报告审计情况 - 公司2018年第一季度报告未经审计[5] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为42,702户，浙江省国际贸易集团有限公司持股比例48.38%为第一大股东[12] 总资产与净资产变化 - 本报告期末总资产19,193,502,948.33元，较上年度末增长0.41%；归属于上市公司股东的净资产10,202,736,656.22元，较上年度末增长1.76%[8] - 期末流动资产合计8,584,949,362.29元，年初为7,884,311,576.11元[17][18] - 期末非流动资产合计10,608,553,586.04元，年初为11,230,477,510.34元[18] - 期末资产总计19,193,502,948.33元，年初为19,114,789,086.45元[18] - 2018年第一季度公司资产总计12,943,909,373.30元，较上期12,792,027,892.01元增长1.19%[21] 经营活动现金流量与营业收入变化 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额14,780,897.93元，较上年同期增长123.73%；营业收入1,698,211,432.61元，较上年同期增长73.84%[8] - 营业收入本报告期1,698,211,432.61元，较上年同期增长73.84%；营业成本本报告期1,678,224,182.60元，较上年同期增长89.40%[14] - 2018年第一季度营业总收入1,876,909,883.43元，较上期1,023,513,660.35元增长83.38%[23] - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为21.7123677887亿美元，上年同期为13.9583549907亿美元[30] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为0.1478089793亿美元，上年同期为 - 0.6229231082亿美元[31] - 2018年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 0.11749020418亿美元，上年同期为 - 0.2187809476亿美元[33] 利息与手续费及佣金收入变化 - 利息收入27,893,797.66元，较上年同期增长657.21%；手续费及佣金收入150,804,653.16元，较上年同期增长251.23%[8] - 2018年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为1.87213815亿美元，上年同期为1.4861660614亿美元[31] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润228,738,295.00元，较上年同期减少6.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润115,006,896.61元，较上年同期增长876.21%[8] - 加权平均净资产收益率为2.26%，较上年减少0.8个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，较上年减少8.11%[8] - 2018年第一季度营业利润300,898,250.18元，较上期327,891,140.22元下降8.23%[23] - 2018年第一季度净利润238,289,094.26元，较上期252,458,747.32元下降5.61%[24] - 2018年第一季度少数股东损益9,550,799.26元，较上期8,588,931.49元增长11.20%[24] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润228,738,295.00元，较上期243,869,815.83元下降6.20%[24] - 2018年第一季度基本每股收益0.34元/股，较上期0.37元/股下降8.11%[24] - 2018年第一季度净利润为1.9752723727亿美元，上年同期为2.3806460333亿美元[27] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 2018年第一季度其他综合收益的税后净额 -52,318,504.59元，较上期 -300,478,861.00元增长82.59%[24] - 2018年第一季度综合收益总额185,970,589.67元，较上期 -48,020,113.68元增长487.28%[24] - 2018年第一季度综合收益总额为1.4558241809亿美元，上年同期为 - 0.6241425767亿美元[27] 应收项目变化 - 应收票据期末数12,202,184.28元，较期初减少30.66%；应收利息期末数20,289,630.51元，较期初增长80.30%[14] 费用变化 - 管理费用本报告期128,348,854.07元，较上年同期增长117.76%；财务费用本报告期32,018,665.98元，较上年同期增长179.13%[14] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为187,133,507.59元，较上年同期-144,334,711.30元增长229.65%[15] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.18713350759亿美元，上年同期为 - 0.1443347113亿美元[31] - 2018年第一季度投资支付的现金为80,057,865.84美元，上一年同期为582,523,371.85美元[34] - 2018年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为100,000,000.00美元，上一年同期为1,070,000,000.00美元[34] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计为180,103,791.88美元，上一年同期为1,671,988,410.31美元[34] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为311,679,178.42美元，上一年同期为394,360,341.56美元[34] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为81,214,422.43元，较上年同期-360,805,674.58元增长122.51%[15] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.08121442243亿美元，上年同期为 - 0.36080567458亿美元[32] - 2018年第一季度取得借款收到的现金为50,000,000.00美元[34] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计为50,000,000.00美元[34] - 2018年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为10,968,968.79美元，上一年同期为10,396,500.00美元[34] - 2018年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为260,000,000.00美元[34] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计为10,968,968.79美元，上一年同期为270,396,500.00美元[34] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为0.28312882795亿美元，上年同期为 - 0.5674326967亿美元[32] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为233,220,005.45美元，上一年同期为 - 94,817,106.04美元[34] 负债与所有者权益变化 - 期末流动负债合计7,152,230,496.57元，年初为7,228,096,680.72元[19] - 期末非流动负债合计1,135,743,129.23元，年初为1,167,211,530.71元[19] - 期末负债合计8,287,973,625.80元，年初为8,395,308,211.43元[19] - 期末所有者权益合计10,905,529,322.53元，年初为10,719,480,875.02元[20] 母公司流动资产变化 - 母公司期末流动资产合计2,250,083,656.27元，年初为1,984,345,273.27元[20] 回购业务资金变化 - 2018年第一季度回购业务资金净增加额为5.1861亿美元，上年同期为0.8亿美元[31]

利润分配 - 以2017年末总股本672,606,225股为基数，每10股分配现金红利1.30元，合计分配利润87,438,809.25元，每10股转增3股，共计转增201,781,868股，转增后总股本增加至874,388,093股[5] - 2016年度每10股分配现金红利1.30元（含税），合计分配利润65,711,549.02元，利润分配于2017年5月执行完毕[99] - 2017年每10股派息1.30元，转增3股，现金分红87,438,809.25元，占净利润比率12.15%[100] - 2016年每10股派息1.30元，现金分红65,711,549.02元，占净利润比率8.95%[100] - 2015年每10股派息1.20元，现金分红60,656,814.48元，占净利润比率10.30%[100] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入9,186,008,931.91元，较2016年调整后增长67.23%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润719,499,845.33元，较2016年调整后下降2.03%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润138,833,265.81元，较2016年增长24.60%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额840,638,890.98元，较2016年增长867.33%[20] - 2017年利息收入81,874,021.38元，较2016年增长29.09%[20] - 2017年手续费及佣金收入543,567,256.36元，较2016年增长93.55%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产10,026,316,865.81元，较2016年末调整后增长34.28%[20] - 2017年末总资产19,114,789,086.45元，较2016年末调整后增长26.33%[20] - 2017年基本每股收益1.10元/股，较2016年调整后减少13.39%[21] - 2017年加权平均净资产收益率7.76%，较2016年调整后减少3.88个百分点[21] - 2017年第一至四季度营业收入分别为9.72亿元、24.49亿元、33.98亿元、23.66亿元[23] - 2017年非流动资产处置损益2.78亿元，2016年为 - 11.58万元，2015年为 - 70.48万元[25] - 2017年计入当期损益的政府补助945.42万元，2016年为1197.91万元，2015年为2944.22万元[25] - 2017年非经常性损益合计5.81亿元，2016年为6.23亿元，2015年为6.63亿元[26] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额3.84亿元，期末余额8.86亿元，当期变动5.02亿元[27] - 可供出售金融资产期初余额39.36亿元，期末余额48.02亿元，当期变动8.66亿元[27] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期初余额2678.15万元，期末余额11.88亿元，当期变动11.61亿元[27] - 2017年公司营业总收入98.11亿元，同比增长68.08%；利润总额10.23亿元，同比减少3.75%；净利润7.19亿元，同比减少2.03%[53] - 2017年末公司资产总额191.15亿元，较2016年底增长26.33%；净资产100.26亿元，较2016年底增长34.28%[53] - 2017年公司进出口总额2.98亿美元，同比下降2.75%，其中出口2.47亿美元，同比下降3.22%；进口0.51亿美元，同比下降0.37%[53] - 金融及类金融营业收入20.93亿元，同比增48.07%；商品流通营业收入74.77亿元，同比增141.10%；房地产营业收入2.21亿元，同比降54.52%；货运代理及其他营业收入0.21亿元，同比增20.50%[58] - 