特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-020 特变电工股份有限公司 十届十次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司十届十次监事会会议的通知，2024 年 4 月 7 日在公司 21 楼会议室以现场会 议方式召开了公司十届十次监事会会议，应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人， 会议由公司监事会主席陈奇军先生主持，会议召开程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议所做决议合法有效，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了公司 2023 年度财务决算报告。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了公司 2023 年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn） 公司监事认为：公司 20 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比91.77%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比95.87%[6] 内部控制 - 财务报告内控缺陷有定量标准[11] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[13] - 报告期公司无财务和非财务内控重大及重要缺陷[14][16] - 个别分子公司存在内控一般缺陷[15][16]

资金占用情况 - 2023年非经营性资金占用期初、发生、偿还和期末余额均为0万元[10] - 2023年期初占用资金余额总计620,453.22万元[18] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计641,160.83万元[18] - 2023年度偿还累计发生金额总计578,706.72万元[18] - 2023年期末占用资金余额总计682,907.33万元[18] 往来资金情况 - 昌吉特变房地产开发有限公司2023年期初往来资金余额1767.11万元，累计发生1865.27万元，期末余额1865.27万元[10] - 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司2023年期初往来资金余额2345.02万元，累计发生1815.71万元，期末余额1815.71万元[10] - 中丝路建设投资集团有限公司2023年期初往来资金余额6315.85万元，累计发生1274.01万元，期末余额1274.01万元[10] 应收票据情况 - 包头特变电工康养置业有限公司2023年初应收票据占用余额490.03万元，全年发生0万元，偿还490.03万元，期末余额0万元[12] - 特变电工京津冀置业有限公司2023年初应收票据占用余额1934.07万元，全年发生0万元，偿还1934.07万元，期末余额0万元[12] 应收账款情况 - 新疆特变电工集团有限公司2023年初应收账款占用余额129.08万元，全年发生6314.95万元，偿还5416.50万元，期末余额1027.53万元[12] - 特变电工京津冀置业有限公司2023年初应收账款占用余额0万元，全年发生615.24万元，偿还18.08万元，期末余额597.15万元[12] - 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司2023年初应收账款占用余额209.97万元，全年发生1255.28万元，偿还1221.64万元，期末余额243.61万元[12] 其他应收款情况 - 2023年期初，新疆特变电工康养置业有限公司其他应收款占用余额为98.40万元[14] - 2023年度，特变电工集团（湖南）电气科技有限公司其他应收款发生72.93万元，偿还72.93万元，期末余额0万元[15] - 2023年度，中丝路建设投资集团有限公司其他应收款发生75.24万元，偿还75.24万元，期末余额0万元[14] 预付账款情况 - 2023年度，湖南省国创电力有限公司预付账款发生24,002.43万元，偿还22,756.89万元，期末余额1,245.54万元[15] - 2023年期初，内蒙古特变电工能源装备有限公司预付账款余额为663.70万元，全年发生7,366.43万元，偿还7,366.43万元，期末余额663.70万元[15] - 2023年期初，新疆特变电工集团有限公司预付账款余额为720.86万元，全年发生7,367.62万元，偿还7,919.43万元，期末余额169.06万元[15] 子公司及关联企业情况 - 第一大股东附属若羌楼兰康养置业有限公司2023年度占用发生20154.22万元，期末余额20154.22万元[16] - 上市公司子公司三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司2023年初余额4700.00万元，年度发生38730.00万元，期末余额38100.00万元[16] - 上市公司子公司特变电工科技投资有限公司2023年初余额40200.00万元，年度发生100170.00万元，期末余额87170.00万元[17] 其他公司情况 - 若羌县卓尚新能源有限公司期初余额15,000.00万元，偿还15,000.00万元，期末余额0.00万元[18] - 乌鲁木齐县君盛风力发电有限公司期初余额9,940.00万元，偿还9,940.00万元，期末余额0.00万元[18] - 西丰县荣晟电力新能源有限公司期初余额27,400.00万元，偿还27,400.00万元，期末余额0.00万元[18] - 特变电工京津冀智能科技有限公司短期贷款发生5,000.00万元，期末余额5,000.00万元[18] - 新疆特变电工楼兰新能源有限公司发生45,014.74万元，期末余额45,014.74万元[18] - 内蒙古新特硅材料有限公司期初余额50,000.00万元，期末余额50,000.00万元[18]

股东回报规划 - 公司制订2024 - 2026年股东回报规划[1] 现金分红规则 - 资产负债率超70%或重大投资支出超净利润50%可不现金分红[5] - 近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] - 无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有则最低40%[5] 利润分配政策 - 拟分配现金红利总额与当年净利润之比低于30%需详细披露原因[9] - 调整利润分配政策需经董事会审议并提请股东大会特别决议通过[10] - 股东大会审议变更事项应安排网络投票[11] 规划生效 - 本规划经公司股东大会审议通过之日起生效[11]

