Zandar Certified Public Accountants LLP 西宁特殊钢股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500149 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.egov.co）"进行了 " 西宁特殊钢股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) | 页 次 | 录 | 目 | | | --- | --- | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | 说明 | | | 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度非经营性 | 1-2 | --- | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ZANDAR | 政 当去途 th ttp: 深圳市福田区鹏程一路广中全部中心11F 由 话:+86-755-88605026 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 ...

西宁特殊钢股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500039 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 报告编码: 西宁特殊钢股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日 ) 页 次 目 录 内部控制审计报告 Í 1-2 ZANDAR | 政 旦去法 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F +86-755-88605026 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500039 号 西宁特殊钢股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了西宁特殊钢股份有限公司(以下简称西宁特钢公 司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控 ...

西宁特殊钢股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500398 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://vc.mgf.gov.cn）"进行工 "扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://vc.mcf.gov.gov.gov.cn）"进行工 西宁特殊钢股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 日 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-- 7 | | 11 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11--12 | | | 财务 ...

西宁特殊钢股份有限公司拟以财报为目的 商誉减值测试涉及的合并 青海西钢矿冶科技有限公司 后商誉所在的资产组可回收金额 资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020033202500111 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2025-00010(总评报) | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 万隆评报字(2025)第10160号 | | | 报告名称: | 西宁特殊钢股份有限公司拟以财报为目的商誉减值测试涉及的合 并青海西钢矿冶科技有限公司后商誉所在的资产组可回收金额资 产评估报告 | | | 评估结论: | 1,845,000,000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月21日 | | | 评估机构名称: | 万隆(上海)资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 柴兴杰 正式会员 编号:63160001 | (资产评估师) | | | 李迎香 正式会员 编号:63020015 | (资产评估师) | 柴兴杰、李迎香已实名认可 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说 ...

西宁特殊钢股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500150 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 进行 报告编码:粤25UU (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 1 1 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | ZANDAR 政 去法 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政日志远核字第2500150号 西宁特殊钢股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 西宁特殊钢股份有限公司: 我们接受委托,对西宁特殊钢股份有限公司(以下简称西宁特钢 公司)2024年度财务报表进行审计,并出具了政旦志远审字第 2500398 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表(以 ...

证券代码：600117 证券简称:西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （三）专业委员会履职情况 2024年度，本人作为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，在任职期间秉持独立、公正、 客观的原则，充分行使独立董事职权，忠实勤勉地履行职责，切实维护了 公司的整体利益和中小股东的合法权益。现就本年度履行职责情况作如下 报告： 一、独立董事基本情况 本人司永涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，中国钢 铁研究总院冶金物理化学博士，教授级高级工程师及高级职业经理人，自 2023年12月起担任公司独立董事至今。 报告期内，本人与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系， 未持有公司股票，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取 得额外的、未予披露的其他利益，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的事项或情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 在影响独立性的事项或情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开董事会会议9次，年度股东大会1次、临时股 东大会5次，本人均按时出席，未发生无故缺席的情况。本人能够及时获 取相关会议资料及议案相关信息，本着勤勉尽责的态度，在每次会议前 认真审阅议案及相关材料，结合自身专业及经验，对提交公司董事会的 各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 （二）发表独立意见情况 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的立场，诚实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独 立作用，现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事 ...

公司董事会于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报 告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如 下意见：公司独立董事司永涛先生、何鸣先生、范增裕先生的任职经历 及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何 职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 董事会 2024 年度在任独立董事独立性情况进行评估的 专项意见 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独 立董事管理办法》相关规定，对现任三位独立董事独立性情况进行评估。 公司独立董事司永涛先生、何鸣先生、范增裕先生对自身的独立性情况 进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。自查结果显示，公司独立 董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。本年度三位独立董事参加上海证券交易所组织的 2 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"西宁特钢"） 第十届董事会独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，在2024年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行独立董事 各项职责，积极出席公司相关会议，谨慎发表表决意见及独立董事意见， 维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人2024年度工作 履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人范增裕，男，中国国籍，高级会计师，注册会计师，税务师， 资产评估师。2023年12月担任西宁特钢第十届董事会独立董事。同时因 上市公司金瑞矿业换届选举于2024年11月离任金瑞矿业独立董事。 本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，本人及配偶、 父母、子女、主要社会关系没有与西宁特钢及其附属企业有重大业务往 来，也不曾为控股股东、实际控制人或者其各 ...

西宁特殊钢股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600117 公司简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 239 西宁特殊钢股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、公司负责人杨乃辉、主管会计工作负责人周泳及会计机构负责人（会计主管人员）王宇声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见审计报告， 公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润-863,082,349.28 元,加上年初未分配利润 -2,647,963,114.26 元，期末可供股东分配的利润为-3,511,045,463.54 元，母公司期末未分配利 润为-3,327,47 ...