证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2025-057 西宁特殊钢股份有限公司 关于增加2025年度关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示 本事项尚需提交股东会审议。 此日常关联交易事项为增加日常关联交易预计金额，公司继续履 行审批程序。 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响， 公司不会对关联方形成较大的依赖。 公司十届董事会第十七次会议、十届监事会第十三次会议审议通 过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，为保证公司生 产经营正常进行，同意公司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事 表决全部同意此日常关联交易事项，公司关联董事汪世峰先生、杨乃辉 先生、王非先生及关联监事杜明先生回避表决。 一、增加日常关联交易预计金额基本情况 （一）增加日常关联交易预计金额履行的审议程序 1.公司十届董事会第十七次会议审议通过《关于增加2025年度日常 关联交易预计金额的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司 与关联方发生日常关联交易。 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-062 5．保险期限：12 个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续 保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司 管理层办理上述责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关 西宁特殊钢股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 于 2025 年 8 月 28 日召开十届董事会第十七次会议、十届监事会第十 三次会议，审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议 案》。为强化公司风险管理体系，进一步降低公司运营风险，促进公 司董事、高级管理人员充分履行职责，充分保障公司和广大投资者利 益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，具体情况 如下： 一、董事、高级管理人员责任险方案 1．投保人：西宁特殊钢股份有限公司 2．被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员 3．赔偿限额：不超过人民币 5,000 ...

2025 年二季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》的相关规定，公司现将 2025 年二季度主要经营数据公告如下： 2025 年 8 月 28 日 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-063 西宁特殊钢股份有限公司 单位：吨、元/吨 项目 2025 年产销量 平均销售价格 平均销售成本 二季度 2025 年 2024 年 增减比率 2025 年 2024 年 增减比率 产量 销量 二季度 二季度 （%） 二季度 二季度 （%） 钢材 369,892.44 464,896.78 3,316.24 3,806.21 -12.87 3,494.57 3,988.55 -12.38 本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-059 西宁特殊钢股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"政旦志远事务所"）； 公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无 异议。本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。 公司于 2025 年 8 月 28 日召开十届董事会第十七次会议，审议通过 《关于续聘 2025 年度财务、内部控制审计机构的议案》，拟续聘政旦 志远事务所为公司 2025 年度财务会计报告和内部控制审计机构。提请 2025 年第三次临时股东会审议上述事项并授权管理层办理并签署相关 服务协议等事项。现将具体情况公告如下： 一、续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：29 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：91 人，其中：签署过证 券 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-060 西宁特殊钢股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开十届董事会第十七次会议、十届监事会第十三次会议，审议通过 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。同意公司取消监事会， 并对《公司章程》进行修订，上述议案尚需提交公司股东会审议，现将 具体情况公告如下： 一、本次取消监事会并修订《公司章程》的基本情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持 同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"） 及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法 规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消 监事会 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2025-064 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股大东会网络投票系 统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日至2025 年 9 月 15 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相 ...

会议信息 - 监事会十届十三次会议通知于2025年8月18日发出，8月28日现场召开[2] - 公司监事会现有成员3名，出席会议监事3名[2] 议案表决 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告》1票回避、2票同意[3] - 《关于数字化管控中心升级建设及工业互联网升级改造投资的议案》3票同意[5] - 《关于部分固定资产报废处置的议案》3票同意[6] - 《关于2025年半年度报告及摘要》3票同意[7] - 《关于续聘2025年度财务、内部控制审计机构的议案》3票同意[8] - 《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》3票同意[10] - 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》3票同意[12] 后续安排 - 第（一）（五）（六）（七）（八）议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准[12]

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-055 西宁特殊钢股份有限公司 十届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会十届十七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 28 日 在公司综合楼 104 会议室现场召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会 议的董事 8 名，委托表决 1 名。公司监事、高管列席了本次会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公 告》 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加日常关联交易额度的公告》 （公告编号 2025-0 ...

