公司基本信息 - 公司注册地址于2010年12月29日由山东省泰安市环山路36号变更为山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街南110号，2018年11月19日变更为山西省晋中市灵石县翠峰路79号[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称永泰能源，代码600157，变更前简称鲁润股份[13] - 公司负责人为王广西，主管会计工作负责人为卞鹏飞，会计机构负责人为梁亚[3] - 董事会秘书为李军，证券事务代表为杨孟杨[10] - 公司办公地址在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26、27层，邮政编码030006[11] - 公司网址为www.wtecl.com、www.永泰能源.中国，电子信箱为wteclbg@126.com[11] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[12] 审计相关信息 - 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请的境内会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在山东省济南市历下区文化东路59号盐业大厦703室，签字会计师为王晓楠、徐士诚[14] 利润分配信息 - 公司拟定2021年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2020年度和2021年度公司利润分配方案均为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于偿还债务和生产经营[121][124] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入270.80亿元，较2020年增长22.29%[15] - 2021年归属于上市公司股东的净利润10.64亿元，较2020年下降76.27%[15] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.64亿元，较2020年增长291.23%[15] - 2021年经营活动产生的现金流量净额51.19亿元，较2020年增长2.00%[15] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产423.95亿元，较2020年末增长2.03%[15] - 2021年基本每股收益0.0479元/股，较2020年下降76.28%[16] - 2021年加权平均净资产收益率2.5351%，较2020年减少14.87个百分点[16] - 2021年非经常性损益合计3.00亿元，较2020年的42.89亿元大幅减少[18] - 2021年采用公允价值计量的项目合计期末余额20.73亿元，较期初增加3.76亿元[20] - 2021年第四季度营业收入86.53亿元，为四个季度中最高[17] - 2021年营业成本209.99亿元，较去年增加25.03%；税金及附加9.14亿元，较去年增加63.25%；销售费用0.96亿元，较去年增加15.89%；管理费用10.62亿元，较去年增加12.14%；研发费用1.20亿元，较去年下降2.19%；财务费用20.09亿元，较去年下降30.99%；投资收益 - 2.24亿元，较去年下降104.74%；营业外收入1.10亿元，较去年增加64.38%；所得税费用5.91亿元，较去年增加60.58%[45] - 2021年经营活动产生的现金流量净额51.19亿元，较去年增加2.00%；投资活动产生的现金流量净额 - 7.07亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 39.10亿元[45] - 应收票据本期期末数784,321,219.09元，占总资产0.75%，较上期期末变动40.57%[61] - 应收款项融资本期期末数576,193,571.96元，占总资产0.55%，较上期期末变动86.26%[61] - 预付款项本期期末数1,013,128,670.02元，占总资产0.97%，较上期期末变动71.06%[61] - 存货本期期末数810,451,138.31元，占总资产0.78%，较上期期末变动58.73%[61] - 境外资产67.96亿元，占总资产的比例为6.52%[61] - 报告期内投资额8396.27万元，较上年同期63234万元减少54837.73万元，增减幅度为-86.72%[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 煤炭业务 - 公司煤炭产能规模合计达990万吨/年，金泰源煤矿和森达源煤矿首次核增产能60万吨/年，后续焦煤总产能规模有望达1100万吨/年[21][22] - 公司推进核定产能600万吨/年的海则滩煤矿先进产能项目采矿许可证获取工作[22] - 公司已有11座矿井被评为国家级安全高效矿井，其中特级4座、一级6座、二级1座[22] - 公司全年多回收煤炭资源10.93万吨，直接创造经济效益逾5000万元[22] - 公司在部分煤矿开展技术工艺改造，每年可增加经济效益1700万元以上[22] - 2021年累计入洗煤泥22.4万吨，产出浮选精煤5.6万吨，增加经济效益6860万元；入洗中煤52.5万吨，产出高灰精煤13.1万吨，增加经济效益6800万元[23] - 公司煤炭总产能规模为990万吨/年，拥有煤炭资源量38.30亿吨，其中优质焦煤资源量9.06亿吨，优质动力煤资源量29.24亿吨[33] - 2021年长协战略用户占公司煤炭全年总体发运量40%左右[33] - 公司拥有13座在产煤矿共计990万吨/年的焦煤产能[39] - 2021年公司煤炭采选业务毛利率达59.40%，高于行业平均水平；2019 - 2021年每年经营性净现金流超50亿元[42] - 煤炭业务营业收入108.52亿元，营业成本45.10亿元，毛利率58.44%，营业收入比上年增加87.56%，营业成本比上年增加33.94%，毛利率增加16.64个百分点[48] - 原煤生产量1074.28万吨，销售量1071.27万吨，库存量11.48万吨，生产量比上年增加4.24%，销售量比上年增加3.72%，库存量比上年增加35.54%[50] - 精煤生产量332.19万吨，销售量331.58万吨，库存量3.40万吨，生产量比上年增加10.97%，销售量比上年增加10.86%，库存量比上年增加21.86%[50] - 煤炭业务成本本期为45.10亿元，较上年同期增长33.94%，因业务料工费及产销量同比增加[51] - 焦煤产量10,742,841.53吨，销量10,712,696.97吨，销售收入106.81亿元，销售成本43.36亿元，毛利63.45亿元[64] - 山西地区煤炭资源量906,411,230吨，可采储量620,518,726吨，证实储量310,466,370吨[65] - 华熙矿业矿区资源量196,979.82万吨，销量505.36万吨，掘进进尺30,608米，销售收入513,502.41万元[67][68][69] - 银源煤焦矿区资源量24,726.80万吨，销量457.21万吨，掘进进尺42,980米，销售收入350,948.46万元[67][68][69] - 康伟集团矿区资源量14,743.50万吨，销量282.03万吨，掘进进尺25,217米，销售收入275,874.63万元[67][68][69] - 2021年公司煤炭业务原煤产量1074.28万吨、销量1071.27万吨，营业收入108.52亿元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 电力业务 - 2021年3月，张家港华兴电力二期投产后，公司电力业务控股总装机容量为897万千瓦，参股总装机容量为220万千瓦[22] - 裕中能源供热季承担郑州市约50%的供热面积和新密市全部供暖任务[22] - 2021年公司所属燃煤机组烟尘、二氧化硫、氮氧化物平均排放浓度分别为1.4毫克/立方米、17.7毫克/立方米、34.2毫克/立方米，远低于5毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米的超低排放标准[23] - 2021年3月张家港华兴电力二期2×44万千瓦燃机热电联产清洁能源项目双机投运后，可节约标煤约57.78万吨/年，减少二氧化硫排放约1721吨/年、氮氧化物排放约1336吨/年、二氧化碳排放约160万吨/年[23] - 2021年对六台机组进行灵活性改造，增加深度调峰能力348兆瓦；各发电企业参与深度调峰电量5.48亿千瓦时，电网辅助调频里程248万千瓦[23] - 2021年公司各燃煤电厂累计掺烧各类经济煤种440.50万吨、掺烧煤泥22.54万吨、掺烧污泥11.85万吨[24] - 2021年各电厂对外供热量同比增加168万吉焦；裕中能源冬季新增供热能力200兆瓦，增加供热面积440万平方米[24] - 2021年公司市场直接交易电量用户达267户，比上年增加122户；占公司总售电量的71.29%，较去年同期增加8个百分点[24] - 电力企业制定落实各类安措117项、反措67项[25] - 张家港华兴电力二期有2×44万千瓦燃机热电联产清洁能源机组[25] - 电力企业完成3个燃煤电厂液氨改尿素工程[25] - 公司电力业务控股总装机容量为897万千瓦（均为在运机组）、参股总装机容量为220万千瓦（其中在运装机容量为200万千瓦、在建装机容量为20万千瓦）[34] - 张家港华兴电力项目配套热网工程供热管道总长度目前已达156公里[38] - 裕中能源供热季承担郑州市约50%的供热面积和新密市全部供暖任务[38] - 公司拥有14台超低排放总装机容量897万千瓦的在运清洁能源电力机组[39] - 2021年发电烟尘、二氧化硫、氮氧化物平均排放浓度分别为1.4毫克/立方米、17.7毫克/立方米、34.2毫克/立方米，低于超低排放标准；供电煤耗291.48克/千瓦时，较全国6000千瓦及以上电厂低11.02克/千瓦时，全年节约标煤约30万吨[40] - 华兴电力二期燃机热电联产机组投运后，每年节约标煤约57.78万吨，减少二氧化硫排放约1721吨、氮氧化物排放约1336吨、二氧化碳排放约160万吨[41] - 2021年公司各燃煤电厂累计掺烧各类经济煤种440.50万吨、煤泥22.54万吨、污泥11.85万吨[41] - 截止2021年末，电力板块安全生产5557天[41] - 电力业务营业收入116.58亿元，营业成本122.93亿元，毛利率-5.45%，营业收入比上年增加3.92%，营业成本比上年增加40.89%，毛利率减少27.67个百分点[48] - 电力生产量312.45亿千瓦时，销售量296.26亿千瓦时，生产量比上年减少6.60%，销售量比上年减少6.67%[50] - 电力业务成本本期为122.93亿元，较上年同期增长40.89%，主要因动力煤采购价格同比上涨[51] - 公司2021年总发电量3124547万千瓦时，同比降6.60%；总售电量2962614万千瓦时，同比降6.67%；总收入116.58亿元，同比增3.92%[70][71] - 火电发电量3120488万千瓦时，同比降6.61%；售电量2958660万千瓦时，同比降6.68%；收入116.23亿元，同比增3.93%[71] - 光伏发电量4059万千瓦时，同比降0.35%；售电量3954万千瓦时，同比降0.08%；收入0.35亿元，与上年持平[71] - 公司总装机容量897.13万千瓦，同比增10.86%，其中江苏省491.94万千瓦，同比增21.74%[72] - 