湖北联投城市运营有限公司 截至本回复函出具日,除责公司已在指定媒体上披露的《武 汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于收购湖北嘉里传媒 有限公司 60%股权暨关联交易的公告》《武汉当代明诚文化体育 集团股份有限公司关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司 51%股权暨关联交易的公告》《武汉当代明诚文化体育集团股份有 限公司关于增加 2024年度目常关联交易预计额度的公告》以及 其他已按相关法律、法规、规范性文件的规定公开披露的事项外, 本公司不存在与贵公司有关的应披露而未披露的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 整、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 湖北联授城市运营有限公司 2024 年 10月 8. 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司: 本公司已收到贵公司《武汉当代明诚文化体育集团股份有限 公司关于股票交易异常波动有关事项的征询函》,现就有关情况 回复如下: 关于《武汉当代明诚文化体育集团股份 有限公司关于股票交易异常波动 有关事项的征询函》的回函 ...

业绩数据 - 2023年度净利润285455.66万元，扣非后 - 45897.28万元[9] - 2024年半年度净利润 - 2164.29万元，扣非后 - 1480.63万元[9] - 2023年度营收39987.15万元，较2022年下滑46.01%[9] - 2024年半年度营收4011.13万元，同比减少88.64%[9] 市场扩张和并购 - 完成湖北嘉里传媒60%股权收购，11家影院将纳入合并报表[5] - 湖北清能碧桂园物业51%股权收购待股东大会审批[5][6] 其他新策略 - 预计2024年向关联方联发投新增销售6000万元、采购3000万元，待批准[6] 其他情况 - 3个交易日收盘涨跌幅偏离值累计超12%，属异常波动[2][3] - 7项违规担保债权申报未确认，部分涉仲裁，有诉讼风险[11] - 公司股票仍被实施其他风险警示[10]

业绩说明会安排 - 公司计划于2024年10月21日上午10:00 - 11:00举行2024年半年度业绩说明会[3][5] - 投资者可在2024年10月14日至10月18日16:00前提问[3][6] - 业绩说明会以网络互动形式在上海路演中心召开[4][5] 参会人员与联系信息 - 参加人员包括董事长鞠玲、总经理王雷等[6] - 联系人是方玮琦，电话027 - 87115482，邮箱fwq_ddmc@sina.com[7] 报告发布 - 公司已于2024年8月31日发布2024年半年度报告[3]

业绩数据 - 2024年1 - 7月营业收入73,621,385.12元，2023年度为125,162,993.00元[27] - 2024年1 - 7月净利润8,193,965.86元，2023年度为19,096,908.84元[27] - 2024年1 - 7月经营活动产生的现金流量净额为 - 13,425,253.00元，2023年度为6,362,702.32元[30] - 2024年7月31日流动资产合计127,198,992.45元，较2023年12月31日增长5.71%[23] - 2024年7月31日非流动资产合计6,174,466.28元，较2023年12月31日增长106.36%[23] 用户数据 - 截至2024年7月31日，公司已签约合同项目41个，签约面积650.22万平方米[21] - 目前公司已进场在管项目38个，在管面积473.55万平方米[21] - 公司住宅类项目29个，在管面积364.64万平方米[21] - 公司公建类项目6个，在管面积92.64万平方米[21] - 公司其他项目3个，在管面积16.27万平方米[21] - 清能碧桂园签约面积650.22万平方米，服务业主超3万户[54] 未来展望 - 预计未来3年物管行业营收增量约5000亿元，增速在3%-5%之间[44] - 标的公司2025 - 2028年收入增长率分别为4.06%、3.40%、3.49%、3.19%、2.62%，2029年接近3%[44] - 2023 - 2028年中国在管总面积预计从302亿平方米增至371亿平方米，复合年增长率7.5%[54] - 2024 - 2028年中国物管公司总收入预计从7456亿元增至8994亿元，年复合增长率4.8%[54] 市场扩张和并购 - 公司拟出资4601.35万元收购清能碧桂园51%股权[6] - 清能碧桂园资产总额13337.35万元，占公司2023年资产总额57821.54万元的23.07%[7] - 清能碧桂园营业收入12516.30万元，占公司2023年营业收入39987.15万元的31.30%[7] - 清能碧桂园资产净额4333.33万元，占公司2023年资产净额37373.26万元的11.59%[7] - 成交金额4601.35万元，占公司2023年资产净额37373.26万元的12.31%[7] 其他新策略 - 公司拟为董监高购买责任保险，责任限额不超5000万元/年，保险费总额不超60万元/年，保险期限1年[64] - 2024年度公司拟增加向关联方联发投销售商品额度6000万元，采购商品额度3000万元[66] - 公司预计增加2024年度日常关联交易出售商品/提供劳务总金额不超6000万元、采购商品/接受劳务总金额不超3000万元[76] - 公司拟为各子公司提供担保，担保总额预计不超2亿元[79] - 公司2024年度拟合计融资不超过4亿元[99]