收入和利润表现 - 营业收入为28.86亿元，同比增长7.00%[24] - 2025年上半年营业总收入288,611.34万元，同比增长7.00%[37] - 2025年半年度营业总收入为28.86亿元人民币，较2024年同期的26.97亿元增长7.0%[102] - 营业收入为44.99亿元人民币，同比增长1.8%[107] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.35亿元[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.47亿元[24] - 2025年上半年利润总额-32,528.17万元，同比减亏20.03%[37] - 2025年上半年归属于母公司的净利润-23,471.21万元，同比减亏20.09%[37] - 净利润为-3.43亿元，亏损同比收窄[47] - 2025年半年度净亏损为3.43亿元人民币，较2024年同期净亏损4.05亿元有所收窄[103] - 归属于母公司股东的净亏损为2.35亿元人民币，较2024年同期的2.94亿元亏损减少20.1%[103] - 营业利润亏损2.15亿元人民币，亏损同比扩大23.3%[107] - 净利润亏损2.12亿元人民币，亏损同比扩大15.1%[107] - 基本每股收益为-0.07元/股[25] - 基本每股收益为-0.07元/股，较2024年同期的-0.09元有所改善[104] - 加权平均净资产收益率为-5.27%[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-5.55%[25] 成本和费用 - 营业成本为29.51亿元，同比增长4.44%[47] - 营业成本为45.22亿元人民币，同比增长2.6%[107] - 销售费用为2303.89万元，同比增长42.67%[47] - 研发费用为591.24万元，同比增长55.58%[47] - 研发费用为591.24万元人民币，较2024年同期的380.02万元增长55.6%[102] - 利息费用为5547.90万元人民币，同比增长6.2%[107] - 营业总成本为31.95亿元人民币，高于营业总收入，导致营业利润为负3.27亿元[102] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1123.89万元，较上年同期的-2.15亿元实现转正[24] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为1123.89万元，同比改善105.23%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为1123.9万元，同比改善22610.5万元，主要因销售规模增加[27] - 经营活动现金流量净额由负转正，为1123.89万元人民币[112] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.01亿元人民币，较上年同期负1.81亿元亏损收窄44.5%[115] - 筹资活动产生的现金流量净额为1740.98万元，同比改善119.48%[47] - 筹资活动现金流入3.30亿元人民币，同比增长39.2%[113] - 筹资活动产生的现金流量净额为8722.57万元人民币，上年同期为负11.70亿元，主要由于取得借款3.30亿元[116] - 投资活动现金流出大幅减少至153.82万元人民币，同比下降92.9%[112] - 销售商品提供劳务收到现金21.37亿元，同比增长27.4%[110] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.94亿元人民币，较上年同期的15.42亿元增长35.8%[115] - 现金及现金等价物净增加额为负1425.21万元人民币，较上年同期负3.33亿元净流出大幅改善95.7%[116] - 期末现金及现金等价物余额为1.14亿元人民币，同比减少28.9%[113] - 公司期末现金及现金等价物余额为5007.07万元人民币[116] 资产和负债变化 - 货币资金增加7536.0万元，增长72.82%，主要因国内信用证保证金增加[26] - 货币资金增加至1.79亿元，较期初1.03亿元增长72.8%[93] - 货币资金为1.79亿元，占总资产1.39%，同比增长72.82%[49] - 母公司货币资金增加至1.01亿元，较期初0.67亿元增长52.2%[98] - 应收账款融资增加2912.0万元，增长509.64%，主要因应收票据增加[26] - 应收账款融资为3483.34万元，占总资产0.27%，同比增长509.64%[49] - 短期借款增加32660.6万元，增长103.37%，主要因银行借款增加[26] - 短期借款增加至6.43亿元，较期初3.16亿元增长103.3%[94] - 短期借款大幅增加至6.41亿元人民币，较期初的3.02亿元增长112.3%[99] - 合同负债增加38872.9万元，增长69.33%，主要因土地收储价款增加[26] - 合同负债增加至9.49亿元，较期初5.61亿元增长69.3%[94] - 合同负债为9.49亿元，占总资产7.36%，同比增长69.33%[49] - 存货增加至15.56亿元，较期初13.09亿元增长18.8%[93] - 应付账款增加至11.78亿元，较期初9.70亿元增长21.4%[94] - 