公司发电厂用电率4.28%，同比降0.47个百分点；利用小时数3551小时，同比降3.71%；供电煤耗291.48克/千瓦时，同比降0.07%[73] - 张家港华兴电力二期2×44万千瓦燃机热电联产清洁能源项目总预算190011万元，进度100%，报告期投入12993万元，累计投入176837万元，收益7450万元[74] - 市场化交易总电量2112086万千瓦时，同比增5.12%，占总上网电量71.29%，较上年度提升8.00%[75] - 公司售电业务售电量47.45亿千瓦时，售电收入3909.82万元[76] - 江苏省发电量1788960万千瓦时，同比增10.50%；上网电价395.95元/兆瓦时[70] - 河南省发电量1335587万千瓦时，同比降22.63%；上网电价382.76元/兆瓦时[70] - 公司所属主要电力子公司合计发电量3120488万千瓦时，上网电量2958660万千瓦时，平均销售电价0.3895元/千瓦时[77] - 公司所属各电厂脱硫、脱硝投运率100%[77] - 2021年公司电力业务发电量312.45亿千瓦时，售电量296.26亿千瓦时，营业收入116.58亿元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 石化业务 - 石化企业落实490项安全防控措施[25] - 石化贸易业务成本本期为29.32亿元，较上年同期下降20.33%[51] - 2021年公司石化业务石化产品贸易量59.83万吨，营业收入29.52亿元[89] 行业数据信息 - 国家“十四五”规划显示我国年度煤炭需求量仍在40亿吨左右[29]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入69.57亿元，同比增长23.08%；年初至报告期末营业收入184.27亿元，同比增长17.09%[4] - 2021年1 - 9月公司实现营业收入184.27亿元，较上年同期增长17.09% [10] - 2021年前三季度营业总收入184.27亿元，2020年同期为157.38亿元，同比增长17.1%[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比增长172.43%；年初至报告期末为7.16亿元，同比增长261.01%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.33亿元，同比增长810.58%；年初至报告期末为5.17亿元，同比增长316.90%[4] - 2021年1 - 9月归属上市公司股东净利润7.16亿元，较上年同期增长261.01% [10] - 2021年1 - 9月归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润5.17亿元，较上年同期增长316.90% [10] - 2021年前三季度营业利润10.92亿元，2020年同期为5.55亿元，同比增长96.79%[19] - 2021年前三季度净利润6.44亿元，2020年同期为2.90亿元，同比增长121.64%[20] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润7.16亿元，2020年同期为1.98亿元，同比增长261.52%[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.0118元/股，同比增长174.42%；年初至报告期末为0.0322元/股，同比增长261.80%[4] - 本报告期稀释每股收益0.0118元/股，同比增长174.42%；年初至报告期末为0.0322元/股，同比增长261.80%[4] - 2021年前三季度基本每股收益0.0322元/股，2020年同期为0.0089元/股，同比增长261.8%[20] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率0.62%，同比增加0.21个百分点；年初至报告期末为1.71%，同比增加0.87个百分点[4] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产1045.08亿元，较上年度末增长0.36%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益420.68亿元，较上年度末增长1.24%[4] - 2021年9月30日流动资产合计102.53亿元，较2020年12月31日的89.22亿元增长14.92%[16] - 2021年9月30日非流动资产合计942.55亿元，较2020年12月31日的952.11亿元下降1.00%[17] - 2021年9月30日资产总计1045.08亿元，较2020年12月31日的1041.33亿元增长0.36%[17] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计420.68亿元，较2020年12月31日的415.52亿元增长1.24%[18] - 2021年9月30日少数股东权益38.26亿元，较2020年12月31日的38.98亿元下降1.83%[18] - 2021年9月30日所有者权益合计458.93亿元，较2020年12月31日的454.50亿元增长0.97%[18] - 2021年9月30日负债和所有者权益总计1045.08亿元，较2020年12月31日的1041.33亿元增长0.36%[18] - 2021年起固定资产从259.52亿元调整为158.02亿元，减少101.50亿元[23] - 2021年起使用权资产新增101.50亿元[24] - 流动资产合计为89.22亿元，非流动资产合计为952.11亿元，资产总计为1041.33亿元[23][24] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年9月30日流动负债合计234.08亿元，较2020年12月31日的251.01亿元下降6.74%[17] - 2021年9月30日非流动负债合计352.06亿元，较2020年12月31日的335.81亿元增长4.83%[18] - 2021年9月30日负债合计586.14亿元，较2020年12月31日的586.83亿元下降0.12%[18] - 2021年起长期应付款从131.14亿元调整为58.32亿元，减少72.82亿元[24] - 2021年起租赁负债新增72.82亿元[24] - 流动负债合计为251.01亿元，非流动负债合计为328.40亿元[24] - 非流动负债合计为33,581,340,780.77元[25] - 负债合计为58,682,725,630.14元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额36.55亿元，同比增长0.22%[4] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计167.79亿元，2020年同期为143.73亿元，同比增长16.74%[21] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计131.24亿元，2020年同期为107.25亿元，同比增长22.37%[21] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.66亿元，2020年同期为3.65亿元，同比增长0.22%[21] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计7384.41万元，2020年同期为2.39亿元，同比下降69.13%[21] - 投资活动现金流出小计为6.68亿元，去年同期为14.91亿元；投资活动产生的现金流量净额为-5.94亿元，去年同期为-12.51亿元[22] - 筹资活动现金流入小计为76.85亿元，去年同期为69.19亿元；筹资活动现金流出小计为105.34亿元，去年同期为88.09亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-28.49亿元，去年同期为-18.90亿元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-27.03万元，去年同期为-44.05万元；现金及现金等价物净增加额为2.12亿元，去年同期为5.05亿元[22] - 期初现金及现金等价物余额为10.72亿元，去年同期为5.55亿元；期末现金及现金等价物余额为12.84亿元，去年同期为10.60亿元[22] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计2888.98万元；年初至报告期末为1.99亿元[5] 财务数据关键指标变化 - 其他权益 - 递延收益为18,099,388.04元[25] - 递延所得税负债为722,791,507.17元[25] - 实收资本（或股本）为22,217,764,145.00元[25] - 资本公积为13,291,654,123.84元[25] - 2021年1月1日起确认使用权资产10,149,780,658.93元，确认租赁负债7,281,887,241.41元[25] 各条业务线数据关键指标变化 - 煤炭业务 - 2021年1 - 9月公司原煤产量803.45万吨，较上年同期增加11.45% [11] - 2021年1 - 9月公司洗精煤产量248.38万吨，较上年同期增加15.10% [11] - 2021年山西省拟核增产能的金泰源煤矿和森达源煤矿目前核定产能210万吨/年，拟核增至300万吨/年，净增90万吨/年 [11] 各条业务线数据关键指标变化 - 发电业务 - 2021年1 - 9月公司发电量236.59亿千瓦时，较上年同期减少6.76% [11] - 前三季度实现深度调峰电量3.22亿千瓦时，取得调峰收益4578万元，电网辅助调频里程15.9万千瓦时，实现调频服务收益1205万元[13] - 裕中能源获得发电专项补贴1212万元，周口隆达获得商水县优秀企业奖励金513万元，张家港华兴电力推进智能化建设获得政府奖励75万元[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 供热业务 - 截至2021年9月末累计对外供热1150万吉焦，较去年同期增加266万吉焦[13] - 2021年9月2机组切缸供热改造开始施工，计划11月完工，可增加供热能力200MW，增加供热面积440万平方米[13] - 张家港塘市线供热管线投运后短期可增加年度工业供汽60万吨[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 成本管控 - 公司推进智能化矿井建设每年可节省人力和设备维修成本近1,000万元 [11] - 公司在可控成本管控方面累计节余约1,200万元，三季度集中采购和招标比预估价节省逾1,000万元 [12] 各条业务线数据关键指标变化 - 燃料掺烧 - 前三季度公司所属燃煤电厂掺烧低热值煤等各类经济煤种312.6万吨、煤泥16.5万吨、污泥6.7万吨，已初步获得长协煤资源160万吨[13] - 年内预计可掺烧污泥8.9万吨[13] 公司业务动态 - 项目进展 - 陕西亿华海则滩煤矿项目争取2021年年底前取得国家发改委批复[14] 公司业务动态 - 子公司设立 - 2021年6月28日同意银源煤焦设立全资子公司灵石县万豪明月酒店有限公司，注册资金1000万元，报告期内已完成设立[15] - 报告期内将新设立的灵石县万豪明月酒店有限公司纳入公司财务报表合并范围[15] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为450,903 [9]

