目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3 页 | - | | --- | | 金融业务情况汇总表· | 三、资质证书…………………………………………………………第 4—9 关于上海航天汽车机电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说 明 天健审〔2025 326 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称航天机电） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的航天机电管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供航天机电年 ...

一、航天财务公司基本情况 航天财务公司于 2001 年成立，是经国家金融监督管理总局批准，由中国航 天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及集团公司下属部分成员单位共 同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 二、航天财务公司内部控制情况 上海航天汽车机电股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验航天科技 财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证 件资料，审阅航天财务公司的财务报表及相关数据指标，对航天财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下： 2024 年航天财务公司认真贯彻落实国资委《关于做好 2024 年中央企业内 部控制体系建设与监督工作有关 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和上海航天汽车机电股份有限公司（以下简 称"公司"）、《公司章程》、《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 18 日 组织形式 | 7 | 月 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | | ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-006 上海航天汽车机电股份有限公司 关于申请航天财务公司综合授信额度的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数及其金额： 1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按 照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。 2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。 一、 关联交易事项概述 根据上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"）的业务发展及 2025 年经营计划，拟在航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）授信 到期后，由公司继续统一向航天财务公司申请集团综合授信。 2025 年公司申请航天财务公司综合授信额度拟为 2.6 亿元（具体金额以航天 财务公司最终核定为准），用途包括但不限于贷款、开具汇票、开立保函、开立信 用证、票据贴现、保理等，期限壹年，并拟部分转授信给子 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-005 2024 年末，公司控股子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称连云港 神舟新能源）应收常州哈耐斯商贸有限公司（以下简称哈耐斯）款项余额 1,551.25 万元，已全额计提坏账准备（详见公告 2020-015）。经多次向哈耐斯催收后，哈 耐斯仅退还 25 万元。连云港神舟新能源于 2020 年 11 月向赣榆区人民法院提起 民事诉讼，赣榆区人民法院于 2021 年 4 月出具民事判决书，判决连云港神舟新 能源胜诉。因哈耐斯未按赣榆区人民法院判决支付欠款，连云港神舟新能源向赣 榆区人民法院申请强制执行，赣榆区人民法院依职权对常州哈耐斯商贸有限公司 的财产进行了调查，未发现可供执行财产，赣榆区人民法院裁定终本执行程序。 连云港神舟新能源应收哈耐斯款项 1,551.25 万元无法收回，拟核销坏账准备 1,551.25 万元。 2、传统汽配业务客户坏账准备 7.67 万元 为维护公司合法权益，公司向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求传统 汽配业务客户（沈阳宝驹汽车传动系统有限公司、辽宁晨友汽车空调系统有限公 1 上海航天汽车机电股份有限公司 关 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-004 上海航天汽车机电股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 为了更加真实、准确反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度 的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎 性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果， 公司 2024 年度拟计提减值准备金额共计 5,131.19 万元。 二、具体说明 计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。 （一）公司对应收款项计提坏账准备金额为 294.64 万元，其中按组合计提 坏账准备金额为-198.73 万元，按单项认定计提坏账准备金额为 493.37 万元， 单项认定计提主要明细如下： 1、公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称爱斯达 克）为威尔马斯特新能源汽车零部件（温州）有限公司、威马汽车制造温州有限 公司等 ...

对天健会计师事务所 2024 年度审计工作的评价报告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计"）对公司 2024 年 度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。对公司 2024 年度 内部控制进行了审计，出具了标准内部控制审计报告。现对天健会计 2024 年度 的审计工作作如下评价： 一、年审工作情况 上海航天汽车机电股份有限公司 1 是否按坏账准备计提政策计提，对其中采用单独测试计提坏账准备的款项，是否 进行偿债能力和信用状况评价，合理确定计提标准；库龄较长的存货是否有减值 现象发生，是否足额计提减值准备。重大非常规交易&关联交易。我们将关注航 天机电发生的关联方交易的经济业务实质，交易价格是否公允；关注重大或异常 交易的对方是否是未披露的关联方；对于航天机电以前未识别或未披露的关联方 或重大关联交易进行判断，我们将重新评估航天机电识别关联方的内部控制是否 有效。 本次审计，天健会计现场审计小组共由 24 人组成，其中现场审计人员 21 人，质量控制复核人员 2 人，项目合伙人 1 人，对审计范围内各分子公司年度 财务报表按审计准则的要求执行既定审计程序。 二、执业质量的评价 1、 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书…………………………………………………………第 5—10 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕327 号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称航天机电） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附 的航天机电管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供航天机电年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为航天机电年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 目 录 为了更好地理解航天机电 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，主要对公司财务状况、关联交 易、利润分配、计提减值、董事会重大决策程序及公司经营活动的合法合规性、 董事及高级管理人员的履职情况等进行了监督，提示风险事项，促进规范决策。 各项议案均获得有效通过。具体会议召开情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 会议时间 | 审查议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 《航天机电 2023 年工作报告》 | | 2 | | | 《2023 年年度报告及年度报告摘要》 | | 3 | | | 《2023 年度公司监事会工作报告》 | | 4 | | | 《2023 年度公司财务决算的报告》 | | 5 | 第八届监事会 | 2024.3.28 | 《关于 年计提资产减值准备及终止确认部分递延 2023 | | | 第十六次会议 | | 所得税资产的议案》 | | 6 | | | 《2023 年度公司利润分配预案》 | | 7 | | | 《2023 年度内部控制审计报告》 | | 8 | | | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | 9 | | | 《2024 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-007 上海航天汽车机电股份有限公司 关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数及其金额： 1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按 照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。 2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。 一、 关联交易事项概述 经公司第八届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过，公司 与航天财务公司签署了《金融服务协议》，期限 3 年，并将纳入合并报表范围内 企业的部分日常资金，在不超过 12 亿元存款总额内，存放于航天财务公司。 经公司第八届董事会第三十五次会议、2023 年年度股东大会审议通过，公司 将纳入合并报表范围内的企业在航天财务公司的日常资金存款额度由 12 亿元人 民币调整为 15 亿元人民币。 ...