公司基本情况 - 公司名称为浙江东方金融控股集团股份有限公司[10] - 公司注册地为浙江省杭州市，注册资本为34.15亿人民币，股票于1997年12月1日在上海证券交易所挂牌交易[81] 财务表现 - 本报告期营业收入为59.62亿元，较去年同期下降43.44%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.30亿元，较去年同期增长70.96%[11] - 公司2023年半年度报告显示，基本每股收益为0.10元，较去年同期增长42.86%[13] - 公司2023年半年度报告显示，加权平均净资产收益率为2.11%，较去年同期增加0.63个百分点[13] - 公司2023年上半年净利润为32.35亿元，较去年同期增长76.58%[62] - 公司2023年上半年营业总收入为742.48亿元，较去年同期下降31.7%[67] - 净利润为27.87亿元，同比增长29.6%[68] - 每股收益为0.10元[69] 业务范围 - 公司主要经营业务包括信托、期货、人身险、财富管理、基金管理、基金投资、融资租赁等，业务范围涵盖多个领域[15] - 公司目前旗下金融业务涵盖信托、期货、保险、融资租赁、财富管理业务及私募基金管理等，已形成多元化、多层次的资管业务体系[19] 资产负债情况 - 公司流动负债合计为9,448,096,985.33元，较上年同期有所增加[64] - 公司非流动负债合计为9,706,826,773.14元，较上年同期有所增加[65] - 公司所有者权益合计为17,650,941,027.91元，较上年同期略有增加[65] - 公司流动资产合计为5,051,468,432.90元，较上年同期有所下降[65] - 公司非流动资产合计为13,110,900,832.36元，较上年同期基本持平[66] 公司治理 - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了多项议案，包括修订公司章程、股东回报规划等[39] - 公司2022年年度股东大会审议通过了多项议案，包括财务决算、利润分配预案等[40] 风险管理 - 公司密切关注宏观经济形势，加强形势的研判应对，通过风险报告和风险提示机制提示相关风险[38] 社会责任 - 公司积极响应国家双碳战略，签订了2023年节能减排目标管理责任书，组织开展节能减排、绿色低碳教育和培训等活动[45] - 公司在乡村振兴领域取得成效，浙金信托投放信托计划规模达11.78亿元，主要用于农业示范园、田园综合体的开发建设[47]

营业收入情况 - 本报告期营业收入21.57亿元，同比减少56.05%，主要因大宗市场行情波动，期现结合业务规模下降[3][18] - 2023年第一季度营业总收入29.53亿元，2022年第一季度为51.08亿元[22] - 2023年第一季度公司营业收入2.12亿元，较2022年第一季度的8.06亿元大幅下降[69] 各项收入情况 - 利息收入1903.8万元，同比增长18.82%[3] - 已赚保费6.55亿元，自2022年10月起将中韩人寿纳入合并范围带来保费收入[3][18] - 手续费及佣金收入1.22亿元，同比减少33.25%，受房地产市场风险及大宗商品行情波动影响[3][18] - 2023年第一季度公司利息收入4131.75万元，较2022年第一季度的3346.19万元有所上升[69] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，同比增长433.28%，金融板块经营稳健且金融资产公允价值变动收益增加[3][18] - 2023年第一季度净利润2.17亿元，2022年第一季度为0.53亿元[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.07亿元，同比增长437.63%[32] - 2023年第一季度公司净利润1.01亿元，而2022年第一季度净亏损0.79亿元[71] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均同比增长500%，因金融板块经营及金融资产公允价值变动[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比增长500%[32] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2022年第一季度均为0.01元/股[44] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2.59亿元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50551人[12] - 浙江省国际贸易集团有限公司持股14.05亿股，占比41.14%，为第一大股东[12] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助为744.71万元[17] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为1.36%，增加1.06个百分点[32] 资产情况 - 本报告期末总资产381.10亿元，较上年度末增长3.22%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益158.37亿元，较上年度末增长2.02%[32] - 2023年3月31日货币资金73.01亿元，2022年12月31日为68.07亿元[37] - 2023年3月31日交易性金融资产65.07亿元，2022年12月31日为62.02亿元[37] - 2023年第一季度资产总计381.10亿元，较2022年第一季度的369.22亿元增长3.22%[39] - 2023年3月31日负债和所有者权益总计381.10亿元，2022年12月31日为369.22亿元[61] - 2023年3月31日货币资金为21.70亿元，2022年12月31日为17.66亿元[66] - 2023年3月31日交易性金融资产为13.05亿元，2022年12月31日为13.37亿元[66] - 2023年3月31日预付款项为37.26万元，2022年12月31日为30.51万元[66] - 2023年3月31日其他应收款为24.21亿元，2022年12月31日为24.34亿元[66] - 2023年3月31日一年内到期的非流动资产为5335.67万元，2022年12月31日为5957.54万元[66] - 2023年3月31日长期股权投资为89.75亿元，2022年12月31日为89.48亿元[66] - 2023年第一季度公司资产总计192.31亿元，较2022年第一季度的196.12亿元有所下降[68] 负债情况 - 2023年第一季度负债合计201.53亿元，较2022年第一季度的192.84亿元增长4.50%[40] - 2023年第一季度公司负债合计54.41亿元，较2022年第一季度的60.26亿元有所下降[68] 所有者权益情况 - 2023年第一季度所有者权益合计179.57亿元，较2022年第一季度的176.39亿元增长1.80%[40] - 2023年第一季度公司所有者权益合计137.90亿元，较2022年第一季度的135.86亿元有所上升[69] 综合收益情况 - 2023年第一季度综合收益总额3.19亿元，2022年第一季度为 - 0.77亿元[44] - 2023年第一季度公司其他综合收益的税后净额1.02亿元，而2022年第一季度为 - 0.60亿元[71] - 2023年第一季度公司综合收益总额2.04亿元，而2022年第一季度为 - 1.40亿元[71] 营业成本情况 - 2023年第一季度营业总成本29.58亿元，2022年第一季度为49.18亿元[22] 经营活动现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计37.79亿元，较2022年第一季度的65.57亿元下降42.37%[45] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金24.13亿元，较2022年第一季度的56.68亿元下降57.43%[45] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金22.48亿元，较2022年第一季度的58.40亿元下降61.49%[45] - 2023年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金1.97亿元，较2022年第一季度的3.13亿元下降37.09%[45] - 2023年第一季度支付利息、手续费及佣金的现金1.04亿元，较2022年第一季度的0.67亿元增长54.99%[45] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.05亿元，上年为-5.79亿元[46] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计2.9526856141亿美元，2022年同期为9.3287637114亿美元[73] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计1.4335655301亿美元，2022年同期为12.7267410159亿美元[73] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.519120084亿美元，2022年同期为 - 3.3979773045亿美元[73] 投资活动现金流量情况 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2.50亿元，上年为4.68亿元[46] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计8.5870124389亿美元，2022年同期为1.5947276958亿美元[73] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计0.11969708亿美元，2022年同期为3.5996372156亿美元[73] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额8.5750427309亿美元，2022年同期为 - 2.0049095198亿美元[73] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.87亿元，上年为7.17亿元[46] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计9亿美元，2022年同期为8.80530128亿美元[73] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计15.0586624711亿美元，2022年同期为4.8707236108亿美元[73] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 6.0586624711亿美元，2022年同期为3.9345776692亿美元[73] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额4.0354995343亿美元，2022年同期为 - 1.4682677701亿美元[73] 营业利润情况 - 2023年第一季度公司营业利润1.23亿元，而2022年第一季度亏损1.17亿元[71] 利息费用情况 - 2023年第一季度公司利息费用3390.52万元，较2022年第一季度的4586.19万元有所下降[69]

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2023-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163604.SH | 债券简称：20 | 东方 | 02 | | | 债券代码：175914.SH | 债券简称：21 | 东方 | 01 | | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 04 月 26 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/13TCgxjivFm 或扫描下方小程序码，点击"进入会议"进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事 ...