机构调研情况 - 调研时间为 2021 年 10 月 20 日 [1] - 调研地点在公司本部 [1] - 调研形式为现场接待 [1] - 来访机构包括中泰证券等多家证券、基金、资管、保险、信托公司 [1] - 公司接待人员有常务副董事长徐培忠等多位公司高层 [1] 调研行程安排 - 2021 年 10 月 20 日下午在公司本部进行现场交流 [2] 公司基本情况 - 以电力、煤炭、石化综合能源为主业，各板块在行业中有一定优势 [2] - 截至 2021 年 6 月末，总资产 1038.66 亿元、归属于上市公司股东的净资产 420.76 亿元 [2] - 2021 年上半年营业收入 114.71 亿元、归属于上市公司股东的净利润 4.54 亿元，经营性净现金流 22.03 亿元 [2] 公司重整情况 - 2020 年 9 月 25 日进入重整程序，12 月 30 日完成重整，化解债务问题 [2] - 重整后债务结构优化，资产负债率大幅下降 [2] - 重整后生产经营稳定向好，盈利能力显著增强 [2] 公司生产经营情况 - 2021 年 1 - 6 月，原煤产量 500.36 万吨、较上年同期增加 8.82%，销量 502.95 万吨、较上年同期增加 11.34% [3] - 2021 年 1 - 6 月，洗精煤产量 163.15 万吨、较上年同期增加 15.99%，销量 158.99 万吨、较上年同期增加 12.75% [3] - 2021 年 1 - 6 月，发电量 150.69 亿千瓦时、较上年同期增加 2.23%，售电量 142.98 亿千瓦时、较上年同期增加 2.34% [3] - 2021 年上半年，煤电主业同比稳定增长 [3] - 2021 年 1 - 6 月，归属于上市公司股东的净利润 4.54 亿元、同比增长 344.20%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.85 亿元、同比增长 188.86% [3] 公司转型发展情况 - 发挥煤炭资源禀赋及电厂区位优势，夯实煤电主业，提升产业链价值 [3] - 改造升级现有产业，推进热电联产，减少碳排放，提高生产运营水平 [3] - 探索向储能、氢能、光伏等新能源业务转型，实现绿色低碳发展 [3]

公司基本信息 - 公司法定代表人为王广西[9] - 公司股票代码为600157，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为永泰能源[14] - 公司注册地址为山西省晋中市灵石县翠峰路79号，办公地址为山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26、27层[11] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[13] - 公司行业性质为电力及煤炭行业，主要经营范围包括综合能源开发、大宗商品物流、新兴产业投资[113] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为114.71亿元，上年同期为100.86亿元，同比增长13.73%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4.54亿元，上年同期为1.02亿元，同比增长344.20%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.85亿元，上年同期为0.99亿元，同比增长188.86%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为22.03亿元，上年同期为21.90亿元，同比增长0.60%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为420.76亿元，上年度末为415.52亿元，同比增长1.26%[15] - 本报告期末总资产为1038.66亿元，上年度末为1041.33亿元，同比下降0.26%[15] - 本报告期基本每股收益0.0204元/股，上年同期0.0046元/股，同比增长343.48%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0128元/股，上年同期0.0044元/股，同比增长190.91%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率1.09%，上年同期0.43%，增加0.66个百分点[16] - 非经常性损益合计169,630,527.42元，其中债务重组损益198,291,624.15元[17] - 2021年1 - 6月公司营业收入114.71亿元，较上年同期增长13.73%[24] - 2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润4.54亿元，较上年同期增长344.20%[24] - 2021年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.85亿元，较上年同期增长188.86%[24] - 营业成本为88.49亿元，同比增长18.64%，主因动力煤采购价格增加[29] - 销售费用为4970.49万元，同比下降46.49%，因销货费用下降[29] - 货币资金期末数11.93亿元，占总资产1.15%，较上年期末下降30.24%，因银票保证金下降[36] - 预付款项期末数9.25亿元，占总资产0.89%，较上年期末增长56.15%，因预付货款增加[36] - 固定资产期末数172.65亿元，占总资产16.62%，较上年期末下降33.47%，因会计政策变更[36] - 租赁负债为74.89亿元，占比7.21%，主要因本期会计政策变更所致[37] - 长期应付款为58.46亿元，占比5.63%，较上期减少55.42%，主要因本期会计政策变更所致[37] - 境外资产为67.86亿元，占总资产比例为6.53%，主要为澳大利亚地区煤炭业务相关资产[38] - 截至报告期末，主要资产受限合计487.15亿元[39] - 报告期内投资额为2030万元，较上年同期减少29970万元，增减幅度为-93.66%[40] - 2021年上半年营业总收入为114.71亿元，较2020年上半年的100.86亿元增长13.7%[102] - 2021年上半年净利润为4.55亿元，较2020年上半年的1.37亿元增长231.98%[102] - 2021年上半年营业成本为88.49亿元，较2020年上半年的74.58亿元增长18.65%[102] - 2021年上半年财务费用为10.04亿元，较2020年上半年的15.51亿元下降35.27%[102] - 2021年上半年流动负债合计为197.50亿元，较2020年的188.20亿元增长4.94%[101] - 2021年上半年非流动负债合计为88.60亿元，较2020年的94.69亿元下降6.43%[101] - 2021年上半年负债合计为286.10亿元，较2020年的282.89亿元增长1.10%[101] - 2021年上半年所有者权益合计为400.12亿元，较2020年的398.05亿元增长0.52%[101] - 2021年上半年基本每股收益为0.0204元/股，较2020年的0.0046元/股增长343.48%[103] - 2021年上半年综合收益总额为5.50亿元，较2020年的 - 0.53亿元实现扭亏为盈[103] - 2021年上半年公司营业收入为18.72亿元，2020年同期为12.02亿元，同比增长55.64%[105] - 2021年上半年公司营业成本为14.99亿元，2020年同期为7.98亿元，同比增长87.80%[105] - 2021年上半年公司净利润为2.17亿元，2020年同期为-2.39亿元，同比扭亏为盈[105] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为22.03亿元，2020年同期为21.90亿元，同比增长0.60%[106] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为89.14亿元，2020年同期为76.36亿元，同比增长16.74%[106] - 2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为51.90亿元，2020年同期为43.01亿元，同比增长20.67%[106] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3.71亿元，2020年同期为-5.65亿元，亏损幅度收窄[106] - 2021年上半年取得投资收益收到的现金为74.87万元[106] - 2021年上半年处置固定资产等收回的现金净额为491.91万元，2020年同期为4160.75万元，同比下降88.18%[106] - 2021年上半年基本每股收益为0.0098元/股，2020年同期为-0.0107元/股，同比扭亏为盈[105] - 公司2021年半年度筹资活动现金流入小计为52.8342444047亿元，2020年半年度为52.1907568041亿元[107] - 公司2021年半年度筹资活动现金流出小计为72.9246270369亿元，2020年半年度为63.2228431217亿元[107] - 公司2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 20.0903826322亿元，2020年半年度为 - 11.0320863176亿元[107] - 公司2021年半年度经营活动现金流入小计为10.8188264366亿元，2020年半年度为7.0811156227亿元[108] - 公司2021年半年度经营活动现金流出小计为6.0685374853亿元，2020年半年度为2.9412991353亿元[108] - 公司2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为4.7502889513亿元，2020年半年度为4.1398164874亿元[108] - 公司2021年半年度投资活动现金流入小计为45.42万元，2020年半年度无相关数据[108] - 公司2021年半年度投资活动现金流出小计为32.218095万元，2020年半年度为81.379043万元[108] - 公司2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为13.201905万元，2020年半年度为 - 81.379043万元[108] - 公司2021年半年度现金及现金等价物净增加额为221.086437万元，2020年半年度为 - 122.834727万元[108] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为415.52亿元，少数股东权益为38.98亿元，所有者权益合计为454.50亿元[109] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为415.52亿元，少数股东权益为38.98亿元，所有者权益合计为454.50亿元[109] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为5.23亿元，少数股东权益变动为 - 16.20万元，所有者权益合计变动为5.23亿元[109] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加5.49亿元，少数股东权益增加83.41万元，所有者权益合计增加5.50亿元[109] - 