营业收入和净利润 - 广州发展集团2023年第三季度营业收入为147.86亿人民币，同比下降25.01%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5.02亿人民币，同比下降17.36%[6] - 公司2023年第三季度流动资产合计为16,008,951,822.17元，较去年同期增长了9.68%[16] - 公司2023年前三季度营业总收入为32,848,423,561.35元，较去年同期略有下降[18] - 公司2023年前三季度营业总成本为31,131,398,023.12元，较去年同期有所增加[18] - 公司营业收入为19,318,464.83元，较上一期减少了2,465,542.10元[25] - 2023年第三季度公司净利润为168.09亿人民币，同比增长56.3%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为24.08亿人民币，同比下降48.12%[6] - 经营活动现金流入小计为374.44亿人民币，同比下降13.3%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-40.86亿人民币，较去年同期下降64.7%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为14.77亿人民币，较去年同期增长161.9%[22] - 现金及现金等价物净增加额为12.84亿人民币，较去年同期改善[22] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为78103.86万，较前一季度大幅下降至254761.34万[26] - 投资活动现金流出小计为224613.59万，投资活动产生的现金流量净额为-69159.05万[26] - 筹资活动现金流入小计为76899.98万，筹资活动产生的现金流量净额为30890.66万[26] 资产和负债 - 总资产为619.64亿人民币，同比增长9.73%[7] - 公司总资产为30,863,993,604.01元，较上一期增长了1,449,568,067.02元[23] - 公司总负债为14,157,841,104.39元，较上一期增长了1,247,976,296.09元[24] 业务利润 - 公司营业利润为59.40亿元，主要受火电销售量和价格上升的影响，煤炭价格下降，电力业务利润扭亏为盈[11] - 公司净利润为56.13亿元，主要受天然气销售量和销售毛利增长，燃气业务利润增加的影响[11] - 公司现金净额为68.80亿元，主要受项目建设支出及项目收购支出增加的影响[11] 会计数据变动 - 非经常性损益项目合计金额为6.23亿人民币[9] - 主要会计数据发生变动的情况包括交易性金融资产增长152.71%、应收款项融资减少90.73%、预付款项增加93.07%等[9] - 公司新增长期借款、计提安全生产基金、投资收益增加等[10]

广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2023 年 10 月 30 日以现场会议方式召开第八届董事会第五十七次会 议，应到会董事 7 名，实际到会董事 5 名，张龙董事委托李光 董事、谢康独立董事为委托马晓茜独立董事出席会议并行使表 决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的 有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议： 一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2023 年第三季 度报告>决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-067 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 《广州发展集团 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-069 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于投资建设 广州增城旺隆气电替代工程项目燃气管线工 程项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称：广州增城旺隆气电替代工程项目燃气管线工程项 目。 投资金额：总投资人民币42,186万元。 项目批复情况：上述项目已取得《广州市发展和改革委员会关于 广州增城旺隆气电替代工程项目燃气管线工程项目核准的批复》（穗发 改核准〔2023〕23 号）。 风险提示: 项目存在建设难度较大和市场风险，公司已采取应对 措施，敬请广大投资者注意风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为满足广州增城旺隆气电替代工程项目（简称"旺隆气电 项目"）用气需求，保障项目顺利投产，公司属下全资子公司广 1 州燃气集团有限公司（简称"燃气 ...

广州发展集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人广州发展集团股份有限公司董事会，现提名曾萍先生、 廖艳芬女士、刘涛先生为广州发展集团股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任广州发展集团股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与广州发展集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 ...

