.26元，上年同期数为15899119.55元，变动比例-2.54%[44] - 财务费用本期数为56099360.76元，上年同期数为57049223.67元，变动比例-1.66%[44] - 税金及附加本期数50,062,930.94元，上年同期数21,079,656.84元，变动比例137.49%；其他收益本期数300,000.00元，上年同期数1,100,000.00元，变动比例-72.73%；信用减值损失本期数8,622,402.21元，上年同期数-8,747,999.98元[59] - 资产减值损失本期数-11,336,444.84元；营业外收入本期数38,702.89元，上年同期数582,039.78元，变动比例-93.35%；营业外支出本期数200.00元，上年同期数1,000.00元，变动比例-80.00%；所得税费用本期数19,742,172.55元，上年同期数4,394,734.08元，变动比例349.22% [59] - 2024年度营业总成本3.07亿元，较2023年度的4.38亿元下降29.95%[196] - 2024年度营业成本为168,002,301.42元，2023年度为129,530,126.91元[200] - 2024年度税金及附加为32,032,018.53元，2023年度为19,310,754.83元[200] - 2024年度销售费用为5,457,873.15元，2023年度为4,018,668.45元[200] - 2024年度管理费用为15,181,867.73元，2023年度为12,970,860.51元[200] - 2024年度财务费用为56,798,050.50元，2023年度为57,885,302.49元[200] - 2024年度利息费用为57,970,991.11元，2023年度为58,797,499.81元[200] - 2024年度利息收入为1,207,465.97元，2023年度为950,083.80元[200] - 2024年度信用减值损失为8,026,616.03元，2023年度为 - 8,371,968.89元[200] 各条业务线表现 - 科技园区开发营业收入309,812,173.59元，毛利率48.21%，较上年增加34.08%[47] - 科技园区运营营业收入26,975,202.82元，毛利率54.47%，较上年增加5.60%[47] - 商品销售业务营业收入844,938.75元，较上年减少99.59%[47] - 土地成本在科技园区开发本期金额4,950,214.20元，占比2.87%，较上年同期变动比例68.68%[50][51] 管理层讨论和指引 - 预计2025年我国产业园区总供应量将突破62亿平方米，自2023年起每年新增1.4亿平方米[89] - 公司发展聚焦科创生态建设和产业投资两大方向，愿景是打造华北一流高科技产业园区，形成国家级产业集群[91] - 2025年公司将立足产业园区运营商定位，以“三新”“三量”为抓手推动高质量发展[93] - 2025年公司年内基本完成业务结构优化，提升盈利能力[93] - 公司面临宏观经济政策、产业地产竞争、投资环境三类风险，并将采取相应措施应对[95][96] 其他重要内容 - 公司开发运营百余万平方米工业园区项目，围绕多产业聚集优质科技企业[41] - 公司全面推进合规管理体系建设，组织修订11项制度[36] - 公司逐步形成“招商+投资+孵化”相结合的创新运营模式[37] - 公司以工业地产开发运营为核心业务，构建以园区运营为存量支撑，项目开发与产业投资为增量驱动的主营业务架构[39] - 2024年6月3日，公司出资1亿元设立全资子公司天津海发方信置地有限公司，持股比例100.00%[53] - 前五名客户销售额31,473.88万元，占年度销售总额93.22%；关联方销售额29,721.51万元，占年度销售总额88.03%[54] - 客户一销售额29,486.26万元，占年度销售总额比例87.33%[55] - 前五名供应商采购额1,849.37万元，占年度采购总额57.02%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[56] - 前5名供应商中，供应商一采购额483.42万元，占比14.91%；供应商二采购额384.96万元，占比11.87%；供应商三采购额329.89万元，占比10.17%；供应商四采购额298.62万元，占比9.21%，且均为新增供应商[57] - 报告期内公司实现销售金额32,530.31万元，销售面积30,956.01平方米，结转收入金额和面积均为0，期末待结转面积为0平方米[72] - 期末融资总额为101,298.84万元，整体平均融资成本为6.47%，利息资本化金额为0[78] - 公司设立全资子公司天津海发方信置地有限公司，注册资本1亿元，持股100%，已完成注册资本实缴9000万元[80][82] - 公司竞拍获得津滨高（挂）2024 - 1号地块国有建设用地使用权，成交总价8,100万元[81] - 以公允价值计量的金融资产期末数为157,639,411.36元，本期购买金额380,000元[84] - 公司持有新格局海河滨海股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）3.33%基金份额，报告期收到2023年度收益分配964,241.34元[85] - 天津海泰企业孵化服务有限公司注册资本152,000,000元，净利润169,068.23元[87] - 天津海泰方圆投资有限公司注册资本30,000,000元，净利润2,315,529.31元[87] - 天津海泰方通投资有限公司注册资本150,000,000元，净利润584,959.51元[87] - 天津海泰方成投资有限公司注册资本67,350,000元，净利润 - 29,313,423.94元[87] - 报告期内公司修订《公司章程》等14项制度[99] - 报告期内公司召开4次股东会，保障股东合法权利[99] - 报告期内公司董事会董事共9名，其中独立董事3名，召开8次董事会[100] - 报告期内公司监事会监事共3名，其中职工代表1名，召开3次监事会[100] - 2023年度股东大会于2024年5月30日召开，审议通过《2023年度董事会工作报告》等8项议案[102] - 2024年第1次临时股东大会于2024年1月19日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等7项议案[102] - 2024年第2次临时股东大会于2024年9月12日召开，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》等[102] - 2024年第3次临时股东大会于2024年12月5日召开，审议通过《关于出售BPO房产暨关联交易的议案》[102] - 2024年第4次临时股东大会于2024年12月30日召开，审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》[102] - 公司指定《上海证券报》《证券日报》为信息披露媒体[101] - 公司治理实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在重大差异[101] - 上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况[103] - 公司董事、监事和高级管理人员年初与年末持股数均为0股[104] - 公司董事、监事和高级管理人员年度内股份增减变动量为0股[104] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为216.76万元[104] - 刘超报告期内从公司获得的税前报酬总额为44.73万元[104] - 王融冰报告期内从公司获得的税前报酬总额为46.81万元[104] - 李宏亮报告期内从公司获得的税前报酬总额为46.41万元[104] - 才华、王忠箴、佟家栋三位独立董事报告期内从公司获得的税前报酬均为7.1万元[104] - 洪芸报告期内从公司获得的税前报酬总额为34.13万元[104] - 王菲报告期内从公司获得的税前报酬总额为23.38万元[104] - 王融冰于2025年2月26日因工作调动辞去公司总经理职务[105] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计216.76万元[109] - 2024年2月23日，公司和时任董事会秘书李宏亮因独立董事资格审核瑕疵被上海证券交易所出具监管警示[111] - 2025年2月26日，王融冰辞去公司总经理职务，4月拟任天津海泰凤凰城置业有限公司董事、董事长[112] - 2024年1月24日，第十一届董事会第三次会议审议通过李宏亮辞去董事会秘书及聘任新董事会秘书的议案[113] - 2024年4月29日，第十一届董事会第四次会议审议通过2023年度多项报告及2024年相关议案[114] - 2024年6月3日，第十一届董事会第五次会议审议通过设立全资子公司的议案[114] - 2024年8月29日，第十一届董事会第六次会议审议通过2024年半年度报告及多项制度修订议案[114] - 2024年10月30日，第十一届董事会第七次会议审议通过2024年第三季度报告及职业经理人相关管理办法修订议案[114] - 2024年11月18日，第十一届董事会第八次会议审议通过出售BPO项目部分房产暨关联交易及召开临时股东会的议案[114] - 报告期内召开董事会会议8次，其中现场会议4次，通讯会议4次[115] - 报告期内审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[117][119][120] - 公司在职员工数量合计62人，其中母公司55人，主要子公司7人[123] - 公司专业人员中销售人员23人，技术人员6人，财务人员9人，行政人员24人[123] - 公司员工教育程度方面，硕士18人，本科39人，专科3人，专科以下2人[123] - 2024年公司组织开展关联交易、监管防范风险等主题或专项培训[125] - 2023年度利润分配以2023年12月31日总股本646,115,826股为基数，每10股派发现金股利0.06元（含税），共分配3,876,694.96元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润的30.55%[126] - 2024年度公司拟不进行现金分配、不送红股、不以公积金转增股本[128] - 每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红金额为0，占净利润比率为0[131] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为9,582,809.08元[131] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为3,876,694.96元