金融及类金融营业成本1,451,163,713.76元，占比16.37%，较上年同期增长54.67%；商品流通营业成本7,233,579,974.36元，占比81.62%，较上年同期增长168.93%；房地产营业成本166,350,534.44元，占比1.88%，较上年同期下降54.60%；货运代理及其他营业成本11,414,630.61元，占比0.13%，较上年同期下降17.39%；工业制造营业成本较上年同期下降100.00%[60] - 本期管理费用较上期增加30.46%；销售费用较上期减少26.09%；财务费用较上期减少47.43%[63] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加867.33%；投资活动产生的现金流量净额较上期减少1614.60%；筹资活动产生的现金流量净额较上期增加3885.02%[64] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数886,343,861.49元，占比4.64%，较上期期末增长130.67%[66] - 衍生金融资产本期期末数2,831,366.66元，占比0.01%，较上期期末增长100.00%[67] - 应收票据本期期末数17,596,852.70元，占比0.09%，较上期期末下降61.98%[67] - 存货本期期末数1,280,972,470.46元，占比6.70%，较上期期末下降45.22%[67] - 2017年度公司发生投资528,010.80万元，较2016年度的38,138.80万元增长1,284.45%[71] - 截至2017年末，公司使用受限货币资金58,670,777.29元，受限长期应收款16,800,469.77元[69] - 上年末资产总额1,126,793.86万元，负债总额460,523.57万元，资产负债率40.87%；本年末资产总额1,911,478.91万元，负债总额839,530.82万元，资产负债率43.92%[150] 资产重组与股权收购 - 公司向国贸集团发行股份购买浙金信托56%股份、大地期货87%股权及中韩人寿50%股权，向中大投资发行股份购买大地期货13%股权并募集配套资金[11] - 公司通过资产重组收购浙金信托56%股份、大地期货100%股权及中韩人寿50%股权，募集配套资金12亿元[38] - 公司以9.5亿元募集资金及672万元自有资金向浙金信托增资，持股比例增至78%；以2.5亿元募集资金向中韩人寿增资，持股比例仍为50%[38] - 公司收购般若财富100%股权，并增资9500万元，报告期内已增资到位2000万元[38] - 公司控股子公司国贸房地产以3728.18万元转让仁皇房产100%股权[38] - 2016年12月28日资产重组项目获证监会无条件通过，2017年5月5日完成股权交割，5月23日募集配套资金12亿元到位，6月12日完成新增股份发行登记[43] - 公司成功转让资金占用量达14亿元的湖州仁皇地块[47] - 公司完成收购浙金信托56%股份、大地期货87%的股权、般若财富100%股权，下属子公司收购济海投资70%的股权[135] - 2017年公司发行股份购买资产并募集配套资金，新增股份167,132,771股，总股本从505,473,454股增加至672,606,225股[143][144] - 公司发行股份购买资产并募集配套资金，向浙江国贸集团购买浙商金汇信托股份有限公司56%股份、大地期货有限公司87%股权及中韩人寿保险有限公司50%股权，向浙江中大集团投资有限公司购买大地期货有限公司13%股权[199] 业务模式转变 - 2017年公司业务从以商贸为主、类金融为辅转变为“金控＋商贸”双主业模式[29] 行业市场情况 - 2017年底信托资产余额26.25万亿元[34] - 截至2017年底，已登记私募基金管理人22,446家，同比增长28.76%；已备案私募基金66,418只，同比增长42.82%；管理基金规模步入11.10万亿元，其中股权创投私募2017年增长了2.4万亿元[36] - 2017年信托业资产升中趋稳，内部结构持续优化，风险资产占比逐年递减[34] - 2017年期货市场曲折发展，商品期权上市、股指期货交易松绑推动前进[34] - 2017年保险行业强监管，启动偿二代二期工程[35][36] - 2017年全国融资租赁业稳步发展，企业数量、注册资金和业务总量增长[36] - 2017年财富管理行业高速增长，行业分化加剧[37] - 2017年我国月度进出口总额保持稳定增长，外贸新业态新模式快速发展[37] 公司业务板块构成 - 公司金融业务包括期货、人身险、基金管理、直接投资、融资租赁、财富管理业务[30][31][32] - 公司商贸业务包括进出口贸易和内贸业务，进出口贸易涉及针织服装等，内贸涉及钢材等[33] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年浙金信托注册资本由5亿元提升至17亿元，信托存续资产管理规模1582.12亿元，同比增长234%；营业收入5.19亿元，同比增长168%[49] - 2017年底大地期货期末客户权益23.04亿元，较2016年显著增长；下属浙江济海注册资本由4000万元增至1亿元[49] - 2017年中韩人寿注册资本由5亿元增加至10亿元，已开业1家二级、9家三级、13家四级机构[50] - 2017年6月般若财富注册资本由500万元增至1亿元，年底存续资产管理规模116.62亿，同比增长77.5%[50] - 2017年底基金管理业务存续资管规模近69.24亿元，累计资管规模107.95亿元[50] - 2017年底国金租赁利润总额同比增长72%，净利润同比增长64.3%[51] 公司未来发展规划 - 2018年公司围绕“金控 + 商贸”双主业发展[82] - 股权投资板块完善主动管理型基金产品类型，布局母基金、基金份额折扣转让基金、PPP基金[84] - 财富管理板块主攻政信、房地产、上市公司等债权类产品，以量化FOF基金替代部分固收类产品，合作成立证券投资基金，完成华东大区和浙江大区财富中心建设[84] - 国金租赁引进经营团队，规范治理结构和授权机制，优化风控标准，建立融资租赁管理信息系统，拓宽融资渠道[84] - 外贸板块持续推进整合重组和管理体制改革，实施品牌战略，鼓励企业转变增长方式，设立跨境电商产业基金，推动狮丹努集团香港H股上市[85] - 公司推进信息化工作建设，将IT系统定位转变，升级外贸ERP业务系统，创新会计核算系统，推进风险管理信息系统建设[86] - 公司推动投资管理机制调整，强化财务管理，深化全面预算管理，拓展融资渠道，安排内审计划，完善内部控制体系，推动房地产战略调整[87] - 公司按上市公司标准修订完善公司章程及治理规则，整合信息披露流程[87] 公司风险管理与合规 - 公司面临外部宏观环境、监管政策变化、业务、汇率波动、声誉等风险[93][94] - 公司将树立全面风险管理理念，加强风控体系和合规风险管理[88][89] - 公司业务与宏观环境、监管政策等密切相关，需积极应对风险[93][94] - 公司力求重大经营决策事项、制度、规章制度100%通过法律审核，加强合规性管理[89] 股东回报政策 - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[98] - 公司2015年经七届董事会第六次会议及2014年年度股东大会审议通过《公司章程》修订案确定现行现金分红政策[96] - 2016年经七届董事会第二十次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，公司制定《未来三年股东回报规划》（2016 - 2018年）[96] - 公司在制定2016年度利润分配预案前，征询了独立董事、部分中小投资者的意见[98] - 公司七届董事会第三十三次会议审议2016年度利润分配预案，独立董事发表独立意见后提交2016年年度股东大会审议通过[98] 相关承诺事项 - 2016年6月28日浙江东方就资产重组信息真实性等作出承诺[101][102] - 2016年6月28日浙江东方董监高就重组信息真实性等作出承诺[102] - 2016年6月28日浙江东方董事、高管就填补回报措施履行作出承诺[102][103] - 2016年6月28日国贸集团就重组信息真实性等作出承诺[103] - 2016年6月28日国贸集团就避免新增同业竞争作出承诺[103] - 国贸集团承诺若违反相关承诺，所获相关收益归浙江东方所有，造成损失将承担全部赔偿责任[104] - 国贸集团承诺在2016年6月28日交易完成后减少与浙江东方的关联交易，按原则签署协议并履行审批和披露义务[104] - 国贸集团承诺在2016年6月28日交易完成后与浙江东方在人员、资产等方面完全分开，保障其独立性[104] - 国贸集团本次交易取得的浙江东方股份自发行结束之日起36个月内不转让，满足条件锁定期自动延长6个月[105] - 国贸集团在2016年6月28日交易实施完成后12个月内不

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产174.31亿元，较上年度末增长15.29%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产94.99亿元，较上年度末增长27.35%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.38亿元，较上年同期增长2394.44%[7] - 年初至报告期末营业收入68.20亿元，较上年同期增长79.67%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.88亿元，较上年同期增长12.32%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.37亿元，较上年同期减少72.36%[7] - 公司2017年第三季度资产总计174.31亿元，较年初151.19亿元增长15.3%[19] - 流动负债合计62.49亿元，较年初58.84亿元增长6.2%[19] - 非流动负债合计10.18亿元，较年初10.62亿元下降4.1%[19] - 负债合计72.67亿元，较年初69.46亿元增长4.6%[19] - 所有者权益合计101.64亿元，较年初81.74亿元增长24.3%[20] - 2017年1 - 9月营业总收入72.00亿元，上年同期40.11亿元[24] - 2017年1 - 9月营业总成本72.17亿元，上年同期38.35亿元[24] - 2017年1 - 9月投资收益7.65亿元，上年同期5.36亿元[26] - 2017年1 - 9月营业利润8.25亿元，上年同期7.63亿元[26] - 2017年1 - 9月利润总额8.32亿元，上年同期7.71亿元[26] - 2017年1 - 9月净利润6.06亿元，上年同期5.95亿元[26] - 2017年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润5.88亿元，上年同期5.23亿元[26] - 2017年基本每股收益0.89元/股，上年同期0.90元/股[27] - 2017年稀释每股收益0.89元/股，上年同期0.90元/股[27] - 本期被合并方在合并前实现净利润953.37万元，上期为6951.59万元[27] - 2017年第三季度净利润为 - 59,433,325.68元，上年同期为88,976,548.75元[30] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1,037,778,691.69元，上年同期为41,603,667.43元[31] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 2,171,711,309.34元，上年同期为352,364,115.62元[32] - 2017年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为937,739,166.92元，上年同期为 - 812,853,853.81元[32] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为8,384,625,729.19元，上年同期为4,065,026,755.98元[31] - 2017年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为8,016,911,291.29元，上年同期为3,614,176,219.75元[31] - 2017年1 - 9月收回投资收到的现金为1,395,059,689.96元，上年同期为788,153,208.71元[32] - 2017年1 - 9月取得投资收益收到的现金为73,733,531.19元，上年同期为65,004,666.50元[32] - 2017年吸收投资收到的现金为1,218,000,000.00元，上年同期无此项[32] - 2017年末现金及现金等价物余额为2,474,553,539.69元，上年同期为2,031,878,620.62元[32] - 2017年1 - 9月现金流量表中现金期末数为24.75亿元，资产负债表中货币资金期末数为25.54亿元，差额7902.9万元[33] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为48.13亿元，上年同期为1.53亿元[34] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为49.15亿元，上年同期为2.79亿元[34] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为51.17亿元，上年同期为8.37亿元[34] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2.02亿元，上年同期为 - 5.58亿元[34] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为15.41亿元，上年同期为25.30亿元[34] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计为24.90亿元，上年同期为19.45亿元[34] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 9.49亿元，上年同期为5.86亿元[34] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为20.86亿元，上年同期为4.92亿元[34] - 2017年现金及现金等价物净增加额为2714.99万元，上年同期为 - 2073.18万元[35] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年9月30日资产总计126.24亿元，较年初101.50亿元增长24.4%[22] - 母公司流动负债合计21.27亿元，较年初25.39亿元下降16.2%[22] - 母公司非流动负债合计8.10亿元，较年初8.16亿元下降0.7%[22] - 母公司负债合计29.38亿元，较年初33.55亿元下降12.4%[23] - 母公司所有者权益合计96.86亿元，较年初67.95亿元增长42.5%[23] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为46553户，浙江省国际贸易集团有限公司持股比例48.38%[10] 资产项目关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数12.94亿元，较期初增长236.74%，系国债逆回购投资增加[12] - 应收票据期末数1185.53万元，较期初减少74.38%，系银行承兑汇票减少[12] - 应收利息期末数2421.67万元，较期初增长669.05%，系应收债券利息增加[12] - 存货期末余额为11.4025220934亿美元，较年初的23.3839365022亿美元减少51.24%，主要因孙公司湖州仁皇房产公司转让[13] - 其他流动资产期末余额为29.6578551222亿美元，较年初的13.8743695291亿美元增加113.76%，系子公司浙金信托购买自行发行的短期信托产品增加[13] 利润表项目关键指标变化 - 营业总收入本报告期为72.0006350959亿美元，上年同期为40.1060534613亿美元，增长79.53%，主要是期现结合业务增加[14] - 营业成本本报告期为65.8679633718亿美元，上年同期为31.9232528134亿美元，增长106.33%，因期现结合业务增加[14] - 资产减值损失本报告期为6.146116802亿美元，上年同期为0.887019368亿美元，增长592.90%，主要系本期减值准备计提所致[14] - 投资收益本报告期为7.6458506418亿美元，上年同期为5.3566203214亿美元，增长42.74%，因孙公司湖州仁皇房产转让，利息资本化转回[14] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为10.3777869169亿美元，上年同期为0.4160366743亿美元，增长2394.44%，因拆入资金和收取利息、手续费及佣金收到的现金增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 21.7171130934亿美元，上年同期为3.5236411562亿美元，减少716.33%，因投资支付的现金增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为9.3773916692亿美元，上年同期为 - 8.1285385381亿美元，减少215.36%，因吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金增加[15] 子公司股权交易 - 公司控股子公司以3728.18万元成功转让湖州仁皇房地产有限公司100%股权，工商变更手续于2017年7月3日完成[15]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入34.21亿元，上年同期调整后为28.88亿元，同比增长18.46%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.83亿元，上年同期调整后为4.18亿元，同比减少8.53%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.88亿元，上年同期调整后为0.97亿元，同比减少9.85%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 0.56亿元，上年同期调整后为 - 0.01亿元，同比减少5282.24%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产93.48亿元，上年度末调整后为74.59亿元，同比增长25.32%[17] - 本报告期末总资产179.99亿元，上年度末调整后为151.19亿元，同比增长19.04%[17] - 本报告期基本每股收益0.58元/股，上年同期调整后为0.72元/股，同比减少19.44%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率4.40%，上年同期调整后为6.73%，减少2.33个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.05%，上年同期调整后为1.86%，减少0.81个百分点[18] - 非经常性损益合计2.95亿元[18] - 2017年上半年公司营业收入34.21亿元，同比增长18.46%；利润总额5.02亿元；归属于上市公司股东的净利润3.83亿元，每股收益0.58元[32] - 公司总资产规模增加至179.99亿元，归属于母公司的净资产增加至93.48亿元，较重组完成前的2016年末分别增加59.74%及45.90%[33] - 营业收入为34.21亿元，较上年同期28.88亿元增长18.46%，主要系期现结合业务增加[40] - 营业成本为32.94亿元，较上年同期23.82亿元增长38.26%，主要系期现结合业务增加[40] - 销售费用为1.08亿元，较上年同期2.07亿元减少47.88%，主要系狮丹努自2016年6月起不纳入合并范围[40] - 报告期内公司对外投资30.28亿元，较去年同期5490万元增长5415.31%，含发行股份购买股权14.57亿元和向子公司增资9.77亿元[46] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为7.86亿元，占总资产4.37%，较上期期末增长104.63%，主要系国债逆回购投资成本增加[44] - 应收票据为1484.35万元，占总资产0.08%，较上期期末减少67.92%，主要系银行承兑汇票减少[44] - 短期借款为15.91亿元，占总资产8.84%，较上期期末增长37.32%，主要系银行借款增加[45] - 预收款项为6.40亿元，占总资产3.55%，较上期期末增长149.46%，主要系预收售房款增加[45] - 2017年6月30日公司资产总计179.99亿元，较期初的151.19亿元增长19.05%[105][106] - 流动资产合计98.19亿元，较期初的79.92亿元增长22.86%[105] - 非流动资产合计81.80亿元，较期初的71.27亿元增长14.77%[106] - 负债合计79.86亿元，较期初的69.46亿元增长14.96%[106] - 流动负债合计69.21亿元，较期初的58.84亿元增长17.60%[106] - 非流动负债合计10.65亿元，较期初的10.62亿元增长0.28%[106] - 所有者权益合计100.13亿元，较期初的81.74亿元增长22.55%[107] - 归属于母公司所有者权益合计93.48亿元，较期初的74.59亿元增长25.32%[107] - 母公司流动资产合计29.31亿元，较期初的32.95亿元下降10.90%[108] - 母公司非流动资产合计91.33亿元，较期初的62.48亿元增长46.17%[108] - 2017年上半年公司资产总计126.64亿元，较上期101.50亿元增长24.77%[109] - 2017年上半年公司负债合计28.65亿元，较上期33.55亿元减少14.59%[109] - 2017年上半年公司所有者权益合计97.99亿元，较上期67.95亿元增长44.21%[110] - 2017年1 - 6月公司营业总收入36.12亿元，较上期30.14亿元增长19.84%[112] - 2017年1 - 6月公司营业总成本35.93亿元，较上期28.95亿元增长24.11%[112] - 2017年1 - 6月公司净利润3.98亿元，较上期4.69亿元减少15.07%[112] - 2017年1 - 6月母公司营业收入19.00亿元，较上期0.94亿元大幅增长1918.12%[115] - 2017年1 - 6月母公司净利润3.92亿元，较上期4.39亿元减少10.66%[115] - 2017年上半年公司基本每股收益0.58元/股，较上期0.72元/股减少19.44%[113] - 2017年上半年公司综合收益总额4.33亿元，上期为 - 0.54亿元，实现扭亏为盈[113] - 以后将重分类进损益的其他综合收益本期为37,429,893.43元，上期为 - 521,919,629.22元；综合收益总额本期为429,721,632.23元，上期为 - 82,821,624.01元[116] - 经营活动现金流入小计本期为39,374,300,572.24元，上期为35,489,777,962.00元；经营活动现金流出小计本期为39,430,319,378.10元，上期为35,490,818,771.32元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 56,018,805.86元，上期为 - 1,040,809.32元[118][119] - 投资活动现金流入小计本期为1,809,585,318.46元，上期为1,712,552,907.12元；投资活动现金流出小计本期为3,267,409,911.05元，上期为1,568,613,877.93元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,457,824,592.59元，上期为143,939,029.19元[119] - 筹资活动现金流入小计本期为2,639,818,321.03元，上期为647,013,498.51元；筹资活动现金流出小计本期为1,151,105,256.12元，上期为1,074,231,473.25元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1,488,713,064.91元，上期为 - 427,217,974.74元[119] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 25,130,333.54元，上期为 - 282,931,085.22元；期初现金及现金等价物余额本期为2,670,790,825.36元，上期为2,449,376,021.73元；期末现金及现金等价物余额本期为2,645,660,491.82元，上期为2,166,444,936.51元[119] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2,264,333,003.58元，上期为204,724,627.25元；经营活动现金流出小计本期为2,686,389,360.09元，上期为668,092,989.83元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 422,056,356.51元，上期为 - 463,368,362.58元[121][122] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1,433,896,165.70元，上期为1,818,074,902.99元；投资活动现金流出小计本期为1,924,024,961.32元，上期为1,232,763,648.30元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 490,128,795.62元，上期为585,311,254.69元[122] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1,975,513,820.00元，上期为391,750,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为841,790,431.58元，上期为534,161,422.91元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1,133,723,388.42元，上期为 - 