公司财务表现 - 公司2022年度总股本为3,415,381,492股[5] - 公司2022年度每10股派发现金红利0.79元，合计派发现金269,815,137.87元[5] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为946,721,516.64元，比上年同期增长44.28%[13] - 公司2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为376,861,938.35元，比上年同期下降35.11%[13] - 公司2022年末的归属于上市公司股东的净资产为155.23亿人民币，同比增长16.74%[15] - 公司2022年基本每股收益为0.31元，同比增长34.78%；加权平均净资产收益率为6.84%，较去年增加1.96个百分点[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额较上年减少39.83%，主要因大地期货经纪业务保证金净流入同比下降[15] - 公司2022年年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润分别为39.94亿、15.33亿、11.52亿和63.83亿人民币[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额分别为-57.88亿、58.62亿、-15.78亿和103.75亿人民币[17] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、资金占用费等，合计金额为5.70亿人民币[17] - 公司2022年减值准备转回、托管费收入等其他营业外收入和支出合计金额为5.70亿人民币[18] - 公司2022年持有交易性金融资产、其他债权投资等公允价值变动损益合计金额为1.37亿人民币[19] - 公司2022年采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额为93.78亿人民币，较期初增加2.39亿人民币[19] 公司资本运作 - 公司定增发行成功引入资本23.5亿元，注册资本提升至34.15亿元[20] - 中韩人寿增资项目募集资金18.18亿元，注册资本由15亿元提升至30.012亿元[20] - 公司完成35亿元公司债的发行，新一轮40亿元公司债已获批[20] 金融行业发展 - 公司2022年年度报告显示，全年实现营收同比增长19.44%，利润总额同比增长20.99%[21] - 中韩人寿创新产品和服务，逐步打造“保险+科技”、“保险+服务”的示范样板，全年实现规模保费17.45亿元，同比上升46.40%[21] - 国金租赁全年新增投放26.01亿元，同比增长26.57%，实现营业收入3.8亿元，同比增长2.81%[21] 金融行业趋势 - 2022年，期货行业盈利水平有所下滑，但期货公司持续服务实体经济和乡村振兴[25] - 2022年，人身险行业原保险保费收入同比增长4.58%，各地区保费总量排名与GDP总量基本相似[25] - 2022年，私募基金管理机构数量达到23,667家，基金管理规模达到20.03万亿元[25] - 财富管理行业在实现全体人民共同富裕政策目标推动下，加大对大众富裕阶层的财富管理服务力度[25] - 融资租赁行业受多重因素影响，行业景气度持续调整，但长期市场前景依然广阔[25] 公司业务概况 - 公司旗下子公司大地期货是具有多项牌照的期货经纪机构，注册资本为9.98亿元[27] - 中韩人寿是一家注册资本为30.012亿元的人寿保险公司，主要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等业务[27] - 般若财富是国内最早注册成立的财富管理公司，主要业务包括资产管理、私募股权投资基金管理等，注册资本为1亿元[27] 公司经营情况 - 公司主营区域为长三角地区，具有丰富客户资源和广阔发展前景[29] - 公司金融业务涵盖信托、期货、保险、融资租赁、财富管理等多元化业务[29] - 公司实现营业总收入1,988,405.75亿元，同比增长12.53%[31] - 公司实现利润总额101,824.16亿元，同比增长17.32%[31] - 公司营业收入较去年同期增长10.90%达到188.12亿元人民币，营业成本增长11.80%至181.72亿元人民币[32] - 公司投资收益同比增长144.60%，达到10.74亿元人民币，主要系非同一控制下企业合并中韩人寿所致[33] - 期货公司营业收入增长21.29%，达到132.69亿元人民币，毛利率减少至21.59%[34] - 公司营业成本占总成本比例为69.21%，同比增长21.59%，主要是因为营业收入增长所致[35] - 公司研发投入合计为3,207,433.30元，占营业收入比例为0.02%[39] 公司治理与管理 - 公司未来发展战略包括坚持党的全面领导，打造金控平台，提升金融服务实体经济的主力军[55] - 公司经营计划包括强化党建统领，推动基层党组织建设，提升文化建设，强化政治监督，全方位建设“清廉东方”[56] - 公司全面深化改革，激发发展活力，建立市场化管理机制，持续提升核心竞争力[58] - 公司强化规范治理，打造高效能公司治理体系，稳步推进合规体系建设，强化业务经营风险审计[60] - 公司加强风险防

公司业绩与资产情况 - 2021年底公司总资产292.95亿，较期初增加9.4%；全年实现营业收入176.70亿元，同比增长11.42% [1] - 旗下金融业务全年利润总额同比增长45.25%，净利润同比增长40.88% [1] - 2021年利润总额、归母净利润等财务数据受资本市场波动影响下降，剔除影响较上年同期增长25.87% [1] - 2021年度净资产下降，因持有的金融资产确认公允价值变动 -118,458.67万元，其中永安期货股票确认当期公允价值变动 -115,833.67万元 [1] 中韩人寿增资与发展 - 中韩人寿引战增资拟引入5家外部投资人，募集资金约18亿元，正推进监管审批 [2] - 未来将深耕浙江，立足长三角，面向全中国，成为品质保险供应商，推进产品创新，探索接入健康养老业态 [2] 商贸板块剥离 - 2021年下半年启动商贸板块重组工作，2022年1月通过纺织板块重组整合方案 [3] - 涉及股权转让的子公司已完成挂牌转让，正办理工商变更登记，清算子公司稳步推进清算 [3] - 预计控股股东承诺2022年6月底前按期完成，未来聚焦金融主业 [3] 基金业务发展 - 形成以东方产融为主、东方嘉富等为特色的综合投资平台，实施“一母多子”战略 [3] - 截至目前扶持培育省内外重点企业近百家，累计推动20多家企业上市 [3] - 2022年围绕数字经济、碳中和筹备多支基金，截至一季度末累计管理规模220.16亿元，在管规模166.22亿元 [3] 非公开发行股票 - 自取得批文积极推进，研究大股东增持、开展路演、出台激励方案，中信建投分析师给予“买入”评级 [3][4] - 受多种因素影响推进艰难，将推动高质量发展，加强沟通，对接战略投资者，择机启动发行 [4] 助力“双碳”目标 - 协办绿色金融论坛，共建绿色金融生态圈 [4] - 践行绿色经营理念，成立领导小组，将节能减排纳入考核 [4] - 拓展绿色产业布局，推进绿色信托、期货、保险、基金、融资租赁等业务 [4] 服务共同富裕目标 - 出台助力共同富裕示范区行动方案（2022—2025年），以“金融+”助力多方面发展 [4] - 旗下金融公司立足实际制定行动方案，深耕浙江实现新发展 [4][5] 金控平台建设 - “十四五”规划明确战略愿景，将持牌金控作为战略之一，各项指标稳中有升 [5] - 未来提升盈利能力，扩充资本实力，打造品牌，完善业务格局，建立管理体系和生态系统 [5] 业务协同效益 - 发挥协同优势，全年达成协同案例33例，金额近32亿元；累计协同案例320余例，金额逾350亿元 [5] - 永安期货A股上市，公司占发行后总股本的11.43%，为第三大股东 [5] - 中韩人寿增资引战取得阶段性成果，引入5家投资者募集约18亿元 [5] 新牌照获取 - “十四五”规划明确谋求新金融牌照，围绕核心竞争力推进公募基金牌照申设准备 [6] - 成立专项小组，梳理政策要求，关注行业动态，推进获取公募基金牌照工作 [6] 风险管理强化 - 聘请毕马威搭建全面风险管理体系，构建制度体系，优化信息系统 [6] - 专设风险管理部，加强人才队伍建设，定期召开风控联席会议 [6] - 加强和规范内部控制，荣登内控百强和最佳内控30强第10位 [6]