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》，并按照《公司章程》《审计委员会议事 规则》和《审计委员会年报工作规程》等有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 二、审计委员会召开会议情况 一、审计委员会基本情况 2024 年第十一届董事会在任审计委员会成员为王忠箴先生（独立董事）、佟 家栋先生（独立董事）和姚会兰女士，主席由王忠箴先生担任。 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 26 日，审计委员会召开了第十一届董事会审计委员会第 一次会议，审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《2023 年 度财务报表及附注》《2023 年度内部控制评价报告》《董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》《2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告》《2024 年第一季度财务报表及附注》。 （二）2024 年 8 月 27 日，审计委员会召开了第十一届董 ...

根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关要求，为进一步完善公司治理，促 进公司规范运作，结合实际情况，公司将取消监事会，废止《监事会议事规则》并 对现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。 修订后的相关制度及修订对照表于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息 披露媒体披露。 特此公告。 天津海泰科技发展股份有限公司 董 事 会 证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2025—011 天津海泰科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议以及第十一届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 29 日召开，审议通过了《关于 取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。 2025 年 4 月 30 日 附件：《公司章程》修订对照表 《股东会议事规则》修订对照表 《董事会议事规则》修订对照表 1 《公司章程》修订对照表 | 序号 | ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性情况[1] - 三位独立董事未担任除独立董事外职务[1] - 三位独立董事与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月29日[2]

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额为119,848.97万元[12] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为9,617.20万元[12] - 2024年度偿还累计发生金额为500.20万元[12] - 2024年末往来资金余额为120,965.9万元[12] 资金占用情况 - 天津百竹科技2024年期初占用60,829.20万元，年末余额62,171.20万元[12] - 天津海泰创意科技园2024年期初占用23,969.00万元，年度累计发生115.00万元[12]