142,411,422.91元[122] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为221,538,236.29元，上期为 - 20,468,530.80元；期初现金及现金等价物余额本期为186,580,784.25元，上期为247,746,440.34元；期末现金及现金等价物余额本期为408,119,020.54元，上期为227,277,909.54元[122] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,467,412,370.44元，上期为2,959,295,982.80元；收取利息、手续费及佣金的现金本期为151,515,255.21元，上期为101,553,982.94元；收到的税费返还本期为120,325,296.07元，上期为312,532,173.43元[118] - 2017年1 - 6月本期归属于母公司所有者权益期末余额为100.13亿元，期初余额为81.74亿元，增加18.39亿元[124][125] - 2017年1 - 6月综合收益总额为4.33亿元，其中归属于母公司的综合收益为3556.29万元[124] - 2017年1 - 6月所有者投入和减少资本为14.88亿元，其中股东投入的普通股为1.67亿元[124] - 2017年1 - 6年利润分配金额为8180.84万元，其中对所有者（或股东）的分配为8180.84万元[124][125] - 上期（未明确时间段）归属于母公司所有者权益期末余额为66.40亿元，期初余额为71.76亿元，减少5.36亿元[126][128] - 上期综合收益总额为 - 5427.93万元，其中归属于母公司的综合收益为 - 5.23亿元[126] - 上期所有者投入和减少资本为 - 2.87亿元，其中其他权益工具持有者投入资本等其他项为 - 2.87亿元[126][128] - 上期利润分配金额为1.94亿元，其中对所有者（或股东）的分配为1.94亿元[126][128] - 2017年1 - 6月股本期末余额为6.73亿元，期初余额为5.05亿元，增加1.67亿元[124][125] - 上期股本期末余额为5.05亿元，与期初余额持平[126][128] - 2017年半年度报告上年期末所有者权益合计为51.69亿元，本期期末为52.60亿元，增加9062.03万元[132] - 2017年全年报告本年期初所有者权益合计为67.95亿元，本期期末为97.99亿元，增加30.05亿元[130] - 2017年全年报告本期股本增加1.67亿股，期末股本为6.73亿股[130] - 2017年全年报告本期资本公积增加24.74亿元，期末资本公积为25.29亿元[130] - 2017年全年报告本期其他综合收益增加3742.99万元，期末其他综合收益为25.33亿元[130] - 2017年全年报告本期未分配利润增加3.27亿元，期末未分配利润为37.75亿元[130] - 2017年半年度报告本期综合收益总额为 - 8282.16万元，2017年全年报告本期综合收益总额为4.30亿元[130][132] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015 - 2016年公司纺织品服装出口金额全国排名从第13位升至第12位[24] - 浙金信托存续管理信托项目211个，管理规模1313.63亿元，位居浙江省前列[24] - 2017年大地期货分类评价为BBB类，在全国149家期货公司中综合排名第42位[24] - 国贸东方资本及东方嘉富团队管理基金总数30只，总规模55.3亿元[25] - 国金租赁注册资本增至5000万美元[25] - 国贸仁皇3号地块“柏翠庄”住宅销售去化率达94.5%；1号地块“君澜阁”销售去化率达97.9%[36] - 国贸东方房产上半年房产实现营业收入7935万元，完成全年预算指标的79%；回笼资金38915万元，完成预算指标的130%[36] - 基金板块在管基金规模达55.3亿元，新募集成立基金2只，已获批基金3只，合计规模约13亿元[35] 公司战略与业务模式调整 - 公司从商贸为主、类金融为辅转变为“金控＋

公司整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产111.22亿元，较上年度末减少1.29%；归属于上市公司股东的净资产63.31亿元，较上年度末减少1.17%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -49.37万元，较上年同期减少100.20%；营业收入8.35亿元，较上年同期减少39.07%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，较上年同期增加59.41%；扣除非经常性损益的净利润1178.10万元，较上年同期增加5376.74%[7] - 加权平均净资产收益率为3.54%，较上年增加0.82个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股，较上年增加60.71%[7] - 2017年3月31日资产总计111.221856413亿美元，较年初的112.6793859548亿美元略有减少[19] - 2017年3月31日负债合计45.358751635亿美元，较年初的46.0523574089亿美元略有减少[20] - 2017年第一季度营业总收入8.35亿元，较上期13.70亿元下降38.91%[25] - 2017年第一季度营业总成本8.34亿元，较上期13.78亿元下降39.49%[25] - 2017年第一季度营业利润2.95亿元，较上期2.16亿元增长36.51%[26] - 2017年第一季度净利润2.26亿元，较上期1.66亿元增长36.42%[26] - 2017年3月31日资产总计100.61亿元，较年初101.50亿元下降0.88%[23] - 2017年3月31日负债合计33.29亿元，较年初33.55亿元下降0.78%[23] - 2017年3月31日所有者权益合计67.32亿元，较年初67.95亿元下降0.92%[24] - 2017年第一季度基本每股收益0.45元/股，较上期0.28元/股增长60.71%[26] - 2017年第一季度稀释每股收益0.45元/股，较上期0.28元/股增长60.71%[26] - 2017年第一季度其他综合收益的税后净额为 -3.00亿元，上期为6.66亿元[26] - 2017年1 - 3月公司营业收入429,713,396.31元，上期为27,437,291.88元[27] - 2017年第一季度公司净利润238,064,603.33元，上期为128,536,959.57元[28] - 2017年1 - 3月公司经营活动现金流入小计1,624,216,597.34元，上期为1,995,186,582.17元[32] - 2017年1 - 3月公司经营活动现金流出小计1,624,710,290.08元，上期为1,751,108,294.01元[32] - 2017年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额 - 493,692.74元，上期为244,078,288.16元[32] - 2017年1 - 3月公司投资活动现金流入小计1,839,348,751.87元，上期为590,151,055.95元[32] - 2017年1 - 3月公司投资活动现金流出小计1,737,505,456.67元，上期为258,332,967.68元[32] - 2017年1 - 3月公司投资活动产生的现金流量净额101,843,295.20元，上期为331,818,088.27元[32] - 2017年1 - 3月公司筹资活动现金流入小计35,450,399.25元，上期为531,313,140.95元[33] - 2017年1 - 3月公司筹资活动现金流出小计362,776,753.16元，上期为679,991,687.87元[33] - 2017年第一季度投资活动现金流出小计为16.72亿美元，上一年同期为2.37亿美元[35] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3.94亿美元，上一年同期为2.06亿美元[35] - 2017年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1039.65万美元，上一年同期为277.18万美元[35] - 2017年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2.6亿美元[35] - 2017年第一季度筹资活动现金流出小计为2.70亿美元，上一年同期为4.53亿美元[35] - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 9481.71万美元，上一年同期为1.27亿美元[35] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2.13亿元，其中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2.83亿元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为51123户，浙江省国际贸易集团有限公司持股2.24亿股，占比44.23%[9] 特定资产及负债项目关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为3.53亿元，较期初增加671.88%，主要系本期购买国债逆回购所致[11] - 应收账款期末数为2.44亿元，较期初减少37.43%，主要系公司及子公司应收货款减少所致[11] - 预收账款期末数为4.30亿元，较期初增加80.38%，主要系公司及子公司预收货款增加所致[11] - 应付利息期末数为481.20万元，较期初增加76.74%，主要系子公司应付利息增加所致[11] 各项收入、成本及收益关键指标变化 - 营业收入本报告期较上年同期减少39.07%，从13.6969154066亿美元降至8.3459029086亿美元[12] - 营业成本本报告期较上年同期减少30.32%，从11.2904207026亿美元降至7.8667876741亿美元[12] - 税金及附加本报告期较上年同期减少93.12%，从2602.280145万美元降至179.102167万美元[12] - 投资收益本报告期较上年同期增加69.00%，从1.7600890196亿美元增至2.9745887173亿美元[12] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少100.20%，从2.4407828816亿美元降至 - 48.699274万美元[13] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少69.31%，从3.3181808827亿美元降至1.018432952亿美元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加120.16%，从 - 1.4867854692亿美元降至 - 3.2732635391亿美元[14] 股权变更情况 - 截至2017年3月31日，浙商金汇信托、大地期货已办理股权变更登记，但中韩人寿股权变更仍在审批中，发行股份购买资产交易未全部完成[15] 上一年同期筹资活动现金情况 - 上一年同期取得借款收到的现金为1.5亿美元[35] - 上一年同期收到其他与筹资活动有关的现金为2.82亿美元[35] - 上一年同期筹资活动现金流入小计为4.32亿美元[35] - 上一年同期偿还债务支付的现金为4.5亿美元[35]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入44.95亿元，较2015年减少41.65%[24] - 2016年归属于上市公司股东的净利润6.61亿元，较2015年增长12.30%[24] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.11亿元，较2015年增长249.38%[24] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -2.04亿元，较2015年减少151.71%[24] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产64.07亿元，较2015年末增长24.92%[24] - 2016年末总资产112.68亿元，较2015年末减少0.49%[24] - 2016年基本每股收益1.31元/股，较2015年的1.16元/股增长12.93%[25] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.22元/股，较2015年的 - 0.15元/股增长246.67%[25] - 2016年第一至四季度营业收入分别为13.70亿元、12.54亿元、7.35亿元、11.36亿元[27] - 2016年非经常性损益合计5.50亿元，2015年为6.63亿元，2014年为6.87亿元[28] - 交易性金融资产期初余额291.63万元，期末余额4045.91万元，当期变动3754.29万元[29] - 可供出售金融资产期初余额25.26亿元，期末余额38.83亿元，当期变动13.57亿元[29] - 