公司代码：600157 公司简称：永泰能源 永泰能源集团股份有限公司 2024 年年度报告 永泰能源集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人王广西、主管会计工作负责人卞鹏飞及会计机构负责人（会计主管 人员）梁亚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 基于公司现阶段经营发展的实际需要，公司拟定的2024年度利润分配预案为：不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。同时，为切实保护全体股东合法权益 ，公司承诺：将按期完成2024年6月制定的回购股份并用于注销方案，并在该方案完 成后，另行制定2025年回购股份方案，拟定回购股份金额不低于3亿元，所回购股份 全部用于注销，并确保在12个月的回购期限内完成；公司2025年回购股份具体方案制 ...

永泰能源集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 永泰能源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王广西、主管会计工作负责人卞鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员） 梁亚保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 5,640,674,735.99 | 7,321,380,690.17 | -22.96 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 51,067,712.76 | 466 ...

永泰能源集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事赵引贵女士、王文利女士、洪潮波先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事赵引贵女士、王文利女士、洪潮波先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 永泰能源集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－024 永泰能源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"和信会计师事务所"） 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公 司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 和信会计师事务所成立于 1987 年 12 月，转制为特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日，注册地址为山东省济南市文化东路 59 号盐业大厦 7 楼。 和信会计师事务所首席合伙人为王晖先生，2024 年度末合伙人数量为 45 位、 注册会计 ...

永泰能源集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《永泰能源集团股份有限公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对和信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）2024 年度审计工作情况 履行了监督职责，现将具体情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所成立于 1987 年 12 月，转制为特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日，注册地址为山东省济南市文化东路 59 号盐业大厦 7 楼。 和信会计师事务所首席合伙人为王晖先生，2024 年度末合伙人数量为 45 人、 注册会计师人数为 254 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数为 139 人。 和信会计师事务所 2024 年 ...

关于永泰能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往 来情况的专项说明 和信专字(2025) 第 000273 号 码 页 目 录 1-2 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 3 二、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十五日 永泰能源集团股份有限公司 报告正文 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上 海证券交易所的相关披露要求,永泰能源编制了本专项说明后附的 2024年度非经 营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制 和对外披露汇总表并确保其真实、合法、完整是永泰能源管理层的责任。我们的责 任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。 我们对汇总表所载资料与我们审计永泰能源 2024 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不 一致之处。除了对永 ...

担保情况 - 为裕中能源担保本金不超20000万元，已担保288966.38万元[2] - 提供担保累计2041685.41万元，占净资产44.01%、总资产19.07%[7] - 对下属公司担保1636978.80万元，占净资产35.29%、总资产15.29%[7] - 对控股股东永泰集团担保79501.34万元，占净资产1.71%、总资产0.74%[7] 裕中能源情况 - 注册资本506400万元[4] - 2024年1 - 9月营收380925.40万元，净利润11088.68万元[4] - 截至2024年9月末资产1840350.08万元，负债1148394.00万元，净资产691956.08万元，资产负债率62.40%[4] 业务情况 - 裕中能源向浦银金融租赁申请不超20000万元、期限不超21个月售后回租业务[3][5] - 以银源煤焦持有的天悦煤业24.4952%股权质押[3][5]

文章核心观点 公司积极实施股份回购等市值管理措施，彰显对自身价值的信心，推动股价合理回归，保障股东权益，后续将聚焦主业提升长期投资价值 [1][3][4] 公司基本情况 - 公司是煤电一体化的综合能源供应商，从事电力生产与开发、煤炭开采与销售业务 [1] 回购方案历程 - 2024年6月25日，第十二届董事会第十次会议审议通过回购方案，拟用自有资金以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于1.5亿元且不超过3亿元，回购价格上限为1.89元/股，回购期限自董事会通过方案起不超12个月 [2] - 2024年7月24日，第十二届董事会第十一次会议决定增加回购资金总额至不低于5亿元（含），不超过10亿元（含），并将回购用途变更为用于注销以减少注册资本 [2] - 2024年12月16日，第十二届董事会第十七次会议上调回购股份价格上限至2.62元/股 [2] 2025年回购实施情况 - 2025年3月31日至4月10日，通过集中竞价方式实施三次股份回购，累计回购股份2219万股，使用资金总额3058.03万元，其中3月31日回购1000万股、金额1448万元，4月7日回购1000万股、金额1310万元，4月10日回购219万股、金额300.03万元 [1][3] - 截至4月10日，累计回购股份达2.46亿股，占公司总股本比例为1.11%，回购成交最高价为1.71元/股，最低价1.02元/股，累计支付资金总额2.9亿元 [3] 市值管理措施及规划 - 已采取多轮次核心管理人员增持、股票回购并用于注销、现金分红等市值管理措施 [4] - 后续将聚焦主业，提升经营业绩和市场竞争力，采取规则允许的市值管理手段，提升长期投资价值 [4]

回购方案 - 2024年6月25日审议通过回购方案，资金1.5 - 3亿元，最高价1.89元/股[3] - 2024年7月24日增加资金至5 - 10亿元，用途变更为注销减资[4] - 2024年12月16日回购价格上限上调至2.62元/股[5] 回购数据 - 2025年3 - 4月累计回购2219万股，用资3058.03万元[3][6] - 截至2025年4月10日累计回购245666200股，占比1.11%[6] - 截至2025年4月10日支付资金293414034.08元[6] - 截至2025年4月10日成交最高价1.71元/股，最低价1.02元/股[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月26日[2] - 实施期限为2024年6月25日至2025年6月24日[2] - 预计回购金额5亿至10亿元[2] 回购情况 - 累计已回购股数23347.62万股，占比1.05%[2] - 累计已回购金额27731.37万元[2] - 实际回购价格1.02元/股至1.71元/股[2] 方案调整 - 原回购资金1.5亿至3亿，调为5亿至10亿[3] - 原用途为员工持股或激励，变更为注销减资[3] - 回购价格上限由1.89元/股上调为2.62元/股[5]