独立董事评估 - 公司对独立董事沈翎等五人独立性自查情况进行评估[1] - 上述独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年3月29日[2]

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-028 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日(星期二)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 31 日(星期一)至 4 月 7 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 tjzq@taiji.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 ...

会议情况 - 2024年度董事会审计委员会召开会议5次[1] - 2024年3月25日召开2023年报告沟通会及第十一届会议[1][2] - 2024年4月23日、8月20日、10月22日分别召开第十二、十三、十四届会议[4] 报告审议 - 审议通过《2023年度财务报告》等6项议案[2] - 审议通过《2024年第一季度报告》《半年度财务报告》《第三季度财务报告》[4] 审计评价 - 审计委员会认为天健会计师事务所专业水准和职业操守良好[5] - 认为公司治理结构和内控制度较完善[5] 审计工作 - 协助公司完善内控制度，开展内控评价工作[7] - 审阅公司定期财务报告，提出专业意见和建议[7]

（一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国 性大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资 所前二，全球排名前二十位。天健注册地址为杭州市，首席 合伙人为钟建国先生。天健长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上 市公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 750 余家，占全国市场份额 的 13%，位列全国第一。2020 年至 2024 年期间，天健五年 合计 IPO 过会家数 377 家、五年合计已发行家数 349 家，均 位居全国第一。在长期的执业工作中，天健一贯坚持专业报 国，服务社会的宗旨，管理层和执业团队以丰富的专业知识 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

董事会人事变动 - 原董事李阳春等4人辞去职务[1] - 增补陈通等多人进入各委员会[1][2] - 俞敏任战略委员会主任[1] 会议与公告 - 2025年3月26日召开董事会会议[1] - 2025年3月29日发布公告[4]

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-024 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）； 绵阳太极医药物流有限公司（以下简称：绵阳太极物流公司）。上述 被担保人均为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及公司控股子 公司预计2025年度为控股子公司银行借款提供担保总额17,000 万元。 截至目前，公司累计提供担保余额为 6,397 万元，本次担保为担保到 期后的持续担保。 （二）本次担保履行的决策程序 公司第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为控股子 公司提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，本次担保在董事会审批范围内，无需提 交股东大会审议。 | （三）担保预计基本情况 | | --- | 本次担保是否有反担保：否 对外担保 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[8] 内部控制 - 财务、非财务报告内控重大、重要缺陷定量标准明确[13][14] - 报告期存在已整改一般缺陷，无重大和重要缺陷[15][16] - 内控评价标准与以前年度一致[12] 未来展望 - 下一年度提升合规理念，推进内控机制建设[18] - 下一年度构建全领域内控体系，防控风险[18] 其他新策略 - 报告期聚焦重点领域，推动合规管理体系建设[18] - 报告期加强内控机制，提升风险防范化解能力[18] - 报告期提升审计监督效能，监管重点项目全过程[18]

公司股权结构 - 国药财务公司注册资本金为22亿元[1] - 中国医药集团有限公司出资11.6105亿元，持股52.7750%[1] - 中国生物技术股份有限公司出资6.9895亿元，持股31.7705%[1] - 中国中药有限公司和上海现代制药股份有限公司均出资1.2亿元，持股5.4545%[2] - 国药控股股份有限公司出资1亿元，持股4.5455%[2] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产规模为387.54亿元（不含委托资产）[11] - 2024年累计投放信贷资金228.75亿元[11] - 2024年实现营业收入6.83亿元（未经审计）[11] 公司存贷情况 - 截至2024年12月31日，公司在国药财务公司存款余额276,116,244.09元，贷款余额500,000,000.00元[13] 监管指标情况 - 截至2024年12月31日，国药财务公司资本充足率为19.14%，监管要求≥10.5%[13] - 截至2024年12月31日，国药财务公司流动性比例为56.46%，监管要求≥25%[13] - 截至2024年12月31日，国药财务公司贷款余额/（存款余额+实收资本）为40.85%，监管要求≤80%[13] - 截至2024年12月31日，国药财务公司集团外负债总额/资本净额为0.00%，监管要求≤100%[13] - 截至2024年12月31日，国药财务公司票据承兑余额/资产总额为0.20%，监管要求≤15%[13] - 截至2024年12月31日，国药财务公司票据承兑余额/存放同业余额为0.54%，监管要求≤300%[13] - 截至2024年12月31日，国药财务公司（票据承兑+转贴现）/资本净额为1.86%，监管要求≤100%[13] - 截至2024年12月31日，国药财务公司承兑汇票保证金余额/存款总额为0.00%，监管要求≤10%[13] - 截至2024年12月31日，国药财务公司投资比例为32.76%，监管要求≤70%[13]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—15 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 13-14 | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 15 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—123 ...