2016年公司实现营业收入449458.46万元，同比下降41.65%；进出口总额4.78亿美元，同比下降41.44%；利润总额92918.66万元，同比减少4.91%；归属于上市公司股东的净利润66129.92万元，同比增加12.30%[48] - 2016年营业成本3775425683.64元，同比下降43.00%[50] - 2016年销售费用239817386.97元，同比下降29.89%[50] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -204170085.40元，同比下降151.71%[50] - 商品流通行业营业收入31.01亿元，同比降40.61%，营业成本26.90亿元，同比降40.70%，毛利率增加0.13个百分点[53] - 前五名客户销售额3.94亿元，占年度销售总额8.76%；前五名供应商采购额5.10亿元，占年度采购总额13.50%[56] - 本期销售费用较上期减少29.89%，因狮丹努集团从2016年6月起不纳入合并范围[57] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少151.71%，因狮丹努集团不纳入合并范围[58] - 本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少53.64%，因收回投资所收到的现金减少[58] - 本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加101.93%，因偿还债务支付的现金减少[58] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数4570.60万元，较上期增加437.42%，因衍生金融资产增加[60] - 应收账款期末数3.90亿元，较上期减少51.43%，因狮丹努集团不纳入合并范围[60] - 可供出售金融资产期末数42.75亿元，较上期增加30.67%，因以公允价值计量的权益工具增加[60] - 2016年公司对外投资38138.8万元，较2015年的17963.08万元增长112.32%[63] - 2016年一年内到期的非流动负债为46959755.67元，占比0.42%，较上期减少78.45%；长期借款为6913019.12元，占比0.06%，较上期减少96.53%[61] - 2016年递延所得税负债为816148196.62元，占比7.24%，较上期增加34.64%；其他综合收益为2495049235.01元，占比22.14%，较上期增加37.06%[61] - 2016年少数股东损益为256120088.36元，占比2.27%，较上期减少60.45%[61] - 2016年末流动资产合计44.33亿元，较期初55.91亿元减少20.71%[170] - 2016年末非流动资产合计68.34亿元，较期初57.33亿元增加19.21%[170] - 2016年末资产总计112.68亿元，较期初113.24亿元减少0.50%[171] - 2016年末流动负债合计35.44亿元，较期初45.11亿元减少21.44%[171] - 2016年末非流动负债合计10.61亿元，较期初10.36亿元增加2.34%[171] - 2016年末负债合计46.05亿元，较期初55.47亿元减少16.98%[171] - 2016年末股本为5.05亿元，与期初持平[171] - 2016年末资本公积为4529.20万元，较期初4275.71万元增加5.93%[171] - 2016年末归属于母公司所有者权益合计64.07亿元，较期初51.29亿元增长24.90%[172] - 2016年末所有者权益合计66.63亿元，较期初57.76亿元增长15.36%[172] - 2016年营业总收入44.95亿元，较上期77.03亿元下降41.64%[176] - 2016年营业总成本45.48亿元，较上期77.12亿元下降41.03%[176] - 2016年净利润6.92亿元，较上期6.21亿元增长11.45%[176] - 2016年基本每股收益1.31元/股，较上期1.16元/股增长12.93%[177] - 2016年末母公司流动资产合计32.95亿元，较期初22.52亿元增长46.34%[173] - 2016年末母公司非流动资产合计68.55亿元，较期初49.53亿元增长38.40%[174] - 2016年末流动负债合计25.39亿元，较期初14.29亿元增长77.67%[174] - 2016年末非流动负债合计8.16亿元，较期初6.06亿元增长34.64%[174] - 本期营业收入为153,581,873.03元，上期为199,983,097.43元[179] - 本期营业成本为140,282,574.42元，上期为194,013,665.39元[179] - 本期营业利润为943,026,038.33元，上期为965,883,145.78元[179] - 本期净利润为776,303,197.21元，上期为726,996,241.03元[179] - 本期其他综合收益的税后净额为675,875,176.28元，上期为458,696,946.35元[179] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 204,170,085.40元，上期为394,817,206.23元[181] - 本期投资活动产生的现金流量净额为332,788,530.37元，上期为717,801,678.24元[182] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为22,021,273.89元，上期为 - 1,141,712,428.31元[182] - 本期现金及现金等价物净增加额为152,251,325.66元，上期为 - 26,929,339.20元[182] - 本期期末现金及现金等价物余额为978,287,596.02元，上期为826,036,270.36元[182] - 经营活动现金流入小计本期为15.43亿元，上期为17.44亿元；现金流出小计本期为26.28亿元，上期为20.88亿元；现金流量净额本期为-10.85亿元，上期为-3.45亿元[184] - 投资活动现金流入小计本期为35.16亿元，上期为30.27亿元；现金流出小计本期为31.30亿元，上期为18.61亿元；现金流量净额本期为3.86亿元，上期为11.66亿元[185] - 筹资活动现金流入小计本期为13.92亿元，上期为12.55亿元；现金流出小计本期为7.53亿元，上期为19.98亿元；现金流量净额本期为6.38亿元，上期为-7.43亿元[185] - 现金及现金等价物净增加额本期为-6116.57万元，上期为7800.15万元；期初余额本期为2.48亿元，上期为1.70亿元；期末余额本期为1.87亿元，上期为2.48亿元[185] - 上年期末所有者权益合计为57.76亿元，本期期末为66.63亿元，本期增减变动金额为8.86亿元[188][190] - 综合收益总额为13.67亿元，其中归属于母公司所有者权益的其他综合收益为6.75亿元，未分配利润增加6.61亿元，少数股东权益增加0.31亿元[188] - 所有者投入和减少资本为-2.88亿元，其中资本公积增加0.25亿元，少数股东权益减少2.90亿元[188] - 股东投入的普通股为300万元[188] - 利润分配为-1.93亿元，其中未分配利润减少0.61亿元，少数股东权益减少1.32亿元[188][190] - 本期期末股本为5.05亿元，资本公积为4529.20万元，其他综合收益为24.95亿元，盈余公积为2.90亿元，未分配利润为30.71亿元，少数股东权益为2.56亿元[190] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为4,885,752,593.45元[193] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为890,594,727.01元[193] - 综合收益总额为1,081,768,252.08元[193] - 所有者投入和减少资本为9,000,991.41元[193] - 利润分配金额为 -200,174,516.48元[194] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为5,776,347,320.46元[194] - 母公司上年期末所有者权益合计为5,169,161,833.01元[196] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为1,625,620,269.70元[196] - 母公司综合收益总额为1,452,178,373.49元[196] - 母公司利润分配金额为 -60,656,814.48元[196] - 本期期末所有者权益合计为6,794,782,102.71美元[199] - 上年期末所有者权益合计为4,044,125,460.11美元[199] - 本期其他综合收益增减变动金额为458,696,946.35美元[199] - 本期未分配利润增减变动金额为666,339,426.55美元[199] - 本期综合收益总额为1,185,693,187.38美元[199] - 本期利润分配金额为 - 60,656,814.48美元[199] - 本期其他项目金额为409,565.32美元[199] - 上期其他项目金额为233,689,145.37美元[199] - 股本金额为505,473,454.00美元[199] - 资本公积金额为55,438,442.32美元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年出口板块（12家企业）实现利润9490.54万元[45] - 截至2016年底，公司对“索日集团”相关债权的应收款项净额约为3188.28万元[45] - 截至2016年末，“柏翠庄”销售去化率超80%，“君澜阁”已开楼盘销售去化率超70%[47] 公司治理与管理层变动 - 公司原董事长胡承江于2016年7月因退休辞去职务，暂由副董事长金朝萍代行董事长职责[8] - 2016年7月29日原董事长胡承江因退休辞去相关职务，副董事长金朝萍代行董事长职务[135] - 林平于2016年12月1日起任浙江省国际贸易集团有限公司审计部总经理[136] - 金朝萍自2016年1月25日起任永安期货股份有限公司董事[137] 资产重组相关 - 本次资产重组中，公司向国贸集团发行股份购买浙金信托56%股份、大地期货87%股权及中韩人寿50%股权；向中大投资发行股份购买大地期货13%股权并募集配套资金[13] - 公司拟收购浙金信托55%股份、大地期货100%股权和中韩人寿50%股权，并募集配套资金12亿元，2016年12月重组获中国证监会并购重组委审核无条件通过[43] - 公司拟向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买浙商金汇信托股份有限公司56%股份、大地期货有限公司87%股权及中韩人寿保险有限公司50%股权，向浙江中大集团投资有限公司发行股份购买大地期货13%股权，同时向5名特定投资者发行股份募集配套资金，总额上限为12亿元[114]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产90.98亿元，较上年度末减少19.66%[6] - 货币资金期末数为426,865,723.80元，期初数为839,870,741.05元，减少49.17%[11] - 2016年9月30日公司流动资产合计34.33亿元，年初为55.91亿元[19] - 2016年9月30日公司非流动资产合计56.65亿元，年初为57.33亿元[20] - 2016年9月30日公司资产总计90.98亿元，年初为113.24亿元[20] - 2016年第三季度末公司资产总计75.71亿元，较上期72.05亿元增长5.09%[24] - 2016年第三季度末公司流动资产合计21.24亿元，较上期22.52亿元减少5.67%[24] - 2016年第三季度末公司非流动资产合计54.47亿元，较上期49.53亿元增长10%[24] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2016年9月30日公司流动负债合计22.23亿元，年初为45.11亿元[20] - 2016年9月30日公司非流动负债合计9.32亿元，年初为10.36亿元[21] - 2016年9月30日公司负债合计31.55亿元，年初为55.47亿元[21] - 2016年第三季度末公司负债合计15.74亿元，较上期20.36亿元减少22.69%[25] - 2016年第三季度末公司流动负债合计9.27亿元，较上期14.29亿元减少35.14%[24] - 2016年第三季度末公司非流动负债合计6.48亿元，较上期6.06亿元增长6.85%[25] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产56.66亿元，较上年度末增长10.47%[6] - 2016年9月30日公司归属于母公司所有者权益合计56.66亿元，年初为51.29亿元[21] - 2016年9月30日公司少数股东权益2.76亿元，年初为6.48亿元[21] - 2016年9月30日公司所有者权益合计59.42亿元，年初为57.76亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入33.58亿元，较上年同期减少38.60%[6] - 营业总收入本报告期为3,358,253,347.04元，上年同期为5,469,580,550.46元，减少38.60%[12] - 