本期所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益减少1163.01万元，少数股东权益增加333.20万元，所有者权益合计减少829.81万元[109] - 本期利润分配使少数股东权益减少440.00万元，所有者权益合计减少440.00万元[109] - 本期专项储备提取使归属于母公司所有者权益增加352.17万元，少数股东权益增加7.19万元，所有者权益合计增加359.36万元[109] - 本期专项储备使用使归属于母公司所有者权益减少1.79亿元，少数股东权益减少124.52万元，所有者权益合计减少1.81亿元[109] - 本期其他事项使归属于母公司所有者权益减少1786.07万元，所有者权益合计减少1786.07万元[109] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为420.76亿元，少数股东权益为38.98亿元，所有者权益合计为459.73亿元[109] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为237.90亿元，期末为236.98亿元，减少9268.14万元[110] - 2021年期初少数股东权益为48.85亿元，期末为50.08亿元，增加1.23亿元[110] - 2021年期初所有者权益合计为286.76亿元，期末为287.05亿元，增加2940.06万元[110] - 2021年母公司期初所有者权益合计为398.05亿元，期末为400.12亿元，增加2.06亿元[111] - 2021年公司资本公积减少1797.14万元，母公司资本公积减少1163.01万元[110][111] - 2021年公司其他综合收益减少1.91亿元，母公司其他综合收益增加154.55万元[110][111] - 2021年公司专项储备本期提取15656.11万元，使用14295.08万元；母公司专项储备本期提取114.20万元，使用161.92万元[110][111] - 2021年公司未分配利润增加1.02亿元，母公司未分配利润增加2.17亿元[110][111] - 2021年公司所有者投入和减少资本方面，减少853.93万元，少数股东投入9000万元；母公司所有者投入和减少资本减少1163.01万元[110][111] - 2021年公司利润分配对所有者（或股东）分配360万元[110] - 2020年半年度所有者权益合计为220.07亿元，2021年半年度期末为217.93亿元，减少2.14亿元[112] - 2021年半年度其他综合收益增加2402.27万元，未分配利润减少2.39亿元[112] - 2021年半年度专项储备增加75.56万元，其中本期提取94.90万元，本期使用19.35万元[112] - 本报告期末流动比率为0.40，较上年度末的0.35增加14.29%，主要系本期流动资产同比增加所致[95] - 本报告期末速动比率为0.38，较上年度末的0.33增加15.15%，主要系本期速动资产同比增加所致[95] - 本报告期末资产负债率为55.74%，较上年度末的56.35%减少0.61%，主要系本期公司履行债务重组方案偿付债务所致[95] - 本报告期末现金及现金等价物余额为894,141,456.25元，较上年度末的1,071,924,141.50元减少16.59%，主要系本期其他货币资金同比减少所致[95] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为284,687,743.30元，较上年同期的98,556,903.42元增加188.86%，主要系本期煤炭采选业务产销量同比增加及焦煤产品价格同比上涨所致[95] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.06，较上年同期的0.04增加50.00%，主要系本期债务规模同比下降所致[95] - 本报告期利息保障倍数为1.58，较上年同期的1.13增加39.82%，主要系本期利息费用同比下降所致[95] - 本报告期现金利息保障倍数为3.23，较上年同期的3.89减少16.97%，主要系本期偿付利息支出同比增加所致[95] - 本报告期末EBITDA利息保障倍数为2.51，较上年度末的1.71增加46.78%，主要系本期利息费用同比下降所致[96] - 本报告期贷款偿还率为94.99%，较上年同期的65.17%增加29.82%，主要系本期公司履行债务重组方案偿付债务所致

活动基本信息 - 活动名称：山西辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动时间：2021 年 6 月 22 日（星期二）15:00－17:00 [2][3] - 活动地点：“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [2][3] - 活动方式：网络方式 [2] 活动背景及内容 - 公司于 2021 年 4 月 16 日刊登《2020 年年度报告及摘要》等相关内容 [3] - 活动就公司 2020 年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、利润分配方案、可持续发展等内容与投资者进行“一对多”沟通交流 [3] 参加人员 - 公司董事、总经理窦红平先生 [4] - 总会计师卞鹏飞先生 [4] - 董事会秘书李军先生 [4] - 证券事务部副部长杨孟杨先生 [4] 投资者参与方式 - 投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [5] 联系人及咨询办法 - 联系人：杨孟杨 [5] - 联系电话：0351－8366507 [5] - 传真：0351－8366501 [5]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产104,657,123,474.52元，较上年度末增长0.50%；归属于上市公司股东的净资产41,978,210,181.30元，较上年度末增长1.02%[8] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额1,013,115,258.40元，较上年同期增长0.97%；营业收入5,421,171,560.19元，较上年同期增长17.33%[8] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润208,209,734.05元，较上年同期增长642.16%；扣除非经常性损益的净利润101,168,267.49元，较上年同期增长3,328.00%[8] - 加权平均净资产收益率为0.50%，较上年增加0.38个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0094元/股，较上年增长623.08%[8] - 2021年3月31日资产总计104,657,123,474.52元，较2020年12月31日的104,133,134,714.24元增长0.50%[24][25][26] - 2021年3月31日流动资产合计9,391,535,770.52元，较2020年12月31日的8,921,926,228.21元增长5.26%[24] - 2021年3月31日非流动资产合计95,265,587,704.00元，较2020年12月31日的95,211,208,486.03元增长0.06%[25] - 2021年3月31日负债合计58,788,179,025.90元，较2020年12月31日的58,682,725,630.14元增长0.18%[26] - 2021年3月31日流动负债合计22,830,995,935.35元，较2020年12月31日的25,101,384,849.37元下降8.99%[25] - 2021年3月31日非流动负债合计35,957,183,090.55元，较2020年12月31日的33,581,340,780.77元增长7.07%[26] - 2021年3月31日所有者权益合计45,868,944,448.62元，较2020年12月31日的45,450,409,084.10元增长0.92%[26] - 2021年3月31日货币资金为1,565,855,060.18元，较2020年12月31日的1,709,852,124.53元下降8.42%[24] - 2021年3月31日应收账款为3,176,319,724.69元，较2020年12月31日的2,663,920,378.90元增长19.23%[24] - 2021年3月31日固定资产为17,373,208,859.29元，较2020年12月31日的25,952,117,864.92元下降32.90%[25] - 2021年第一季度营业总收入为54.21亿元，较2020年第一季度的46.20亿元增长17.33%[29] - 2021年第一季度营业总成本为51.20亿元，较2020年第一季度的45.28亿元增长13.06%[29] - 2021年第一季度净利润为2.01亿元，较2020年第一季度的0.62亿元增长224.97%[30] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.08亿元，较2020年第一季度的0.28亿元增长643.90%[30] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为2.32亿元，较2020年第一季度的 - 1.86亿元增长224.68%[30] - 2021年第一季度综合收益总额为4.34亿元，较2020年第一季度的 - 1.24亿元增长449.19%[30] - 2021年第一季度基本每股收益为0.0094元/股，较2020年第一季度的0.0013元/股增长623.08%[30] - 2021年第一季度流动负债合计为187.90亿元，较2020年第一季度的188.20亿元下降0.16%[28] - 2021年第一季度非流动负债合计为93.03亿元，较2020年第一季度的94.69亿元下降1.76%[28] - 2021年第一季度负债合计为280.94亿元，较2020年第一季度的282.89亿元下降0.69%[28] - 2021年第一季度营业收入567,781,828.13元，2020年同期为491,064,726.03元[31] - 2021年第一季度净利润122,582,211.85元，2020年同期净亏损146,031,548.51元[31] - 2021年第一季度基本每股收益0.0055元/股，2020年同期为 - 