特变电工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司十届十次董事会会议的通知，2024 年 4 月 7 日在公司 21 楼会议室以现场结 合通讯方式召开了公司十届十次董事会会议，应当参会董事 11 人，实际参会董 事 11 人，会议由公司董事长张新先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议 合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了公司 2023 年度财务决算报告。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临2024-021号《特变电工股份有限公司2023年度利润分配预案公告》。 证券代码：600089 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-021 特变电工股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除回购股份为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股 派发现金红利 0.20 元（含税）不变，相应调整派发红利总额，并将在相关公告 中披露。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：综合考虑行业面临的挑 战、公司实际经营情况及项目建设资金需求等因素，保障公司稳健、可持续发展。 留存的未分配利润将用于日常生产经营支出、科技研发投入及项目投资等。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表期末未分配利润为人民币 6,662,682,908.77 元。经董事会决议， ...

特变电工股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-175 | 审计报告 XYZH/2024URAA3B0008 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了特变电工股份有限公司（以下简称特变电工）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了特变电工 2 ...

业绩数据 - 2023年末总资产1918.98亿元，归属上市公司股东净资产625.63亿元[20][62] - 2023年度营业收入981.23亿元，归属上市公司股东净利润107.03亿元[20][62] - 2023年基本每股收益2.3888元/股[20] - 2023年拟每10股派现金红利2元（含税），拟派现总额11.47亿元，上市累计派现超144亿元[62] 用户数据 - 2023年组织重大客户高层互访交流118次，接待客户实地考察110次[110] - 对17个特高压站售后回访，收集意见26条，推动问题消缺32项，协助运维检修65次，消除隐患624项[110] - 开展用户培训168次，获表扬信等超188项[110] 未来展望 - 2024年围绕绿色能源与煤炭清洁开发利用打造多个基地[196] 新产品和新技术研发 - 2023年成功研制非晶立体卷铁心光伏逆变升压一体机、500kV三相一体并联海上升压站电抗器等[74][76] - 2023年43项新产品通过国家鉴定，15项达行业领先，20项达行业先进[78] - 2023年费用化研发投入475554.82万元，资本化研发投入5818.15万元，研发投入合计481372.97万元[70] - 2023年研发投入总额占营业收入比例4.91%，研发投入资本化比重1.21%[70] - 2023年新增授权专利388项，其中发明专利111项，占新增专利数量的28.61%[82] - 截至2023年12月31日，共有有效授权专利2427项，其中发明专利710项，占有效授权专利的29.25%[82] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2023年5月成立ESG管理委员会[33] - 确立4个方面ESG实质性议题以指导实践和披露[38] - 修订12项制度，新制定独立董事工作制度[45] - 针对客户信用等事项修订客户管理制度，推进CRM系统平台建设，强化大客户管理机制[108] - 围绕“合规底线、风险可控、效率优先”原则完善供应商管理体系，建设供应商品类准入体系[119] - 健全供应商评价监督管控机制，加强动态风险管理，对问题供应商采取处理措施[120] - 持续完善SCM供应链管理系统等数字化平台，实现供应商全生命周期管理[121] - 发布绿色供应商评价标准，增加评价维度和评价环节，延伸“绿色”要求[126] - 每年编制温室气体排放清单，探索“碳达峰”实施方案等应对气候变化[133]

说明会信息 - 2024年4月17日13:00 - 14:30召开2023年度业绩暨现金分红说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式是视频结合网络互动[2][3][4] - 投资者可在4月10 - 16日16:00前提问，通过网站或邮箱[2][6] 参会及联系信息 - 董事、总经理等人员参加说明会[5] - 联系人焦海华、于永鑫，电话0994 - 6508000[7] - 联系邮箱tbeazqb@tbea.com[2][6][7] 报告信息 - 公司2024年4月9日发布2023年年度报告[2]

监督职责的报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，董事会审计委员会对信永中和履职情 况进行监督。现将董事会审计委员会对信永中和履行监督职责情况报告如下： 特变电工股份有限公司 公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 一、信永中和情况介绍 （一）信永中和基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 签字项目合伙人、签字注册会计师、独立复核合伙人近三年无因执业行为受 到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施， 未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 特变电工股份有限公司 （一）2023 年 4 月 20 日，公司董事会审计委员会 2023 年第五次会议对信 永中和进行了审查，认为信永中和在执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资 者保护能力、诚信记录、独立性方面拥有足够的经验和良 ...