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入40.64亿元，同比下降2.13%；年初至报告期末为146.06亿元，同比增长10.55%[6] - 2022年前三季度营业收入为146.06亿元，2021年同期为132.13亿元[39] - 2022年前三季度营业收入32.77亿元，2021年同期为32.42亿元[53] 利息收入相关数据变化 - 本报告期利息收入2268.66万元，同比增长19.54%；年初至报告期末为5371.07万元，同比增长26.87%[6] 手续费及佣金收入相关数据变化 - 本报告期手续费及佣金收入1.29亿元，同比下降8.20%；年初至报告期末为4.30亿元，同比下降15.51%[6] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比下降27.60%；年初至报告期末为3.08亿元，同比下降37.08%[6] - 2022年前三季度净利润为3.44亿元，2021年同期为5.48亿元[39] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.08亿元，2021年同期为4.90亿元[39] - 2022年前三季度净利润9180.35万元，2021年同期为2.24亿元[55] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.50亿元，同比下降111.29%[8] - 经营活动产生的现金流量净额下降因大地期货经纪业务交易规模下降及保证金收支变化[14] - 经营活动现金流入小计2022年为793.08亿元，2021年为760.97亿元；现金流出小计2022年为794.58亿元，2021年为747.64亿元；产生的现金流量净额2022年为 - 1.50亿元，2021年为13.33亿元[45] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计42.40亿元，2021年同期为37.12亿元[55] - 经营活动产生的现金流量净额为2316.82万元，上年为-8471.72万元[57] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产295.06亿元，较上年度末增长0.72%；归属于上市公司股东的所有者权益150.69亿元，较上年度末增长13.33%[8] - 2022年9月30日公司货币资金为6,486,510,245.22元，2021年12月31日为5,482,960,361.25元[28][30] - 2022年9月30日公司交易性金融资产为2,981,277,062.45元，2021年12月31日为3,728,859,513.38元[28][30] - 2022年9月30日公司应收账款为169,885,930.87元，2021年12月31日为224,517,722.36元[28][30] - 非流动资产合计从148.91亿元增至152.94亿元，增幅约2.71%[33] - 资产总计从292.95亿元增至295.06亿元，增幅约0.72%[33] - 长期应收款从44.41亿元增至47.78亿元，增幅约7.60%[33] - 2022年9月30日流动资产合计为65.03亿元，2021年12月31日为51.17亿元；非流动资产合计2022年为127.94亿元，2021年为134.43亿元；资产总计2022年为192.97亿元，2021年为185.60亿元[47][51] 负债相关数据变化 - 流动负债合计从98.51亿元增至101.53亿元，增幅约3.06%[35] - 非流动负债合计从54.54亿元降至36.27亿元，降幅约33.50%[35] - 负债合计从153.06亿元降至137.80亿元，降幅约9.97%[35] - 2022年9月30日流动负债合计为26.93亿元，2021年12月31日为17.58亿元；非流动负债中应付债券2022年为20.50亿元，2021年为35.79亿元[51] - 2022年递延所得税负债7.53亿元，2021年为9.84亿元[53] - 2022年非流动负债合计28.02亿元，2021年为45.63亿元[53] 所有者权益相关数据变化 - 所有者权益（或股东权益）合计从139.90亿元增至157.27亿元，增幅约12.41%[35] - 实收资本（或股本）从28.96亿元增至34.15亿元，增幅约17.92%[35] - 资本公积从2.24亿元增至20.51亿元，增幅约815.66%[35] - 2022年所有者权益合计138.02亿元，2021年为122.39亿元[53] 非经常性损益及相关损益界定 - 本报告期非经常性损益合计94.55万元，年初至报告期末为1094.15万元[14] - 公司将部分金融资产投资相关损益界定为经常性损益，本报告期金额 -311.50万元，年初至报告期末 -1.45亿元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,207[18] - 浙江省国际贸易集团有限公司持股1,405,252,709股，持股比例41.14%[18] - 桐乡市城市建设投资有限公司持股298,013,245股，持股比例8.73%[18] - 杭州富阳投资发展有限公司持股167,353,693股，持股比例4.90%[18] - 陈穗强通过信用证券账户持有14,980,017股[21] - 吴晓阳通过信用证券账户持有13,923,259股[21] - 温州启元资产管理有限公司－启元尊享私募证券投资基金通过信用证券账户持有13,430,000股[21] 公司增资及股权变动 - 2022年1月公司以169,920万元完成对浙金信托增资，持股比例由78%增至87.01%[23] - 公司非公开发行A股股票募集资金不超过242,742.85万元，用于对浙金信托增资169,920万元、补充流动资金72,822.85万元[23] - 公司出资30,332.2040万元向中韩人寿增资，中韩人寿增资挂牌价格不低于1.21135元/1元注册资本，募集资金总额不低于181,847.862万元[26] - 2022年7月21日中韩人寿获批注册资本从150,000万元增至300,120万元，公司认购新增25,040万元[26] - 增资后公司持有中韩人寿33.33%股权为第一大股东，韩华生命持股24.99%，长兴金控持股20.23%，温州国金持股5.52%，温州电力持股5.49%，温州交发持股5.49%，证裕投资持股4.95%[26] - 2022年9月30日中韩人寿注册资本由150,000万元变更为300,120万元[26] - 公司2022年10月起将中韩人寿纳入合并财务报表范围，对2022年度投资收益影响金额约为56,211.64万元[26][29] 公司股票发行及资金置换 - 2022年8月公司非公开发行A股股票519,058,371股，募集资金总额2,351,334,420.63元，净额2,346,659,646.52元[23] - 2022年9月2日公司总股本由2,896,323,121股增加至3,415,381,492股，新增519,058,371股限售流通股，限售期6个月[26] - 2022年9月8日公司同意用169,920万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金[26] 其他综合收益及综合收益总额相关数据变化 - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为 -7.02亿元，2021年同期为 -0.41亿元[41] - 2022年前三季度综合收益总额为 -3.58亿元，2021年同期为5.07亿元[41] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为 -7.08亿元，2021年同期为 -4124.91万元[55] - 2022年前三季度综合收益总额为 -6.16亿元，2021年同期为1.83亿元[55] 基本每股收益相关数据变化 - 2022年前三季度基本每股收益为0.10元/股，2021年同期为0.17元/股[41] 销售及收取现金相关数据变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为160.61亿元，2021年同期为148.33亿元[41] - 2022年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为9.20亿元，2021年同期为11.15亿元[41] 投资活动现金流量相关数据变化 - 投资活动现金流入小计2022年为46.48亿元，2021年为55.02亿元；现金流出小计2022年为47.97亿元，2021年为58.43亿元；产生的现金流量净额2022年为 - 1.49亿元，2021年为 - 3.40亿元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.67亿元，上年为-9.98亿元[57] 筹资活动现金流量相关数据变化 - 筹资活动现金流入小计2022年为53.37亿元，2021年为38.89亿元；现金流出小计2022年为39.38亿元，2021年为29.83亿元；产生的现金流量净额2022年为13.99亿元，2021年为9.06亿元[45][47] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.01亿元，上年为8.77亿元[57] 汇率变动及现金等价物相关数据变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2022年为 - 0.04亿元，2021年为 - 0.01亿元；现金及现金等价物净增加额2022年为10.96亿元，2021年为18.97亿元[47] - 2022年9月30日期末现金及现金等价物余额为59.13亿元，2021年12月31日为55.14亿元[47] - 2022年9月30日货币资金为24.69亿元，2021年12月31日为11.12亿元[47] - 现金及现金等价物净增加额为13.57亿元，上年为-2.06亿元[57] 回购业务及税费返还相关数据变化 - 回购业务资金净增加额2022年为3.25亿元，2021年为0.44亿元；收到的税费返还2022年为0.93亿元，2021年为1.22亿元[45] 客户贷款及支付现金相关数据变化 - 客户贷款及垫款净增加额2022年为2.71亿元，2021年为0.84亿元；支付利息、手续费及佣金的现金2022年为2.16亿元，2021年为2.28亿元[45] 营业成本相关数据变化 - 2022年前三季度营业成本32.72亿元，2021年同期为31.92亿元[53] 购买商品支付现金相关数据变化 - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金35.71亿元，2021年同期为31.99亿元[55] 支付税费及其他经营现金相关数据变化 - 支付的各项税费为6946.66万元，上年为3.36亿元[57] - 支付其他与经营活动有关的现金为5.20亿元，上年为2.02亿元[57] 收回及取得投资现金相关数据变化 - 收回投资收到的现金为6.66亿元，上年为6.45亿元[57] - 取得投资收益收到的现金为1.27亿元，上年为1.71亿元[57] 吸收及取得借款现金相关数据变化 - 吸收投资收到的现金为23.49亿元，上年无此项目[57] - 取得借款收到的现金为14.50亿元，上年为25.30亿元[57]

利润分配 - 报告期内公司不进行利润分配及资本公积转增股本[6] - 公司2022年不进行利润分配或资本公积金转增[71] 财务数据 - 营业收入为105.42亿元，较上年同期增长16.36%[19] - 利息收入为3102.41万元，较上年同期增长32.82%[19] - 手续费及佣金收入为3.01亿元，较上年同期下降18.29%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元，较上年同期下降41.64%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.83亿元，较上年同期下降30.51%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为738.14万元，上年同期为 -1.41亿元[19] - 归属于上市公司股东的净资产为126.79亿元，较上年度末下降4.64%[19] - 总资产为290.85亿元，较上年度末下降0.72%[19] - 基本每股收益为0.07元/股，较上年同期下降36.36%[20] - 非经常性损益合计为9,996,056.95元，其中非流动资产处置损益9,061,506.70元，计入当期损益的政府补助13,026,406.62元，持有交易性金融资产等公允价值变动损益 -44,015.82元，应收款项等减值准备转回291,266.73元，其他营业外收入和支出1,752,108.13元，所得税影响额13,864,469.77元，少数股东权益影响额（税后）226,745.64元[24] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益 -142,292,913.14元，因公司本级、金融及类金融子公司对金融资产的投资属于主营业务，故不属于非经常性损益项目[27] - 2022年报告期内人身险公司实现原保费收入1.77万亿元，汇总原保险保费收入同比增长3.39%（按可比口径）[29] - 2021年我国保险深度和密度分别为3.9%和3180元[29] - 截至报告期末，公司总资产290.85亿元，较本年初减少0.72%[40] - 截至报告期末，归母净资产126.79亿元，较本年初减少4.64%[40] - 2022年上半年实现营业总收入108.75亿元，同比增长15.06%[40] - 2022年上半年利润总额2.63亿元，同比下降42.32%[40] - 剔除与股价直接挂钩的金融资产公允价值变动影响，本期利润总额41,244.93万元[40] - 营业总收入为108.75亿元，较上年同期增长15.05%；营业收入为105.42亿元，同比增长16.36%[47] - 销售费用为1.25亿元，较上年同期减少18.72%，主要系本期外贸板块重组剥离所致[47][50] - 财务费用为0.96亿元，较上年同期增长74.01%，主要系本期有息负债增加相应利息支出增加所致[47][50] - 交易性金融资产期末数为25.11亿元，较上年期末减少32.66%，主要系浙金信托收回投资较多[50] - 预付款项期末数为6.97亿元，较上年期末增长148.01%，主要系期现结合业务预付款较多[50] - 合同负债期末数为6.61亿元，较上年期末增长238.94%，本期末期现结合业务预收货款增加[50] - 一年内到期的非流动负债期末数为21.69亿元，较上年期末增长278.29%，将于一年内到期的应付债券增加[50] - 本期新增对外投资3.56亿元，其中对中韩人寿的投资款3.03亿元暂列其他非流动资产[54] - 公司完成6家公司股权出售，转让总价款6479.23万元，确认股权转让收益892万元[57] - 中韩人寿净利润为 - 1.16亿元，狮丹努集团净利润为1.88亿元[60] - 浙商金汇信托股份有限公司注册资本28.8亿元，资产规模44.79亿元，公司占比87.01%，净利润1.17亿元[61] - 大地期货有限公司注册资本9.98亿元，资产规模86.70亿元，公司占比100%，净利润3309.55万元[61] - 浙江国金融资租赁股份有限公司注册资本8000万美元，资产规模48.71亿元，公司占比91.57%，净利润7668.74万元[61] - 浙江般若理资产管理有限公司和浙江东方集团产融投资有限公司净利润分别为 - 121.30万元和 - 244.22万元[61] - 