0.0066元/股[32] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计5,099,256,180.23元，2020年同期为4,000,649,268.76元[33] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计4,086,140,921.83元，2020年同期为2,997,284,759.08元[33] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额1,013,115,258.40元，2020年同期为1,003,364,509.68元[33] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计3,000,890.00元，2020年同期为26,463.70元[33] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计259,669,765.38元，2020年同期为249,666,833.09元[34] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计3,436,581,648.12元，2020年同期为2,349,682,450.45元[34] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计4,096,252,717.07元，2020年同期为3,149,848,350.67元[34] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计232,813,818.63元，2020年第一季度为338,018,054.35元，同比下降31.12%[35] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计220,019,286.87元，2020年第一季度为141,681,677.66元，同比增长55.28%[35] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额12,794,531.76元，2020年第一季度为196,336,376.69元，同比下降93.49%[35] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计314,600.00元，2020年第一季度为441,953.80元，同比下降28.82%[35] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -314,600.00元，2020年第一季度为 -441,953.80元，亏损同比减少28.82%[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计186,778,383.43元，2020年第一季度为1,332,706,006.81元，同比下降86.00%[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计201,525,792.22元，2020年第一季度为1,529,323,565.26元，同比下降86.83%[35] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -14,747,408.79元，2020年第一季度为 -196,617,558.45元，亏损同比减少92.50%[35] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额 -2,267,477.03元，2020年第一季度为 -723,135.56元，亏损同比增加213.56%[35] - 2021年第一季度公司负债合计586.83亿元，所有者权益合计454.50亿元，负债和所有者权益总计1041.33亿元[38] - 2021年第一季度母公司流动资产合计395.97亿元，非流动资产合计285.03亿元，资产总计681.01亿元[40] - 2021年第一季度公司流动负债合计188.20亿元，非流动负债合计94.76亿元，负债合计282.96亿元[40][41] - 2021年第一季度公司实收资本222.18亿元，资本公积138.56亿元，未分配利润31.30亿元[41] - 2021年第一季度公司持有待售资产2845.96万元，一年内到期的非流动资产无数据[40] - 2021年第一季度公司固定资产3.81亿元，在建工程1543.91万元，无形资产104.05万元[40] - 2021年第一季度公司应付账款4.43亿元，合同负债8886.24万元，应付职工薪酬140.43万元[40] - 2021年第一季度公司长期借款55.30亿元，租赁负债7.39亿元，长期应付款32.07亿元[41] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计107,041,466.56元，其中债务重组损益151,680,921.70元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为270,272户[10] - 永泰集团有限公司持股4,027,292,382股，占比18.13%，其中4,024,096,952股质押，4,027,292,382股冻结[10] 部分科目变动原因 - 固定资产期末数17,373,208,859.29元，较期初减少33.06%，主要系本期会计政策变更所致[12] - 应付票据期末数728,500,000.00元，较期初减少39.89%，主要系前期票据到期兑付所致[12] - 预收款项期末数1,292,001.37元，较期初减少53.79%，主要系本期预收租赁款下降所致[12] 第一季度部分收益及费用变化 - 2021年第一季度财务费用4.69亿元，上年同期7.69亿元，减少39.03%[13] - 2021年第一季度其他收益1026.31万元，上年同期137.42万元，增加646.82%[13] - 2021年第一季度投资收益1.00亿元，上年同期4870.28万元，增加105.70%[13] 业务线产量及销量数据变化 - 2021年1 - 3月公司发电量74.41亿千瓦时，同比增加11.57%，售电量70.45亿千瓦时，同比增加11.61%[15] - 2021年1 - 3月原煤产量205.44万吨，同比增加24.13%，销量204.08万吨，同比增加22.03%[15][16] - 2021年第一季度洗精煤产量61.36万吨，同比增加15.69%，销量62.05万吨，同比增加19.42%[16] - 2021年第一季度煤炭贸易量8.91万吨，同比增加285.71%，石化产品贸易量17.77万吨，同比下降21.89%[16] 项目预期效益及影响 - 张家港华兴电力二期项目投产后预计年销售收入约25.20亿元、净利润约1.23亿元、经营性净现金流约2.23亿元[17] - 裕中能源一期机组切缸供热改造完成后可增加供热能力400MW，增加供热面积880万平方米[17] - 华强、孟子峪、新安发等煤矿项目运营后年增效益分别约2000万元、2000万元、1500万元，低热值煤综合利用项目和兴庆煤矿中煤再洗项目年增效益分别约1100万元、1800万元[18] 公司运营装机容量变化 - 2021年一季度张家港华兴电力二期项目投产，公司运营装机容量增至897万千瓦，在建20万千瓦，总装机917万千瓦[18] 公司发展计划 - 公司计划三年将智能化工作面产能占比提高到30％左右[18] 公司过往年度业绩 - 2020年度公司实现营业收入221.44亿元、净利润44.85亿元[20] 公司股票相关情况 - 2021年1月19日起公司股票撤销退市风险警示，实施其他风险警示，简称由“*ST永泰”变更为“ST永泰”[20] - 2021年4月15日公司申请撤销股票其他风险警示，上交所将在10个交易日内决定[20] 公司债务及股权相关事项 - 2021年1月29日公司完成16只银行间债务融资工具注销[21] - 公司完成徐州垞城电力44.75

整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为221.44亿元，较2019年增长4.52%[13] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为44.85亿元，较2019年增长3099.33%[13] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.95亿元，较2019年增长112.92%[13] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为50.19亿元，较2019年下降2.90%[13] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为415.52亿元，较2019年末增长74.66%[13] - 2020年末总资产为1041.33亿元，较2019年末下降2.21%[13] - 2020年末总股本为222.18亿股，较2019年末增长78.80%[13] - 2020年基本每股收益0.2019元/股，较2019年的0.0063元/股增长3104.76%[14] - 2020年加权平均净资产收益率为17.4030%，较2019年增加16.81个百分点[14] - 2020年非经常性损益合计42.89亿元，2019年为4846.09万元[16] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0088元/股，较2019年的0.0041元/股增长114.63%[14] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.7578%，较2019年增加0.37个百分点[14] - 2020年实现营业收入221.44亿元，较去年同期211.87亿元增加4.52%；营业利润51.74亿元，较去年同期8.70亿元增加494.45%；利润总额49.64亿元，较去年同期8.19亿元增加506.21%；归属于母公司所有者的净利润44.85亿元，较去年同期1.40亿元增加3099.33%[43] - 2020年营业成本149.25亿元，较去年同期增加12.53%；销售费用1.79亿元，较去年同期减少53.93%；管理费用7.76亿元，较去年同期增加22.11%[44] - 2020年研发费用1.68亿元，较去年同期减少26.51%；财务费用38.54亿元，较去年同期减少24.47%；其他收益0.58亿元，较去年同期减少75.55%[44] - 2020年信用减值损失5571.55万元，较去年同期减少551.09%；营业外收入735.02万元，较去年同期增加810.18%；营业外支出5886.31万元，较去年同期增加370.22%[44] - 2020年所得税费用5.40亿元，较去年同期减少31.82%；经营活动产生的现金流量净额51.69亿元，较去年同期减少2.90%[44] - 公司2020年总营业收入217.13亿元，同比增长4.47%；总营业成本167.40亿元，同比增长12.36%；综合毛利率22.90%，较上年减少5.42个百分点[47][48] - 销售费用本期累计8261.87万元，较上年同期减少53.93%；管理费用本期累计9.47亿元，较上年同期增加22.11%[56] - 财务费用本期累计29.11亿元，较上年同期减少24.47%[57] - 本期研发投入1.23亿元，占营业收入比例0.56%；研发人员317人，占公司总人数比例3.62%[58] - 经营活动现金流量净额本期累计50.19亿元，较上年同期减少2.90%[59] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润44.85亿元，较去年同期增加43.44亿元[60] - 应收款项融资期末金额较上期期末减少32.94%；存货减少38.03%；其他流动资产增加70.18%[61] - 应付利息期末金额较上期期末减少71.64%；一年内到期的非流动负债减少50.85%；长期应付款增加119.59%[61] - 2020年末公司资产负债率为56.35%，同比2019年末的73.07%大幅下降16.72个百分点[30] - 报告期内公司对外投资额为63234万元，较上年同期的9480万元增加53754万元，增减幅度为567.03%[78] - 2020年度公司电力业务发电量334.53亿千瓦时、售电量317.44亿千瓦时，销售收入112.18亿元；煤炭业务原煤产量1030.61万吨、销量1032.80万吨，销售收入57.86亿元；石化业务贸易量112.52万吨，销售收入37.13亿元；全年营业收入221.44亿元，利润总额49.64亿元，归属母公司股东净利润44.85亿元[86] - 2020年度公司制定经营目标为发电量349亿千瓦时、煤炭产量900万吨、煤炭销售量900万吨，预计煤炭单位成本265元/吨，预计营业收入210亿元，发电量未完成年度指标[86] - 