融资券发行计划 - 2023年5月17日起24个月内可在境内滚动发行不超50亿元超短期融资券[1] 2025年第二期融资券情况 - 2025年3月12日发行SCP002，代码012580642[2] - 期限260日，起息日3月13日，兑付日11月28日[2] - 计划和实际发行总额均为100000万元，利率2.03%，发行价100元[3] - 簿记管理人、主承销商为招行，联席主承销商为光大银行[3]

增持计划 - 增持金额不低于10000万元，不超过20000万元[2][5] - 自2025年1月3日起6个月实施[2][5] - 增持价格不超过7.41元/股[5] 增持情况 - 截至2025年3月12日，广州产投增持10866200股，占总股本0.31%[2][7] - 截至2025年3月12日，产投证投 - 价值1号增持8018074股，占总股本0.23%[2][7] 持股比例 - 本次增持前，广州产投直接持股占总股本57.59%[4] - 本次增持前，广州产投及其一致行动人合计持股占总股本57.91%[4] - 本次增持后，广州产投直接持股占总股本57.90%[7] - 本次增持后，广州产投及其一致行动人合计持股占总股本58.45%[3][7]

债券基本信息 - 24广州发展SCP002A发行金额5亿元[1] - 起息日为2024年6月20日[1] - 发行期限270天[1] 债券评级与利率 - 主体评级为AAA级[1] - 本计息期债项利率1.87%[2] 本息兑付 - 本金利息兑付日为2025年3月17日[2] - 本期应偿付本息506,916,438.36元[2] 联系电话 - 发行人联系电话020 - 37850365[3] - 存续期管理机构联系电话0571 - 87257069[3]

项目投资 - 韶关武江区光伏项目总装机约600MW，投资额约24亿元[2] - 新疆生产建设兵团十一师五团产业集群项目投资不低于40亿，光伏项目1000MW，投资约37亿[2] - 广西防城港上思县光伏项目总装机500MW，总投资约20亿[4] - 梅州蕉岭县“光伏小镇”规划装机220MW，总投资约9亿[4] - 云南禄劝县新能源项目按200MW风电、1000MW集中式光伏、800MW分布式光伏建设，投资约85亿，首期注册资本2亿[6] - 重庆秀山县光伏发电项目装机400MW，总投资约15亿[6] - 广东饶平县三饶镇复合型光伏项目总装机约100MW，总投资约4.5亿[8] - 天津西青区风力、光伏发电项目总装机约750MW，总投资约58亿[8] - 南京六合区抽水蓄能项目投资约70亿，建设规模105万千瓦[8] 项目进展 - 广西防城港上思那琴200MW光储一体化项目全容量并网，上思华兰300MW农业光伏储能一体化项目首次并网[11] - 广东省梅州市蕉岭县已并网7.5MW，取得部分分布式接入批复，象岭5.5MW预计2025年4月并网[11] - 云南省禄劝县1.639MW分布式项目2023年9月并网，120MW项目一期并网70MW，二期50MW预计2025年5月30日前全容量并网[11] - 重庆市秀山龙凤坝一期50MW项目施工中，二期150MW项目开展前期工作[13] - 天津市西青区风力、光伏发电项目完成施工前筹备，计划2025年4月全面施工[13] - 公司已投运韶关武江区政府及科创园充电桩项目，部分公共机构屋顶分布式光伏等项目并网发电[11] - 新疆生产建设兵团第十一师五团新能源投资配套制造产业链条建设项目终止推进[11] - 广东省饶平县三饶镇复合型光伏项目受政策影响无法大范围施工，持续跟踪政策情况[13] - 南京市六合区抽水蓄能项目开展前期工作[13] - 湖北省荆州市江陵县部分屋顶分布式光伏项目计划EPC招标，小微分布式项目已施工[13] 项目规划 - 吉林松原市乾安县拟建设200MW渔光互补光伏发电项目[5]

广州发展集团股份有限公司（简称"公司")于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 公司发行超短期融资券的议案》，同意公司自取得中国银行 间市场交易商协会注册通知书之日起 24 个月内在中国境内 滚动发行本金余额不超过人民币 50 亿元人民币（含 50 亿元 人民币）的超短期融资券。公司于 2023 年 5 月 17 日收到中 国银行间市场交易商协会超短期融资券票据《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP215 号）。 公司于 2025 年 1 月 15 日发行了 2025 年度第一期超短 期融资券，具体情况如下: 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-007 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于2025年度第一期超短期融资券 发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 ...

