股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月4日14点45分在上海闵行区召开[3] - 网络投票7月4日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议转让埃斯创卢森堡股权等议案[8] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年6月27日，A股代码600151[14] - 会议登记6月28日9:00 - 16:00，有多种登记方式[15][16][18]

股权交易 - 公司拟2700万欧元出售埃斯创卢森堡100%股权[1] - 相关议案均9票同意通过[1][2][3] 审批流程 - 交易需国资批准并经股东大会审批[2] - 股东大会召开通知择日公告[3] - 议案一、二需提交股东大会审议[3]

财务状况 - 2024年4月30日货币资金43,041,103.11元，较2023年12月31日减少[11] - 2024年4月30日应收账款46,391,123.64元，较2023年12月31日增加[11] - 2024年4月30日存货145,102,763.02元，较2023年12月31日增加[11] - 2024年4月30日流动资产合计403,016,365.07元，较2023年12月31日增加[11] - 2024年4月30日固定资产151,992,554.49元，较2023年12月31日减少[11] - 2024年4月30日流动负债合计565,697,602.79元，较2023年12月31日增加[15] - 2024年4月30日合同负债2,329,899.97元，较2023年12月31日减少[15] - 2024年4月30日负债合计588,217,835.72元，较2023年12月31日增加[15] - 2024年4月30日所有者权益合计218,148,682.17元，较2023年12月31日减少[15] 经营成果 - 2024年1 - 4月营业收入248,720,619.61元，2023年度为417,227,017.50元[16] - 2024年1 - 4月营业成本265,357,813.02元，2023年度为558,525,337.21元[16] - 2024年1 - 4月管理费用13,580,887.59元，2023年度为37,042,050.97元[16] - 2024年1 - 4月研发费用17,752,564.57元，2023年度为78,101,785.76元[16] - 2024年1 - 4月净利润 - 52,761,521.80元，2023年度为 - 474,287,088.92元[16] - 2024年1 - 4月其他综合收益的税后净额 - 6,691,932.65元，2023年度为23,689,407.04元[16] 现金流情况 - 2024年1 - 4月经营活动产生的现金流量净额23,581,718.20元，2023年度为 - 221,964,242.50元[20] - 2024年1 - 4月投资活动产生的现金流量净额 - 37,962,310.78元，2023年度为 - 120,805,575.89元[20] - 2024年1 - 4月筹资活动产生的现金流量净额 - 17,599,596.82元，2023年度为285,374,635.31元[20] - 2024年1 - 4月期末现金及现金等价物余额43,020,266.75元，2023年度为76,835,992.51元[20] 公司基本信息 - 公司于2020年8月在卢森堡注册，注册资本1.55亿欧元[23] - 公司母公司为上海航天控股（香港）有限公司，实际控制人为上海航天汽车机电股份有限公司[23] - 公司所属行业为电气机械和器材制造业，主要经营汽配产品研产销[23] 关联交易 - 2024年1 - 4月向上海爱斯达克汽车空调系统有限公司出售商品金额3,985,685.10元，2023年度为4,372,196.54元[171] - 2024年4月30日，公司对上海爱斯达克汽车空调系统有限公司应收账款账面余额435,362.02元，2023年12月31日为526,675.56元[173] - 2024年4月30日，公司对ESTRA Automotive Systems Co.,Ltd.应收账款账面余额75,411.75元，2023年12月31日为77,516.55元[173] - 2024年4月30日，公司对上海航天控股（香港）有限公司短期借款70,341,360.00元，2023年12月31日为72,304,640.00元[174] - 2023年12月31日，公司对上海爱斯达克汽车空调系统有限公司合同负债8,971,672.56元[174] - 2024年4月30日，公司对上海爱斯达克汽车空调系统有限公司应付账款52,732,002.71元，2023年12月31日为51,956,082.86元[174] - 2024年4月30日，公司对ESTRA Automotive Systems Co.,Ltd.应付账款21,570,427.30元，2023年12月31日为32,385,015.94元[174] - 2024年4月30日，公司对上海航天控股（香港）有限公司应付利息19,164,198.58元，2023年12月31日为19,213,037.96元[174] 在建项目 - 波兰产线建设项目预算250,000,000.00元，2024年4月30日工程累计投入占预算比例80.89%，工程进度89.00%[134]