母公司应收账款增加至9.84亿元，较期初7.69亿元增长28.0%[98] - 总资产为128.94亿元，较上年度末增长4.20%[24] - 资产总计增加至129.0亿元，较期初123.7亿元增长4.2%[94] - 资产总计为97.73亿元人民币，较期初的95.92亿元增长1.9%[99] - 负债合计为52.24亿元人民币，较期初的48.34亿元增长8.1%[100] - 归属于上市公司股东的净资产为43.46亿元，较上年度末减少4.97%[24] - 归属于母公司所有者权益减少至43.46亿元，较期初45.74亿元下降5.0%[95] - 未分配利润为负值-37.46亿元，较期初-35.11亿元亏损扩大6.7%[95] - 未分配利润为负35.40亿元人民币，亏损较期初的33.27亿元有所扩大[100] - 2025年上半年母公司未分配利润减少2.124亿元，期末累计亏损为33.275亿元[121] - 2024年上半年合并未分配利润减少2.937亿元，期末累计亏损为29.417亿元[119] - 2024年上半年期末未分配利润为负3,539,870,250.22元[123] 所有者权益变动 - 本报告期综合收益总额为负3.43亿元人民币，导致所有者权益减少[118] - 归属于母公司所有者的净利润为负2.35亿元人民币[118] - 本期期末所有者权益合计为61.90亿元人民币，较上年期末65.25亿元下降5.1%[118] - 资本公积减少203.09万元人民币[118] - 专项储备增加921.96万元人民币，本期提取2022.09万元[118] - 2025年上半年母公司所有者权益合计减少2.092亿元，期末余额为47.579亿元[121] - 2025年上半年母公司资本公积减少203万元，期末余额为45.968亿元[121] - 2025年上半年母公司专项储备增加522万元，期末余额为4089.9万元[121] - 2024年上半年合并所有者权益合计减少3.99亿元，期末余额为72.877亿元[119] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益减少2.882亿元，期末余额为50.791亿元[119] - 2024年上半年合并资本公积增加46万元，期末余额为45.053亿元[119] - 2024年上半年合并专项储备增加509万元，期末余额为675.5万元[119] - 2024年上半年合并综合收益总额为亏损29.373亿元，少数股东损益为亏损1.109亿元[119] - 2024年上半年公司综合收益总额为负184,603,439.92元[123] - 2024年上半年期末所有者权益合计为4,548,646,597.24元[123] - 2024年上半年专项储备本期提取9,135,342.54元，使用3,915,613.20元[123] 生产和业务运营 - 2025年上半年钢产量78.64万吨，同比增长21.12%[35][37] - 2025年上半年钢材产量75.48万吨，同比增长19.29%[35][37] - 公司年产能为钢210万吨、钢材200万吨[41] - 公司产品获中国钢协冶金产品实物质量品牌培育“金杯优质产品”称号[43] - 公司汽车调质结构件及工业机械用钢获评青海省用户满意产品[43] - 公司获得中国航天科技集团有限公司“航天型号物资优秀供应商”称号[43] - 公司主要产品包括合结钢、碳结钢、滚珠钢、不锈钢等[132] 研发与成果 - 公司完成省科技进步奖申报1项，取得科技成果2项，申请发明专利2项[42] 子公司表现 - 主要子公司青海西钢新材料有限公司总资产307,228.57万元，净资产260,853.84万元，但净利润亏损15,002.40万元[55] - 主要子公司青海西钢置业有限公司总资产222,147.08万元，净资产86,968.99万元，净利润3,373.80万元[55] - 子公司青海西钢矿冶科技有限公司净资产为负26,843.55万元，净利润亏损814.41万元[55] - 子公司西宁西钢矿业开发有限公司总资产2,628.54万元，净资产仅186.33万元，净利润亏损74.26万元[55] - 公司对青海西钢新材料有限公司的持股比例为28.12%，但表决权比例为52.08%[133] - 公司对青海西钢置业有限责任公司的持股比例为61.18%，表决权比例为100%[133] - 公司纳入合并财务报表的一级子公司共6户[133] 管理层和公司治理 - 公司于2025年1月选举杨乃辉为董事、总经理，并于2025年4月聘任芦松为副总经理[60][61] - 公司第一期员工持股计划参与人员不超过169人，资金规模不超过2,245.824万元[63] - 第一期员工持股计划存续期延长至2026年11月22日[64] - 员工持股计划于2024年8月18日经持有人会议和董事会审议通过展期[64] - 公司137名管理人员对联点村195户共643名村民开展慰问帮扶[67] - 实际控制人承诺在控制权期间保持公司独立性，承诺持续有效[69] - 公司实际控制人变更为张志祥先生[130] - 公司财务报表于2025年8月28日经董事会批准报出[135] - 公司注册资本为3,255,114,857.00元[126] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[83] - 截至报告期末普通股股东总数为46,348户[85] - 第一大股东天津建龙持股数量为975,144,766股，占总股本比例为29.96%[87] - 