2021年公司计划发电量326亿千瓦时、煤炭产量900万吨、煤炭销售量900万吨，预计煤炭单位成本290元/吨，预计实现营业收入210亿元[87] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为44.8466979213亿元，现金分红数额为0，占比0%；2019年净利润为1.4017549110亿元，现金分红数额为0，占比0%；2018年净利润为0.6591850536亿元，现金分红数额为0，占比0%[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为电力业务和煤炭业务[18] - 截至2020年末，公司电力运营装机容量809万千瓦，在建100万千瓦，总装机909万千瓦[19] - 截至2020年末，公司煤炭总产能规模930万吨/年，拥有煤炭资源量38.38亿吨[19] - 电力业务营业收入112.18亿元，同比增长4.05%；营业成本87.26亿元，同比增长4.91%；毛利率22.22%，较上年减少0.64个百分点[47] - 煤炭业务营业收入57.86亿元，同比下降2.11%；营业成本33.67亿元，同比增长32.62%；毛利率41.80%，较上年减少15.24个百分点，成本增加主因计缴规费、井巷折旧增加及会计政策变更[47][49] - 石化贸易业务营业收入37.13亿元，同比增长21.51%；营业成本36.81亿元，同比增长21.83%；毛利率0.86%，较上年减少0.27个百分点，收入及成本增加主因贸易业务规模扩大[47][49] - 电力生产量334.53亿千瓦时，同比增长4.99%；销售量317.44亿千瓦时，同比增长4.84%[50] - 原煤生产量1030.61万吨，同比增长13.10%；销售量1032.80万吨，同比增长14.20%；库存量8.47万吨，同比下降20.54%[50] - 精煤生产量299.35万吨，同比增长4.64%；销售量299.09万吨，同比增长5.23%；库存量2.79万吨，同比增长10.28%[50] - 电力成本中燃料占比78.96%，金额68.90亿元，同比增长2.16%；制造费用占比17.66%，金额15.41亿元，同比增长22.05%，成本增加主因国投南阳新机组投产[51][52] - 煤炭成本中制造费用占比58.16%，金额19.59亿元，同比增长50.86%；原材料占比7.47%，金额2.52亿元，同比增长15.73%[52] - 华北地区营业收入55.83亿元，同比增长7.37%；营业成本35.73亿元，同比增长52.15%；毛利率36.01%，较上年减少18.83个百分点，成本增加主因计缴规费、井巷折旧增加及会计政策变更[48][49] - 前五名客户销售额121.11亿元，占年度销售总额54.69%；前五名供应商采购额34.01亿元，占年度采购总额23.72%[53] - 电力前五名销售客户订单317.90亿度，完成99.85%；原煤订单252.50万吨，完成98.37%；精煤订单88.30万吨，完成86.84%[53] - 煤炭业务产量为10306092.82吨，销量为10328046.15吨，销售收入56.84亿元，销售成本32.73亿元，毛利24.11亿元[64] - 公司煤炭资源量合计3838295130吨，可采储量合计2557859646吨[65] - 华熙矿业资源量197212.71万吨，银源煤焦25108.00万吨，康伟集团14909.80万吨，华晨电力146599.00万吨，合计383829.51万吨[67] - 华熙矿业产量345.68万吨，销量527.32万吨；银源煤焦产量434.30万吨，销量436.62万吨；康伟集团产量250.63万吨，销量244.66万吨[68] - 江苏省发电量1618967万千瓦时，同比 - 6.46%；上网电量1542650万千瓦时，同比 - 6.59%；售电量1542650万千瓦时，同比 - 6.59%[69] - 河南省发电量1726298万千瓦时，同比18.59%；上网电量1631703万千瓦时，同比18.55%；售电量1631703万千瓦时，同比18.55%[69] - 公司合计发电量3345265万千瓦时，同比4.99%；上网电量3174353万千瓦时，同比4.84%；售电量3174353万千瓦时，同比4.84%[69] - 火电发电量3341192万千瓦时，同比5.05%；售电量3170396万千瓦时，同比4.91%；收入111.83亿元，同比4.24%[70] - 光伏发电发电量4073万千瓦时，同比 - 30.90%；售电量3957万千瓦时，同比 - 32.86%；收入0.35亿元，同比 - 35.48%[70] - 公司合计收入112.18亿元，同比4.04%；成本87.26亿元，同比4.92%[70] - 公司总装机容量为809.28万千瓦，与上年同期持平，核准和在建项目计划装机容量为100.00万千瓦，同比下降76.85%[71] - 公司发电厂用电率为4.30%，同比增加0.18个百分点，利用小时数为3688小时，同比下降7.25%，供电煤耗为291.67克/千瓦时，同比下降0.41%[72] - 张家港华兴电力二期项目总预算190011万元，进度95.00%，报告期投入30306万元；丹阳华海项目总预算132316万元，进度7.31%，报告期投入2882万元[73] - 市场化交易总电量为2009156万千瓦时，同比增长2.08%，总上网电量为3174353万千瓦时，同比增长4.84%，市场化交易电量占总上网电量比例为63.29%，同比减少1.72个百分点[74] - 售电业务售电量为65.45亿千瓦时，同比增长43%，售电收入为4228万元，同比增长13%[75] - 公司主要电力子公司合计发电量为3106972万千瓦时，上网电量为2948155万千瓦时，平均销售电价（含税）为0.3633元/千瓦时[76] - 公司所属各电厂脱硫、脱硝投运率为100%[76] - 华瀛石化大亚湾燃料油调和配送中心及配套码头项目报告期投入7910万元，累计投入277876万元，项目进度98.33%[80] - 华晨电力营业收入1172839.40万元，营业利润79077.59万元，净利润60711.92万元[83] - 张家港华兴电力二期2×40万千瓦燃机热电联产机组2021年一季度投运，预计年发电量43.9亿千瓦时、供热量946万吉焦，销售收入约25.20亿元、净利润约1.23亿元、经营性净现金流约2.23亿元[88] - 丹阳华海电力2×10万千瓦燃机热电联产综合智慧能源项目力争2022年6月底前双投[88] - 陕西亿华项目争取2021年内取得项目核准批复[88] 公司运营与管理 - 报告期内公司重整计划执行完毕，债务问题有效化解，后续负债规模将进一步下降[5] - 和信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 2020年2月、10月公司相关人员合计增持股票2580.66万股，增持金额3461.97万元[33] - 2020年9月25日晋中中院受理公司重整并指定管理人，公司进入实质性重整阶段[32] - 2020年12月16日第二次债权人会议高票通过公司重整计划（草案），出资人组也高票表决通过出资人权益调整方案[33] - 2020年12月16日晋中中院裁定批准公司重整计划并进入执行阶段[33] - 2020年12月30日晋中中院裁定重整计划执行完毕，并终结公司重整程序，从进入重整程序到执行完毕历时97天[33] - 报告期内公司设立煤炭事业部和电力事业部，实现生产经营扁平化管理[34] - 公司对全体财务人员实行全员委派和垂直集中管理，加强财务管理[34] - 煤炭企业至2020年6月完成补产目标，电力企业至2020年8月完成补产目标[36] - 公司为推进重整工作专门成立领导小组，下设8个专门工作组[32] - 公司开展各单位机构设置和定岗定编优化工作，汇总编制方案并执行[35] - 全年煤炭及电力企业其他物资、工程与服务采购节约资金约1.29亿元，电力企业入厂标煤单价比预算

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产107,085,082,216.70元，较上年度末增长0.56%[4] - 年初至报告期末营业收入15,737,564,337.16元，较上年同期增长2.97%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润198,325,247.37元，较上年同期增长51.39%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润124,119,490.41元，较上年同期增长129.11%[4] - 基本每股收益0.0160元/股，较上年同期增长52.38%；稀释每股收益0.0160元/股，较上年同期增长52.38%[4] - 2020年9月30日货币资金1644606983.36元，较2019年12月31日的1405616807.25元有所增加[20] - 2020年9月30日资产总计664.85亿元，较2019年12月31日的659.21亿元增长0.86%[23] - 2020年第三季度末非流动资产合计974.40亿元，较上一报告期的981.55亿元减少0.73%[21] - 2020年第三季度末流动负债合计454.78亿元，较上一报告期的460.25亿元减少1.19%[21] - 2020年第三季度末负债合计782.18亿元，较上一报告期的778.10亿元增长0.53%[22] - 2020年9月30日应收账款为10.35亿元，较2019年12月31日的17.85亿元减少42.01%[23] - 2020年9月30日预付款项为5.58亿元，较2019年12月31日的1.11亿元增长402.38%[23] - 2020年9月30日存货为7.33亿元，较2019年12月31日的4.29亿元增长70.81%[23] - 2020年第三季度末实收资本为124.26亿元，与上一报告期持平[22] - 2020年第三季度末未分配利润为26.03亿元，较上一报告期的24.05亿元增长8.26%[22] - 2020年第三季度末少数股东权益为52.22亿元，较上一报告期的48.85亿元增长6.90%[22] - 2020年前三季度营业总收入为157.38亿元，较2019年同期的152.83亿元增长2.97%[25] - 2020年前三季度营业总成本为151.52亿元，较2019年同期的147.80亿元增长2.52%[25] - 2020年前三季度财务费用为22.42亿元，较2019年同期的29.82亿元下降24.79%[25] - 2020年前三季度营业利润为5.55亿元，较2019年同期的6.81亿元下降18.67%[25] - 2020年第三季度末流动负债合计为390.06亿元，较期初的364.10亿元增长7.13%[24] - 2020年第三季度末非流动负债合计为59.68亿元，较期初的75.03亿元下降20.46%[24] - 2020年第三季度末负债合计为449.74亿元，较期初的439.13亿元增长2.42%[24] - 2020年第三季度末所有者权益合计为215.11亿元，较期初的220.07亿元下降2.25%[24] - 2020年前三季度利息费用为24.08亿元，较2019年同期的28.00亿元下降14%[25] - 2020年前三季度利息收入为1.15亿元，较2019年同期的0.50亿元增长129.20%[25] - 2020年前三季度公司利润总额为548,698,932.71元，上年同期为632,577,292.51元；第三季度利润总额为245,724,283.60元，上年同期为231,798,104.02元[26] - 