本报告期末流动比率1.15，较上年度末降21.40%；速动比率1.11，降21.77%；资产负债率54.15%，升1.90%[121] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润183,197,227.58元，较上年同期降30.51%[121] - 本报告期EBITDA全部债务比5.64%，较上年同期降47.52%；利息保障倍数3.50，降51.09%[121] - 本报告期现金利息保障倍数3.04，较上年同期升12.70%；EBITDA利息保障倍数3.82，降50.43%[121] - 本报告期末货币资金5,818,891,335.57元，交易性金融资产2,511,000,488.58元等[125] - 本报告期末流动资产合计13,919,210,337.14元，非流动资产中债权投资812,919,370.24元等[125] - 期末资产总计290.85亿元，较期初292.95亿元略有下降[129] - 期末流动负债合计121.12亿元，较期初98.51亿元有所增加[129] - 期末非流动负债合计36.38亿元，较期初54.54亿元有所减少[129] - 期末所有者权益合计133.35亿元，较期初139.90亿元有所减少[131] - 期末货币资金为10.75亿元，较期初11.12亿元略有减少[131] - 期末交易性金融资产为12.71亿元，较期初14.68亿元有所减少[131] - 期末应收账款未披露金额，期初预付款项为12.33万元[131] - 期末存货为7254.18万元，较期初1.36亿元有所减少[131] - 期末长期股权投资为78.02亿元，较期初77.62亿元略有增加[131] - 期末其他权益工具投资为31.43亿元，较期初39.51亿元有所减少[131] - 2022年上半年营业总收入108.75亿元，较2021年上半年的94.52亿元增长15.05%[138] - 2022年上半年营业总成本106.39亿元，较2021年上半年的91.18亿元增长16.68%[138] - 2022年上半年资产总计178.19亿元，较之前的185.60亿元下降3.94%[134] - 2022年上半年负债合计63.45亿元，较之前的63.20亿元增长0.39%[134] - 2022年上半年所有者权益合计114.74亿元，较之前的122.39亿元下降6.25%[136] - 2022年上半年短期借款16.08亿元，较之前的12.54亿元增长28.28%[134] - 2022年上半年应付债券20.31亿元，较之前的35.79亿元下降43.23%[134] - 2022年上半年营业收入105.42亿元，较2021年上半年的90.60亿元增长16.36%[138] - 2022年上半年投资收益1.74亿元，较2021年上半年的2.05亿元下降15.27%[138] - 2022年上半年公允价值变动收益 -1.54亿元，较2021年上半年的 -1.45亿元亏损扩大6.00%[138] - 2022年半年度合并报表营业利润2.62亿美元，2021年同期4.54亿美元；净利润2.15亿美元，2021年同期3.62亿美元[140] - 2022年半年度母公司报表营业利润60.56万美元，2021年同期12451.54万美元；净利润3459.99万美元，2021年同期1.18亿美元[144] - 2022年半年度合并报表基本每股收益0.07元/股，2021年同期0.11元/股[140] - 2022年半年度合并报表营业收入21.19亿美元，2021年同期22.75亿美元[142] - 2022年半年度合并报表销售费用182.33万美元，2021年同期257.48万美元[144] - 2022年半年度合并报表管理费用5054.83万美元，2021年同期4658.60万美元[144] - 2022年半年度合并报表财务费用2455.61万美元，2021年同期 - 1442.69万美元[144] - 2022年半年度合并报表投资收益2.23亿美元，2021年同期1.90亿美元[144] - 2022年半年度合并报表公允价值变动收益 - 1.49亿美元，2021年同期 - 9296.55万美元[144] - 2022年半年度合并报表信用减值损失 - 156.81万美元，2021年同期1516.55万美元[144] - 2022年半年度经营活动现金流入小计524.81亿元，较2021年半年度的497.46亿元增长5.50%[149] - 2022年半年度经营活动现金流出小计524.74亿元，较2021年半年度的498.87亿元增长5.18%[149] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额738.14万元，而2021年半年度为 - 1.41亿元[149] - 2022年半年度投资活动现金流入小计36.54亿元，较2021年半年度的52.78亿元下降30.77%[149] - 2022年半年度投资活动现金流出小计35.30亿元，较2021年半年度的59.58亿元下降40.75%[149] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额1.23亿元，而2021年半年度为 - 6.81亿元[149] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计22.49亿元，较2021年半年度的31.22亿元下降27.96%[151] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计20.38亿元，较2021年半年度的21.42亿元下降4.85%[151] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额2.11亿元，较2021年半年度的9.80亿元下降78.49%[151] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额3.42亿元，较2021年半年度的1.59亿元增长114.83%[151] - 2022年期初实收资本（或股本）为28.96亿元，期末为28.96亿元[157] - 2022年资本公积期初为2.24亿元，期末为2.23亿元，减少87.73万元[157] - 2022年归属于母公司所有者权益其他综合收益期初为25.63亿元，期末为19.33亿元，减少6.29亿元[157] - 2022年未分配利润期初为68.84亿元，期末为68.98亿元，增加1362.13万元[157] - 2022年所有者权益合计期初为139.90亿元，期末为133.35亿元，减少6.54亿元[157] - 2021年期初实收资本（或股本）为22.28亿元，期末为22.28亿元[165] - 2021年资本公积期初为8.94亿元，期末为8.94亿元[165] - 2021年归属于母公司所有者权益其他综合收益期初为34.67亿元，期末为34.67亿元[165] - 2021年未分配利润期初为63.81亿元，期末为63.81亿元[165] - 2021年所有者权益合计期初为144.48亿元，期末为144.48亿元[165] - 2022年上半年末所有者权益合计为114.74亿元，较上年期末的122.39亿元减少7.66亿元[169] - 2022年上半年综合收益总额为 -6.32亿元，所有者投入和减少资本导致的变动为 -5.98亿元[169] - 2022年上半年利润分配使所有者权益减少1.80亿元[169] - 2022年上半年其他综合收益为19.33亿元，较上年期末的25.65亿元减少6.32亿元[169] - 2022年上半年未分配利润为54.18亿元，较上年期末的55.51亿元减少1.34亿元[169] - 2021年上半年末所有者权益合计为128.70亿元[172] - 2021 - 2022年实收资本从22.28亿元增加到28.96亿元，增加6.68亿元[169][172] - 2021 - 2022年资本公积从12.88亿元减少到6.20亿元，减少6.68亿元[169][172] - 2022年上半年专项储备相关本期提取和使用未体现金额变动，其他变动使所有者权益增加1164.54万元[169] - 2021 - 2022年盈余公积保持在5.70亿元左右[169][172] 公司业务 - 公司为国有上市金控平台，经营金融与类金融业务，涵盖信托、期货等[32] - 浙金信托注册资本28.

