审计安排 - 2024年11月天健会计对航天机电财务状况预审[1] - 2024年12月初 - 2025年2月中旬审计年度财报[1] - 2025年2月中旬 - 3月上旬整理底稿并出具报告[2] 沟通情况 - 2024年12月27日、2025年2月14日、3月4日沟通审计问题及结果[2] 审计重点及人员 - 重点关注跨期确认收入和结转成本费用等情况[2] - 现场审计小组24人，含审计、复核及合伙人[3] 独立性及资质 - 天健与公司无相互投资等密切关系[4] - 签字注册会计师有专业知识和职业证书[4]

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书…………………………………………………………第 5—10 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕327 号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称航天机电） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附 的航天机电管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供航天机电年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为航天机电年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 目 录 为了更好地理解航天机电 ...

资金存款 - 2022年与航天财务公司签3年期协议，存款不超12亿元[4] - 2023年将存款额度调至15亿元[4] - 2025年拟继续存不超15亿元[4] 关联交易 - 过去12个月关联交易超3000万，占净资产绝对值超5%[5] - 关联交易议案经审议，独立董事赞成，提交董事会[10] - 议案提交股东大会，关联人须放弃投票权[10]

监事会动态 - 2024年监事会召开6次会议监督公司情况并促进决策[2] - 各次会议分别审议报告、议案及换届选举等事项[2][3] 公司评价 - 监事会认为公司2024年运营合法透明且内控完善[4] - 天健为2024年度财务决算报告出具无保留意见审计报告[5] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职维护公司和股东利益[6]

会议情况 - 2024 - 2025年召开多次审计与风险管理委员会会议[2][3][4][5] 审计相关 - 变更天健为2024年度年审和内控审计机构[9] - 审议支付审计报酬提案[3][5] 财务关注 - 委员关注子公司股权转让，确认财报符合准则[8] 未来展望 - 2025年强化沟通协作提升公司治理水平[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-011 上海航天汽车机电股份有限公司 关于处置部分固定资产的公告 第 010077 号）（初稿）。以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，拟处置资产评估值为 6,746,603 元（含税），最终以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准。 三、本次固定资产处置履行的审批程序 2025年3月6日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于处置部分固定 资产的议案》，同意处置上述相关固定资产，出售价格不低于标的的资产评估值。 上述事项无需提交公司股东大会审议。 一、本次固定资产处置的主要概况 基于 EPS 业务实际生产经营情况及公司发展战略规划，2020 年 6 月 3 日，经 公司第七届董事会第三十次会议审议，同意退出 EPS 业务，降低亏损影响，集中 资源发展汽车热系统产业。目前 EPS 业务设备类固定资产（简称"EPS 设备"）已 进入闲置状态。 本次拟转让的 EPS 设备共计 381 台/套，截 ...

未来展望 - 2025年公司及子公司拟申请商业银行综合授信额度48.39亿元[2] - 授信期限一年，由公司提供担保[2] - 申请授信议案已通过董事会审议，尚需股东大会批准[3] 其他新策略 - 授信用途包括贷款、开具银行承兑汇票等[2] - 申请授信额度根据2025年度经营计划审慎测算[5]

关联交易数据 - 2024年公司预计关联交易总额28609万元，实际发生20407万元[7] - 2024年向关联人销售产品、商品预计11852万元，实际发生8684万元[6] - 2024年向关联人提供劳务预计1750万元，实际发生1432万元[6] - 2024年向关联人购买原材料预计2790万元，实际发生1818万元[6] - 2024年接受关联人提供劳务预计9947万元，实际发生6488万元[6] - 2025年公司预计关联交易总额22543万元，年初至披露日累计已发生2267万元[10] - 2025年向关联人销售产品、商品预计15425万元，占同类业务比例2.48% [9] - 2025年向关联人提供劳务预计429万元[9] - 2025年向关联人购买原材料预计2992万元[9] - 2025年接受关联人提供劳务预计3105万元[10] 公司及关联方注册资本 - 公司注册资本为2000000万元[13] - 上海航天工业（集团）有限公司注册资本为125479.0301万元[14] - 上海申航进出口有限公司注册资本为3000万元[15] - 乐凯胶片股份有限公司注册资本为55330.7099万元[15] - 国华卫星数据科技有限公司注册资本为10660.6591万元[16] - erae cs Co., Ltd.注册资本为110.403825亿韩元[17] - 航天新商务信息科技有限公司注册资本为13200万元[17] - 上海航天风华科技有限公司注册资本为1331万元[18] - 上海航天技术研究院开办资金为1957万元[13] - 上海航天实业有限公司注册资本4500万元[19] - 航融智慧能源（上海）有限公司注册资本7000万元[20] - 北京神舟航天软件技术股份有限公司注册资本40000万元[21] - 另一家注册资本40000万元的公司于2019年5月10日成立[22] - 北京中科航天人才服务有限公司注册资本5000万元[24] - 上海航天探维传媒科技有限公司注册资本300万元[24] - 上海航融新能源科技有限公司注册资本259865.6万元[25] - 西安源发国际贸易有限公司注册资本12000万元[25] 股权及交易情况 - 公司控股股东为上海航天技术研究院，实际控制人为中国航天科技集团有限公司[26] - ERAE CS持有公司控股子公司ESTRA Auto 30%的股权[27] - 前期同类关联交易未发生违约情形[28] - 关联交易以市场价格为定价标准[29] - 关联交易为正常生产经营行为，未对关联方形成较大依赖，不影响持续经营能力[30]

委托贷款 - 拟委托航天财务公司发放不超21.3亿元委托贷款额度[2] - 单笔委托贷款期限不超一年[2] - 委托贷款年利率参照同期央行贷款基准利率适当浮动[2] - 截至公告日，累计对外委托贷款余额315.88万欧元，无逾期贷款[2][7] 关联交易 - 过去12个月内关联交易达3000万元以上，占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[4] - 本次关联交易需提交股东大会批准并获国资批准后实施[2][4] - 关联交易议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议[8] - 三位独立董事投赞成票，关联董事表决回避[8] - 审计与风险管理委员会同意提交董事会审议[9] - 议案提交股东大会审议时，关联人须放弃投票权[9]

会议情况 - 2025年2月24日会议通知及资料送达监事，3月6日监事会现场召开，5名监事应到实到[1] - 16项议案全票通过[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 公告于2025年3月8日发布[12] 财务相关 - 天健出具标准无保留意见《审计报告》反映2024财务状况和经营成果[3] - 2024年计提资产减值准备合规[4] - 2024年度核销坏账准备合规[5] 其他事项 - 公司2025年申请航天财务公司综合授信并部分转授信给子公司[10] - 公司部分资金存放航天财务公司并继续委托其发放委托贷款[10] - 监事会对董事会会议其他议案无异议[11]