广州发展集团股份有限公司独立董事关于第八届董事 会第五十七次会议有关议案的独立意见 我们认为：上述人员拥有较深厚的专业知识和丰富的企 业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，未发 现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的 情况及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 况，具备担任上市公司董事的相应资格和能力，提名程序符 合公司《章程》的规定，同意提名上述人员为公司第九届董 事会董事候选人。 2023 年 10 月 30 日 独立董事：谢康 马晓茜 杨德明 曾萍 公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司继续租用公 司控股股东广州产业投资控股集团有限公司全资子公司广州 发展建设投资有限公司的部分物业资产涉及关联交易事项符 合公司生产经营需要，同时交易定价公允，符合公司及全体 股东的利益。董事会审议议案时，监事会进行监督，非关联 董事一致通过，决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》 的规定，同意该关联交易。 二、关于提名第九届董事会董事候选人事项 公司第八届董事会提名蔡瑞雄先生、李光先生、曾志伟 先生、曾萍先生、廖艳芬女士、刘涛先生为公司第九届董事 会董事候选人，其中曾萍先生、廖艳芬女士、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广州发展集团股份有限公司 续签房屋租赁协议暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本保荐机构"）作 为广州发展集团股份有限公司（以下简称"广州发展"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 对广州发展续签房屋租赁协议暨关联交易（以下简称"本次关联交易"）进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、本次关联交易背景及概述 （一）本次关联交易基本情况 公司全资子公司广州燃气集团有限公司（简称"燃气集团"）与公司控股股 东广州产业投资控股集团有限公司（以下简称"广州产投"）属下全资子公司广 州发展建设投资有限公司（以下简称"发展建投"）于2018年签署的《房屋租 赁合同》已五年期满，因业务经营需要，续租位于寺右二马路58号、周门路152 号、西湾东二街1号及区庄燃气供水大厦8-19楼等4项物业作为办公、燃气抢险专 业队伍办公、营业厅办公、物资仓库等用途使用。燃 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-068 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第八届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）于2023年10 月20日向全体监事发出召开监事会会议的书面通知，并于2023 年10月30日以现场会议方式召开第八届监事会第三十四次会 议，应到会监事3名，实际到会监事2名，苑欣监事委托陈旭东 监事出席会议并行使表决权。会议由监事会临时召集人罗志刚 先生主持,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议 形成以下决议： 一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2023 年第三 季度报告>的决议》（应到会监事 3 名，实际参与表决监事 3 名， 3 票同意通过） 公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 法规和公司管理制度 ...

广州发展集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人已充分了解并同意由提名人广州发展集团股份有限公 司董事会提名为广州发展集团股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任广州发展集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人曾萍先生、刘涛先生已根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定取得独立董 事资格证书，廖艳芬女士承诺在当选后参加最近一期独立董事任 职资格培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公 ...

广州发展集团股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及公司《章程》的有关规定，作为广州发展集团股份有 限公司的独立董事，我们对拟提交董事会审议的关联交易事 项相关材料进行认真审阅，发表事前意见如下： 公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司继续租用 公司控股股东广州产业投资控股集团有限公司全资子公司 广州发展建设投资有限公司的部分物业资产涉及关联交易。 经审阅材料，我们认为：上述关联交易符合公司生产经 营需要，有利于公司业务发展，符合公司及股东的利益。关 联交易定价机制公允、合理，不存在损害公司及股东的利益， 同意将该议案提交公司第八届董事会第五十七次会议审议。 独立董事：谢康 马晓茜 杨德明 曾萍 2023 年 10 月 25 日 1 ...

广州发展集团股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州发展集团股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范董事会授权管理，促进公司董 事会及经理层依法履职，提高经营决策效率，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《广州发展集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")、《广州发展集团股份有限公司董事会 议事规则》等公司制度规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称授权，指公司董事会在一定条件和范围 内，按照法律法规以及《公司章程》的规定，将董事会职权范围 内的部分决策事项授予总经理(经理层)代为行使。所称行权，指 总经理(经理层)按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的 行为。所称授权对象，指总经理（经理层）。 第三条 董事会的授权遵循下列基本原则： （一）依法合规原则。授权应当严格遵循法律、法规及相关 政策规定履行程序，授权权限不得超出董事会职权范围； （二）审慎授权原则。授权优先考虑风险防范目标的要求， 从严控制； （三）权责对等原则。坚持权利义务责任相统一，科学界定 权责关系和主体责任，规范授权 ...