公司基本信息 - 公司注册地址为杭州市西湖大道12号，办公地址为浙江省杭州市江干区香樟街39号国贸金融大厦[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为浙江东方，代码为600120[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101[17] - 签字会计师姓名为吴光明、徐勒[17] - 公司是国有上市金控平台，报告期内经营金融和类金融业务，涵盖信托、期货等[43] - 公司主体经营区域在长三角，区位优势明显[46] - 报告为2021年年度报告[98][101] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入169.63亿元，较2020年增长12.82%[19] - 2021年利润总额8.68亿元，较2020年下降28.66%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.56亿元，较2020年下降27.34%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额14.74亿元，较2020年增长1562.04%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产132.96亿元，较2020年末下降2.48%[19] - 2021年末总资产292.95亿元，较2020年末增长9.40%[19] - 2021年基本每股收益0.23元/股，较2020年下降25.81%[23] - 2021年加权平均净资产收益率4.88%，较2020年减少2.37个百分点[23] - 2021年相关金融资产损益为 - 1.33亿元，上年同期实现收益4.21亿元[22] - 剔除金融资产影响，2021年公司利润总额10.01亿元，较2020年增长25.87%[22] - 2021年全年公司实现营业收入176.70亿元，利润总额8.68亿元[33] - 公司全年营收3.7亿元，同比增长1.84%；利润总额1.42亿元，同比增长26.12%；净利润首次破亿，同比增长30.43%；净资产收益率达11.81%，上升1.7个百分点[39] - 报告期内营业总收入176.70亿元，较上年同期增长11.42%[52] - 利润总额8.68亿元，同比减少28.66%；归属于上市公司股东的净利润6.56亿元，同比减少27.34%[52] - 截至2021年12月31日，资产总额292.95亿元，较期初增加9.40%；归属于上市公司股东的净资产132.96亿元，较期初减少2.48%[52] - 本期相关金融资产损益为 -1.33亿元，上年同期实现收益4.21亿元；剔除影响后，本期利润总额10.01亿元，较上年同期增长25.87%[52] - 营业收入169.63亿元，较上年增长12.82%；利息收入6700.03万元，较上年增长34.45%[54] - 手续费及佣金收入6.40亿元，较上年下降17.27%；营业总成本172.33亿元，较上年增长11.90%[54] - 营业成本162.54亿元，较上年增长13.46%；利息支出28.55万元，较上年增长100.00%[54] - 手续费及佣金支出405.51万元，较上年增长4.09%；销售费用3.33亿元，较上年下降12.45%[54] - 管理费用5.07亿元，较上年下降9.14%；财务费用1.16亿元，较上年下降13.76%[54] - 经营活动产生的现金流量净额14.74亿元，较上年增长1562.04%；投资活动产生的现金流量净额 -23.18亿元，较上年下降345.93%；筹资活动产生的现金流量净额20.44亿元，较上年增长436.81%[54] - 本期销售费用较上期减少12.45%，管理费用较上期减少9.14%，财务费用较上期减少13.76%[62] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1562.04%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少345.93%[63] - 货币资金期末数54.8296036125亿元，占总资产23.03%，较上期期末增加42.31%[66] - 交易性金融资产期末数37.2885951338亿元，占总资产15.66%，较上期期末增加52.30%[66] - 预付款项期末数2.8089897903亿元，占总资产1.18%，较上期期末增加104.97%[66] - 存货期末数4.4452294804亿元，占总资产1.87%，较上期期末减少55.16%[66] - 债权投资期末数7.4523820185亿元，占总资产3.13%，较上期期末增加150.74%[66] - 应付债券期末数35.7859068494亿元，占总资产15.03%，较上期期末增加131.59%[66] - 应交税费期末数1.6783935790亿元，占总资产0.70%，较上期期末减少71.03%[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 浙金信托注册资本提升至28.8亿元，全年营业净收入5.33亿元，利润总额2.54亿元，同比增长78%，家族信托资产规模达225亿元[36] - 大地期货注册资本提升至9.98亿元，营业收入111.51亿元，同比增长22.93%，利润总额0.56亿元，同比增长53.32%，产业客户数量同比增长7.06%[36] - 中韩人寿整体价值保费同比增长30%，个险渠道新单价值率66%，提升20个百分点，累计实现会计收益2.14亿元[36] - 浙金信托企业供应链服务信托服务中小企业超150余家，服务资金近2亿元[36] - 大地期货纵深推进“保险 + 期货”项目23个，项目总保险保障金额逾5.3亿元，惠及农户超36,000户[36] - 河南漯河市郾城区生猪养殖收益指数保险项目赔付率达500%[36] - 东方产融及旗下基金板块累计管理规模218.97亿元，在管规模159.39亿元；报告期内推动5家被投企业首发过会或发行[39] - 般若财富全年营业收入8148.61万元，同比增长28.75%；利润总额2060.02万元，同比增长29.04%；旗下济海投资新增基金项目14个，新增主动管理资产规模32.35亿元，增幅15.74%[39] - 期货公司营业收入109.3950148078亿元，营业成本106.1862010063亿元，毛利率2.93%，营业收入同比增20.59%，营业成本同比增20.00%，毛利率增加0.48个百分点[57] 金融资产变动情况 - 交易性金融资产期初余额38.02亿元，期末余额53.59亿元，当期变动15.57亿元，对当期利润影响-2119.87万元[31] - 应收款项融资期初余额1541.77万元，期末余额1341.08万元，当期变动-200.69万元，对当期利润影响-403.78万元[31] - 其他权益工具投资期初余额51.38亿元，期末余额39.54亿元，当期变动-11.85亿元，对当期利润影响105.10万元[31] - 交易性金融负债期初余额1493.72万元，期末余额65.69万元，当期变动-1428.03万元[31] - 采用公允价值计量项目合计期初余额89.70亿元，期末余额93.27亿元，当期变动3.56亿元，对当期利润影响-2418.55万元[31] 公司发展战略与规划 - 公司明确发展愿景为打造以“大资管”为核心，具有综合金融聚合力、投资管理创新力的一流国有上市金控集团[33] - 公司完成“十四五”及中长期战略规划三阶段内容[33] - 2022年是公司“十四五”规划落地关键一年[80] - 全力打造金控平台，推动旗下金融机构设保险资管公司[80] - 制定并落实公司“十四五”规划详细任务分解计划[80] - 滚动编制3年战略导向对标任务书[80] - 统筹推进公司定增项目落地[80] - 持续推动中韩人寿混改工作[80] - 推进商贸板块重组整合[80] - 推进“数字东方”建设，完善信息化制度体系[80] - 公司围绕定位把握“共同富裕”政策机遇，浙金信托开发“1+5+1”核心业务，大地期货推进“保险+期货”项目，中韩人寿优化队伍结构，国金租赁拓展业务，东方产融完善投资布局，般若财富提升投资项目质量[82] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临外部宏观环境风险，受宏观经济政策、市场行情周期性变化、金融业竞争加剧和疫情反复影响[85] - 公司面临监管政策变化风险，未来强监管态势依旧[85] - 公司下属金融公司开展业务涉及信用、流动性、利率、市场、法律合规、操作等金融业务风险[85] - 公司面临声誉风险，可能因经营管理或外部事件导致负面报道[85] - 公司密切关注宏观经济形势，采取措施应对外部宏观环境风险[85] - 公司实时跟踪研究监管政策变化，制定应对策略[85] - 公司制定《全面风险管理制度》，上线全面风险管理系统防范金融业务风险[85] 公司股权与股本情况 - 