西宁特殊钢股份有限公司章程 西宁特殊钢股份有限公司章程 2024 年【11】月 1 | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会提案 | 17 | | 第六节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第一节 | 监事 | 39 | | ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-083 西宁特殊钢股份有限公司 十届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》 会议同意，增加 2024 年度青海国投及附属公司、西矿集团及附属公 司、建龙集团及附属公司发生预计总额为 60,995 万元的日常关联交易。 本议案为关联交易议案，关联监事杜明、徐富祥回避表决。内容详见与本 决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公 司关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2024-084）。 表决结果：1 票同意、2 票回避、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于调整公司2024年度投资计划的议案》 会议同意，因公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，根据公司生 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-087 西宁特殊钢股份有限公司 关于调整经营范围并修订《公司章程》的公告 公司经营范围的变更尚需提交股东大会审议并经市场监督管理部 门核准，公司经营范围以市场监督部门实际核定为准。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开十届董事会第八次会议审议通过了《关于调整经营范围并修订< 公司章程>的议案》。公司以吸收合并的方式注销青海西钢特殊钢科技 开发有限公司后，将青海西钢特殊钢科技开发有限公司经营范围增加至 公司营业范围中，对公司经营范围进行调整，并对《公司章程》相关条 款进行修订。具体如下： 将："第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：钢、 铁冶炼；钢压延加工；黑色金属铸造；金属材料制造；铸造机械制造； 金属表面处理及热处理加工；普通机械设备安装服务；再生资源加工； 再生资源销售；金属材料销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产 品批发；五金产品零售；水泥制品制造 ...

中信证券股份有限公司 关于 西宁特殊钢股份有限公司 详式权益变动报告书 作为本次权益变动的财务顾问，中信证券出具的持续督导意见是在假设本次 权益变动的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础 上提出的。本财务顾问特作如下声明： （一）本意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提是上述资 料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本财务 顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 （二）本意见不构成对西宁特钢的任何投资建议，投资者根据本意见所做出 的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 （三）本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的 工作程序，旨在就本持续督导期发表意见，发表意见的内容仅限本意见正文所列 内容，除非中国证监会另有要求，并不对与本次权益变动有关的其他方面发表意 见。 之 2024 年第三季度持续督导意见 财务顾问 二零二四年十一月 财务顾问声明 本财务顾问接受天津建龙委托，担任天津建龙本次权益变动的财务顾问。根 据《收购管理办法》等法律法规的规定，中信证券本着诚实信用、勤勉尽责的精 神，自本次权益变动完成后的 ...

证券代码：600117 证券简称： 西宁特钢 编号：临 2024-081 西宁特殊钢股份有限公司 关于5%以上股东在同一控制下协议转让公司股份完成 过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次股份过户登记完成前后，相关股东的持股情况如下： | 股东名称 | 股份性质 | 协议转让过户前 | | 协议转让过户后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） 占总股本的比例 | | 持股数量（股） | 占总股本的比例 | | 西矿集团 | 无限售流通股 | 170,553,803 | 5.2396% | 0 | 0.0000% | | 西矿资管 | 无限售流通股 | 237,969,409 | 7.3106% | 408,523,212 | 12.5502% | | | 合计 | 408,523,212 | 12.5502% | 408,523,212 | 12.5502% | 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2024-080 西宁特殊钢股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责 任。 重要内容提示: 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"西宁特钢"）控股股 东天津建龙钢铁实业有限公司(以下简称"天津建龙")持有西宁特钢股份 975,144,766 股，占公司总股本的 29.96%。天津建龙本次质押公司 146,329,232 股股份，是为支持公司生产经营需要，为公司向邮储银行青海 省分行申请的期限一年，人民币金额伍亿元整（¥500,000,000.00）的综合 授信提供无偿担保。质押完成后，天津建龙所持公司股份累计质押数量为 624,035,132 股, 占其所持公司股份总数的63.99%,占公司总股本的19.17%。 一、上市公司股份质押 3.股东累计质押股份情况 二、上市公司控股股东股份质押情况 注：不排除控股股东在股票质押到期时有新的部分股票质押和部分股票解质押。 2.截至本公告披露日，控股股东不存在通过非经营性资金占用、 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-078 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年三季度经营数据的公告 | 项目 | 2024 年产销量 | 平均销售价格 | | 平均销售成本 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 三季度 | 2024 年 2023 年 | 增减比率 | 2024 年 2023 | 年 | 增减比率 | | | 产量 | 销量 三季度 三季度 | （%） | 三季度 三季度 | | （%） | | 钢材 | 330,284.59 | 356,856.73 3,489.80 4,697.92 | -25.72 | 3,903.00 5,381.19 | | -27.47 | 本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》的相关规定，公司现将 2024 年三季度主要经营数据公告如下： 单位：吨、元/吨 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2,100,000.00 元。