信息披露制度适用对象 - 制度适用于持股5%以上的股东等人员和机构[3] 信息披露要求 - 公司应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[6] 信息披露文件及时间 - 公司信息披露文件包括定期报告、临时报告等[10] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[11] 定期报告审核 - 公司董事、高管应对定期报告签署书面确认意见[12] - 公司监事会应对定期报告进行审核并提出书面意见[12] 财务报告审计 - 公司年度报告财务会计报告应经审计[13] - 半年度报告有特定情形时财务会计报告应审计[13] 需披露的情况 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变动需披露[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[16] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[16] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[16] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需披露[17] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需披露[18] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[19] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[19] - 公司营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[20] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[22] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[22] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失需披露[22] 监事会通知 - 监事会对外披露董事等违规行为应提前15天书面通知董事会[27] 股东告知义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份情况变化需告知公司[29] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[29] 信息披露工作分工 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长承担首要责任[26] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[27] - 董事会办公室负责有关信息的收集、初审和公告[28] - 财务部门负责组织财务审计、编制财务会计报告并提交资料[32] 指定媒体及报告 - 公司变更信息披露指定纸质媒体需在两个交易日内向上海证券交易所报告[35] - 公司指定的信息披露纸质媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》[35] - 公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[36] 违规责任 - 公司信息披露文件存在虚假记载等致投资者损失，公司及相关责任人承担赔偿责任[38] - 公司各部门等信息披露违规，董事会秘书可建议董事会处罚责任人[38] - 公司出现信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[39] 保密责任 - 信息披露义务人等对未披露信息负有保密责任[41] 重大信息处理 - 重大信息应指定专人报送和保管[42] - 信息难以保密等情况公司应立即披露[42] 制度生效及解释 - 制度由董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[44]