截至2021年12月31日，公司总股本为2,896,323,121股[4] - 2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.62元（含税），合计派发现金179,572,033.50元，占2021年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为27.37%[4] - 公司2021年度不送红股，不以公积金转增股本[4] - 截至2020年12月31日，公司总股本为2,227,940,862股，2020年度每10股派发现金红利0.4元，合计派发现金89,117,634.48元，同时每10股转增3股，实施后总股本增加至2,896,323,121股[126] - 截至2021年12月31日，公司总股本为2,896,323,121股，2021年度拟每10股派发现金红利0.62元，合计派发现金179,572,033.50元，占2021年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为27.37%[126] - 公司依据《高级管理人员年薪制试行办法》对高级管理人员进行绩效考核，报告期内主要考核指标有营业收入、归母净利润、归属于母公司净资产收益率增长率和党建指标等[130] - 公司现金分红政策符合公司章程规定或股东大会决议要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，中小股东合法权益得到充分保护[127] - 报告期内公司未对《公司章程》中利润分配政策相关条款作出调整[126] - 公司2021年度不送红股，不以公积金转增股本，如总股本变动拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配金额，该利润分配事项尚需提交股东大会审议[126] - 本次变动前无限售条件流通股份数量为2,227,940,862股，比例100%，本次变动增加668,382,259股，变动后数量为2,896,323,121股，比例100%[169] - 本次变动前股份总数为2,227,940,862股，比例100%，本次变动增加668,382,259股，变动后数量为2,896,323,121股，比例100%[169] - 公司以2227940862股为基数进行2020年度利润分配，每10股派现0.4元，共派发现金红利89117634.48元，每10股转增3股，转增668382259股，总股本变为2896323121股[170][175] 公司重大事项 - 中韩人寿增资引战引入5家投资者，募集资金约18亿元，为浙江省国资委48个国企混改项目之一[36] - 完成两期合计20亿元公司债发行，首期票面利率3.90%，二期票面利率3.4%，认购倍数2.55倍，全年平均融资成本3.7%[36] - 9月公司取得证监会书面核准文件，成为2017年以来首家取得中国证监会非公开发行A股股票核准批文的国有金控上市公司[36] - 35亿元公司债圆满收官[36] - 2021年度公司共发生股权投资21.41亿元，其中对浙金信托增资16.99亿元[71] - 公司对浙商金汇信托投资16.992亿元，持股比例87.01%；对杭州鸿富股权投资合伙企业投资1.89亿元，持股比例44.35%等多笔重大股权投资[71] - 2021年3月公司以3.0730215258亿元转让浙江国贸东方房地产等三家公司股权，分别为60%、100%、61%[75] - 2022年1月公司公告重组10家从事纺织品进出口贸易业务的控股子公司[45] - 2021 - 2025年公司每年向浙江省江山市张村乡塔山村提供帮扶资金30万元，五年合计150万元；每年向四川省凉山州瓦洛乡火山村提供帮扶资金30万元，五年合计150万元[140] - 截至2021年末，浙金信托5个信托计划合计规模4.52亿元投向浙苏相关产业，其中乡村旅游0.24亿元，农业提升4.28亿元[140] - 2021年大地期货开展23个“保险 + 期货”项目，总保险保障金额逾5.3亿元，惠及农户超36,000户，河南漯河生猪收益指数项目赔付率近500%[140] - 2021年5月22日公司承诺在募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，不再新增对类金融业务的资金投入[143] - 2016年11月4日省国贸集团承诺在重组完成后5年内消除与公司纺织品进出口贸易业务的同业竞争[143] - 2022年公司推进解决纺织品进出口贸易业务同业竞争，10家控股子公司中6家

整体财务业绩 - 本报告期营业收入49.09亿元，同比增长19.43%[6] - 利润总额6098.03万元，同比下降54.09%；归属于上市公司股东的净利润3993.89万元，同比下降51.15%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3845.38万元，同比增长15.40%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.79亿元，同比下降1106.56%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比下降51.15%；加权平均净资产收益率为0.30%，同比下降49.79%[9] - 本报告期末总资产299.14亿元，较上年度末增长2.11%；归属于上市公司股东的所有者权益132.76亿元，较上年度末下降0.16%[9] - 剔除相关影响后，本期利润总额2.04亿元，上年同期为1.61亿元，同比增长26.68%[9] - 2022年第一季度营业总收入为51.0769773477亿美元，2021年第一季度为43.1087821439亿美元，同比增长18.48%[26] - 2022年第一季度营业总成本为49.1842416328亿美元，2021年第一季度为41.7038375134亿美元，同比增长17.93%[26] - 2022年第一季度净利润为5311.313294万美元，2021年第一季度为9376.987258万美元，同比下降43.36%[28] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为39,938,861.53元，2021年为81,765,197.70元[31] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2021年为0.03元/股[31] 收入构成 - 利息收入1602.28万元，同比增长104.93%；手续费及佣金收入1.83亿元，同比下降5.12%[6] 非经常性损益 - 非经常性损益合计148.51万元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数55554户[13] - 浙江省国际贸易集团有限公司持股比例48.52%，持有无限售条件流通股1405252709股[15] 投资与增资 - 2022年1月公司以自有资金169920万元完成对浙金信托的增资，持股比例由78%增至87.01%[19] - 公司非公开发行A股股票数量不超过519058371股，募集资金总额不超过242742.85万元[19] - 公司出资30332.2040万元向中韩人寿增资，增资后其注册资本将由150000万元增加至300120万元[19] 资产项目变化 - 2022年3月31日货币资金为6137771730.56元，较2021年12月31日的5482960361.25元有所增加[22] - 2022年3月31日交易性金融资产为2461267564.33元，较2021年12月31日的3728859513.38元有所减少[22] - 2022年3月31日应收账款为299645681.11元，较2021年12月31日的224517722.36元有所增加[22] - 2022年3月31日预付款项为571458488.32元，较2021年12月31日的280898979.03元有所增加[22] - 2022年3月31日存货为685676662.76元，较2021年12月31日的444522948.04元有所增加[22] - 2022年3月31日债权投资为1032069043.28元，较2021年12月31日的745238201.85元有所增加[22] - 2022年第一季度使用权资产为3261.638305万美元，2021年第一季度为2393.763446万美元，同比增长36.25%[25] - 2022年第一季度无形资产为4.3616941448亿美元，2021年第一季度为4.4119800065亿美元，同比下降1.14%[25] - 2022年第一季度长期待摊费用为219.177731万美元，2021年第一季度为284.098118万美元，同比下降22.85%[25] - 2022年第一季度递延所得税资产为3.069418559亿美元，2021年第一季度为2.9187831549亿美元，同比增长5.16%[25] - 2022年第一季度其他非流动资产为3.0625713554亿美元，2021年第一季度为331.822003万美元，同比增长913.36%[25] 