中期票据发行 - 获批24个月内在境内分期发行不超60亿元中期票据[1] - 2025年1月15日发行2025年度第一期中期票据[1] 债券信息 - 债券期限3年，起息日2025年1月17日，兑付日2028年1月17日[1] - 计划与实际发行总额均为100,000万元[2] - 发行利率1.8800%，发行价100.00（百元面值）[2] 承销商 - 簿记管理人及主承销商为中信建投证券股份有限公司[2] - 联席主承销商包括招商银行、中金公司等多家公司[2]

业绩相关 - 2024年公司全年煤炭采购量超4000万吨，国内煤占比约60%，进口煤占比约40%[6] - 2024年属下LNG二期电厂投产后首个完整运营年，前三季度供气量同比显著增加[4] 市场政策 - 2025年全省长协电价为391.86厘/千瓦时，公司签约比例和电价均优于全省平均值[2] - 2025年广东、山东新能源机组上网电量10%参与现货，90%按标杆电价结算[2] - 2025年广东220kV及以上电压等级市场化交易比例由10%调整为30%，推进110kV的10%入市，2025年投产的110kV光伏50%入市[2] 业务布局 - 公司风力发电在全国17个省市布局，光伏发电主要集中在广东、广西等华南地区省市[5] 项目进展 - 公司新能源项目电费账期在1个月内，部分带补贴项目国补收入累计收回率接近50%[8] - 珠江电厂煤电环保替代项目关停4台320MW机组，等容量替代建设2台640MW机组[10] - 2024年底关停珠江电力2台机组，重建1台640MW机组；2027年关停东方电力2台机组，重建1台640MW机组[10] 股权情况 - 公司控股股东广州产投还持有广州环投、珠江啤酒、越秀资本等公司股权[7]

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-004 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 为保证广州发展集团股份有限公司 2024 年度第一期超 短期融资券（债券简称：24 广州发展 SCP001，债券代码： 012481533）兑付工作的顺利进行，便于投资者及时领取兑 付资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1.发行人：广州发展集团股份有限公司 2.债项名称：广州发展集团股份有限公司 2024 年度第 一期超短期融资券 3.债项简称：24 广州发展 SCP001 4.债项代码：012481533 5.发行金额：人民币 15 亿元 6.起息日 ：2024 年 5 月 6 日 7.发行期限：260 天 广州发展集团股份有限公司关于 2024年度第一期超短期融资券兑付公告 二、兑付相关事宜 托管在银行间市场清算所股份有 ...

增持情况 - 2025年1月3日产投证投 - 价值1号增持8,018,074股，占总股本0.23%[2][5] - 本次增持前广州产投直接持股占比57.59%，与一致行动人合计占比57.91%[4] - 本次增持后广州产投及其一致行动人合计持股占比58.14%[5] 增持计划 - 广州产投拟6个月内增持1 - 2亿元[2][6] - 增持价格不超7.41元/股，资金为自有或合法来源[6] - 承诺增持及法定期限内不减持，计划可能不达预期[2][6][7]

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2024-073 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 重要内容提示： 广州发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发 展中心大厦 6 楼会议室。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司在任高级管理人员 5 人，出席 3 人，乔武康副总经 理、毛庆汉副总经理因出差请假。公司董事会秘书吴宏出席了会 议。 二、议案审议情况 1、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》部分条 款的议案 审议结果：通过 表决情况： 本次股东大会由公司 ...