2020年前三季度公司净利润为290,250,041.86元，上年同期为226,521,305.19元；第三季度净利润为153,186,342.13元，上年同期为75,461,606.34元[26] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为198,325,247.37元，上年同期为131,000,828.26元；第三季度为96,046,905.49元，上年同期为39,999,721.30元[26] - 2020年前三季度公司其他综合收益的税后净额为 -329,213,680.29元，上年同期为 -82,906,801.16元；第三季度为 -138,651,082.15元，上年同期为4,601,981.80元[26] - 2020年前三季度公司综合收益总额为 -38,963,638.43元，上年同期为143,614,504.03元；第三季度为14,535,259.98元，上年同期为80,063,588.14元[26] - 2020年前三季度母公司营业收入为1,826,834,044.90元，上年同期为1,325,146,172.93元；第三季度为624,342,648.75元，上年同期为571,153,954.30元[27] - 2020年前三季度母公司营业利润为 -484,342,844.09元，上年同期为 -702,061,512.58元；第三季度为 -257,255,621.23元，上年同期为 -233,262,580.47元[27] - 2020年前三季度母公司净利润为 -495,716,882.09元，上年同期为 -740,703,565.70元；第三季度为 -257,056,373.39元，上年同期为 -246,641,795.86元[27] - 2020年前三季度基本每股收益为0.0160元/股，上年同期为0.0105元/股；第三季度为0.0077元/股，上年同期为0.0032元/股；另有数据显示2020年前三季度基本每股收益为 -0.0399元/股，上年同期为 -0.0596元/股；第三季度为 -0.0207元/股，上年同期为 -0.0198元/股[26][28] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.0160元/股，上年同期为0.0105元/股；第三季度为0.0077元/股，上年同期为0.0032元/股；另有数据显示2020年前三季度稀释每股收益为 -0.0399元/股，上年同期为 -0.0596元/股；第三季度为 -0.0207元/股，上年同期为 -0.0198元/股[26][28] - 2020年前三季度综合收益总额为-2.83亿元，2019年为-2.30亿元[29] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金124.60亿元，2019年为120.93亿元[30] - 2020年前三季度收到税费返还2676.77万元，2019年为260.40万元[30] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计143.73亿元，2019年为154.69亿元[30] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为36.47亿元，2019年为37.45亿元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计23.92亿元，2019年为53.50亿元[30] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-12.51亿元，2019年为-9.58亿元[31] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计69.19亿元，2019年为69.60亿元[31] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-18.90亿元，2019年为-40.93亿元[31] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为5.05亿元，2019年为-13.06亿元[31] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金10.37亿元，2019年同期为7.21亿元[32] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计10.51亿元，2019年同期为7.28亿元[32] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计5.74亿元，2019年同期为2.34亿元[32] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额4.77亿元，2019年同期为4.94亿元[32] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计144.19万元，2019年同期为108.41万元[32] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 144.19万元，2019年同期为 - 108.41万元[32] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计25.21亿元，2019年同期为8.25亿元[32] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计29.97亿元，2019年同期为13.17亿元[32] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.76亿元，2019年同期为 - 4.93亿元[32] - 2020年期末现金及现金等价物余额206.42万元，2019年为253.70万元[32] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为311,923户[6] - 永泰集团有限公司期末持股4,027,292,382股，持股比例32.41%[6] 应收应付款项变化 - 应收账款期末数3,163,773,530.28元，较期初增长40.11%，主要系本期应收货款增加[8] - 应收款项融资期末数214,692,250.67元，较期初减少53.46%，主要系本期对外票据支付增加所致[8] - 其他应收款期末数2,407,327,757.50元，较期初增长33.44%，主要系本期应收往来款增加所致[8] - 应付票据本期为7.64亿元，较上年同期11.58亿元减少34.02%[9] - 预收款项本期为713.12万元，较上年同期8.76亿元减少99.19%[9] 收益相关指标变化 - 其他收益本期为995.33万元，较上年同期356.07万元增加179.53%[10] - 投资收益本期为7065.54万元，较上年同期1.18亿元减少39.92%[10] 业务线生产运营数据变化 - 2020年前三季度供电煤耗累计完成293.2克/千瓦时，同比降低1.5克/千瓦时[12] - 张家港沙洲电力等前三季度累计获得深度调峰补偿电量1.77亿千瓦时，补偿收益约3200万元[12] - 裕中能源4机组获奖励电量2.06亿千瓦时，预计增加收益约3000万元[12] - 前三季度蒸汽销售额同比增长达1.57%[12] - 2020年前三季度节约生产成本约2000万元[13] - 2020年前三季度全公司节约采购成本约6700万元，管理费用同比降低6.65%[14] - 2020年1 - 9月公司发电量253.75亿千瓦时，较上年同期增加3.50%；售电量240.67亿千瓦时，较上年同期增加3.31%[14] - 2020年1 - 9月公司原煤产量720.88万吨，较上年同期增加14.09%；销量717.92万吨，较上年同期增加13.98%[14] - 2020年1 - 9月公司洗精煤产量215.79万吨，较上年同期增加5.86%；销量213.18万吨，较上年同期增加5.89%[14] - 2020年1 - 9月公司煤炭贸易量5.70万吨，较上年同期下降71.86%；石化产品贸易量67.64万吨，较上年同期增加82.51%[14] 公司重大事项 - 2020年9月25日晋中中院裁定受理对公司的重整申请，第一次债权人会议于2020年11月17日召开，债权申报截止日期为2020年11月4日[16] - 公司有238亿元资产处置计划，报告期内将徐州垞城电力44.75%股权转让，交易价格45848.35万元[16] 公司新设与增资事项 - 2020年7月13日批准设立北京新投华瀛科技和上海瑞瀛石油化工，注册资金均为2000万元[17] - 2020年8月20日批准华晨电力以房产对西藏华晨医疗分期增资22174万元，报告期内未完成[17] 2020年第三季度公司财务结构 - 2020年第三季度公司负债合计778.0951065527亿元，所有者权益（或股东权益）合计286.7564719352亿元，负债和所有者权益（或股东权益）总计1064.8515784879亿元[35] - 2020年第三季度公司流动资产合计387.1915725599亿元，非流动资产合计272.0151678049亿元，资产总计659.2067403648亿元[37] - 2

公司重整与债务重组 - 公司于2020年8月6日收到重整申请通知书，重整能否被受理及是否进入重整程序存在不确定性[5] - 公司目前债务重组初步方案已取得债权人多数共识，后续将实施司法重整[49] - 公司债务重组初步方案已取得债权人多数共识，将实施司法重整调整资产负债率和负债结构[104] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为9,684,055,294.29元，较上年同期增长4.15%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为91,001,106.96元，较上年同期增长12.39%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,067,085.06元，较上年同期增长152.28%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为2,372,791,400.78元，较上年同期减少7.71%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为23,790,206,779.03元，较上年度末减少0.39%[13] - 总资产为106,485,157,848.79元，较上年度末增长0.45%[13] - 基本每股收益为0.0082元/股，较上年同期增长12.33%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0079元/股，较上年同期增长154.84%[14] - 加权平均净资产收益率为0.43%，较上年同期增加0.05个百分点[14] - 非经常性损益合计372.14万元，其中非流动资产处置损益4006.84万元，计入当期损益的政府补助325.90万元等[15] - 营业收入为100.86亿元，同比增长4.15%，主要因贸易业务量增加[24][25] - 营业成本为74.58亿元，同比增长11.99%，主要因贸易业务量增加[24][25] - 财务费用为15.51亿元，同比下降22.18%，主要因借款利息费用下降[24][25] - 应收账款期末数31.41亿元，较上年同期增加39.11%；预收款项期末数900.68万元，较上年同期减少98.97%[30] - 报告期内投资额3.2亿元，较上年同期增加393.10%，上年同期投资额6489.6万元[32] - 