负债项目变化 - 2022年第一季度短期借款为2.50729383053亿美元，2021年第一季度为1.79627185625亿美元，同比增长39.69%[25] - 2022年第一季度合同负债为4709.1507862万美元，2021年第一季度为1950.5288102万美元，同比增长141.43%[25] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计25,457,452,598.34元，2021年为23,801,582,487.00元[35] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计26,036,240,429.87元，2021年为23,849,552,743.93元[35] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 578,787,831.53元，2021年为 - 47,970,256.93元[35] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计2,450,951,629.62元，2021年为2,004,064,013.37元[35] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计1,982,815,956.01元，2021年为2,500,662,787.29元[37] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为468,135,673.61元，2021年为 - 496,598,773.92元[37] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计1,663,962,423.67元，2021年为2,299,146,040.99元[37] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计946,572,757.03元，2021年为770,566,578.34元[37]

营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入41.52亿元，同比降3.79%；年初至报告期末为132.13亿元，同比增26.75%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比降46.87%；年初至报告期末为4.90亿元，同比降23.21%[6] - 2021年前三季度营业总收入137.64亿美元，较2020年同期的110.74亿美元增长24.28%[27] - 2021年前三季度营业总成本133.30亿美元，较2020年同期的106.52亿美元增长25.14%[27] - 2021年前三季度营业利润6.77亿美元，较2020年同期的8.67亿美元下降21.92%[31] - 2021年前三季度净利润5.48亿美元，较2020年同期的6.96亿美元下降21.19%[31] - 2021年前三季度综合收益总额为5.07亿元，2020年同期为24.08亿元[33] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为13.33亿元，同比增328.03%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为328.03亿元，因库存等变化现金净流入大幅增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额为95.98亿元，本期股权投资支付现金较多[14] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为148.33亿元，2020年同期为111.17亿元[33] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为760.97亿元，2020年同期为642.04亿元[37] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13.33亿元，2020年同期为 - 5.84亿元[37] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为55.02亿元，2020年同期为47.76亿元[37] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.40亿元，2020年同期为 - 1.74亿元[37] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为38.89亿元，2020年同期为37.69亿元[37] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为9.06亿元，2020年同期为9.22亿元[39] - 2021年现金及现金等价物净增加额为18.97亿元，2020年为1.63亿元[39] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产291.18亿元，较上年度末增8.73%；归属于上市公司股东的所有者权益139.93亿元，较上年度末增2.63%[8] - 2021年资产总计291.18亿美元，较之前的267.79亿美元增长8.73%[25] - 2021年负债合计144.38亿美元，较之前的123.32亿美元增长17.16%[27] - 2021年所有者权益合计146.81亿美元，较之前的144.48亿美元增长1.61%[27] - 2021年流动负债合计99.60亿美元，较之前的88.85亿美元增长12.10%[25] - 2021年非流动负债合计44.78亿美元，较之前的34.47亿美元增长29.91%[27] - 2021年实收资本28.96亿美元，较之前的22.28亿美元增长29.95%[27] - 非流动资产合计为147.3340341691亿美元，较之前减少1932.398289万美元[43] - 资产总计为267.7944329891亿美元，较之前减少1782.037049万美元[43] - 流动负债合计为88.8467262751亿美元[47] - 非流动负债合计为34.4689756402亿美元，较之前减少1782.037049万美元[47] - 负债合计为123.3157019153亿美元，较之前减少1782.037049万美元[47] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为136.3406303028亿美元[47] - 少数股东权益为8.138100771亿美元[47] - 所有者权益（或股东权益）合计为144.4787310738亿美元[47] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为267.7944329891亿美元，较之前减少1782.037049万美元[47] 金融资产与负债变动情况 - 本期确认的期初存量股票类金融资产相关公允价值变动收益为 -18.28亿元；上年同期为24.67亿元。剔除影响后，本期利润总额较上年同期增长38.93%[8] - 货币资金变动比例为55.44%，主要系大地期货期货保证金存款增加及浙金信托增资资金尚未使用影响所致[11] - 预付款项变动比例为206.98%，主要系期现结合业务预付款增加[11] - 存货变动比例为 -56.54%，主要系期现结合业务库存减少所致[11] - 债权投资变动比例为85.36%，因本期债权投资较多[11] - 交易性金融负债变动比例为147.49%，因本期衍生金融负债增加[11] - 2021年9月30日货币资金为5,988,869,047.52元，较2020年12月31日的3,852,797,152.47元有所增加[21] - 本期新增发行公司债10亿元，应付债券达65.09亿元[14] - 手续费及佣金支出295.98亿元，因浙金信托本期家族业务增长，佣金支出增加[14] - 公允价值变动收益为 -189.78亿元，本期华安证券公允价值变动损失较大[14] - 信用减值损失为913.68亿元，因收回应收款项转回原计提坏账准备较多[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51,996 [15] - 浙江省国际贸易集团有限公司持股1,401,172,609股，持股比例48.38%，为控股股东[15] 股票发行情况 - 公司非公开发行A股股票事项于2021年8月23日经审核通过，9月23日取得批复[18] 每股收益情况 - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，2020年同期均为0.22元/股[33] 报告期间 - 该报告为2021年第三季度报告[45]