证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 公告编号：2024-039 西宁特殊钢股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,378,772,762 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,378,772,762 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.0779 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 | 73.0779 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼 101 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否 ...

中信证券股份有限公司 之 2023 年度持续督导意见 财务顾问 二零二四年四月 财务顾问声明 本财务顾问接受天津建龙委托，担任天津建龙本次权益变动的财务顾问。根 据《收购管理办法》等法律法规的规定，中信证券本着诚实信用、勤勉尽责的精 神，自本次权益变动完成后的 12 个月内，对上述事项履行持续督导职责。 通过日常沟通并结合上市公司 2023 年年度报告，本财务顾问出具本持续督 导期的持续督导意见如下： 关于 西宁特殊钢股份有限公司 详式权益变动报告书 作为本次权益变动的财务顾问，中信证券出具的持续督导意见是在假设本次 权益变动的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础 上提出的。本财务顾问特作如下声明： （一）本意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提是上述资 料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本财务 顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 （二）本意见不构成对西宁特钢的任何投资建议，投资者根据本意见所做出 的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 （三）本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的 工作程序，旨在 ...

西宁特殊钢股份有限公司 2023 年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 10 日 会议议程 时间：2024 年 4 月 10 日（星期三） 地点：公司 101 会议室 主持人：董事长 汪世峰 | 会序 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 | | 2 | 2023 年度董事会工作报告 | 董秘 | 焦付良 | | 3 | 2023 年度监事会工作报告 | | | | 4 | 2023 年度独立董事述职报告 | | | | 5 | 2023 年度财务决算报告 | 副总经理 | 周泳 | | 6 | 2023 年年度报告及摘要 | | | | 7 | 关于 2023 年度利润分配的预案 | 董秘 | 焦付良 | | 8 | 关于日常关联交易的议案 | | | | 9 | 关于 2024 年度投资计划的议案 | | | | 10 | 关于修订《西宁特殊钢股份有限公司 | | | | | 独立董事工作制度》的议案 | | | | 11 | 关于修订《西宁特殊钢股份有限公司 | | | | | 对外投资管理制度》 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST西钢 编号：临2024-038 西宁特殊钢股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示: 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东 —天津建龙钢铁实业有限公司(以下简称"天津建龙")持有本公司股份 974,910,000 股，占公司总股本的 29.95%。本次补充质押 38,996,400 股， 本次补充质押不涉及新增融资行为，补充质押后，天津建龙所持公司股份 累计质押数量 477,705,900 股, 占其所持股份总数的 49%,占公司股份总数 的 14.68%。 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 4 月 1 日获悉控股股东天津建龙所持有的本公司的部分 股份办理补充质押，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有 限责任公司申请解除质押登记为止。具体情况如下: | | 是否 | | 是 否 为 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600117 股票简称：*ST 西钢 编号：临 2024-037 西宁特殊钢股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于西宁特殊钢股份有限公 司2023年年度报告的信息披露监管问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日收 到上海证券交易所上证公函【2024】0239号《关于西宁特殊钢股份有限 公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》，根据上海证券交易所相 关规定，现将问询函全文公告如下: "西宁特殊钢股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报 告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（以下简称《编报规 则第15号》）以及上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经 对你公司2023年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股 票上市规则》第13.1.1条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 一、关于债务重组收 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0239 号 关于西宁特殊钢股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函 西宁特殊钢股份有限公司： 1.关于债务重组收益。2023 年度，你公司因执行《重整计划》 确认债务重组收益金额 45.98 亿元。请公司：补充披露债务重组收 益的计算过程及依据，是否符合《企业会计准则》相关规定。请年 审会计师发表意见。 2.关于债务清偿安排。年报显示，你公司长期应付款余额 21.86 亿元，主要为重整债权留债清偿金额。请公司：根据重整计划及相 关安排，分年度披露重整完成后的留债期间预计偿债金额，并结合 1 公司主业经营情况及融资能力等，分析评估后续偿债压力并充分提 示风险。 二、关于江仓能源出表 3.年报显示，你公司原控股子公司青海江仓能源发展有限责任 公司(以下简称江仓能源)于 2023 年 6 月 20 日进入重整程序，由法 院指定的管理人接管，公司不再将江仓能源纳入合并报表范围。关 注到，公司因江仓能源出表，转回已确认的超额亏损，计入 2023 年 度投资收益 8.02 亿元。 请公司：（1）补充披露江仓能源近年来主要经营数据；（2）结 合破产重整的相关 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST西钢 编号：临2024-036 重要内容提示: 西宁特殊钢股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）持股 5% 以上股东—芜湖信泽海产业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"芜湖 信泽海")持有本公司股份 476,135,811 股，占公司总股本的 14.63%。本 次质押为芜湖信泽海首次质押，本次芜湖信泽海所持公司股份质押数量 150,000,000 股, 占其所持股份总数的 31.5%,占公司股份总数的 4.61%。 一、上市公司股份质押 二、备查文件 1.中国证券登记结算有限公司证券质押登记证明 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 1.本次股份质押基本情况 | 芜湖信泽 | | | | | | | 中国信 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