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-024 上海航天汽车机电股份有限公司 关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持 埃斯创卢森堡 100%股权并签署《股权转让协议》（草 案）及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合同类型及金额 本次交易为公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司 （以下简称"香 港上航控股"）拟向宜尔奥热交换有限责任公司（以下简称"宜尔奥热交换器"）协 议转让其持有的埃斯创汽车系统卢森堡有限公司（以下简称"埃斯创卢森堡"） 100%股权。合同类型为股权转让，合同金额详见本公告正文"三、转让方式、价 格、定价依据及合理性"。 一、审议程序情况 2024 年 6 月 3 日，公司第八届董事会第三十八次会议审议并全票通过了《关 于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯创卢森堡 100%股权的议 案》《关于拟签订<股权转让协议>（草案）的议案》。公司董事会同意公司全资 子公司香港上航控股以协议方式转让所持埃斯创卢森堡 100%股权， ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月3日在上海召开[2] - 出席股东和代理人12人，持股19,909,734股，占比1.3881%[2] - 董事9人、监事5人全部出席，董秘及部分高管列席[6] 议案表决情况 - 申请航天财务公司综合授信转授信议案，同意比例81.1577%[5][7][8] - 继续委托航天财务公司发放委托贷款议案，同意比例81.1577%[5][7][8] 其他 - 关联股东541,063,211股回避表决[8] - 见证律所上海市通力律师事务所，律师朱嘉靖、曹力川[9] - 律师见证股东大会程序及结果合法有效[10]

会议信息 - 2024年6月3日14:45在上海闵行召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 12人参会，代表19,909,734股，占比1.3881%[5] 议案表决 - 《关于公司2024年申请航天财务公司综合授信并部分转授信给子公司的议案》，同意占比81.1577%[7] - 《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案》，同意占比81.1577%[8] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序合法，人员资格有效[4][5][9] - 关联股东回避表决，涉中小投资者利益议案单独统计[8]

资金授信与贷款 - 2024年公司申请航天财务公司综合授信8亿元，期限一年，可部分转授信子公司[7][18] - 公司拟委托航天财务公司在21.3亿元额度内向境内电站项目公司代发贷款，单笔期限不超一年[9][30] 财务数据 - 截至2023年12月31日，航天财务公司资产总额1753.93亿元，负债1624.43亿元[20] - 2023年度航天财务公司营收41.18亿元，利润总额8.19亿元，净利润6.24亿元[20] - 截至2024年4月30日，公司存放航天财务公司资金余额7.46亿元，年初至4月无新增借款[25] - 截至公告日，公司对外委托贷款余额315.88万欧元，无逾期贷款[29][34] 关联交易 - 过去12个月公司关联交易超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[19][31] - 关联交易需股东大会审议，获国资批准后实施[30][31] - 关联交易手续费不高于0.03%/年[34]

股权交易 - 公司转让土耳其光伏70%股权，股东全部权益价值5100万元[2] - 2023年11月30日收到300万美元保证金和3570万元交易款[3] - 土耳其光伏剩余应付547.8万美元[4] 交易进展 - 2024年4月18日股东大会批准转让A类股票[4] - 截至披露日完成70%股权过户[5] - 2024年4月25日后不再纳入合并报表范围[4] 影响与持股 - 转让股权对投资收益影响约2067万元[5] - 公司仍持有土耳其光伏15%股权[4]

业绩说明会信息 - 2024年5月31日14:30 - 17:30参加2023年度集体业绩说明会[3][4][5] - 投资者可在2024年5月30日16:00前传真或邮件提问[2][5] - 以现场交流、视频直播和网络文字互动形式召开[2][3][4] - 网络直播地址为上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/）[3][4][5][6] 人员与报告 - 参加人员有董事长荆怀靖、董事兼总经理赵立等[4] - 联系人是万潞、盛静文，电话021 - 64827176等[6] - 2024年3月30日已披露《2023年年度报告》[2] - 将与航天科技集团控股的11家上市公司共同参加说明会[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月3日14点45分在上海闵行区召开[4] - 网络投票6月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议2024年申请授信及委托贷款关联交易两个议案[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月29日，股票代码600151[16] - 会议登记时间为5月31日9:00 - 16:00，有登记地址[18] - 会议联系电话021 - 64827176，传真021 - 64822300[20]