2016年1 - 9月公司营业总收入33.58亿元，较上年同期54.70亿元减少38.62%[27] - 2016年1 - 9月营业收入为1.0788936867亿元，上年同期为1.3472863495亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业成本本报告期为2,775,957,848.13元，上年同期为4,809,709,635.21元，减少42.28%[12] - 2016年1 - 9月公司营业总成本32.64亿元，较上年同期55.30亿元减少40.98%[27] - 2016年1 - 9月营业成本为0.9905934451亿元，上年同期为1.2956249617亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.74亿元，较上年同期增长5.86%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，较上年同期增长267.13%[6] - 加权平均净资产收益率为8.86%，较上年增加0.56个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.94元/股，较上年增长5.62%[6] - 2016年1 - 9月公司净利润5.25亿元，较上年同期5.06亿元增长3.60%[28] - 2016年第三季度可供出售金融资产公允价值变动损益为6.4774165777亿元，上期为 - 8.4048379065亿元[29][32] - 2016年第三季度综合收益总额为7.3671820652亿元，上期为 - 6.4980557991亿元[32] - 2016年第三季度基本每股收益为0.27元/股，上期为0.38元/股[32] - 2016年1 - 9月基本每股收益为1.04元/股，上年同期为1.24元/股[32] - 2016年第三季度营业利润为0.9870899624亿元，上期为2.6055914252亿元[31] - 2016年第三季度净利润为0.8897654875亿元，上期为1.9067821075亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2551.54万元，较上年同期减少106.51%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 25,515,412.69元，上年同期为391,807,284.77元，减少106.51%[13] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为36.4125211789亿元，上年同期为61.806276237亿元[33] - 公司2016年第三季度经营活动现金流入小计42.02亿元，上年同期为71.40亿元；现金流出小计42.27亿元，上年同期为67.48亿元；现金流量净额为-2551.54万元，上年同期为3.92亿元[34] - 2016年第三季度投资活动现金流入小计22.49亿元，上年同期为23.44亿元；现金流出小计18.86亿元，上年同期为18.37亿元；现金流量净额为3.63亿元，上年同期为5.08亿元[34] - 2016年第三季度筹资活动现金流入小计8.08亿元，上年同期为26.35亿元；现金流出小计15.46亿元，上年同期为36.16亿元；现金流量净额为-7.38亿元，上年同期为-9.82亿元[35] - 2016年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计2.79亿元，上年同期为8.20亿元；现金流出小计8.37亿元，上年同期为14.25亿元；现金流量净额为-5.58亿元，上年同期为-6.05亿元[37] - 2016年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计25.30亿元，上年同期为23.84亿元；现金流出小计19.45亿元，上年同期为13.52亿元；现金流量净额为5.86亿元，上年同期为10.32亿元[39] - 2016年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计4.92亿元，上年同期为12.55亿元；现金流出小计7.26亿元，上年同期为16.38亿元；现金流量净额为-2.35亿元，上年同期为-3.83亿元[39] - 2016年第三季度收取利息、手续费及佣金的现金为4668.11万元，上年同期为4850.27万元[34] - 2016年第三季度收到的税费返还为3.69亿元，上年同期为5.53亿元[34] - 2016年第三季度支付利息、手续费及佣金的现金为1556.66万元，上年同期为1786.29万元[34] - 2016年第三季度支付给职工以及为职工支付的现金为3.24亿元，上年同期为4.90亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与支出相关 - 资产减值损失本报告期为13,102,524.48元，上年同期为121,977,073.79元，减少89.26%[12] - 公允价值变动收益本报告期为74,832,042.50元，上年同期为23,610,648.77元，增加216.94%[12] - 投资收益本报告期为504,274,663.09元，上年同期为742,662,353.60元，减少32.10%[12] - 营业外支出本报告期为3,875,910.74元，上年同期为11,516,773.61元，减少66.35%[12] - 2016年1 - 9月公司投资收益5.04亿元，较上年同期7.43亿元减少32.10%[28] - 2016年1 - 9月投资收益为6.0226024453亿元，上年同期为8.235553246亿元[31] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为58524户[10] - 浙江省国际贸易集团有限公司为第一大股东，持股2.24亿股，占比44.23%[10] 法律纠纷 - 国金租赁与上海索日融资租赁合同纠纷判决上海索日支付2040.96万元及违约金[13] 重大事项 - 公司股票2015年10月12日起停牌，重大资产重组事项待中国证监会核准[15] 业务承诺 - 浙江国贸下属除浙纺集团外12家外贸企业2012 - 2015年纺织品服装类出口总额按承诺总量控制执行[16]

公司基本信息 - 公司法定代表人为金朝萍[11] - 公司股票代码为600120，上市交易所为上海证券交易所[15] - 公司属批发和零售贸易行业，主要产品有纺织品及原料、商品房等[113] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[122] - 除房地产行业外，公司经营业务营业周期以12个月划分资产和负债流动性，房地产行业按开发项目确定[123] - 公司及除香港东方国际贸易有限公司外其他子公司采用人民币为记账本位币，香港东方公司以港币为记账本位币[124] - 公司注册资本为505,473,454.00元，股份总数505,473,454股，每股面值1元[112] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入26.24亿元，上年同期32.21亿元，同比减少18.54%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.91亿元，上年同期2.97亿元，同比增加31.64%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额817.58万元，上年同期8580.16万元，同比减少90.47%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产49.36亿元，上年度末51.29亿元，同比减少3.76%[18] - 本报告期末总资产87.48亿元，上年度末113.24亿元，同比减少22.74%[18] - 本报告期基本每股收益0.77元/股，上年同期0.59元/股，同比增加30.51%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率7.48%，上年同期5.88%，增加1.6个百分点[19] - 非经常性损益合计2.94亿元[21] - 公司实现销售收入26.23亿元，同比下降18.54%；利润总额57,192.06万元，同比增长31.03%；归属于母公司的净利润39,149.10万元，同比增长31.64%[23] - 营业收入2,623,648,799.62元，较上年同期3,220,695,311.76元下降18.54%[27] - 营业成本2,134,623,502.76元，较上年同期2,833,218,601.20元下降24.66%[27] - 财务费用48,349,121.25元，较上年同期29,945,821.25元增长61.46%[27] - 经营活动产生的现金流量净额8,175,813.14元，较上年同期85,801,596.30元下降90.47%[27] - 投资活动产生的现金流量净额191,993,352.92元，较上年同期462,147,798.33元下降58.46%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额 -423,414,446.96元，较上年同期 -663,947,318.98元增长36.23%[27] - 2016年1 - 6月公司对外投资5490万元，较2015年1 - 6月的1000万元增长449%[37] - 2015年度以总股本5.05亿股为基数，每10股分配现金红利1.20元，合计分配利润6065.68万元[43] - 2016年6月30日公司流动资产合计40.27亿元，较期初55.91亿元下降27.97%[80] - 2016年6月30日公司非流动资产合计47.21亿元，较期初57.33亿元下降17.65%[81] - 2016年6月30日公司资产总计87.48亿元，较期初113.24亿元下降22.74%[81] - 2016年6月30日公司流动负债合计28.76亿元，较期初45.11亿元下降36.25%[81] - 2016年6月30日公司非流动负债合计6.66亿元，较期初10.36亿元下降35.70%[81] - 2016年6月30日公司负债合计35.43亿元，较期初55.47亿元下降36.13%[81] - 2016年6月30日公司所有者权益合计52.06亿元，较期初57.76亿元下降9.87%[82] - 2016年6月30日母公司流动资产合计23.02亿元，较期初22.52亿元增长2.22%[83] - 2016年上半年公司资产总计67.96亿元，较上期72.05亿元下降5.68%[84] - 2016年上半年公司负债合计15.36亿元，较上期20.36亿元下降24.51%[84] - 2016年上半年公司营业总收入26.24亿元，较上期32.21亿元下降18.51%[87] - 2016年上半年公司营业总成本25.51亿元，较上期32.61亿元下降21.77%[87] - 2016年上半年公司营业利润5.66亿元，较上期4.38亿元增长29.20%[87] - 2016年上半年公司净利润4.34亿元，较上期3.19亿元增长36.14%[87] - 2016年上半年公司其他综合收益的税后净额为 -5.23亿元，上期为9.45亿元[88] - 2016年上半年公司综合收益总额为 -0.90亿元，上期为12.63亿元[88] - 2016年上半年公司基本每股收益0.77元/股，上期为0.59元/股[88] - 2016年上半年母公司净利润4.39亿元，较上期4.35亿元增长1.05%[90] - 经营活动现金流入小计本期为31.79亿元，上期为43.74亿元，本期较上期减少约27.32%[93] - 经营活动现金流出小计本期为31.71亿元，上期为42.88亿元，本期较上期减少约26.05%[93] - 经营活动产生的现金流量净额本期为817.58万元，上期为8580.16万元，本期较上期减少约90.47%[94] - 投资活动现金流入小计本期为15.93亿元，上期为15.54亿元，本期较上期增加约2.51%[94] - 投资活动现金流出小计本期为14.01亿元，上期为10.92亿元，本期较上期增加约28.29%[94] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.92亿元，上期为4.62亿元，本期较上期减少约58.44%[94] - 筹资活动现金流入小计本期为6.47亿元，上期为17.79亿元，本期较上期减少约63.63%[94] - 筹资活动现金流出小计本期为10.70亿元，上期为24.43亿元，本期较上期减少约56.19%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.23亿元，上期为 - 6.64亿元，本期较上期亏损减少约36.24%[94] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.22亿元，上期为 - 1.16亿元，本期较上期亏损增加约91.38%[94] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为57.76亿元，本期期末为52.06亿元，减少5.71亿元[100] - 本期综合收益总额为-8965.40万元，其中其他综合收益为-5.23亿元，未分配利润增加3.91亿元[100] - 