财务表现 - 公司2023年度合并实现归属于母公司股东的净利润为1,686,148,713.44元，母公司实现的净利润为2,204,196,884.29元[4] - 公司决定2023年度不进行现金分红，不送红股[4] - 公司2023年营业收入为493.91亿人民币，同比下降36.33%[11] - 公司2023年净利润为12.69亿人民币，较上年同期增长[11] - 公司2023年基本每股收益为0.52元，稀释每股收益为0.52元[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为992.07%[11] - 公司2023年度归母净利润达到28.37亿人民币，主要受执行重整计划确认重整收益影响[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-7.51亿人民币，主要因销售规模减少和执行重整计划导致[20] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为13.89亿人民币，主要因重整收到投资款项所致[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1.48亿人民币，主要因重整投资支付款项所致[22] - 公司2023年第四季度营业收入达到16.36亿人民币，同比增长[22] - 公司2023年度净利润为2.85亿人民币，扣除非经常性损益后为-8.23亿人民币[22] - 公司2023年形成非经常性损失共8.12亿人民币，主要包括丧失子公司控制权和老旧小区项目摊销等[24] - 公司2023年经营情况讨论与分析中提到顺利完成破产重整，生产经营逐步回归正常，实现焦炭产量13.41万吨、钢产量73.84万吨、钢材69.73万吨[25] - 公司成功引入产业投资人和财务投资人，通过增量资源注入解决了债务危机，推进各项改革举措，维持生产经营基本稳定[26] - 公司积极融入城市群，构建产业链、供应链体系，优化产品结构，拓宽产品种类，提高产品质量，打造西部钢铁品牌[26] - 公司加大研发力度，与科研院校深入合作，完成多项产品质量提升、新产品开发工作，推动产品转型升级[26] - 公司2023年营业总收入为493.91亿人民币，较上年下降36.33%[17] - 公司2023年营业成本为526.82亿人民币，较上年下降32.69%[18] 资产状况 - 2023年货币资金为71亿人民币，较上年减少42.26%[12] - 2023年存货为137.92亿人民币，较上年下降32.42%[12] - 2023年短期借款为108.52亿人民币，较上年减少97.30%[12] - 2023年应付票据为3.3亿人民币，较上年减少95.50%[12] 行业形势 - 钢铁行业整体保持平稳态势，但面临需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑的挑战，企业实现营业收入和利润总额同比下降[28] - 钢铁行业联合重组和产业集聚化持续推进，为高质量发展提供保障，2024年面临国际国内复杂严峻形势，机遇和挑战并存[29] - 公司是西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业，主要从事特殊钢的冶炼和延压加工业务，产品包括多个品种和规格[29] 主营业务 - 公司主营业务中钢铁行业营业收入为31.1亿人民币，较去年同期下降8.08%[39] - 公司主营业务中研发费用为23.0亿人民币，较去年同期下降39.24%[36] - 公司主营业务中房地产板块毛利率为8.88%，较去年同期增加6,550.19%[39] 公司治理 - 公司严格按照上市公司规范治理要求，完善公司治理架构和制度规范体系，提高决策能力[112] - 公司持续推进内部控制体系建设，根据监管法规修订相关制度，强化信息披露工作[112] - 公司高度重视投资者关系管理工作，积极推进投资者保护工作，维护广大投资者的合法权益[113] - 公司控股股东、实际控制人保证与公司保持独立，承诺不损害公司和其他股东的合法权益[114] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面具有独立性，保证公司独立经营和自主决策[114] 环保责任 - 公司2023年度投入环保资金为9,289.59万元[182] - 公司报告期内各类污染物排放均符合国家标准[182] - 公司排污许可证核定控制总量为颗粒物4581吨、二氧化硫2517吨、氮氧化物4691吨[182] - 公司完成了对废气污染源的综合治理及生产废水的处理和循环利用，建设了50余套污染处理设施[185] - 公司持续根据国家排污许可证管理规定，严格按照证后管理要求，开展自行监测、建立台账、定期报告和完成信息公开工作[186]

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2024-035 西宁特殊钢股份有限公司 关于收到青海监管局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司、周泳： 经查，你公司 2024 年 3 月 21 日披露公告称，经公司自查，因财 务人员工作疏忽，相关数据增长率公式中的基数选取错误，导致公司 2018 年至 2023 年年报中，营业收入、营业成本及毛利率的同比变动 幅度计算错误，公司在公告中对相关数据进行了更正。 上述事项违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，以下简称《办法》）第三条第一款的规定。 根据《办法》第五十一条规定，公司财务总监周泳对该违规事项 负有主要责任。根据《办法》第五十二条规定，我局决定对你公司及 周泳采取出具警示函的行政监督管理措施。你公司及相关责任人员应 认真汲取教训，采取有效措施提高信息披露质量，杜绝此类行为再次 发生，并自收到本决定书之日起 15 个工作日内向我局提交书面整改 报告。 如果对本行政监督管理措施不服，可以在收到 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0078 号 关于对西宁特殊钢股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 西宁特殊钢股份有限公司，A 股证券简称：*ST 西钢，A 股证券 代码：600117； 周泳，西宁特殊钢股份有限公司时任财务总监。 经查明，2024 年 3 月 21 日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简 称*ST 西钢或公司）披露公告称，经公司自查，因财务人员工作疏忽， 相关数据增长率公式中的基数选取错误，导致公司 2018 年至 2023 年年报中，营业收入、营业成本及毛利率的同比变动幅度计算错误， 公司在公告中对相关数据进行了更正。 定期报告是投资者关注的事项，可能对公司股价及投资者决策 产生影响，公司理应进行客观、谨慎地核算并披露。公司多期定期 报告中数据增长率相关信息披露不准确，影响了投资者知情权。其 行为违反了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财 务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.4 条等有关规定。时任财务总监 1 周泳作为公司财务事项的主要负责人，未勤勉尽责，对公司违规行 ...