证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-008 上海航天汽车机电股份有限公司 关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：境内全资及控股公司 委托贷款金额：申请合计不超过 21.3 亿元人民币的委托贷款额度 委托贷款期限：单笔委托贷款期限不超过一年，到期后可根据需要申请 展期 贷款利率：委托贷款年利率按外部贷款年利率计算 本次关联交易尚需提交股东大会审议，待获得相关国资批准后予以实施 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组 截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款 315.88 万欧元（不含本次董 事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款 无交易风险 一、关联交易概述 为盘活公司电站资产及自有资金，压降融资成本，提高资金使用效率，公司 拟继续委托航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）在 21.3 亿 元额度（以航天财务公司实际核定额度为准）内向公司境内全资及控股公司代为 发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 为了更加真实、准确反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度 的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎 性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果， 公司 2023 年度拟计提减值准备金额共计 28,662.89 万元，并拟终止确认递延所 得税资产 16,879.33 万元。 关于 2023 年计提资产减值准备及终止确认部分递延 所得税资产的公告 证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-005 上海航天汽车机电股份有限公司 二、具体说明 计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。 （一）公司对应收款项计提坏账准备金额为 2,860.26 万元，其中按组合计 提坏账准备金额为 468.15 万元，按单项认定计提坏账准备金额为 2,392.11 万元， 单项认定计提主要明细如下： 1、公司控股子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 1 - 2 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F, Tower B, L ...

上海航天汽车机电股份有限公司 经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，发表如下意见： 上述关联交易议案经我们事前认可审议通过后，提交第八届董事会第三十五 次会议审议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表 决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形， 同意提交公司股东大会审议。 上海航天汽车机电股份有限公司 独立董事：赵春光、郭斌、万夕干 二〇二四年三月二十八日 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议意见 一、关于董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信 息充分性的审查意见 公司经营层已向我们提交了 2023 年度财务报告、财务审计报告，内部控制 评价报告、内控审计报告以及审议 2023 年年报的董事会议程、相关提案及资料， 经审查，我们认为公司审议 2023 年年报的董事会召开程序符合规定，必备文件 齐全，暂未发现影响董事会做出合理准确判断的资料信息需要补充，也未发现与 召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，同意将 2023 年年报相交议案 提交董事会审议。 二、关于第八届董事会第三十五次会议暨2023年年度报告相关事项的意见 ...

会计政策变更 - 2024年3月28日公司通过会计政策变更议案[1] - 按《企业会计准则解释第16号》执行[1] 数据调整 - 递延所得税资产变更后为202,589,490.00元[5] - 递延所得税负债变更后为40,300,649.24元[5] - 未分配利润变更后为 -1,158,022,131.26元[5] - 少数股东权益变更后为424,570,017.35元[5] 影响说明 - 本次变更对2023年1月1日合并报表有影响[4] - 不会对公司财务等产生重大影响[4] - 监事会同意变更事项[4]

关联交易 - 公司拟将在航天财务公司日常资金存款额度由12亿调为15亿[4] - 过去12个月无与不同关联人交易类别相关交易[3] - 过去12个月内与关联人交易达3000万以上且占净资产绝对值5%以上[6] 协议情况 - 与航天财务公司《金融服务协议》期限为3年[4] - 公司在航天财务公司存款利率不低于规定利率[4] 审议流程 - 关联交易议案经独董会议审议后提交董事会，独董投赞成票[11] - 审计和风险管理委员会同意提交董事会审议[11] - 议案需提交股东大会批准，关联人须放弃投票权[5][11] 机构监管 - 航天财务公司为非银行金融机构，受相关部门监管[9]

履职情况 - 2023年独立董事应参加董事会13次，均亲自出席[5] - 2023年参加审计等委员会会议及股东大会多次[5] - 2023年参加上海上市公司协会组织的培训班[12] 合规情况 - 2023年关联交易定价等合规，无承诺变更等情况[14][15] - 2023年定期报告等符合规定，无财务负责人变更[17][20] - 报告期无会计政策等重大变更，薪酬方案程序合规[21][22] 人事与规划 - 独立董事认为人事提名合规，推动任免流程优化[22] - 强调关注主业发展，发挥资本运作平台功能[24] - 2024年将继续尽责，提建设性意见[25]

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海航天汽 车机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事赵春光、郭 斌、万夕干的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事赵春光先生、郭斌先生、万夕干先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海航天汽车机电股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

业绩审查 - 2023年监事会召开5次会议审查报告及议案[2][3] 公司运营 - 董事会和股东大会运作规范，决策程序合法[4] - 财务制度健全，报告真实准确完整[4] - 关联交易审批合规，价格公允[6] 未来展望 - 2024年监事会加强监督和履职能力建设[7]

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海航天汽车机电股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于上海航天汽车机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 附件：上海航天汽车机电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 关于上海航天汽车机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴华报字（2024）第 010311 号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海航天汽车机电股 份有限公司（以下简称"航天机电"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发了中兴华审字（2024）第 12438 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...