本期所有者投入和减少资本为-2.87亿元，其中资本公积减少40.96万元，少数股东权益减少2.87亿元[100] - 本期利润分配为-1.94亿元，其中未分配利润减少6065.68万元，少数股东权益减少1.33亿元[100] - 2016年半年度期初所有者权益合计为48.86亿元，期末为60.63亿元，增加11.77亿元[102] - 2016年半年度综合收益总额为12.63亿元，其中其他综合收益增加9.45亿元，未分配利润增加2.97亿元[104] - 2016年半年度利润分配为-8611.51万元，其中未分配利润减少6.22万元，少数股东权益减少8605.29万元[104] - 本期股本为5.05亿元，较上期无变化[100][102][104] - 本期资本公积为4234.75万元，较上期减少40.96万元[100][102][104] - 本期盈余公积为2.90亿元，较上期无变化[100][102][104] - 2016年某期上年期末所有者权益合计为5,169,161,833.01元，本期期末为5,259,782,105.21元[106][108] - 2016年半年度上年期末所有者权益合计为4,044,125,460.11元，本期期末为5,423,257,158.48元[108][110] - 本期资本公积增加409,565.32元[106] - 本期其他综合收益减少521,919,629.22元[106] - 本期未分配利润增加612,130,336.10元[106] - 2016年半年度其他综合收益增加944,607,281.46元[108] - 2016年半年度未分配利润增加434,524,416.91元[108] - 本期利润分配减少60,656,814.48元[106] - 2016年半年度综合收益总额增加1,379,131,698.37元[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司进出口总额30,647万美元，同比下降16.54%；出口27,985万美元，同比下降17.45%；进口2,662万美元，同比下降5.70%[23] - 东方海纳电商平台成立半年，FBA及海外仓销售占比达50%[24] - 商品流通营业收入15.13亿元，营业成本12.52亿元，毛利率17.23%，营业收入比上年减少31.23%，营业成本比上年减少37.03%，毛利率增加7.61个百分点[33] - 工业制造营业收入7.40亿元，营业成本6.36亿元，毛利率14.05%，营业收入比上年减少5.91%，营业成本比上年增加2.66%，毛利率减少7.17个百分点[33] - 房地产营业收入3.06亿元，营业成本2.11亿元，毛利率31.21%，营业收入比上年增加65.43%，营业成本比上年增加5.70%，毛利率增加38.88个百分点[33] - 自营出口营业收入16.19亿元，比上年减少16.96%；国内销售营业收入9.95亿元，比上年减少20.86%[35] 投资相关数据 - 证券投资最初投资金额500万元，期末账面价值518.64万元，占期末证券总投资比例100%，报告期损益34.50万元[38] - 持有金融企业股权最初投资金额合计5.76亿元，期末账面价值合计5.76亿元，报告期所有者权益变动1080万元[39] - 银行理财产品投资资金来源为暂时闲置资金，总投资金额44.6亿元，预计收益合计232.49万元[40] 诉讼与业务纠纷 - 国金租赁与上海索日融资租赁合同纠纷判决上海索日支付2040.96万元及违约金，其余5起诉讼未判决[47] 关联交易与资金往来 - 浙江省国际贸易集团有限公司作为控股股东，向上市公司提供资金期初余额567546768.49元，发生额32810454.96元，期末余额600357223.45元[56] - 浙江省土产畜产进出口集团有限公司作为母公司的控股子公司，向上市公司提供资金期初余额417233661.14元，发生额 - 8098573.30元，期末余额409135087.84元[57] - 浙江东方集团轻工业品进出口公司作为母公司的控股子公司，向上市公司提供资金期初余额40000000.00元，发生额1617777.78元，期末余额41617777.78元[57] - 浙江国贸新能源投资股份有限公司作为其他关联人，向上市公司提供资金期初余额89880000.00元，发生额0元，期末余额89880000.00元[57] - 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金发生额0元，余额89880000.00元[57] - 公司对国贸新能源提供的配套资金本金8988万元计提减值准备4494万元，影响2015年净利润[57] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计18473.82万元，报告期末对子公司担保余额合计43185.88万元[59] - 公司担保总额43185.88万元，占公司净资产的比例为8.21%[59] 监管与整改 - 2016年2月5日，公司及控股股东收到浙江证监局责令改正措施的决定[62] - 2016年4月22日，公司董事会和监事会审议通过整改报告[63] 子公司相关情况 - 2016年6月，公司收到子公司狮丹努集团自然人股东解除合并报表的函[65] - 吴忠宝与公司解除一致行动人关系后，公司持有狮丹努集团45%股权，不再将其纳入合并报表[66] - 本期纳入合并财务报表范围的主体共34户，如浙江新帝置业有限公司持股比例61%、浙江国贸东方房地产有限公司持股比例60%等[113] - 杭州舒博特新材料科技有限公司，公司持股98.64%，浙江东方集团产融投资有限公司持股1.36%[115] - 浙江东方集团产融投资有限公司，公司持股97%，杭州舒博特新材料有限公司持股3%[115] - 本期不再纳入合并范围的子公司等经营实体22家，如宁波狮丹努集团有限公司等因丧失控制权不再纳入[116][117] 股东情况 - 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化[68] - 截止报告期末股东总数为2

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产117.87亿元，较上年度末增长4.09%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产59.36亿元，较上年度末增长15.73%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.44亿元，较上年同期增长49.06%[7] - 年初至报告期末营业收入13.70亿元，较上年同期增长0.95%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，较上年同期增长48.91%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21.51万元，较上年同期增长105.81%[7] - 加权平均净资产收益率为2.72%，较上年同期增长19.82%[7] - 基本每股收益0.28元/股，较上年同期增长47.37%[7] - 稀释每股收益0.28元/股，较上年同期增长47.37%[7] - 公司资产总计从年初的113.24亿元增长至期末的117.87亿元，增幅约为4.09%[25][26] - 流动资产合计从年初的55.91亿元降至期末的52.73亿元，降幅约为5.69%[24] - 非流动资产合计从年初的57.33亿元增长至期末的65.14亿元，增幅约为13.62%[25] - 负债合计从年初的55.47亿元降至期末的51.79亿元，降幅约为6.63%[25][26] - 所有者权益合计从年初的57.76亿元增长至期末的66.08亿元，增幅约为14.39%[26] - 其他综合收益从年初的18.20亿元增长至期末的24.86亿元，增幅约为36.57%[26] - 2016年第一季度公司营业总收入为13.6969154066亿元，上年同期为13.5683376668亿元，同比增长0.94%[30][31] - 2016年第一季度公司营业总成本为13.7830644123亿元，上年同期为13.5790197384亿元，同比增长1.50%[31] - 2016年第一季度公司净利润为1.6600505635亿元，上年同期为1.0762159714亿元，同比增长54.25%[31] - 2016年第一季度公司其他综合收益的税后净额为6.6555235796亿元，上年同期为3.9634779066亿元，同比增长68%[31] - 2016年第一季度公司综合收益总额为8.3155741431亿元，上年同期为5.0396938780亿元，同比增长64.99%[32] - 2016年第一季度公司基本每股收益为0.28元/股，上年同期为0.19元/股，同比增长47.37%[32] - 2016年第一季度母公司营业收入为0.2743729188亿元，上年同期为0.3853623752亿元，同比下降28.80%[33] - 2016年第一季度母公司净利润为1.2853695958亿元，上年同期为0.9995618213亿元，同比增长28.60%[33][34] - 2016年第一季度母公司其他综合收益的税后净额为6.6582089632亿元，上年同期为3.9639003267亿元，同比增长68%[33][34] - 2016年第一季度母公司综合收益总额为7.9435785590亿元，上年同期为4.9634621480亿元，同比增长60.04%[34] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为24,849户[10] - 浙江省国际贸易集团有限公司持有无限售流通股223,555,529股[11] 具体资产项目指标变化 - 货币资金期末数为1,254,149,216.80元，较期初数839,870,741.05元增加49.33%[12] - 应收票据期末数为23,064,932.33元，较期初数43,896,301.93元减少47.46%[12] - 货币资金从年初的8.40亿元增长至期末的12.54亿元，增幅约为49.33%[24] - 应收账款从年初的8.04亿元降至期末的5.73亿元，降幅约为28.70%[24] 成本费用及收益指标变化 - 营业税金及附加本报告期为26,022,801.45元，较上年同期5,139,271.64元增加406.35%[13] - 财务费用本报告期为64,071,701.58元，较上年同期29,160,118.50元增加119.72%[13] - 资产减值损失本报告期为 - 12,221,292.11元，较上年同期 - 319,942.22元减少3719.84%[13] - 公允价值变动收益本报告期为48,273,283.69元，较上年同期8,832,304.07元增加446.55%[13] - 投资收益本报告期为176,008,901.96元，较上年同期133,154,862.60元增加32.18%[13] 经营活动现金相关指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本报告期为44,225,382.36元，较上年同期103,254,189.64元减少57.17%[14] - 支付的各项税费本报告期为216,376,233.80元，较上年同期157,514,408.21元增加37.37%[14] - 支付其他与经营活动有关的现金为14,481,925.76元，较上期减少69.31%[15] - 经营活动现金流入小计本期为19.95亿元，上期为23.02亿元，同比减少13.33%[36] - 经营活动现金流出小计本期为17.51亿元，上期为21.38亿元，同比减少18.10%[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.44亿元，上期为1.64亿元，同比增加49.06%[37] 投资活动现金相关指标变化 - 收回投资收到的现金为23,335,832.59元，较上期增长5475.76%[15] - 取得投资收益收到的现金为176,054,199.73元，较上期增长39.74%[15] - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额为187,000.00元，较上期增长192.11%[15] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为11,846,205.38元，较上期减少66.69%[15] - 投资活动现金流入小计本期为5.90亿元，上期为1.26亿元，同比增加366.79%[37] - 投资活动现金流出小计本期为2.58亿元，上期为0.46亿元，同比增加461.30%[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3.32亿元，上期为0.81亿元，同比增加309.65%[37] 筹资活动现金相关指标变化 - 取得借款收到的现金为289,563,140.95元，较上期减少50.90%[15] - 分配股利等支付的现金为14,638,613.47元，较上期减少49.13%[15] - 汇率变动对现金及等价物的影响为895,116.93元，较上期增长1187.12%[15] - 筹资活动现金流入小计本期为5.31亿元，上期为5.90亿元，同比减少9.96%[37] - 筹资活动现金流出小计本期为6.80亿元，上期为7.37亿元，同比减少7.71%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.49亿元，上期为 - 