公司信息 - 委托人为湖北联投城市运营有限公司和武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司[14] - 被评估单位为湖北清能碧桂园物业服务有限公司[14] - 联投城运注册资本为70123.50万人民币[23] - 当代文体注册资本为204082.5931万人民币[24] - 清碧公司注册资本为1000万人民币[24] 业绩总结 - 2024年1 - 7月，清碧公司主营业务收入7362.14万元，利润总额1080.46万元，净利润819.40万元[42] - 清碧公司2023年营业总收入12516.30万元，利润总额3194.38万元，净利润2533.85万元[44] 财务数据 - 截止2024年7月31日，清碧公司账面资产总额13337.35万元，负债总额9004.01万元，所有者权益4333.33万元[42] - 流动资产合计127,198,992.45元，非流动资产合计6,174,466.28元，资产总计133,373,458.73元[47] - 流动负债合计86,442,597.62元，非流动负债合计3,597,530.25元，负债总计90,040,127.87元[47][48] - 所有者权益（或股东权益）为43,333,330.86元[48] - 固定资产账面原值为4,571,942.28元、账面净值为632,210.90元[48] - 使用权资产账面值为3,318,455.59元，房屋面积1436.31平方米，租赁期自2024年3月1日起至2029年2月28日止[49] 股权变动 - 2015年5月7日，湖北清江饭店有限公司将300万元100%股权转给湖北能源集团清能置业有限公司[31] - 2016年9月14日，湖北清能置业有限公司将50%股权转给广东碧桂园物业服务股份有限公司[33] - 2022年1月26日，湖北清能置业和碧桂园分别转让1%股权给湖北清能智慧物业服务有限公司，转让价款均为333,137元[34] - 2022年4月22日，湖北清能置业将49%股权划转给湖北清能智慧物业服务有限公司[36] - 2024年8月27日，湖北联投城市运营有限公司吸收合并湖北清能智慧物业服务有限公司[37] 评估相关 - 评估目的是为武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司拟股权收购提供价值参考依据[14] - 评估方法为资产基础法、收益法，评估结论采用收益法结果[15] - 评估基准日为2024年7月31日，评估结论有效使用期自2024年7月31日至2025年7月30日[15] - 采用收益法评估，湖北清能碧桂园物业服务有限公司股东全部权益价值在2024年7月31日为9022.26万元[16] - 湖北清能碧桂园物业服务有限公司股东全部权益账面值为4333.33万元[16] - 湖北清能碧桂园物业服务有限公司股东全部权益评估增值4688.93万元，增值率为108.21%[16] - 资产基础法下，资产账面值13337.35万元，评估值13428.61万元，增值91.26万元，增值率0.68%[81,82] - 资产基础法下，负债账面值和评估值均为9004.01万元，无增减值[81,82] - 资产基础法下，股东全部权益账面值4333.33万元，评估值4424.60万元，增值91.26万元，增值率2.11%[81,82] - 两种方法评估结果差异4597.66万元，差异率103.91%[83] 租赁情况 - 清碧公司承租清江锦城项目营销中心三楼01号办公区域，面积约391.5平方米，原租赁期至2025年4月30日，拟于2024年7月1日解除合同，需支付5 - 7月房租和水电费51735元[16][87] - 清碧公司承租洪山区白沙四路62号清江锦城项目K2地块房屋，面积1436.31平方米，租赁期自2024年3月1日起至2029年2月28日止[17][88]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月10日10点召开，地点在子公司会议室[2] - 网络投票10月10日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[2] - 审议9项议案，含收购湖北清能碧桂园物业51%股权[4] 其他信息 - 股权登记日为2024年9月30日，A股股东可参会[12] - 会议登记时间为10月8 - 9日9:00－16:00，地点在董事会办公室[10]

融资计划 - 公司2024年度拟融资不超4亿元[3] - 公司（母公司）拟申请综合授信额度不超2亿元[3] 子公司授信 - 湖北吉兆建筑等多家子公司拟申请综合授信额度各不超5000万元[4][5] 资金管理 - 2024年度融资计划可在各子公司内部调剂[5] - 公司将对各子公司资金往来进行内部调拨[6] 授权事项 - 提请股东大会授权调剂融资和办理借款[7] - 提请股东大会授权对各子公司资金内部调拨[7]

会议安排 - 董事会会议于2024年9月23日召开，9名董事全部出席[2] - 拟召开2024年第三次临时股东大会，通知将登指定报刊和上交所网站[11][12] 收购与决策 - 拟收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司51%股权，议案待股东大会审议[3] 制度修订 - 修订《信息披露管理制度》等三项制度，修订后将登于上交所网站[8][9][10] 其他议案 - 为董监高买责任险、2024年度子公司担保额度、融资计划议案待股东大会审议[4][5][6][7]

会议信息 - 2024年9月23日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十四次会议审议董监高责任险议案[1][3] 保险方案 - 公司拟为董监高买责任险完善风险管理体系[1] - 责任限额不超5000万元/年，保费不超60万元/年，期限1年[1] 流程安排 - 议案提交薪酬与考核委员会审议，委员回避表决[3] - 议案将提交股东大会审议，董事会提请授权管理层办理相关事宜[1][2][3]