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》 的有关规定，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司自 2024 年 1 月 1 日至本公告披露日，累计计入当期损益的政府补助 金额 10,485,068.96 元。上述政府补助数据未经审计，具体会计处理以 及对公司相关财务数据的影响最终以年度审计确认后的结果为准。 股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2024-079 西宁特殊钢股份有限公司 关于2024年1-9月累计获得政府补助的公告 | 单位：元 | | --- | | 递延收益项目 | 依据文件 | 文件号 | 拨付时间 | 计入其他收益 | 与资产相/ 与收益相关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关于下达青海省 2019 年工业转 | 宁财企字 | | | | | 60 万吨立磨 | 型升级（节能专项<市 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-076 （一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 2024 年第三季度报告事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事 会审计委员会委员经核查后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登 在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第 三季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 西宁特殊钢股份有限公司 十届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会十届七次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在 股份公司综合楼 504 会议室现场召开。公司董事会现有成员 9 名，出席 会议的董事 9 名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入14.19亿元，同比增长101.67%；年初至报告期末营业收入41.17亿元，同比增长24.61%[2] - 2024年前三季度营业总收入41.17亿元，较2023年前三季度的33.04亿元增长24.61%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.09亿元；年初至报告期末为 - 4.03亿元[2] - 2024年前三季度所得税费用为-119.68，净利润为-58.42，归属于上市公司股东的净利润为-65.48 [9] - 2024年前三季度营业利润为-5.79亿元，2023年同期为-13.88亿元[22] - 2024年前三季度净利润为-5.92亿元，2023年同期为-14.24亿元[22] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-4.03亿元，2023年同期为-11.66亿元[22] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.12元/股，2023年同期为-1.12元/股[23] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.05亿元，同比下降307.52%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-307.52，投资活动产生的现金流量净额为-847.87，筹资活动产生的现金流量净额为66.56 [9] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.71亿元，2023年同期为9.01亿元[24] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为27.81亿元，2023年同期为9.43亿元[24] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为29.86亿元，2023年同期为8.44亿元[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.05亿元，2023年同期为0.99亿元[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.23亿元，2023年同期为-1.34亿元[26] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-4.50亿元，2023年同期为-0.32亿元[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产130.69亿元，较上年度末下降6.60%；归属于上市公司股东的所有者权益50.34亿元，较上年度末下降6.22%[3] - 2024年第三季度末资产总计130.69亿元，较上一报告期的139.93亿元下降6.60%[17] - 2024年第三季度末所有者权益合计71.64亿元，较上一报告期的76.87亿元下降6.80%[19] - 2024年9月30日货币资金为111,957,018.57元，2023年12月31日为709,952,508.59元 [16] - 2024年9月30日流动资产合计为2,681,625,294.92元，2023年12月31日为3,289,389,591.06元 [16] 非流动性资产处置与政府补助等情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为 - 959.67万元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助302.34万元，年初至报告期末为1048.51万元[4] - 本报告期债务重组损益9561.58万元，年初至报告期末为9631.11万元[5] 资产项目变化情况 - 本报告期末货币资金较上年度末下降84.23%，主要是支付货款、归还到期借款等所致[7] - 本报告期末在建工程较上年度末增长532.80%，主要是65MW亚临界节能降碳绿色环保综合发电项目投入增加所致[7] - 年初至报告期末研发费用较上年同期下降93.54%，主要是研发投入同比减少所致[7] - 2024年第三季度末固定资产92.54亿元，较上一报告期的96.64亿元下降4.24%[17] - 2024年第三季度末在建工程1.33亿元，较上一报告期的0.21亿元增长532.79%[17] - 2024年第三季度末短期借款1.20亿元，较上一报告期的1.09亿元增长10.83%[17] - 2024年第三季度末合同负债5.86亿元，较上一报告期的4.73亿元增长23.95%[18] - 2024年第三季度末长期借款2.48亿元，较上一报告期的4.71亿元下降47.34%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,360 [10] - 天津建龙钢铁实业有限公司持股975,144,766股，持股比例29.96% [11] - 芜湖信泽海产业投资合伙企业（有限合伙）持股476,135,811股，持股比例14.63% [11] - 青海西矿资产管理有限公司持股218,513,244股，持股比例6.71% [11] - 西部矿业集团有限公司持股170,553,803股，持股比例5.24% [11] - 中国信达资产管理股份有限公司持股150,330,000股，持股比例4.62% [11] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本47.44亿元，较2023年前三季度的41.97亿元增长13.03%[20] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计59.06亿元，较上一报告期的63.07亿元下降6.36%[19]