本报告期末流动比率0.20，较上年度末的0.18增长11.11%；速动比率0.18，较上年度末的0.16增长12.50%[98] - 本报告期末资产负债率73.16%，较上年度末的73.07%增长0.12%；贷款偿还率65.17%，较上年度末的50.00%增长15.17%[98] - 本报告期末现金及现金等价物余额10.76亿元，较上年度末的5.55亿元增长93.98%[98] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.71，较上年同期的1.53增长11.76%；利息偿付率26.82%，较上年同期的77.89%下降51.07%[98] - 本报告期息税折旧摊销前利润28.39亿元，较上年同期的32.10亿元下降11.55%[98] - 截至报告期末，公司发生实质性违约的债券金额共计108.10亿元[99] - 截至报告期末，公司获得金融机构授信总额度约434亿元，已使用428亿元，未使用6亿元[101] - 2020年6月30日公司流动资产合计90.9965140856亿元，较2019年12月31日的83.2982710904亿元增长9.24%[105] - 2020年6月30日公司非流动资产合计978.6752951934亿元，较2019年12月31日的981.5533073975亿元下降0.29%[106] - 2020年6月30日公司资产总计1069.671809279亿元，较2019年12月31日的1064.8515784879亿元增长0.45%[106] - 2020年6月30日公司流动负债合计447.890647009亿元，较2019年12月31日的460.2473995321亿元下降2.68%[106] - 2020年6月30日公司非流动负债合计334.7306847521亿元，较2019年12月31日的317.8477070206亿元增长5.31%[106] - 2020年6月30日公司负债合计782.6213317611亿元，较2019年12月31日的778.0951065527亿元增长0.58%[106] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计236.9752540352亿元，较2019年12月31日的237.9020677903亿元下降0.39%[107] - 2020年6月30日少数股东权益为50.0752234827亿元，较2019年12月31日的48.8544041449亿元增长2.50%[107] - 2020年6月30日所有者权益合计287.0504775179亿元，较2019年12月31日的286.7564719352亿元增长0.10%[107] - 2020年6月30日负债和所有者权益总计1069.671809279亿元，较2019年12月31日的1064.8515784879亿元增长0.45%[107] - 2020年6月30日公司流动资产合计390.37亿元，较2019年末的387.19亿元增长0.82%[108] - 2020年6月30日公司非流动资产合计272.37亿元，较2019年末的272.02亿元增长0.13%[108] - 2020年6月30日公司资产总计662.75亿元，较2019年末的659.21亿元增长0.54%[108] - 2020年6月30日公司流动负债合计376.03亿元，较2019年末的364.10亿元增长3.27%[109] - 2020年6月30日公司非流动负债合计68.79亿元，较2019年末的75.03亿元下降8.32%[109] - 2020年6月30日公司负债合计444.81亿元，较2019年末的439.13亿元增长1.29%[109] - 2020年6月30日公司所有者权益合计217.93亿元，较2019年末的220.07亿元下降0.97%[109] - 2020年6月30日公司货币资金为658.19万元，较2019年末的790.51万元下降16.74%[108] - 2020年6月30日公司应收票据为3096万元，较2019年末的1.05亿元下降70.59%[108] - 2020年6月30日公司在建工程为664.31万元，较2019年末的179.12万元增长270.87%[108] - 2020年上半年营业总收入为100.86亿元，2019年上半年为96.84亿元，同比增长4.14%[110] - 2020年上半年营业总成本为97.45亿元，2019年上半年为94.10亿元，同比增长3.56%[110] - 2020年上半年净利润为1.37亿元，2019年上半年为1.51亿元，同比下降9.26%[110] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为1.02亿元，2019年上半年为0.91亿元，同比增长12.40%[111] - 2020年上半年少数股东损益为0.35亿元，2019年上半年为0.60亿元，同比下降42.08%[111] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为 -1.91亿元，2019年上半年为 -0.88亿元，亏损扩大116.40%[111] - 2020年上半年综合收益总额为 -0.53亿元，2019年上半年为0.64亿元，同比下降183.40%[111] - 2020年上半年基本每股收益为0.0082元/股，2019年上半年为0.0073元/股，同比增长12.33%[111] - 2020年上半年稀释每股收益为0.0082元/股，2019年上半年为0.0073元/股，同比增长12.33%[111] - 2020年上半年研发费用为0.51亿元，2019年上半年为0.81亿元，同比下降36.84%[110] - 2020年上半年营业收入为12.0249139615亿元，2019年上半年为7.5399221863亿元，同比增长59.48%[112] - 2020年上半年净利润为 - 2.386605087亿元，2019年上半年为 - 4.9406176984亿元，亏损幅度收窄51.69%[112] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为86.6295147987亿元，2019年上半年为92.7597915993亿元，同比下降6.61%[113] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为64.7318966877亿元，2019年上半年为69.0318775915亿元，同比下降6.23%[113] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为21.897618111亿元，2019年上半年为23.7279140078亿元，同比下降7.63%[113] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为1.9899945141亿元，2019年上半年为3.8280997504亿元，同比下降47.99%[113] - 2020年上半年投资活动现金流出小计为7.6428233083亿元，2019年上半年为7.5751264678亿元，同比增长0.90%[113] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.56528287942亿元，2019年上半年为 - 0.37470267174亿元，亏损幅度扩大50.86%[113] - 2020年上半年基本每股收益为 - 0.0192元/股，2019年上半年为 - 0.0398元/股，亏损幅度收窄51.76%[112] - 2020年上半年稀释每股收益为 - 0.0192元/股，2019年上半年为 - 0.0398元/股，亏损幅度收窄51.76%[112] - 公司2020年上半年筹资活动现金流入小计52.19亿元，2019年同期为41.95亿元[114] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计63.22亿元，2019年同期为74.61亿元[114] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.03亿元，2019年同期为 - 32.66亿元[114] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为5.21亿元，2019年同期为 - 12.68亿元[114] - 母公司2020年上半年经营活动现金流入小计7.08亿元，2019年同期为2.99亿元[115] - 2020年上半年经营活动现金流出小计2.94亿元，2019年同期为0.80亿元[115] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.14亿元，2019年同期为2.18亿元[115] - 2020年上半年投资活动现金流出小计81.38万元，2019年同期为16.73万元[115] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 81.38万元，2019年同期为 - 16.73万元[115] - 2020年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 122.83万元，2019年同期为4.62万元[115] - 上年期末实收资本（或股本）为124.26亿元，资本公积为93.06亿元，其他综合收益为 -6.45亿元，未分配利润为24.05亿元，所有者权益合计为286.76亿元[116] - 本年期初实收资本（或股本）为124.26亿元，资本公积为93.06亿元，其他综合收益为 -6.45亿元，未分配利润为24.05亿元，所有者权益合计为286.76亿元[116] - 本期资本公积减少1797.14万元，其他综合收益减少1.91亿元，专项储备增加1361.04万元，未分配利润增加1.02亿元[116] - 本期综合收益总额使所有者权益减少5349.89万元[116] - 所有者投入和减少资本使所有者权益增加8146.07万元，其中所有者投入普通股9000万元，其他使资本公积减少853.93万元[116] - 利润分配使所有者权益减少360万元[116] - 专项储备本期提取15656.11万元，本期使用14295.08万元，使所有者权益增加1524.05万元[116] - 其他事项使所有者权益减少1020.17万元[116] - 本期期末实收资本（

活动基本信息 - 活动名称：山西辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动时间：2020 年 6 月 17 日（星期三）15:00－17:00 [2][3] - 活动地点：“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [2][3] - 活动方式：网络方式 [2] 活动背景与内容 - 公司于 2020 年 4 月 29 日刊登《2019 年年度报告及摘要》等内容 [3] - 活动就公司 2019 年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、利润分配方案、可持续发展等内容与投资者“一对多”沟通交流 [3] 参加人员 - 董事长王广西先生、副董事长徐培忠先生、总经理常胜秋先生、副总经理窦红平先生、副总经理李光华先生、总会计师卞鹏飞先生、董事会秘书李军先生、证券事务代表宁方伟先生 [4] 投资者参与方式 - 登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [5] 联系人及咨询办法 - 联系人：宁方伟 [5] - 联系电话：0351－8366507 [5] - 传真：0351－8366501 [5]