1.48亿元，同比减少0.72%[37] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为4.28亿元，上期为0.97亿元，同比增加341.35%[37] 诉讼及重大事项 - 国金租赁与上海索日融资租赁合同纠纷判决上海索日支付2040.96万元及违约金[15] - 公司拟发行股份购买浙商资产100%股权、浙金信托56%股权等资产并募集配套资金[19] 短期借款及应付账款指标变化 - 短期借款从年初的9.27亿元降至期末的6.56亿元，降幅约为29.22%[25] - 应付账款从年初的10.60亿元降至期末的6.73亿元，降幅约为36.53%[25]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入7,702,763,532.76元，较2014年调整后减少25.51%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润588,865,043.40元，较2014年调整后减少4.52%[18] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -74,593,807.12元，较2014年调整后减少5.56%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额394,817,206.23元，较2014年调整后增加703.72%[18] - 2015年基本每股收益1.16元，较2014年调整后减少4.92%[19] - 2015年稀释每股收益1.16元，较2014年调整后减少4.92%[19] - 2015年扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.15元，较2014年调整后减少7.14%[19] - 2015年加权平均净资产收益率12.69%，较2014年调整后减少1.83个百分点[19] - 2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -1.61%，较2014年调整后增加0.05个百分点[19] - 2015年非经常性损益合计6.63亿美元，2014年为6.87亿美元，2013年为5.87亿美元[24] - 2015年公司实现营业收入77.03亿元，同比下降25.51%；利润总额9.77亿元，同比增长2.68%；归属母公司净利润5.89亿元，同比下降4.52%；进出口总额8.16亿美元，同比下降4.78%，其中出口7.65亿美元，同比下降3.49%，进口0.51亿美元，同比下降20.52%[45] - 2015年公司营业成本66.27亿元，较上年度的93.81亿元下降29.39%，主要因收缩内贸大宗商品业务等[48] - 2015年公司财务费用较上期减少44.97%，主要系利息支出减少[54] - 2015年公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加703.72%，主要系收到的税费返还增加[55] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为8,504,645.30元，占总资产比例0.08%，较上期期末变动55.21%[57] - 其他流动资产本期期末数为358,920,053.54元，占总资产比例3.17%，较上期期末变动63.67%[57] - 可供出售金融资产本期期末数为3,271,653,425.72元，占总资产比例28.89%，较上期期末变动31.15%[57] - 在建工程本期期末数为90,809,387.11元，占总资产比例0.80%，较上期期末变动74.88%[58] - 短期借款本期期末数为926,786,928.09元，占总资产比例8.18%，较上期期末变动 - 31.42%[58] - 期末融资总额为155,045万元，整体平均融资成本8%，利息资本化金额为10,970万元[62] - 2015年度公司对外投资17963.08万元，较2014年度的8740万元增长105.53%[64] - 以公允价值计量的金融资产最初投资成本合计121,529,315.60元，期末账面值合计2,526,287,042.17元[66] - 2015年现金分红数额60,656,814.48元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为10.30%；2014年该比率为9.83%；2013年现金分红数额181,970,443.44元，比率为30.00%[89] - 公司期末流动资产合计55.91亿元，期初为62.73亿元，期末非流动资产合计57.33亿元，期初为49.58亿元[166] - 公司期末资产总计113.24亿元，期初为112.31亿元[167] - 公司期末流动负债合计45.11亿元，期初为51.28亿元，期末非流动负债合计10.36亿元，期初为12.17亿元[167] - 公司期末负债合计55.47亿元，期初为63.45亿元[167] - 公司期末所有者权益合计57.76亿元，期初为48.86亿元[168] - 母公司期末流动资产合计22.52亿元，期初为22.53亿元，期末非流动资产合计49.53亿元，期初为41.85亿元[169] - 公司货币资金期末余额8.40亿元，期初为8.95亿元[166] - 公司应收账款期末余额8.04亿元，期初为7.80亿元[166] - 公司存货期末余额26.21亿元，期初为30.94亿元[166] - 公司可供出售金融资产期末余额32.72亿元，期初为24.95亿元[166] - 2015年末资产总计72.05亿元，较上一年的64.40亿元增长11.87%[171] - 2015年末负债合计20.36亿元，较上一年的23.96亿元减少14.99%[171] - 2015年末所有者权益合计51.69亿元，较上一年的40.44亿元增长27.82%[171] - 2015年营业总收入77.03亿元，较上一年的103.40亿元减少25.49%[174] - 2015年营业总成本77.12亿元，较上一年的103.24亿元减少25.30%[174] - 2015年营业利润9.50亿元，较上一年的9.01亿元增长5.47%[174] - 2015年净利润6.21亿元，较上一年的6.84亿元减少9.27%[174] - 2015年其他综合收益的税后净额4.61亿元，上一年为 - 6.46亿元[174] - 2015年综合收益总额10.82亿元，较上一年的0.38亿元大幅增长[175] - 2015年基本每股收益和稀释每股收益均为1.16元/股，上一年为1.22元/股[175] - 2015年利润总额为9.70亿元，较上一年的9.03亿元有所增长；净利润为7.27亿元，较上一年的7.09亿元有所增长[178] - 2015年其他综合收益的税后净额为4.59亿元，上一年为 - 6.47亿元；综合收益总额为11.86亿元，上一年为0.62亿元[178] - 2015年销售商品、提供劳务收到的现金为81.26亿元，较上一年的110.27亿元有所下降；收取利息、手续费及佣金的现金为0.85亿元，较上一年的0.71亿元有所增长[180] - 2015年收到的税费返还为8.10亿元，较上一年的6.12亿元有所增长；收到其他与经营活动有关的现金为8.58亿元，较上一年的4.55亿元有所增长[180] - 2015年经营活动现金流入小计为98.79亿元，较上一年的121.66亿元有所下降；经营活动现金流出小计为94.85亿元，较上一年的122.31亿元有所下降[181] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为3.95亿元，上一年为 - 0.65亿元；投资活动产生的现金流量净额为7.18亿元，较上一年的6.13亿元有所增长[181] - 2015年筹资活动现金流入小计为29.25亿元，较上一年的43.79亿元有所下降；筹资活动现金流出小计为40.66亿元，较上一年的52.84亿元有所下降[181] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.42亿元，较上一年的 - 9.05亿元亏损扩大；汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.02亿元，较上一年的0.002亿元有所增长[181] - 2015年现金及现金等价物净增加额为 - 0.27亿元，上一年为 - 3.58亿元；期初现金及现金等价物余额为8.53亿元，上一年为12.11亿元[182] - 2015年期末现金及现金等价物余额为8.26亿元，上一年为8.53亿元[182] - 经营活动现金流入小计本期为17.44亿元，上期为29.30亿元；现金流出小计本期为20.88亿元，上期为31.06亿元；现金流量净额本期为 -3.45亿元，上期为 -1.75亿元[184] - 投资活动现金流入小计本期为30.27亿元，上期为44.17亿元；现金流出小计本期为18.61亿元，上期为37.58亿元；现金流量净额本期为11.66亿元，上期为6.58亿元[184] - 筹资活动现金流入小计本期为12.55亿元，上期为25.49亿元；现金流出小计本期为19.98亿元，上期为33.31亿元；现金流量净额本期为 -7.43亿元，上期为 -7.82亿元[184][185] - 现金及现金等价物净增加额本期为7800.15万元，上期为 -2.99亿元；期初余额本期为1.70亿元，上期为4.69亿元；期末余额本期为2.48亿元，上期为1.70亿元[185] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为48.86亿元，本期增减变动金额为8.91亿元，期末所有者权益合计为57.76亿元[187] - 本期综合收益总额为10.82亿元，其中其他综合收益为4.60亿元，未分配利润增加5.89亿元，少数股东权益增加0.33亿元[187] - 所有者投入和减少资本为900.10万元，均为股东投入的普通股[187] - 利润分配使所有者权益减少2.00亿元，其中未分配利润减少0.61亿元，少数股东权益减少1.39亿元[187] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.84亿元，上期为4.35亿元[184] - 取得借款收到的现金本期为12.55亿元，上期为14.51亿元[184] - 公司本期期末所有者权益合计为57.7634732046亿元，上期为51.1016555182亿元，减少2.2441295837亿元[190] - 公司本期综合收益总额中，其他综合收益减少6.4627489444亿元，未分配利润增加6.1674442863亿元[192] - 公司本期对所有者（或股东）分配利润为2.3267335415亿元[192] - 公司母公司本期期末所有者权益合计为48.8575259345亿元，上期为40.4412546011亿元，增加8.4162713334亿元[192] - 公司母公司本期综合收益总额为11.8569318738亿元[194] - 公司母公司本期对所有者（或股东）分配利润为0.6065681448亿元[194] - 公司另一组数据本期期末所有者权益合计为51.6916183301亿元，上期为41.6327712651亿元，增加10.058847065亿元[194] - 公司另一组数据本期综合收益总额中，其他综合收益减少6.4652309821亿元，未分配利润增加7.0861340468亿元[195] - 公司另一组数据本期对所有者（或股东）分配利润为1.8197044344亿元[195] - 公司另一组数据本期期末所有者权益合计为40.4412546011亿元，上期为41.6327712651亿元，减少1.191516664亿元[195] 各业务线数据关键指标变化 - 2015年公司纺织品服装出口额在全国排名第13位，在浙江省排第2位[28] - 宁波狮丹努集团销售收入在全国服装行业百强企业中居第31位，利润总额居第35位[28] - 国贸东方资本已累计发起设立各种基金十余只，管理规模近50亿元[29] - 2015年出口板块（12家企业）实现利润1.03亿元，同比增长19.63%[36] - 2015年狮丹努集团实现出口4.76亿美元，实现利润2.75亿元，连续11年实现“双增长”[36] - 东方产融参与双GP的基金规模达到6亿元，完成永安期货和天堂硅谷等项目增资，总投资1.68亿元[38] - 2015年国金公司共计投放项目4.69亿元，实现利润2334.57万元[38] - 国贸东方资本2015年完成退出“中海 - 国贸东方1期”等四只定增基金，总收益达110.5%，其余在手定增基金全部浮盈[38] - 2015年国贸东方资本完成新设3只定增类基金，募集规模3.82亿，完成一只股权投资基金设立，规模1.68亿元，资产管理规模已近50亿元[38] - 兆富产业基金投向12家项目，1家完成溢价退出，2家被上市公司收购，2家在推进上市进程中[38] - “新帝朗郡”2015年销售121套，计2.7万方，楼盘总去化率达93%；湖州“风雅蘋洲”消化库存房屋12套及配套车位，销售2165万元；国贸·仁皇3号地块“柏翠庄”可售住宅750套，2015年销售450套，住宅去化率超60%；房地产板块2015年合计完成销售5.79亿元，回笼资金5.3亿元[41] - 商品流通行业2015年营业收入52.22亿元，同比下降37.87%，营业成本45.36亿元，同比下降42.79%，毛利率13.13%，较上年增加7.47%[50] - 工业制造行业2015年营业收入17.77亿元，同比增长4.15%，营业成本15.38亿元，同比增长17.54%，毛利率13.45%，