第二大股东芜湖信泽海持股数量为476,135,811股，占总股本比例为14.63%[87] - 第三大股东西矿资产持股数量为408,523,212股，占总股本比例为12.55%[87] - 第四大股东中国信达持股数量为150,330,000股，占总股本比例为4.62%[87] - 股东天津建龙质押股份数量为624,035,132股[87] - 股东芜湖信泽海质押股份数量为150,000,000股[87] - 股东青海欣世置业质押股份数量为100,000,000股[87] 关联交易和承诺 - 控股股东承诺于2028年11月30日前解决同业竞争问题[69] - 控股股东承诺在权益变动完成后5年内解决现有业务重合问题[70] - 控股股东承诺避免新增投资建设可能构成实质性同业竞争的生产线[70] - 若因生产线改造新增同业竞争业务，承诺在改造完成后5年内解决[70] - 存在收购同业竞争资产机会时，上市公司拥有优先收购权[70] - 若上市公司放弃收购，控股股东收购后需在5年内解决同业竞争问题[70] - 实际控制人承诺在权益变动完成后5年内解决现有业务重合问题[71] - 实际控制人承诺避免新增投资建设可能构成实质性同业竞争的生产线[71] - 若因生产线改造新增同业竞争业务，实际控制人承诺在改造完成后5年内解决[71] - 存在收购同业竞争资产机会时，上市公司拥有优先收购权[71] - 若上市公司放弃收购，实际控制人收购后需在5年内解决同业竞争问题[71] - 控股股东天津建龙承诺在作为控股股东期间（2023年11月9日起）将尽可能减少与上市公司的关联交易[72] - 若发生无法避免的关联交易，将按公允市场价格进行并履行信息披露义务[72] - 控股股东天津建龙承诺杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为[72] - 间接控股股东建龙集团承诺在作为间接控股股东期间（2023年11月9日起）将尽可能减少与上市公司的关联交易[73] - 实际控制人张志祥承诺在作为实际控制人期间（2023年11月9日起）将尽可能减少与上市公司的关联交易[73] - 天津建龙所持转增股票自2023年11月30日登记起36个月内（至2026年11月30日）不得减持[73] - 天津建龙通过定向增发获得的西宁特钢股份限售期为36个月[74] - 天津建龙在西宁特钢本次发行前已持有的股份限售期为18个月[74] - 天津建龙承诺自承诺函出具日至西宁特钢本次发行完成后6个月内不减持任何股份[74] - 2025年向关联方西矿集团及附属公司购买原材料预计27,290万元，实际发生4,520万元[77] - 2025年接受关联方建龙集团及附属公司提供的工程承包预计27,732万元，实际发生2,644万元[78] - 2025年向关联方建龙集团及附属公司销售原材料等预计35,010万元，实际发生7,487万元[78] - 2025年接受关联方建龙集团及附属公司拆借资金10,000万元[78] - 2025年所有重大关联交易预计总金额146,421万元，实际发生40,211万元[78] - 2025年向关联方青海国投支付留债利息预计1,727万元，实际发生818万元[77] - 2025年向关联方西矿集团支付留债利息预计2,744万元，实际发生1,304万元[77] 风险因素 - 公司面临钢铁行业产能过剩和钢材价格持续低位的风险[56] - 公司上游铁矿石、焦炭等原材料价格同比波动较大，增加经营风险[56] - 公司地处省会城市，环保标准提高带来达标排放和节能减排压力[57] - 截至2025年6月30日，公司流动资产为29.16亿元，流动负债为44.65亿元，营运资金为负[137] 融资和资本活动 - 公司计划向特定对象发行A股股票，数量不超过578,034,682股[81] - 建龙集团成为控股股东后，在银行融资方面为公司提供担保支持[137] - 2023年破产重整后公司总股本增至3,255,114,857股[130] - 天津建龙以1.29元/股受让974,910,000股转增股票，持股比例29.95%[130] - 2024年5月天津建龙持股比例增至29.9573%[131] 利润分配 - 报告期不进行利润分配或公积金转股[7] - 公司2025年半年度利润分配预案为不进行分配，每10股送红股、派息、转增均为0[62] 其他财务数据 - 投资收益为-335.5万元，同比下降678.46%，主要因债权人放弃部分债权[27] - 其他收益增加758.3万元，增长101.62%，主要为政府补助[27][29] - 债务重组损益为-339.9万元[30] - 非经常性损益合计为1277.0万元[30]

人员设置 - 公司设总经理、财务负责人各1名[10][15] - 兼任高管的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[11] 人员要求 - 高管候选人近三年受处罚等情况需向董事会说明[8] 人员职责 - 总经理主持工作、组织决议实施并报告[10] - 副总经理协助总经理工作[13] - 财务负责人拟定制度、参与财报编制审核[15] 会议安排 - 总经理办公会至少每2个月召开一次[22] - 议题提前一天书面通知，记录保存10年[26][21] 报告与考核 - 总经理定期向董事会报告重大决定、财务数据等[23] - 遇重大事故高管及时报告董事长[23] - 董事会组织高管绩效评价，总经理组织其他人员考核[25] 激励与责任 - 总经理建立薪酬激励机制[25] - 高管失职致损承担赔偿责任[26] 生效时间 - 细则自董事会审议通过之日起生效[28]